سوالات متداول درباره RSI


واگرایی در اندیکاتور rsi

سوالات متداول درباره RSI

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود و کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار می باشد و با استفاده از آن میتوان قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را تشخیص داد. در ادامه درباره کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، نحوه کار با آن

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مخفف کلمه انگلیسی Relative Strength Index می باشد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود.

اندیکاتور RSI به دلیل اینکه بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند در شاخه اسیلاتورها جای میگیرد، در واقع اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که سوالات متداول درباره RSI از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود، در تنظیمات RSI معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود اما بعضی از تحلیل گران متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روزه هم استفاده میکنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI

  • ترسیم خطوط روند
  • تشخیص واگرایی ها یا نوسان غلط
  • مقایسه بین فروشنده ها و خریداران قوی
  • محاسبه تغییر حرکات قیمتی و سرعت بازار

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان میکند در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم و کاربردی می باشد که به سطح ۳۰ اشباع فروش و به سطح ۷۰ اشباع خرید می گویند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش سوالات متداول درباره RSI های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

ناحیه اشباع خرید و ناحیه اشباع فروش در اندیکاتور RSI

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI:

در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شده سپس نماد مورد نظر را جست و جو کنید

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

طرز استفاده از اندیکاتور RSI

سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور rsi را در آن جست و جو کنید

پس از تایید، اندیکاتور rsi در پایین صفحه نمایش داده می شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی دارد، با استفاده از خط روند RSI میتوان قیمت خوب در سهم را تشخیص و بعد از ارزیابی شرایط خوب برای ورود به معامله، اقدام به خرید سهام نمود. کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به شرح زیر می باشد:

شکسته شدن خط روند

با توجه به اینکه RSI بر اساس قیمت سهم تشکیل می شود بعضی از تکنیک هایی که در نمودار قیمت استفاده می شود را میتوان در این اندیکاتور هم استفاده نمود.

شکسته شدن خط روند در اندیکاتور RSI

به تصویر بالا توجه کنید، با توجه به اینکه نمودار در میان یک سقف و کفی در حال نوسان می باشد استراتژی سرمایه گذاران برای معامله در این سهم خرید در نواحی حمایتی و فروش در نواحی مقاومتی می باشد و بر این اساس RSI در محدوده های ۳۰ و ۷۰ در این زمینه می تواند مفید باشد.

سطوح ۳۰ و ۷۰ در نمودار بالا بسیار کاربردی بوده است و همانطور که مشاهده میکنید هربار که RSI نزولی شده و به سطح ۳۰ نزدیک می شود، برگشت در نمودار را شاهد خواهیم بود.

در اندیکاتور RSI خط روند نزولی هم میتوانیم رسم کنیم، زمانی که خط روند RSI شکسته شود اقدام به خرید سهام می کنیم. برای خرید سهام با این روش در ابتدا باید قیمت خوب در سهم بررسی شده و پس از ارزیابی شرایط ورود به معامله اقدام به خرید سهم کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر بالا توجه کنید. نمودار در محدوده کف کانال و در یک ناحیه حمایتی قرار دارد و به دلیل اینکه فروش سهم در نمودار کند است، فروشندگان در سهم ضعیف شده و احتمالا روند سهم برگردد و با توجه به اینکه خط روند در نمودار RSI شکسته شده سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنیم.

به نکات زیر توجه نمایید

  • در ابتدا باید به روند سهم دقت نمایید در صورتی که بازار خنثی بود حق نداریم در محدوده حمایت سهمی را خریداری نمایید
  • در نمودار RSI هم مثل خط روند قیمت به ۳ سطح تماس نیاز داریم و زمانی که خط روند نزولی RSI در مناطقی که اشباع فروش سوالات متداول درباره RSI است شکسته شود، فضای بیشتری برای حرکت و رشد قیمت دارد.

واگرایی ها با اندیکاتور RSI

واگرایی ها نشان دهنده تفاوت میان اندیکاتور و قیمت می باشد. مواقعی که قیمت ها بالا میرود، اندیکاتور تمایلی برای افرایش نشان نمی دهد و در این موقعیت انتظار ریزش در سهم را میتوان داشت. زمانی هم که قیمت سهم کاهش می یابد ولی اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را ندارد انتظار رشد قیمتی در سهم را داریم.

