چگونه بفهمیم روند بازار نزولی شده است؟
بعضی مواقع اصلاح و روند نزولی بازار را باهم اشتباه می‌گیریم، در این ویدیو مشخصات یک بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد.
ما برای این که در مورد چگونه بفهمیم روند بازار نزولی شده است؟ از کتابی که استفاده کردیم نامش Bear Market Investing Strategies می‌باشد که اصلا Bear Market به بازاری که نزولی باشد به آن بازار خرسی میگویند. این کتاب در مورد این صحبت می‌کند که وقتی بازار روندش نزولی است چه کار باید انجام بدهیم.
در فصل هشت این کتاب در مورد این صحبت می‌کند که چطور بفهمیم بازار نزولی است و یک وقتایی هست یک اصلاح کوچک سهام صورت می‌گیرد و یکم قرار است پایین بیاید و یک وقتا هم هست که دیگر انواع بازار نزولی سهم وارد فاز نزولی شده است. در فصل هشتم Bear Market investing Strategies به 18 روش اشاره می‌کند که ما 18 روش را خواندیم و فهمیدیم که همه روش‌ها بیس و اشاره‌ای به بحث‌های تکنیکالی دارد و خلاصه که اگر جمع بندی کنیم مستقیم ممکن است روش‌ها را به شما نگفته باشد اما در کل به 4 روش:
میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال
معمولا وقتی یک میانگینی را که چند ماه است نشکسته برای مثال در 10 روز یا 15 روز حالا روی سهام مختلف در دوره نخبگان می‌گوییم که چطور میانگین ایده‌آل را پیدا کنیم و این نشان می‌دهد که وارد فاز نزول شده‌ایم و یک سهمی را نگاه می‌کنم و به ما نشان می‌دهد که 2 ماهی است صعود کرده و زیر میانگین 9 روزه‌اش نیامده است و حالا آن را شکسته و الان می‌توانیم بفهمیم که وارد فاز نزول شده است.
خط روند
خط روند یا Trend Line یکی از ابزاری است که بسیار مورد استفاده ما قرار می‌گیرد و اگر Trend Line یا خط روند شکست، می‌توانیم بگوییم که سهم وارد فاز نزولی شده و استراتژی‌هایمان باید به سمت بازار Bear Market یا بازار خرسی یا نزولی برود.
ایچیموکو Ichimoku
روش بسیار خوبی است که کیجونسن وقتی شکسته به سمت پایین می‌شود، معمولا یکی از اولین سیگنال‌هایی است که نشان می‌دهد سهم روندش عوض شده و ممکن تنتانسن توسط قیمت به سمت پایین شکسته شود ولی موقت باشد اما وقتی کیجونسن روندش عوض شود احتمال خیلی بالاتری در قبال این می‌توانیم بدهیم که سهم وارد فاز نزول شده است.
سرعت ریزش
سرعت ریزش پارامتر مهمی به حساب می‌آید برای مثال سهم را متوجه می‌شوید که به سمت بالا حرکت می‌کند و در یک آن به سمت پایین حرکت می‌کند، در واقع زمانی که ریزش‌های شدید داریم ولی می‌توانیم این امر را نشانه ریزش بدانیم.
خب این مباحث در دوره نخبگان در بخش تکنیکال با مثال کار خواهد شد و دوستانی که در دوره نخبگان بودند عمیق‌تر درک خواهند کرد. به هر حال ما نمی‌توانیم بیش از این مباحث را برایتان باز کنیم زیرا که 20 30 ساعت برای این مباحث تدریس کنیم و این پست را به صورت کلی برایتان در نظر گرفتیم تا دوستانی که علاقه‌مند به بازار بورس هستند بدانند که با آموزش دیدن در دوره نخبگان میتوانند متوجه شوند که چه زمانی بازار خرسی و نزولی است.
علی صابریان
از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.
انواع روند صعودی ، نزولی و دامنه
یکی از پیش نیاز ها برای خواندن نمودار ،شناخت روند های صعودی ، نزولی و رنج است .
