نکته طرفدار معامله گر

چه چیزی را در فارکس معامله میکنیم؟ | راهنمای معاملات در فارکس

حتی ممکن است این موضوع باعث تعجب شما شود که چگونه می‌توان ارزهایی را معامله کرد، که مالک آنها نیستیم! و حتی تعجب‌آورتر اینکه چگونه می‌شود چیزی را فروخت که اصلا نخریده‌ایم! بیایید از نگاه وبسایت معتبر babypips.com به این مسئله نگاه کنیم. با ما همراه باشید تا معاملات در فارکس را بهتر بشناسید.

نحوه انجام معاملات در فارکس چگونه است؟

بیایید یک بار دیگر به داستان مرد عنکبوتی و بتمن برگردیم و ماجرای آنها را یک بار دیگر مرور کنیم:

این مکالمه چند نکته دارد!

اگر هنوز داستان مردعنکبوتی و بتمن را نخوانده‌اید، و از ماجرای آنها خبر ندارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ادامه، صفحه نحوه کار بروکرهای فارکس را، که در قالب یک داستان توضیح داده‌ایم، مطالعه کنید.

آیا وقتی EUR/ USD می‌خرید، به حساب معاملاتی شما یورو واریز می‌شود؟ یا وقتی GPB/ USD می‌فروشید، پوند انگلیس دارید؟ اصلا چه طور ممکن است بدون داشتن پوند انگلیس، GPB/ USD را بفروشید؟!

وقتی اولین بار اسم بازار فارکس را شنیدید، یا تازه با آن آشنا شده بودید، احتمالا تصور کردید که در این بازار ارزهای واقعی خرید و فروش می‌شود. در صورتی که اصلا این طور نیست.

شما به عنوان معامله‌گر در واقع هیچ چیز مشخصی را خرید و فروش نمی‌کنید، بلکه هنگام انجام معاملات در فارکس، شما فقط نرخ ارز را حدس می‌زنید. که به این گمانه‌زنی اصطلاحا Speculation یا سفته‌بازی می‌گویند.

به عبارتی؛ سفته‌بازی «نظر دادن» در مورد نرخ مبادله یک جفت‌ارز است.

در واقع شما هنگام انجام معاملات در فارکس، بر روی بالا یا پائین رفتن قیمت شرطبندی میکنید!

نرخ مبادله، قیمت نسبی دو ارز مورد نظر را نشان می‌دهد. شما با معامله در بازار فارکس، ارزی خریداری نمی‌کنید، یا ارزی نمی‌فروشید، بلکه روی تغییر نرخ تبدیل دو ارز، شرط‌بندی می‌کنید!(شرط‌بندی می‌کنید که نرخ تبدیل، افزایش پیدا می‌کند یا کاهش)

به عنوان مثال، نرخ تبدیل EUR/ USD قیمت نسبی یورو بر حسب دلار آمریکا است. به این معنا که نرخ EUR/ USD به ما می‌گوید که برای خرید 1 یورو، چند دلار آمریکا موردنیاز است.

پس اگر نرخ تبدیل EUR/ USD معادل ۱.۱۰۵۰ باشد، به این معنا است که برای خرید یک یورو به ۱.۱۰۵۰ دلار نیاز داریم.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت معامله در بازار فارکس (یا FX) به معنای شرط‌بندی روی نرخ تبدیل یک ارز در برابر ارز دیگر است.

اگر شما EUR/ USD را بخرید، به این معنی است که شرط بسته‌اید که قیمت یورو نسبت به دلار آمریکا بالا می‌رود.

و اگر EUR/ USD را بفروشید، به این معنی خواهد بود که شرط بسته‌اید که قیمت یورو نسبت به دلار آمریکا پایین می‌آید.

حالا که می‌دانیم معاملات در فارکس به چه شکل است، خرید و فروش جفت‌ارز به چه معناست، و می‌دانیم که در بازار فارکس روی افزایش یا کاهش نرخ تبدیل ارز شرط‌بندی می‌کنیم، سؤال بعدی که پیش می‌آید این است که نرخ ارز دقیقا از کجا می‌آید؟

نرخ تبدیل ارز در فارکس چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ‌های ارز از بازار اسپات تعیین می‌شود، که به آن spot FX یا بازار نقدی فارکس هم می‌گویند. در بازار اسپات، معاملات بین معامله‌گران اصلی معروف به ” فروشندگان FX ” انجام می‌شود. به معامله‌گران اصلی، دیلرهای فارکس هم گفته می‌شود.

در بازار اسپات دقیقا چه چیزی معامله می‌شود؟

پاسخ یک‌ کلمه‌ است: قراردادها. و به طور مشخص‌تر می‌توان گفت: قراردادهای معاملات واقعی ارزها!

قراردادهای اسپات فارکس، مبادله فیزیکی و واقعی ارزهای اصلی را، با نرخ تبدیل مشخصی تعیین می‌کنند.

البته ذکر این نکته لازم است که شما خود ارزهای اصلی را معامله نمی‌کنید، بلکه قراردادی دارید که شامل مبادله واقعی و فیزیکی ارزهای اصلی است.

در بازار اسپات فارکس، دیلر قراردادی را برای مبادله واقعی و فیزیکی یک ارز با ارز دیگر می‌خرد یا می‌فروشند.

و این به آن معنا است که معامله اسپات تعهدی الزام‌آور برای خرید یا فروش مقدار معینی ارز با قیمت توافقی (یا نرخ تبدیل) است.

بنابراین مثلا اگر کسی بخواهد در بازار اسپات EUR/ USD بخرد، به این معنی است که قراردادی را معامله می‌کند که در ازای دلار آمریکا، مقدار مشخصی یورو را با قیمت توافقی دریافت خواهد کرد.

به این قیمت توافقی «نرخ اسپات» گفته می‌شود.

این قیمت هنگام معامله تعیین می‌گردد و مبادله واقعی و فیزیکی جفت‌ارز، فوری و در لحظه معامله انجام می‌گیرد. (البته معمولا در واقعیت دو روز طول می‌کشد تا تراکنش‌ها تسویه شود.)

نرخ اسپات که به آن «قیمت اسپات یا پرایس اسپات» هم گفته می‌شود، «قیمت فعلی بازار» (نرخ تبدیل) یک جفت‌ارز است.

البته نکته مهمی که لازم است بدانید این است که از آنجا که بازار فارکس بازاری غیرمتمرکز است، هیچ قیمت واحدی برای یک جفت‌ارز وجود ندارد.

به مارکت اسپات فارکس، مثل بازار رفتن نگاه کنید، که با قیمت‌های مختلفی مواجه می‌شوید.

شما اگر به قصد خرید یک تخته فرش به بازار بروید، می‌بینید که مثلا ۱۰ فرش‌ فروشی مختلف فرش مورد نظر شما را می‌فروشند. شما به تک تک این ده فرش‌فروشی سر می‌زنید، و از هر کدام هم قیمت می‌گیرید. با این فرض که آنها نمی‌دانند که از فرش‌ فروشی‌های دیگر هم قیمت گرفته‌اید، ممکن است هر کدام، یک «قیمت اسپات» متفاوت به شما بگویند.

بعد از اینکه خوب دور زدید و قیمت‌ها دستتان آمد، از آن فرش‌ فروشی که بهترین قیمت را داد، فرش مورد نظرتان را می‌خرید. این «قیمت اسپات» شما برای فرش است.

دیلرهای فارکس هم ممکن است نرخ‌های اسپات متفاوتی را به فعالان بازار بگویند. «قیمت اسپات» با پرسیدن همزمان از چند دیلر مختلف پیدا می‌شود. بنابراین نرخ اسپات واقعا به این بستگی دارد که از چند نفر قیمت بگیرید.

وقتی بروکرتان در پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، از این نرخ‌های اسپات به عنوان مرجع استفاده می‌کند (البته امیدواریم!).

