انواع سیگنال بورس

اندیکاتور سیگنال خرید

اندیکاتور‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تحلیلگران، برای تایید یا رد تحلیل صورت گرفته درباره حال و آینده بازار از آنها استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها در بورس می‌توان به مشخص کردن نقاط ورود و خروج اشاره کرد. به زبانی دیگر تحلیلگران از این ابزارهای تکنیکالی، سیگنال‌هایی دریافت می‌کنند که متناسب انواع سیگنال بورس به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری وارد معامله می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار به معرفی بهترین اندیکاتور‌هایی می‌پردازیم که بهترین عملکرد را در صدور سیگنال‌های خرید دارند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای فنی به ‌شمار می‌روند که در چارت‌ها و تحلیل تکنیکال از آن‌ها جهت انجام معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها به تریدر کمک می‌کنند تا اطلاعات مفیدی در مورد بازار حال و آینده بدست آورد. تشخیص و صدور سیگنال‌های خرید و ورود به سهم از موثر‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها می‌باشند. پایه و اساس همه‌ی اندیکاتور‌ها محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده می‌باشد.

بهترین اندیکاتور‌های سیگنال خرید

هر کدام از اندیکاتور‌ها با عملکرد و روشی خاص، روند قیمتی سهم را بررسی کرده انواع سیگنال بورس و به تریدر کمک شایانی در بهبود معاملات انجام شده می‌‌کنند. اما در این بین، 5 اندیکاتور محبوبیتی غیر قابل انکار در سیگنال‌دهی و مخصوصا مشخص کردن نقطه ورود دارند. در ادامه به معرفی این اندیکاتور‌ها و نحوه صدور سیگنال خرید خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema شهرت دارد، یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود و دریافت سیگنال خرید است. اساس و پایه این اندیکاتور، میانگین متحرک ساده است اما تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. این اندیکاتور به قیمت‌های انتها دوره، وزن بیشتری را اضافه می‌کند که باعث حساسیت و دقت بیشتر می‌گردد.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور ema

1. سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
2. از قسمت اندیکاتورها ema cross را انتخاب کنید.
3. سپس روی خطی که بر روند قیمتی اعمال می‌شود کلیک راست می‌کنید تا گزینه‌ format را ببینید.
4. اعداد 12، 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها، برای دید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب ‌کنید.

هنگامی که در قسمتی از چارت، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت، نمودار بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع کرد، آن نقطه، کراس طلایی (golden cross) گفته می‌شود و سیگنال خرید صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از ایجاد این تقاطع، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. در انواع سیگنال بورس این چارت، خط قرمز، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز، میانگین متحرک بلندمدت است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از انواع اسیلاتورها می‌باشد. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که بازه‌ نوسانی دارند و بین یک بازه خاص حرکت می‌کنند. اندیکاتور RSI نیز بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقداری که این اندیکاتور بین 0 و 100 به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند نشان‌گر سیگنال خرید و ورود به سهم باشد. از این‌رو این اندیکاتور محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران تکنیکالی دارد و تریدر‌ها از آن برای ورود به سهم استفاده می‌کنند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور RSI

در بازه 0 تا 100، ناحیه 30 نقطه‌ کلیدی و حساس اندیکاتور RSI شناخته می‌شود. مقادیر پایین‌تر از 30 را اشباع فروش می‌نامند. زمانی که اندیکاتور RSI ‌عدد 30 یا کمتر از آن را می‌گیرد بهمعنی هیجانی بودن بازار است و سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله شدن است. تریدر‌ها با استفاده از اندیکاتور RSI این سطح را شناسایی کرده و به صورت پله‎‌ای به سهم ورود می‌کنند. هما‌ طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از اینکه مقدار اندیکاتور به زیر 30 رسید، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. بنابراین رسیدن اندیکاتور به این ناحیه، سیگنال خرید می‌باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم استفاده‌ می‌شود، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در شناسایی نقاط بازگشتی، مقاومت، حمایت و در نهایت صدور سیگنال خرید به‌کار برده می‌شود.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی و شروع موج صعودی بسیار محتمل است. همچنین در اندیکاتور زمانی‌که هیستوگرام عددی منفی و زیر صفر را نشان می‌دهد، نشانگر این است که قدرت روند نزولی و رو به کاهش است و با بررسی دیگر ابزار‌های معاملاتی می‌تواند سیگنال خرید باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور Stochastic در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر مشهور تکنیکالی، دکتر لین به دنیای بازارهای مالی معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم می‌باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از موثرترین‌ها در تشخیص اتمام روند می‌باشد و از این‌رو برای دریافت سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور پیش از بازگشت قیمت، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور سطح 20 و پایین‌تر از آن را ناحیه‌ اشباع فروش نامیده می‌شود. بعد از ورود اندیکاتور به این ناحیه، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و می‌توان شروع روند صعودی را انتظار داشت.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکالی تاثیرگذار جهت دریافت سیگنال خرید و فروش است. این ابزار محدوده‌ای را برای تحلیلگران مشخص می‌کند که کندل‌ها بین آن حرکت می‌کنند و بزرگ و کوچک شدن پهنای این باند، نوسانات بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشانگر کم شدن نوسانات است و بر‌عکس.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور بولینگر باند

