روند رشد سهام چگونه است؟

صندوق درآمد ثابت کیان

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیان دیجیتال مانند یک سپرده کوتاه مدت است که تقریباً دو برابر آن سود می‌دهد. این صندوق در سبد متنوعی از اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و تا حد کمی در سهام سرمایه‌گذاری می‌كند و ویژه افرادی ریسک گریز است.

سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیان

1401	1400	1399	از ابتدا

تمامی اعداد جدول فوق به درصد (٪) می‌باشند.

مزایای صندوق با درآمد ثابت کیان چیست؟

نرخ سود بالاتر نسبت به سپرده بانکی

سود روزشمار به هر میزان سرمایه در روز

عدم جریمه در صورت برداشت زودهنگام مبلغ سرمایه‌گذاری

امکان سرمایه‌گذاری با حداقل مبلغ پانصد هزار تومان

سود اکتسابی معاف از مالیات

نقدشوندگی سریع در یک روز کاری

صندوق‌های درآمدثابت تحت نظارت سازمان بورس

صندوق با درآمد ثابت صندوقی است که به موجب قوانین موضوعه بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس، پول مردم را جمع‌آوری کرده و در اوراق با درآمد ثابت بورسی، سپرده‌های بانک و تا حد کمی سهام سرمایه‌گذاری می‌کند. تا کنون بیش‌از ۳۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی مردم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

روند رشد سرمایه در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

با وارد کردن مبلغ سرمایه خود و دوره زمانی مد نظرتان، میزان سود سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیان مناسب چه کسانی است؟

این صندوق مناسب افرادی است که به دنبال سود بالاتر از بانک بوده و در کنار آن پذیرای ریسک بسیار کم در سرمایه‌گذاری هستند. افق سرمایه‌گذاری افراد در این صندوق از چند روز تا چند سال می‌تواند باشد.

صندوق با درآمد ثابت با سپرده‌های بانکی چه تفاوتی دارد؟

چرا نرخ بازدهی صندوق‌ها نسبت به بانک‌ها بالاتر است؟

تفاوت صندوق با درآمد ثابت با سپرده کوتاه مدت بانکی چیست؟

تفاوت صندوق با درآمد ثابت با سپرده بلندمدت بانکی چیست؟

نظرات کاربران کیان دیجیتال

من یکی از سرمایه گزارای صندوق کیان هستم و راضی ام هم پرداختشون خوبه هم پاسخگویی یک چیزی که این صندوق رو از همه ی صندق ها متمایز میکنه اینه که یک اپلیکیشن داره نرم افزار داره که شما میتونی راحت

خواستم از کارگزاری خوبتون و تیم خوبتون تشکر کنم. من دیروز تماس گرفتم و درخصوص صندوق درآمد ثابت بزرگواری که بنده را راهنمایی کردند، بسیار عالی و دلسوزانه و کامل اطلاعات را به من دادند تا بهتر بتونم تصمیم بگیرم. این مشتری مداری شما فوق العاده اس

صد در صد کیان، جدا از سود بالاتر و راحتی افتتاح و عدم جریمه و همچنین امنیت بالا، چهره از خود راضی متصدی بانک رو نمی بینیم دیگه، البته آدمای شریف هم هستن بينشون که من با قشر کمترینش هستم

سلام من متاسفانه دیر با شما آشنا شدم و امین یکم خریدم و الان خیلی از ارزشش رو از دست داده چرا انقدر فرق هست با اینکه سود داده الان بفروشم در ضرر هستم

مخصوصا صندوق درآمد ثابت که تا الان سود خوبی به من داده

اپ مطمئنی هست با کلی تحقیق انتخابش کردم. هر وقت پولی دستم میاد که برای مدتی نیاز ندارم بهش میزارم اینجا سود روزشمار میگیرم

این صندوق ها عالی و بسیار کم ریسک هستن. من بخشی از پولامو میریزم توش

خیلی بهتر از سپرده گذاری تو بانکه

من یکی از سرمایه گزارای صندوق کیان هستم و راضی ام هم پرداختشون خوبه هم پاسخگویی یک چیزی که این صندوق رو از همه ی صندق ها متمایز میکنه اینه که یک اپلیکیشن داره نرم افزار داره که شما میتونی راحت

