تجزیه و تحلیل کانال نزولی

Обоснованный канал – это канал, организованный на двух низких и двух высоких точках. Однако на практике часто бывает, что после его подтверждения канал меняет направление.

تجزیه و تحلیل فنی | تحلیل تکنیکال

گذشته نگر: نیوزیلند بازدهی بر سرمایه در املاک را محدود کرد

Sell stop	0.7
Take profit	0.609
Return on Investment	+13%
Overview date	2021-03-24
Date of the closing position	from 2022-07-14 to 2022-09-13

بعد از انتشار خبر بازخرید، قیمت سهام Johnson & Johnson رشد کرد

تحلیل تکنیکی نمودار قیمت سهام Johnson & Johnson نشان می دهد که S-JNJ# در نمودار روزانه پس از رسیدن به پایین خط میانگین متحرک MA200 اکنون ریزش دارد.

گذشته نگر: کاهش برداشت محصول پرتقال در ایالات متحده

Buy stop	119
Take profit	175
Return on Investment	+47%
Overview date	2021-03-17
Date of the closing position	from 2022-05-04 to 2022-09-02

در پی انتشار اخبار مربوط به کاهش تولید، پیش بینی برای قیمت سهام Honda Motor ریزشی است

تحلیل تکنیکی نمودار روزانۀ قیمت سهام Honda Motor نشان می دهد Honda Motor در نمودار روزانه به دنبال برگشت تا بالاترین سطح طی چهار سال اخیر در دو هفتۀ گذشته و پس از رشد در بالای خط میانگین متحرک MA200 اکنون رشدش را وارونه کرده است.

تکنیک­ های کانال قیمت در بازار فارکس

شما به عنوان یک تریدر یا معامله­ گر فارکس به ارزش روندهای قیمتی پی برده اید. در این پست یکی از تکنیک­ های تجزیه ­و تحلیل و معامله بر اساس گرایش قیمت در فارکس که شامل کانال قیمت نیز می شود را مورد بحث قرار خواهیم داد.

روش معامله بر اساس کانال

چگونه می‌توانیم یک کانال را بر روی نمودار ترسیم کنیم؟ ما این کار را با بررسی حرکت قیمت، شروع می­ کنیم. بدین ترتیب سعی می­ کنیم یک حرکت قیمتی روند دار را تشخیص دهیم بگونه ای که قله ها و کف ها با شدت یکسان حرکت کنند.

در مورد یک روند صعودی، می‌توانیم خطی را ترسیم کنیم که کف ها را به هم وصل می کند و خط دیگری موازی با آن رسم کنیم که قله های قیمت را به هم متصل می کند. حال، شما یک کانال قیمت را بر روی نمودار رسم کرده اید.

نحوه شکل گیری کانال قیمت

در بالا یک کانال استاندارد را می بینید که بر اساس یک روند صعودی ترسیم شده است. سطح پایین کانال، یک خط روند صعودی معمولی است که از پایین ترین سطوح قیمت عبور می ­کند. سطح بالایی با خط روند پایین، موازی است و قله ها را به هم متصل می کند. این یک کانال کلاسیک قیمت را شکل می دهد.

حال، مثال بالا را دقیق تر بررسی می کنیم. سطح پایین کانال نقش یک حمایت و سطح بالایی نقش مقاومت را ایفا می­ کند. فلش های سیاه روی نمودار به عملکرد کانال بعنوان حمایت و مقاومت اشاره می کنند. مشاهده می کنید که وقتی قیمت به سطح پایین کانال کاهش می یابد، به سمت بالا جهش می کند. سپس زمانیکه قیمت به سطح بالای کانال برخورد می کند به سمت پایین تمایل پیدا می کند.

تریدرها با دانستن این موضوع می­ توانند از سطوح کانال برای نقاط ورود و خروج استفاده کنند. وقتی کانال صعودی است، می‌توانید هنگام جهش قیمت از کف کانال به دنبال فرصت‌هایی برای خرید جفت ارز باشید. شما می توانید تا زمانیکه قیمت به سطح بالای کانال نزدیک می شود، معامله را حفظ کنید.

تریدر در این روش به دنبال معامله بر اساس حرکت های انگیزشی (حرکت های در جهت روند اصلی) می باشد. همچنین هنگامی که قیمت از سطح بالای کانال جهش می کند، می توانید بر اساس احتمال حرکت نزولی قیمت تا سطح پایین، وارد معامله فروش شوید. با این حال، این کار معمولاً زیاد مطلوب نیست. زیرا موج های اصلاحی نمودار، نسبتاً کوچکتر از موج های انگیزشی یک روند هستند.

