مثلث متقارن کاهشی

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط مثلث متقارن کاهشی روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

الگوی مثلث

در این مقاله موضوع مورد بررسی ما الگویی است که در دسته مثلث متقارن کاهشی بندی جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار میرود. در واقع این الگوها در طول یک روند ظاهر شده و به نوعی وقفه در مسیر اصلی روند ایجاد میکنند و بعد از شکل گیری این الگو ، روند مسیر قبلی خود را ادامه می دهد .

الگوهای مثلثی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک به شمار میروند. همانند دیگر الگو های رایج در تحلیل تکنیکال این الگو نیز در تلاش است تا به یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی قیمت کمک بکند. معامله گران و تحلیلگران با تشخیص این الگو درک مناسبی از موقعیت قیمت و شرایط روند پیدا میکنند .

به طور کلی الگوهای مثلثی به چهار دسته تفکیک میشوند :

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث انبساطی

الگوی مثلث افزایشی

شکل این مثلث به این صورت است که یک ضلع آن به صورت افقی ضلع بالایی مثلث را تشکیل می دهد و از طرف دیگر ضلع دیگرش که در پایین مثلث قرار دارد شیب صعودی دارد . در واقع به بیان تکنیکالی تر در این نوع مثلث قلهها در یک سطح قیمتی ثبت میشوند و درهها به صورت بالاتر از قبلی ثبت میشوند. از ابتدای مثلث رفته رفته محدوده قیمت کوچکتر میشود و در آخر قیمت از ضلع بالایی مثلث یا همان ضلع افقی شکسته شده و بالاتر میرود و باعث میشود روند ادامه پیدا کند.

تفسیر اصلی این الگو این است که نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزایندهای کمتر موفق می شوند.

الگوی مثلث صعودی زمانی شکل میگیرد که قیمت دارایی بین دو خط حرکت میکند . قیمت به سمت بالا میرود، به ناچار با مقاومت مواجه می‌شود و این اتفاق منجر به کاهش قیمت با افزایش فروش دارایی در سطح مقاومت می‌شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند، اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمیشود. در واقع میتوان گفت بعد از هر بار برخورد به محدوده مقاومت فروشندگان ضعیف تر میشوند .

به طور کلی الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی تلقی مثلث متقارن کاهشی می‌شود.

الگوی مثلث کاهشی

یک الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس الگوی قبلی ما یعنی الگوی مثلث صعودی می باشد. این الگوی مثلثی سیگنالی به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگو، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین مثلث نقش حمایت را بازی می کند و افقی است، در حالی که خط بالایی نقش مقاومت را بازی کرده و به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل میگیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل میگیرد. اگر در طول یک روند صعودی ظاهر شود، معمولاً به عنوان نشانهای از چرخش احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته میشود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی کاهش می‌یابد،

اما پس از برخورد به خط حمایت افقی؛ قیمت افزایش می‌یابد. با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل کمترموفقیت‌آمیز است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده یا همان خط افقی مثلث می‌برند. این اتفاق الگوی مثلث نزولی؛ مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست خط افقی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده میتوانند وارد موقعیت فروش شوند .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در دسته الگو های اصلاحی و البته ادامه دهنده به شمار میرود که شامل 5 موج است که بعد از پایان پنجم باید منتظر پایان اصلاح و ادامه روند باشیم.

این الگوی مثلث هم توسط دو خط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد که خط حمایت با شیب صعودی و خط مقاومت با شیب نزولی در نهایت به هم می‌رسند، بدین ترتیب محدوده معاملاتی دارایی رفته رفته کوچک‌تر می‌شود. به همین طریق ، قیمت دارایی بین دو خط روند افزایش و کاهش مییابد و به سمت راس مثلث حرکت میکند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته میشود و روندی پایدار را ایجاد میکند.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی مثلث متقارن کاهشی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معاملهگران میتوانند با اطمینان از آن استفاده کنند.

در تحلیل تکنیکال زمانی میتوانیم بگوییم که این الگو تکمیل و سیگنال صادر شده که یکی از خطوط حمایت یا مقاومت توسط یک کندل شکسته شده و کندل بعدی نیز این موضوع را تایید کند .

الگوی مثلث انبساطی

الگوی مثلث انبساطی یکی از اشکال کمیاب و نادر الگوهای مثلثی است که اصطلاحاً به آن مثلث واژگون نیز میگویند.

این الگو نیز از دو خط روند تشکیل شده که با گذشت زمان از یکدیگر دور میشوند و بدین ترتیب موج های قیمتی بلندتری می سازند.

