الگو پرچم سه گوش چیست؟

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) سپس وارد فاز اصلاحی می‌شود، که این فاز اصلاحی توسط دو خط روند همگرا شکل می‌گیرد. (این دو خط محدوده پرچم سه‌ گوش را تشکیل می‌دهند). در مرحله بعد شکستی در جهت روند قبلی رخ می‌دهد که در جهت روند قبلی میله پرچم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

• بیشتر بخوانید:معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی پرچم سه‌ گوش

پرچم سه ‌گوش از لحاظ الگو پرچم سه گوش چیست؟ ساختار شکلی شبیه به الگوی پرچم دارد. دو خط روند همگرا، محدوده اصلاحی یا رنج را در این الگو تشکیل می‌دهند که بین ۱ تا ۳ هفته تشکیل این محدوده به طول می‌انجامد. در هر مرحله از تشکیل این الگو حجم معاملات مهم است. در حرکت اولیه قیمت، حجم معاملات باید بسیار بالا باشد و زمانی که قسمت پرچم سه‌گوش در حال تشکیل است، حجم معاملات باید کاهش داشته باشد، و سپس در هنگام شکست الگو حجم مجددا افزایش یابد.

مثالی از شکل پرچم سه‌ گوش:

در تصویر بالا، میله پرچم، وجود روند صعودی قوی را به ما نشان می‌دهد که این میله قبل از محدوده اصلاحی یا رنج، تشکیل شده است. محدوده اصلاحی قسمت پرچم سه‌گوش (Pennant) را تشکیل می‌دهد. در الگو صعودی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا شکستی از خط روند بالایی الگو که شکلی شیبه به مثلت متقارن (Symmetrical triangle) دارد، رخ بدهد.
بسیاری از معامله‌گران، به‌دنبال این هستند که بعد از شکست پرچم سه‌گوش وارد معامله خرید یا فروش شوند. برای مثال ممکن است معامله‌گر تشکیل شدن الگوی پرچم سه‌گوش صعودی را ببیند و سفارش خرید لیمیت (Buy-limit) را در بالای خط روند پرچم سه‌گوش قرار دهد. زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله‌گر حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرد و اگر حجم معاملات از میانگین بیشتر باشد، می‌تواند تایید خوبی برای الگو باشد و معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که الگو به هدف قیمتی برسد، معامله را باز نگه دارد.

برای تعیین نقطه حدسود معمولا اندازه میله اول تا نقطه شکست الگو، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر سهامی رشد سریع و شارپی داشته باشد و از ۵ دلار به ۱۰ دلار برسد و سپس در محدوده ۸.۵ دلار وارد فاز اصلاح شود و سپس در قیمت ۹ دلار پرچم سه‌گوش را بشکند، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی یا حدسود را ۱۴ دلار (۵ دلار بعلاوه ۹ دلار) در نظر بگیرد. حدضرر معمولا در پایین‌ترین قیمت یا کف الگو پرچم سه‌گوش قرار می‌گیرد. به این دلیل که اگر قیمت پرچم‌ سه‌گوش صعودی را به سمت پایین بشکند، الگوی ما نامعتبر محسوب می‌شود، و این احتمال به وجود خواهد آمد که این شکست، آغاز بازگشت روند به نزولی باشد.
اکثر معامله‌گران، در کنار الگو پرچم سه‌گوش از دیگر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان تاییدیه برای پرچم سه‌گوش استفاده می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتور RSI استفاده کنند تا زمانی که قیمت، محدوده اصلاحی الگو را تشکیل می‌دهد، این اندیکاتور نیز در محدوده رنج باشد (بین ۳۰ تا ۷۰) و زمانی که شکستی انجام می‌گیرد، این اندیکاتور اشباع فروش (Oversold که منظور زیر محدوده ۳۰ است) را به ما نشان دهد، که احتمال رشد قیمت را به ما سیگنال می‌دهد. محدوده اصلاحی ممکن است نزدیک خط روندی که نقش مقاومتی دارد، صورت گیرد که با شکست آن، محدوده حمایتی جدیدی برای ما تشکیل می‌شود.

مثالی از الگوی پرچم سه‌ گوش

در مثال بالا، زمانی که قیمت، شکست را انجام می‌دهد، وارد دوره‌ای اصلاح یا محدوده رنج می‌شود و سپس شکستی به سمت بالا دارد. خط روند بالایی نقش مقاومتی را در الگوی پرچم سه‌گوش بازی می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند منتظر شوند تا شکست این محدوده‌ها به صورت کامل انجام شود و در فرصت‌های معاملاتی بعدی وارد معامله شوند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تفاوت بین الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

در حالی که الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) هر دو الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) و دارای اعتبار قابل توجهی هستند ، در شکل گیری آنها دو تفاوت اساسی وجود دارد.