چرا می‌گویم امیدوارم؟! چون شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس در بازار اسپات معامله نمی‌کنید. معامله اسپات به معنای تسویه حساب واقعی و فیزیکی است، یعنی اگر EUR/ USD خریدید، باید قرارداد را تکمیل کنید، و واقعا دلار آمریکا تحویل دهید و یورو دریافت کنید.

شما اگر یک تولیدکننده اروپایی باشید که به آمریکا کالا صادر می‌کنید، یا یک توریست ثروتمند آمریکایی باشید که می‌خواهد تعطیلات تابستانی را در اروپا سپری کند، این قرارداد برای شما مناسب است. اما فرض می‌کنیم شما نه تولیدکننده اروپایی هستید نه یک توریست آمریکایی.

از نظر مفهومی معاملات اسپات شبیه معاملات آتی یا فیوچرز است که در آن معامله‌گر با قراردادهایی معامله می‌کند که یک دارایی را در زمان مشخصی در آینده تحویل می‌دهد یا تحویل می‌گیرد. اما از نظر زمان با هم متفاوت هستند. در معاملات اسپات تسویه چندروزه انجام می‌شود، اما در معاملات آتی تسویه تا ماه‌ها طول می‌کشد.

شما به عنوان یک معامله‌گر خرده‌فروش، نیازی نیست ارز واقعی در دست داشته باشید، همین که بدانید نرخ تبدیل EUR/ USD چه تغییراتی دارد، کافی است.

به خاطر داشته باشید که ما در بازار فارکس فقط روی تغییر نرخ تبادل جفت‌ارزها شرط‌بندی می‌کنیم، و تلاش می‌کنیم از گمانه‌زنی سود ببریم.

بنابراین نرخ تبدیلی («قیمت») که قصد دارید روی آن شرط‌بندی («معامله») کنید، بر اساس «نرخ‌های اسپات» نکته طرفدار معامله گر حاصل از «معاملات اسپات» در «بازار اسپات فارکس» به دست می‌آید، اما به عنوان یک معامله‌گر، خودتان در «بازار اسپات فارکس» معامله نمی‌کنید.

سؤال بعدی این است که اگر قرار نیست معاملات اسپات انجام دهیم، پس دقیقا چه چیزی معامله می‌کنیم؟

در فارکس اعداد روی صفحه نمایش معامله می‌شود!

بسیاری از سایت‌ها به شما انواع معاملات در فارکس را معرفی می‌کنند، اما به معنای واقعی کلمه، معاملات در فارکس تنها با اعداد است! شما در بازار فارکس روی این شرط‌بندی می‌کنید که اعداد روی صفحه نمایش بالا می‌رود یا پایین می‌آید!

بیایید یک مقایسه انجام دهیم.

فرض کنید سایتی وجود دارد که می‌توانید از طریق آن گوشی آیفون خریداری کنید یا بفروشید.

در صفحه اول این سایت یک شمارنده وجود دارد که مدام در حال تغییر است، این شمارنده، تغییر قیمت آیفون را بر اساس تعداد کسانی که آیفون می‌خرند و می‌فروشند نشان می‌دهد.

اگر قیمت آیفون ۱۰۰۰ دلار باشد، می‌توان به این صورت نوشت:

و این به این معنا خواهد بود که یک عدد گوشی آیفون معادل ۱۰۰۰ دلار آمریکا است.

و اگر آیفون به یورو قیمت‌گذاری شود هم به همین صورت است. اگر قیمت فعلی آیفون ۹۰۰ یورو باشد، می‌توان به این صورت نوشت:

و این به آن معنا خواهد بود که یک عدد گوشی آیفون معادل ۹۰۰ یورو است.

ما فرض می‌کنیم ملاک قیمت‌گذاری، دلار آمریکا است.

فرض کنیم شما کسی هستید که علاقه‌مند به این بالا و پایین رفتن قیمت‌ها هستید و چسبیده‌اید به مانیتور و این تغییر قیمت‌ها را نگاه می‌کنید.

در حالی که اصلا از آیفون و سیستم عامل آی او اس خوشتان نمی‌آید، و در عوض طرفدار اندروید هستید! اما فکر می‌کنید قیمت آیفون بالا می‌رود و می‌خواهید شانس‌تان را امتحان کنید، و از این پیش‌بینی سودی به جیب بزنید که با سود حاصله، آخرین مدل یک گوشی اندرویدی را بخرید.

شما فقط می‌خواهید شرط‌بندی کنید، نه اینکه آیفون بخرید که قیمتش بالا برود، و بعد از فروشش به قیمت بالا‌تر سود کنید.

فکر کنید یک سایت دیگر هم وجود دارد که کارش این است که بر تغییرات قیمت از سایت اول، نظارت کند. و این دو سایت کاملا مجزا از هم هستند.

فکر کنید سایت دوم تابلو اعلانات یا تابلو امتیاز سایت اول است که هرچیزی که در وبسایت اول رخ می‌دهد را با عدد نشان می‌دهد، و آمار و اعدادش کاملا به‌روز است.

اما قیمت فعلی گوشی آیفون را نشان نمی‌دهد، شما فقط می‌توانید افزایش یا کاهش قیمت را ببینید و روی آن شرط‌بندی کنید.

شرط‌بندی هم به این صورت انجام می‌شود:

• شما و این سایت تواقق می‌کنید که هرکس برنده شرط‌بندی شود، میزان تغییر قیمت گوشی آیفون را به طرف دیگر پرداخت کند.
• یکی از طرفین بعد از بسته شدن شرط‌بندی باید مابه‌التفاوت شرط را پرداخت کند و این بستگی به این دارد که قیمت بالا برود یا پایین بیاید.
• اگر تغییر به نفع شما باشد و قیمت بالا برود و شما برنده بازی شوید، سایت به شما مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند.
• و اگر تغییر به نفع سایت باشد و قیمت پایین بیاید و شما بازی را ببازید، شما به سایت مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کنید.

برای مثال، قیمت فعلی گوشی آیفون ۹۰۰ دلار است. شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بالا می‌رود و شرط‌بندی می‌کنید.

شما باید ۱۰۰ دلار به عنوان سپرده تضمینی به سایت پرداخت کنید تا شرط شما را قبول کند.

سایت این مبلغ را می‌گیرد به خاطر اینکه بعضی‌ها وقتی بازی را می‌بازند، غیبشان می‌زند و پول را پرداخت نمی‌کنند.

اگر قیمت گوشی آیفون پایین آمد و مثلا رسید به ۸۰۰ دلار، شرط‌بندی به طور خودکار بسته می‌شود و سایت ۱۰۰ دلار شما را برای خودش بر می‌دارد (که همان مابه‌التفاوتی است که شما باید پرداخت کنید). اما اگر در شرط‌بندی برنده شوید، سپرده را به شما برمی‌گرداند.

اگر هم قیمت آیفون بالا رفت و مثلا به ۱۱۰۰ دلار رسید، و شما هم خواستید همین جا شرط‌بندی را ببندید، سایت به شما ۲۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد. که این ۲۰۰ دلار مابه‌التفاوت قیمتی است که شرط‌بندی را شروع کردید (۹۰۰ دلار) و زمانی که شرط‌بندی را بستید (۱۱۰۰ دلار). به علاوه اینکه ۱۰۰ دلار سپرده تضمینی هم به شما بازگردانده می‌شود.

پس شما با شرط‌بندی در سایت دوم، در سایت اول که خرید و فروش واقعی گوشی‌های آیفون را انجام می‌دهد، شرکت نکردید.

و در این بازی کسب درآمد، شما فقط تغییرات قیمت را پیش‌بینی کردید، و روی پیش‌بینی‌تان شرط‌بندی کردید.

شما در این بازی نه آیفونی خریدید، و نه آیفونی فروختید.

حالا به جای تابلوی اعلان تغییر قیمت نکته طرفدار معامله گر گوشی آیفون، تغییر قیمت EUR/ USD را بگذارید. معاملات خرده‌فروشی فارکس به همین شکل است.