از این الگو به عنوان الگوی برگشتی نیز یاد میکنند. در واقع میتوان گفت که ظهوراین الگو بر روی نمودار قیمت حاکی از این مسئله است که بازار بسیار هیجانی و پر تلاطم شده است.

به طور کلی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، حجم معاملات افزایش یافته ، در چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است . اگر در نموداری که در حال تحلیلش هستید این نوع از الگوهای مثلثی را دیدید سعی کنید با آرامش بیشتر معامله کنید و بیشتر مراقب نقاط حد سود و زیان خود باشید.

استزاتژی شکست(Breakout)

استراتژی شکست در همه انواع الگوهای مثلثی قابل استفاده است. بدون در نظر گرفتن اینکه مثلث صعودی، نزولی یا متقارن باشد.

استراتژی شکست به این شکل است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط مقاومت قرار گرفت باید بخرید و وقتی که پایین تر از خط حمایت قرار گرفت باید بفروشید. البته دخیل کردن مباحث کندل شناسی در این موضوع بسیار مهم است زیرا شما باید تاییدیه تحلیلتان را توسط کندل ها بگیرید.

به طور کلی این شکست ها به عنوان فرصت های معاملاتی توسط معامله گران استفاده می شود.

از آنجایی که هر معاملهگر ممکن است خطوط روند خود را کمی متفاوت ترسیم کند، نقطه ورود دقیق ممکن است بین معاملهگران متفاوت باشد. برای کمک به پیدا کردن زمان مناسبی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت خارج میشود، مشاهده افزایش حجم می تواند بسیار مفید واقع گردد.

هدف اصلی استراتژی شکست کسب سود با رد شدن قیمت ها از خطوط روند تشکیل دهنده مثلث است.

اگر قیمت به زیر سطح حمایت مثلثی (خط روند پایین) برسد، یک پوزیشن فروش با یک دستورحد ضرر که بالاتر از قله آخر یا درست بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) قرار می‌گیرد،صورت می پذیرد.

اگر قیمت از مقاومت مثلثی (خط روند بالایی) رد شود، یک پوزیشن خرید با یک دستورحد ضرر که زیر دره آخر یا درست زیر حمایت مثلث (خط روند پایین) قرار میگیرد، صورت میپذیرد.

تارگت سود

برای خروج از یک معامله سودآور، استفاده از تارگت قیمتی را در نظر بگیرید. تارگت قیمتی یک سفارش جبرانی است که در قیمتی از پیش تعیین شده قرار میگیرد. یک گزینه این است که تارگت قیمتی را در قیمتی قرار دهید که حرکت قیمت برابر با کل ارتفاع مثلث را ثبت کند(شروع از نقطه شکست). به عنوان مثال، اگر ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین منطقه مثلث (سمت چپ) 300 تومان بود، پس یک تارگت قیمتی 300 تومانی بالای نقطه شکست قرار دهید. این برای زمانی است که موقعیت خرید اتخاذ کردید. برای موقعیت های فروش باید عکس این مورد عمل کنید.

تارگت گذاری ساده ترین روش برای خروج از یک معامله سودآور است، زیرا معاملهگر پس از انجام معامله کاری انجام نمیدهد. در نهایت، قیمت یا به حد ضرر یا تارگت سود خواهد رسید. مشکل این است که گاهی اوقات ممکن است معامله سود خوبی نشان دهد، اما به تارگت قیمتی نرسد. در این مواقع معامله گران باید به دقت حرکات قیمت را رصد کنند و بهترین نقطه برای خروج از موقعیت معاملاتیشان را بیابند.

شکست های کاذب(Fake Breakout)

شکست های کاذب مشکل اصلی معاملهگران هنگام معامله الگوهای مثلث یا هر الگوی تکنیکالی دیگر است. شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یکی از خطوط تشکیل دهنده مثلث خارج می‌شود که نشانه‌ای از شکست است، اما سپس مسیر خود را معکوس می‌کند و حتی ممکن است ضلع دیگر مثلث را بشکند.

شکست های کاذب بخشی از معاملات هستند و می توانند منجر به از دست دادن بخشی از سرمایه تان شوند. ناامید نشوید همه شکست‌ها کاذب نیستند، و شکست‌های کاذب در واقع می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معاملات را بر اساس استراتژی ادامه دهند. اگر درحال معامله هستید و قیمت در جهت مخالفی که انتظارش را داشتید یک شکست کاذب ایجاد کرد، باید وارد موقعیت معاملاتی معکوس بشوید .

