نزدک کوتاه مدت

نمودار 4 ساعته چیلیز – TradingView

استراتژی معاملاتی MPM

در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.

در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده
• اندیکاتور پارابولیک سار
• اندیکاتور مکدی

شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:

برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق این استراتژی را نداریم.

1. شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
2. شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار می‌باشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
3. شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود و شرط سوم زمانی برقرار می‌باشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:

یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود می‌باشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.

1. شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
2. شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
3. شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.

حد سود / ضرر شناور به این معنی است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا می‌شود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۶ تیر ۱۴۰۱)

بیت کوین در حال تلاش برای شروع روند صعودی و پایان روند نزولی است. از طرفی آلت‌کوین‌هایی مانند استلار، UNI ،THETA و HNT نیز در حال تلاش برای تغییر روند خود هستند، با توجه به تغییرات و قیمت فعلی این رمز ارزها می‌توان دریافت احتمالا اوضاع به نفع آنها بوده است.

بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته شاهد اصلاح شدید بود که توسط شاخص نزدک مرکب (Nasdaq Composite) رهبری شد و ۷٫۵ درصد رشد کرد. شاخص S&P در طول هفته حدود ۶٫۵% افزایش یافت، در حالی که نمودار Dow Jones موفق شد ۵٫۴% افزایش یابد. به دلیل رابطه بسیار نزدیک با بازارهای سهام، بازار رمزارزها تیز تلاش کردند تا اصلاح شوند. بیت کوین توانست کمی اصلاح شود، اما آلت‌کوین‌ها به شدت افزایش یافتند. از این تغییرات قیمت می‌توان متوجه شد که سرمایه گذاران در زمان کاهش قیمت شروع به خرید و جمع آوری دارایی کردند.

سرمایه گذاران کوچکتر از کاهش قیمت بیت کوین برای پیوستن به این شبکه اقدام کردند و بیت کوین خریدند. داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های کیف پول بیت‌کوین که بیش از یک بیت‌کوین دارند، بین ۱۵ ژوئن تا ۲۵ ژوئن ۸۷۳ مورد افزایش یافته است.

آیا بهبود بیت کوین و آلت کوین ها می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد؟ بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را که می‌توانند در کوتاه مدت صعود بیشتری داشته باشند، بررسی کنیم.

همانطور که از سایه بلند کندل ۲۶ ژوئن مشاهده می‌شود، صعود بیت کوین با مقاومت سخت نزدیک به ۲۲۰۰۰ دلار روبرو است؛ این نشان می‌دهد که خرس‌ها حاضر نیستند کنترل بازار را از دست بدهند و به فروش خود ادامه می‌دهند.

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت حمایت ۲۰هزار دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا عبور از آن نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتر هستند که می‌تواند قیمت را به ۲۳۱۵۵ دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد گاوها تلاش می‌کنند بیت کوین را به ۲۷۴۲۴ دلار برسانند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۰۰۰۰ دلار سقوط کند، خرس‌ها همچنان کنترل را در دست خواهند داشت. سپس فروشندگان سعی کی‌کنند بیت کوین را به ۱۷۶۲۲ دلار کاهش دهند.

شکست گاوها در رساندن قیمت به ۲۳۰۲۴ دلار، نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است. شاخص‌ میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی است که نشان‌دهنده عملکرد محدود در کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، احتمالا بیت کوین تا ۲۰ هزار دلار کاهش یابد. عبور به زیر این سطح حمایت می‌تواند نشانه ضعف باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک بازگردد، می‌توان نتیجه گرفت که گاوها در حال خرید بین کوین در زمان کاهش قیمت هستند. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۲۳۰۲۴ دلار برسانند. در صورت عبور از این سطح، توقف بعدی می‌تواند ۲۴۶۹۳ دلار باشد.

یونی سواپ (UNI) از ۳٫۳۳ دلار در ۱۸ ژوئن به شدت رشد کرد و به سطح مقاومت ۶٫۰۸ دلار رسید. خرس ها به شدت از سطح دفاع می‌کنند، اما گاوها هنوز از تلاش دست نکشیدند.

شاخص‌های میانگین متحرک در حال تکمیل روند صعودی هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد مقاومت کمی برای صعود وجود دارد. اگر خریداران قیمت را به بالای ۶٫۰۸ دلار برسانند، احتمالا حرکت صعودی افزایش می‌یابد و توکن UNI می‌تواند تا ۸ دلار افزایش یابد. شاید در این سطح مقاومت جزئی مشاهده شود که اگر گاوها بر آن غلبه کنند قیمت بعدی ۱۰ دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت تا ۴٫۹۰ دلار کاهش یابد، روند نزولی باقی می‌ماند و معامله گران به فروش ادامه می‌دهند. سپس این ارز دیجیتال تا ۴ دلار کاهش خواهد یافت.

خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بهبود را نزدیک به مقاومت بالای ۶٫۰۸ دلار متوقف کنند، اما میانگین‌های متحرک رو به افزایش در نمودار ۴ نزدک کوتاه مدت ساعته نشان می‌دهد که گاوها در کوتاه‌مدت بازار را در دست خواهند داشت. اگر اصلاح مجدد ۲۰-EMA حفظ شود، احتمال عبور از ۶٫۰۸ دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال UNI می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا ۶٫۶۶ دلار و سپس به ۷٫۳۴ دلار صعود کند.