شما در بازار فارکس معاملاتتان را بر حسب نرخ‌هایی که بروکرتان روی پلتفرم معاملاتی‌اش نشان می‌دهد، انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر هنگام انجام معاملات در فارکس، پیش‌بینی شما این است که EUR/ USD بالا می‌رود، روی «خرید» کلیک می‌کنید.

و این «خرید» به معنای این است که شما با بروکرتان روی بالا رفتن قیمت فعلی شرط‌بندی می‌کنید.

اینجا شما واقعا مالک آن ارز نیستید. این معامله مثل معاملات سهام نیست. در معاملات سهام وقتی مثلا سهام شرکت اپل را می‌خرید، مالک سهام اپل هستید، در صورتی که در معاملات فارکس این طور نیست و شما مالک ارز نیستید.

هنگام انجام معاملات در فارکس، شما وقتی EUR/ USD را می‌خرید، یورو یا دلار واقعی و فیزیکی را خرید و فروش نمی‌کنید.

شما در اصل روی نرخ (یا قیمت) ارز شرط‌بندی می‌کنید.

این کار با استفاده از یک ابزار مالی معروف به نام قرارداد مشتقه مالی (ابزار مشتقه) انجام می‌شود.

مشتقه یک ابزار مالی است که معامله‌گران می‌توانند با آن در مورد تغییر قیمت دارایی‌ها، بدون آنکه لازم باشد دارایی را خریداری کنند، حدس و گمان بزنند.

ارزش یک مشتقه به ارزش دارایی پایه آن بستگی دارد، یا به عبارت دیگر از آن مشتق می‌شود، که می‌تواند شامل اوراق قرضه، سهام کالاها، رمزارزها یا ارزها باشد. در مثال ما، دارایی پایه EUR/ USD بود.

از آنجا که زمان باز شدن پوزیشن‌های مشتقه هیچ چیزی به صورت فیزیکی معامله نمی‌شود، آنها به عنوان یک قرارداد بین دو طرف وجود دارند.

پس هنگام انجام معاملات در فارکس، وقتی که EUR/ USD را می‌خرید، بروکرتان یک قرارداد مشتقه بین شما و خودش تنظیم می‌کند.

این قرارداد با نام قرارداد مابه‌التفاوت یا CFD معروف است.

در درس بعد بیشتر در مورد CFD و نحوه معاملات در فارکس صحبت خواهیم کرد.

معرفی انواع روش های ترید

در پی گرایش اخیر جامعه به سمت عصر دیجیتال شغل تریدینگ بسیار پر طرفدار شده و اشخاص بیشماری در عرصه استخراج و ترید رمز ارز فعالیت می کنند که به این افراد تریدر و به عملی که انجام می دهند ترید گفته می شود. کسانی که آموزش های لازم برای تحلیل بازار ارز دیجیتال و نوسان گیری قیمت را می گذرانند و از این راه سرمایه خود را دو چندان می کنند تریدر و به عمل نوسان گیری قیمت که توسط تریدر انجام می شود تریدینگ گفته می شود.

آشنایی با اصطلاحات تریدینگ

تحلیل تکنیکال نیاز به افراد فعال و با انگیزه ، بروز نکته طرفدار معامله گر و جستجو گر، با دقت و نکته سنج دارد و مدیریت زمان در این کار از اهمیت بالایی برخوردار است. آشنایی با ترید و شروع آن به عنوان کسب و کار ابتدا مستلزم کسب اطلاعات در مورد برخی از اصطلاحات در این زمینه می باشد که ما در این قسمت به سه مورد اصلی و مهم اشاره کرده ایم. برای یادگیری ترید به صورت حرفه ای به صفحه معرفی انواع روش های حرفه ای ترید مراجعه نمایید.

روش Spot Trading

در این روش معاملات در لحظه انجام می شوند و نیاز به عقد قرارداد و مشخص کردن تاریخ نیست بلکه به محض تصمیم گیری مبادله میان خریدار و فروشنده ارز مورد نظر انجام شده و به صورت مستقیم از شخص فروشنده به شخص خریدار منتقل می شود و به همین راحتی معامله به اتمام می رسد. نکته مثبت این روش ترید حذف نگرانی دو طرف قرارداد بابت تغییر قیمت ارز است زیرا مبادله هر زمان که انجام شود با قیمت همان روز معامله می شود. اصطلاح spot price نیز به معنی قیمت لحظه ای یک ارز دیجیتال می باشد برای مثال اسپات اتریوم یعنی اگر فردی بخواهد در این لحظه اتریوم خریداری کند باید به قیمت اتریوم الان بخرد نه با قیمت دیروز یا فردا.

روش Futures Trading

این روش دقیقا برعکس اسپات تریدینگ عمل می کند و وابسته به یک قرارداد با تاریخ مشخص است. برای انجام معامله با روش فیوچر تریدینگ قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می شود تا در تاریخ نام برده شده مبادله ارز صورت بگیرد. این روش برای کسانی که در حال حاضر نیاز به خرید یا فروش ارز ندارند مناسب می باشد و می توانند تاریخ قرارداد را به زمان مناسبی که احتیاج به مبادله رمز ارز دارند موکول کنند.

روش OEDER BOOK

Order book به لیستی گفته می شود که در آن تمام اطلاعات خریدار و فروشنده در رابطه با قیمت ارز مورد نظر ثبت می شود. مثلا شخصی تعدادی ارز دیجیتال برای فروش دارد قیمت مورد نظر خود را در آن ثبت می کند، از سوی دیگر کسانی که می خواهند ارز دیجیتال را خریداری کنند نیز داخل این بوک قرار دارند سپس خریدار فروشنده مورد نظر را انتخاب کرده و بعد از پذیرفته شدن توسط فروشنده معامله انجام می شود. اصطلاح bid در order book به معنی بالا ترین قیمت پیشنهادی و ask به معنی پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد. کسی که تصمیم به خرید یک ارز دیجیتال می گیرد تمایل دارد با پایین ترین قیمت آن را تهیه کند اما فروشنده نیز می خواهد با بالا ترین قیمت ارز خود را به فروش برساند، برای حل این مشکل صرافی ها سفارشی که با پایین ترین قیمت میان فروشندگان به ثبت رسیده را در بالای لیست خریداران جای می دهند و بالعکس در صفحه فروشندگان کاربری که قصد خرید با بالاترین قیمت را دارد در صدر لیست قرار می گیرد و به راحتی هر کاربر به هدف خود دست میابد.

روزبروز روش های جدید تری جایگزین روش های قدیمی می نکته طرفدار معامله گر شوند اما این سه مواردی که در بالا برای شما بازگو کردیم از روش های ساده و ابتدایی تریدینگ هستند که اطلاعات مناسب برای شروع یک فرد مبتدی به ترید کردن را در اختیارش می گذارند. البته آموزش های دیگری از قبیل نوسان گیری بازار و سنجیدن بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیز بسیار مهم است.

روش انتخاب سبک معاملاتی در بازار فارکس

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید و با انواع سبک های معاملاتی آشنا نیستید با ادامه این مقاله همراه ما باشید. سبک های معاملاتی در واقع روشی است که هر فرد به تناسب شرایط خود برمی گزیند تا سودآوری بیشتری را از بازارهای مالی تجربه کند. اما بهتر است در هر برهه یک سبک معاملاتی را انتخاب کنید تا بتوانید به موفقیت بیشتری دست یابید.

معامله در بازار فارکس بدون شناخت انواع سبک های معاملاتی و تریدینگ، ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و منجر به از دست رفتن سرمایه معامله گران می شود. میزان ریسک پذیری و سرمایه افراد از عوامل موثر در انتخاب سبک معاملاتی در بازارهای مالی است.

مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

همانطور که بیان شد حضور در بازار سرمایه و بخصوص فارکس، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کار در این حوزه می باشد. لازمه فعالیت در بازار فارکس، آشنایی با روشهای تحلیل بنیادی و سبک های معاملاتی است. آشنایی با انواع معاملات در بازار فارکس می تواند شما را برای فعالیت در بازارهای مالی آماده کند. در این بخش به معرفی 6 سبک معاملاتی مهم می پردازیم.

