نحوه معامله الگوی مستطیل

وقتی قیمت مانع را می شکند

آموزش تحلیل تکنیکال: الگوی کانال و مستطیل

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال ،در این مطلب با آموزش الگوهای کانال و مستطیل در خدمتتان هستیم:

الگوی کانال

آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال

بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی شکل می گیرد. ابتدا خط روند اصلی را می کشیم و سپس یک خط به موازات خط روند رسم می کنیم که تمام قیمت های بالا و پایین را در بر می گیرد.

نکته: برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.

نکته: خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود. ( که حرکت بین این خطوط حمایت و مقاومت باعث می شود که الگوی کانال ما همچنان مورد تایید باشد و ما طبق حرکت صعودی و نزولی نمودار وارد معامله می شویم و یا از آن خارج می شویم.)

آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در این روند صعودی ما توسط دو نقطه (که با پیکان سبز رنگ نشان داده شده اند) خط روند را رسم کرده و به کمک نقطه سوم (که در بالا با پیکان سبز رنگ نمایان است) خط موازی با خط روند را قرار دادیم و الگوی کانال ما تشکیل شد.

نکته: تا زمانی که قیمت در کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است. برای کانال نزولی دقیقا عکس این مطلب صادق می باشد. (در شکل زیر یک کانال صعودی داشتیم که با شروع حرکت نزولی نمودار سطح حمایتی کانال را رد کرده و تبدیل به یک روند نزولی شده است.)

آموزش تحلیل تکنیکال

نکته: در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

الگوی مستطیل:

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل توسط یک خط حمایت و یک خط مقاومت که هردو با هم در یک نمودار قرار دارند رسم می شود. الگوی مستطیل بیشتر برای نوسان گیری مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در الگوی مستطیل این است که اگر حجم معاملات اطراف خط مقاومت (خط بالایی) زیاد باشد، معمولا از سمت خط حمایت شکسته می شود و بلعکس.

همانطور که در شکل پایین مشاهده می کنید، در این الگو با افزایش حجم معاملات اطراف خط مقاومت، نمودار از پایین شکسته شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند. اما معنی این جمله چیست؟

زمانی که بازار به طور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند، گفته می‌شود بازار رِنج است یا روند خنثی (ساید Side) دارد. مانند معامله ‌گری بر اساس روند که در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) قابل استفاده است، شما می‌توانید در هر تایم فریمی که بخواهید از پنج دقیقه تا روزانه، هفتگی یا ماهانه، بازارهای رنج را مشاهده کنید.

پتانسیل خرید و فروش در رنج‌ها

برخلاف معامله‌گری بر اساس روند که بهتر است تنها در یک سمت (خرید یا فروش) معامله صورت بگیرد، در رنج تریدینگ (Range Trading) معامله‌گران می‌توانند بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، در هر دو طرف معامله کنند. معامله‌گران روند سعی می‌کنند با روند کلی بازار پیش بروند. این معامله‌گران در روندهای صعودی در کف می‌خرند و در روندهای نزولی در سقف فروشنده هستند.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

در مرحله اول معامله‌گر باید منطقه رنجی که قصد معامله در آن را دارد، شناسایی کند. معمولا قیمت باید حداقل دوبار از یک منطقه حمایت (Support)، حمایت شود و حداقل دوبار از یک منطقه مقاومت (Resistance) برگردد تا رنجی تشکیل شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت در حال تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی در روند صعودی یا کفی پایین‌تر از کف قبلی در روند نزولی باشد و به روند خود ادامه دهد.

در نمودار زیر یک محدوده رنج نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در دوره‌ای بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت کرده است.

خطوط صافی که می‌بینید نشان دهنده منطقه رنج است. این دو خط به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کرده و معامله‌گر می‌تواند از آنها به عنوان نقاط ورود، خروج، حد ضرر، حد سود و همچنین قرار دادن سفارشات لیمیت (Limit Orders) استفاده کند.

هنگامی که محدوده رنج مشخص شد، معامله‌گر باید به دنبال پیدا کردن نقطه ورود باشد تا از این محدوده استفاده کند. وی می‌تواند به صورت دستی در زمانی که قیمت وارد محدوده حمایتی شد وارد معامله خرید شود و یا هنگامی که قیمت وارد محدوده مقاومتی شد، وارد معامله فروش شود.