به بیان ساده این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده به تحلیلگران کمک کند. با مشاهده واگرایی برگشت ناگهانی قیمت در آینده قابل پیش‌بینی می باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی در اندیکاتور rsi

به تصویر بالا توجه کنید با اینکه قیمت در حال افزایش می باشد و سقف بالاتر را می زند اما در نمودار RSI اندیکاتور در محدوده مشخص شده کاهش را نمایش می دهد و این موضوع بیانگر تضاد بین RSI و قیمت و همچنین تضعیف خریداران می باشد، ما در این مرحله انتظار ریزش در سهم را داریم.

پس از کاهش قیمت سهم زمانی که RSI به ناحیه ۳۰ می رسد روند نزولی سوالات متداول درباره RSI در RSI شکسته و یک رشد قیمت مجدد در نمودار ایجاد می شود.

توجه: در خصوص اندیکاتور ها باید یک موردی را مورد توجه قرار داد که استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است ، با روابط پیچیده ریاضی مورد محاسبه قرار می گیرد که مطرح کردن این روابط از حوصله این بحث خارج است . در تنظیمات RSI نیز اغلب تنظیم ١۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد . این اندیکاتور نظیر مکدی (MACD) در زمینه ی اسیلاتورها طبقه بندی می گردد ، زیرا همواره میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است .

کاربردهای RSI

– همانطور که بیان شد ، این اندیکاتور میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان است . در این میان ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید معرفی می کنند . بدان معنا که هر وقت مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر گردد به این معنی می باشد که فروش های افراطی در بازار را مشاهده می کنیم و همینطور امکان کم شدن فشار فروش و صعود قیمت نیز وجود دارد . بر عکس ، گذر RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنای انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نتیجه ی این خریدها امکان دارد هر لحظه تمام شود و نزول قیمت را مشاهده کنیم .

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نمایی می دهد توجه فرمایید . همانطور که می بینیم در نقاطی که با خطوط عمودی نشان داده شده اند ، وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را شاهد بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به حساب می آمده اند . به طور مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است میزان RSI به کمتر از ٣٠ کاهش یافته که به معنی فروش افراطی بوده است و بعد از مدتی کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم را مشاهده کرده اینم و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است ، افزایش RSI بالغ بر ٧٠ را دیده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و بعد از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم .

1 - آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در خصوص RSI بایستی به آن دقت کرد این است که امکان دارد خروج RSI از مناطق اشباع ، بدون افت یا صعود قیمت و تنها با نوسان قیمتی انجام شود . برای اینکه موضوع شفاف تر شود ، اگر دوباره به نمودار قیمتی فباهنر توجه نماییم مشاهده می کنیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است ، ولی سوالات متداول درباره RSI بعد از مدتی بدون اینکه قیمت نزول زیادی داشته باشد ، فقط با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است . بنابراین این امر را همیشه به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در بعضی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری گردد و حتما بایستی در کنار ابزارهای دیگر به کار برده شوند .

یکی دیگر از کاربردهای جالب در بهره گیری از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است .
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در خصوص قیمت مورد استفاده قرار می دهیم ، به طریق مشابه می توان همان خطوط را در خصوص RSI نیز مورد استفاده قرار داد . به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر است توجه فرمایید :

2 - آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل مشاهده می کنید ، می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI ترسیم کنیم . می بینیم چگونه بعد از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان نزول قیمت بعد از خط عمودی را دیده ایم .
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس است توجه فرمایید :

3 - آموزش اندیکاتور RSI

می بینید که به چه صورت پس از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI ، صعود قیمت سهم آغاز شده است .
نکته ای دیگری که در خصوص هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره نموده سوالات متداول درباره RSI ایم ، استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کم کردن میزان خطاها می باشد . به طور مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی ، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده نمود تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را تحت پوشش قرار دهند .

