فصل ۱۲: الگوهای قیمت – قسمت اول – الگوهای برگشتی قیمت
الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.
دسته بندی الگوهای قیمت:
- الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
- الگوهای ادامه دهنده روند
همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.
دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند
الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی
الگوی سر و شانه صعودی و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte
الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).
شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی
یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.
نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.
کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.
الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns
شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.
شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی
از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.
الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)
الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern
الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).
شکل ۳: الگوی سقف دوقلو
زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.
الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern
شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).
شکل ۴: الگوی کف دوقلو
از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.
در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.
الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)
الگوی سقف سه قلو Triple Top الگوی دوم برگشتی نزولیِ Pattern
الگوی سقف سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).
شکل۵ : الگوی سقف سه قلو
شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی تر بین دوقله الگوی دوم برگشتی نزولیِ یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.
الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern
شکل ۶: الگوی کف سه قلو
شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).
غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.
گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش ششم)
این مقاله در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می شود بعد از یادگیری نحوه نمودار خوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک این مقاله که توضیح انواع الگو های کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.
بخش های آموزش تحلیل تکنیکال
Abandoned Baby
یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال Doji (در ادامه این کندل توضیح داده شده است) توصیف می شود و سپس با خلا دیگری در سمت مقابل دنبال می شود. سایه ها بر روی Doji باید کاملا در زیر یا بالای سایه های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.
Dark Cloud Cover
یک الگوی برگشتی خرسی است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می دهد. روز بعد در یک قله جدید باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.
Doji
وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، Doji شکل می گیرد. طول سایه های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک ظاهر شده ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت باضافه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم الگوی دوم برگشتی نزولیِ تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد. در خلال دوره، قیمت ها به بالا و پایین سطح باز شدن می روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می شوند.
Downside Tasuki Gap
یک الگوی ادامه روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می آید که به زیر اولی شکاف پیدا کرده است. روز سوم سفید است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما خود شکاف بسته نمی شود.
Dragonfly Doji
نوعی Doji است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی روز قرار دارد. مانند دیگر روز های Doji، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می شود.
Engulfing Pattern
یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می گیرد.
Evening Doji Star
یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب می باشد. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می شود و در دامنه کوچکی ترید می شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.
Evening Star
یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می شود.
Falling Three Methods
یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می شود.
Gravestone Doji
یک خط Doji است که زمانی توسعه می یابد که Doji در کف روز و یا نزدیک به کف روز می باشد.
Hammer (چکش)
کندل استیک های Hammer وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، Hammer نامیده می شود.
Hanging Man
این کندل استیک ها وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می شود.
Harami
یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.
Harami Cross (صلیب Harami)
یک الگوی دو روزه شبیه به Harami می باشد. تفاوت این است که در روز آخر Doji شکل می گیرد.
Inverter Hammer (چکش معکوس)
یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید الگوی دوم برگشتی نزولیِ می شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.
Long Body/Long Day
یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.
Long-Legged Doji (دوجی پا بلند)
این کندل استیک دارای سایه های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و Doji در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدر ها را نشان می دهد.
Long Shadows (سایه های دراز)
کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.
Marubozu
کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا الگوی دوم برگشتی نزولیِ و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده می باشد. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می شود.
Morning Doji Star
یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک Doji که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می شود.
Morning Star
یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.
Piercing Line
یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.
Rising Three Methods
یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می شود.
Shooting Star (ستاره دنباله دار)
یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می شود، بسیار بالاتر ترید می شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.
Short Body/Short Day
یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.
Spinning Top
خط های کندل استیک بدنه های کوچکی با سایه های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه می باشند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.
Stars (ستاره ها)
کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می شود و گفته می شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می رسد.
Stick Sandwich
یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت ها نسبتا خوب است.
Three Black Crows (سه کلاغ سیاه)
یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می شود و در داخل بدنه روز قبل باز می شود.
Three White Soldiers
یک الگوی برگشتی صعودی است که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی می باشد. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.
Upside Gap Two Crows
یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می دهد. روز اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.
Upside Tasuki Gap
یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما شکاف را نمی بندد.
الگوی کندل استیک پین بار و استراتژی معاملاتی با Pin Bar
این روزها معامله گران بازارهای مالی دنبال روش هایی هستند که هم راحت باشد و هم سودآوری بیش تری برایشان به همراه بیاورد. یکی از این روش ها استفاده از الگوهای مختلفی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی این الگوهای پرکاربرد که طرفداران زیادی هم دارد الگوی پین بار (Pin bar) است.
الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد.
الگوی پین بار (Pin Bar)
الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی است.
الگوی پین بار چطور تشکیل میشود؟
این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل میشود. در واقع الگوی پین بار میتواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.
نقش سایه در کندل پین بار
به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز میتواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگتر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.
وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.
بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار میتواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار میشود.
کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)
در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و میتواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت الگوی دوم برگشتی نزولیِ می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.
کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)
همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.
در روند نزولی، این پین بار میتواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.
بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.
چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟
پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده میشود.
سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.
باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر بسیار توصیه میشود.
مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.
آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در این مثال پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا سایه بلند پایین بدنه قرار دارد.
بنابراین همان طور که سایه پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته میشود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار مقابل، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.
مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.
بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.
حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته میتواند حمایت در آینده باشد.
مرحله سوم: ورود به معامله
مشاهده الگوی پین بار در حمایت ها و مقاومت های نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد.
مرحله چهارم: حد ضرر (SL)
در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.
حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از سایه قرار دهید. انتهای سایه منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.
مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند میشود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.
مثال های الگوی کندل استیک پین بار
نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت
نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)
نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی
نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)
نظریه الگوی دوم برگشتی نزولیِ امواج الیوت : معرفی و مقدمه
معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )
الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند
ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)
آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )
کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس
دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس
ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند
فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.
الگوی دوم برگشتی نزولیِ
در مورد تاریخچه کندل ها و ترکیب آن ها با یکدیگر می توان مفصل بحث نمود که از حوصله تاپیک خارج است. در اینجا تنها با چند الگوی برگشتی مهم آشنا می شویم. الگوهایی که اگر در نزدیکی ناحیه PRZ تشکیل شوند بر اعتبار پترن ایجاد شده می افزایند.
اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals
الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.
الگوهای تک شمعی One candle
Hammer
الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.
Inverted Hammer
الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.
الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles
Bullish Engulfing Pattern
این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.
Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.
Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.
الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles
Morning Star
الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.
اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals
الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.
الگوهای تک شمعی One candle
Hanging Man
الگوی Hanging Man (مرد دارزده) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.
Shooting Star
الگو شوتینگ استار (الگوی ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.
الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles
Bearish Engulfing
این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند الگوی دوم برگشتی نزولیِ صعودی تشکیل می شود. کل بدنه مشکی (نزولی) شمع دوم، بدنه شمع اول سفید (صعودی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد.
Bearish Harami
این الگو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه سفید (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.
Dark Cloud Cover
در این الگو (پوشای ابر مشکی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه سفید (صعودی) و شمع دوم بدنه ای مشکی (نزولی) با نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی صعودی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند نزولی می باشد.
الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles
Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.
آشنایی با الگوی هارامی
یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی، الگوی هارامی (Harami) نام دارد. این الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) بسیار مشاهده میشود و کارایی نسبتا بالایی دارد. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. در اینجا با توضیح کامل این الگو به ساختار و نحوه معامله با این کندل‌ها می‌پردازیم.
معرفی الگوی هارامی
هارامی از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل میشود و رفتار کندل‌ها در این الگو برعکس الگوی پوشا است. هارامی به ژاپنی به معنای باردار است. برای همین شمع اول را مادر و شمع دوم را بچه می‌نامند. با توجه به اینکه مادر هر چه را که باردار باشد به دنیا می‌آورد، پس در این الگو، شمع دوم روند پیشرو را نشان می‌دهد.
هارامی با اینکه نشان از جدا شدن قیمت از روند قبلی خود دارد، اما یک الگوی برگشتی ۱۰۰ درصد نیست. این الگو بیشتر به معنای اتمام روند حاکم است، اما اینکه پس از این الگو روند معکوس میشود یا به‌صورت بدون روند ادامه مسیر می‌دهد، مشخص نیست و بستگی به سهم و بازار دارد. وجود هارامی در بازار نشان از آشفتگی دارد. با اینکه این الگو سیگنال برگشت روند نیست، اما بسیاری از افراد با مشاهده هارامی تشویق به ورود به معامله فروش یا خرید می‌شوند.
یک مثال خوب برای اینکه هارامی همیشه سیگنال خرید یا فروش سهم نیست، بلکه ترمز روند قبلی می‌باشد.
