اهمیت انتخاب تایم فریم

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

در واقع این یک سؤال تخصصی نیست که صرفاً جوابی مشخص داشته باشد. هرچند که فاکتورهای هر تایم فریم متفاوت است و هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما بازهم انتخاب تایم فریم باید بسته به شخصیت شما، روان‌شناسی بازار و استراتژی‌تان مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

حتی برخی اعتقاد دارند که باید مولتی تایم فریم کار کرد. که البته افراد بسیاری برای تأیید حرکت‌ها، به تایم فریم‌های مختلف سر می‌زنند. اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید احتملا گیج شده باشید که در نهایت بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس کدام است. بگذارید کمی این موضوع را به لحاظ تخصصی بهتر بازکنیم تا کمی راهنمایی شوید.

اما ابتدا بهتر است کمی با مسئله تایم فریم به زبان ساده آشنا شویم. تایم فریم زمان قراردادی است که در طول آن زمان یک کندل باز یا بسته می‌شود. برخلاف تصور عموم هیچ تایم فریم اصلی وجود ندارد و حتی در پلتفرم‌های پیشرفته شما می‌توانید تایم فریم‌های خاصی تعریف کنید. مثلاً تایم فریم‌های استاندارد شامل تایم فریم روزانه، 4 ساعته، یک ساعته، 30 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه هستند. اما مثلاً شما می‌توانید سیستم خود را طوری تنظیم کنید که حتی کندل‌های 30 ثانیه یا 3 دقیقه را هم به شما نشان دهد. ساعت 12:30 شب به وقت ایران کندل روزانه اصلی بازار با بسته شدن بازار آمریکا بسته می‌شود و یک کندل جدید روزانه کارش را شروع می‌کند. همین کندل یک روزه که تا 24 ادامه دارد. در دل خود کندل‌های زیادی را جای می‌دهد. مثلاً کندل‌های 1 دقیقه‌ای که در فاصله یک دقیقه باز و بسته می‌شوند و در طول 24 ساعت که یک کندل روزانه در بازار زده می‌شود 1440 کندل یک دقیقه‌ای را می‌توانیم در بازار داشته باشیم. حالا شما همین مسئله را در تمام تایم فریم‌ها تصور کنید. هر زمانی که یک کندل باز شود و بسته شود را به آن یک تایم فریم می‌گویند. در برخی پلتفرم‌ها تایم فریم‌های استانداردی وجود دارد اما در برخی دیگر، تایم فریم‌ها کاملاً قابل تغییر است.

چطور بهترین تایم فریم برای ترید کردن را پیدا کنیم؟

اینکه بگوییم کدام تایم فریم برای ترید کردن مناسب‌تر است حرف اشتباهی است. انتخاب بازه زمانی مناسب عمدتاً به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. هیچ پاسخی وجود ندارد که به شما بگویید کدام تایم فریم بهتر است. از آنجا که ارتباط کاملاً مستقیمی بین استراتژی و تایم فریمی که استراتژی را در آن پیاده می‌کنید وجود دارد پس پاسخ این سؤال که بهترین تایم فریم برای ترید کردن در فارکس کدام است را باید در استراتژی خود جستجو کنید. همچنین تایم فریم به شدت به وضعیت احساسی شما بستگی دارد. اگر شما آدم صبوری هستید و نمی‌خواهید درگیر احساسات سریع معامله گران دیگر شوید، باید از تایم فریم‌های کوتاه دوری کنید. زیرا نوسانات در تایم فریم‌های پایین بسیار زیاد است و ممکن است شما را گمراه کند. اما افرادی که به معاملات سریع و کوتاه علاقه دارند و می‌توانند در روز تعداد زیادی معامله انجام دهند، معمولا به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. در کل بیشتر معامله گران حرفه‌ای از ترکیب چند تایم فریم استفاده می‌کنند و اعتقاد دارند که تایم فریم‌های بالا بسیار شفاف‌تر مسیر بازار را به آنها نمایش می‌دهد.