معامله گری نوسان گیری یا سوینگ

معامله گری سوینگ یکی از انواع مختلف سبک های معاملاتی است. این روش معامله گری مربوط به استراتژی های بلند مدت است و از آن می توان در تمامی بازارهای مالی استفاده نمود. در این روش معامله گر باید حدود چند هفته یا چند ماه صبر کند تا از حرکات قیمتی، بالاترین سود ممکن را به دست آورد.

معامله گران سوینگ در مواقعی که بازار مشکوک به رشد است اقدام به خرید می نمایند. اما هنگامی که به افت بازار مشکوک می شوند تصمیم به فروش دارایی های خود می گیرند. در این روش معمولا از تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها استفاده می شود.

معامله گری بر اساس اخبارها و تحلیل ها

از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی می توان به معامله گری بر اساس اخبار و تحلیل ها اشاره نمود. در این سبک معاملاتی که بر پایه اخبار و انتظارات بازار پیش می رود، قبل و بعد از انتشار اخبار و تاثیرات آن را بر بازار مورد ارزیابی قرار می دهند. به طور مثال ممکن است نوسانات بازار پیش از یک نشست با پس از آن متفاوت باشد. معامله گرانی که بر اساس اخبار به معامله می پردازند، می بایستی از نگرش تحلیلی و تجربی کافی برخوردار باشند.

این روش برای افرادی مناسب است که همیشه از جدیدترین اخبار مطلع بوده و توانایی تحلیل و بررسی آن را دارند.

معامله گری روزانه

این سبک به معامله گرانی پیشنهاد می شود که می خواهند حضوری فعال در بازارهای مالی داشته باشند و به صورت تمام وقت در بازارهای مالی فعال و مشغول به معامله هستند. نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار می تواند برای معامله گران روزانه سود زیادی به دنبال داشته باشد. معامله گران روزانه نیاز به یک برنامه معامله گری سازمان یافته دارند که در سریع ترین زمان ممکن بتواند آن ها را هماهنگ با حرکت های بازار نماید.

معامله گری اسکالپینگ

اسکالپینگ از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی است که این سبک تنها به معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می پردازد. معامله گران اسکالپر در طول یک روز معاملات مختلفی را انجام می دهند به این امید که از هر کدام سود جزیی بتوانند به دست آورند. افرادی که از این روش معامله گری استفاده می کنند باید استراتژی خروج بسیار دقیقی داشته باشند، زیرا تنها یک ضرر بزرگ کافی است که تمامی سودهایی که به دست آورده اند از دست دهند.

به عبارتی می توان گفت که یک اسکالپر هرگز نباید به فکر ادامه پیدا کردن سود باشد و باید به محض کسب سود سریعا از معاملات خارج گردد.

معامله گری در جهت روند

این سبک تنها زمانی می تواند توسط معامله گر مورد استفاده قرار بگیرد که از تحلیل تکنیکال استفاده کرده باشد و بتواند روال و روند کنونی خود را تعیین نماید. از این رو می توان گفت چنین معامله گرانی روند کنونی را دوست خود می دانند. لازم است که اشاره کنیم پیروی از روند کاملا متفاوت از مبحث صعودی یا نزولی بودن است و طرفداران معامله گری در جهت روند دارای دیدگاه مثبت و ثابتی در مورد حرکت بازار هستند.

عامله گری پوزیشن

معاملات پوزیشن از طولانی ترین انواع معاملات هستند. معمولا معاملات چندین سال بیشتر دوام ندارند. از این رو معامله گری پوزیشن، تنها برای افرادی مناسب است که دارای صبر و تحمل باشند. این نوع معاملات معمولا اهداف قیمتی چند صد درصدی دارند. بنابراین اگر با کسب 25 درصد سود در یک معامله هیجان زده می شوید این سبک معاملاتی نمی تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

افرادی که می خواهند از معامله گری پوزیشن استفاده نمایند باید توجهی به نظر عمومی نداشته باشند، زیرا عمدتا از طریق بازارهای گاو و خرس صورت می گیرد. هنگامی که بخش عمده ای از مردم به این باور برسند که بازار رو به رشد است احتمال دارد که معامله شما یکسال طول بکشد. از این رو می توان گفت اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به راحتی تحت تاثیر نظرات افراد قرار می گیرید معامله گری پوزیشن می تواند برای شما به یک چالش خطرناک تبدیل گردد.

تصویر زیر می تواند مطالب بالا را در یک جدول بطور خلاصه تری در اختیار شما قرار دهد.

مهم ترین نکته در مورد انتخاب سبک معامله گری در بازار فارکس

متاسفانه یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که معامله گران تازه وارد انجام می دهند این است که، سبک معاملاتی خود را بلافاصله پس از اولین زیان تغییر می دهند. چنین تفکری کاملا اشتباه است و باید به سبک معاملاتی خود وفادار باشید تا در بلندمدت به نتیجه دلخواه برسید.

12 باید و نبایدهای معامله گری در بازار فارکس

ساعدنیوز :12 باید و نبایدهای معامله گری در بازار فارکس!روزانه به طرفداران بازار فارکس به دلیل تفاوت چشمگیر نرخ ریال و نرخ ارزهای خارجی و کسب درآمد دلاری (پوند و یورو) از این بازار افزوده می‌شود. بازار فارکس یک بازار مالی با نوسان‌های منطقی و حجم معاملات بالا نیز هست. در این مقاله به بایدها و نبایدهای معامله گری بازار فارکس می‌پردازیم.

روزانه به طرفداران بازار فارکس به دلیل تفاوت چشمگیر نرخ ریال و نرخ ارزهای خارجی و کسب درآمد دلاری (پوند و یورو) از این بازار افزوده می شود. بازار فارکس یک بازار مالی با نوسان های منطقی و حجم معاملات بالا نیز هست. در این مقاله به بایدها و نبایدهای معامله گری بازار فارکس می پردازیم. درباره ی رعایت اصولی در بازار فارکس صحبت می کنیم که اگر آن ها را رعایت نکنید در این بازار موفق نخواهید شد پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

1- به "هفت قدم تا موفقیت" اعتماد کنید

برای تثبیت هر اطلاعاتی و موفقیت در هر کاری باید 7 گام را طی کنید. مرحله اول، آموزش مناسب و اصولی دیدن هست و مراحل دیگر به ترتیب 2- تکرار و تمرین کردن 3- تکرار و تمرین کردن 4- تکرار و تمرین کردن 5- تکرار و تمرین کردن 6- تکرار و تمرین کردن 7- تکرار و تمرین کردن، هست. این اصل به اهمیت "تمرین کردن" تا رسیدن به ثبات و حرفه ای شدن، در هر کاری را نشان می دهد.

معامله گری بازار فارکس نیز از این امر مستثنا نیست. برای شروع معامله گری در بازار فارکس ابتدا نیاز دارید آموزشی اصولی و دقیق ببینید تا با ماهیت و تمام جوانب بازار آشنا شوید سپس باید تا رسیدن به سودآوری مستمر حتی با درصد سود بسیار کم، در فضای دِمو معاملاتتان را انجام دهید. دقت کنید در این بازه زمانی مدیریت ریسک و سرمایه ای که با آن به معامله می پردازید باید دقیقاً مانند زمانی باشد که می خواهید با پول واقعی معامله کنید.

آموزش دیدن اولین گام در پروسه ی موفقیت است بنابراین این گام را محکم و اصولی بردارید. در مجموعه همیار کریپتو به طور جامع و اصولی به بهترین شکل آموزش فارکس تدریس می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید همیار کریپتو را در گوگل سرچ کنید.