در اندیکاتور bollinger band هنگامی سیگنال خرید صادر می‌شود که کندل‌های قیمتی در حوالی کف باند معامله شوند یا از باند پایینی که کف نامیده می‌شوند به سمت پایین عبور کرده باشند. در این شرایط سهم مورد نظر به سطح اشباع فروش رسیده است. به عبارتی دیگر، نماد مورد نظر ما در حال معامله شدن با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود است. بنابراین انتظار می‌رود با از بین رفتن هیجان در بازار، سهم با تقاضای خوبی روبه‌رو شود و موج صعودی آغاز گردد. در تصویر زیر مشخص است که با برخورد کندل‌ها به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند، روند سهم عوض و صعودی شده است.

ترکیب اندیکاتورها جهت سیگنال‌دهی قوی

تحلیلگران تکنیکالی بازار بورس می‌توانند چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنند تا با ریسک کمتری به سهام مورد نظر ورود کنید. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند درصد خطا در تحلیل صورت گرفته را کاهش دهد چرا که به‌جای یک اندیکاتور از 2 اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و در این صورت احتمال درست بودن این سیگنال بسیار بالاتر است. به این منظور باید 2 اندیکاتور که بهترین عملکرد را در کنار یکدیگر دارند انتخاب کنید اما پس از دریافت سیگنال خرید از یکی از آن‌ها پوزیشن خرید نگرفته و به بررسی دومین اندیکاتور و تحلیل آن می‌پردازید. اگر اندیکاتور دیگر هم در شرایط مناسب جهت ورود به سهم بود، آنگاه به صورت پله‌ای خرید میکنید. در ادامه چند ترکیب موثر و قابل اطمینان را معرفی می‌کنیم:

1. استوکستیک و RSI

2. مکدی و بولینگر باند

3. میانگین متحرک نمایی (ema) و RSI

جمع‌بندی

به‌کارگیری اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه، رمز موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال نیاز ندارند از همه‌ این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند، اما باید از میان آن‌ها چند اندیکاتور را به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید انتخاب کنند. نکته بسیار مهم آن است که باید سیگنال صادر شده از یک اندیکاتور را با سیگنال سایر اندیکاتور‌های مقایسه کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال خرید دریافت کرده و همزمان اندیکاتور دیگری هم این سیگنال خرید را تایید می‌کند، آنگاه، ریسک معامله بسیار کم‌تر است. در کارگزاری اقتصاد بیدار تلاش بر آن است تا بهترین مقالات آموزشی در حوزه آموزش بورس تهیه و آماده شوند، بنابراین به منظور آشنایی با تمامی اندیکاتورها به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کنید.

بهترین سیگنال های فارکس

بورس تایم دات کام جهت بهبود عملکرد معامله گران، بهترین سیگنال های فارکس را بصورت رایگان ارائه می کند. زیرا ما همیشه در تلاش هستیم تا معامله و کسب سود در بازار فارکس را برای شما آسان تر کنیم.

1- فارکس را به شما آموزش می دهیم.

2- بروکرهای معتبر را معرفی می کنیم.

3- سیگنال های سودآور را ارائه می کنیم.

در ادامه به جزئیات بیشتر سیگنال های رایگان فارکس و نحوه دریافت این سیگنال ها می پردازیم.

سیگنال فارکس چیست؟

یک سیگنال فارکس استاندارد، یک پیشنهاد معاملاتی است که بر پایه تحلیل اصولی بازار ارز، ارائه می شود.

سیگنال های فارکس بایستی دارای نقاط ورود، حد سود و حد زیان باشند.

همین طور یک سیگنال فارکس خوب دارای نسبت پاداش به ریسک مناسب است. یعنی حد سود یک معامله، بیش از حد زیان در همان معامله است. بدین ترتیب، شما می توانید با تعداد معاملات موفق کمتر باز هم به سود برسید و احتمال موفقیت تریدر، بالا می رود.

انواع سیگنال فارکس

بطور کلی سیگنال های فارکس را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

• سیگنال های اتوماتیک: این نوع از سیگنال ها از طریق ربات ها یا اکسپرت ها صادر می شوند. در واقع ربات ها طبق فاکتورهای از پیش تعیین شده، بورس جهانی ارز (Forex) را رصد می کنند. بدین ترتیب، زمانیکه شرایط تعریف شده را می یابند، نقاط ورود و خروج معامله را به شما اعلام می کنند.
• سیگنال های دستی: این نوع از سیگنال ها توسط یک یا چند تحلیلگر بازار، صادر می شوند. کارشناسان بازار فارکس، نمودار جفت ارزها و اخبارهای مهم بازار را بررسی می کنند و در هنگام یافتن موقعیت معاملاتی، آن را اعلام می کنند.

