الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از الگوی های نموداری ادامه دهنده، الگوی پرچم(Flag pattern) میباشد. بیشتر معامله گران حوزه تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی در تشخیص در مورد این الگوها شنیده اند. بیشتر استراتژی های معاملاتی مربوط به الگوهای پرچم ساده و تا حدودی خسته کننده هستند. در این مقاله، ایران اف اکس تریدر قصد دارد رفتار های مربوط به الگو را به چالش بکشد و راه‌های خلاقانه‌ای ارائه دهد که می‌توانید شروع به انجام معاملات با استفاده از این الگوها کنید.

الگوی پرچم چیست؟

وقتی حرف از الگوی پرچم می زنیم، به معنای واقعی کلمه در مورد شکل پرچم صحبت می کنیم. از آنجایی که بعد از تشکیل این الگو نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه میدهد، این الگو جز دسته الگو های ادامه دهنده قرار میگیرد. این الگو معمولاً پس از رشد یا اصلاح شدید قیمت بوجود می آید. این الگو از دو بخش میله پرچم و بدنه پرچم تشکیل شده که در زیر به آن پرداخته ایم.

میله پرچم

روند حرکتی شدیدی که پیش از ناحیه‌ی پرچم قرار دارد، میله پرچم (flagpole) گفته می‌شود که بستگی به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن سطح مقاوت یا حمایت دارد.

بدنه پرچم

محدوده‌ای که در آن، قیمت روندی اصلاحی به خود می گیرد و یا به عبارتی در ناحیه تثبیت قرار می گیرد، بدنه پرچم گفته میشود. این قسمت از الگوی پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

ویژگی های اصلی الگوی پرچم

الگوهای پرچم‌، دارای نواحی تثبیت (consolidation) شدیدی هستند که خلاف روند حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو را نشان می‌دهند. این ناحیه مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت (؛صعود یا نزول شدید قیمت) ایجاد میشود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی (price bar) تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم (سطح حمایتی پرچم) نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج مشخصه اصلی دارند:

• • روند قبلی
• • محدوده تثبیت
• • الگوی حجم
• • نقطه شکست
• • تأیید نقطه شکست در راستای روند قبلی

الگوی پرچم مستطیلی

گاهی اوقات بدنه پرچم تشکیل شده می تواند یک مستطیل افقی با دو سطح موازی باشد. فاصله بالا تا پایین این پرچم به عنوان محدوده مقاومتی حمایتی شناخته می شود.

الگوی پرچم مثلثی

نوع دیگری از این الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بدنه پرچم (ناحیه تثبیت) آن، شکل یک مثلث متقارن (سه گوش) را به خود می گیرد. از این رو به آن، الگوی “پرچم مثلثی”، “پرچم سه گوش” یا ” آویز” نیز گفته می شود.

الگوی پرچم صعودی

شکل‌گیری‌ الگوی پرچم صعودی در سهام با روند صعودی قوی یافت می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. در این الگو، میله پرچم نتیجه افزایش عمودی قیمت سهام و بدنه پرچم حاصل از ناحیه تثبیت است.

الگوی پرچم نزولی

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی شدیدی قرار دارند و سپس به یک ناحیه اصلاحی صعودی برخورد میکنند ، یک الگوی پرچم نزولی شکل میگیرد. این امر نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت ناحیه تثبیت شکسته شود تا بتوان پوزیشن شورت(Sell) برای آن باز کرد.

ساختار الگوهای پرچم صعودی و نزولی

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما جهت روند قیمتی آن ها و حجم معاملاتی که در این الگو ها تشکیل میشود متفاوت هستند. الگوی پرچم صعودی در روند قبلی افزایش و در ناحیه تثبیت کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی پرچم نزولی در روند قبلی روندی کاهشی را به خود می گیرد و سپس تمایل به حفظ سطح در ناحیه تثبیت دارد، زیرا در این ناحیه روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با پیشرفت زمان دارند.