خواستم از کارگزاری خوبتون و تیم خوبتون تشکر کنم. من دیروز تماس گرفتم و درخصوص صندوق درآمد ثابت بزرگواری که بنده را راهنمایی کردند، بسیار عالی و دلسوزانه و کامل اطلاعات را به من دادند تا بهتر بتونم تصمیم بگیرم. این مشتری مداری شما فوق العاده اس

صد در صد کیان، جدا از سود بالاتر و راحتی افتتاح و عدم جریمه و همچنین امنیت بالا، چهره از خود راضی متصدی بانک رو نمی بینیم دیگه، البته آدمای شریف هم هستن بينشون که من با قشر کمترینش هستم

سلام من متاسفانه دیر با شما آشنا شدم و امین یکم خریدم و الان خیلی از ارزشش رو از دست داده چرا انقدر فرق هست با اینکه سود داده الان بفروشم در ضرر هستم

مخصوصا صندوق درآمد ثابت که تا الان سود خوبی به من داده

اپ مطمئنی هست با کلی تحقیق انتخابش کردم. هر وقت پولی دستم میاد که برای مدتی نیاز ندارم بهش میزارم اینجا سود روزشمار میگیرم

این صندوق ها عالی و بسیار کم ریسک هستن. من بخشی از پولامو میریزم توش

خیلی بهتر از سپرده گذاری تو بانکه

من یکی از سرمایه گزارای صندوق کیان هستم و راضی ام هم پرداختشون خوبه هم پاسخگویی یک چیزی که این صندوق رو از همه ی صندق ها متمایز میکنه اینه که یک اپلیکیشن داره نرم افزار داره که شما میتونی راحت

خواستم از کارگزاری خوبتون و تیم خوبتون تشکر کنم. من دیروز تماس گرفتم و درخصوص صندوق درآمد ثابت بزرگواری که بنده را راهنمایی کردند، بسیار عالی و دلسوزانه و کامل اطلاعات را به من دادند تا بهتر بتونم تصمیم بگیرم. این مشتری مداری شما فوق العاده اس

صد در صد کیان، جدا از سود بالاتر و راحتی افتتاح و عدم جریمه و همچنین امنیت بالا، چهره از خود راضی متصدی بانک رو نمی بینیم دیگه، البته آدمای شریف هم هستن بينشون که من با قشر کمترینش هستم

سلام من متاسفانه دیر با شما آشنا شدم و امین یکم خریدم و الان خیلی از ارزشش رو از دست داده چرا انقدر فرق هست با اینکه سود داده الان بفروشم در ضرر هستم

مخصوصا صندوق درآمد ثابت که تا الان سود خوبی به من داده

اپ مطمئنی هست با کلی تحقیق انتخابش کردم. هر وقت پولی دستم میاد که برای مدتی نیاز ندارم بهش میزارم اینجا سود روزشمار میگیرم

این صندوق ها عالی و بسیار کم ریسک هستن. من بخشی از پولامو میریزم توش

خیلی بهتر از سپرده گذاری تو بانکه

سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت با کیان دیجیتال

آنچه در مورد صندوق‌های با درآمد ثابت باید بدانید.