احتمال دیگر این است که قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد. در آن صورت، قیمت UNI نزدک کوتاه مدت می‌تواند به ۵۰-SMA کاهش یابد.

استلار (XLM) در یک روند نزولی بوده است، اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به ۰٫۱۰ دلار برسانند. خریداران در ۲۴ ژوئن قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۲ دلار) رساندند اما نتوانستند مانع SMA 50 روزه (۰٫۱۳ دلار) را برطرف کنند.

یک نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۲ دلار) برسد. صاف شدن متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده تلاش گاوها برای اصلاح قیمت است. اگر خریداران قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، ارز XLM می‌تواند به ۰٫۱۵ دلار برسد. اگر این اتفاق رخ دهد، احتمالا یک روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.

اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد این رمز ارز تا ۰٫۱۱ دلار کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک در نمودار ۴ ساعته در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد و نشان می‌دهد اوضاع به نفع خریداران است. خریداران باید قیمت را به بالای ۰٫۱۳ دلار برسانند، قیمت‌های بعدی ۰٫۱۴ دلار و سپس ۰٫۱۵ دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد، ارز دیجیتال استلار می‌تواند به زیر خط روند صعودی برسد که در این صورت اوضاع به نفع خرس‌ها خواهد بود. سپس ارز دیجیتال XLM به ۰٫۱۱ دلار کاهش می‌یابد.

تتا نتورک (THETA) در چند روز گذشته در محدوده بین ۱ تا ۱٫۵۵ دلار قرار داشت. هر چه ارز دیجیتال برای مدت زیادی با قیمت ثابتی معامله شود، احتمال کاهش قیمت کم می‌شود.

هر دو میانگین متحرک در آستانه تکمیل تغییر به روند صعودی هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد. اگر خریداران قیمت را به بیش از ۱٫۵۵ دلار برسانند، یک روند صعودی جدید شروع می‌شود. سپس ارز دیجیتال THETA می‌تواند به هدف ۲٫۱۰ دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۱٫۵۵ دلار کاهش یابد خرس ها به دفاع از سطح مقاومت ادامه می‌دهند و این رمز ارز برای مدتی با قیمت محدود و ثابتی معامله خواهد شد.

نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که قیمت از ۱٫۵۵ دلار کاهش یافته است، اما گاوها در تلاش برای دفاع از ۲۰-EMA هستند. از این نمودار می‌توان دریافت که احساسات مثبت شده و معامله گران در حال خرید در کف قیمت هستند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها دوباره سعی می‌کنند مانع را در ۱٫۵۵ دلار برطرف کنند. اگر آنها بتوانند آن را انجام دهند، احتمالا یک روند صعودی جدید شروع می‌شود. برعکس، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد، توکن THETA می‌تواند تا ۵۰-SMA کاهش یابد.

هلیوم (HNT) یک الگوی مثلث متقارن را تشکیل داده است که نشان دهنده عدم توازن در بین گاو و خرس است. معمولاً مثلث متقارن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند اما در برخی موارد نشان دهنده یک روند معکوس است.

قیمت در چند روز گذشته بین مقاومت مثلث و متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰٫۵۰ دلار) گیر کرده است که یک علامت مثبت است؛ زیرا نشان دهنده تغییر در احساسات ناشی از فروش با قیمت بالا و خرید در کف قیمت است. اگر خریداران قیمت را به بیش از خط مقاومت کانال برسانند، تغییر احتمالی در روند را نشان خواهد داد. توکن HNT می تواند تا ۱۶٫۵۰ دلار و سپس به ۱۸٫۵۰ دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند در از بین رود که این می‌تواند درها را برای سقوط احتمالی باز کند.

گاوها برای حفظ قیمت در بالای ۱۲ دلار تلاش می‌کنند و خرس‌ها با قدرت از ۱۲٫۵۰ تا ۱۳٫۵۰ دلار دفاع می‌کنند. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، می‌تواند در کوتاه مدت شرایط را به نفع فروشندگان متمایل کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از ۲۰-EMA اصلاح شد، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در زمان کاهش قیمت هستند. گاوها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا بازار را در دست بگیرند. اگر آنها موفق شوند، یک حرکت جدید شروع خواهد شد.

جمع بندی

در مقاله‌های تحلیل هفتگی هدف ما بیان روند حرکت ۵ ارز دیجیتال برتر بازار بر اساس مطالب کوین تلگراف در طول هفته است و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. قبل از هر گونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

تداوم انطباق بیت کوین با سهام فناوری

روز جمعه ،هماهنگی و انسجام شناخته شده در بازارهای مالی حاصل شد: سهام‌های بخش فناوری به طور جوئی جهش یافتند و دقیقاً در همان زمان، بیت‌کوین نیز مسیر خود را تغییر داد. این حاکی از پیروی رمزارزپرچمدار از مسیر سایر دارایی های پر رسیک است.