با این حال، در بسیاری از اوقات، ترکیبی از این دو مورد استفاده فعالان بازار فارکس قرار می گیرد. معمولا انواع سیگنال بورس ربات ها موقعیت ها را بسیار سریع تر از انسان می یابند، اما پس از یافتن موقعیت، تحلیلگران آنها را دوباره بررسی می کنند و تصمیم نهایی توسط تحلیلگر صورت می گیرد.

چرا بایستی از سیگنال فارکس استفاده کنیم؟

پیش بینی بازار ارز بسیار دشوار است و نیازمند صرف وقت و مهارت تحلیل می باشد. بنابراین داشتن یک منبع خوب برای دریافت سیگنال فارکس رایگان می تواند در بهبود عملکرد معامله گری شما بسیار موثر باشد.

آیا بورس تایم، سیگنال فارکس تضمینی ارائه می دهد؟

با وجود اینکه بورس تایم تلاش می کند تا بهترین سیگنال های فارکس را برای شما گردآوری کند، اما هیچ تضمینی برای سودآور بودن تک تک سیگنال ها نیست.

فعالان بازارهای مالی از جمله بازار فارکس می دانند که پیش بینی و معامله در بازار بر اساس احتمالات است. بنابراین هیچگاه نمی توان احتمال موفقیت در یک یا چند معامله را با اطمینان 100% بیان کرد.

از سوی دیگر، موفقیت در معاملات فقط دسترسی به یک سیگنال قوی نیست. بلکه داشتن نظم انواع سیگنال بورس و مدیریت ریسک مناسب می تواند کمک کند تا برآیند کلی معاملات تریدر، مثبت باشد (مجموع سودها از مجموع زیان ها بیشتر شود).

بنابراین اگر موردی مشاهده کردید که سیگنال های تضمینی ارائه می دهد بهتر است از آن دوری کنید.

سیگنال های فارکس بورس تایم چگونه است؟

بورس تایم برای علاقمندان بازار فارکس یک کانال تلگرام سیگنال فارکس ایجاد کرده است. شما می توانید با عضویت در این کانال تلگرام، بهترین سیگنال های فارکس را بصورت روزانه دریافت کنید.

سیگنال های فارکسی که بورس تایم به شما ارائه می دهد توسط نیروی انسانی و تحلیلگران صادر می شوند. این سیگنال ها دارای نماد معاملاتی، نوع معامله (خرید یا فروش)، حد سود و حد زیان مشخص هستند.

NZDCAD SELL at 0.9055
SL 0.9138
TP 0.8810

همچنین به ندرت ممکن است یک سیگنال معاملاتی شامل چند حد سود مختلف مانند نمونه زیر باشد.

CADJPY – BUY 86.55
TP 86.75
TP 87.05
TP 87.55
SL 85.50

بهترین حجم معامله و مدیریت ریسک برای استفاده از این سیگنال ها چیست؟

شما می توانید 1 درصد از تراز حساب (Balance) یا سرمایه (Equity) خود را در هر معامله ریسک کنید.

همچنین بطور همزمان بیش از 5 موقعیت معاملاتی باز ایجاد نکنید. بدین صورت اگر هر پنج معامله با زیان بسته شوند، مجموع ضرر شما از 5% کل سرمایه شما تجاوز نخواهد کرد.

اگر یک معامله گر کم ریسک هستید می توانید تعداد معاملات همزمان کمتری باز کنید.

اگر حساب معاملاتی شما کمتر از 500 دلار است بهتر است بجای 5 معامله 1 درصدی، سه معامله 2 درصدی ایجاد کنید.

جهت تعیین لات سایز معامله می توانید از ماشین حساب فارکسی تعیین حجم استفاده کنید.

نحوه مدیریت ریسک معامله که در اینجا بیان شده است صرفا یک پیشنهاد می باشد. بنابراین شما ممکن است با توجه به مبلغ دقیق حساب معاملاتی خود و محاسبات بیشتر، ریسک معاملات خود را بهینه تر کنید.

با سیگنال هایی که دارای چند حد سود مختلف هستند چگونه معامله کنیم؟

گاهی اوقات یک سیگنال معاملاتی ممکن است دو یا سه تارگت مختلف داشته باشد. با این نوع سیگنال ها می توانید به دو صورت برخورد کنید.

اگر فرد پر ریسکی هستید می توانید حد سود خود را بر روی تارگت آخر تعیین کنید. اما اگر نمی خواهید ریسک کنید حد سود معامله را بر روی تارگت اول یا دوم تنظیم کنید.