شکست کانال

همانند تمام روندهای قیمت، کانال قیمت نیز نهایتا در نقطه ای به پایان می رسد. زمانیکه قیمت از سطح بالا یا پایین کانال عبور می کند و با قدرت، خارج از آن سطح بسته می­ شود یک شکست در کانال اتفاق افتاده است. به این ترتیب، با خارج شدن قیمت از کانال، کانال ساختار قبلی خود را از دست می دهد. در زیر، نمونه­ ای از شکست کانال روند را مشاهده می کنید.

شکست کانال قیمت

در بالا ادامه کانالی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، قیمت در یک نقطه­، دیگر به سطح حمایت خود، عکس العمل نشان نمی دهد و از سطح پایینی (دایره قرمز) عبور می کند. این همان شکست کانال است. قیمت از سطح پایین تر عبور می کند و نشان می دهد که تأثیر نزول روی جفت ارز به اندازه ای قوی است که روند صعودی را قطع کند. پس از آن، یک روند نزولی جدید شروع می شود و قیمت کاهش شدیدی را تجربه می کند.

شکست های کانال­ نسبت به پایان روند موجود هشدار و حرکت بالقوه قیمت در جهت شکست را نشان می دهند. به این ترتیب، معامله‌گران یا تریدرها می‌توانند برای استفاده از فرصت های بازار، در جهت شکست وارد معامله شوند. این یک توضیح ساده از استراتژی معاملاتی شکست کانال است.

معامله پرایس اکشن با استفاده از کانال قیمت تجزیه و تحلیل کانال نزولی

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، معاملات کانال در فارکس شامل اتخاذ موقعیت های معاملاتی بر اساس حرکت های قیمت در درون کانال می باشد. به همین ترتیب، زمانیکه کانال به تکامل می رسد، می‌توانید خود را برای معامله­ شکست نیز آماده کنید، که می‌تواند در جهت معکوس روند قیمت باشد. حال اجازه تجزیه و تحلیل کانال نزولی دهید نحوه­ عملکرد آن را به شما نشان دهم.

استراتژی معاملاتی کانال قیمت در جفت ارز یورو دلار

در بالا نمودار یک ساعته EUR/USD را برای 5 تا 12 ماه می سال 2016 مشاهده می کنید. این تصویر یک سیستم پرایس اکشن را با استفاده از یک کانال نشان می­دهد.

نمودار با کاهش سریع قیمت شروع شده و یک کف (1) را ایجاد کرده است. این اولین نقطه کانال می باشد که در این لحظه شکل گرفته است.

سپس حرکت قیمت، نمودار را به سمت بالا هدایت می کند و یک قله (2) را ایجاد می کند. سپس یک فشار فروش را مشاهده می کنیم که قیمت را به سمت پایین به نقطه (3) می رساند. افزایش بیشتر قیمت در نقطه (4) متوقف می شود که تأییدکننده­ کانال است.

این اولین فرصت معامله یا ترید در نمودار است(نقطه 4). هنگامی که قیمت برای دومین بار به سطح بالایی کانال نزولی برخورد می کند، یک فرصت معاملاتی فروش را ایجاد می کند. جهش های بیشتر قیمت، دو معامله­ خرید و دو معامله فروش دیگر را ایجاد می­کند. هرچند لازم است یک بار دیگر توجه داشته باشیم، از آنجاییکه در اینجا یک کانال نزولی داریم ترجیح می‌دهیم در موقعیت فروش معامله کنیم و قبل از جستجوی یک معامله­ خرید، منتظر یک شکست کانال باشیم.

به آخرین فرصت فروش در کانال نگاهی بیندازید. ببینید که قیمت به سمت پایین جهش می کند، اما به سطح پایین نمی ­رسد. قیمت به سقف کانال باز می گردد و آن را به سمت بالا می شکند (دایره­ قرمز). با شکستن سطح بالایی، پرایس اکشن، یک سیگنال خرید برای معامله­ جدید ایجاد می کند. چرا که اکنون یک شکست صعودی از کانال نزولی داریم.

قیمت پس از شکست به شدت بالاتر می رود. برای خروج از این معامله­ خرید، دو گزینه دارید. اولین مورد زمانی است که قیمت به مقاومت 1.1435 دلار می ­رسد و به سمت پایین جهش می کند. گزینه دوم برای بستن این پوزیشن، زمانی است که قیمت، حمایت ایجاد شده پس از جهش از 1.1425 دلار را بشکند. در هر دو خروج، معامله سودآور خواهد بود.