بازارها می توانند یکی از سه کار را انجام دهند: این که می تواند صعود کند (روندصعودی) ، می تواند پایین بیاید (روند نزولی) و می تواند به یک طرف (بازار دامنه و یا رنج) حرکت کند.
هر زمان که حرکت جهت باعث افزایش و بالا آمدن بیشتر قیمت می شود می توان گفت که روند صعودی است.
در روند صعودی کف قیمت فعلی از کف قیمت قبلی بیشتر است .
هر زمان که حرکت جهت باعث کاهش قیمت و پایین امدن بیشتر قیمت می شود میتوان گفت که روند نزولی است .
به همین ترتیب ، وقتی قیمت فعلی پایین تر از پایین قبلی باشد ، به عنوان "روند نزولی" نامیده می شود.
روند ها میتوانند بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند و نمیتوان گفت که هیچ روندی دائمی است .
زمانی که روند بازار صعودی می شود به اصطلاح میگویند روند گاوی است .
زمانی که روند بازار نزولی می شود به اصطلاح میگویند روند خرسی است .
حرکت رنج یا دامنه بازار هنگامی رخ می دهد که سطح خریداران و فروشندگان تقریباً برابر باشد ، به عنوان "روند کناری ، دامنه و یا رنج" نامیده می شود.
بهترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟
سرمایه گذاری در هیچ بازاری بدون ریسک نیست. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال، شرایط خاصی وجود دارد که این ریسک را چند برابر می‌کند. برای مثال ریسک سرمایه گذاری در بازار نزولی بسیار بیشتر از حالت عادی است. اما حتی در این شرایط نیز اگر فردی با تجربه باشید که تصمیمات خود را از روی منطق و نه از روی احساس می‌گیرد، می‌توانید با داشتن انواع استراتژی معامله ارز دیجیتال، یک سرمایه گذاری موفق در بازار رمز ارزها داشته باشید.
شما به عنوان یک تریدر باید برای کسب سود برنامه‌ای بلند مدت داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی و هیجانی دست بکشید. بهتر است حتی در شرایط بد بازار نیز صبور باشید و از آن شرایط نامطلوب به نفع خود استفاده کنید. در این صورت است که می‌توانید موفق به سرمایه گذاری در بازار نزولی شوید. ما در این مقاله سعی کردیم این موضوع را با دقت بررسی کنیم.
بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی
یک سرمایه‌گذار و تریدر حرفه‌ای کسی است که در تمام موقعیت‌های بازار، استراتژی و برنامه مشخص خود را داشته باشد و بتواند سود به دست آمده و خطرات تهدید کننده آن را به خوبی مدیریت کند. سرمایه گذاری در بازار نزولی در نگاه اول ممکن است حرکت احمقانه‌ای باشد. اما اگر با استراتژی و برنامه ریزی درست انجام شود، کار چندان اشتباهی هم نیست. در واقع سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز مانند ترید با سرمایه کم جزو امور مهمی است که به عنوان یک تریدر باید درباره آن بدانید.
زمانی که بازار برای مدت زمانی بیشتر از دو ماه، یک افت قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند، به اصطلاح بازار در وضعیت نزولی یا خرسی قرار گرفته است. بسیاری از تریدرها در چنین شرایطی امید و انگیزه خود را از دست می‌دهند و برای فروش دارایی‌های خود و خارج کردن آن از بازار اقدام می‌کنند. در صورتی که ممکن است با این کار ضرر بیشتری متحمل شوند. بررسی قیمت روز ارز دیجیتال، تحلیل داده‌ها و استراتژی‌های مختلف و استفاده از فرصت‌های کوتاه به سرمایه گذاری در بازار نزولی و موفقیت در آن کمک می‌کند. حال به معرفی چندین استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی خواهیم پرداخت.