چگونه می‌توان در صندوق با درآمد ثابت کیان سرمایه‌گذاری کرد؟

سرمایه‌گذاری در صندوق با درآمد ثابت کیان چقدر هزینه دارد؟

صفحه رسمی صندوق با درآمد ثابت کیان چیست؟

حداقل میزان سرمایه‌گذاری چقدر است؟

تقسیم سود در این صندوق به چه صورت است؟

پس از درخواست فروش صندوق درآمد ثابت کیان، مبلغ چه زمانی به حساب من واریز می‌شود؟

چگونه از صندوق درآمد ثابت کیان، پول خود را برداشت کنم؟

صندوق درآمد ثابت چیست؟

چگونه بهترین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را انتخاب کنیم؟

مقالات مرتبط با صندوق درآمد ثابت

پست مرتبط با صندوق درآمد ثابت

مشاهده همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق درآمد ثابت چیست؟

صندوق با درآمد ثابت یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این صندوق سرمایه‌گذاری برای افراد که دنبال ریسک نیستند بسیار مناسب است و این تناسب به خاطر نوع تشکیل سبد این صندوق است. برای بسیاری از مخاطبانی که آشنایی چندانی با این نوع صندوق ندارند این سوال پیش می‌آید که صندوق درآمد ثابت چیست؟ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که با تشکیل سبدی از سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه و میزان کمی سهام فعالیت خود را شروع می‌کند. صندوق با درآمد ثابت کیان دیجیتال نیز مانند دیگر صندوق‌های درآمد ثابت فعال در کشور از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است. البته گفتنی است که این صندوق توانسته با مدیریت تخصصی خود و شناخت بازار و سود روزشمار، بارها به عنوان بهترین صندوق درآمد ثابت شناخته شود و تاکنون بازدهی سالانه کمتر از 20 درصد نداشته است. صندوق با درآمد ثابت کیان جایگزین مناسب و مطمئنی برای سپرده بانکی افراد است.

13 نکته که قبل از “ورود به بازار سهام” باید بدانید

آموزش و یادگیری مهمترین ابزار شماست که در مواقع خطر و در بحران های مالی به کمک شما می آید.

قبل از ورود به بازار سهام، گوشزد کردن نکات زیر حیاتی است.

1 – اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را بدانید

مهمترین اصلی که همواره مورد تاکید و توصیه مسئولان و فعالان کارکشته بازار است سرمایه گذاری با سرمایه مازاد است.

تشکیل سبد سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

گاهی یک شرکت یا صنعت دچار رکود یا کاهش تقاضا می‌شود، یا اینکه یک مرتبه اخباری منفی از یک صنعت به گوش می‌رسد که تاثیر خود را روی قیمت سهام می‌گذارد. در چنین شرایطی داشتن سهام از چندین صنعت، می‌تواند از کاهش شدید ارزش دارایی‌های شما جلوگیری کند.

2 – مانند یک حرفه‌ای فکر و معامله کنید

برای خودتان فکر کنید. از دیگران کپی برداری نکنید.

تلاش کنید تا مهارت های فکری و قدرت تحلیل خود را در زمینه های مختلف گسترش دهید و به مرور به تحلیل‌گر تجربی تبدیل شوید.

مطالب سایت بورسینس می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.

3 – روند بازار را تشخیص دهید

یکی از نکات مهمی که یک سرمایه گذار باید انجام دهد وضعیت کلی بازار صعودی یا نزولی است سپس تصمیماتش را بر اساس آن تعیین کند.

4 – یادبگیرید مسئولیت پذیر باشید

در بورس برای برانگیختن احساس ترحم دیگران پولی دریافت نخواهید کرد.

شما هم مسئول سود و هم مسئول زیان‌های خود هستید، نه شخص دیگر.

5 – معامله را بعنوان بخشی از زندگی عادی‌تان بپذیرید

اگر قصد حرفه‌ای شدن در این بازار دارید، باید به مانند یک فعالیت اصلی روی سرمایه‌گذاری در بورس زمان بگذارید.

معامله در بورس کار خارق العاده‌ای نیست، سرمایه گذاری جزئی از زندگی عادی شماست.

6 – به اندازه‌ای سرمایه وارد بورس کنید که توان از دست دادن آن را دارید

آیا تحمل از دست دادن همه سرمایه خود را دارید؟

ریسک سرمایه گذاری در بورس بسیار بیشتر از اوراق مشارکت و بانک است. اما بازده مورد نظر شما هم بیشتر خواهد بود.

7 – با مبالغ کم شروع کنید

همانطور که در راهنمای اولیه بورس نیز نوشته‌ایم، بهتر است با کم شروع کنید.

بورس همیشه فرصت‌های زیادی برای سودآوری در اختیارتان قرار می‌دهد. برای شکار همه آنها عجله نکنید.