استراتژی‌های مختلف خرید و فروش بر اساس نواحی رنج

انواع معامله ‌گری بر اساس نواحی رنج

رنج تریدینگ انواع مختلفی دارد. اگر قصد دارید یک ‌معامله‌گر موفق در این زمینه شوید باید درک کاملی از انواع مختلف رنج‌ها داشته باشید. در اینجا چهار نوع متداول مناطق رنج یا ساید آورده شده است.

رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

در رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)، قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در حال حرکت است. این الگو متداول‌ترین الگو در اغلب شرایط بازار است. البته الگوهای رنج ادامه‌ دهنده (Continuation Range) یا کانال‌های رنجی (Channel Range) از الگوی مستطیل نیز متدوال‌تر هستند.

در نمودار زیر، به نحوه حرکت قیمت در محدوده حمایت و مقاومت نگاه کنید. این حرکت قیمت یک محدوده مستطیل شکل ایجاد کرده‌است که فرصت‌های مناسب برای ورود به معامله خرید در آن مشخص شده است.

مناطقی از ناحیه رنج که خرید در آن منطقی است

• رنج مستطیل شکل، یک دوره روند رنج یا ساید (Consolidation) را نشان می‌دهد. این نوع رنج معمولا نسبت به دیگر الگوها در تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر شکل می‌گیرد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را فراهم می‌کند.
• این نوع رنج‌ها می‌توانند منجر به گمراه شدن معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدت هستند، شود. زیرا ممکن است که یک روند بزرگ را از دست دهند.
• حتی بدون استفاده از اندیکاتورها، تشخیص محدوده‌های رنج افقی قیمت باید کار ساده‌ای باشد. شما می‌توانید به وضوح محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارها مشاهده کنید. صاف شدن خطوط میانگین‌های متحرکنیز، یکی از ابزارهای تشخیص ساید شدن روند است.

رنج اریب (Diagonal Range)

رنج اریب یکی از الگوهای رایج در بازار فارکس است و بسیاری از معامله‌ گران علاقه خاصی به این الگو دارند. نمودار زیر یک رنج اریب نزولی را نشان می‌دهد. این نوع رنج از خطوط روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود که شیب آن تقریبا کم است و به شما برای شناسایی نقطه بریک اوت احتمالی کمک می‌کند.

نمونه‌ای از رنج اریب

نکات مهم:

در رنج‌های اریب، بریک اوت ‌ها اغلب در جهت مخالف روند رخ می‌دهند. این موضوع به معامله‌ گران کمک می‌کند تا بتوانند بریک اوت‌ها را پیش‌بینی کنند و در دام فالس بریک اوت‌ها گرفتار نشوند.

اگرچه بریک‌اوت در این نوع رنج اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما برخی از بریک اوت‌ها بسته به تایم فریم ناحیه رنج ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجا مند. همین امر پیش‌بینی زمان بریک اوت را برای معامله گران سخت می‌کند.

الگوهای رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌ دهنده معمولا در درون یک روند ظاهر می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوهای مثلث (triangle)، کنج یا مثلث جمع‌شونده (Wedge)، پرچم (flag)، پرچم سه گوش (Pennants) اشاره کرد. این نوع رنج‌ها عموما به شکل اصلاحی و در خلاف جهت روند غالب ایجاد می‌شوند. نمودار زیر یک الگوی مثلث را نشان می‌دهد که در روند فعلی بازار شکل گرفته است و منجر به تشکیل یک دوره روند ساید در دامنه کوچک قیمتی شده است.