بزرگترین رمزارزجهان ،روز جمعه در ساعت 15:46 به وقت نیویورک با رشد 0.6 درصدی به 43080 دلار افزایش یافت. همچنین پیشکسوتان باتجربه بازار متوجه شدند که شاخص نزدک، که به شدت نسبت به شرکت های بزرگ فناوری حساس است، نیز رشد کرد.

بنا بر اعلام متیو سیگل(Matthew Sigel)، رئیس تحقیقات دارایی های دیجیتال در شرکت VanEck، بیت کوین از الگوی معمول کوتاه مدت خود پیروی می کند که حاکی از همبستگی و انطباق نسبتا بالای آن با نزدک و سایر سهام فناوری دارد.

عملاً در تمام هفته، رمزارزها همانند روند تغییر سهام فناوری پیش رفتند. هر دوی این دارایی‌ها در پی سیاست‌های تندروی فدرال رزرو تحت فشار قرار می گیرند.

انطباق فزاینده بیت کوین با سهام فناوری

مارکو پاپیک(Marko Papic)، استراتژیست ارشد در شرکت مدیریت سرمایه گذاری Clocktower ، با این موضوع موافق است. وی عنوان کرد که بیت کوین ، یک دارایی با ریسک بالا است که بیشتر از نوسانات بازار ، نوسان می کند و به اصطلاح دارایی high-beta نامیده می شود. در محیطی که رفتار فدرال رزرو به سمت تندرو تر بودن پیش میرود ، واقعاً نباید به سمت داشتن چنین دارایی پیش بروید.

ضریب انطباق 100 روزه این رمزارز و شاخص نزدک 100 درحال حاضر در میزان 0.40 قرار دارد. ضریب 1 بدان معنی است که این دارایی کاملا از روند دارایی دیگر پیروی می کند. ضریب منفی یک نیز به معنی حرکت آنها در جهت مخالف با دارایی دیگر است.

ویکتوریا گرین(Victoria Greene)، یکی از موسسان و مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خصوصی G Squared طی تماس تلفنی عنوان کرد: “رویکرد بیت کوین بیشتر در راستای پیروی و انطباق از شاخص نزدک و بازار است و از نرخ تورم و ارز های نامرتبط پیروی نمی کند.”

بیت کوین عمدتا طی تاریخ 13 ساله خود در شرایطی معامله شده است که سیاست پولی جهان ، تسهیل یافته و نرخ بهره صفر ویا منفی بوده است ، اما هم سهام و هم ارزهای دیجیتال اخیرا ناپایدار عمل کرده اند زیرا فدرال رزرو برای خروج از برنامه های محرک اقتصادی خود آماده می شود.

اندرسون لافونتانت(Anderson Lafontant)، مشاور ارشد برنامه‌ریزی پیشرفته در Miracle Mile Advisors، عنوان کرد: ” در صورتی که همبستگی بیت کوین با سایر دارایی های پرریسک ادامه یابد ، جذابیت بازار ارز دیجیتال به عنوان یک پوشش ریسک می تواند از بین رود. این درحالیست که در حال حاضر شاهد وقوع چنین تحولی در این بازار هستیم.”

مهم ترین بورس های جهان

بورس اوراق بهادار در جهان قدمتی بیش از 500 سال دارد و از آغاز فعالیت در آنتورپ در قرن شانزدهم تا به امروز، از مبادله ای در مقیاس کوچک به یک بازار عظیم و جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر، ده ها بازار بورس کوچک و بزرگ در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و برخی از آن ها شرکت های متعددی را در اندازه های گوناگون و حجم معاملات مختلف در خود جای داده اند. در این مقاله قصد داریم راجع به مهم ترین بورس های جهان صحبت کنیم و شما را به یک سفر گردشگری بورسی دعوت نماییم. در این سفر شما با تمام جزییاتی که در بورس اوراق بهادار می گذرد و همچنین نکات مربوط به مهم ترین بورس های جهان آشنا می شوید.

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار از نظر تاریخی مکانی بود که فروشندگان و خریداران برای انجام تجارت در مورد خرید و فروش کالا با نزدک کوتاه مدت یکدیگر ملاقات می کردند. امروزه، این موضوع معمولاً با بازار خرید و فروش محصولات مالی مانند سهام و. همراه است. در ابتدا، بورس اوراق بهادار یک ساختمان فیزیکی بود که در آن بازرگانان می آمدند تا با سایر معامله گران به صورت حضوری معامله کنند و سفارشات خرید و فروش خود را فریاد می زدند.