8 – به ارزش ذاتی سهم توجه کنید

خیلی از کسانی که سرمایه گذاری‌شان سریع به زیان تبدیل می‌شود به خاطر این است که نمی‌دانند ارزش واقعی یک سهم چقدر بوده و حاظرند به هر قیمتی آنرا بخرند.

9 – عقیده و اظهار نظر دیگران را به دقت بررسی کنید

نظرات دیگران در بهترین حالت فقط برای خود آنها مفید هستند.

عموماً سهامداران از موفقیت‌های خود با شجاعت و اغراق صحبت می‌کنند.

اما سهامداران حرفه ایی حرکات بازندگان بازار را هم مرور می‌کنند.

10 – اخبار مهم را پیگیری کنید

اخبار پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت ها را پیگیری کنید تا از تغییراتی که باعث بوجود آمدن تغییرات در صنایع خاص و شرکت‌های مختلف می‌شود مطلع شوید.

11 – به تک معیار اکتفا نکنید

بسیاری از سرمایه گذاران تنها بر مبنای خاص (مثل نسبت P/E) خرید و فروش می‌کنند.

حتما جوانب دیگر سهم را نیز مد نظر داشته باشید.

برخی از معیارهای انتخاب سهام را در این مطلب بخوانید.

12 – قبل از هر سرمایه گذاری به نمودار آن دقت کنید

در برخی از موارد با بررسی نمودار قیمت یک سهم یا صنعت یا کل بازار (شاخص بورس، اطلاعات زیادی دستگیرتان می‌شود. به آنها توجه داشته باشید. برای مشاهده نمودار قیمت سهام این راهنما را بخوانید.

13 – به نقد شوندگی سهام دقت کنید

نقدشوندگی بالاتر، یعنی اینکه بتوانید سهام خود را به راحتی با قیمت مناسب بفروشید.

سهام نقد شونده در مواقع خروج از سهم یا بازار، شما را در برابر ریسک‌های درون سهمی بیمه می کند.

برخی افراد در قیمت نامناسب سهام یک شرکت را خریداری می‌کنند و انتظار کسب سود در کوتاه‌مدت را نیز دارند.

سوال اینجاست چرا یک فرد، یک دارایی که در مدت کوتاهی رشد چشم‌گیری بسیار بالاتر از ارزش ذاتی داشته را خریداری می کند؟

دلیلی که به نظر می آید درست باشد این است که معامله‌گر تصور می‌کند روند فعلی ادامه خواهد یافت، ولی اکثر اوقات اینگونه نیست.روند رشد سهام چگونه است؟

توصیه‌های یک معامله‌گر بورس به تازه‌کاران

1 – به طور کلی وقتی قیمت یک سهم بالاتر می‌رود، همچنان که در حال رشد است، عرضه‌ها نیز بیشتر می‌شود (مخصوصا در محدوده های مقاومت)

2 – وقتی قیمت سهمی در حال کاهش شدید است، همینطور که قیمت کاهش می‌یابد تقاضا نیز کم کم بیشتر می‌شود (مخصوصا در محدوده حمایت)

3 – اگر یک سهم داشتید که چندین روز پشت سرهم با صف خرید و تقاضای بالا رشد کرده بود، مواظب حجم معاملات بالا باشید. وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شد و قیمت آخرین معامله در حال منفی شدن بود فورا سهم را بفروشید.

4 – هیچوقت سهمی را که نزدیک مقاومت قرار دارد خریداری نکنید. وقتی مقاومت شکسته شد و قیمت در بالای سطح مقاومت تثبیت شد، یک استراتژی این است که وارد شوید و حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا تبدیل به حمایت شده قرار دهید.

5 – وقتی افت قیمت یک سهم شروع شده و به نظر می‌رسد ادامه‌دار است، منتظر نمانید که قیمت به روند صعودی برگردد، محدوده حمایت سهم را در نظر بگیرید و اگر زیر محدوده حمایت مهم (یا مثلا 10 درصد پایین‌تر از قیمت خرید) رسید، فورا و بدون معطلی سهم را بفروشید.