همچنین شما می توانید حجم خود را بر روی تارگت های مختلف تقسیم کنید.

برای مثال یک سیگنال با 3 حد سود مختلف را در نظر بگیرید. ممکن است شما در هر معامله 1% سرمایه خود را ریسک کنید. فرض کنید پس از محاسبه لات سایز معامله می خواهید با 0.3 لات معامله را باز کنید.

در این حالت می توانید سه پوزیشن معاملاتی مختلف با حجم 0.1 و با حد زیان های مشابه وارد سیستم کنید.

زمانیکه برای هر حد سود یک معامله جداگانه ایجاد کرده اید می توانید با رسیدن قیمت به یک تارگت، استاپ لاس را تغییر دهید. یعنی وقتی قیمت به حد سود اول رسید و پوزیشن مربوطه بسته شد، حد زیان را برای سایر پوزیشن ها اصلاح کنید به نقطه ورود جابجا کنید. به همین ترتیب وقتی نمودار به تارگت دوم رسید و معامله بسته شد، حد زیان پوزیشن سوم را به تارگت اول ببرید.

سیگنال های فارکس بورس تایم شامل چه نمادهایی هستند؟

شما می توانید با عضویت در کانال تلگرامی فارکس، سیگنال انواع جفت ارزها و سیگنال طلا را بصورت روزانه دریافت کنید.

در هر روز چند سیگنال معاملاتی صادر می شود؟

اینکه چه تعداد سیگنال در یک روز صادر می شود کاملا بستگی به شرایط بازار دارد. با این حال ممکن است بین 1 تا 4 سیگنال روزانه فارکس را دریافت کنید.

بنابراین انواع سیگنال بورس اگر شرایط بازار مناسب نباشد ممکن است تعداد سیگنال های کمتری دریافت کنید. پس بهتر است صبور باشید تا موقعیت های بهتری جهت ورود به بازار ایجاد شود.

عملکرد و نرخ موفقیت سیگنال های فارکس به چه صورت است؟

در پایان هر هفته، گزارش هفتگی سیگنال های فارکس شامل سود و زیان معاملات به تعداد پیپ در کانال سیگنال به شما ارائه می دهیم. در زیر، نمونه گزارش سیگنال ها را برای دو هفته متوالی مشاهده می کنید.

گزارش سیگنال ها برای هفته منتهی به 14 می 2022:

Gold 70 pips
Audusd 40 pips
Eurusd 30 pips
Gold 70 pips
Usdjpy 50 pips
Usdcad 40 pips
Audusd 50 pips
Usdchf 40 pips
Usdjpy 160 pips
Gold 130 pips
Eurusd 40 pips Running
Usdcad 70 pips Running

Audusd 52 pips sl Hit
Gold 120 pips Sl hit
Gbpaud 67 pips sl hit
Gold 100 pips sl hit

Red pips 339

All green pips is 790

گزارش سیگنال ها برای هفته منتهی به 21 می 2022:

Usdcad 150 pips closed
Gbpusd 250 pips closed
Eurusd 110 pips closed
Usdjpy 160 pips closed
Usdchf 35 pips closed
Oil Running

Gold sl hit 100 pips

All Green pips 705

همانطور که مشاهده می کنید تعداد سیگنال های صادر شده در طول یک هفته زیاد نبوده اند اما نرخ موفقیت و سودآوری مناسبی داشته اند.

چگونه می توانیم سیگنال های رایگان فارکس را دریافت کنیم؟

اگر می خواهید بهترین سیگنال های فارکس را بصورت رایگان دریافت کنید می توانید از طریق یکی از لینک های زیر در یکی از بروکرهای پیشنهادی بورس تایم، افتتاح حساب کرده و سپس فرم موجود در پایین این صفحه را تکمیل کنید.

نهایتا ظرف 24 ساعت پس از تکمیل فرم، شما عضو کانال تلگرامی سیگنال فارکس خواهید شد.

ما بروکر IFC و بروکر آلپاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

در صورتیکه در بروکر IFC ثبت نام کردید یک حساب معاملاتی واقعی ایجاد کنید و سپس اطلاعات آن را در فرم مربوطه بنویسید.

همچنین در صورتیکه در بروکر آلپاری ثبت نام کردید شماره کابین انواع سیگنال بورس خود را در ردیف مشخص شده در جدول پایین درج کنید.