نمونه‌ای از رنج ادامه‌دهنده

• رنج ادامه دهنده را بسته به افق زمانی‌تان می‌توانید به روش‌های مختلفی معامله کنید. شما هم می‌توانید محدوده رنج قیمت را معامله کنید و هم می‌توانید منتظر بریک‌ اوت بمانید. رنج‌های صعودی، نزولی و ادامه دهنده در تمام تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
• رنج ادامه دهنده اغلب در میان روندها یا الگوها رخ می‌دهد و چون معمولا منجر به بریک‌ اوت می‌شود، این موضوع رضایت معامله‌گرانی که قصد دارند سریع معامله‌ای را باز کرده و از آن کسب سود کنند را به همراه دارد.
• ارزیابی این نوع معاملات و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن نحوه معامله الگوی مستطیل پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل شناسایی این الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است کمی دشوار باشد.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

همه رنج‌ها الزاما الگوی مشخصی ندارند. یک رنج نامنظم معمولا در حوالی یک خط پیوت (Pivot)، حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. به نمودار زیر توجه کنید، می‌بینید چگونه یک رنج اریب درون یک رنج مستطیل شکل بزرگتر قرار گرفته و خطوط جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

نمونه‌ای از رنج نامنظم

نکات مهم:

• رنج‌های نامنظم می‌توانند یک فرصت عالی معاملاتی برای معامله‌گرانی که قادر به شناسایی خطوط مقاومت و حمایت که این رنج‌ها را تشکیل می‌دهند، مهیا می‌کنند.
• پیچیدگی رنج‌های نامظم اغلب باعث می‌شود معامله‌گران نیاز داشته باشند از ابزارهای تحلیل اضافی برای شناسایی این رنج‌ها و بریک‌ اوت‌های احتمالی استفاده کنند.

استفاده از حد ضرر در رنج تریدینگ

در تمام روش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها است. معامله‌گری بر اساس نواحی رنج ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. هنگامی که بازار در یک رنج به خصوص نوسان می‌کند، بازار تمایل به جذب معامله‌گران بیشتری دارد. همین امر منجر به افزایش نوسانات در حول و حوش نواحی حمایتی و مقاومتی می‌شود. حتی ممکن است قیمت از این نواحی فالس بریک اوت کرده و معامله گران را اسیر استاپ هانتینگ کند. از این رو استفاده از مدیریت ریسک در معامله‌گری بر اساس نواحی رنج از اهمیتی دو چندانی برخوردار است. معامله‌گر باید از قانون ۲ درصد پیروی کرده (معامله با حجم ۲ درصد سرمایه) و همیشه حد ضرر برای معامله قرار دهد.

مهم است که عرض دامنه نوسان را برای تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید. اگر محدوده رنج خیلی کوچک باشد، ممکن است نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت نشود.

اندیکاتورها در رنج تریدینگ

معتبرترین ابزاری که یک معامله‌گر رنج می‌تواند از آن استفاده کند، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اما برای تعیین این خطوط می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید. به عوان مثال اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI) می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر معامله‌ گر بخواهد که با بریک‌اوت وارد معامله شود، می‌تواند از اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند بهتر تشخیص دهد بریک‌اوت معتبر بوده یا خیر. افزایش حجم معاملات در زمان بریک‌اوت صعودی یا نزولی، می‌تواند یکی از راه‌های تشخیص باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تعیین جهت حرکت قیمت یک دارایی با استفاده از الگوی مستطیل

معامله‌گران مستطیل‌های(rectangles) صعودی و نزولی را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا تغییر روند حرکت قیمت را تشخیص دهند و معاملات سهام و ارز رمزنگاری خود را براساس آن تنظیم کنند.

روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا بیش از عرضه باشد و روند نزولی زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیشتر از تقاضا است. هنگامی که گاوها و خرس‌ها بدون حرکت موقعیت خود را حفظ می‌کنند، منجر به تشکیل یک منطقه معاملاتی محدود می‌شود.

گاهی اوقات این منجر به شکل گیری الگوی مستطیل می‌شود که می‌توان آن را منطقه محدود یا منطقه متراکم نیز توصیف کرد. عموما مستطیل‌های نزولی و صعودی یک الگوی ادامه دار در نظر گرفته می‌شوند. اما در بسیاری از مواقع، آنها مانند یک الگوی معکوس عمل می‌کنند که نشان دهنده کامل شدن یک سقف یا کف کلیدی است.

قبل از پرداختن به الگوهای مستطیل صعودی و نزولی، ابتدا درباره نحوه شناسایی آنها بحث خواهیم کرد.