نمونه مثال الگوی پرچم صعودی

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، روند قیمت در امتداد حرکت روند قبلی افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. نقطه شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند در یکی از این نواحی معامله خود را باز کنند.

نمونه مثال الگوی پرچم نزولی

در الگوی پرچم نزولی، حجم معاملات همیشه کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس ترس بیشتری میکنند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و صعودی) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند، که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطوح حجم قبلاً افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

نقطه ورد به معامله با الگوهای پرچم

معامله گران می توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از سطح حمایت پرچم به سمت پایین یا از سطح مقاومت پرچم به سمت بالا شکسته شود. این امر زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ باشد، قیمت خارج از پرچم یعنی بالای سطح مقاومت شکسته می شود و قیمت ها حرکتی رو به بالا خواهند داشت.

در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.

حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

حد ضرر

معامله گران معمولا انتظار دارند از طرف مخالف الگوی پرچم به عنوان نقطه استاپ لاس یا حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگو در محدوده 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگوی 51 دلار باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود.

حد سود

معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط موازی الگوی پرچم برای تعیین حد سود(تارگت پرایس) استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت قیمتی در این محدوده وجود داشته باشد و نقطه ورود 55 دلار باشد، معامله گر تارگت پرایس خود را روی 59 دلار قرار می دهد. یک روش خوش بینانه تر، اندازه گیری فاصله بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین تارگت پرایس میباشد. به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود 55 دلار باشد، آنگاه هدف سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود.

جمع بندی

• الگوی پرچم نوعی الگوی ادامه دهنده است که کندل های موجود در یک متوازی الاضلاع کوچک با مستطیل نشان می دهد. این الگو پس از توقفی موقتی فرصت این را به شما میدهد تا ادمه روند بازار را در دست بگیرید.
• الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه باعث شود قیمت ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
• هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، پس از یک روند صعودی شارپ، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم صعودی).
• هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، پس از یک روند نزولی تهاجمی، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم نزولی)
• در الگوی پرچم صعودی حد ضرر خود را در سطحی قرار دهید که روند قیمت به پایین ترین نقطه از سطح حمایت خود می رسد.
• در الگوی پرچم صعودی محاسبه کنید که قیمت تا چه حد در روند صعودی اولیه خود افزایش یافته است، سپس تارگت پرایس خود را در همان فاصله بالاتر از سطح مقاومتی قرار دهید.
• برای معامله با الگوی پرچم نزولی، به سادگی الگو و سفارشات خود را معکوس الگوی پرچم صعودی قرار دهید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) سپس وارد فاز اصلاحی می‌شود، که این فاز اصلاحی توسط دو خط روند همگرا شکل می‌گیرد. (این دو خط محدوده پرچم سه‌ گوش را تشکیل می‌دهند). در مرحله بعد شکستی در جهت روند قبلی رخ می‌دهد که در جهت روند قبلی میله پرچم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

• بیشتر بخوانید:معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی پرچم سه‌ گوش

پرچم سه ‌گوش از لحاظ ساختار شکلی شبیه به الگوی پرچم دارد. دو خط روند همگرا، محدوده اصلاحی یا رنج را در این الگو تشکیل می‌دهند که بین ۱ تا ۳ هفته تشکیل این محدوده به طول می‌انجامد. در هر مرحله از تشکیل این الگو حجم معاملات مهم است. در حرکت اولیه قیمت، حجم معاملات باید بسیار بالا باشد و زمانی که قسمت پرچم سه‌گوش در حال تشکیل است، حجم معاملات باید کاهش داشته باشد، و سپس در هنگام شکست الگو حجم مجددا افزایش یابد.