۲۰ سیگنال دولت به بورس

دنیای اقتصاد : میانگین بازده بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون به ۲۱۵ درصد رسید. همزمان تداوم ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای که این روزها بیشتر به هجوم شباهت دارد سبب شده ارزش معاملات خرد که تا سال ۹۷ در محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان قرار داشت، این روزها از ۲۰هزار میلیارد تومان نیز فراتر برود. در این میان اما هر روز خبرهایی که حکایت از سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سهام دارد، میان فعالان بازار سهام و شبکه‌های اجتماعی مرتبط رد و بدل می‌شود. از ابتدای سال تاکنون نیز استدلال صاحبان نقدینگی درخصوص تداوم حمایت دولتی از بورس سبب شده تا همزمان با ادامه رشد قیمت سهام، هر روز رکوردهای جدیدی از افزایش ارزش دادوستدها تا ورود پول حقیقی به گردونه معاملات در کارنامه تاریخی بورس تهران ثبت شود. در این خصوص «دنیای اقتصاد» ۲۰ حمایت دولتی از بازار سهام را مورد بررسی قرار داد.

۱. مالیات بر عایدی املاک و مستغلات: براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. به گفته کارشناسان اعمال این مالیات علاوه بر آنکه انگیزه سوداگری در بازارهای سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد می‌تواند سبب حرکت نقدینگی از این بازارها به سمت بازارهای کارآ همچون بازار سرمایه و در نتیجه رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی شود.

۲. منتفی شدن اخذ مالیات بر عایدی سهام: هر چند از ابتدای سال تاکنون به دفعات خبرها یا بهتر است بگوییم شایعاتی مبنی بر احتمال تصویب دریافت مالیات بر عایدی سهام مطرح شد اما روز جمعه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آب پاکی را روی دست شایعه‌سازان ریخت و گفت: موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده‌های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد.

۳. افزایش نرخ سیمان: یکشنبه هفته گذشته انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با افزایش قیمت ۲۰ درصدی سیمان موافقت کرد. به این ترتیب قیمت سیمان تیپ یک به میزان ۲۰ درصد و سایر انواع سیمان متناسب با هزینه‌های تولید در مقایسه با سیمان تیپ یک افزایش می‌یابد. موضوعی که می‌تواند در وهله اول سیمانی‌ها و در ادامه کل بازار سهام را متاثر کند.

۴. تخفیف ۵ ماهه نرخ خوراک اتان برای واحدهای پتروشیمی: با ابلاغیه وزیر نفت، تا پایان مردادماه و به مدت ۵ ماه، کف قیمت فروش اتان از ۲۲۰ دلار در تن به ۲۰۰ دلار در تن کاهش یافت؛ طبق این مصوبه، از ابتدای شهریور سال جاری، کف قیمت فروش اتان به رقم ۲۲۰ دلار در تن باز‌می‌گردد.

۵. فریز نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی: هیات عامل انواع سیگنال بورس بانک مرکزی در آخرین جلسه خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. نکته مهم در این مصوبه اما ثابت ماندن نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بلندمدت بود که در عمل به نفع بازار سهام تمام می‌شود.

۶. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات: وزیر اقتصاد هفته گذشته از تشکیل بورس املاک و مستغلات خبر داد. در تکمیل این خبر روز گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد شرکت بورس املاک و مستغلات قرار است با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند که ۵۰ درصد این سرمایه به‌صورت پذیره‌نویسی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات موضوعی است که به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، فرصتی برای رقابتی کردن بازار، شفافیت در معاملات مسکن، تعیین شاخص قیمت‌گذاری و جلب اعتماد مردم نسبت به پیش‌فروش و مشارکت در پروژه‌های انبوه‌سازی خواهد بود که می‌تواند ضمن گسترش بازار سرمایه، سهام گروه‌های مرتبط را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

۷. تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه: در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، راهکارهای افزایش شفافیت در بازار پول و سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان حاضر در این جلسه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به شفافیت بیشتر و همچنین به کسب انتفاع بخش خصوصی از این بازار منتهی ‌می‌شود. در این راستا تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه به امضا رسید.

۸. آزادشدن صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله: وزارت صمت برای حمایت از زنجیره فولاد در تصمیمی جدید اعلام کرد صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت امکان‌پذیر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله صرفا در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تامین شده باشد.

۹. محدودیت۳۰ درصدی فروش سهام عدالت: آزادسازی سهام عدالت سرانجام پس از ۱۴سال با اجازه رهبر معظم انقلاب در اواسط اردیبهشت ماه به مرحله اجرایی رسید. این آزادسازی اما در مرحله اول با محدودیت فروش ۳۰ درصدی آغاز شد. سیاستی که در راستای حمایت از بازار سهام و فروکش تب فروش سهام مذکور پس از آشنایی افراد با بازار سرمایه انجام شد.

۱۰. کمک ویژه مالیاتی به تازه‌واردهای بورس: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد. تا تشویقی برای ورود شرکت‌های جدید به گردونه معاملات سهام باشد.

۱۱. قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت : بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع لبنیات به‌طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. در این جلسه قیمت شیر خام به ازای هرکیلو ۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و اجازه داده شد بنابر شرایط این محصول ۷درصد بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ به فروش برسد.