شکل گیری الگوی مستطیل

یک مستطیل زمانی شکل می‌گیرد که یک دارایی حداقل دو سقف و دو کف به موازات یکدیگر و تقریبا در یک سطح تشکیل می‌دهد. با استفاده از دو خط موازی سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل می‌کنیم تا خطوط مقاومت و حمایت مستطیل شکل بگیرند.

مدت زمان این مستطیل می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد و اگر این زمان کم‌تر از سه هفته باشد، الگوی پرچم به حساب می‌آید. به طور معمول، هر چه دارایی زمان بیشتری را در یک منطقه محدود سپری کند، شکست صعودی یا نزولی آن قابل توجه‌تر خواهد بود.

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، دارایی در روند صعودی قرار دارد اما پس از افزایش قیمت، برخی از معامله‌گران برای کسب سود اقدام به فروش می‌کنند و این منجر به تشکیل اولین سقف می‌شود. پس از اصلاح قیمت، خریداران برای خرید در سطوح پایین وارد بازار شده و از کاهش آن جلوگیری می‌کنند. با این کار، اولین کف تشکیل می‌شود.

با افزایش تقاضا بر عرضه، دارایی تلاش می‌کند روند صعودی خود را از سر بگیرد. اما وقتی قیمت به سقف قبلی نزدیک می‌شود، معامله‌گران دوباره برای رزرو سود خود وارد موقعیت‌های فروش می‌شوند. اتصال این دو سقف با یک خط مستقیم، مقاومت مستطیل را تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، خریداران از کف قبلی دفاع می‌کنند و این حمایت مستطیل را شکل می‌دهد.

پیش بینی جهت شکست از قبل دشوار است و قیمت برای چند هفته یا حتی چند ماه بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. به همین دلیل، قبل از صعودی یا نزولی شدن بهتر است منتظر بمانید تا قیمت از مستطیل خارج شود.

در مثال بالا، قیمت منطقه مقاومت را شکسته، زیرا تقاضا بیشتر از عرضه است. این می‌تواند منجر به از سرگیری روند صعودی شود.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی

همانطور که نحوه معامله الگوی مستطیل در نمودار بالا نشان داده شده، دارایی در روند نزولی قرار دارد. اما هنگامی که قیمت به سطوح پایین کاهش می‌یابد و خریداران فرصت طلب اقدام به خرید می‌کنند، یک کف شکل می‌گیرد. سپس روندهای صعودی سعی می‌کنند جهت حرکت را معکوس کنند. اما احساسات همچنان نزولی هستند و معامله‌گران در زمان افزایش قیمت وارد موقعیت‌های فروش می‌شوند که این منجر به تشکیل یک سقف و اصلاح قیمت می‌شود.

وقتی که قیمت به محدوده کف قبلی خود می‌رسد، معامله‌گران دوباره برای خرید اقدام می‌کنند. قیمت مجدد از کف برگشت می‌کند، اما روندهای نزولی قیمت را در نزدیک سقف اول متوقف می‌کنند. پس از آن، قیمت بین خطوط موازی گیر می‌کند و یک مستطیل را تشکیل می‌دهد.

الگوی مستطیل نزولی زمانی تکمیل می‌شود که قیمت به زیر خط حمایت شکسته شود. این به طور کلی موجب از سرگیری روند نزولی می‌شود.

مثالی از الگوی مستطیل صعودی

نمودار روزانه قیمت تتا

تتا قبل از رسیدن به سطح مقاومت 0.80 دلار در 30 سپتامبر 2020، در یک روند صعودی قرار داشت. با کاهش قیمت از این سطح، خریداران وارد عمل شدند و اصلاح را در حدود سطح 0.55 دلار متوقف کردند. سپس، قیمت تا 15 دسامبر 2020 بین این دو سطح در نوسان بود.

جفت تتا / تدر در 16 دسامبر 2020 به بالای مستطیل شکست که نشان دهنده غلبه روندهای صعودی بر نزولی بود. این منجر به از سرگیری روند صعودی قیمت شد.