۹ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سوالات متداول درباره RSI سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

بیشتر بخوانید: انواع میانگین متحرک و کاربرد آنها

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: باندهای بولینگر چه کاربردی دارند؟

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله سوالات متداول درباره RSI بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: چگونه خرید افراطی و فروش افراطی را در یک دارایی تشخیص دهیم؟

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات مهم فارکس | قسمت اول

سوالات مهم فارکس

بسیاری از سرمایه گذاران درباره بازار فارکس شنیده‌اند اما تعداد کمتری درباره آن اطلاعات دارند. این روزها بیش از هر زمانی بازار ارزهای خارجی داغ است و روزانه در سراسر دنیا تریدرهای جدیدی وارد آن می‌شوند. از این رو مقاله پیش رو به سوالات مهم فارکس پاسخ داده است. با خواندن آن می‌توانید در چند دقیقه اطلاعات پایه از مارکت فارکس داشته باشید.

1– ترید در فارکس چیست؟

از ابتدایی ترین سوالات مهم فارکس، پرسش درباره چیستی آن است. ترید فارکس یعنی معاملاتی بر پایه ارزها در بازار ارزهای خارجی یا فارکس (foreign exchange market). این موضوع دقیق‌تر به معنی خرید فروش یک جفت ارز است. مثلاً جفت ارز EUR/USD را بر اساس انتظار افزایش یورو نسبت به دلار آمریکا می‌خرید. از طرف دیگر، یک سرمایه گذار می‌تواند همان جفت را بفروشد، با این باور که یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یابد.

2- ترید فارکس چقدر ریسک دارد؟

مثل هر سرمایه گذاری دیگری، سرمایه گذاری در فارکس هم ریسک دارد. بازارهای ارز می‌توانند مثل بازارهای دیگری همچون سهام، اوراق قرضه یا کالا، نوسانات شدیدی را تجربه کنند. بنابراین برای وارد شدن به بازار فارکس هم بهتر است مدیریت ریسک داشته باشد.

بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد، ریسک نقدینگی کمتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. به عبارتی ریسک کمتری وجود دارد که سرمایه‌گذار نتواند یک جفت ارز را بخرد یا بفروشد، تنها به این دلیل که شرکت‌کننده‌های دیگری در بازار برای شرکت در معامله

البته ریسک کار کردن با یک بروکر نامناسب وجود دارد. به همین خاطر برای شروع، باید اطمینان حاصل کنید که بروکر در رگولاتوری های معتبری مانند انجمن ملی فیوچرز ایالات متحده، اداره رفتار مالی در بریتانیا یا کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ثبت شده باشد.

هرچه تحقیقات و اطلاعات بیشتر باشد، ریسک ترید در فارکس به همان میزان کم خواهد شد.

3- جفت ارز چیست؟

پرسش سوم از دسته سوالات مهم فارکس جزو موضوعاتی است که ماهیت ترید کردن در این بازار را برای شما روشن می‌کند. احتمالاً پیش از ترید با خود بگویید جفت ارز اصلاً یعنی چه؟ چرا که پیش از این فقط درباره خود «ارز» شنیده‌اید. در بازار فارکس شما مادامی می‌توانید یک ارز را بخرید که در قبال آن ارز دیگری را بفروشید یا برعکس.

ارز پایه و مظنه با هم یک جفت ارز را تشکیل می‌دهند. به طور متعارف، جفت ارزها به شکل اختصاری بیان می‌شوند که با یک اسلش (/) از هم جدا می‌شوند. مثلاً EUR/USD به جفت ارزی اطلاق می‌شود که در آن یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.

4- چه ارزهایی در فارکس معامله می شوند؟

ارزهای زیادی در فارکس هستند که با هم جفت می‌شوند اما لزوماً همه آن‌ها ارزهای مناسبی برای ترید کردن نیستند. اگرچه برخی از تریدرهای خرد ارزهای عجیب و غریب مانند بات تایلند یا کرون چک را معامله می‌کنند، اما اکثر تریدرها هفت جفت ارز نقدشونده و اصلی در جهان را معامله می‌کنند:

1- یورو/دلار (یورو/دلار) 2- USD/JPY (دلار/ین ژاپن) 3- GBP/USD (پوند/دلار انگلیس) 4- USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس) چهار ارز پرمعامله در فارکس هستند.

بعد از این‌ها، این سه جفت نیز بسیار پرمعامله هستند:

1- AUD/USD (دلار/دلار استرالیا) 2- USD/CAD (دلار/دلار کانادا) 3- NZD/USD (دلار/دلار نیوزلند).