کانال رگرسیون خطی

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای کانال، کانال رگرسیون خطی است. این نوع اندیکاتور شبیه به یک تجزیه و تحلیل کانال نزولی کانال استاندارد به نظر می­رسد. با این حال، اندیکاتور کانال رگرسیون خطی، دارای یک خط میانه است که متوسط قیمت را در کانال نشان می دهد. سطح بالا و پایین به طور مساوی از خط میانه فاصله دارند.

به این ترتیب، خط میانی کانال رگرسیون خطی نیز به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می­ کند. علاوه بر این، این خط می­ تواند به عنوان یک سطح برای ورود به معامله در جهت روند استفاده شود. به تصویر زیر دقت کنید:

کانال رگرسیون خطی

این یک کانال رگرسیون خطی استاندارد است. در اینجا خط بالا، خط پایین و خط میانه را مشاهده می کنید. فلش­ های مشکی رنگ روی نمودار به زمان هایی اشاره می کند که قیمت در داخل کانال به خط میانی واکنش نشان داده و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.

بعد از جهش نمودار از خط میانی، معمولاً قیمت به جایی که از آن آمده باز می گردد. همچنین، زمانی که قیمت از سطح میانی عبور می کند، شاهد حرکت بیشتر به سمت دیگر کانال هستیم.

معامله گران می توانند از سطح میانه کانال رگرسیون خطی به عنوان تاییدی برای معاملات خود استفاده کنند. در همان زمان، خط میانه می­ تواند برای دستیابی به سیگنال های خروج نیز کاربرد داشته باشد.

لینک دانلود اندیکاتور کانال رگرسیون خطی را در زیر دانلود و به متاتریدر خود کنید.

کانال دانچین (Donchian)

کانال دانچین یکی دیگر از اندیکاتورهای معاملاتی کانال است. اندیکاتور کانال دانچیان بر اساس بالاترین قله و پایین­ ترین کف در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می ­شود. این قله ها و کف ها با خطوط افقی مشخص می شوند. همچنین با تغییر قیمت، خطوط بصورت پویا برای دوره‌ جدید تغییر می‌کنند. به این ترتیب، پرایس اکشن توسط کانال قیمت دانچین محصور شده است.

اندیکاتور معاملاتی دانچین Donchian نیز دارای یک خط میانی است. این خط تنها یک میانگین بین سطوح بالا و پایین دانچیان است.

سطوح بالا و پایین، نقش حمایت و مقاومت را بازی می کنند. با این حال، زمانی که قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد می‌کند و قیمت‌ها همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند، یک سیگنال خرید در نمودار دریافت می‌کنیم. همین امر برای باند پایین نیز صادق است. اگر پرایس اکشن تجزیه و تحلیل کانال نزولی شروع به تعامل با باند پایین کانال دانچین کند، سیگنال فروش دریافت می کنیم.

گسترش فاصله بین کانال های بالا و پایین به ما یک سوگیری نسبت به پویایی قیمت و شکل گیری یک روند می دهد. در عین حال، باند میانی می تواند به عنوان یک تأیید بیشتر برای سیگنال های ورود یا خروج، استفاده شود.

شاید متوجه شده باشید که شاخص کانال دانچیان Donchian شبیه اندیکاتور باندهای بولینگر است. در واقع، آنها به روشی مشابه استفاده می شوند. با این حال، ما باید تفاوت بین این دو را درک کنیم. شاخص دانچین بر اساس قله و کف قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. در حالیکه اندیکاتور بولینگر باند، مبتنی بر نوسان رسم می شود.

تصویر زیر شاخص کانال دانچین و سناریوی معاملاتی کانال فارکس را به شما نشان می دهد:

معامله بر اساس کانال دانچین یا دانچیان

در بالا استراتژی کانال دانچین را مشاهده می کنید. ابتدا نمودار، اندکی آشفته به نظر می رسد. با این حال، هنگامی که فهمیدید به دنبال چه چیزی هستید، این آشفتگی اولیه از بین می رود. هنگامی که دو باند به هم نزدیک هستند، نوار یا باندهای دانچین به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. در این مرحله قیمت بین دو باند بالا و پایین می‌رود. ما این را یک دوره تحکیم قیمت یا شرایط رنج بازار در نظر می گیریم. شما هنوز هم می‌توانید با استفاده از حرکات قیمت بین دو باند، معامله کنید. اما این بهترین کاربرد روش معاملاتی دانچین نیست.

جذاب ترین عملکرد اندیکاتور دانچین در تشخیص شکست های قوی است. این مسئله را زمانی مشاهده می کنیم که قیمت شروع به ضربه زدن به باند بالایی می کند، آن را به سمت بالا هدایت می کند یا شروع به ضربه زدن به باند پایین می کند و آن را به سمت پایین می برد. فلش های سبز رنگ روی نمودار، زمانی را نشان می دهد که قیمت اوج های بالاتر را ایجاد می کند.