تایم فریم‌های پایین برای اسکلپ کردن

همان‌طور که گفتیم انتخاب تایم فریم به نوع استراتژی شما بستگی دارد. مثلاً افرادی که استراتژی ترید کردن آنها کوتاه مدت و اسکلپ کردن است معمولاً از تایم فریم‌های زیر 15 دقیقه استفاده می‌کنند. شخصیت تایم فریم‌های کوتاه، مخصوصا تایم فریم 1 دقیقه این است که به شدت نوسان‌های زیادی در آن اتفاق می‌افتد و اسکلپرها می‌توانند از نوسان‌های آن به خوبی استفاده کنند. معمولاً اسکلپرها در تایم‌هایی مانند 5 دقیقه یا نهایتاً 15 دقیقه، تحلیل مسیر را انجام می‌دهند و تایم 1 دقیقه ورود به معامله می‌کنند. هرچند که ترید کردن در تایم‌های کوتاه بسیار سخت و خطرناک است و باید در نظر داشته باشیم که نوسان‌هایی اضافی بازار در این تایم فریم‌ها به شدت احساس می‌شود. اما اگر شما یک اسکلپر حرفه‌ای باشید می‌توانید به راحتی از این تایم فریم‌ها برای موفقیت معاملات خود استفاده کنید. حتی برخی از اسکلپرهای حرفه‌ای را دیده‌ایم که در نهایت برای نقطه ورود خود از تایم فریم‌های 30 ثانیه‌ای نیز استفاده می‌کنند که جالبت توجه است.

تایم فریم‌های بالا برای معامله گران روزانه

اما تعریف بهترین تایم فریم برای معامله گران روزانه کاملاً متفاوت است. برخی از فاندامنتال کارها حتی تحلیل خود را از کندل‌های ماهانه شروع می‌کنند و به پایین می‌آیند. معامله گران روزانه یا آنهایی که حداقل چند روز علاقه دارند معاملات خود را باز نگهدارند. قطعاً کسانی هستند که به دنبال شکار حرکت‌های اصلی بازار هستند و از نوسان‌ها خود را می‌خواهند دور نگهدارند به همین دلیل درگیر حرکت‌های سریع و احساسی تایم فریم‌های پایین نمی‌شوند.

معمولاً این افراد نگاه اصلی‌شان به تایم فریم روزانه است و تحلیل خود را روی چارت روزانه انجام می‌دهند. سپس کم کم به تایم فریم‌هایی مانند 4 ساعته و یک ساعته می‌روند تا تأییدیه ها را بگیرند و نقاط ورود مناسب خود پیدا کنند. معمولاً هیچ تریدری را نخواهید دید که تنها از یک تایم فریم استفاده کند. به این کار مولتی تایم فریم می‌گویند که در پاراگراف بعدی بیشتر آن را توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

برخی از معامله گران نیز به مولتی تایم فریم معتقد هستند. یعنی شما یک جفت ارز را در تایم فریم‌های مختلفی بررسی می‌کنید. به صورت ساده. معامله گرانی هستند که تحلیل خود را از تامی فریم‌های بالا شروع می‌کنند و نقاط ورود و خروج خود را در تایم فریم‌های پایین انتخاب می‌کنند. مثلاً از روی تایم فریم 4 ساعته جهت معامله را تعیین می‌کنند و تایم فریم‌های 1 ساعته و 30 دقیقه‌ای تأییدیه‌های دیگرشان را می‌گیرند.

سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 5 دقیقه و 1 دقیقه‌ای منتظر می‌مانند تا تأییدیه‌های ورود خود را کسب کنند و سپس وارد معامله شوند. معمولاً برای خروج نیز همین کار را انجام می‌دهند. زمانی که حس می‌کنند در تایم‌های بالا، حرکت اصلی روند متوقف شده است، در تایم فریم‌های پایین به دنبال بهترین نقطه برای خروج می‌گردند. پس همان‌طور که گفتیم برای چنین تریدرهایی، یک تایم به عنوان بهترین تایم فریم معامله در بروکر فارکس وجود ندارد زیرا آنها هم‌زمان از تحلیل چند تایم فریم استفاده می‌کنند.