مثالی از شکل پرچم سه‌ گوش:

در تصویر بالا، میله پرچم، وجود روند صعودی قوی را به ما نشان می‌دهد که این میله قبل از محدوده اصلاحی یا رنج، تشکیل شده است. محدوده اصلاحی قسمت پرچم سه‌گوش (Pennant) را تشکیل می‌دهد. در الگو صعودی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا شکستی از خط روند بالایی الگو که شکلی شیبه به مثلت متقارن (Symmetrical triangle) دارد، رخ بدهد.
بسیاری از معامله‌گران، به‌دنبال این هستند که بعد از شکست پرچم سه‌گوش وارد معامله خرید یا فروش شوند. برای مثال ممکن است معامله‌گر تشکیل شدن الگوی پرچم سه‌گوش صعودی را ببیند و سفارش خرید لیمیت (Buy-limit) را در بالای خط روند پرچم سه‌گوش قرار دهد. زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله‌گر حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرد و اگر حجم معاملات از میانگین بیشتر باشد، می‌تواند تایید خوبی برای الگو باشد و معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که الگو به هدف قیمتی برسد، معامله را باز نگه دارد.

برای تعیین نقطه حدسود معمولا اندازه میله اول تا نقطه شکست الگو، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر سهامی رشد سریع و شارپی داشته باشد و از ۵ دلار به ۱۰ دلار برسد و سپس در محدوده ۸.۵ دلار وارد فاز اصلاح شود و سپس در قیمت ۹ دلار پرچم سه‌گوش را بشکند، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی یا حدسود را ۱۴ دلار (۵ دلار بعلاوه ۹ دلار) در نظر بگیرد. حدضرر معمولا در پایین‌ترین قیمت یا کف الگو پرچم سه‌گوش قرار می‌گیرد. به این دلیل که اگر قیمت پرچم‌ سه‌گوش صعودی را به سمت پایین بشکند، الگوی ما نامعتبر محسوب می‌شود، و این احتمال به وجود خواهد آمد که این شکست، آغاز بازگشت روند به نزولی باشد.
اکثر معامله‌گران، در کنار الگو پرچم سه‌گوش از دیگر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان تاییدیه برای پرچم سه‌گوش استفاده می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتور RSI استفاده کنند تا زمانی که قیمت، محدوده اصلاحی الگو را تشکیل می‌دهد، این اندیکاتور نیز در محدوده رنج باشد (بین ۳۰ تا ۷۰) و زمانی که شکستی انجام می‌گیرد، این اندیکاتور اشباع فروش (Oversold که منظور زیر محدوده ۳۰ است) را به ما نشان دهد، که احتمال رشد قیمت را به ما سیگنال می‌دهد. محدوده اصلاحی ممکن است نزدیک خط روندی که نقش مقاومتی دارد، صورت گیرد که با شکست آن، محدوده حمایتی جدیدی برای ما تشکیل می‌شود.

مثالی از الگوی پرچم سه‌ گوش

در مثال بالا، زمانی که قیمت، شکست را انجام می‌دهد، وارد دوره‌ای اصلاح یا محدوده رنج می‌شود و سپس شکستی به سمت بالا دارد. خط روند بالایی نقش مقاومتی را در الگوی پرچم سه‌گوش بازی می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند منتظر شوند تا شکست این محدوده‌ها به صورت کامل انجام شود و در فرصت‌های معاملاتی بعدی وارد معامله شوند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

الگوی پرچم ❤️ آموزش کامل تصویری برای فارکس و ارز دیجیتال

در زمینه تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برخلاف الگوهای قیمت غالب مشاهده شده در بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمتی حرکت می‌کند. دلیل این نامگذاری آن است که بیننده را به یاد پرچم روی میله پرچم می اندازد. در حقیقت الگوی مثلثی نیز بخشی و نمونه‌ای خاص از این الگو است.

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد و توجه به این الگو، زمان معامله را سودمند خواهد کرد.