به این ترتیب، نوار بالایی دانچین نیز شروع به حرکت به سمت بالا می کند. این بدان معنی است که قیمت با شدت نسبتاً بالا در حال افزایش است و ورود مناسبی را به یک معامله خرید ایجاد می­کند. سپس باندها دوباره به هم نزدیک می شوند. قیمت شروع به آزمایش باندهای بالا و پایین به عنوان مقاومت و حمایت می کند. ناگهان، پرایس اکشن شروع به ضربه زدن به باند دانچین پایین­تر می‌کند و سطوح پایین‌تر (فلش‌های قرمز) را ایجاد می‌کند. این موضوع یک فرصت فروش را در نمودار قیمت نشان می هد.

با اشاره به تصویر بالا، مکان مناسب برای ورود به معامله­ خرید، اولین فلش سبز روی نمودار می باشد. اینجا محلی است که نمودار، بالاتر از سطح تراکم قیمت قبلی بسته شده است و در چند دوره گذشته، تلاش کرده کانال بالایی دانچین را به سمت بالا بشکند. معامله تا زمانی می تواند حفظ شود که قیمت باند میانی را به سمت پایین بشکند. این همان سیگنال خروج از ترید است. همانطور که می بینید، اینجا در واقع جایی است که باندها به یکدیگر نزدیک می شوند و جفت ارز شروع به حرکت رنج می کند.

برای معامله در نزول بعدی قیمت، همان منطقی را که برای مثال خرید استفاده کردیم، اعمال خواهیم کرد. مکان بهینه برای ایجاد پوزیشن فروش، اولین فلش قرمز روی نمودار است. این مورد بعد از جهش قیمت از باند بالایی و پس از بسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت دانچین رخ می­ دهد.

در همین حال، این دو باند تازه از یکدیگر فاصله می گیرند و این احتمال کاهش بیشتر قیمت را به ما اعلام می کند. می­ بینیم که هر کف نسبت به کف قبلی، پایین تر است و باند پایین دانچیان با هر دوره بعدی کاهش می­ یابد. می‌توانیم بر اساس این رفتار قیمتی نتیجه بگیریم که روند نزولی نسبتاً قوی است. معامله فروش در طی این دوره قیمت باید تا زمانی که نمودار باند میانی را به سمت بالا بشکند، نگهداری شود. این با آخرین کندل روی نمودار اتفاق افتاده است.

بهترین سیستم معاملاتی بر اساس کانال برای شما کدام است؟

معامل بر اساس کانال که برای جفت ارزها اعمال می شود یک روش ساده و موثر تحلیل تکنیکال است که می­ تواند به تریدرهای فارکس کمک کند در سمت درست بازار باقی بمانند. هر یک از سه سیستم معاملاتی کانال که در مورد آنها صحبت کردیم، نکات قوت و ضعف خود را دارند.

اگر مبتدی هستید، شاید بهتر باشد از روش معاملاتی ساده پرایس اکشن در کانال استفاده کنید. کف ها و قله های قیمت را در طول یک روند انتخاب کنید و یک کانال رسم کنید. سپس به سادگی، جهش های قیمت را در داخل کانال معامله کنید. ترجیحاً در جهت روند موجود این کار را انجام دهید. همچنین، فراموش نکنید که حرکت شکست را بدقت بررسی کنید. به هر حال، شکست کانال می تواند منجر به حرکت شدید قیمت در مدت زمان نسبتاً کوتاهی شود.

اگر بیشتر یک معامله گر محتاط هستید و همیشه می­ خواهید تأیید اضافی برای سیستم معاملاتی کانال خود داشته باشید، کانال رگرسیون خطی ممکن است ابزار مناسبی برای شما باشد. دو قله و دو کف را پیدا کنید و کانال رگرسیون را روی آن بکشید. سپس به دنبال جهش از سطوح بالا یا پایین و به دنبال آن یک شکست در سطح میانه باشید. برای معامله گر محافظه کار، خط میانه می ­تواند یک تأیید اضافی را فراهم کند. اما توجه داشته باشید که با منتظر ماندن در این تاییدیه اضافی، پتانسیل سود در معامله­ نیز کمتر خواهد شد.

در نهایت، اگر احساس می‌کنید که با تجربه‌تر هستید و ایده­ استفاده از سطح مقاومت و حمایت پیچیده‌تر و پویاتر را دوست دارید، ممکن است روش کانال دانچین یا دانچیان را دوست داشته باشید. در جستجوی موقعیت هایی باشید که تجزیه و تحلیل کانال نزولی قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت اخیر را شکسته و شروع به برخورد به باند بالا یا پایین می کند. اگر دو باند در حال گسترش هستند، وارد معامله شوید. سپس اگر معامله شما به درستی اجرا شود و قیمت در جهت مورد نظر ادامه یابد، باید معامله خود را حفظ کنید تا زمانی که پرایس اکشن باند میانی را در جهت مخالف بشکند.