در پایان احتمالاً پاسخ این سؤال که بهترین تایم فریم برای ترید کردن در بروکر جهانی فارکس کدام است را گرفته باشید. قطعاً فهمیده‌اید که تایم فریم‌های مختلف چه کاربردهایی دارند. شخصیت هر تایم فریم نیز با دیگری متفاوت است. شما در تایم فریم 4 ساعته انتظار دارید که مسیر شفاف‌تر باشد در حالی که در تایم فریمی مانند یک دقیقه فقط درگیر نوسان‌ها خواهید بود. پس از آنکه با شرایط هر تایم فریم و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا شدید، وقت آن رسیده است که تایم فریم مورد نیاز خود را با استراتژی‌تان هماهنگ کنید. شاید کلاً نیازی نباشد که به یک تایم فریم بسنده کنید و استراتژی شما نیاز به اجرای تحلیل مولتی تایم فریم داشته باشد. این هم روشی است که اتفاقاً تریدهای حرفه‌ای و بزرگی در جهان از آن استفاده می‌کنند.

تعریفی از تایم فریم(دوره زمانی) در تحلیل تکنیکال اهمیت انتخاب تایم فریم

پول نیوز - تایم فریم و یا دوره زمانی در واقع بیانگر این نکته است که هر قسمت از نمودار بیانگر یک دوره زمانی است.

به گزارش واحد آموزش پول نیوز، این دوره‌های زمانی یا همان تایم‌فریم‌ها یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند که درک کاربرد آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

به‌طور مثال در نمودار با تایم‌فریم هفتگی، هر نقطه، میله یا شمع روی نمودار بیانگر یک هفته و در نمودار با تایم‌فریم ماهانه، هر نقطه یا شمع روی نمودار بیانگر یک ماه از معاملات سهام است.

می‌توان گفت همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال باید مشخص کنند که این تحلیل مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت است. همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است. هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال یا آینده باشد. پس تایم‌فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا صنعت یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند. برای درک اهمیت انتخاب تایم فریم اهمیت انتخاب تایم فریم بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید. با توجه به شکل زیر، انواع تایم‌ها و نحوه انتخاب آن‌ها آورده شده است.

اهمیت تعیین هدف در معاملات

در هر بازار مالی فارغ از هر مقدار سرمایه که برای شروع کار دارید، نیاز به یک برنامه ریزی مشخص و مدون برای دستیابی به هدفتان دارید. بدیهی است که هدف تک تک ما در بازارهای مالی، از فارکس تا ارز دیجیتال، رشد دادن سرمایه اولیه در کوتاهترین زمان ممکن است. روشن است که بدون داشتن برنامه، هرچه زمان و انرژی برای تعیین نقطه ورود به معامله صرف کنید، نمی‌توانید در نهایت آن را مدیریت کنید. در چنین شرایطی است که سردرگم می‌شوید و شروع می‎کنید به گرفتن تصمیمات احساسی و عجولانه ‎. تصمیماتی که به هیچ عنوان به رشد سرمایه شما کمکی نمی‎کنند.

با توجه به اهمیت تعیین هدف در معاملات و نقشی که در رشد سرمایه شما دارد، در این مقاله 7 راهکار به شما معرفی می‎کنیم که به برنامه‎هایی که در ذهن دارید سر و سامان می بخشند.

استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از راهکارهای تعیین هدف که در این مقاله معرفی می‌کنیم، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح موانعی جدی برای حرکت قیمت‌‌ها هستند؛ از این رو راه منطقی این است که هدف خود را به نحوی انتخاب کنید که قیمت مجبور به عبور از سطوح حمایت و نباشد. چون این مسئله می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدفتان را کاهش دهد.

در بیشتر موارد معامله‌گران مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر یافته و سپس هدفشان را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌دهند؛ البته با توجه به موقعیت‌گیری معامله.

میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر

این استراتژی تعیین تارگت بیشتر برای معاملات بازار فارکس مناسب است؛ زیرا در این بازار صرف نظر از میزان نوسانی که داشته باشد، باز هم در ادامه به میانگین نزدیک می‌شود.

به طورکلی قیمت همیشه در حال بازگشت به میانگین متحرک مرکزی است و همیشه اطراف این میانگین متحرک معامله انجام می‌شود. در این رویکرد بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین کنید؛ چون این امکان را خواهید داشت تا با کمک میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری داشته باشید.