۱۲. افزایش نرخ انواع روغن: مجوز افزایش نرخ انواع روغن‌های جامد به میزان ۱۲درصد و انواع روغن‌های مایع به میزان ۱۴درصد صادر شد. ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان طی هفته گذشته اختصاص یافت و افزایش نرخ فوق صرفا به منظور جبران هزینه‌های جانبی بوده است.

۱۳. اصلاح ساختار بدهی ارزی بانک‌ها: شنیده‌هایی در خصوص اصلاح ساختار بدهی ارزی بانک‌ها شنیده می‌َشود که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به رونق بیشتر بازار سرمایه بینجامد.

۱۴. حمایت لفظی رئیس‌جمهور از بازار سرمایه: رئیس‌جمهور به دفعات طی ماه‌های گذشته حمایت خود از بازار سرمایه را اعلام و بر لزوم تقویت آن تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شورای عالی بورس به این موضوع توجه داشته و بازار سرمایه را تقویت کند.

۱۵. پایان سرکوب قیمتی در بازار فولاد: در حال حاضر قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه سنا تعیین می‌شود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است. این در حالی است که قیمت بازاری این محصولات براساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. این در حالی است که معاملات هفته گذشته در بورس کالا با نزدیک شدن قیمت معاملات بورس کالا به بازار آزاد نویددهنده پایان سرکوب قیمتی در بازار فولاد بود.

۱۶. قرارداد با ۲۰ قطعه‌ساز داخلی: هفته گذشته قراردادی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای تولید قطعات پیشرفته محصولات ایران خودرو (در قالب ۲۴ پروژه برای تولید ۴۰ قطعه از قطعات اصلی) توسط سازندگان داخلی، با حضور سرپرست وزارت صمت و مدیرعامل ایران خودرو در ساختمان وزارت صمت امضا شد که می‌تواند قطعه‌سازان بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.

۱۷. افزایش مجدد قیمت خودرو؟: اختلاف فاصله قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد موضوعی که مدت‌ها اخبار را تحت الشعاع خود قرار داده است و حتی به انجام قرعه‌کشی برای تحویل خودرو به تعداد محدود انجامید. در این میان هفته گذشته خبر رسید وزارت صمت خواستار افزایش دوباره قیمت خودرو شده است. مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد اجرای طرح‌های فروش سه ماه دوم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید است.

۱۸. واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب ETF: آخرین روز‌های فروردین‌ماه بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) خبر داد. ۱۴ اردیبهشت‌ماه اما مرحله اول این واگذاری‌ها با پذیره‌نویسی سهام بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز شد. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل رشد قیمت بزرگان بورسی قلمداد کرد.

۱۹. افزایش نرخ اینترنت همراه: افزایش نرخ اینترنت در دو اپراتور همراه اول و ایرانسل موضوعی است که می‌تواند زیرمجموعه‌های گروه مخابرات و در ادامه گروه رایانه و اطلاعات و ارتباطات را نیز متاثر کند.

۲۰. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو: بالاخره ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت دارو حذف شد. گرچه ارز دولتی ارزان با هزینه‌های گزاف نظارت تا حدودی و به‌صورت موقت از رشد قیمت دارو جلوگیری کرد اما میزان رانت و ناکارآمدی این بخش به اندازه‌ای بالا است که دلسوزان این صنعت نیز از عدم کارآیی واردات ارزان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده خبر می‌دهند و فایده عمده ارز ارزان را تنها برای رانتخواران می‌دانند.

سیگنال خرید و فروش در بورس به چه معناست؟

و سیگنال فروش هم به معنای بررسی برای خارج شدن از سهم است.

با دریافت سیگنال خرید خواهیم توانست در بورس سرمایه گذاری داشته باشیم،

البته باید از اعتبار سیگنال خرید سهام اطمینان داشت.

در بورس ایران با توجه به داغ شدن بورس و افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه افراد زیادی به طرف سیگنال ‌دهی در بورس می روند

که گاه به درستی و بعضا به غلط سیگنال ‌هایی را برای خریداران و فروشندگان بورس می دهند.

این سیگنال ها شامل سیگنال خرید و فروش است که در زمان بالا و پایین شدن ارزش هر سهم انجام می شود.

توصیه تمام افراد حاضر در بورس این است که به هر کسی که سیگنالی برای خرید و فروش سهام می ‌دهد، اعتماد نکنیم

و حتما پس از دریافت سیگنال از هر منبعی خودتان هم آن سهم را تجزیه و تحلیل کنید

و با انواع تحلیل ها مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی آن را بررسی نمایید تا بتوانید بیشترین سود را داشته باشید.