تحلیل تکنیکال لونا؛ شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

گزارش مجله کوین‌گراف به نقل از دنیوزکریپتو؛ در تحلیل امروز رمزارز لونا، از الگوهای قیمت و میانگین‌های متحرک برای تجزیه و تحلیل حرکت آتی رمزارزها استفاده می‌کنیم.

رمزارز LUNA:

لونا رمزارز بومی شبکه Terra است. این شبکه برای راه‌اندازی استیبل‌کوین ساخته شده است. رمزارز LUNA جز استیبل‌کوین‌های الگوریتمی Terra است، زیرا نوسانات تقاضای استیبل‌کوین را جذب می‌کند.

تجزیه و تحلیل قیمت LUNA:

تجزیه و تحلیل قیمت LUNA در ۹ آوریل ۲۰۲۲ را در تایم‌ فریم‌ یک ساعته بررسی می‌کنیم.

رمزارز LUNA در حال حاضر در یک کانال نزولی حرکت تجزیه و تحلیل کانال نزولی می‌کند. اگر روند قیمت بتواند کانال نزولی را به سمت پایین بشکند، سیگنالی قوی برای فروش است. و برعکس اگر روند کانال نزولی را به سمت بالا حرکت کند، نشانه از سیگنال خرید است. شکست خط پایین کانال نزولی، نشانه‌ی این است که دارایی دارد ارزش خود را از دست می‌دهد.

در حال حاضر قیمت لونا ۹۸٫۶۵ دلار است. اگر این الگو ادامه یابد، قیمت LUNA ممکن است به سطح مقاومت ۱۱۷٫۴۲۰ دلار، و سطح خرید ۱۰۰٫۸ دلاری برسد. اگر روند معکوس شود، ممکن است قیمت LUNA به ۸۹٫۵۲۵ دلار کاهش یابد. در این حالت سیگنال فروش بعدی در ۹۷٫۰۵۵ دلار خواهد بود.

در تجزیه و تحلیل کانال نزولی عکس سوم به تحلیل LUNA براساس اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) پنجاه و دویست روزه می‌پردازیم. روند قیمت لونا زیر MA 50 و MA 200 حرکت می‌کند، بنابراین کاملا در یک روند نزولی قرار دارد. با این حال هر لحظه ممکن است که روند معکوس گردد.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی راهی برای تجزیه و تحلیل بازده یا ادامه یک روند هستند. به عبارت دیگر این ابزارها، نقاط حمایت و مقاومتی هستند که توسط روش های مختلف ترسیم می شوند. درصد در استفاده از این ابزار اهمیت فوق العاده ای دارد. لازم است بدانید که fibonacci شامل طیف گسترده ای از ابزارها است که برخی از مهمترین آنها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با این ابزارها و انواع آن، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

انواع فیبوناچی

• اصلاحی (RET)
• گسترشی (EXT)
• انبساطی (EXP)
• پروژکشن (PRO)
• کمان ها
• بادبزن
• کانال

فیبوناچی اصلاحی

یکی از مهمترین ابزارهای fibonacci، نوع اصلاحی است. با استفاده از fibonacci اصلاحی، می‌توانیم درصدهای ممکن برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورودی مناسب را بدست آوریم. قبل از صحبت در مورد این ابزار، باید درصدهای fibonacci را بدانید. سطوح کلیدی این ابزار شامل پنج سطح «23.6 درصد»، «38.تجزیه و تحلیل کانال نزولی 2 درصد»، «50 درصد»، «61.8 درصد»، «78.6 درصد» است. درصدهای ذکر شده مهمترین درصد فیبوناچی هستند که 61.8 که به درصد طلایی معروف است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر اصلاحات در 61.8 تکمیل شده است.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت 50 درصد عدد تجزیه و تحلیل کانال نزولی اول fibonacci نیست، اما معامله گران معتقدند که قیمت در سطح 50 درصد به خوبی واکنش نشان می دهد، به همین دلیل عدد 50 در این ابزار گنجانده شده است. ابتدا می خواهیم اصلاح fibonacci (RET) را توضیح دهیم. زمانی که بازار در جهت خاصی حرکت می کند، گاهی اوقات تمایل به اصلاح قیمتی دارد که در چنین اصلاحی هرگز از کف و سقفی که ما برای fibonacci ترسیم کرده ایم فراتر نمی رود.