بررسی نسبت ثابت سود به زیان

ساده‌ترین راه برای تعیین تارگت، این است که نسبت سود به زیان ثابت اهمیت انتخاب تایم فریم در نظر بگیرید. به این منظور ابتدا فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را اندازه بگیرید و سپس حد ضرر را ‌نسبت به فاصله از هدف و درصد دلخواه سود به زیان، در 1، 2 و 3 ضرب کنید. این روشی برای پیاده‌سازی استراتژی ثابت و اهمیت انتخاب تایم فریم همیشگی بسیار ساده است. بالا بودن نسبت سود به زیان نشان دهنده احتمال برد کمتر است.

توصیه می‌شود معامله‌گران مبتدی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه هستند، هدف کوچک‌تر با نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال برد آنها افزایش پیدا کند.

بازتاب الگو

استفاده از ارتفاع الگو برای مشخص کردن میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت، برای تعیین هدف در معاملات به شما کمک زیادی می کند. معامله‌گران این استراتژی را با عناوین بازتاب الگو (Pattern projection) یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌شناسند.

برای مثال اگر با یک الگوی سروشانه معکوس صعودی مواجه هستنید، ابتدا ارتفاع الگو را از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه محاسبه کنید و در ادامه همین فاصله را از سطح مقاومت به بعد ادامه دهید. دقت کنید که بایستی فاصله پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه الگو را دقیق محاسبه کنید تا فاصله درست را تعیین کنید.

برخی معامله‌گران پس از اندازه گیری ارتفاع الگو، آن را در اعداد ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن هم کمتر خواهد بود.

سطوح فیبوناچی اکستنشن

این سطوح برای بسیاری از ایده‌های معاملاتی از جمله تعیین تارگت معاملات استفاده می‌شود. به این منظور پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده ترسیم کنید. زمانی که سطح فیبوناچی اصلاحی C را پیدا کردید، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را هدف قرار دهید.

در مجموع سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح هدف قرار داده می‌شوند. به‌ندرت قیمت با سطوح ۲ و ۲.۶۱ برخورد می‌کند و روندی قدرتمند برای رسیدن قیمت به این اهمیت انتخاب تایم فریم سطوح نیاز هست.

حد ضرر شناور

استراتژی حد ضرر شناور هم مانند روش قبلی می‌تواند با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، قصد دارند تا بیشترین سود را از معاملات کسب کنند. آنها استراتژی هدف با پایان باز را انتخاب می‌کنند؛ به طوری که اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را تنها برای دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند؛ به این ترتیب سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر می رسانند. درواقع این معامله‌گران از حد ضرر شناور استفاده می‌کنند.

اگر قصد دارید از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

• با حد ضرر شناور، هرگز نمی‌توانید به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر برسید؛ چون حد ضرر شناور به طور معمول کف قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان مدنظر قرار می‌دهد.
• حد ضرر شناور فقط طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود خواهند رساند. در اغلب موارد معامله‌گران مجبور می‌شوند مقادیری از سود خود را در روند بازگشتی قیمت از دست بدهند.
• با حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به مقدار قابل‌توجهی بالا برود. به طوری که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از پس آن برنیایند.

اهداف زمان بند

آخرین استراتژی تعیین هدف در معاملات که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، اهداف زمان بند است. می‌توانید این استراتژی را با سایر استراتژی‌ها ترکیب کنید. بر این اساس بیشتر مواقع معامله‌گران از استراتژی هدف در پایان روز یا بازه معاملات استفاده می‌کنند و در پایان روز، برای جلوگیری از ضرر در طول شب، از همه موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند. بیشتر معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار وارد معامله‌ می‌شوند، استراتژی هدف آخر هفته را استفاده می‌کنند و قبل از شروع تعطیلات آخر هفته، از همه معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در جریان تعطیلات که نظارتی بر معاملات خود ندارند، متضرر نشوند.