چطور سیگنال های خوب را از بد تشخیص دهیم؟

سرمایه گذارانی که از طریق خبرها اقدام به خرید و فروش سهام خود می کنند اغلب انواع سیگنال بورس با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

یکی از حائز اهمیت ترین مشکلات این افراد، ناتوانی از یافتن راه خروج بعد از ورود از طریق خبر است.

سرمایه گذارانی که توسط ابزارهای تحلیلی، تصمیم به ورود و خروج سهم از یک شرکت می کنند،

احتمال زیادی دارد موفق شوند و یا در مقابل موفقیت بسیاری در شرکت مورد نظر نداشته باشند،

به خاطر این که هر ابزار سیستم تحلیلی، موارد خاصی را در تحلیل خود قرار می دهد.

شرایط به صورت کلی یکسان نیست

و در واقع بعضی اوقات برخی از ابزارهای تحلیلی در شرایط خاصی از شرکت ها عملکرد موفقی را از خود به نمایش می گذارند

و در شرایط دیگر امکان دارد اصلا موفقیتی را به دست نیاورند.

امکان دارد برخی از ابزارهای تحلیلی در بسیاری از موارد موفق باشند،

ولی درصد سود کم تری نسبت به ابزارهای تحلیلی از خود ارائه دهند و بسیاری از موارد مشابه دیگر وجود دارد،

ولی سرمایه گذارانی که از طریق تحلیل های بنیادی اقدام به خرید و فروش می کنند،

اکثرا نمی توانند در معامله های کوتاه مدت به راحتی ورود و خروج کنند،

به این دلیل که سرمایه گذار می داند برای ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه، باید صبر داشته باشند تا شرکت تغییری بنیادی داشته باشد.

لازم به ذکر است که تغییرات بنیادی در یک شرکت اغلب بسیار کند است و در مدت زمان طولانی اتفاق می افتد.انواع سیگنال بورس

عوامل مهم در صدور سیگنال بورس به صورت زیر است:

شکست الگوی تکنیکال:

شکست الگوی تکنیکال می‌تواند شامل الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه و خطوط روند باشد.

افزایش حجم معاملات:

حجم غیرمعمول زیاد غالباً نشان دهنده یک حرکت جدید در بازار است.

نوسان:

روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری نوسانات وجود دارد و مانند سایر شاخص‌ها، بالا رفتن شدید یا پایین آمدن نوسانات می‌تواند موجب تغییرات بازار شود.

چرخه‌ها:

انواع مختلف بازارها، حتی اگر در یک روند پایدار و یا در شرایط غیرروند باشند، جریان دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

یکی از چرخه‌های شناخته شده، چرخه فصلی سهام است.

برای مثال:

فروش در یک ماه خاص و خارج شدن از سهم که می‌تواند در تعیین اینکه آیا استراتژی در نیمه قوی یا ضعیف سال فعالیت می‌کند، کمک کند.

تغییر نرخ بهره:

تغییر نرخ بهره اغلب می‌تواند حاکی از تغییر در بازارهای سهام و کالاها باشد.

احساسات شدید:

به عنوان یک شاخص متعارف، صعود بیش از حد و خلاف نظرسنجی‌ها یا فعالیت تجاری واقعی می‌تواند قله‌های بازار و بازار گاوی را نشان دهد.

در مقابل، اوضاع خرسی بیش از حد می‌تواند به ریزش بازار منجر شود.

ارزش‌گذاری نامتعارف:

ارزش‌گذاری بیش از حد بالا در مقایسه با اقدامات خاص در بازار یا سهام می‌تواند منجر به سیگنال فروش شود.

برخورد با میانگین متحرک:

اکثر سرمایه‌گذاران حرکت میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنند.

ورودی برای ایجاد سیگنال می‌تواند زمانی باشد که فعالیت معامله به بالاتر یا پایین‌تر از میانگین عبور کند.

سیگنال بورس کالا به بورس تهران

تاثیر معاملات بورس کالا بر بازار سرمایه مستقیم و معنادار است و روند معاملات کالاها و فروش شرکت‌ها در بورس کالا در روند معاملات سهام آن شرکت نیز اثر می‌گذارد. شواهد نیز حاکی از آن است که رفته رفته روابط بین این دو بازار سرمایه گذاری بیشتر شده و کارشناسان بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای به بورس کالا دارند.

به گزارش مدار اقتصادی، مرور معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰ بیانگر جابه‌جایی تقریبا همه رکوردهای تاریخی بازار فیزیکی از سال ۸۶ یعنی زمان تاسیس بورس کالا تاکنون است؛ به طوریکه با رشد ۹۰ درصدی ارزش کل معاملات به نسبت سال ۹۹، این متغیر مهم از ۶۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد. فعالان بازار سرمایه معتقدند دستیابی به معاملات بیش از ۷۶ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۶۳۰ همت، در بازار فیزیکی در مقیاس تولید ناخالص داخلی (GDP) اعدادی انواع سیگنال بورس قابل ملاحظه است.