2- بدون داشتن برنامه و استراتژی در بازار فارکس معامله نکنید

یک معامله گر حرفه ای دقیقاً می داند چه شخصیتی دارد؟ هدفش از معامله گری چیست و چه از بازار می خواهد؟ شما قبل از انجام اولین معامله حتی در فضای دِمو باید بدانید استراتژی معاملاتی تان چیست؟ و این استراتژی معاملاتی را بر اساس شخصیت و روحیات خودتان ساخته باشید یعنی مفاهیمی که در جلسات آموزشی یاد گرفته اید را شخصی سازی کنید.

یک استراتژی معاملاتی برای شما میزان ریسک، محدوده ورود و خروج معامله، زمان معامله کردن و . را تعیین می کند یعنی با داشتن استراتژی معاملاتی، قبل از انجام هر معامله شما دقیقاً می دانید در کجای کار هستید و وقتی وارد یک معامله شدید هم دقیقاً می دانید نقطه خروج از معامله چه با سود و چه با ضرر کجاست.

3- سرمایه خود مثل خانه یا خودرو را در بازار فارکس نیاورید

فارکس، بازاری با ریسک بسیار بالا بوده و صرفاً یک راه برای کسب درآمد دلاری است نه راه یک شبه پول دار شدن! بنابراین هیچ وقت سرمایه اصلی زندگی تان را به خاطر حرف هایی از قبیل "ماهیانه فلان درصد سود می کنی و میتونی با سود پولت دوتا ماشین یا خونه مثل الآن بخری" به خطر نابودی کامل نیندازید.

سرمایه اولیه ورود شما به این بازار باید مبلغی منطقی باشد. این سرمایه باید نه خیلی کم باشد که سود یا زیان آن برایتان اهمیتی نداشته باشد و نه خیلی زیاد که اگر از دستش دادید کلاً این بازار را کنار بگذارید و به آن به چشم شکستی بزرگ نگاه کنید. سرمایه اولیه باید مقداری باشد که اگر تمامش را از دست دادید ضربه بزرگی به زندگی تان وارد نشود.

اگر شما فرد حرفه ای در بازار فارکس نیستید بهتر است که قدم به قدم آموزش فارکس را دریافت نمایید و هرگز برای سرمایه گذاری در فارکس قرض نکنید.

4- در بازار فارکس ریسک پذیری بیشتر از یک درصد ممنوع!

برای حفظ بقا در بازار فارکس اولین اصل داشتن و البته پایبند بودن به استراتژی مدیریت سرمایه شخصی است. یک مدیریت سرمایه کاربردی در بازار فارکس آن است که در هر معامله فقط یک درصد از کل حساب معاملاتی را در ریسک قرار دهید مثلاً اگر 1000 دلاری موجودی اولیه دارید حد ضررتان در هر معامله با احتساب کارمزد، نباید بیشتر از 10 دلار شود. با رعایت این قانون اگر حتی چندین بار پشت سرهم حد ضررتان فعال شود، ضربه زیادی به کل موجودی حساب وارد نمی شود.

تیم استراتژی همیار کریپتو با استفاده و جمع آوری دوره ها، کتاب ها و سمینارهای آقای ال بروکس که در سال های گذشته برگزارشده، توانسته است جامع ترین و به روزترین دوره تکنیکالی پرایس اکشن نوین را در ایران به صورت کاربردی و عملی برگزار کند. برای آموزش فارکس در مشهد به سبک پرایس اکشن نوین به سایت همیار کریپتو مراجعه فرمایید.

5- معامله کردن در زمان اخبار ممنوع

در زمان منتشر شدن خبرهای خاص و تأثیرگذار مانند اخبار شاخص های اقتصادی بازار نوسان زیادی پیدا می کند و حتی گاهی رفتاری غیرمنطقی نشان می دهد، بنابراین اگر تازه کار هستید و به تحلیل دقیق این اخبار مسلط نیستید یا استراتژی مناسب این زمان ندارید، بهتر است جهت کاهش ریسک معاملات، معامله نکنید.

6- بدون حد ضرر وارد نشوید

ضرر جز جدا نشدنی تمام بازارهای مالی است. اگر دیدگاهتان آن است که من هیچ وقت در معاملاتم ضرر نخواهم یا آن قدر با هر معامله می مانم که با سود از آن خارج شوم از همین الآن می توانم به شما بگویم که این دیدگاه یک شخص بازنده در بازارهای مالی است. کسی که این دیدگاه را دارد نهایتاً تمام سرمایه اش را از دست خواهد داد بنابراین برای تمامی معاملاتتان حد ضرر تعیین کنید.

تعیین حد ضرر یکی از خصوصیات معامله گران حرفه ای است. معامله گران حرفه ای ضرر را به عنوان بخشی از تجارت خود پذیرفته اند اما ضررهایشان را محدود می کنند. آن ها استراتژی معاملاتی تست شده ای دارند و می دانند که در هر 10 معامله به طور میانگین چه تعداد از معاملاتشان سود و چه تعداد ضرر می شود و می دانند برآیند کلی معاملاتشان سود ده است بنابراین نگران معاملات ضرر ده نیستند.

دقت کنید شخصی در بازارهای مالی مثل بازار فارکس موفق است که با مدیریت سرمایه دقیق، هر معامله را انجام دهد.

7- از حجم (لات) و اهرم مناسب استفاده کنید

یکی از دلایلی که مردم به بازار فارکس علاقه مند می شوند امکان استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات این بازار است اما باید بدانید اهرم یک شمشیر دو لبه است. درست است که اگر جهت معامله را درست تشخیص داده باشید سود خوبی می کنید اما طرف دیگر هر معامله ضرر است در این مواقع ضررها هم اصولاً بسیار زیاد است به طوری که جبران کردن آن سخت می شود.

از طرفی دیده شده بعضی از افراد هنگام افتتاح حساب کاربری اهرم پایینی را انتخاب می کنند اما زمان انجام هر معامله، حجم معاملات (لات سایز معامله) را بالا انتخاب می کنند که عملاً تفاوت چندانی با معامله کردن با اهرم بالا ندارد. سعی کنید معاملاتتان را منطقی پیش ببرید.

8- روزهای تعطیل معامله نکنید

زمانی که کشوری به طور رسمی در تعطیلات است یعنی مؤسسات مالی و بانک های آن کشور تعطیل بوده بنابراین در بازار فعالیت ندارند درنتیجه حجم معاملات پایین می آید. در این زمان اکثر معامله گران حرفه ای فعالیتی ندارند. حال اگر این تعطیلات به شکلی باشد که اکثر اقتصادهای کلان دنیا فعالیتی نداشته باشند، به دلیل کاهش شدید نقدینگی (حجم معاملات پایین) بازار روند خاصی نداشته باشد و بی نظم حرکت کند. در این زمان ها ممکن است که استراتژی های معاملاتی به خوبی عمل نکنند.

تعطیلاتی که باعث کاهش نقدینگی می شوند معمولاً دو هفته کریسمس، آغاز سال جدید میلادی، عید پاک، اول ماه مِی و روز شکرگزاری است که طبیعتاً معامله گران هم به تعطیلات رفته و معامله نمی کنند.

9- ریسک بله اما قمار نه!

بازار فارکس یک بازار مالی است که با پیش بینی صحیح جهت حرکت قیمت ها می توان از آن کسب سود کرد بنابراین باید با ریسک منطقی در این بازار فعالیت نمود. همیشه احتمال تغییر روند قیمت به صورت ناگهانی وجود دارد بدین ترتیب هیچ معامله ای به تنهایی خاص نیست یعنی اگر با خودتان بگویید این بار قضیه متفاوت است و با حجم بالایی وارد معامله شوید ممکن است همان معامله، معامله آخر شما باشد!

اگر به دنبال هیجان هستید بازار فارکس جای مناسبی نیست چرا که احتمال از دست دادن کل سرمایه با معاملات بدون مدیریت سرمایه و به شکل قمار گونه وجود دارد. شما باید برای هر معامله ریسک مشخصی را تعیین کنید حتی تعداد معاملات باز و ریسک کل سرمایه هم باید قبل از انجام هر معامله مشخص باشد.