مثالی دیگر از شکست کاذب، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و انتظار دارید که بر اساس تجزیه و تحلیل شما از عملکرد قیمت، قیمت در نهایت رشد کند. در عوض، قیمت کمی به زیر مثلث کاهش می‌یابد، اما پس از آن شروع به افزایش شدید میکند ؛ به داخل مثلث بر میگردد.

سخن پایانی

دانستن نحوه تفسیر و مبادله مثلث ها مهارت خوبی است که در هنگام بروز این نوع الگوها باید داشته باشید. آنها رایج هستند، اما هر روز در هر سرمایه گذاری رخ نمی دهند. معاملهگران معمولاً به طیف وسیع تری از استراتژی ها نسبت به مثلث های معاملاتی نیاز دارند.

قبل از اینکه بخواهید این الگوها را با پول واقعی معامله کنید، باید مشاهده، ترسیم و معامله مثلث ها را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید. معامله‌گران می‌توانند قبل از اینکه هر سرمایه واقعی در معرض خطر قرار گیرد، مطمئن شوند که آیا می‌توانند با استراتژی‌ها سود کنند یا خیر.

مثلث متقارن کاهشی

الگوی مثلث متقارن (Asymme ic T ia gle) به حالت صعودی و نزولی یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymme ic T ia gle) را معرفی خواهیم کرد.

شکل الگوی مثلث متقارن

در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته و خط روند افقی مثلث متقارن کاهشی در زیر کندل‌ها قرار دارد.

در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.

در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی ۱۳۴۷ الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در ۵۳ درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در ۴۷ درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو ۵۰-۵۰ است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد.

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در ۵۰ درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای ۱۰ تا ۱۳ درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن‌ تشکیل شده را نشان خواهیم داد.

در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.

اعتبار الگوی Asymme ic T i agle

در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.

در الگوی مثلث متقارن‌ مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

هدف الگوی مثلث متقارن

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

ادامه دوره: الگوی سر و شانه معکوس؛ قسمت پانزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قسمت قبل: الگوهای مثلث کاهشی؛ قسمت سیزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلثی به سه دسته تقسیم میشوند و چارت زیر تفاوت بین هر کدام را نشان میدهد: الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن.

آیا الگوی مثلث متقارن یک الگوی صعودی است یا نزولی؟ الگوی مثلث متقارن یک الگوی ادامه ­دهنده میباشد و بنابراین میتواند هم صعودی باشد و هم نزولی.

این الگو چه سیگنالی به ما میدهد؟ اگر این الگو را در یک روند صعودی ببینیم یعنی روند صعودی ادامه خواهد یافت. مثال زیر را ببینید:

اگر این الگو را در یک روند نزولی ببینیم، آنگاه باید انتظار داشته باشیم که روند نزولی ادامه یابد. مثال زیر را ببینید:

چگونه الگوی مثلث متقارن را رسم کنیم؟

– قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.

-حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.

– بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش برای معامله با الگوی مثلث متقارن:

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالاپایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

اما در معامله با شکست الگوی مثلث مشکلی وجود دارد. چارت زیر را ببینید:

از نظر اکثر افراد، شکستی که در شکل بالا رخ داده مناسب نمی­باشد. به دلایل زیر:

-فاصله ایست ضرر بسیار زیاد است. یعنی ترجیح آن است که شکست هایی را معامله کنیم که شمع شکست در نزدیکی خط روند مثلث متقارن کاهشی شکل گرفته است.

-شکست هایی که با شمع بلند شکل میگیرند، اکثرا شکست­های پایداری نیستند. یعنی در چنین شکست­هایی قیمتها برمیگردند(همانطور که در شکل بالا دیده میشود).

همانطور که میبینید در اینجا بعد از شمع شکست، یک پین بار نزولی به رنگ سبز شکل گرفته است و سپس ۴ شمع بعد از آن، قیمتها افت کرده اند.

پس اگر در شکست با شمع بلند وارد معامله میشوید، باید کمی صبر کنید تا معامله سودآور شود.

۲- معامله در نقطه تست خط روند شکسته شده: روش دوم این است که منتظر بمانیم قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس خرید و فروش انجام دهیم.

این روش مخصوصا زمانی مناسب است که شکست با شمع بلند رخ داده باشد.

یعنی ابتدا منتظر بمانیم تا قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس وارد معامله شویم.

در الگوی مثلث متقارن، خط ایست در کجا قرار میگیرد؟

در الگوهای مثلثی، میتوان ایست ضرر را به سه روش تعیین کرد. این روش ها برای هر سه نوع الگوی مثلثی قابل استفاده است.