نکات کلیدی

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا متصل به یک سری قله ها و فرورفتگی های پی در پی الگو پرچم سه گوش چیست؟ نشان داده می شود.

الگوهای پرچم سه گوش (Pennant) الگوهای ادامه دهنده هستند که دوره ای از تحکیم پس از آن ها از طریق شکست (breakout) رخ می دهد.

این دو الگو به لحاظ مدت و شکل ظاهری “میله پرچم” متفاوت هستند

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles)

الگوی نموداری مثلث های متقارن نشان دهنده دوره تحکیم قبل از اینکه قیمت مجبور به شکست به بالا (breakout) یا شکست به پایین (breakdown) شود می باشد. شکست به پایین (breakdown) از خط روند پایینی نشانگر شروع یک روند جدید نزولی است ، در حالی که شکست به بالا (breakout) از خط روند فوقانی نشانگر شروع روند جدید صعودی است. این الگو همچنین به عنوان الگوی نمودار کنج (wedge chart pattern) نیز شناخته می شود.

هدف قیمت برای یک بریک اوت (breakout) یا بریک داون (breakdown) در یک الگوی مثلث متقارن برابر است با فاصله اوج و کف از اولین قسمت الگو که برای نقطه شکست (Breakout)قیمت اعمال شده است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) .

الگوی پرچم سه گوش (Pennants)

الگوی پرچم سه گوش یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که وقتی یک حرکت بزرگ و پرشتاب در بازار اتفاق می افتد ، معروف به میله پرچم (flagpole) ، و بعد از آن یک دوره تحکیم با خطوط روند همگرا – پرچم سه گوش – تشکیل می شود و به دنبال آن یک حرکت شکست به بالا در همان جهت مانند حرکت بزرگ اولیه انجام می شود که نمایانگر نیمه دوم میله پرچم است ، شکل می گیرد.

پرچم های سه گوش (Pennants) که از نظر ساختاری به پرچم ها (flags) شباهت دارند ، در طول دوره تحکیم دارای خطوط روند همگرا هستند و از یک تا سه هفته به طول می انجامند. حجم معاملات نیز در هر دوره از الگوی پرچم سه گوش مهم است. حرکت اولیه باید با حجم زیادی روبرو شود در حالی که پرچم سه گوش باید حجم ضعیفی داشته باشد و به دنبال آن افزایش زیادی در حجم معاملات در طول شکست وجود خواهد داشت.

پرچم سه گوش (Pennant)

تفاوت ۱: میله پرچم

الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش هر دو دارای بدنه های مخروطی هستند که در طی دوره تحکیم شکل گرفته اند. قیمت به طور مداوم به (higher low) و (lower high) می رسد ، و دو خط روند همگرا ایجاد می کند که این شکل مخروطی را تشکیل می دهند. با این حال ، پرچم سه گوش شامل یک میله پرچم در ابتدای الگو است که در شکل گیری الگوی مثلث متقارن وجود ندارد. میله پرچم مشخصه بسیار مهمی از الگوی پرچم سه گوش است و وقتی ایجاد می شود که قیمت به طور ناگهانی و چشمگیری در مسیر روند فعلی غوطه ور شود ، و یک خط تقریبا عمودی تشکیل می دهد. این حرکت شدید با حجم معاملات سنگینی همراه است و نشانگر آغاز حرکت تهاجمی در روند فعلی است. سپس قیمت متوقف می شود ، و قبل از شکست پرقدرتی در جهت مسیر روند ، بدنه پرچم سه گوش را به وجود می آورد.

تفاوت ۲: مدت زمان

تفاوت دوم بین الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش مدت زمان آنها است. پرچم سه گوش یک الگوی کوتاه مدت محسوب می شود که در طی یک دوره چند روزه یا احتمالاً طی چند هفته شکل می گیرد. در حالت ایده آل ، یک الگوی پرچم سه گوش بین یک تا چهار هفته شکل می گیرد. شکل گیری الگوی مثلث می تواند بسیار طولانی تر باشد ، گاهی در طول ماه ها یا سال ها شکل می گیرد. در حقیقت ، اگر الگوی پرچم سه گوش وارد هفته دوازدهم یا سیزدهم خود شود ، معمولاً یک الگوی مثلثی به حساب می آید.