10- در زمان نوسان های زیاد شکارچی باشید تا شکار نشوید

نوسان بالا به معنای ریسک بالاست و ریسک بالا اگر مدیریت شده نباشد در اکثر اوقات به ضرر می انجامد. اگر برای زمانی که بازار نوسانات غیرعادی دارد یک استراتژی معاملاتی ویژه ندارید، بنابراین قمار نکنید و وارد معامله نشوید.

اصولاً زمانی که اتفاق سیاسی یا جغرافیایی خاصی رخ می دهد تغییرات قیمت در بازار نوسان های زیاد و شدیدتری دارد بنابراین ممکن است استراتژی معاملاتی که برای زمان نرمال بازار طراحی شده است دیگر کارایی نداشته باشد و شکست بخورد.

اولین قانون در معامله گری حفظ سرمایه اولیه است سپس باید به سودآوری فکر کرد. تا از حرفه ای بودن خودتان در تحلیل و معامله گری در شرایط خاص، مطمئن نیستید اصلاً ریسک های نابجا نکنید. همیشه سعی کنید ابتدا آموزش دقیق در بازار فارکس را دیده باشید سپس وارد حیطه معامله گری شوید. در واقع اگر شما آموزش فارکس از صفر تا صد را یاد بگیرید می توانید با آگاهی بیشتری معامله کنید، در این خصوص سری به سایت همیار کریپتو بزنید.

11- در بازار فارکس سندروم دست بی قرار نداشته باشید

بعضی افراد دیگر زمانی که صرفاً حوصله شان سر رفته یا بیکار هستند، برای گذراندن وقت، بدون هیچ برنامه قبلی یا بدون تحلیل دقیق چارت و بررسی اخبار معامله می کنند. به طور میانگین این دسته از معاملات به ضرر ختم می شود بنابراین اگر حوصله تان سر رفته می توانید ورزش کنید نه آنکه معامله کنید.

12- اگر پشت سر هم ضرر می کنید برای مدتی معامله نکنید

شما باید برای حساب معاملاتی تان یک نرخ بازگشت سرمایه مشخص کنید که در انگلیسی Drown Down به آن گفته می شود. اگر حساب شما بیشتر از یک حد خاصی مثلاً بیست درصد کل حساب در ضرر رفت یا اگر پشت سر هم ضرر می کنید تا رسیدن به آرامش ذهنی معامله نکنید چراکه در این مواقع معاملات از حالت منطقی خارج می شوند و بیشتر حالت انتقام از بازار را به خود می گیرند.

باید آن قدر به خودتان زمان بدهید تا از بند افکار منفی رهاشده و مجدد با ذهنی باز معامله کنید. در این مدت بهترین کار بررسی مجدد استراتژی معاملاتی، بررسی معاملات قبلی ، بررسی نقاط و ضعف و قدرتتان و مشاوره گرفتن از یک فرد خبره است.

دوره جامع آموزش فارکس همیار کریپتو

در مجموعه همیار کریپتو دوره جامع آموزش فارکس را طبق استانداردهای بالایی طراحی کرده است. این دوره به صورت کاملاً عَمَلی و کاربردی تعریف شده است یعنی پس از پایان هر جلسه شما در آزمونی شرکت می کنید تا نقاط ضعفتان شناسایی شود و همان جا در پایان جلسه توسط استاد و پشتیبان رفع اشکال شود. در طول هفته نیز می توانید از راهنمایی های پشتیبان استفاده کنید تا به سؤالاتتان پاسخ داده شوند.

دوره جامع آموزش فارکس به صورت صفر تا صد طراحی شده تا احتیاجی به هیچ دوره آموزشی دیگری نداشته باشید حتی از علمی که در تحلیل تکنیکال یاد گرفته اید، بتوانید در بازارهای مالی دیگر مانند ارز دیجیتال هم استفاده کنید.

یکی از عوامل اصلی موفقیت در بازارهای مالی ثبت معاملات است بدین منظور مجموعه همیار کریپتو دفترچه پلن معامله گری مختص دانشجوهای فارکس و ارز دیجیتال طراحی کرده است. شما در طول دوره معاملاتتان را در این دفترچه ثبت می کنید و ما معاملاتتان را بررسی می کنیم تا بازهم بتوانید بهتر نقاط ضعف و قدرت خودتان را بشناسید.

دوره جامع آموزش فارکس شامل هدایایی از قبیل؛

1- دریافت دوره جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال کلاسیک به صورت کاملاً رایگان

2- از ابتدای شروع دوره جامع آموزش فارکس، به مدت سه ماه در کانال VIP تلگرام عضو خواهید شد تا در حین آموزش بتوانید سود کسب کنید. عملکرد کانال در سایت همیار کریپتو قابل روئیت است.

3- دریافت دفترچه پلن معاملاتی به صورت رایگان

سخن آخر

در این مقاله نکاتی که معامله گران تازه کار باید در بازار فارکس رعایت کنند تا یک معامله گر حرفه ای شوند توضیح داده شد. به اهمیت آموزش فارکس به صورت اصولی و تمرین دقیق قبل از شروع معاملات پرداختیم و اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی طبق شخصیت هر فرد و نکات روانشناسی را مفصل توضیح دادیم تا سؤالی برایتان باقی نماند.

در ادامه مورد رعایت مدیریت سرمایه، درصد ریسک هر معامله، اهمیت تعیین حد ضرر صحبت کردیم. در صورتی که داوطلب شرکت در دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد به صورت حضوری هستید از طریق سایت همیار کریپتو اقدام کنید همچنین دوره های غیرحضوری با بهترین کیفیت به صورت نیمه خصوصی برگزار می شود.

چه چیزی را در فارکس معامله میکنیم؟ | راهنمای معاملات در فارکس

حتی ممکن است این موضوع باعث تعجب شما شود که چگونه می‌توان ارزهایی را معامله کرد، که مالک آنها نیستیم! و حتی تعجب‌آورتر اینکه چگونه می‌شود چیزی را فروخت که اصلا نخریده‌ایم! بیایید از نگاه وبسایت معتبر babypips.com به این مسئله نگاه کنیم. با ما همراه باشید تا معاملات در فارکس را بهتر بشناسید.

نحوه انجام معاملات در فارکس چگونه است؟

بیایید یک بار دیگر به داستان مرد عنکبوتی و بتمن برگردیم و ماجرای آنها را یک بار دیگر مرور کنیم:

این مکالمه چند نکته دارد!

اگر هنوز داستان مردعنکبوتی و بتمن را نخوانده‌اید، و از ماجرای آنها خبر ندارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ادامه، صفحه نحوه کار بروکرهای فارکس را، که در قالب یک داستان توضیح داده‌ایم، مطالعه کنید.

آیا وقتی EUR/ USD می‌خرید، به حساب معاملاتی شما یورو واریز می‌شود؟ یا وقتی GPB/ USD می‌فروشید، پوند انگلیس دارید؟ اصلا چه طور ممکن است بدون داشتن پوند انگلیس، GPB/ USD را بفروشید؟!

وقتی اولین بار اسم بازار فارکس را شنیدید، یا تازه با آن آشنا شده بودید، احتمالا تصور کردید که در این بازار ارزهای واقعی خرید و فروش می‌شود. در صورتی که اصلا این طور نیست.

شما به عنوان معامله‌گر در واقع هیچ چیز مشخصی را خرید و فروش نمی‌کنید، بلکه هنگام انجام معاملات در فارکس، شما فقط نرخ ارز را حدس می‌زنید. که به این گمانه‌زنی اصطلاحا Speculation یا سفته‌بازی می‌گویند.

به عبارتی؛ سفته‌بازی «نظر دادن» در مورد نرخ مبادله یک جفت‌ارز است.

در واقع شما هنگام انجام معاملات در فارکس، بر روی بالا یا پائین رفتن قیمت شرطبندی میکنید!