نحوه ترسیم ابزار

1. ابتدا باید یک روند خاص را شناسایی کنیم. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.

2- نکته قابل توجه این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و قطعا تجربه می تواند اولین عنصر مهم در استفاده از آن باشد و برای شناسایی نقاط کف و سقف تجربه نشان می دهد.

3- برای رسم باید پس از انتخاب ابزار، در روند رو به بالا، کف را به سقف و در روند رو به پایین، سقف را به کف متصل کنید.

4- برای نحوه معامله باید منتظر واکنش معامله گران به یکی از سطوح fibonacci باشید. برای تعیین اینکه آیا این یک سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی را که معمولاً برای حمایت یا مقاومت استفاده می شود را در نظر بگیرید. در این میان نسبت‌های 61.8 درصد و 38.2 درصد در مقابل اهمیت بیشتری دارند. ابتدا باید در سطح 38.2% حساس باشید و اگر از این سطح عبور کنید در 61.8% حساس خواهید بود و اگر از این سطح عبور کند سطح بعدی 78.6% خواهد بود. با این تفاسیر در صورت صعودی بودن روند می توان از این ابزار برای بررسی حمایت آن استفاده کرد که در مثال های زیر به وضوح نشان داده شده است. پس از انتخاب، نقاط یک به دو را به هم وصل می کنیم تا سطوح را بدست آوریم.

به یاد داشته باشید که این دو نقطه حداقل و حداکثر هستند. نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت در روند مورد استفاده قرار گرفتند، همچنین می‌توانیم مقاومتی برای افزایش در یک روند صعودی دریافت کنیم. توجه داشته باشید که حالت اصلاحی در داخل یک کف و یک سقف است.

فیبوناچی گسترشی

fibonacci توسعه یافته (EXT) یکی از ابزارهای fibonacci است که برای پیش‌بینی سطوح قیمت بالای 100% استفاده می‌شود، به طوری که اگر سهمی از بالاترین سطح قبلی خود عبور کرد، پس از عبور از سقف قبلی، بتوانیم سطوح مقاومت جدید سهم قبلی را شناسایی کنیم، می توان از این ابزار استفاده کرد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم یک fibonacci گسترشی، کافی است نقطه حداکثر سقف قبلی را دقیقاً مخالف حالت اصلاحی به کف وصل کرد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، برای مشارکت زیر توانستیم نقاط مقاومت جدیدی را شناسایی کنیم. در حالت مخالف هم همینطور است، در این حالت، سهم از پایین ترین حد قبلی خود عبور کرده و این بار با اتصال نقطه پایین به بالاترین قبلی خود، می توانیم سطوح جدیدی از سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار با نام fibonacci اصطلاح نیز نامگذاری خواهد شد.

در این صورت نقاط یک به دو را به هم وصل می کنیم تا نقاط خارجی به دست آید. بنابراین از این الگو برای حالت خارجی و برای بدست آوردن نقاط مقاومت استفاده می شود که هم در روندهای صعودی و هم در روند نزولی می توانیم از آن استفاده کنیم. البته این نکته را در نظر داشته باشید که fibonacci گسترشی برای خارج یک کف و سقف است.

فیبوناچی پروژکشن(Fibonacci Projection)

نام این ابزار به اشتباه در متاتریدر، EXP قرار داده شده است، زمانی که باید Pro نامگذاری می شد اما در دینامیک تریدر به آن Apps می گویند.

روش ترسیم ابزار

برای استفاده از fibonacci پروژکشن باید از سه نقطه استفاده کرد که شامل نقطه کف، سقف و یک اصلاح، هم در صعود و هم در نزول است که باید به صورت شماتیک تأیید شود. یعنی ابتدا کف یا سقف، سپس سقف یا کف و در نهایت کشیدن ابزار به نقطه اصلاح، ما را از محدوده خارج می کند. همانطور که می بینید، این ابزارها بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می شوند که رالی نامیده می شوند و معتبرتر هستند.

با توجه به نمودار زیر، وقتی از محور خط چین افقی و خط A عبور می کنیم، می توانیم از سه نقطه برای پیش بینی قیمت استفاده کرده و ابزار را به صورت زیر ترسیم کنیم. ابتدا نقطه اول ابزار را به یک و سپس نقطه دوم را به دو و در نهایت به نقطه سه می کشیم تا نقاط مقاومت ایجاد شوند.