این هفت جفت ارز اصلی حدود 80 درصد از کل معاملات نوسان‌گیری بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. با توجه به تعداد کم ابزارهای معاملاتی – بیش از 50 جفت اصلی و کراس که بطور فعال معامله می‌شوند – بازار فارکس متمرکزتر از بازار سهام است.

5- پیپ چیست؟ | از سوالات مهم فارکس

واژه پیپ از اصطلاح percentage in point گرفته شده و به معنی یک صدم از کل است. پیپ واحد استانداردی برای اندازه‌گیری تغییر ارزش یک جفت ارز است. این واحد معمولاً عدد چهارم یا دوم پس از اعشار است. بسته به این که چه ارزی معامله می‌شود محاسبه آن متفاوت خواهد بود.

از دیگر سوالات مهم فارکس، پرسش درباره معنای اصطلاحات رایج است. پیپ و لات از اصلی‌ترین اصطلاحات هستند و موارد دیگری همچون مارجین، شورت پوزیشن، لانگ پوزیشن، لوریج و … هم هستند که توضیح آن در این نوشته نگنجد. برای این که اصطلاحات رایج این بازار را بخوانید و یاد بگیرید می‌توانید روی مطلب اصطلاحات ابتدایی بازار فارکس که هر تریدری باید آنها را بداند کلیک کنید.

سوالات مهم فارکس به این پمج سوال خلاصه نمی‌شود. برای این که درباره این بازار بدانید سوالات رایج دیگری هم وجود دارد که در قسمت دوم این مقاله ذکر خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی از ابزارهای شناسایی روند بازار هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم استراتژی‌های دقیق‌تری برای سرمایه گذاری داشته باشیم. اگر علاقه مند به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید، باید اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها را بدانید. در این مقاله ماسعی می‌کنیم اطلاعات اولیه در مورد اندیکاتورها و نقش آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار دهیم و با چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد بازار نیز آشنا شویم. تا انتهای این مطلب همراه داجکس باشید.

اندیکاتور چیست؟ سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال

اندیکاتورها توسط معامله گران برای پیش بینی در مورد اینکه بازار چگونه پیش می‌رود، استفاده می‌شوند. در واقع indicators ها در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، نشان دهنده سیگنال‌های خرید و فروش قوی هستند. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای نشان دادن الگوهای رفتار قیمت استفاده کرد. سپس می‌توان استراتژی‌هایی برای بهره برداری از این الگوها ابداع کرد. همچنین از اندیکاتورها برای اطلاع از هرگونه اخبار یا حرکت در بازارهای دیگر که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارد استفاده می‌شود.

بخش مهمی از آموزش مقدماتی ارز دیجیتال به بحث‌های مربوط به نحوه پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است. با پشت سر گذاشتن آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال می‌توانید برای استفاده از اندیکاتورها و به کاربردن آن‌ها در استراتژی‌های خود آماده شوید.

آشنایی با 4 اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی جهت قیمت دارایی‌های مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، براساس حجم و قیمت بازار گذشته آن‌ها است. برای اینکه شانش موفقیت تحلیل تکنیکال را افزایش دهیم می‌توانیم از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنیم. در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال می‌آموزیم سوالات متداول درباره RSI که چگونه از اندیکاتور برای نوسانگیری ارز دیجیتال استفاده کنیم و سود قابل توجهی به دست آوریم. در اینجا با برخی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم.

این اندیکاتورها شامل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و OBV می‌شوند. اندیکاتورها انواع بسیار زیادی دارند اما این 4 دسته را می‌توان به راحتی یادگرفت و مناسب افرادی هستند که به یک اندیکاتور سیگنال دهی قوی نیاز دارند و به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار نشان می‌دهد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید. سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال باشد باشد.

معامله‌گران معمولاً ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد. همچنین زمانی ارز دیجیتال را می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد. ما در دوره ارز دیجیتال با اندیکاتورهای سیگنال دهی ارز دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم و بهترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور شاخص نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)؛ سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. معمولاً در نمودارهای کوین مارکت کپ همیشه RSI را زیر نمودار اصلی می‌توان مشاهده کرد و به سرعت تحلیل تکنیکالی روی یک ارز دیجیتال انجام داد. اگر با امکانات این سایت کاربردی آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله کوین مارکت کپ چیست را مطالعه نمایید.