متاسفانه خیلی از افراد در چنین مواقعی به جای رفتار منطقی، به دنبال اخبار مثبت می‌گردند تا خودشان را دلگرم کنند. امیدواری شما برای برگشت روند صعودی به سهمی که در حال سقوط است هیچ تاثیری در روند سهم نخواهد گذاشت. پس واقع بین باشید.

6 – کم شدن سود شما نیز نوعی ضرر است. وقتی سهمی رشد کرد، حدضرر را بالاتر ببرید. مثلا اگر سهمی را با قیمت 550 تومان خریداری کرده اید و سهم روند رشد سهام چگونه است؟ به 650 تومان رسیده است، حال بهتر است حدضرر را که قبلا (بر فرض مثال) روی 500 تومان بوده به 600 تومان تغییر دهید.

7 – هیچکس نمی‌تواند کل سودهای بازار را بدست آورد. وقتی مشاهده کردید یک سهم همچنان در حال رشد است و بیش از 100 درصد رشد کرده، به هیچ وجه به فکر ورود نباشید و حسرت نخورید که ای کاش این سهم را داشتم.

حتی بررسی روزانه قیمت اینگونه سهم‌ها گاهی اوقات کننده وسوسه کننده است.

دلیل اینکه گفته می‌شود وارد اینگونه سهم‌ها نشوید این نیست که حتما این سهام محکوم به سقوط است.

هیچکس نمی‌داند قیمت سهام تا چند روز دیگر روی چه قیمتی خواهد بود، مسئله این است که با این رشد نجومی، ورود به سهم‌هایی که رشد زیاد داشته‌اند ریسک بالایی دارد.

8 – سهم‌هایی که با شدت سقوط می‌کنند، معمولا پس از سقوط رشد شارپی را نیز خواهد داشت.

بنابراین همیشه زمانی که چند سهمی که در حال افت شدید زیر نظر بگیرید و موقعی که دیدید سهم از صف فروش در حال رسیدن به قیمت‌های مثبت است تصمیم به خرید را با لحاظ کردن سایر شرایط بگیرید.

البته که همیشه جای شک و شبهه وجود دارد که این مثبت شدن پایان سقوط است یا نه.

برای موفقیت در بورس، مطالب بورسینس را دنبال کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چگونه یک سهم را شکار کنیم؟ + فیلم

بسیاری از سهامداران همواره پیگیر این موضوع می باشند که در بازار سرمایه چگونه می توان یک سهم مستعد رشد را شکار کرد؟ با رصد جریان نقدینگی تا حدودی می توان این کار را انجام داد.

به گزارش نبض بورس، بسیاری از سهامداران همواره پیگیر این موضوع می باشند که در بازار سرمایه چگونه می توان یک سهم مستعد رشد را شکار کرد؟ با رصد جریان نقدینگی تا حدودی می توان این کار را انجام داد. در این مطلب قرار است درباره نحوه رصد جریان نقدینگی در بازار صحبت کنیم، اما قبل از آن نیاز است که بدانیم اصلا روند در بازار چگونه شکل می‌گیرد؟

روند‌ها در بازار چگونه شکل می‌گیرند؟

برای بررسی روند‌ها در بازار آخرین روند صعودی در بازار را مورد بررسی قرار می‌دهیم که از خرداد ماه سال جاری آغاز شد.

طبق تصویر زیر ملاحظه می‌کنید که روند‌ها را همیشه حقوقی‌ها تغییر می‌دهند و حقیقی‌ها این روند‌ها را ادامه می‌دهند؛ بنابراین روند همیشه با خروج پول حقیقی آغاز می‌شود و سپس ورود پول حقیقی تضمین کننده ادامه روند صعودی خواهد بود.

پول‌های هوشمند چه زمانی وارد روند خواهند شد؟

پول‌های هوشمند بعد از آن که مطمئن شد که روند عوض شده است، منتظر اولین موج اصلاحی می‌مانند؛ بنابراین پول‌های هوشمند طبق تصویر زیر در اولین موج اصلاحی وارد روند می‌شوند.

در اولین موج اصلاحی حقوقی‌ها خرید‌های خود را تکمیل کرده اند و حقیقی‌های درشت در این موج وارد می‌شوند و عمده کد به کد‌ها در این محدوده انجام می‌شود.