شکست به بالا (breakout) پس از یک الگوی پرچم سه گوش باید در نقطه‌ ی همگرایی خطوط روند (راس زاویه) یا در نزدیکی این نقطه رخ دهد. با این حال ، در الگوی مثلث متقارن ، بهترین نقطه برای شکست قیمت ، بالا یا زیر خطوط روند ، از نصف تا سه چهارم مسیر الگو می باشد. این بدان معنی است که اغلب مواقع الگو هرگز به راس خود نمی رسد ، و یک مخروط با سر صاف را به جای یک مثلث واقعی تشکیل می دهد. سرانجام یک شکست ، با نزدیک شدن قیمت به بالای مخروط اتفاق می افتد. با این حال ، یک شکست زودهنگام یا خیلی دیر ممکن است نشان دهنده الگوی ضعیف تر و با قدرت ادامه دهنده کمتر باشد.

الگوهای نموداری- پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش

این الگوهای نموداری کوتاه مدت، الگوهایی ادامه دار هستند و زمانی تشکیل می شوند که یک حرکت قیمت تند و تیز و پس از آن یک حرکت افقی اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگواز طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. به نظر می رسد که این الگو ها یک الی سه هفته طول بکشند.

همانگونه که در شکل زیر می توانید ببینید، تفاوت کوچکی بین یک پرچم سه گوش و یک پرچم چهار گوش وجود دارد.

تفاوت اصلی بین این دو حرکت قیمت را می توان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده نمود. در یک پرچم سه گوش، در بخش میانی خط روندهای همگرا دیده می شود که خیلی شبیه به یک مثلث متساوی الساقین است. از سوی دیگر، بخش میانی یک الگوی پرچم چهار گوش، یک الگوی کانالی را نشان می دهد که هیچ همگرایی بین خط روند ها وجود ندارد. در هر دو حالت، انتظار می رود تا هنگامی که قیمت از خط روند بالایی فراتر رود، روند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

منبع:
جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

لینک های مفید

این الگوهای نموداری کوتاه مدت ، الگوهایی ادامه دار هستند و زمانی تشکیل می شوند که یک حرکت قیمت تند و تیز و پس از آن یک حرکت افقی اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگواز طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. به نظر می رسد که این الگو ها یک الی سه هفته طول بکشند.


الگوی نموداری پرچم چهار گوش (flag) و پرچم سه گوش (pennant)

ارتباط پرچم چهارگوش با قیمت: الگوی پرچم همان‌طورکه از نامش پیداست، روی نمودار قیمت به صورت پرچم چهارگوش دیده می‌شود. این آرایش، توقف کوتاه مدت را در حرکت تقریباً عمودی سهام به سمت بالا یا پایین نشان می‌دهد. قیمت به‌صورتی حرکت می‌کند که الگویی شبیه پرچم ساخته شود، سپس در قسمت شکسته شدن (بالا یا پایین) ادامه می‌یابد.

ارتباط پرچم چهارگوش با حجم: حجم قبل از ایجاد آرایش، بسیار سنگین است. هنگام شکل‌گیری آرایش، حجم تا حد بسیار زیادی کم می‌شود. سرانجام، پس از شکل‌گیری آرایش و در نقطه شکست پرچم، حجم دوباره افزایش می‌یابد و بسیار سنگین می شود.

وقوع پرچم چهارگوش : پرچم‌ها را معمولاً می‌توان روی نمودارهای روزانه مشاهده نمود، اما از آنجا‌که شکل‌گیری این آرایش، الگو پرچم سه گوش چیست؟ زمان کوتاهی طول می‌کشد (معمولاً کمتر از چهار هفته)، به ندرت روی نمودارهای هفتگی تشکیل می‌شوند وروی نمودارهای ماهانه وجود ندارند.

اهمیت تکنیکی: پرچم‌ها عموماً در میان راه حرکت صعودی یا نزولی سهام اتفاق می‌افتند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که پس از پایان آرایش، قیمت از همان جایی ادامه ‌یابد که قطع شده بود. یعنی، قیمت پیش از آغاز آرایش و پس از آن، تقریباً یکسان است.

شکل ۲ الگوی نموداری «پرچم سه گوش» را در روند صعودی نشان می‌دهد.