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Bolinger Bonds)؛ اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

باند بولینگر اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال است که از آن برای تعیین حرکت قیمت یک دارایی در یک محدوده مشخص که به باندهای مختلفی در بالا و پایین تقسیم می‌شود، کمک می‌گیرند. اگر در باند بولینگر مشاهده کردید که قیمت یک دارایی از باندهای بالا و پایین خارج می‌شود، ممکن سوالات متداول درباره RSI است تغییر مسیر حرکتی قیمت قریب الوقوع باشد.

باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال هستند. زیرا با استفاده از آن‌ها می‌توان سقف و کف احتمالی قیمت‌ها و تغییرات روند را پیشبینی کرد. برای افراد تازه وارد، یادگیری باندهای بولینگر اهمیت زیادی دارد. اگر تازه با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادل (OBV)، پیش بینی بازار در آینده

OBV اندیکاتوری است که از جریان حجمی یک دارایی برای پیش بینی تغییرات قیمت و تعیین میزان سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. به عنوان یک شاخص تجمعی استفاده می‌شود، به این معنی که:

  • اگر قیمت دارایی بالاتر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات آن روز به کل OBV اضافه می‌شود.
  • اگر قیمت دارایی پایین‌تر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات آن عددی منفی است که از کل OBV کسر می‌شود.
  • اگر قیمت دارایی در همان قیمت روز قبل بسته شود، در OBV محاسبه نمی‌شود.

به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین‌تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار، تحلیلگر می‌تواند به راحتی جهت‌های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. استفاده از این مفاهیم همراه با مارکت کپ دید قدرتمندی از بازار آینده به دست خواهید آورد.

سایت اندیکاتور ارز دیجیتال و معرفی نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال

سایت تریدینگ ویو منبع مناسبی برای استفاده از انواع اندیکاتورها است. همانطور که در بالا اشاره کردیم، تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و ما در اینجا صرفاً برای آشنایی اولیه شما 4 مورد پرکاربرد را معرفی کردیم. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو امکان استفاده از انواع بسیار ساده تا بسیار پیچیده اندیکاتورها را به شما آموزش می‌دهند. اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستید، اولین قدم شما آشنایی با امکانات سایت تریدینگ ویو است. این سایت یک نرم افزار پیشرفته نیز دارد که از آن آن به عنوان نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال نیز استفاده می‌شود.

در کنار این منبع بسیار کاربردی، تقریباً در همه صرافی‌های ایرانی و خارجی به چند اندیکاتور اساسی و پرکاربرد دسترسی خواهید داشت. البته توجه کنید که سیگنال دهی ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتورها برای شروع سرمایه گذاری کافی نیست و باید تحلیل فاندامنتال خوبی نیز انجام داده باشید. پیشنهاد می‌کنیم که مقاله بلاکچین چیست را مطالعه کنید تا با سنگ بنای ارزهای دیجیتال آشنا شوید. مطالعه بلاک چین ارزهای دیجیتال و آشنایی با قابلیت‌های آن‌ها می‌تواند در کنار استفاده از اندیکاتورها، استراتژی سرمایه گذاری دقیق‌تری را به همراه داشته باشد.

آموزش نحوه استفاده از اندیکاتورها در داجکس

ما در این مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و با چند نمونه از بهترین اندیکاتورهای سیگنال دهی ارز دیجیتال و نوسان گیری ارز دیجیتال آشنا شدیم. شما برای اینکه سوالات متداول درباره RSI اندیکاتورهای ارز دیجیتال را بهتر بشناسید و نحوه استفاده از آن‌ها را بیاموزید، نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای دارید. ما در داجکس این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با کمک مدرس‌های حرفه‌ای، نحوه استفاده از اندیکاتورها را در استراتژی‌های خود یاد بگیرید. از طرفی شما با شرکت در لایو تریدینگ های داجکس می‌توانید به صورت زنده نحوه انجام معاملات را مشاهده کنید و از تجربه اساتید بهره مند شوید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مد نظر خود را تهیه نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.