نرخ مبادله، قیمت نسبی دو ارز مورد نظر را نشان می‌دهد. شما با معامله در بازار فارکس، ارزی خریداری نمی‌کنید، یا ارزی نمی‌فروشید، بلکه روی تغییر نرخ تبدیل دو ارز، شرط‌بندی می‌کنید!(شرط‌بندی می‌کنید که نرخ تبدیل، افزایش پیدا می‌کند یا کاهش)

به عنوان مثال، نرخ تبدیل EUR/ USD قیمت نسبی یورو بر حسب دلار آمریکا است. به این معنا که نرخ EUR/ USD به ما می‌گوید که برای خرید 1 یورو، چند دلار آمریکا موردنیاز است.

پس اگر نرخ تبدیل EUR/ USD معادل ۱.۱۰۵۰ باشد، به این معنا است که برای خرید یک یورو به ۱.۱۰۵۰ دلار نیاز داریم.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت معامله در بازار فارکس (یا FX) به معنای شرط‌بندی روی نرخ تبدیل یک ارز در برابر ارز دیگر است.

اگر شما EUR/ USD را بخرید، به این معنی است که شرط بسته‌اید که قیمت یورو نسبت به دلار آمریکا بالا می‌رود.

و اگر EUR/ USD را بفروشید، به این معنی خواهد بود که شرط بسته‌اید که قیمت یورو نسبت به دلار آمریکا پایین می‌آید.

حالا که می‌دانیم معاملات در فارکس به چه شکل است، خرید و فروش جفت‌ارز به چه معناست، و می‌دانیم که در بازار فارکس روی افزایش یا کاهش نرخ تبدیل ارز شرط‌بندی می‌کنیم، سؤال بعدی که پیش می‌آید این است که نرخ ارز دقیقا از کجا می‌آید؟

نرخ تبدیل ارز در فارکس چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ‌های ارز از بازار اسپات تعیین می‌شود، که به آن spot FX یا بازار نقدی فارکس هم می‌گویند. در بازار اسپات، معاملات بین معامله‌گران اصلی معروف به ” فروشندگان FX ” انجام می‌شود. به معامله‌گران اصلی، دیلرهای فارکس هم گفته می‌شود.

در بازار اسپات دقیقا چه چیزی معامله می‌شود؟

پاسخ یک‌ کلمه‌ است: قراردادها. و به طور مشخص‌تر می‌توان گفت: قراردادهای معاملات واقعی ارزها!

قراردادهای اسپات فارکس، مبادله فیزیکی و واقعی ارزهای اصلی را، با نرخ تبدیل مشخصی تعیین می‌کنند.

البته ذکر این نکته لازم است که شما خود ارزهای اصلی را معامله نمی‌کنید، بلکه قراردادی دارید که شامل مبادله واقعی و فیزیکی ارزهای اصلی است.

در بازار اسپات فارکس، دیلر قراردادی را برای مبادله واقعی و فیزیکی یک ارز با ارز دیگر می‌خرد یا می‌فروشند.

و این به آن معنا است که معامله اسپات تعهدی الزام‌آور برای خرید یا فروش مقدار معینی ارز با قیمت توافقی (یا نرخ تبدیل) است.

بنابراین مثلا اگر کسی بخواهد در بازار اسپات EUR/ USD بخرد، به این معنی است که قراردادی را معامله می‌کند که در ازای دلار آمریکا، مقدار مشخصی یورو را با قیمت توافقی دریافت خواهد کرد.

به این قیمت توافقی «نرخ اسپات» گفته می‌شود.

این قیمت هنگام معامله تعیین می‌گردد و مبادله واقعی و فیزیکی جفت‌ارز، فوری و در لحظه معامله انجام می‌گیرد. (البته معمولا در واقعیت دو روز طول می‌کشد تا تراکنش‌ها تسویه شود.)

نرخ اسپات که به آن «قیمت اسپات یا پرایس اسپات» هم گفته می‌شود، «قیمت فعلی بازار» (نرخ تبدیل) یک جفت‌ارز است.

البته نکته مهمی که لازم است بدانید این است که از آنجا که بازار فارکس بازاری غیرمتمرکز است، هیچ قیمت واحدی برای یک جفت‌ارز وجود ندارد.

به مارکت اسپات فارکس، مثل بازار رفتن نگاه کنید، که با قیمت‌های مختلفی مواجه می‌شوید.

شما اگر به قصد خرید یک تخته فرش به بازار بروید، می‌بینید که مثلا ۱۰ فرش‌ فروشی مختلف فرش مورد نظر شما را می‌فروشند. شما به تک تک این ده فرش‌فروشی سر می‌زنید، و از هر کدام هم قیمت می‌گیرید. با این فرض که آنها نمی‌دانند که از فرش‌ فروشی‌های دیگر هم قیمت گرفته‌اید، ممکن است هر کدام، یک «قیمت اسپات» متفاوت به شما بگویند.

بعد از اینکه خوب دور زدید و قیمت‌ها دستتان آمد، از آن فرش‌ فروشی که بهترین قیمت را داد، فرش مورد نظرتان را می‌خرید. این «قیمت اسپات» شما برای فرش است.

دیلرهای فارکس هم ممکن است نرخ‌های اسپات متفاوتی را به فعالان بازار بگویند. «قیمت اسپات» با پرسیدن همزمان از چند دیلر مختلف پیدا می‌شود. بنابراین نرخ اسپات واقعا به این بستگی دارد که از چند نفر قیمت بگیرید.

وقتی بروکرتان در پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، از این نرخ‌های اسپات به عنوان مرجع استفاده می‌کند (البته امیدواریم!).

چرا می‌گویم امیدوارم؟! چون شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس در بازار اسپات معامله نمی‌کنید. معامله اسپات به معنای تسویه حساب واقعی و فیزیکی است، یعنی اگر EUR/ USD خریدید، باید قرارداد را تکمیل کنید، و واقعا دلار آمریکا تحویل دهید و یورو دریافت کنید.

شما اگر یک تولیدکننده اروپایی باشید که به آمریکا کالا صادر می‌کنید، یا یک توریست ثروتمند آمریکایی باشید که می‌خواهد تعطیلات تابستانی را در اروپا سپری کند، این قرارداد برای شما مناسب است. اما فرض می‌کنیم شما نه تولیدکننده اروپایی هستید نه یک توریست آمریکایی.

از نظر مفهومی معاملات اسپات شبیه معاملات آتی یا فیوچرز است که در آن معامله‌گر با قراردادهایی معامله می‌کند که یک دارایی را در زمان مشخصی در آینده تحویل می‌دهد یا تحویل می‌گیرد. اما از نظر زمان با هم متفاوت هستند. در معاملات اسپات تسویه چندروزه انجام می‌شود، اما در معاملات آتی تسویه تا ماه‌ها طول می‌کشد.

شما به عنوان یک معامله‌گر خرده‌فروش، نیازی نیست ارز واقعی در دست داشته باشید، همین که بدانید نرخ تبدیل EUR/ USD چه تغییراتی دارد، کافی است.

به خاطر داشته باشید که ما در بازار فارکس فقط روی تغییر نرخ تبادل جفت‌ارزها شرط‌بندی می‌کنیم، و تلاش می‌کنیم از گمانه‌زنی سود ببریم.

بنابراین نرخ تبدیلی («قیمت») که قصد دارید روی آن شرط‌بندی («معامله») کنید، بر اساس «نرخ‌های اسپات» حاصل از «معاملات اسپات» در «بازار اسپات فارکس» به دست می‌آید، اما به عنوان یک معامله‌گر، خودتان در «بازار اسپات فارکس» معامله نمی‌کنید.

سؤال بعدی این است که اگر قرار نیست معاملات اسپات انجام دهیم، پس دقیقا چه چیزی معامله می‌کنیم؟

در فارکس اعداد روی صفحه نمایش معامله می‌شود!