الگوی پرچم چیست؟

پرچم‌ها مناطقی هستند که در پرایس اکشن تثبیت شدیدی داشته، حرکت خلاف روند را نشان داده و مستقیما پس از آن، یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت دنبال می‌شود. این الگو معمولا از پنج الی بیست کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن، بلندتر شود. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند:

1. روند قبلی
2. کانال تثبیت
3. الگوی حجم
4. شکست
5. تأییدی که در آن قیمت در همان جهت شکست حرکت می‌کند.

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت‌های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش، و در زمان تثبیت کاهش می‌یابد. در مقابل، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش یافته و سپس در سطح باقی می‌ماند، زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با افزایش زمان دارند.

الگوی پرچم همچنین با خطوط موازی در ناحیه تثبیت مشخص می‌شود. اگر خطوط همگرا شوند، الگوها به عنوان یک الگوی گوه‌ای یا سه گوش نامیده می‌شوند. این الگوها از جمله قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده‌ای هستند که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند. زیرا تنظیماتی را برای ورود به یک روند موجود ایجاد کرده که آماده ادامه است. این تنظیمات همگی مشابه بوده و تمایل دارند در موقعیت‌های مشابه، در یک روند موجود ظاهر شوند.

الگوها همچنین از الگوهای حجم و شکست یکسان پیروی می‌کنند. این الگوها با کاهش حجم معاملات پس از افزایش اولیه مشخص می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که روند غالب را پیش می‌برند، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره تجمیع دارند، بنابراین این امکان را ایجاد می‌کند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید، این روند را با اشتیاق دنبال کرده و قیمت‌ها را با سرعتی سریع‌تر از حد معمول بالا ببرند.

ترسیم الگوی پرچم در نمودار

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، پرایس اکشن در طول حرکت روند اولیه افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند یکی را در نظر بگیرند، زیرا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و سایر معامله‌گران در موج جدیدی وارد سهام شده‌اند.

در الگوی پرچم نزولی، حجم همیشه در طول تثبیت کاهش نمی‌یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولا ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس فوریت بیشتری برای اقدام دارند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و افزایشی) مشخص می‌شوند. هنگامیکه قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف می‌کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطح حجم قبلا افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

ترید کردن با الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم، تریدر می‌تواند با شناسایی سه نقطه کلیدی: ورود، حد ضرر و سود هدف، یک استراتژی برای تجارت چنین الگوهایی ایجاد کند. دقت داشته باشید که تریدرها هیچگاه صرفا با تکیه بر یک الگو یا اندیکاتور معاملات خود را انجام نداده، بلکه از آن‌ها برای ساخت استراتژی معاملاتی شخصی استفاده خواهند کرد.

1. ورود: حتی اگر پرچم‌ها ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند، عاقلانه است که برای جلوگیری از سیگنال نادرست، منتظر شکست اولیه باشید. معامله‌گران معمولا انتظار دارند یک تایم فریم پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالای (موقعیت لانگ) خط روند موازی بالایی، و در یک الگوی نزولی، یک تایم فریم پس از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت شورت) خط روند موازی پایین تر پرچم، وارد معامله شوند.

1. حد ضرر: معامله‌گران معمولا انتظار دارند از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان نقطه حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگویی 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگو 51 دلار به ازای هر سهم باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود تا یک پوزیشن لانگ باز کنید.

3. سود هدف: تریدرهای محافظه‌کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه‌گیری شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین سود هدف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، معامله‌گر سود هدف خود را 59 دلار قرار می‌دهد. یک رویکرد خوش بینانه‌تر، اندازه‌گیری فاصله بر حسب دلار بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین یک سود هدف است.

به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، آنگاه سود هدفی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد، 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود. علاوه بر این سه قیمت کلیدی، معامله‌گران باید به انتخاب اندازه پوزیشن و روند کلی بازار توجه زیادی داشته باشند تا موفقیت را در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های معاملاتی به حداکثر برسانند.