ایست ضرر ۱(SL 1)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای نقطه شکست قرار میدهیم. در حالت احتمال خروج از معامله بیشتر میشود، اما فاصله ایست ضرر کوتاه است.

ایست ضرر ۲ (SL 2)= در این روش، ایست ضرر را بین خط روند بالایی و پایینی قرار میدهیم.

ایست ضرر ۳ (SL 3)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای خط روند مقابل قرار میدهیم. در این حالت احتمال خروج از معامله کم است، اما فاصله ایست ضرر خیلی زیاد است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

الگوی مثلث متقارن

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آن‌ها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازار‌های مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.

ویژگی الگوی مثلث و انواع آن

همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگو‌های ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه ‌مدت هستند.

همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.

بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث‌ سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.

الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:

• یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
• دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
• سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
• چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده می‌باشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.

در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و سقف را می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)

مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمت‌ها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)

توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.

الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث می‌باشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمت‌ها بسیار سریع کاهش می‌یابند.

البته که در بازار هیچ چیز صد ‌در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت مثلث متقارن کاهشی بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.

از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به ‎هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.

الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.

همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.

کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس

و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.

یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آن‌ها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.

معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.

کلام آخر

در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمت‌ها هستند و بسیاری از آن‌ها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها ‌می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.

برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌ آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمت‎‌ها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمت‌‌ها را پیش‌بینی کنید.

آموزش ترید ارز دیجیتال با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی یکی از بهترین الگوها برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. این الگو که دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است، درصد خطای کمی دارد و معمولاً سودآوری نسبتاً خوبی را رقم می‌زند. در این مقاله به شناخت این الگو و انواع آن خواهیم پرداخت و در نهایت نکات کلیدی هنگام استفاده از الگوی مثلث را مرور خواهیم کرد.

الگوی مثلث چیست؟

ترید ارز دیجیتال فعالیتی پیچیده، پرچالش و پرتکنیک است. هر کسی که می‌خواهد وارد این عرصه شود، باید آموزش‌های زیادی را پشت سر بگذارد و به مطالب و مباحث متنوعی مسلط شود. یکی از مهم‌ترین مباحث، الگوهای مثلثی (triangle patterns) است. تریدرهای زیادی از این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

الگوهای مثلثی نه تنها تصویری جامع از میزان ریسک و پاداش بالقوه در یک معامله را به تریدرها نشان می‌دهند، بلکه برای طراحی استراتژی‌های پیش‌بینی شکست، بسیار مفید هستند. علاوه بر این، الگوی مثلثی در مقایسه با سایر الگوها، درصد خطای کمتری دارد.

الگوی مثلثی به ساختارهای نموداری متشکل از کندل‌های متعددی که در بین دو خط حمایت و مقاومت همگرا محصور شده‌اند، گفته می‌شود. این دو خط همگرا شکل یک مثلث را ترسیم می‌کنند. این الگوها می‌توانند به پیش‌بینی روند نزولی یا صعودی بازار کمک کنند. درصد خطای کم و احتمال موفقیت بالا مهم‌ترین مزیت‌های triangle patterns است.

چرا آشنایی با الگوهای مثلثی مهم است؟

تریدرها از الگوی مثلت استفاده می‌کنند؛ زیرا روشی بسیار آسان برای بررسی روند و جهت بازار است. همچنین در صورت شکست خوردن الگو، میزان خسارت قابل توجه نخواهد بود. مثلث‌ها نقطه ورود به بازار را در نزدیکی تقاطع سطوح مشخص می‌کنند و از طریق کاهش حجم‌ کندل‌‌ها در نواحی قبل از شکست خطوط سرنخ‌هایی حیاتی ارائه می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع الگوی مثلث وجود دارد:

• مثلت صعودی
• مثلت نزولی
• مثلت متقارن

مثلث صعودی

مثلث صعودی (Ascending Triangles) دارای یک ضلع افقی مثلث متقارن کاهشی در بالا و یک ضلع شیب‌دار در پایین است. شکست الگو در جهت بالا از طریق شکست مقاومت افقی و در سمت پایین از طریق شکست ضلع شیب‌دار صورت می‌پذیرد. این الگوی مثلت معمولاً پس از یک تا دو ماه تشکیل می‌شود و در صورتی معتبر است که قیمت قبل از هر شکست، دو برخورد با بدنه مثلث داشته باشد. جزییات بیشتر این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

معمولاً در ابتدای مثلث حجم کندل‌ها قابل توجه است و به مرور افت می‌کند و حتی ممکن است این شاخص قبل از شکست روند به طور غیرعادی کاهش یابد. این الگو مستعد شکست‌های کاذب است. در صورت شکست موفقیت‌آمیز، قیمت‌ها معمولاً از الگو دور می‌شوند اما ممکن است در نزدیکی مناطق شکست دوباره نوسان‌هایی مشاهده شود.