نمودار روزانه قیمت تتا

برای رسیدن به هدف شکست صعودی الگوی مستطیل، باید ارتفاع مستطیل را محاسبه کنید که در مثال بالا، 0.25 دلار است. این مقدار را به سطح شکسته شده (0.80 دلار در این مثال) اضافه کنید. این هدف قیمت را در 1.05 تعیین می‌کند.

پس از نوسان طولانی مدت در یک منطقه محدود، هنگامی که روند صعودی از سر گرفته می‌شود، قیمت ممکن است با اختلاف زیاد از هدف تعیین شده فراتر رود (مانند مورد بالا). معامله‌گران می‌توانند از این هدف به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنند. اما تصمیم در مورد خروج از موقعیت یا حفظ آن باید پس از در نظر گرفتن قدرت روند و سیگنال‌های سایر شاخص‌ها گرفته شود.

همین فرایند نیز در مورد مستطیل نزولی اعمال می‌شود که در مثال زیر توضیح داده شده است.

مثالی از الگوی مستطیل نزولی

نمودار روزانه قیمت لایت کوین

لایت کوین در یک روند نزولی قوی قرار داشت و از 184.98 دلار در 6 مه 2018 به 73.22 دلار در 24 ژوئن 2018 کاهش یافت. خریداران در این سطح وارد بازار شدند و سعی کردند یک کف را تشکیل دهند، اما خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن نداشتند. آنها در 3 جولای 2018 روند بازیابی قیمت را در سطح 90 دلار متوقف کردند. پس از آن، جفت لایت کوین/ تدر تا 6 آگوست 2018 بین این دو سطح در نوسان بود.

روندهای نزولی برتری خود را دوباره نشان دادند و در 7 آگوست 2018 قیمت را به زیر مستطیل رساندند. این موجب از سرگیری روند نزولی شد.

نمودار رورانه قیمت لایت کوین

برای تعیین هدف شکست نزولی مستطیل، باید ارتفاع مستطیل را از نقطه شکست محاسبه کرد که در مثال بالا 17 دلار است. با کم کردن این عدد از سطح شکست در 73 دلار، هدف 56 دلار بدست می‌آید.

الگوی مستطیل معکوس

نمودار روزانه قیمت اتریوم

اتریوم در ژانویه سال 2018 به سقف 1440 دلار رسید و سپس روند نزولی شدیدی را آغاز کرد. قیمت این ارز در دسامبر 2018 به 81.79 دلار رسید. این سطح توجه خریداران را به خود جلب کرد و جفت اتریوم / تدر یک بازیابی قوی داشت. با این حال، روندهای نزولی در ژوئن 2019 بازیابی قیمت را در حدود سطح 300 دلار متوقف کردند. پس از آن، این جفت ارز تا 24 جولای 2020 بین این دو سطح باقی ماند.

روندهای صعودی در 25 جولای 2020 قیمت را به بالای مستطیل رساندند که نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید بود. روندهای نزولی تلاش کردند تا قیمت را به زیر سطح شکست 300 دلار کاهش دهند، اما موفق نشدند. این نشان می‌داد که احساسات صعودی شده‌اند و معامله‌گران در حال خرید در سطوح پایین هستند. این جفت ارز روند صعودی خود را در نوامبر 2020 از سر گرفت.

اگرچه هدف الگوی شکست صعودی مستطیل تنها 518.21 دلار بود، اتریوم در ماه مه 2020 به رکورد 4372.72 دلار رسید.

نکات مهم

الگوی مستطیل یک ابزار مفید است، زیرا می تواند هم یک الگوی ادامه‌دار و هم یک الگوی معکوس باشد. اگر مستطیل بزرگ باشد، معامله‌گران ممکن است در نزدیک سطح حمایت خرید کنند و در حدود سطح مقاومت بفروشند.

معامله‌گران برای بهره بردن از مستطیل و جلوگیری از ضرر، می توانند منتظر بمانند تا قیمت به بالا یا پایین الگو بشکند و بعد از آن اقدام به باز کردن موقعیت کنند.

هدف مورد نظر باید به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد، زیرا وقتی قیمت پس از یک مدت طولانی از مستطیل خارج می شود، تمایل دارد با اختلاف زیاد از هدف تعیین شده عبور کند.