کاربرد الگوی پرچم

شکل الگوهای پرچم صعودی در دارایی با روند صعودی قوی پیدا می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. این الگوها پرچم صعودی نامیده می‌شوند زیرا الگوی آنها شبیه پرچم روی میله است. میله نتیجه افزایش عمودی یک سهام و پرچم نتیجه یک دوره تثبیت است. پرچم می‌تواند یک مستطیل افقی باشد اما اغلب به سمت پایین و دور از روند غالب است. یک نوع دیگر این الگو، نشان صعودی سه گوش نامیده شده که در آن تثبیت به شکل یک مثلث متقارن است.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

شکل پرچم به اندازه روانشناسی زیربنایی این الگو مهم نیست. اساسا، علیرغم یک رالی عمودی قوی، دارایی از افت محسوس خودداری می‌کند، زیرا در الگوی گاوی (زمانیکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت در بازار افزایش یابد) خریداران هر دارایی را که می‌توانند به دست آورند، می‌خرند. شکست یک پرچم اغلب منجر به یک حرکت قدرتمند به سمت بالا شده که طول میله پرچم قبلی را اندازه‌گیری می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که این الگوها به صورت معکوس عمل می‌‍کنند و به عنوان الگوی سه گوش و الگوی خرسی شناخته می‌شوند. پرچم های گاوی معمولا همزمان با یک رالی بازار جدید ظاهر می‌شوند.

نمونه هایی از پرچم های صعودی

بیایید به چند نمونه از پرچم‌های صعودی که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند نگاهی بیندازیم تا مفهوم و نحوه ظاهر شدن آنها را به صورت بصری نشان دهیم.

نمودار قیمتی که در ادامه به آن می‌پردازیم (از شرکت Answers Corp) نمونه خوبی از یک پرچم صعودی است که ممکن است در حال شکستن باشد. در حالی که پرچم یک مستطیل کامل نیست، آنچه مهمتر است، فرض اصلی پشت الگوی کلی است. به افزایش شدید قیمت سهام در شکل گیری میله پرچم و تثبیت فشرده‌ای که به دنبال آن می‌آید توجه کنید. گاوها منتظر قیمت‌های بهتر نیستند و هر فرصتی الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ را که به دست می‌آورند، خرید می‌کنند.

هدف برای پرچم گاوی با اندازه گیری طول میله پرچم و بیرون انداختن آن از نقطه شکست به دست می‌آید. این میزان یک قیمت هدف در ANSW در حدود 9.50 دلار خواهد داشت.

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش/ Pennant به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) سپس وارد فاز اصلاحی می‌شود، که این فاز اصلاحی توسط دو خط روند همگرا شکل می‌گیرد. (این دو خط محدوده پرچم سه‌ گوش را تشکیل می‌دهند). در مرحله بعد شکستی در جهت روند قبلی رخ می‌دهد که در جهت روند قبلی میله پرچم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

بررسی الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

پرچم سه ‌گوش از لحاظ ساختار شکلی شبیه به الگوی پرچم دارد. دو خط روند همگرا، محدوده اصلاحی یا رنج را در این الگو تشکیل می‌دهند که بین ۱ تا ۳ هفته تشکیل این محدوده به طول می‌انجامد. در هر مرحله از تشکیل این الگو حجم معاملات مهم است. در حرکت اولیه قیمت، حجم معاملات باید بسیار بالا باشد و زمانی که قسمت پرچم سه‌گوش در حال تشکیل است، حجم معاملات باید کاهش داشته باشد، و سپس در هنگام شکست الگو حجم مجددا افزایش یابد.

در تصویر بالا، میله پرچم، وجود روند صعودی قوی را به ما نشان می‌دهد که این میله قبل از محدوده اصلاحی یا رنج، تشکیل شده است. محدوده اصلاحی قسمت پرچم سه‌گوش / Pennant را تشکیل می‌دهد. در الگو صعودی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا شکستی از خط روند بالایی الگو که شکلی شیبه به مثلت متقارن (Symmetrical triangle) دارد، رخ بدهد.