غالباً شکست در الگوی مثلث در محدوده یک سوم پایانی اتفاق می‌افتد. شکست‌های صعودی نسبت به شکست‌های نزولی به زمان بیشتری برای رسیدن به هدف نیاز دارند. ارتفاع الگوی مثلث صعودی تأثیر مستقیمی بر نتایج دارد؛ چرا که هدف قیمتی بعد از شکست الگو به اندازه ارتفاع مثلث خواهد بود.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangles) نشان‌دهنده یک روند نزولی در قیمت است. در شکل این الگو یک خط حمایت افقی در پایین و یک مرز مقاومت شیب‌دار در بالای صفحه دیده می‌شود. ارتفاع جهش کندل‌ها و حجم آنها نیز به مرور کاهش می‌یابد. معمولاً قبل از شکست روند، حجم کم است و سپس شاهد افزایش زیاد حجم خواهیم بود.

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

شکست در الگوهای مثلث نزولی ممکن است در هر جهتی باشد. صرف نظر از روند اولیه، مثلث‌های نزولی ممکن است یک الگوی برگشتی یا الگوی ادامه‌دهنده باشند.

در زمان ترید با الگوهای مثلث نزولی باید دقت داشت که یک الگوی خوب بیش از دو برخورد با بالا و پایین مثلث دارد. بدون برخوردهای کافی در طول تشکیل الگو، مثلث نزولی اعتبار چندانی نخواهد داشت.

مثلث متقارن

الگوهای مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شکل‌هایی در نمودار قیمت هستند که از دو خط شیب‌دار مقاومت و حمایت در بالا و پایین تشکیل شده‌اند. در تصویر زیر یک الگوی مثلثی متقارن را مشاهده می‌کنید.

مانند سایر الگوهای مثلثی، داشتن حداقل دو نقطه برخورد قیمت با الگو اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اعتبار هر الگو می‌توان نقاط تماس کندل‌های قیمتی با مرزهای مقاومت و حمایت را بررسی کرد.

حجم کندل‌ها در طول شکل‌گیری یک الگوی مثلث متقارن به مرور کاهش پیدا می‌کند. ایجاد این مثلث‌ها معمولاً بیش از ۳ هفته زمان خواهد برد. شکست چنین الگوهایی ممکن است در جهت بالا یا پایین باشد.

ترید با الگوهای مثلث متقارن بهترین بازده را در هنگام معامله در جهت روند بازار دارد. در یک بازار نزولی، شکست صعودی می‌تواند ۱۵ درصد سود با احتمال شکست پایین ایجاد کند. به همین دلیل ترید با الگوهای مثلث متقارن طرفداران زیادی دارد.

چگونگی ترید با الگوهای مثلثی

مهم‌ترین نکته برای شروع ترید با الگوهای مثلثی توجه به حرکت چندباره نمودار بین دو خط روند است. نباید فضای خالی زیادی در مثلث وجود داشته باشد. به یاد داشته باشید که شکست‌های کاذب زیادی در این الگوها وجود دارد. باید بتوانید تمایزها بین الگوی مثلث و الگوهایی مثل Wedge یا Flag را تشخیص دهید.

به طور معمول شکل‌گیری الگوهای مثلثی صعودی دو ماه، مثلثی نزولی در بازار گاوی ۵۵ روز، مثلثی نزولی در بازار خرسی ۶۲ روز و مثلثی متقارن ۵۰ روز به طول می‌انجامد.

قبل از انجام معاملات مطمئن شوید که الگو حداقل دو بار قبل از شکست، با خطوط مرزی برخورد داشته است. قبل از شکست روند، حجم کندل‌ها بسیار کم خواهد شد. بررسی میزان حجم جزو آزمایش‌های مهم الگوی مثلث است.

خلاصه مطلب

الگوهای مثلثی یکی از بهترین راهکارها برای طراحی پوزیشن‌های معاملاتی است. ترید با الگوهای مثلثی آسان و سودآور است. زمان تقریبی تشکیل الگوی مثلث حدود دو ماه است و تشخیص آنها در نمودارهای قیمت کار چندان سختی نیست. مانند تمام تکنیک‌های معامله‌گری احتمال بروز خطا در این الگو نیز وجود دارد اما خسارت ناشی از این اتفاق معمولاً سنگین نخواهد بود.