پرچم سه گوش
ارتباط پرچم سه گوش با قیمت: پرچم سه گوش و چهار گوش، مشخصه‌های یکسانی دارند، بجز اینکه خطوط مرزی در پرچم سه‌گوش، همگرا و در پرچم چهارگوش، موازی هستند.

روند صعودی پرچم‌های سه‌گوش، به سمت پایین و در روندهای نزولی، به سمت بالا متمایل‌اند، پرچم‌های سه‌گوش نیز مانند پرچم‌های چهارگوش، از آرایش‌های باثبات هستند که در اثر بالا یا پایین رفتن سریع قیمت بوجود می‌آیند.

ارتباط پرچم سه‌گوش با حجم: قبل از ایجاد پرچم سه‌گوش، حجم بسیار سنگین است. با شروع شدن الگو، حجم بسیار اندک می‌شود. سرانجام، با تکمیل شدن آرایش و شکسته شدن پرچم سه‌گوش، حجم دوباره به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وقوع پرچم سه‌گوش: مدت زمان تکمیل شدن پرچم سه‌گوش باید از چهار هفته کمتر باشد. بنابراین، این آرایش نیز همانند برادر خود، (پرچم چهار‌گوش)، بیشتر در نمودارهای روزانه قابل تشخیص است تا در نمودارهای هفتگی. آرایش پرچم سه‌گوش در نمودارهای ماهیانه مشاهده نمی‌شود و بیشتر در مرحله آخر یا مرحله دوم بازار کاهشی قابل مشاهده است.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم الگو پرچم سه گوش چیست؟ در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگو پرچم سه گوش چیست؟ الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant و نحوه معامله با آن در فارکس

برخی از معامله‌گران از الگوی پرچم (Pennant) به عنوان یک الگوی ورودی برای ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند. این الگو معمولا پس از یک حرکت شدید قیمتی که می‌تواند حاوی شکاف‌هایی باشد (که به آن دکل یا قطب پرچم می‌گویند) شکل می‌گیرد. در این مطلب قصد داریم به آموزش الگوی کلاسیک Pennant بپردازیم. با ما همراه باشید.

آموزش الگوی کلاسیک الگو پرچم سه گوش چیست؟ Pennant

فهرست عناوین مقاله

در بازارهای اوراق بهادار، مشاهده حرکت شدید قیمت و به دنبال آن دوره‌های تثبیت یک اتفاق رایج است. اما، تعیین اینکه آیا تثبیت با ادامه حرکت قیمت اولیه یا معکوس شدن آن دنبال خواهد شد، کمی چالش برانگیزتر است. اینجاست که الگوی Pennant و چندین الگوی نمودار دیگر در همان دسته، وارد عمل می‌شوند.

الگوی Pennant چیست؟ الگوی پرچم سه گوش یک الگوی نمودار تداومی است که اغلب در نمودار قیمت اوراق بهادار مختلف شکل می‌گیرد. از یک قطب تشکیل شده است که نشان دهنده یک حرکت آنی شدید در قیمت اوراق بهادار است. یک پرچم سه گوش، از نظر ظاهری شبیه یک مثلث متقارن است و نشان دهنده یک تثبیت و ادامه قیمت در جهت روند اصلی یا قطب است.

مانند بسیاری از الگوهای نمودار دیگر، دو نوع الگوی پننت وجود دارد: الگوی پننت صعودی و الگوی پننت نزولی. حال، اجازه دهید به طور مختصر در مورد هر دو نوع بحث کنیم و بفهمیم که با یکدیگر چه تفاوتی دارند.

پرچم سه گوش صعودی چیست؟

پرچم سه گوش صعودی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده ادامه قریب‌الوقوع حرکت صعودی قوی قیمت است. آنها زمانی شکل می‌گیرند که یک بازار حرکت گسترده‌ای را به سمت بالا انجام می‌دهد، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا متوقف شده و تثبیت می‌شود.

معامله‌گران فنی این را به عنوان نشانه‌ای می‌دانند که در آن حرکت صعودی اصلی قیمت از سر گرفته می‌شود. این امر باعث می‌شود که الگوی پننت صعودی به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، زیرا می‌تواند نشانه‌ای اولیه از حرکت صعودی قابل ‌توجه قیمت باشد.

الگوی پننت صعودی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف رخ دهد. معامله‌گران روزانه آنها را در نمودارهای ثانیه‌ای یا دقیقه‌ای جستجو می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت آن‌هایی را که طی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به وجود می‌آیند، شناسایی می‌کنند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های صعودی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش صعودی، باید دو عنصر را بررسی کنید.:

• اول، یک حرکت مشخص رو به بالا که از قبل به عنوان «قطب» شناخته می‌شود.
• دوم، تثبیت قیمت که یک مثلث تقریبا متقارن را با خطوط حمایت و مقاومت خود تشکیل می‌دهد.