با این حال، به دلیل پیشرفت تکنولوژی و نقاط عطف جدید در فناوری، اکثر بورس های سهام به سمت تجارت الکترونیکی سوق پیدا کردند و اکنون به معامله گران کمک می کنند تا دسترسی بهتری به بازارهای بین المللی داشته باشند. در سراسر دنیا، بازارهای بورس متعددی وجود دارد که از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بورس اوراق بهادار نیویورک
• بورس اوراق بهادار نزدک کوتاه مدت سیدنی
• بورس اوراق بهادار فرانکفورت
• بورس اوراق بهادار هنگ کنگ
• بورس اوراق بهادار توکیو
• بورس سهام NASDAQ
• بورس سهام پکن
• بورس سهام شانگهای
• بورس سهام بانکوک
• بورس سهام هند

بورس اوراق بهادار نیویورک

بورس اوراق بهادار نیویورک، یکی از مشهورترین و مهم ترین بورس های جهان است. این بازار بورس با نام مستعار The Big Board در سال 1817 تاسیس شد اما تا سال 1963 نزدک کوتاه مدت با نام NYSE فعالیت نمی کرد. دفتر مرکزی آن در وال استریت در منهتنِ نیویورک بود و این ساختمان در سال 1978 به عنوان یک نشان ملی شناخته شد. در ژانویه 2018 سرمایه بازار بورس اوراق بهادار نیویورک بیش از 30 تریلیون دلار بود و هم اکنون محل زندگی بیش از 2300 شرکت تجاری است. این شرکت ها طیف گسترده ای از بخش های مختلف مانند انرژی، امور مالی، کالاهای مصرفی، تکنولوژی و. را پوشش می دهند؛ به همین دلیل، بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می شناسند.

بورس اوراق بهادار فرانکفورت

بورس اوراق بهادار فرانکفورت بزرگترین بورس در آلمان و یکی از بزرگترین و مهم ترین بورس های جهان از نظر حجم معاملات و سرمایه بازار است.

توضیحات بورس اوراق بهادار فرانکفورت FSE

• FSE یکی از اولین بورس های سهام جهان در کنار صرافی های مستقر در لندن و پاریس است. در سال 1949، FSE پس از جنگ جهانی دوم در سطح بین المللی شناخته شد.
• بازار FSE دارای چندین شاخص است؛ اما شناخته شده ترین آن DAX است.
• این شاخص 30 شرکت برتر آلمانی را که در بورس لیست شده اند، وزن می کند و آن ها را می سنجد.
• FSE تلاش کرده است با بورس اوراق بهادار لندن ادغام شود، اما همچنان به عنوان بخشی از گروه دویچه بورس باقی مانده است.

بورس سهام سیدنی

بورس سهام سیدنی که به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود، یک بورس اوراق بهادار دارای درجه 1 مجاز در استرالیا است. SSX یک جایگزین جدید و انعطاف پذیر برای شرکت های آسیا و اقیانوسیه فراهم می کند که به دنبال فرصت هایی برای رشد هستند.

SSX به عنوان یک مکان تجارت، یک بستر رقابتی جهانی و همچنین دسترسی به محصولاتی را که در هیچ جای دیگر در دسترس نیستند، ارائه می دهد. علاوه بر شرکت های با رشد بالا، سیدنی محصولات منحصر به فرد لیست شده را در دارایی، سرمایه گذاری های مشترک و بهره ثابت ارائه می دهد تا تنوع را به سهام نمونه نهادی و خرده فروشی اضافه کند.

شیوه های حکمرانی سیدنی اطمینان می دهد که هم سرمایه گذاران و هم صاحبان شرکت ها از یک بستر تمیز و سازگار برخوردار باشند که در آن قوانین به طور مساوی، منصفانه و شفاف برای همه اعمال می شود. بنابراین، بورس سهام سیدنی را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می توان در نظر گرفت.

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یکی از بزرگترین بازارهای اوراق بهادار جهان است که از طریق سرمایه بازار، ریشه خود را در تاسیس اولین بازار رسمی اوراق بهادار چین، اتحادیه کارگزاران سهام در هنگ کنگ، در سال 1891 دنبال می کند. بازار دوم در سال 1921 و در سال 1947 افتتاح شد و این 2 با هم ادغام شدند و بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را تشکیل دادند.

هنگ کنگ راه طولانی را طی کرده است. گزارش شده است که در حال حاضر بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پنجمین بازار بورس بزرگ و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. در اینجا برخی از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در روند فعالیت بازار هنگ کنگ آورده شده است:

در صندوق های قابل معامله بورس (ETF)، یک روش ساده برای سرمایه گذاران برای فعالیت در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بدون قرار گرفتن در معرض خطر ارزی است.
• سرمایه گذاران در ایالات متحده می توانند از تعداد محدودی از سهام بورس هنگ کنگ که به عنوان رسید سپرده آمریکا در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و صرافی های خارج از بورس ذکر شده اند، خرید کنند.
• سرمایه گذاران همچنین می توانند با افتتاح حساب در یک شرکت کارگزاری که یک بستر تجارت بین المللی ارائه می دهد، سهام هنگ کنگ را معامله کنند.

بورس اوراق بهادار نزدک کوتاه مدت توکیو

بورس اوراق بهادار توکیو بزرگترین بورس اوراق بهادار ژاپن و یکی از مهم ترین بورس های جهان است که در سال 1878 تاسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این بورس با یک سری تغییرات روبرو شد و اکنون به عنوان گروه صرافی ژاپن شناخته می شود. این گروه با ادغام بورس اوراق بهادار توکیو با بورس اوراق بهادار اوزاکا در سال 2013 ایجاد نزدک کوتاه مدت شد.

بورس ژاپن مانند طلا در هنگام بحران های اقتصادی میزبان حجم زیادی از سرمایه گذاران دنیاست. ابن بازار با بیش از 3500 شرکت در بورس سهام توکیو و ارزش بازار بیش از 5 تریلیون دلار، سومین بورس بزرگ جهان محسوب می شود.