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

در این مقاله می‌خواهیم استایل های معامله‌گری مختلف را با توجه به تایم فریم مناسب بررسی کنیم. معمولاً تایم فریم (Timeframe) نمودارهای قیمتی می‌توانند استایل یا سبک معامله‌گر را مشخص کند. تایم فریم می‌توان زمان ورود، نگهداری و خروج از معامله را مشخص کند. علاوه بر این تایم فریم می تواند تعداد تکرار ورود و خروج‌های معامله‌گر به بازار را هم تعیین کند. با این حال بایستی توجه داشته باشید که در بازار فارکس هیچ قانون یا سنت سفت و سختی وجود ندارد و معامله‌گر می تواند به طور دلخواه و آزادانه سبک خود را طراحی و اجرا کند.

معاملات پایان روز یا End of Day

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

اگر فرصت کافی برای حضور در پشت سیستم کامپیوتری را ندارید و یا به‌عنوان شغل دوم به بازار فارکس یا بورس سهام نگاه می‌کنید، این بهترین سبک برای شماست. در این سبک معاملاتی شما بر اساس نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می‌کنید. در این سبک شما بعد از پایان روز به نمودارها نگاه می‌کنید. در این روش، نوسانات کوتاه و بین روزی برای شما اهمیتی ندارند. در این سبک تعداد معاملات نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی کمتر است. با این حال مدت زمان باز ماندن معامله یا پوزیشن طولانی است. در این روش شما حرکات قیمتی بزرگ را شکار می‌کنید.

معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید. در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید. در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید. متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند. با این حال حتی اگر اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.

معاملات بین روزی یا Intraday Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک‌ساعته

در این سبک عمر معاملات کمتر از یک روز است. یعنی اگر امروز معامله کرده‌اید، در همان روز هم معامله بسته خواهد شد. در این سبک شما باید مهارت‌های تحلیل تکنیکال را تقویت کنید. سبک معاملات بین روزی انواع مختلفی دارد و اسکالپینگ، معامله با اخبار، سوئینگ تریدینگ و معامله با روند هم نوعی از این سبک محسوب می‌شوند. با این حال تفاوت‌های جزئی با سبک معاملات بین روزی دارند.

معامله با اخبار یا News Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه

معامله با اخبار تنها برای افراد کارشناس و حرفه‌ای مناسب است. افرادی که توانایی خواندن، درک و تحلیل لحظه‌ای اخبار را دارند. در این سبک معامله‌گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم پشت سیستم آماده می‌شود و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می‌شود. تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی‌ها انحراف داشته باشند. همین انحراف فرصتی است تا معامله‌گر از نوسانات سریع و فوری بازار سود کند. بایستی توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند. این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم سبک معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند! عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص سبک‌های معامله‌گری است. معامله‌گری که تنها با اخبار معامله می‌کند کمتر از یک ساعت معامله را باز نگه خواهد داشت. اما سرمایه‌گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را باز نگه خواهد داشت.

Position Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های روزانه، هفتگی و ماهانه

گروهی از معامله گران هم هستند که یک معامله یا پوزیشن را به مدت طولانی (از یک هفته تا چند ماه یا سال) باز نگه می‌دارند. این گروه از معامله گران توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار ندارند. از دید آن‌ها نوسانات کوتاه‌مدت و جزئی بازار در بلندمدت جبران خواهند شد و بازار با شیب ملایمی حرکت خواهد کرد. معامله‌گرانی که با سبک Position Trading کار می‌کنند، بیشتر از اطلاعات بنیادی استفاده می‌کنند. با این حال از قدرت تحلیل تکنیکال خوبی هم برخوردارند. معمولاً این گروه از معامله گران به جای معامله از قیمت‌های آنی بازار، از دستورات پندینگ (Pending Orders) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که به این سبک، سبک Position Trading گفته می‌شود. در این سبک عملاً معامله‌گر نیازی به حضور در پشت اهمیت انتخاب تایم فریم سیستم برای ورود یا خروج از بازار ندارد.