روی خط آمار

شاید نگاهی به آمارهای معاملات سال ۱۴۰۰ نمای دقیق‌تری از موفقیت این بازار را برای سهامداران به نمایش گذارد. سال گذشته در مجموع ۷۶ میلیون و ۱۴۶ هزار تن انواع محصول به ارزش ۶۳۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان در بازار فیزیکی مورد معامله قرار گرفت که حجم معاملات رشد ۱۲۸ درصدی و ارزش معاملات نسبت به سال ۹۹ دو برابر شده و افزایش ۱۰۲ درصدی داشت که بالاترین سطح رشد در تاریخ معاملات بورس کالا از ابتدای تاسیس تاکنون به شمار می‌رود.

در همین حال معامله گران در سال گذشته ۵۷ میلیون و ۴۹۷ هزار تن انواع محصولات صنعتی و معدنی را به ارزش ۳۶۹ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار دادند که به لحاظ حجم ۳۱۹ درصد و به لحاظ ارزش ۱۲۳ درصد بیشتر از سال ۹۹ بود. در حوزه محصول‌های پتروشیمی نیز با ثبت رکوردهای جدید و رشد ۴.۶ درصدی حجم و ۷۴ درصدی ارزش معاملات، دادوستد ۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تن محصول به ارزش ۱۴۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان گزارش شد. در حوزه محصولات فرآورده‌های نفتی اگر چه حجم معاملات کاهش ۱۰ درصدی داشت و به ۱۲ میلیون و ۸۹۵ هزار تن رسید، اما ارزش معاملات شاهد ثبت رکورد جدید بود و با ۷۷ درصد افزایش به ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. بازار فرعی هم رکورد زد و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۷۴ هزار تن انواع محصول در این بازار فروخته شد که ارزش ۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومانی را رقم زد.

تاثیر تحولات منطقه در بازارکالایی‌ها

تحولات رو به رشد بازارهای کالایی درحالی درکارنامه سال گذشته به ثبت رسید، که برای پیش‌بینی آینده این بازار نمی‌توان از تاثیر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین بر عملکرد بازارهای مختلف جهان از جمله بازار سهام به آسانی گذشت. تاثیر این نزاع بر بازارهای انرژی( نفت و گاز) و واکنش کشورهای غربی منجر به رشد قابل‌توجه بهای انرژی و نرخ کامودیتی‌های گوناگون از جمله نیکل، مس و آلومینیوم می شود، چنانچه در هفته‌های اخیر نیز بازار کامودیتی‌ها با روند رو به رشد مواجه بود. به علاوه اینکه بسیاری از کارشناسان با توجه به نقش روسیه و اوکراین در تامین غلات جهان و خطر ادامه جنگ برای امنیت غذایی پیش‌بینی می‌کنند نرخ کامودیتی‌های کشاورزی نیز افزایش یابد.

در همین حال همزمان با رشد نرخ محصولات پتروشیمی در سطح جهانی، شاهد رشد سهام شرکت‌های فعال در این بخش در بازار سهام هستیم. به گوته آمار افزایش قیمت نفت نیز زمینه سودسازی بیشتر برخی مجموعه‌های صنعتی را در کشور فراهم کرده است. با این همه بسیاری از کارشناسانان همچنان تاکید دارند؛ ادامه تاثیر این تنش‌ها بر بازار سرمایه ایران تحت‌تاثیر مذاکرات رفع تحریم مشخص می شود.

از بورس کالا غافل نشوید

تاثیر معاملات بورس کالا انواع سیگنال بورس بر بازار سرمایه مستقیم و معنادار است و روند معاملات کالاها و فروش شرکت‌ها در بورس کالا در روند معاملات سهام آن شرکت نیز اثر می گذارد. شواهد نیز حاکی از آن است که رفته رفته روابط بین این دو بازار سرمایه گذاری بیشتر شده و کارشناسان بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای به بورس کالا دارند.

آنچه مسلم است رشد جهانی قیمت کالا و افزایش بهای ارز دو اهرم اصلی محرک تغییرات در بازار کالایی به شمار می‌روند. اگرچه در این روند رویکردهای مدیریتی و دقیق‌تر رگولاتوری عرضه و تقاضا را در مسیر حمایت از بازار نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر تغییرات سیاسی در کنار مذاکرات هسته‌ای و نیاز به ایجاد ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای طولانی‌مدت یا ورود کالاهای جدید به بورس کالا به‌منظور افزایش شفافیت همگی واقعیت‌هایی هستند که به دگردیسی جدید بورس کالا نیاز دارند. با این همه تحولات بازارهای کالایی در کنار کارنامه بورس کالا در سال گذشته سیگنال‌های قابل توجهی را برای سهامداران تالار شیشه‌ای تهران به همراه دارد./ گروه تحلیل مدار اقتصادی