تحلیلگر‌ها چه زمانی وارد روند می‌شوند؟

تحلیلگر‌ها منتظر می‌شوند تا خرید‌های درشت را در بازار ببینند و صنایعی که در آن‌ها پول وارد شده است را رصد کنند. تحلیلگر‌ها سعی می‌کنند که بیشترین بازدهی را از روند صعودی بگیرند.

وضعیت حال حاضر بازار چگونه است؟ الان در چه مرحله‌ای هستیم؟

طبق تصویر زیر ما یک تغییر روندی را شاهد بودیم. هم اکنون در موج اصلاحی قرار داریم. حالا باید چه کنیم؟

اولا باید ببینیم در این ناحیه خرید‌های درشتی صورت می‌گیرد؟ ثانیا اگر خرید‌های درشتی صورت می‌گیرد در کدام صنایع است؟

چطور این پول‌های درشت را رصد کنیم؟

با سه روش جریان نقدینگی رصد می‌شود:

• ارزش معاملات صنایع و سهام
• ورود پول حقیقی به صنایع و سهام
• خرید‌های درشت یا به اصطلاح پول‌های داغ

ارزش معاملات صنایع:

در سایت تی اس‌ای بخشی با عنوان برترین گروه‌های صنعت وجود دارد که گروه‌ها را به ترتیب ارزش معاملات مرتب کرده است. معمولا ۵ گروه بالا قرار دارند که عبارتند از: خودرو، فلزات اساسی، بانک، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی.

نکته اول در بین این ۵ گروه باید ببینیم کدام گروه بالاتر است. نکته دوم اینکه وقتی یک گروه کوچکی مثل اداره بازار‌های مالی مطابق تصویر زیر بین این گروه‌ها قرار می‌گیرد یک آلارم است. احتمالا در این گروه تحرکاتی در جریان است که ارزش معاملات آن بالا آمده است. اداره بازار‌های مالی دارای چه نماد‌هایی است؟ فراکاب‌ها (بورس، فرابورس، کالا و انرژی ۳) در این گروه قرار دارند.

ارزش معاملات سهام

در این مرحله نگاه می‌کنیم کدام نماد‌ها ارزش معاملات بالاتری دارند. نماد‌های گروه خودرویی، بانکی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی معمولا در صدر این نماد‌ها قرار دارند. نماد‌های کوچکی مثل اتکای، فرابورس، انرژی ۳ و کالا وقتی در بین نماد‌های با ارزش بالا قرار می‌گیرند، این هم یک آلارم است چرا که جای این نماد‌ها معمولا اینجا نیست. البته باید بررسی شود دلیل این افزایش ارزش معاملات در این نماد‌ها چیست؟ ممکن است کد به کد حقوقی به حقوقی باشد.

تعداد بازدید

معمولا نماد‌های پربازدید ما نماد‌هایی هستند که سهامداران زیادی دارند مانند وتجارت، خودرو، فولاد، فملی، شتران و . وقتی یک نمادی مثل کطبس، کزغال و کسرا طبق تصویر زیر در بین پربازدید‌ها قرار می‌گیرند باید بررسی شود که چرا این نماد‌ها دارند زیاد بازدید می‌شوند؟

نکته قابل توجه این است که مثلا دو تا از نماد‌های تصویر زیر از گروه زغال سنگ‌ها است.

ورود پول حقیقی به صنایع

باید بررسی کنیم که به کدام صنایع ما پول حقیقی خوبی وارد می‌شود؟ تصویر زیر مربوط به معاملات روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ است. به عنوان نمونه از تصویر زیر ملاحظه می‌کنید که استخراج کانه‌های فلزی در ردیف اول است که در نظر نمی‌گیریم چرا که روز چهارشنبه عرضه اولیه فزر را داشتیم که این ورود پول حقیقی ناشی از آن عرضه اولیه است.

در رتبه دوم صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله است. مادامی که صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله بالا قرار دارند باید در بازار دست به عصاتر پیش رفت.