بسیاری از سایت‌ها به شما انواع معاملات در فارکس را معرفی می‌کنند، اما به معنای واقعی کلمه، معاملات در فارکس تنها با اعداد است! شما در بازار فارکس روی این شرط‌بندی می‌کنید که اعداد روی صفحه نمایش بالا می‌رود یا پایین می‌آید!

بیایید یک مقایسه انجام دهیم.

فرض کنید سایتی وجود دارد که می‌توانید از طریق آن گوشی آیفون خریداری کنید یا بفروشید.

در صفحه اول این سایت یک شمارنده وجود دارد که مدام در حال تغییر است، این شمارنده، تغییر قیمت آیفون را بر اساس تعداد کسانی که آیفون می‌خرند و می‌فروشند نشان می‌دهد.

اگر قیمت آیفون ۱۰۰۰ دلار باشد، می‌توان به این صورت نوشت:

و این به این معنا خواهد بود که یک عدد گوشی آیفون معادل ۱۰۰۰ دلار آمریکا است.

و اگر آیفون به یورو قیمت‌گذاری شود هم به همین صورت است. اگر قیمت فعلی آیفون ۹۰۰ یورو باشد، می‌توان به این صورت نوشت:

و این به آن معنا خواهد بود که یک عدد گوشی آیفون معادل ۹۰۰ یورو است.

ما فرض می‌کنیم ملاک قیمت‌گذاری، دلار آمریکا است.

فرض کنیم شما کسی هستید که علاقه‌مند به این بالا و پایین رفتن قیمت‌ها هستید و چسبیده‌اید به مانیتور و این تغییر قیمت‌ها را نگاه می‌کنید.

در حالی که اصلا از آیفون و سیستم عامل آی او اس خوشتان نمی‌آید، و در عوض طرفدار اندروید هستید! اما فکر می‌کنید قیمت آیفون بالا می‌رود و می‌خواهید شانس‌تان را امتحان کنید، و از این پیش‌بینی سودی به جیب بزنید که با سود حاصله، آخرین مدل یک گوشی اندرویدی را بخرید.

شما فقط می‌خواهید شرط‌بندی کنید، نه اینکه آیفون بخرید که قیمتش بالا برود، و بعد از فروشش به قیمت بالا‌تر سود کنید.

فکر کنید یک سایت دیگر هم وجود دارد که کارش این است که بر تغییرات قیمت از سایت اول، نظارت کند. و این دو سایت کاملا مجزا از هم هستند.

فکر کنید سایت دوم تابلو اعلانات یا تابلو امتیاز سایت اول است که هرچیزی که در وبسایت اول رخ می‌دهد را با عدد نشان می‌دهد، و آمار و اعدادش کاملا به‌روز است.

اما قیمت فعلی گوشی آیفون را نشان نمی‌دهد، شما فقط می‌توانید افزایش یا کاهش قیمت را ببینید و روی آن شرط‌بندی کنید.

شرط‌بندی هم به این صورت انجام می‌شود:

• شما و این سایت تواقق می‌کنید که هرکس برنده شرط‌بندی شود، میزان تغییر قیمت گوشی آیفون را به طرف دیگر پرداخت کند.
• یکی از طرفین بعد از بسته شدن شرط‌بندی باید مابه‌التفاوت شرط را پرداخت کند و این بستگی به این دارد که قیمت بالا برود یا پایین بیاید.
• اگر تغییر به نفع شما باشد و قیمت بالا برود و شما برنده بازی شوید، سایت به شما مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند.
• و اگر تغییر به نفع سایت باشد و قیمت پایین بیاید و شما بازی را ببازید، شما به سایت مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کنید.

برای مثال، قیمت فعلی گوشی آیفون ۹۰۰ دلار است. شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بالا می‌رود و شرط‌بندی می‌کنید.

شما باید ۱۰۰ دلار به عنوان سپرده تضمینی به سایت پرداخت کنید تا شرط شما را قبول کند.

سایت این مبلغ را می‌گیرد به خاطر اینکه بعضی‌ها وقتی بازی را می‌بازند، غیبشان می‌زند و پول را پرداخت نمی‌کنند.

اگر قیمت گوشی آیفون پایین آمد و مثلا رسید به ۸۰۰ دلار، شرط‌بندی به طور خودکار بسته می‌شود و سایت ۱۰۰ دلار شما را برای خودش بر می‌دارد (که همان مابه‌التفاوتی است که شما باید پرداخت کنید). اما اگر در شرط‌بندی برنده شوید، سپرده را به شما برمی‌گرداند.

اگر هم قیمت آیفون بالا رفت و مثلا به ۱۱۰۰ دلار رسید، و شما هم خواستید همین جا شرط‌بندی را ببندید، سایت به شما ۲۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد. که این ۲۰۰ دلار مابه‌التفاوت قیمتی است که شرط‌بندی را شروع کردید (۹۰۰ دلار) و زمانی که شرط‌بندی را بستید (۱۱۰۰ دلار). به علاوه اینکه ۱۰۰ دلار سپرده تضمینی هم به شما بازگردانده می‌شود.

پس شما با شرط‌بندی در سایت دوم، در سایت اول که خرید و فروش واقعی گوشی‌های آیفون را انجام می‌دهد، شرکت نکردید.

و در این بازی کسب درآمد، شما فقط تغییرات قیمت نکته طرفدار معامله گر را پیش‌بینی کردید، و روی پیش‌بینی‌تان شرط‌بندی کردید.

شما در این بازی نه آیفونی خریدید، و نه آیفونی فروختید.

حالا به جای تابلوی اعلان تغییر قیمت گوشی آیفون، تغییر قیمت EUR/ USD را بگذارید. معاملات خرده‌فروشی فارکس به همین شکل است.

شما در بازار فارکس معاملاتتان را بر حسب نرخ‌هایی که بروکرتان روی پلتفرم معاملاتی‌اش نشان می‌دهد، انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر هنگام انجام معاملات در فارکس، پیش‌بینی شما این است که EUR/ USD بالا می‌رود، روی «خرید» کلیک می‌کنید.

و این «خرید» به معنای این است که شما با بروکرتان روی بالا رفتن قیمت فعلی شرط‌بندی می‌کنید.

اینجا شما واقعا مالک آن ارز نیستید. این معامله مثل معاملات سهام نیست. در معاملات سهام وقتی مثلا سهام شرکت اپل را می‌خرید، مالک سهام اپل هستید، در صورتی که در معاملات فارکس این طور نیست و شما مالک ارز نیستید.

هنگام انجام معاملات در فارکس، شما وقتی EUR/ USD را می‌خرید، یورو یا دلار واقعی و فیزیکی را خرید و فروش نمی‌کنید.

شما در اصل روی نرخ (یا قیمت) ارز شرط‌بندی می‌کنید.

این کار با استفاده از یک ابزار مالی معروف به نام قرارداد مشتقه مالی (ابزار مشتقه) انجام می‌شود.

مشتقه یک ابزار مالی است که معامله‌گران می‌توانند با آن در مورد تغییر قیمت دارایی‌ها، بدون آنکه لازم باشد دارایی را خریداری کنند، حدس و گمان بزنند.

ارزش یک مشتقه به ارزش دارایی پایه آن بستگی دارد، یا به عبارت دیگر از آن مشتق می‌شود، که می‌تواند شامل اوراق قرضه، سهام کالاها، رمزارزها یا ارزها باشد. در مثال ما، دارایی پایه EUR/ USD بود.

از آنجا که زمان باز شدن پوزیشن‌های مشتقه هیچ چیزی به صورت فیزیکی معامله نمی‌شود، آنها به عنوان یک قرارداد بین دو طرف وجود دارند.

پس هنگام انجام معاملات در فارکس، وقتی که EUR/ USD را می‌خرید، بروکرتان یک قرارداد مشتقه بین شما و خودش تنظیم می‌کند.

این قرارداد با نام قرارداد مابه‌التفاوت یا CFD معروف است.

در درس بعد بیشتر در مورد CFD و نحوه معاملات در فارکس صحبت خواهیم کرد.