مهم است که پننت‌های صعودی را با الگوهای دیگر مانند مثلث، گوه‌ سقوط و پرچم‌های صعودی اشتباه نگیرید.

• برخلاف مثلث‌ها، قبل از تشکیل این الگو، یک حرکت رو به بالا قابل توجهی وجود دارد
• بر خلاف گوه‌های در حال سقوط، تثبیت تقریبا برابر است – با یک گوه سقوط، خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت پایین هستند. پرچم‌های سه گوش معمولا باثبات‌تر از گوه‌ها هستند
• برخلاف پرچم‌های صعودی، خطوط حمایت و مقاومت الگوی سه گوش به جای حرکت موازی، یک مثلث را تشکیل می‌دهند

یکی از سرنخ‌های اضافی که نشان می‌دهد یک پرچم سه گوش صعودی در حال شکل‌گیری است، کاهش حجم با تثبیت قیمت است. پس از آن، زمانی که بازار شروع به خارج شدن از الگوی خود می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

الگوهای کلاسیک چیست؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

در یک پرچم سه گوش صعودی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت صعودی، احساسات مثبت قوی باعث می‌شود که بازار به سمت بالاتری حرکت کند (تشکیل قطب). خریدارانی که بازار را بالاتر برده اند، ممکن است عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند. این برابری بین عرضه و تقاضا باعث تثبیت قیمت آن می‌شود.

با این حال، این برابری نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. در یک پننت صعودی، احساسات مثبت پیروز می‌شوند. آن دسته از معامله‌گرانی که منتظر خرید بازار بوده اند، یک بار دیگر آن را به سمت آسمان می‌فرستند.

پرچم سه گوش نزولی چیست؟

پرچم سه گوش نزولی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده تداوم قریب‌الوقوع حرکت نزولی قیمت است. آنها اساسا برعکس نمادهای صعودی هستند: به جای تثبیت پس از یک حرکت صعودی، بازار در یک حرکت نزولی قابل توجه متوقف می‌شود.

هنگامی که معامله‌گران فنی یک پرچم سه گوش نزولی را مشاهده می‌کنند، آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر می‌گیرند که حرکت نزولی قیمت به محض شکسته شدن بازار به زیر خط حمایت خود تداوم می‌یابد. مانند همتای خود، پننت‌های نزولی می‌توانند در هر بازه زمانی رخ دهند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های نزولی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش نزولی، پس از یک حرکت نزولی عمده قیمت (قطب) به دنبال یکپارچگی بین حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریبا متقارن را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد بازار در تضاد بین احساسات مثبت و منفی است.

مانند پننت‌های صعودی، کاهش حجم اغلب نشانه خوبی از شکل‌گیری یک پرچم سه گوش نزولی است. پس از اینکه بازار شروع به کار کرد، حجم به سرعت افزایش می‌یابد.

در یک پرچم سه گوش نزولی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت نزولی، احساسات منفی قوی باعث می‌شود یک بازار به شدت پایین بیاید (تشکیل قطب). فروشندگانی که قیمت آن را پایین آورده اند ممکن است پس از آن عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که گاوها پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

مانند پننت‌های صعودی، این امر باعث تثبیت قیمت بازار می‌شود. اما تثبیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و بدون احساسات صعودی کافی برای بهبود، بازار یک بار دیگر نزولی می‌شود. هنگامی که الگو به خارج از خط پشتیبانی خود حرکت می‌کند، هر فروشنده‌ای که عقب نشینی کرده است، آن را به پایین‌ترین سطح جدید می‌فرستد.

مشاهده پننت‌های نزولی و صعودی در ابتدا می‌تواند مشکل باشد، زیرا در مقایسه با حرکت قیمت قبلی، تثبیت اغلب کوچک است.

پننت‌های صعودی در مقابل پننت‌های نزولی: تفاوت چیست؟

پرچم سه گوش صعودی

• زمانی بوجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت صعودی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار صعودی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار از خط مقاومت خود فراتر می‌رود، شکست می‌خورد

پرچم سه گوش نزولی

• زمانی به وجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت نزولی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار نزولی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار فراتر از خط حمایت خود حرکت می‌کند، شکست می‌خورد

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: زمان باز کردن یک پوزیشن پرچم سه گوش

معامله‌گران به دنبال پننت‌ها هستند زیرا منجر به شکست‌های طولانی مدت می‌شوند. بنابراین هنگامی که آنها را معامله می‌کنند، می‌خواهند مکان مناسبی را برای باز کردن موقعیت خود پیدا کنند و حرکت بعدی را انجام دهند.