بسیاری از معامله‌گران، به‌دنبال این هستند که الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ بعد از شکست پرچم سه‌گوش وارد معامله خرید یا فروش شوند. برای مثال ممکن است معامله‌گر تشکیل شدن الگوی پرچم سه‌گوش صعودی را ببیند و سفارش خرید لیمیت (Buy limit) را در بالای خط روند پرچم سه‌گوش قرار دهد. زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله‌گر حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرد و اگر حجم معاملات از میانگین بیشتر باشد، می‌تواند تایید خوبی برای الگو باشد و معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که الگو به هدف قیمتی برسد، معامله را باز نگه دارد.

برای تعیین نقطه حدسود معمولا اندازه میله اول تا نقطه شکست الگو، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر سهامی رشد سریع و شارپی داشته باشد و از ۵ دلار به ۱۰ دلار برسد و سپس در محدوده ۸.۵ دلار وارد فاز اصلاح شود و سپس در قیمت ۹ دلار پرچم سه‌گوش را بشکند، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی یا حدسود را ۱۴ دلار (۵ دلار + ۹ دلار) در نظر بگیرد. حدضرر معمولا در پایین‌ترین قیمت یا کف الگوی پرچم سه‌گوش قرار می‌گیرد. به این دلیل که اگر قیمت، پرچم‌ سه‌گوش صعودی را به سمت پایین بشکند، الگوی ما نامعتبر محسوب می‌شود، و این احتمال به وجود خواهد آمد که این شکست، آغاز بازگشت روند به نزولی باشد.

اکثر معامله‌گران، در کنار الگو پرچم سه‌گوش از دیگر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان تاییدیه برای پرچم سه‌گوش استفاده می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتور RSI استفاده کنند تا زمانی که قیمت، محدوده اصلاحی الگو را تشکیل می‌دهد، این اندیکاتور نیز در محدوده رنج باشد (بین ۳۰ تا ۷۰) و زمانی که شکستی انجام می‌گیرد، این اندیکاتور اشباع فروش (Oversold که منظور زیر محدوده ۳۰ است) را به ما نشان دهد، که احتمال رشد قیمت را به ما سیگنال می‌دهد. محدوده اصلاحی ممکن است نزدیک خط روندی که نقش مقاومتی دارد، صورت گیرد که با شکست آن، محدوده حمایتی جدیدی برای ما تشکیل می‌شود.

مثالی از الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

در مثال بالا، زمانی که قیمت، شکست را انجام می‌دهد، وارد دوره‌ای اصلاح یا محدوده رنج می‌شود و سپس شکستی به سمت بالا دارد. خط روند بالایی نقش مقاومتی را در الگوی پرچم سه‌گوش بازی می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند منتظر شوند تا شکست این محدوده‌ها به صورت کامل انجام شود و در فرصت‌های معاملاتی بعدی وارد معامله شوند.

الگوهای نموداری- پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش

این الگوهای نموداری کوتاه مدت، الگوهایی ادامه دار هستند و زمانی تشکیل می شوند که یک حرکت قیمت تند و تیز و پس از آن یک حرکت افقی اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگواز طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. به نظر می رسد که این الگو ها یک الی سه هفته طول بکشند.

همانگونه که در شکل زیر می توانید ببینید، تفاوت کوچکی بین یک پرچم سه گوش و یک پرچم چهار گوش وجود دارد.