چگونه جعبه های قیمت مستطیل را با Spectre.ai معامله کنیم

الگوی قیمت مستطیل شکل بر اساس توانایی بسیار مهم شناسایی حمایت و مقاومت است. این می تواند در یک پنجره تجارت کوچک بازدهی ثابت برای شما فراهم کند. این راهنما قصد دارد به شما نشان دهد که چگونه الگو را بشناسید و چگونه هنگام خرید در Spectre.ai آن را به درستی اعمال کنید.

نحوه تشخیص الگوی قیمت مستطیل شکل

بیایید لحظه ای در مورد بازار دامنه دار صحبت کنیم. قیمت ها فقط برای سقوط به یک نقطه خاص دیگر در حال افزایش هستند. قیمت بالاتر سطح مقاومت را ایجاد می کند و پایین تر پشتیبانی می کند. آنها به اندازه کافی قوی هستند بنابراین پس از رسیدن قیمت به آنها ، بدون شکستن مقاومت یا حمایت ، دوباره برگشت می کند.

حمایت و مقاومت با افزودن خطوطی که موازی یکدیگر هستند ایجاد می شود. خط اتصال با پیوستن حداقل به دو پایین ایجاد می شود. خط مقاومت حداقل دو تاپ را بهم متصل می کند. نگاهی به نمودار 30 دقیقه ای DAX در زیر بیندازید.

مقاومت و پشتیبانی در نمودار 30 دقیقه ای DAX

الگوی مستطیل زمانی رو به پایان است که روند رو به پایان باشد. این نشان دهنده تغییر در جهت روند است.

بنابراین لحظه ای که می توانید ادغام قیمت را تشخیص دهید در بالای یک روند صعودی یا پایین ترین روند نزولی قرار خواهد گرفت. و آنچه می گوید این است که حرکت جهت به پایان رسیده است و روند آماده است تا معکوس شود. در این زمان ، قیمت ها از یک سطح خاص فراتر نمی روند یا پایین نمی آیند.

وقتی الگوی قیمت مستطیل شکل ظاهر شد چه باید کرد

در بیشتر موارد ، به راحتی می توان الگوی جعبه های قیمت را تشخیص داد. اما نگران نباشید. هنوز ممکن است مقداری سود کسب کنید تا قبل از شروع روند جدید از آن سود بگیرید.

اولین قدم شما باید ترسیم خطوط پشتیبانی / مقاومت باشد. سپس به دنبال لحظاتی باشید که قیمت به خط ها برخورد می کند. وقتی خط حمایت خواهد بود ، باید موقعیت خرید را باز کنید. در صورت لمس خط مقاومت ، یک موقعیت فروش را باز کنید.

ما هنگام معاملات کوتاه مدت توصیه می کنیم از نمودار بزرگ چارچوب زمانی استفاده کنید. اگر به عنوان مثال نمودار مورد معامله شما 30 دقیقه است ، معاملات 5 دقیقه ای را شروع کنید. به همین ترتیب ، اطمینان داشته باشید که قیمت در داخل مستطیل حفظ خواهد شد و قبل از انقضا معاملات باز نمی گردد.

مکانهایی که باید از بازه زمانی کمتر (5 متر) به دنبال ورودی ها باشید

وقتی قیمت بر سطح پشتیبانی یا مقاومت غلبه کرد چه باید کرد

شما باید خود را برای لحظه ای که قیمت حمایت یا مقاومت را بشکند آماده کنید. دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. جهتی را که قیمت پس از شکست در آن جریان دارد مشاهده کنید و بر این اساس معامله کنید.

اگر قیمت ، مانند نمودار نمونه ما در زیر ، سطح مقاومت را بشکند ، باید روند خرید را تجربه کنید ، زیرا روند صعودی در حال توسعه است.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد معاملات پس از شکست قیمت در راهنمای ما کسب کنید.

وقتی قیمت مانع را می شکند

الگوی جعبه های قیمت مدتی طول می کشد و در این دوره قیمت در محدوده خاصی بالا و پایین می شود. و سرانجام ، هنگامی که حرکت قیمت به طور قابل توجهی قوی باشد ، مانع را می شکند. می توانید برخی از سیگنال های مربوط به وقوع این امر را مشاهده کنید. به عنوان مثال شمع ها بلندتر و یکرنگ هستند. بنابراین ، شما این حق را دارید که انتظار داشته باشید بازار در مسیر شکست حرکت کند.