جالب است که معاملات سهام ژاپن 45 درصد از حجم بازار سهام جهانی در سال 1989 را نشان می داد. در حالیکه هم اکنون حجم معاملات سهام در آمریکا شمالی بیشترین حجم در جهان است. بورس اوراق بهادار توکیو، در حال حاضر میزبان بزرگترین شرکت های تجاری عمومی جهان مانند Toyota، سونی و. است و به همین دلیل، خود را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام نزدک (NASDAQ)

NASDAQ یک بازار الکترونیکی جهانی برای خرید نزدک کوتاه مدت و فروش اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار NASDAQ مخفف "اتحادیه ملی نقل قول های خودکار نمایندگی های اوراق بهادار" است و دومین بورس بزرگ سهام جهان از نظر سرمایه و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. این صرافی در سال 1971 توسط (انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار) تأسیس شد و اولین بورس در نوع خود بود.

بورس اوراق بهادار NASDAQ به جای استفاده از روش سنتی "اعتراض باز" كه شامل معامله گرانی بود كه سفارشات خرید و فروش خود را در جایگاه های معاملات فریاد می زدند، منحصراً از طریق رایانه و تلفن فعالیت می كرد. این موضوع NASDAQ را به اولین بورس اوراق بهادار الکترونیکی جهان تبدیل کرد و اکنون آن ها در خصوص شرکت های مبتنی بر فناوری تخصص دارند.

پس از خرید بورس سهام بوستون و فیلادلفیا در سال های اولیه، NASDAQ در ابتدای سال 2018 به حدود 10 تریلیون دلار سرمایه دست یافت. در حال حاضر این بازار بورس بیش از 3800 شرکت را لیست کرده است که به نظر می رسد بخش زیادی از آن ها مربوط به فناوری هستند و همین موضوع، این بازار را به عنوان یکی از نزدک کوتاه مدت مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام پکن

بورس سهام پکن در سال 1994 تأسیس شد و اکنون بیش از 50 درصد عملیات انتقال سهام، M&A و عملیات بازسازی را در چین انجام می دهد و به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود. CBEX تنها موسسه انتقال مالکیت شرکت های دولتی است که توسط کمیسیون نظارت و اداره دارایی های دولتی پکن انتخاب شده است و همچنین یکی از اولین موسسات معاملات سهام مجاز توسط نظارت و اداره دارایی های دولتی است.
این بدان معناست که بزرگترین و سودآورترین شرکت های دولتی چینی باید لزوماً از طریق CBEX یا یکی از دو بورس سهام باقی مانده که به این منظور مجاز شده اند، خصوصی شوند.

مرکز حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی پارک علم و فناوری Zhongguancun، که به طور مشترک توسط CBEX و اداره پارک علم و فناوری Zhongguancun تأسیس شده است، بستر مهمی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های با فناوری پیشرفته در پارک علم و فناوری Zhongguancun است.

در همین حال، CBEX از طریق تاسیس آژانس ها یا موسسات مبادله سهام در 24 استان، با مناطق خودمختار و شهرداری ها روابط همکاری ایجاد کرده و یک شبکه خدمات در سراسر کشور برای مبادلات سهام تشکیل داده است که می تواند اطلاعات پروژه های تبادل سهام را در سراسر کشور منتشر کند.

CBEX کاملا متفاوت از هر بورس سهام دیگر در چین، یک تخصص بین مرزی منحصر به فرد ایجاد کرده و تعداد زیادی معامله با سرمایه گذاران خارجی انجام داده است. CBEX با Nasdaq، بورس اوراق بهادار تورنتو، بورس اوراق بهادار فرانکفورت و. همکاری کرده است.

بورس سهام شانگهای

بورس اوراق بهادار شانگهای «SSE» بزرگترین بورس سهام در سرزمین اصلی چین و یکی از مهم ترین بورس های جهان است. این بورس یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین CSRC اداره می شود. سهام، اوراق قرضه و. در بورس نزدک کوتاه مدت شانگهای معامله می شوند.

در بورس اوراق بهادار شانگهای SSE برای هر شرکت پذیرفته شده دو کلاس اصلی سهام وجود دارد: سهام A و سهام B.

سهام B به دلار آمریکا مبادله می شود و به طور کلی برای سرمایه گذاری خارجی باز هستند. سهام A به یوان (واحد پول چین) مبادله می شود و فقط از طریق یک برنامه واجد شرایط معروف به QFII برای سرمایه گذاری خارجی در دسترس است.

شرایط لازم برای پذیرش شرکت ها در بورس سهام شانگهای

شرکتی که امیدوار است در SSE پذیرش شود باید شرایط زیر را داشته باشد:

• این شرکت باید تاییدیه CSRC را کسب کرده باشد.
• مقدار سهام عرضه شده عمومی باید بیش از 25 درصد از کل سهام منتشر شده باشد مگر اینکه کل سرمایه سهام یک شرکت بیش از 400 میلیون RMB (یکای رسمی پول چین) باشد.
• SSE شرکت های پذیرفته شده در این بورس را ملزم می کند که در دوره های زمانی مشخص شده در قوانین، مقررات اداری و قوانین مختلف قابل اجرا، گزارش های دوره ای را تهیه و افشا کنند.