اسکالپینگ یا Scalping

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه و پنج دقیقه

اسکالپینگ سبکی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است. با این حال در این روش باید همیشه پشت سیستم باشید و اگر مانیتور را برای یک لحظه خاموش کنید، فرصت‌ها را از دست خواهید داد! این سبک محبوبیت زیادی بین تازه واردان بازار دارد. چون اکثر تازه وارد های بازار با سرمایه کم کار می‌کنند و می‌خواهند بازدهی بالایی به دست آورند. با این حال این سبک خیلی سخت‌تر از سایر سبک‌های معامله‌گری است و علاوه بر مهارت‌های حرفه‌ای تکنیکال، باید خیلی منظم کار کنید و قوانین سفت و سختی را برای خود تعریف کنید. در این روش به جای استفاده از دستورات پندینگ، معامله‌گر از قابلیت “معامله با یک کلیک ۱-Click” متاتریدر استفاده می‌کند و فورا از نرخ‌های آنی بازار معامله می‌کند.

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی

در این سبک هدف معامله‌گر شکار موج‌های صعودی یا نزولی بزرگ است. در واقع معامله‌گر با این امید که حرکت بزرگی را شکار کرده معامله می‌کند. بهترین تایم فریم برای معامله هم استفاده از نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی است. معامله‌گرانی که از نمودار یک‌ساعته استفاده می‌کنند معمولاً عمر معامله را چند ساعت تا چند روز در نظر می‌گیرند.

معامله‌گر تکنیکال یا Technical Trader

تایم فریم: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه

در این سبک معامله‌گر تنها از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار، سیگنال یابی، ورود و خروج استفاده می‌کند. در این سبک شما می‌توانید از هر تایم فریمی که دوست داشتید برای معامله استفاده کنید. با این حال اکثر معامله گران این سبک از اهمیت انتخاب تایم فریم نمودار های زیر یک هفته برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنند.

معامله‌گر پیرو روندی یا Trend Trader

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک هدف معامله‌گر پیدا کردن روند بازار است. معامله‌گر پیرو روندی تنها زمانی معامله می‌کند که بازار روند داشته باشد و هیچ‌گاه هم خلاف روند معامله نمی‌کند! این سبک بیشتر برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناسب است. با این حال توجه داشته باشید که روند می تواند کوتاه یا بلند باشد. در واقع می‌توان در هر تایم فریمی حتی نمودار یک دقیقه هم روند کوتاهی در بازار پیدا کرد! پس انتخاب نمودار بیشتر به خود معامله‌گر بستگی دارد.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

اهمیت تعیین هدف در معاملات

در هر بازار مالی فارغ از هر مقدار سرمایه که برای شروع کار دارید، نیاز به یک برنامه ریزی مشخص و مدون برای دستیابی به هدفتان دارید. بدیهی است که هدف تک تک ما در بازارهای مالی، از فارکس تا ارز دیجیتال، رشد دادن سرمایه اولیه در کوتاهترین زمان ممکن است. روشن است که بدون داشتن برنامه، هرچه زمان و انرژی برای تعیین نقطه ورود به معامله صرف کنید، نمی‌توانید در نهایت آن را مدیریت کنید. در چنین شرایطی است که سردرگم می‌شوید و شروع می‎کنید به گرفتن تصمیمات احساسی و عجولانه ‎. تصمیماتی که به هیچ عنوان به رشد سرمایه شما کمکی نمی‎کنند.

با توجه به اهمیت تعیین هدف در معاملات و نقشی که در رشد سرمایه شما دارد، در این مقاله 7 راهکار به شما معرفی می‎کنیم که به برنامه‎هایی که در ذهن دارید سر و سامان می بخشند.

استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از راهکارهای تعیین هدف که در این مقاله معرفی می‌کنیم، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح موانعی جدی برای حرکت قیمت‌‌ها هستند؛ از این رو راه منطقی این است که هدف خود را به نحوی انتخاب کنید که قیمت مجبور به عبور از سطوح حمایت و نباشد. چون این مسئله می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدفتان را کاهش دهد.

در بیشتر موارد معامله‌گران مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر یافته و سپس هدفشان را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌دهند؛ البته با توجه به موقعیت‌گیری معامله.

میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر

این استراتژی تعیین تارگت بیشتر برای معاملات بازار فارکس مناسب است؛ زیرا در این بازار صرف نظر از میزان نوسانی که داشته باشد، باز هم در ادامه به میانگین نزدیک می‌شود.