فیبوناچی کمان ها(Fibonacci arcs)

ابزار fibonacci کمان ها که بیشتر با نام Arcs شناخته می شود، ترازهای اصلاحی را به صورت کمان نمایش می دهد. به عبارت دیگر، قوس‌ها معکوس‌های قیمت را براساس یک روند صعودی یا یک روند نزولی مشخص می‌کنند.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار به دو نقطه در ابتدا و انتهای فرآیند نیاز داریم. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو نقطه را با استفاده از ابزار فیبوناچی کمان ها به هم وصل کنید. این ابزار سطوح بازگشتی یک روند را در کمان های موازی نمایش می دهد. به عبارت دیگر، قوس ها می توانند معکوس های قیمت را براساس روند صعودی یا نزولی تعیین کنند.

فیبوناچی بادبزن(fan)

ابزار fibonacci بادبزن که عموماً به عنوان فیبوناچی بادبزن شناخته می شود، سطوح تصحیح را به صورت خطوط روند نمایش می دهد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار، کافیست که این ابزار را انتخاب کرده و کندل ابتدا و انتهای روند را به یکدیگر وصل کنید. از دیگر خطوطی که این ابزار نشان می دهد، شیب کمتری در مقایسه با روند اصلی خواهد داشت. می توان از این خطوط به عنوان ترازهای بازگشت قیمت استفاده کرد.

فیبوناچی کانال(Channel)

این ابزار برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی که در یک کانال حرکت می کنند، استفاده می شود. هنگامی که یک کانال شکسته می شود، نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را می توان به راحتی براساس نوار ابزار کانال شناسایی کرد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار، باید کانال را انتخاب کرده و در نهایت با استفاده از سه نقطه ای که با استفاده از این ابزار در اختیار شما قرار می دهد، می توانید سقف و کف کانال خود را مشخص کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که هر چقدر تعداد نقاط برخوردی به این کانال ها بیشتر باشد، این کانال از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و خطوط بازگشتی ترسیم شده درست تر خواهد بود.

Инструмент технического анализа канал Фибоначчи – построение и применение

Последовательность Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой каждый следующий член является суммой двух предыдущих:

Эти фигуры связаны рядом интересных отношений.

Каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.

Каждому варианту использования соответствует примерно 0,618 из следующих.

Это замечательное свойство последовательности Фибоначчи отражено в ряде технических инструментов, используемых при анализе рынка. Общий принцип интерпретации этих инструментов заключается в том, что при приближении цены к линиям, проведенным с их помощью, следует ожидать изменений в развитии текущего тренда.

Получается, что при анализе рынка используются несколько базовых уровней: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8%, 261,8% и 423,6%, наиболее активный. из них 61,% .

Эти, казалось бы, обычные числа имеют большой смысл, и давайте посмотрим, как их использовать.

Модели Фибоначчи лучше всего использовать вместе с другими моделями и индикаторами. Они часто указывают на более общий подход. Расширение Фибоначчи даст вам конкретную цель цены, но в этом нет смысла, если вы не знаете, что прорыв вероятен. Тест оценки цены Фибоначчи требует треугольной модели, подтверждения объема и оценки общей тенденции.

Комбинируя индикаторы и графики со многими доступными инструментами Фибоначчи, вы можете увеличить шансы на успешную сделку. Помните, что не существует единой метрики, которая бы показывала все идеально (если бы она была, мы бы все были богаты). Однако, когда многие индикаторы указывают в одном направлении, вы можете получить хорошее представление о том, куда движется цена.

Построение канала Фибоначчи

Все стратегии Форекс, использующие коридоры или каналы для определения ценовых моделей, являются очень эффективными инструментами. Движение изображения в этом случае можно представить как реку, а такие каналы – как ее берега, которые ограничивают и ведут эту реку в строгом направлении.

Преимущество канала Фибоначчи перед конкурентами в том, что с его помощью можно решить несколько задач:

تجزیه و تحلیل کانال نزولی
• определить время для коррекции и консолидации цен;
• точное определение того, когда меняется общий тренд;
• обзор наиболее благоприятных времен для открытия ордеров;

Этот индикатор прост в применении, но он может значительно повысить точность любой торговой системы.

Как построить канал Фибоначчи в терминале и самостоятельно?

Чтобы создать каналы Фибоначчи в терминале MetaTrader4, выберите: «Вставить» – «Каналы» – «Фибоначчи»:

Фибоначчи в терминале MetaTrader4

Для самой постройки мы выбираем интересное для нас направление, с которым планируем работать. Волатильность и направление графика не имеют значения, каналы одинаково хорошо работают как при боковом (флэтовом) движении, так и при направленном тренде.

При тенденции роста строим канал по минимальным значениям цен:

Т-1 и Т-2 были взяты за основу при строительстве каналов. Области, где цена не могла пересечь канал, были отмечены красным, и после тестирования на сопротивление вернулась к линии построения.