بورس سهام تایلند (بانکوک)

یکی دیگر از مهم ترین بورس های جهان، بورس سهام تایلند (بانکوک) است؛ بورس سهام تایلند، 4 ساعت و 30 دقیقه در روز باز است. یک جلسه معاملاتی کوتاه تر، کلیه فعالیت های تجاری را در یک دوره زمانی کوچکتر فشرده می کند که منجر به افزایش نقدینگی، اسپردهای کمتر و بازارهای کارآمدتر می شود.

جلسات کوتاه مدت معاملاتی نیز می تواند منجر به نوسانات کمتری شود. اخبار مهم در ساعات معاملات می تواند منجر به نوسان قیمت شود. با یک دوره معاملاتی کمتر، اخبار بیشتری در خارج از ساعات معاملاتی عادی اتفاق می افتد که به سرمایه گذاران زمان بیشتری برای هضم اطلاعات می دهد و می تواند از تصمیمات عجول تجارت جلوگیری کند.

آیا خارجی ها می توانند در بازار سهام تایلند سرمایه گذاری کنند؟

بازار سهام تایلند یک هیئت تجاری خارجی ایجاد کرده است که در آن سرمایه گذاران خارجی می توانند منابع سرمایه گذاری خود را ثبت کنند و از مزایای مشابه سرمایه گذاران داخلی برخوردار شوند.

چگونه می توان در تایلند سرمایه گذاری کرد؟

برای خرید سهام در تایلند، بدیهی است که به یک حساب کارگزاری نیاز دارید. همه بانک های بزرگ کشور حساب های پس انداز، حساب های کارگزاری و معمولاً حتی مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را ارائه می دهند. بانکوک بانک، بانک تجارت سیام، بانک کرونگ تای و بانک کاسیکورن، بزرگترین بانک های تایلند هستند.

بورس سهام هند

بورس سهام هند به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود و به طور کلی سرمایه گذاران را می توان به 2 دسته تقسیم کرد: کسانی که از فرصت های سرمایه گذاری در هند اطلاع دارند و کسانی که این کار را نمی کنند. هند ممکن است برای کسی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، مانند یک نقطه کوچک به نظر برسد، اما با بازبینی دقیق تر، همان مواردی را که انتظار دارید از هر بازار امیدوار کننده ای پیدا کنید، خواهید یافت. در اینجا نکات مختصری را در خصوص بورس اوراق بهادار هند بیان می کنیم.

• بیشتر معاملات در بازار سهام هند در دو بورس سهام آن انجام می شود: بورس سهام بمبئی BSE و بورس ملی سهام NSE.
  BSE از سال 1875 آغاز به کار کرده است. از طرف دیگر، NSE در سال 1992 تأسیس شد و در سال 1994 تجارت خود را آغاز کرد. با این وجود، هر دو مبادلات از مکانیسم معاملاتی، ساعات معاملات و روند تسویه برخوردارند.
• تقریباً تمام شرکت های مهم هند در هر دو صرافی ذکر شده اند.
• BSE از نظر حجم بزرگترین بازار سهام است.
• NSE بازار سیال تری است.
• از نظر محدودیت بازار، هر 2 در حدود 2.3 تریلیون دلار قابل مقایسه هستند.
• هر دوی آن ها برای جریان سفارش که منجر به کاهش هزینه ها، کارایی بازار و نوآوری می شود، رقابت می کنند.
• حضور آربیتراژرها قیمت ها را در دو بورس سهام در محدوده بسیار محدود نگه می دارد.

چه کسی می تواند در هند سرمایه گذاری کند؟

هند در دهه 1990 اجازه سرمایه گذاری افراد خارجی را صادر کرد. سرمایه گذاری های خارجی به 2 دسته سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری اوراق بهادار خارجی FPI طبقه بندی می شوند.
کلیه سرمایه گذاری هایی که یک سرمایه گذار در آن ها در مدیریت روزمره و عملیات شرکت نقش دارد، به عنوان FDI تلقی می شود، در حالیکه سرمایه گذاری در سهام بدون کنترل مدیریت و عملیات به عنوان FPI تلقی می شود.

جمع بندی

تاسیس اولین بازار بورس در جهان، به حدود 500 سال پیش باز می گردد و با گذشت زمان، بورس های متعددی در سراسر جهان فعالیت خود را آغاز کردند و با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت در میان سرمایه گذاران، معاملات آنلاین رواج یافته است. از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به بورس نیویورک، بورس توکیو، بورس هنگ کنگ، بورس سیدنی، بورس NASDAQ و. اشاره کرد.

واچ لیست هفتگی 21 شهریور | او ام پی فینکس

بازار سهام ایالات متحده در هفته گذشته شاهد رشد قابل توجهی بود و به روند نزولی سه‌هفته‌ای خود پایان داد؛ به‌طوری که شاخص‌های اس‌اند‌پی 500 (S&P500) و مرکب نزدک (Nasdaq Composite) به‌ترتیب با 3.65 و 4.14 درصد رشد همراه بودند.