و تمام موارد بالا را در نظر بگیرید ، شما می توانید در یک روند در حال تجارت وارد تجارت شوید.

اکنون که الگوی قیمت مستطیل را شناختید می توانید از آن استفاده کنید. روی یک حساب آزمایشی رایگان تمرین کنید و سپس به حساب واقعی Spectre.ai بروید. با این حال ، همیشه مواظب باشید این استراتژی فرمول جادویی برای موفقیت نیست. به احتمال زیاد با ضرر روبرو خواهید شد ، زیرا هرگز نمی توانید هنگام معامله با بازار مالی ریسک را کاملاً از بین ببرید.

5 مورد از مهم ترین الگو های معروف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید

شناخت الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ ترین مسئله هایی می باشد که معامله گران از همان ابتدای شروع کارشان باید با آن ها آشنا باشند. برای مثال الگوهای نموداری بخش بسیار مهمی را از تحلیل تکنیک ها تشکیل می دهند و همچنین معامله گر با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام ها می پردازند. شما در این صورت باید با الگو های معروف تحلیل تکنیکال آشنایی خوبی داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با الگو های معروف تحلیل تکنیکال اشنا سازیم و می گوییم شما چگونه می توانید از این الگو استفاده کنید و تبدیل به یک تحلیلگر حرفه ای شوید.

یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل های تکنیکال قابلیت پذیری آنها می باشد. در واقع می‌ توان گفت که به طوری این الگوها قابلیت پذیر می باشند که شما به راحتی در هر نمودار و هر زمانی که می خواهید آنها را می توانید مشاهده کنید می تواند به عنوان سیگنال های ورود به شما کمک کند و ابزار تایید و یا پیش ‌بینی سیگنال های بازار یا میزان حرکات های قیمتی بازار باشد که شما می توانید از آنها به راحتی استفاده نمایید. بنابراین در این جا قصد داریم ۵ نمونه از قدرتمند ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم که عبارت اند از:

سروشانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و همچنین پرچم ها می باشد. در تشخیص این الگوها در نمودار ها کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و حرکات های آینده بازار را به خوبی پیش بینی کنید .اما در حالت کلی حرکات های بازار به دو بخش تقسیم می شود یکی از آنها دسته ادامه دهنده و دیگری دسته بازگشتی می باشد، اما باید بدانید که الگو های سروشانه، سقف و کف دوقلو و سقف و کف سه قلو جزء بازگشتی ها و اما پرچم و مستطیل در الگوی ادامه دهندگان قرار خواهد گرفت. تحقیقات انجام شده بر روی الگوهای متفاوت در بین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال از بهترین و همچنین پرکاربرد ترین الگوها بوده است.

نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما در اینجا می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند.

هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت.

اما یکی دیگر از این نکات این می باشد که هر چه شکل یک الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد انتظار خواهد رفت که حرکات قیمتی بزرگتری را پیش‌ رو بگذارد‌.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سروشانه

یکی از الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو سروش آن می باشد این ها جز معتبرترین و همچنین محبوب ‌ترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشد. که کارایی آن به مرور زمان در شرایط مختلف اثبات شده و همچنین بهتر است دیگر الگو ها بوده تشکیل یک الگوی سروشانه می ‌تواند به وجود آمدن یک نقطه بسیار مهم یا به اصطلاح قیمت کوتاه ‌مدت و معمولی شود و بر اساس این نمودار الگوی سروشانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سروشان معکوس نشانه‌ ای از احتمال روند صعودی را در معاملات شما به وجود می آورد. از لحاظ هندسی می توان بگوییم که الگوی سروشانه کلاسی با استفاده از سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود اما دومین قله یعنی سر آن نسبت به سایره قله ها یعنی شانه های آنها بلند تر بوده و در نهایت طراحی شبیه به سر و شانه انسان را به وجود خواهد آورد در صورتی که چنین اشکالی در صفحه شما شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس را به همراه خواهیم داشت که این الگو نحوه معامله الگوی مستطیل پس از یک روند قوی رخ خواهد داد.