در اینجا دو روش اصلی برای انتخاب وجود دارد.

اولین مورد صرفا این است که منتظر بمانید تا بازار از خط روند خود عبور کند: خط مقاومت آن برای پننت‌های صعودی و حمایت از خطوط نزولی.

دوم استفاده از این قاعده کلی است که اکثر بازارها قبل از شروع یک شکست کامل، به طور مختصر به حالت عادی بازمی‌گردند. در این موارد، پشتیبانی قبلی به مقاومت – و مقاومت به پشتیبانی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید که EUR/USD وارد یک گوه صعودی شده و خط مقاومت خود را در ۱.۰۸۴ دلار می‌شکند. این قیمت ممکن است به یک خط حمایت تبدیل شود زیرا بازار، محدوده قبلی خود را قبل از افزایش بیشتر آزمایش می‌کند. با ثبت سفارش خرید به قیمت ۱.۰۸۴ دلار، می‌توانید از حرکت صعودی زیر بیشترین استفاده را ببرید.الگو پرچم سه گوش چیست؟

در کجا از الگوی پننت سود ببریم؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که بر خلاف معاملات سایر الگوهای نمودار، محدوده اصلی یک پرچم سه گوش به ندرت برای برنامه‌ریزی و کسب سود استفاده می‌شود. در عوض خواهید دید که شکست اغلب با اندازه حرکت خرس یا گاو نر که قبل از تثبیت بوده مطابقت دارد.

در ادامه مثال EUR/USD قبلی، می‌بینید که بازار قبل از توقف ۲۰۰ واحد افزایش یافته است. این یعنی هنگامی که از مقاومت خارج شد، معامله‌گران فنی انتظار دارند که بازار یک حرکت ۲۰۰ امتیازی دیگر انجام دهد.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: کجا ضرر و زیان را کاهش دهیم؟

جایی که توقف خود را قرار می‌دهید، بستگی به استراتژی ورود انتخابی شما دارد. اگر به محض اینکه بازار فراتر از حمایت یا مقاومت شکسته شد، موقعیت خود را باز کرده اید، پس از اینکه مشخص شد که الگوی شکسته شده است، باید ضرر را کاهش دهید. این معمولا با قرار دادن توقف خود در خط روند مخالف انجام می‌شود:

• در یک پننت صعودی، شما می‌توانید توقف خود را درست زیر خط روند حمایت قرار دهید
• در یک پننت نزولی، شما می‌توانید توقف خود را درست بالای خط روند مقاومت قرار می‌دهید

اگر صبر کرده اید تا بازار منطقه حمایت یا مقاومت قدیمی خود را دوباره آزمایش کند، توقف خود را چند نقطه پایین‌تر از موقعیت ورودی خود قرار دهید. شما باید قبل از شروع هر شکست، فضای کافی برای نوسان قیمت در نظر بگیرید، اما نه آنقدر که در صورت شکست الگو، ضرر شما خیلی زیاد باشد.

با هر دو استراتژی، توقف شما بسیار نزدیک‌تر از نقطه‌ای است که در آن سود می‌برید. این یکی از دلایلی است که اذعان می‌کند چرا معامله‌گران به دنبال آموزش الگوی کلاسیک Pennant هستند – در مقایسه با الگوهای دیگر، نسبت ریسک به پاداش آن بالا است. برای مثال ممکن است که ما برای معامله EUR/USD در ازای ۲۰۰ امتیاز سود احتمالی، ۱۰ یا ۲۰ امتیاز را به خطر بیندازیم.

جمع‌بندی

همانطور که در مطلب آموزش الگوی کلاسیک Pennant گفتیم، پننت‌ها یک الگوی فنی هستند که برای شناسایی تداوم حرکت‌های شدید قیمت استفاده می‌شوند. این الگو در هر بازاری ظاهر می‌شود و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار استفاده می‌کنند. معامله آنها مستلزم برنامه‌ریزی برای باز کردن موقعیت خود، کسب سود و کاهش ضرر است. ما تمامی این موارد را برایتان شرح دادیم. امیدواریم محتوای ارائه شده برای شما مثمرثمر واقع شود.