بیت کوین (BTC) نیز در ادامه همبستگی نزدیک خود با این بازار، بازگشتی قدرتمند را رقم زد و موفق شد هفته خود تقریباً با 10 درصد افزایش به پایان برساند.

این رشد ناگهانی در بازارهای سهام و ارز دیجیتال نشانه‌هایی از تشکیل کف برای آن‌ها دارد، اما برای پیش‌بینی آغاز یک دوره صعودی همچنان زود است. وضعیت بازار سهام تا زمان انتشار داده‌های تورمی آمریکا در تاریخ 13 سپتامبر (22 شهریور) و جلسه فدرال رزرو در 20 الی 21 همین ماه (29 الی 30 شهریور)، کماکان نامشخص خواهد بود.

اما علاوه‌بر هماهنگی با بازار سهام، ارزهای دیجیتال به چند رویداد مهم در دنیای خود چشم دوخته‌اند. اجرای ارتقای مرج اتریوم (Ethereum Merge) و هاردفورک وسیل کاردانو (Vasil Hard Fork) در روزهای پیش رو ممکن است سطح نوسانات در چندین رمزارز را بالا ببرند.

با این که نوسانات در بازار موجب افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند، ممکن است در کوتاه‌مدت نیز موقعیت‌های معاملاتی سودآوری را برای معامله‌گران ایجاد کنند. از این رو، واچ لیست هفتگی 21 شهریور او ام پی فینکس به بررسی رمزارزهایی پرداخته که در روزهای جاری مستعد ایجاد موقعیت‌هایی مناسب برای معامله هستند.

واچ لیست هفتگی 21 شهریور | بیت کوین (Bitcoin / BTC)

بیت کوین در 9 سپتامبر (18 شهریور) موفق شد از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20 EMA) خود در 20,622 دلار عبور کند که این اولین نشانه برای کاهش فشار فروش در این رمزارز بوده است و بیت کوین را جزئی از واچ لیست هفتگی 21 شهریور قرار داد.

اکنون، فروشندگان در تلاش‌اند تا مانع از ادامه این حرکت بیت کوین شوند و رشد آن را در میانگین متحرک ساده 50 روزه (50 SMA) و در سطح 21,946 دلار متوقف کنند، اما در عین حال خریداران نیز به اندازه کافی از خود قدرت نشان داده‌اند.

نمودار روزانه بیت کوین – TradingView

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال حرکت به سمت بالا است و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) این رمزارز نیز در محدوده مثبت قرار گرفته است که نشان می‌دهد روند فعلی صعودی است. چنانچه خریداران موفق به هدایت قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه شوند، قیمت بیت کوین ممکن است به‌سمت مقاوت جدی خود در 25,211 دلار حرکت کند که انتظار می‌رود در آن سطح با مقاومتی قوی از سوی فروشندگان روبرو شود.

سناریوی دیگر برای قیمت بیت کوین عدم موفقیت در عبور از میانگین متحرک ساده 50 روزه و کاهش از این سطح است. در این صورت، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین بیاید. این سطح اهمیت زیادی برای قیمت بیت کوین دارد، چرا که شکست و بسته شدن کندل پایین‌تر از آن ممکن است درها را برای ادامه حرکت به‌سمت 18,626 دلار باز کند.

در غیر این صورت، چنانچه قیمت با رسیدن به این میانگین متحرک بازگشت داشته باشد، احتمال شکست و عبور از میانگین متحرک ساده 50 روزه بیشتر می‌شود.

نمودار 4 ساعته بیت کوین – TradingView

حرکت صعودی قیمت بیت کوین پس از شکست و عبور از 19,520 دلار قدرت بیشتری پیدا کرد. این حرکت ناگهانی باعث شد شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید (Overbaought) شود که ممکن است با یک اصلاح یا تثبیت قیمتی (Consolidation) همراه باشد.

خریداران بیت کوین در نزدیکی سطح 22,000 دلار با مقاومت روبرو شده‌اند، اما هنوز میدان را در اختیار فروشندگان قرار نداده‌اند. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده خرید ارز در هر کاهش جزئی باشد.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از 22,000 دلار هدایت کنند، بیت کوین ممکن است یک حرکت صعودی تا 23,500 دلار تشکیل دهد که احتمالاً در این سطح نزدک کوتاه مدت با مقاومت فروشندگان روبرو شود.

اما خلاف این سناریو زمانی است که قیمت بیت کوین با کاهش خود میانگین متحرک نمایی 20 روزه را بشکند که در این صورت، ممکن است به 20,576 دلار برسد. چنانچه این سطح نیز شکسته شود، بیت کوین ممکن است برای مدتی در محدوده بین 18,626 تا 22,000 دلار یک روند تثبیت قیمت داشته باشد.

واچ لیست هفتگی 21 شهریور | ایپ کوین (ApeCoin / APE)

ایپ کوین با رسیدن به حمایت خود در 4.17 دلار شاهد یک بازگشت قوی بود که نشان می‌دهد فشار خرید در این سطح به‌شدت افزایش داشته است. این یعنی که ممکن است دوره اصلاح قیمت ایپ کوین به پایان رسیده باشد و از این لحاظ، کاندید خوبی برای واچ لیست هفتگی 21 شهریور و معامله آن در کوتاه‌مدت است.