در هارامی بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچک‌تر است و فارغ از سایه‌ها، تمام بدنه شمع دوم در دل بدنه شمع اول قرار دارد. قرارگیری این دو کندل در کنار یکدیگر به نحوی است که بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه، شکاف قیمتی را به وجود می‌آورد.
اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن کندل بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، طوری‌که به‌جای کندل با بدنه کوچک تشکیل دوجی بدهد، الگوی صلیب هارامی به وجود می‌آید. در مقایسه با الگوی معمولی، الگوی صلیب هارامی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در اخطار برگشت روند قوی‌تر عمل می‌کند.
هارامی صعودی
هارامی صعودی از دو شمع با رنگ متضاد تشکیل میشود. رنگ کندل اول قرمز یا تیره و رنگ کندل دوم سبز یا روشن است.
کندل دوم بیانگر این است که قیمت به حالت نوسانی درآمده است. هارامی صعودی نشان می‌دهد، روند نزولی قبلی در حال اتمام است. با این وجود، برخی سرمایه‌گذاران به هارامی به عنوان یک الگوی خرید سهم نگاه می‌کنند. این الگو نشان می‌دهد که در روز سوم (پس از تشکیل الگو)، روند کمی به سمت صعود خواهد رفت؛ هر چند خروج از این الگو دو کندل یا بیشتر زمان می‌برد.
ساختار الگوی صعودی هارامی
اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی صعودی تشکیل میشود.
ساختار الگوی صلیب هارامی
هارامی نزولی
هارامی نزولی درست برعکس الگوی معکوس خود است. این الگو از دو شمع تشکیل میشود، با این تفاوت که کندل اول سبز رنگ یا روشن است و کندل دوم قرمز یا تیره رنگ است. کندل مادر هارامی نزولی، در پی روند پیشین خود که صعودی بوده، سبز رنگ است.
کندل بچه با رنگ متضاد و بدنه‌ای کوچک، نشان از نوسانی شدن بازار دارد و اخطار پایان روند یا حتی نزول قیمت را می‌دهد. بنابراین رنگ کندل دوم روند پیشرو را می‌گوید. شمع دوم به حدی از شمع اول الگو کوچک‌تر است که در دل بدنه کندل مادر جای می‌گیرد و این موضوع سبب به وجود آمدن شکاف قیمت بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه میشود.
ساختار الگوی هارامی نزولی
هارامی نزولی همانند الگوی معکوس خود، در صورتی که قیمت باز و بسته شدن شمع دوم بسیار به یکدیگر نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی نزولی تشکیل میشود.
ساختار الگوی صلیب
معامله با الگوی هارامی
برای معامله با هارامی، بهتر است از اندیکاتورهایی همچون RSI کمک گرفت. در هارامی نزولی، در صورت تشکیل کندل تاییدیه، فروش پس از شکست کندل دوم الگو انجام شود، زیرا در این شرایط قیمت تمایل به شکست روند قبلی دارد و حد ضرر بالای کندل سفید قرار می‌گیرد.
برای اطمینان بیشتر از انجام معامله صحیح، در صورتی که اندیکاتورهای RSI، در منطقه اشباع خرید هستند، می‌توان وارد پوزیشن فروش شد. برای حد سود بهتر است از محدوده‌های حمایت و مقاومت یا دیگر ابزار تکنیکال کمک گرفت. با کمک میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز می‌توان از ادامه روند پس از الگو یا شکست روند، اطمینان حاصل کرد. در صورتی که الگو با شکست روند در میانگین متحرک ۵۰ روزه همراه باشد، احتمال برگشت روند بیشتر خواهد بود.
در تصویر بالاتر مربوط به سهم فولاد که هارامی دلیل بر ادامه روند بوده، میانگین متحرک ۵۰ روزه خط قیمت را قطع نکرده است.
نقض الگوی هارامی الگوی دوم برگشتی نزولیِ نزولی
در بازار صعودی، هارامی نزولی بیشتر به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند تا الگوی برگشتی.
در هارامی صعودی، بهتر است اجازه دهیم یک شمع پس از الگو، تشکیل و بالاتر از روزی که هارامی تشکیل شد، بسته شود. در ۷۵ درصد مواقع این شرط درست عمل می‌کند.
یکی از تاییدهای خوب در هارامی صعودی، شکاف قیمت است که پس از اتمام الگو، بین کندل بچه و شمع تایید الگو شکل می‌گیرد و صعود قیمت و برگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. با اعمال میانگین متحرک ۵۰ روزه روی نمودار، در صورت تشکیل الگو پایین‌تر از میانگین متحرک، عملکرد الگو بیشتر از زمانی خواهد بود که هارامی صعودی بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه ایجاد میشود.
دیدگاه شما