При нисходящем тренде индикатор остается в верхней части графика, но на том же уровне канал нужно сместить вниз, чтобы он оказался ниже линии построения.

Как использовать каналы Фибоначчи?

Стратегии использования канала могут быть разными, тем менее рискованной будет покупка ордера в направлении текущего тренда, когда временная шкала отскочит от линии, по которой все построение завершено.

Ордер следует закрывать, когда цена достигает уровня и есть сигналы о его быстром развороте.

Зачем использовать технический индикатор из группы осцилляторов или стратегию Price Action без индикатора? Последний вариант лучше, потому что он обеспечивает большую точность.

В зависимости от стратегии использования каналы не будут отличаться от уровней Фибоначчи, но могут использоваться для глобальных движений тренда и высокой волатильности.

Суть инструмента технического анализа канал Фибоначчи – построение, интерпретация результатов, практическое применение в трейндинге:

Авторская стратегия использования канала Фибоначчи

Одна из стратегий использования канала Фибоначчи – тестировать его сигналы не сразу, а путем изменения направления движения цены. Если актив движется в восходящем тренде, канал Фибо будет растягиваться не выше (как показано на боковой панели выше), а ниже, как если бы он работал в нисходящем тренде. В этом случае построение ведется по крайним значениям движения цены, образующим те же «берега», которые ограничивают построение графика.

При разрыве линий построения получаются уровни движения для подтверждения смены направления и определения точного времени команд открывания:

Фибо канал на скриншоте построен в точках Т-1 и Т-2, его ширина выставлена ​​по ширине коридора – на Т-3. Линии построения, на которых основываются точки, являются основной полосой графика. После смены тренда уровни, указывающие на консолидацию, помогают определить лучшее время для входа в рынок:

Зеленые точки на скриншоте показывают моменты уровней, которые не прошли.

Синие кружки пересекаются с уровнями канала Фибоначчи, поэтому сейчас отличное время для открытия сделок по уменьшению размера.

Таким образом, правильное использование уровня может повысить точность любой торговой системы и сделать рядового трейдера настоящим снайпером финансового рынка.

Шаблон Фибоначчи можно применять к каналам не только по вертикали, но и по диагонали, как показано на диаграмме:

Фибо по диагонали

При использовании в сочетании с каналами Фибоначчи он может предоставить трейдеру дополнительное подтверждение того, что уровень цены будет действовать как поддержка или сопротивление.

К этим каналам применяются те же принципы и правила, что и для вертикальных сэмплов. Один из общепринятых методов, используемых трейдерами, – комбинировать диагональные и вертикальные индикаторы Фибоначчи, чтобы найти области, где оба указывают на значительное сопротивление. Это может указывать на продолжение доминирующей тенденции.

Действия в параллельных каналах разрешает трейдерам предсказывать значении поддержки и сопротивления.

Есть совместные приемы работы с ценовым каналом и способы их построения. Один из методов – действовать только на подтвержденном канале.

Обоснованный канал – это канал, организованный на двух низких и двух высоких точках. Однако на практике часто бывает, что после его подтверждения канал меняет направление.

Испытаем прогноз движения цены в будущем канале. Здесь нам помогут уровни Фибоначчи.

На рисунке 1 изображено движение вверх. В любом направленном движении есть факторы коррекции. Коррекция часто происходит в предыдущем направлении на уровнях Фибоначчи. Чаще всего 38,2% или 61,8%. А здесь стоимость колебалась в районе 61,8%.

На рисунке 2 представлена та же таблица цен, только с маркировкой. Наша задача – предназначить т. 3, как вторую точку верхнего края восходящего канала. Чтобы правильно указать направление канала, установите минимальные точки на участке пути и отметьте их цифрой «0» и так далее.

Проведите эти точки линией 02. В точке 1 (первая точка максимума верхней границы восходящего канала) проведите параллельную линию 0 2.

Уровни коррекции Фибоначчи увеличились во время волны коррекции 12.

Как уже упоминалось, развороты происходят возле уровней Фибоначчи.

В каналах точки разворота обычно находятся на пересечении уровней Фибоначчи (100%, 161,8%, редко 261,8%) с краем канала. В данном случае разворот произошел около уровня 161,8%. Чтобы обеспечить T / P, лучше всего делать небольшие ставки, чтобы избежать уровней Фибоначчи.

Такая разметка позволит не пропускать хорошие транзакции, когда канал еще не сформирован. Аналогично отмечаются нисходящие линии. Просто нужно строго соблюдать правила, что в восходящих каналах мы работаем только вверх, а в в нисходящих каналах – вниз.