نمودار روزانه ایپ کوین – TradingView

خریداران این رمزارز در 9 سپتامبر (18 شهریور) موفق شدند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20 EMA) بیاورند و ایپ کوین در 10 سپتامبر (19 شهریور) موفق به تشکیل یک الگوی کندل دوجی Inside-Day در نمودار خود شد.

این شرایط موجب آغاز یک حرکت صعودی در 11 سپتامبر (20 شهریور) و رسیدن قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه (50 SMA) در 5.85 دلار شد. این احتمال وجود دارد که فروشندگان برای مقابله با این روند دست به‌کار شوند.

چنانچه قیمت از سطح فعلی کاهش پیدا کند، اما با رسیدن به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشت و جهش داشته باشد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تمایلات پیرامون نزدک کوتاه مدت این رمزارز مثبت شده و خریداران مشغول خرید در کف هستند. در این صورت خریداران برای عبور قیمت از میانگین متحرک ساده 50 روزه مجدداً تلاش خواهند کرد که در صورت موفقیت، ایپ کوین می‌تواند تا مقاومت پیش روی خود در 7.80 دلار رشد داشته باشد.

این سناریو زمانی نامعتبر می‌شود که قیمت با حرکت نزولی خود، یک شکست زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه داشته باشد. در این صورت قیمت ممکن است تا 4.17 دلار کاهش پیدا کند.

نمودار 4 ساعته ایپ کوین – TradingView

خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه در نمودار 4 ساعته ایپ کوین یک حرکت رو به بالا آغاز کرده و شاخص قدرت نسبی وارد محدوه اشباع خرید شده است. این یعنی که شرایط تحت کنترل خریداران است، اما یک اصلاح کوتاه‌مدت نیز محتمل است.

چنانچه قیمت از سطح فعلی خود کاهش پیدا کند اما با رسیدن به 5.30 دلار بازگشت داشته باشد، می‌تواند نشانه تقاضای بالا در سطوح پایین قیمتی باشد. سپس ممکن است خریداران برای عبور از 5.83 دلار دوباره تلاش کنند و این حرکت قیمتی را تا 6.44 دلار ادامه دهند.

در غیر این صورت، اگر قیمت ایپ کوین روندی رو به پایین را پیش گیرد و میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود را بشکند، ممکن است زمام امور به دست فروشندگان بیفتد.

واچ لیست هفتگی 21 شهریور | چیلیز (Chiliz / CHZ)

رمزارز چیلیز در 9 سپتامبر (18 شهریور) خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20 EMA) خود در 0.20 دلار را شکست و با عبور از آن نشان داد که احتمالاً دوره اصلاح آن تمام شده است. از این رو، چیلیز یکی از ارزهای دیجیتال مستعد رشد در واچ لیست هفتگی 21 شهریور او ام پی فینکس قرار گرفته است.

نمودار روزانه چیلیز – TradingView

خریداران در 10 سپتامبر (19 شهریور) در تلاش بودند تا قیمت چیلیز را پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه این رمزارز بکشانند که خریداران مانع از انجام این کار شدند. هم‌اکنون خریداران این رمزارز تلاش می‌کنند که قیمت را به مقاومت اولیه این رمزارز در 0.26 دلار برسانند، اما ممکن است در میانه راه و با رسیدن به 0.23 دلار با موانعی روبرو شوند.

چنانچه قیمت با رسیدن به این سطح کاهش داشته باشد اما پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار نگیرد، احتمال تشکیل یک حرکت صعودی تا 0.26 دلار افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، اگر قیمت کاهش داشته باشد و به زیر 0.20 دلار برسد، به این معنی است که فروشندگان در قیمت‌های بالاتر چیلیز فعالیت بیشتری دارند. از این رو، قیمت این رمزارز می‌تواند تا 0.18 دلار در میانگین متحرک ساده 50 روزه (50 SMA) کاهش داشته باشد.

نمودار 4 ساعته چیلیز – TradingView

بررسی نمودار 4 ساعته چیلیز نشان می‌دهد که فروشندگان در حال دفاع و حفظ روند نزولی هستند. چنانچه قیمت از سطح فعلی خود پایین‌تر بیاید اما با رسیدن به میانگین متحرک‌ها بازگشت داشته باشد، به این معنی است که خریداران در حال تلاش برای بازگشت هستند.

سپس خریداران برای هدایت قیمت بالاتر از خط روند نزولی اقدام خواهند کرد. در صورت موفقیت، قیمت چیلیز ممکن است یک حرکت صعودی ابتدا برای رسیدن به 0.23 دلار و سپس 0.26 دلار تشکیل دهد.

اما خلاف این مسئله کاهش قیمت تا 0.20 دلار است که نشان می‌دهد قیمت در الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) خود باقی مانده است و ممکن است تا 0.18 دلار کاهش داشته باشد.

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست ارزهای دیجیتال به یک لیست متشکل از ارزهایی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار آن‌ها به‌طور دقیق تحت نظر قرار داده تا در موقعیت مناسب و کاهش قیمت ارز، اقدام به خرید کند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average / MA) یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند.