معامله الگوی گوه سقوط

تصویر توسط bloomberg.com

احتمال آغاز حرکت صعودی برای رمز ارز ریپل| الگوی گُوِه نزولی شکسته شد

نمودار چهار ساعته نشان می دهد که قیمت XRP یک الگوی گوه نزولی در ماه می تشکیل داده که در تحلیل تحرک قیمت، این الگو معمولاً یک علامت صعودی است.

به گزارش بازار، قیمت ریپل در صبح چهارشنبه کمی عقب نشینی کرد که این مورد به اصلاح جزئی بازار در امروز مربوط می شود. در حال حاضر، توکن XRP با قیمت ۰.۴۱۷۸ دلار معامله می شود که اندکی کمتر از بالاترین قیمت هفته گذشته آن یعنی ۰.۴۳۵۵ دلار است. این قیمت همچنین حدود ۲۴ درصد بالاتر از پایین ترین سطح در ماه می است و ارزش کل بازار آن را به حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار می رساند. قیمت ریپل، حدود ۷۸ درصد کمتر از بالاترین سطح در سال ۲۰۲۱ باقی مانده است.

قیمت XRP در چند روز گذشته کاهش یافته که دلیل آن نیز انتظار سرمایه گذاران برای تعیین تکلیف معامله الگوی گوه سقوط پرونده این رمز ارز در دادگاهی است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از سال ها پیش علیه این شرکت تشکیل داده است.

طی چند هفته گذشته هیچ پیشرفت عمده ای در این پرونده وجود نداشته است. با این حال، سرمایه گذاران معتقدند که نتیجه این پرونده برای قیمت XRP مثبت خواهد بود. محتمل ترین نتیجه این است که قاضی تصمیم خواهد گرفت شرکت و مدیران آن را جریمه کند. به عبارت دیگر، دادگاه احتمالاً توکن XRP را غیرقانونی اعلام نخواهد کرد.

جریمه شدن برای ریپل یک امر مثبت بوده به ریپل اجازه می دهد تا به کار خود ادامه داده و به تمرکز بر کسب و کار خود در بازار کریپتو ادامه دهد. در بیانیه ای در ماه می، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که پس از پایان پرونده، سهام شرکت را در معرض دید عموم قرار خواهد داد. انجام این کار می تواند ارزش سهام شرکت را به بیش از ۱۵ میلیارد دلار برساند. به گفته مدیرعامل، حجم نقدینگی ریپل نیز به ۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

پیش بینی قیمت ریپل

نمودار چهار ساعته نشان می دهد که قیمت XRP یک الگوی گوه نزولی در ماه می تشکیل داده است. در تحلیل تحرک قیمت، این الگو معمولاً یک علامت صعودی است. ریپل در روز دوشنبه این هفته موفق شد بالای ضلع بالایی گُوه نزولی حرکت کند. همچنین قیمت از میانگین متحرک ۲۵ روزه بالاتر رفته و این در حالیست که شاخص قدرت نسبی به زیر سطح خرید بیش از حد رسیده است.

از سوی دیگر، نمودار قیمت ریپل نیز چیزی شبیه به یک الگوی پرچم صعودی را تشکیل داده است. بنابراین، قیمت احتمالاً یک شکست صعودی خواهد داشت؛ چراکه گاوها مقاومت ۰.۵۰ دلار را هدف قرار می دهند. سقوط به زیر حمایت کلیدی در ۰.۴۰ دلار، نمای صعودی را باطل می کند.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت AXS در عرض دو هفته

قیمت Axie Infinity (AXS) دو هفته پس از از دست دادن ۶۲۵ میلیون دلار به دلیل یک حادثه هک مربوط به بلاک چین اصلی پلتفرم بازی برای کسب درآمد آن، شبکه Ronin، نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این ارز در ۱۱ آوریل به ۴۶.۶۹ دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح از ۱۶ مارس بود که نشان دهنده کاهش احساسات خرید در میان معامله گران و سرمایه گذاران پس از حادثه هک بود.

تحلیلگر مستقل بازار TJ اظهار داشت که حتی با ورود قیمت به مناطقی با سابقه جذب انباشته‌کننده، “هیچ نشانه‌ای از خریدار” وجود ندارد.

به عنوان مثال، AXS به زیر منطقه تقاضا که TJ به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در آخر هفته اشاره کرده بود، شکست، حرکتی که خطر کاهش بیشتر قیمت را به سمت هدف حمایت دامنه نزدیک به ۴۵ دلار در این هفته داشت.

AXS به عقب باز می گردد؟

با وجود اطمینان قوی Sky Mavis – شرکت سازنده Axie Infinity – که همه کاربرانی را که سرمایه‌شان را در این سرقت ۶۲۵ میلیون دلاری از دست داده‌اند، بازپرداخت خواهند کرد، چشم‌انداز نزولی به نظر می‌رسد. هفته گذشته، این شرکت برای عمل به وعده خود، افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری را به رهبری بایننس اعلام کرد.

علاوه بر این، AXS پس از ترسیم تقاطع مرگ بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20 روزه؛ موج سبز) و متحرک نمایی ۵۰ روزه (موج قرمز) به نکات منفی بیشتری اشاره می کند.

منطقه اطراف سطح ۴۵ دلار قبلاً به عنوان منطقه تجمع برای معامله گران عمل می کرد. به عنوان مثال، آخرین آزمایش مجدد آن به عنوان پشتیبانی در ماه مارس قبل از حرکت بازگشتی تقریباً ۷۰ درصدی به حدود ۷۵ دلار بود. حرکات اصلاحی مشابهی در ژانویه و فوریه رخ داد که قیمت به حدود ۴۵ دلار کاهش یافت.

در همین حال، همانطور که AXS سطح پشتیبانی کلیدی را آزمایش می‌کند، همچنین باعث می‌شود که شاخص قدرت نسبی روزانه آن (RSI) به زیر ۳۰ برسد – یک سیگنال فروش بیش از حد. این نشان می دهد که Axie Infinity ممکن است در ماه آوریل جهش بالاتری داشته باشد.

تایید گوه سقوط مورد نیاز است

قیمت AXS در نمودار چهار ساعته خود، طبق قرائت RSI نزدیک به ۲۵، در حال حاضر بیش از حد فروخته شده است. در همین حال، AXS علیرغم اینکه در تئوری یک الگوی معکوس صعودی است، از الگوی گوه نزولی غالب خود خارج می شود.

تلاقی پشتیبانی – با RSI بیش از حد فروش و منطقه انباشت نزدیک به ۴۵ دلار – پتانسیل AXS را برای ورود مجدد به محدوده گوه و به دنبال آن یک شکست به سمت بالا افزایش می دهد.

اگر این اتفاق بیفتد، AXS/USD می‌تواند به سمت ۵۸ دلار، یک سطح مقاومت کلیدی مارس ۲۰۲۲، بر اساس هدف سود نظری گوه در حال سقوط، که پس از افزودن فاصله بین خطوط روند بالا و پایین آن به نقطه شکست اندازه‌گیری می‌شود، حرکت کند.

خطر سر و شانه

برعکس، شکستن زیر ناحیه پشتیبانی کلیدی نزدیک به ۴۵ دلار می‌تواند راه‌اندازی سر و شانه (H&S) AXS را در نمودارهای بازه زمانی طولانی‌تر ایجاد کند.

این در درجه اول به این دلیل است که سطح ۴۵ دلاری به عنوان خط گردن الگو عمل می کند. به عنوان یک قاعده، شکست زیر پشتیبان یقه H&S، هدف نزولی دارایی را به سطحی در طولی برابر با حداکثر فاصله بین سر و خط گردن تغییر می‌دهد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

در نتیجه، راه‌اندازی H&S این خطر را ایجاد می‌کند که قیمت AXS را به ۱۲ دلار برساند، زیرا یک شکست قاطع در زیر یقه آن است.

این الگوی نمودار نزولی نشان دهنده ضرر بیشتر برای بیت کوین است

بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، در صورت اجرای این الگوی نزولی ممکن است با ضررهای بیشتری روبرو شود.

بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ ، الگوی گوه ای افزایشی نزولی نشان می دهد که بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، ممکن است با ضرر بیشتری روبرو شود.

زمانی که الگوی فوق با کاهش حجم معاملات همراه باشد، معمولاً به معنای ادامه روند نزولی است.

تصویر توسط bloomberg.com

قابل ذکر است که همین الگوی دقیق در اوایل سه ماهه دوم شکل گرفت. این منادی اصلاح 40 درصدی بود که بیت کوین را در ماه گذشته به 17600 دلار معامله الگوی گوه سقوط رساند. عملکرد این ارز دیجیتال آنقدر وحشتناک بود که در واقع بدترین سه ماهه خود را در بیش از یک دهه گذشته ثبت کرد.

پس از اینکه بیت کوین هفته گذشته توانست تا حدی جایگاه خود را به دست آورد، فروش روز یکشنبه آچاری را برای گاوهایی که امیدوار به بهبودی نهایی بودند، به کار انداخت. اوایل امروز، ارز دیجیتال پرچمدار به سطح 19600 دلار سقوط کرد.

اگر الگوی گوه افزایشی فعلی به پایان برسد، بیت کوین احتمالاً به هدف قیمت نزولی اسکات مینرد یعنی 8000 دلار نزدیک‌تر خواهد شد. کریپتوهای برتر برای رسیدن به این هدف باید 59 درصد دیگر را پشت سر بگذارند.

همانطور که گزارش شده است ، نظرسنجی بلومبرگ MLIV Pulse نشان داد که طبق گفته اکثر سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی، بیت کوین احتمالا به سطح 10000 دلار سقوط می کند. نگرانی در مورد انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده دلیل اصلی این فشار نزولی مداوم است.

در همین حال، مدیر عامل سابق BitMEX پس از نزدیک شدن یورو به برابری با دلار، پیش‌بینی قیمت 1 میلیون دلاری خود را دو برابر کرده است. او قبلاً گفته بود که بزرگترین ارز دیجیتال می‌تواند تا سال 2030 به این هدف برسد.

آشنایی جامع با الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری عصای دست تحلیلگران فنی است؛ چرا که شاخص خوبی برای پیش بینی رفتار بازار در آینده هستند و اگر تغییری در کمین روند بازار باشد، الگوهای نموداری بلافاصله سیگنال می‌دهند. مهم‌ترین الگوهای نموداری قیمت، الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده نام دارند که پیش نیاز آن‌ها وجود یک روند قبلی در بازار است. در این مقاله قصد داریم به طور کامل با انواع رایج الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال آشنا شویم. اگر قصد دارید از این الگوها در معاملات هوشمندانه خود استفاده کنید، با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

الگوی بازگشتی به چه معناست؟

در تجزیه و تحلیل فنی، تغییر بین روندهای صعودی و نزولی با الگوهای قیمت نشان داده می‌شود. الگوی بازگشتی نوعی الگوی قیمت است که از تغییر در روند خبر می‌دهد. دوره‌هایی که قدرت و انرژی گاوها یا خرس‌ها (در روندهای صعودی یا نزولی) ته کشیده و روند متوقف می‌شود. سپس نیروی حریف، جان تازه گرفته و روند در جهت جدیدی (گاوی یا خرسی) حرکت می‌کند. به عنوان مثال یک روند صعودی که با قدرت و انرژی گاوها پشتیبانی می‌شود، می‌تواند متوقف شده و در نهایت جای خود را به خرس‌ها بدهد که منجر به تغییر مسیر حرکت روند به سمت مخالف می‌شود.

ساده‌تر بگوییم، هر زمان که قیمت پس از وقفه، یک روند معکوس را پیش رو می‌گیرد، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. شکل گیری این الگو نسبت به الگوهای ادامه دهنده به زمان بیشتری نیاز دارد. در ادامه نمونه‌هایی از معامله الگوی گوه سقوط رایج‌ترین الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال را معرفی خواهیم کرد.

انواع الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند معمولی یا معکوس باشد. معامله گران در روندهای صعودی بازار به دنبال الگوی سر و شانه کلاسیک و در روندهای نزولی به دنبال الگوی سر و شانه معکوس می‌گردد که البته چندان رایج نیست.

در الگوی سر و شانه کلاسیک:

• بازار ابتدا به اوج می‌رسد و سپس سقوط می‌کند، بدین ترتیب اولین شانه تشکیل می‌شود.
• در مرحله بعد قیمت ارز بار دیگر صعود می‌کند و به بالاترین سطح خود می‌رسد، سپس مجدداً سقوط می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد.
• شانه دیگر زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها مجدداً بالا رفته و تقریباً هم سطح قیمت ارز در مرحله اول (شانه اول) می‌شود.

پس شکل هندسی نمودار الگوی سر و شانه کلاسیک (معمولی)، از سه قله تشکیل می‌شود که قله مرکزی (سر) از دو قله دیگر (شانه‌ها) بلندتر است، به همین ترتیب الگوی سر و شانه معکوس از سه دره رو به پایین تشکیل می‌شود که دره مرکزی از باقی دره‌ها عمیق‌تر است.

• در الگوی سر و شانه کلاسیک، خط گردن، پایین‌ترین نقاط دو طرف سر را به هم وصل می‌کند. در این الگو هرجا که خط قیمت، خط گردن را قطع کند، آن نقطه یک «فرصت فروش» مناسب خواهد بود.
• در الگوی سر و شانه معکوس، خط گردن، بالاترین نقاط دو طرف سر را به هم وصل می‌کند. در این الگو هر جا که خط قیمت، خط گردن را قطع کند، آن نقطه یک «فرصت خرید» مناسب خواهد بود.

الگوی دره یا کنج در روند صعودی

الگوی دره یا کنج یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به دلیل شکل ظاهری آن بر روی نمودار، به عنوان «گوه صعودی» نیز شناخته می‌شود. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که سهام در بازار صعودی یا نزولی باشد، یعنی خطوط صعودی حمایت و مقاومت بالا و پایین، در یک نقطه به هم برسند و یک کنج تشکیل دهند. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی است که در انتهای روند پدیدار می‌شود. شیب هر دو خط در این الگو به سمت بالا (صعودی) و شیب خط پایینی (خط حمایت) معامله الگوی گوه سقوط بیشتر از خط بالایی (خط مقاومت) است.

این شاخص بسیار قابل اعتماد و یکی از بهترین الگوهای بازگشتی موجود است، البته می‌توان آن را در رده شاخص‌های ادامه دهنده نیز قرار داد. به هرحال مهم نیست که این سیگنال بازگشتی یا ادامه دهنده است، در هر دو مورد، کنج صعودی خبر از احتمال خرسی شدن بازار می‌دهد.

الگوی دره یا کنج در روند نزولی

هنگامی که در یک روند نزولی کلی، یک الگوی دره یا کنج نزولی رخ می‌دهد، نشانه کند شدن حرکت نزولی و یکی از انواع الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. در این صورت اگر قیمت‌ها بالا رفته و از الگو خارج شود، می‌توان یک افزایش شدید قیمت را پیش بینی کرد. اما زمانی که الگوی دره در روند صعودی رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که قیمت و حرکات قیمت رو به کاهش است. اگر قیمت‌ها افزایش یافته و از محدوده الگو خارج شود، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.

این شکل زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط حمایت و مقاومت در نقطه‌ای به هم می‌پیوندند و یک گره نزولی ایجاد می‌کنند. در این حالت شیب هر دو خط به سمت پایین و شیب خط پایینی (خط حمایت) کمتر از خط بالایی (خط مقاومت) است.

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف و کف دوقلو یکی از شناخته ‌شده‌ترین و قدرتمندترین تکنیک‌های پول‌سازی است که معامله گران فارکس تاکنون شناخته‌اند. به این شکل که بازار دو صعود یا نزول متوالی در تقریباً در یک سطح قیمت ایجاد می‌کند. الگوی سقف و کف سه قلو نیز مشابه همین الگو است، با این تفاوت که سه قله و سه دره دارد، در ادامه با آن بیشتر آشنا می‌شویم.

الگوی سقف دوقلو

این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی دارد از بیشترین حد اخیر عبور کند، اما شکست می‌خورد. سقف دوقلو از دو قسمت با ارتفاع تقریباً مساوی تشکیل می‌شود و در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

دو قسمت بالا و پایین نشان دهنده دو تلاش ناموفق بازار برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت است. در مورد دو سقف که در کنارهم شبیه حرف M به نظر می‌رسند، یک فشار اولیه تا سطح مقاومت با تلاش ناموفق دوم دنبال می‌شود، در نتیجه روند معکوس خواهد شد.

الگوی کف دوقلو

عکس الگوی سقف دوقلو، الگوی کف دوقلو است که یک نمودار رو به بالا و مشابه شبیه حرف W است. این الگو همیشه به دنبال یک روند نزولی عمده یا جزئی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده یک سیگنال صعودی قوی است. الگوی کف دوقلو کلاسیک معمولاً نشان دهنده یک تغییر متوسط یا بلند مدت در روند است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی می‌کند سطح حمایتی را پشت سر بگذارد و دومین تلاش ناموفق را برای شکستن سطح حمایت انجام می‌دهد. به طور کلی اگر فاصله نقاط مساوی از یکدیگر زیاد باشد، الگوی سقف دوقلو (به شکل M) و الگوی کف دوقلو (به شکل W) قدرتمندتر خواهند بود.

الگوی سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو نوعی الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در زمینه تحلیل فنی و پیش بینی حرکت بازگشتی قیمت‌ها با استفاده از نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سه قله تشکیل می‌شود و حاکی از آن است که احتمالاً قیمت آن ارز دیگر افزایش نخواهد یافت و کاهش قیمت در راه است.

الگوی سقف سه قلو پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد و نقطه مقابل آن الگوی کف سه قلو است که نشان می‌دهد قیمت دارایی دیگر کاهش نمی‌یابد و ممکن است بالاتر برود.

عملکرد الگوی سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو یا (Triple Top Pattern) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (ارز یا سهام) سه قله تقریباً هم سطح ایجاد کند. مساحت این قله‌ها مقدار مقاومت آن‌ها است. پس از اوج سوم، اگر قیمت سقوط کرده و به پایین‌ترین حد خود برسد، الگو کامل تلقی شده و معامله گران منتظر حرکت نزولی قیمت‌ها خواهند بود.

این الگو به ما می‌گوید که پس از چند بار تلاش پیاپی، دارایی در این رنج قیمت، خریدار زیادی ندارد. با پایین آمدن قیمت‌ها، همه آن معامله‌گرانی که در طول این الگو دارایی مورد نظر را خریداری کرده بودند، آن را به فروش می‌گذارند. زمانی که قیمت‌ها از پایین‌ترین سطح ممکن عبور می‌کنند، میزان فروش دارایی افزایش یافته و خریداران موقعیت خود را رها می‌کنند.

البته هیچ الگویی همیشه کاربردی نیست و ممکن است در این میان شاهد استثناهایی باشیم. گاهی اوقات الگوی سقف سه قلو تشکیل و تکمیل می‌شود و معامله گران باور می‌کنند که دارایی درحال سقوط است و به این روند ادامه خواهد داد؛ اما پس از مدتی قیمت بهبود یافته و به بالای ناحیه مقاومت حرکت می‌کند.

الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو نیز یکی از الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال و نوعی نمودار صعودی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و با سه سطح پایین و سپس یک شکست بالاتر از سطح مقاومت شناخته می‌شود. این الگو معمولاً پس از یک روند نزولی طولانی مدت در بازار خرسی ظهور می‌کند.

اولین کف می‌تواند نشان دهنده حرکت عادی قیمت باشد، دومین کف نشان دهنده افزایش سرعت گاوها و آمادگی آن‌ها برای بازگشت احتمالی است، کف سوم نیز نشان می‌دهد که پشتیبانی (Support) قوی در راه است و احتمالاً خرس‌ها زمانی که قیمت از سطوح مقاومت بگذرد، تسلیم خواهند شد. به طور کلی برای شناسایی الگوی کف سه قلو، چند قاعده اصلی وجود دارد:

• قبل از وقوع الگو، باید یک روند نزولی وجود داشته باشد.
• قیمت در سه سطح پایین باید تقریباً مشابه باشد و فاصله نقاط کف از یکدیگر زیاد باشند. دقت کنید که لازم نیست قیمت‌ها دقیقاً برابر باشند، کافی است به حدی نزدیک باشند که یک خط روند افقی را تشکیل دهند.
• مقدار حجم (Volume) باید در سراسر الگو کاهش معامله الگوی گوه سقوط یابد، به این معنی که خرس‌ها درحال از دست دادن قدرت خود هستند.

الگوی کازیمودو (Quasimodo)

کازیمودو قطعاً معتبرترین و قدرتمندترین نوع الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی موقعیت‌های بازگشتی است که اگر بعد از یک روند صعودی یا نزولی چشمگیر رخ دهد، قابل‌اطمینان‌تر و قوی‌تر است. ساختار این الگو بسیار ساده است.

روند صعودی: قیمت در روند صعودی، نقاط پیک (بیشینه) و نقاط کف (کمینه) بالا‌تری ایجاد می‌کند. سپس قیمت از آخرین نقطه بیشینه سقوط کرده و یک نقطه کمینه جدید تشکیل می‌دهد که مقدار آن از نقطه کف قبلی کمتر است. نقطه کمینه جدید نشان می‌دهد که بازار از گاوی به خرسی تغییر کرده است.

روند نزولی: قیمت در روند نزولی، نقاط پیک (بیشینه) و نقاط کف (کمینه) پایین‌تری ایجاد می‌کند. سپس قیمت از آخرین نقطه کمینه صعود کرده و یک نقطه بیشینه جدید تشکیل می‌دهد که مقدار آن از نقطه بیشینه قبلی بیشتر است. نقطه بیشینه جدید نشان می‌دهد که بازار از خرسی به گاوی تغییر کرده است.

الگوی بازگشتی اسپایک (V)

بیشتر الگوهای بازگشتی اسپایک (که V-Reversal نیز نامیده می‌شوند) پس از یک روند شدید و تندوتیز شکل می‌گیرند و در آن‌ها جهت قیمت‌ها بدون هیچ‌گونه علامتی معکوس می‌شوند. چنین شرایطی اصلاً زمان مناسبی برای معامله نیست و توصیه می‌شود در طول آن تا حد امکان از بازار دور بمانید. گاهی اوقات زمانی که یک اسپایک رخ می‌دهد، تنها کاری که از دستمان برمی‌آید بررسی عوامل نوسان‌سازهای بازار است.

الگوی بازگشتی نعلبکی

الگوی ته گرد (نعلبکی) نوع معامله الگوی گوه سقوط دیگری از الگوهای بازگشتی است که برخلاف الگوی اسپایک، شکل‌گیری آن بیشتر طول می‌کشد و قیمت‌ها به تدریج تغییرجهت می‌دهند. این الگو معمولاً در نمودارهای هفتگی یا ماهانه چندین سال را بررسی می‌کنند، قابل مشاهده است.

کلام آخر

الگوهای بازگشتی نسبت به سایر الگوهای قیمت نادرتر هستند. از طرف دیگر قابلیت اطمینان و نسبت پاداش به ریسک در آن‌ها بسیار زیاد است، زیرا این الگوها می‌توانند مقدمه یک روند جدید باشند و چه موقعیتی بهتر از شناسایی یک روند از نقطه شروع؟

البته معامله گران باید به خاطر داشته باشند که الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال صرفاً نشانه‌هایی برای تحلیل فنی بازار و پیش بینی روند قیمت‌ها بوده و نمی‌توان به آن‌ها به چشم قوانین مطلق اقدامات بعدی خود نگاه کرد؛ همچنین درست مثل سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، از الگوهای بازگشتی می‌توان به صورت مجزا یا در کنار سایر ابزارهای موجود برای تحلیل و تقویت فرضیات معاملاتی خود استفاده کرد.

شما برای پیش‌بینی بازار کدام‌یک از الگوهای معرفی شده را ترجیح می‌دهید؟ علت آن چیست؟ اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

آشنایی کامل با الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای برگشتی (Reversal Patterns) یکی از ابزارهای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت برای تحلیلگران فنی یا همان تکنیکال است. این الگوها به وضوح به ما نشان می­دهند چه زمانی روند کنونی به پایان رسیده و بازار تمایل دارد در جهت مخالف حرکت کند. از این رو رصد کردن این الگوهای نموداری به ما کمک می­کند تصمیمات بهتری در مورد زمان خرید یا فروش یک ارز بگیریم. متداول­ترین الگوهای برگشتی عبارت‌اند از الگوی سر و شانه، سر و شانه معکوس، الگوی دره در روند صعودی، الگوی دره در روند نزولی، الگوی سقف دوقلو، الگوی کف دوقلو، الگوی سقف و کف سه قلو.

به طور کلی الگوهای برگشتی نسبت ریسک-پاداش فوق­العاده بالایی دارند که در این مقاله قصد داریم به نحوه شناسایی هریک از آن‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

تعریف الگوهای قیمتی

در همه بازارها، تجزیه و تحلیل فنی الگوهای قیمت اشکال و طرح­های عجیبی روی نمودار قیمت ایجاد می‌کند که شاید در نگاه اول برای کسانی که هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارند، عجیب به نظر برسد که چنین اشکالی می­توانند ارزشمند باشند و اطلاعاتی در مورد حرکت آینده قیمت ارز در اختیار تحلیل­گر قرار دهند. اما واقعیت امر این است که این الگوها خصوصاً در طول دوره­ هایی که تعاملات خاصی بین نیروهای بازار رخ می­دهد، بارها و بارها تکرار می­شوند.