به طورکلی قیمت همیشه در حال بازگشت به میانگین متحرک مرکزی است و همیشه اطراف این میانگین متحرک معامله انجام می‌شود. در این رویکرد بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین کنید؛ چون این امکان را خواهید داشت تا با کمک میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری داشته باشید.

بررسی نسبت ثابت سود به زیان

ساده‌ترین راه برای تعیین تارگت، این است که نسبت سود به زیان ثابت در نظر بگیرید. به این منظور ابتدا فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را اندازه بگیرید و سپس اهمیت انتخاب تایم فریم حد ضرر را ‌نسبت به فاصله از هدف و درصد دلخواه سود به زیان، در 1، 2 و 3 ضرب کنید. این روشی برای پیاده‌سازی استراتژی ثابت و همیشگی بسیار ساده است. بالا بودن نسبت سود به زیان نشان دهنده احتمال برد کمتر است.

توصیه می‌شود معامله‌گران مبتدی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه هستند، هدف کوچک‌تر با نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال برد آنها افزایش پیدا کند.

بازتاب الگو

استفاده از ارتفاع الگو برای مشخص کردن میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت، برای تعیین هدف در معاملات به شما کمک زیادی می کند. معامله‌گران این استراتژی را با عناوین بازتاب الگو (Pattern projection) یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌شناسند.

برای مثال اگر با یک الگوی سروشانه معکوس صعودی مواجه هستنید، ابتدا ارتفاع الگو را از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه محاسبه کنید و در ادامه همین فاصله را از سطح مقاومت به بعد ادامه دهید. دقت کنید که بایستی فاصله پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه الگو را دقیق محاسبه کنید تا فاصله درست را تعیین کنید.

برخی معامله‌گران پس از اندازه گیری ارتفاع الگو، آن را در اعداد ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن هم کمتر خواهد بود.

سطوح فیبوناچی اکستنشن

این سطوح برای بسیاری از ایده‌های معاملاتی از جمله تعیین تارگت معاملات استفاده می‌شود. به این منظور پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده ترسیم کنید. زمانی که سطح فیبوناچی اصلاحی C را پیدا کردید، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را هدف قرار دهید.

در مجموع سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح اهمیت انتخاب تایم فریم هستند و بیشتر از سایر سطوح هدف قرار داده می‌شوند. به‌ندرت قیمت با سطوح ۲ و ۲.۶۱ برخورد می‌کند و روندی قدرتمند برای رسیدن قیمت به این سطوح نیاز هست.

حد ضرر شناور

استراتژی حد ضرر شناور هم مانند روش قبلی می‌تواند با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، قصد دارند تا بیشترین سود را از معاملات کسب کنند. آنها استراتژی هدف با پایان باز را انتخاب می‌کنند؛ به طوری که اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را تنها برای دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند؛ به این ترتیب سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر می رسانند. درواقع این معامله‌گران از حد ضرر شناور استفاده می‌کنند.

اگر قصد دارید از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

• با حد ضرر شناور، هرگز نمی‌توانید به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر برسید؛ چون حد ضرر شناور به طور معمول کف قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان مدنظر قرار می‌دهد.
• حد ضرر شناور فقط طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود خواهند رساند. در اغلب موارد معامله‌گران مجبور می‌شوند مقادیری از سود خود را اهمیت انتخاب تایم فریم در روند بازگشتی قیمت از دست بدهند.
• با حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به مقدار قابل‌توجهی بالا برود. به طوری که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از پس آن برنیایند.

اهداف زمان بند

آخرین استراتژی تعیین هدف در معاملات که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، اهداف زمان بند است. می‌توانید این استراتژی را با سایر استراتژی‌ها ترکیب کنید. بر این اساس بیشتر مواقع معامله‌گران از استراتژی هدف در پایان روز یا بازه معاملات استفاده می‌کنند و در پایان روز، برای جلوگیری از ضرر در طول شب، از همه موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند. بیشتر معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار وارد معامله‌ می‌شوند، استراتژی هدف آخر هفته را استفاده می‌کنند و قبل از شروع تعطیلات آخر هفته، از همه معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در جریان تعطیلات که نظارتی بر معاملات خود ندارند، متضرر نشوند.