تفاوت اصلی بین این دو حرکت قیمت را می توان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده نمود. در یک پرچم سه گوش، در بخش میانی خط روندهای همگرا دیده می شود که خیلی شبیه به یک مثلث متساوی الساقین است. از سوی دیگر، بخش میانی یک الگوی پرچم چهار گوش، یک الگوی کانالی را نشان می دهد که هیچ همگرایی بین خط روند ها وجود ندارد. در هر دو حالت، انتظار می رود تا هنگامی که قیمت از خط روند بالایی فراتر رود، روند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

منبع:
جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

لینک های مفید

این الگوهای نموداری کوتاه مدت ، الگوهایی ادامه دار هستند و زمانی تشکیل می شوند که یک حرکت قیمت تند و تیز و پس از آن یک حرکت افقی اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگواز طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. به نظر می رسد که این الگو ها یک الی سه هفته طول بکشند.


الگوی نموداری پرچم چهار گوش (flag) و پرچم سه گوش (pennant)

ارتباط پرچم چهارگوش با قیمت: الگوی پرچم همان‌طورکه از نامش پیداست، روی نمودار قیمت به صورت پرچم چهارگوش دیده می‌شود. این آرایش، توقف کوتاه مدت را در حرکت تقریباً عمودی سهام به سمت بالا یا پایین نشان می‌دهد. قیمت به‌صورتی حرکت می‌کند که الگویی شبیه پرچم ساخته شود، سپس در قسمت شکسته شدن (بالا یا پایین) ادامه می‌یابد.

ارتباط پرچم چهارگوش با حجم: حجم قبل از ایجاد آرایش، بسیار سنگین است. هنگام شکل‌گیری آرایش، حجم تا حد بسیار زیادی کم می‌شود. سرانجام، پس از شکل‌گیری آرایش و در نقطه شکست پرچم، حجم دوباره افزایش می‌یابد و بسیار سنگین می شود.

وقوع پرچم چهارگوش : پرچم‌ها را معمولاً می‌توان روی نمودارهای روزانه مشاهده نمود، اما از آنجا‌که شکل‌گیری این آرایش، زمان کوتاهی طول می‌کشد (معمولاً کمتر از چهار هفته)، به ندرت روی نمودارهای هفتگی تشکیل می‌شوند وروی نمودارهای ماهانه وجود ندارند.

اهمیت تکنیکی: پرچم‌ها عموماً در میان راه حرکت صعودی یا نزولی سهام اتفاق می‌افتند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که پس از پایان آرایش، قیمت از همان جایی ادامه ‌یابد که قطع شده بود. یعنی، قیمت پیش از آغاز آرایش و پس از آن، تقریباً یکسان است.

شکل ۲ الگوی نموداری «پرچم سه گوش» را در روند صعودی نشان می‌دهد.

پرچم سه گوش
ارتباط پرچم سه گوش با قیمت: پرچم سه گوش و چهار گوش، مشخصه‌های یکسانی دارند، بجز اینکه خطوط مرزی در پرچم سه‌گوش، همگرا و در پرچم چهارگوش، موازی هستند.

روند صعودی پرچم‌های سه‌گوش، به سمت پایین و در روندهای نزولی، به سمت بالا متمایل‌اند، پرچم‌های سه‌گوش نیز مانند پرچم‌های چهارگوش، از آرایش‌های باثبات هستند که در اثر بالا یا پایین رفتن سریع قیمت بوجود می‌آیند.

ارتباط پرچم سه‌گوش با حجم: قبل از ایجاد پرچم سه‌گوش، حجم بسیار سنگین است. با شروع شدن الگو، حجم بسیار اندک می‌شود. سرانجام، با تکمیل شدن آرایش و شکسته شدن پرچم سه‌گوش، حجم دوباره به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وقوع پرچم سه‌گوش: مدت زمان تکمیل شدن پرچم سه‌گوش باید از چهار هفته کمتر باشد. بنابراین، این آرایش نیز همانند برادر خود، (پرچم چهار‌گوش)، بیشتر در نمودارهای روزانه قابل تشخیص است تا در نمودارهای هفتگی. آرایش پرچم سه‌گوش در نمودارهای ماهیانه مشاهده نمی‌شود و بیشتر در مرحله آخر یا مرحله دوم بازار کاهشی قابل مشاهده است.