در رتبه سوم فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط قرار دارند که همان فراکاب‌های ما هستند. هم ارزش معاملات این نماد‌ها بالا آمده بود و هم ورود پول حقیقی خوبی داشتند.

سنگین‌ترین خرید‌های درشت در گروه ها

همان گونه که ملاحظه می‌گردد گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت ۱۳۶ میلیارد تومان در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن گروه خودرو و ساخت قطعات و فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط (فراکاب ها) است.

خرید‌های درشت در تک نمادها

همان گونه که ملاحظه می‌گردد خگستر، کالا و خودرو بیشترین ورود پول درشت را داشتند و در رتبه‌های ۳ تا ۵ قرار دارند.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله روند رشد سهام چگونه است؟ آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.

سهام شارپی ( به روز رسانی 26 دی ۱۴۰۰)

با توجه به اینکه در بازار بورس همواره پول هوشمند ما بین سهام مختلف در حال گردش است، سایت شکار روند تصمیم گرفته است از این پس سهامی که در فیلتر شناسایی سهام شارپی ما در خروجی می آیند را به صورت واضح برای دوستان در سایت قرار دهیم، این قسمت فعلا رایگان در اختیار دوستان قرار می گیرد.

خروجی فیلتر ها پول هوشمند در قالب عکس در سایت قرار می گیرد، مسئولیت خرید یا فروش هر سهمی به عهده خود دوستان خواهد بود و در اینجا ما صرفا قصد داریم به دوستان راهنمایی کنیم در کدام یک از سهم ها پول هوشمندی ورود کرده یا خیر، لذا استفاده از فیلتر ها الزاما باید با استراتژی خرید و فروش فردی همراه شود.

نحوه استفاده

ورود یا خروج این پول به تنهایی نمی تواند سیگنال شارپی درستی برای خرید یا فروش به ما بدهد، لذا حتما خروجی فیلترها را با بنیاد یا تکنیکال سهم منطبق کنید، استراتژی شخصی خود را در خرید و فروش سهام فیلتر شکارروند حفظ کنید.

گزینه اصلی جهت دنبال کردن نقدینگی بازار سرمایه، توجه به انتقال نقدینگی سنگین و هدف دار به سهام خاص است، در اینجا سعی شده فیلترهایی که بر اساس آن معامله گران سایت شکارروند با توجه به استراتژی شخصی خود و شرایط کلی بازار شروع به خرید یا فروش می کنند را به صورت رایگان و عمومی به دوستان نمایش دهیم، آسان ترین راه یافتن یک استراتژی تابلوخوانی و فیلترنویسی به همراه یک مدیریت ریسک و سرمایه امتحان شده در بازار است.

در بورس مهمترین اصل داشتن استراتژی کامل به همراه مدیریت ریسک و سرمایه دقیق است، تا در روزهای سخت بتوانیم بدون استرس معاملات را دنبال کنیم.

در فیلتر سهم های شارپی می توانید سهام شارپ رو گلچین کنید، فقط باید مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید.

بهترین فیلتر برای خرید سهام

بهترین فیلتر برای خرید سهام شارپی از بازار بورس تهران، فیلتری است که در بازار بورس در گذشته جوابدهی مثبت و خوبی داشته باشد، برای اطمینان از خروجی مناسب فیلتر های ما بهتر است فیلم بک تست (تست فیلترها در گذشته بازار) را مشاهده کنید تا از صحت انتخاب این فیلترها اطمینان حاصل کنید.

شناسایی رشد شارپی سهام، توسط فیلتر های ما در گذشته به وفور چک شده و انجام شده است، همین بس که بدانید معامله گران سایت شکار روند جهت سیگنال گیری در بورس از این فیلترها استفاده می کنند.

راز پیدا کردن سهام شارپی

بزرگترین راز اینه که بدونیم سهام در گذشته هم حرکت شارپ از خودشون نشون دادن یا خیر؟؟ اون هم به صورت متناوب و در بازه های زمانی مختلف، در ویدیوی زیر به صورت کامل این رو توضیح دادم ببین تا متوجه منظورم بشی.