دو الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پر تکرار در الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو های سقف و کف دوقلو می باشند که به همین صورت باید در مواقع خاص با استفاده از سایرابزار آلات تحلیلی دیگر استفاده شود تا خطا های احتمالی را نحوه معامله الگوی مستطیل کاهش بدهد. در حالت کلی می توان گفت بهترین حرکت این الگو پس از عملکرد های شدید و طولانی مدت قیمت ‌ها می باشد که سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و اردوی یک هفته دوقلو نشان‌دهنده احتمال صعود بازار بوده است. امااز نگاه نمودا این الگو نشان دهنده دو بار تلاش بدون نتیجه قیمت برای ادامه حرکات های مهم و اصلی بوده است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می رود که روند حرکات تغییر یابد و جهت بازار عوض شود.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

الگوی سقف و کف سه قلو

یکی دیگه از قدرتمند ترین و پرطرفدارترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال الگوهای سخت و کف سه قلو بوده. که در صورتی الگوی دوقلو در روند حرکتی خود با شکست مواجه شود می توانید از الگوی سولو استفاده کنید. به طور معمول تشکیل این الگو در نمودار نشانه با قوت بودن روند تغییرات و حرکت بازار خواهد بود و از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیک ها شباهت بسیار زیادی با مطالب قبلی و همچنین الگوی دوقلو داشته است.

الگوی پرچم

اولین و مهم ترین نوع الگوهای ادامه دهنده که به آن ها پرچم می‌ گویند در روند معاملاتی بسیار موثر است این الگو ها بیشتر در مواقع اصطلاحی پس از شکل ‌گیری یک روند بسیار قوی در بازار به وقوع می پیوندند که تشکیل الگوی پرچم بعد از یک روند پر قدرت به حالت استراحت و تجدید قوا به حساب می‌ آید. با توجه به ماهیت نمودار الگوی پرچم باید توجه کرد که فقط در مواقعی از آن استفاده کنید که بسیار استثنا باشد. در حالت کلی بر اساس شکل گیری نمودار الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی به وجود می‌ آید که توسط یک سری حرکات های اصلاحی کوچک در کانال های عمودی یا افقی متوقف شده‌اند. در حالت کلی می‌توانیم بگوییم که پرچم یکی از مهم ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال به نیاز به حساب می ‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

الگوی مستطیلی

از دیگر الگو های معروف به تحلیل تکنیکال به الگوهای مستطیل بپردازیم. در واقع الگوی مستطیلی را می ‌توان نوعی پرچم بدانیم اما باید توجه کرد که میان آن ها تفاوت‌های وجود دارد. برای مثال از لحاظ کارایی تفاوت ‌های بسیاری با دیگر الگوها دارند و به طور کامل این گروه نیز از نوع ادامه دهنده روند بوده و حرکت خون ما بین حرکات اصلی یک روند را به حساب می ‌آورد. در زمانی که روند مشخص و قابل ملاحظه ‌ای در الگوی مستطیل وجود داشته باشد می ‌توان و برمبنای معاملات تصمیم گیری کرد و همانند الگوی پرچم در سایر مواقع جهت بازار باز نخواهد بود این الگو کاربرد چندان زیادی نخواهد داشت اما از طرف دیگر می‌توانم بگویم که روی مستطیل و الگوهای سقف و کف و چند قلو شباهت بسیار زیادی دارد زیرا در تمامی این شکل ها نمودار قیمتی پس از حرکت در جهت مشخص برای مدتی محدود خواهد شد اما تشخیص دقیق این الگو به وسیله و جهت شرایط شکست قیمت امکان ‌پذیر خواهد بود.

اما در آخر شما باید بدانید که الگو های معروف تحلیل تکنیکال ممکن است بیشتر از این چند نوع الگو باشد.، که ما در اینجا تنها به چند نمونه از آن ها پرداخته و در مورد آن ها توضیحاتی داده ایم که شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این الگو ها به سایت ها و پیج های مورد نظر خود مراجعه کرده و مطالب بیشتری را درباره الگو ها کسب کنید تا بتوانید در تحلیل‌های خود بسیار موفق باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.