وقتی می­بینیم الگوی قیمت در نمودار سهام شروع رفته رفته شکل می­گیرد، می­دانیم که حرکت سهام آرام آرام کند شده و تثبیت می­شود، ما نیز در این شرایط باید سرعت خود را کاهش دهیم، یک قدم به عقب برداریم و سعی کنیم اتفاقاتی که در انتظار بازار هستند را ارزیابی کنیم. آنچه نمی­دانیم این است که آیا قرار به شکست خطوط و حرکت در همان جهت قبلی است یا اینکه سهام می­چرخد ​​و جهت حرکت خود را تغییر می­دهد.

الگوهای قیمت ابزارهایی بسیار ارزشمند در زرادخانه معاملات سهام معامله­گران هستند. شاید در قدم­های ابتدایی کمی طول بکشد تا با ظرافت­های زیر و ابهامات گاه و بیگاه ذاتی این الگوها آشنا شوید، اما به محض آنکه چم و خم کار دستتان آمد، به راحتی آب خوردن آینده ارز را پیش‌بینی می­کنید.

خط روند در بازار بورس

خطوط روند یا ترندلاین­ها (Trendlines) خطوط صاف و مستقیمی هستند که حرکت قیمت سهم در بازار را ردیابی می­کنند. روند صعودی با نقاط بیشینه و کمینه بالاتر و روند نزولی با نقاط بیشینه و کمینه پایین­تر تعریف می‌شود. به این ترتیب برای نمایش سطوح حمایت، خطی زیر سطح قیمت و برای نمایش سطوح مقاومت، خطی بالای سطوح قیمت ترسیم می­شود.

برای آنکه بتوانیم این خطوط را ترسیم کنیم، در نمودار سهام باید حداقل دو نقطه را درنظر بگیریم. البته هرچه نقاط بیشتری انتخاب کنیم، طبیعتاً اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود. اما این مهم است که نقاط را از کدام بخش­های خط قیمت انتخاب می­کنیم و با توجه به این انتخاب، ظاهر ترندلاین­ها تغییر می­کند. هرچند نظرات در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت انتخاب شود متفاوت است، با این حال بدنه شمع اغلب نشان‌دهنده محل وقوع اکثر اقدامات قیمتی بوده و احتمالاً نقطه دقیق­تری برای ترسیم خط روند خواهد بود.

تعریف الگوهای برگشتی

الگوی قیمتی که از تغییرات بزرگ در روند غالب بازار خبر می­دهند، تحت عنوان الگو‌های برگشتی، بازگشتی یا Reversal Patterns شناخته می­شوند. این الگوها نشان‌دهنده دوره­ هایی در بازار معامله الگوی گوه سقوط هستند که روند گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) تمام شده و با دریافت انرژی جدید از سوی دیگر، روند کنونی متوقف و سپس در جهت جدیدی حرکت می­کند.

به عنوان مثال یک روند صعودی که مطابق تمایل گاوها رو به جلو حرکت می­کند، می­تواند متوقف شود و مدتی فشار گاوها و خرس­ها تحمل کند و در نهایت جای خود را به خرس­ها بدهد. این اتفاق تغییر روند به سمت مخالف را به دنبال خواهد داشت.

الگوهای برگشتی که در صدر بازار رخ می‌دهد، تحت عنوان الگوهای توزیع شناخته می­شوند، جایی که خرید ابزارهای معاملاتی با اشتیاق بیشتری نسبت به فروش صورت می­پذیرد. از سوی دیگر الگوهای برگشتی که در پایین بازار اتفاق می­افتند، به عنوان الگوهای انباشت شناخته می­شوند، جایی که ابزار معاملاتی بیشتر از آنکه خریداری شود، فروخته می­شود. مشابه الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)، هرچه تشکیل الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد و حرکت قیمت در الگو بزرگ­تر باشد، انتظار داریم حرکت قیمت پس از شکست بیشتر باشد.