تنوع سازی
احتمالا ضرب‌المثل «همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذار» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل خیلی راحت می‌تواند این استراتژی را برای سرمایه گذاری در بازار نزولی توضیح دهد. شما هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بهتر است که دارایی خود را روی ارزهای دیجیتال مختلفی سرمایه گذاری کنید. این موضوع در شرایط نزولی بازار هم صدق می‌کند. زیرا وقتی بازار وضعیت نابسامانی دارد، تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال زودتر به حالت عادی بازمی‌گردد و رشد بیشتری می‌کند امری دشوار خواهد بود.
استراتژی DCA (میانگین هزینه دلار)
یکی از راه‌های سرمایه گذاری در بازار نزولی استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلار انواع بازار نزولی یا «انباشت» است. در واقع شما در این روش به جای اینکه در موج‌های نوسانی به خرید و فروش رمز ارز بپردازید، می‌توانید یک ارز دیجیتال را در کف قیمت خریداری کنید. این استراتژی در فواصل مشخصی مثل ماهی یک بار، هفته‌ای یک بار و… انجام شود.
در واقع هدف استراتژی DCA هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی این است که سرمایه خود را به شکل دوره‌ای ( نه یکجا) در بازار توزیع کنید. ضمن اینکه استفاده از این روش هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی باعث می‌شود تا دارایی شما بیشتر از قبل در برابر کاهش قیمت در امان باشد.
استیبل کوین‌ها
همان‌طور که از نام آن پیدا است، استیبل کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که به ارزهای ثابتی مثل دلار آمریکا تکیه کرده‌اند. شما برای سرمایه گذاری در بازار نزولی می‌توانید استیبل کوین‌ها را انتخاب کنید و با پشتوانه ارزهای ثابت آن‌ها، سود مورد نظر خود را کسب کنید.
سرمایه گذاری مقدار مشخصی از دارایی
سرمایه گذاری در بازار نزولی با رعایت تمام قوانین و اصول حرفه‌ای، هر چه قدر هم که تریدری ماهر باشید، باز هم خطرات و ریسک‌های احتمالی زیادی دارد. به همین دلیل بهتر است فقط انواع بازار نزولی بخشی از سرمایه خود را وارد معاملات در این بازار کنید که در صورت از دست رفتن آن، توانایی جبرانش را داشته باشید.
بازار نزولی و سرمایه انواع بازار نزولی گذاری در آن
انتخاب بهترین استراتژی در بازار نزولی بر عهده شما است. برای این کار باید تمام نکات کلیدی و اصول مهم در این زمینه را بدانید و در نهایت با توجه به شرایط بازار، نظرات تحلیلگران درباره آینده بازار، مقدار دارایی خود و… تصمیم بگیرید که از چه برنامه معاملاتی استفاده کنید. شما علاوه بر موارد بالا می‌توانید از استراتژی‌های مختلف دیگری مثل استیکینگ (Staking)، پیدا کردن دارایی‌های باارزش بازار، سرمایه گذاری روی دانش خود، داشتن دیدگاه بلند مدت، سرمایه گذاری در بازار مشتقات و… نیز استفاده کنید. فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازار نزولی نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های ارزی است و حین انجام آن باید صبور باشید. تجربه شخصی شما از حضور در بازارهای نزولی چیست و چه پیشنهادی برای معامله‌گران دارید؟
سؤالات متداول
اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و تجربه زیادی در انجام معاملات ارزی دارید بله؛ می‌توانید در بازار نزولی سرمایه گذاری کنید و از طوفان آن جان سالم به در ببرید.
انتخاب بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی باید با توجه به شرایط بازار، شرایط خودتان، آینده بازار و میزان دارایی شما انجام شود. اما به انواع بازار نزولی طور کلی سرمایه گذاری در ارزهای متنوع می‌تواند به شما در چنین شرایطی کمک کند.
انواع بازار نزولی چیست؟
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید
1 پاسخ
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !
تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir
چگونه از بازار نزولی ارز دیجیتال پول دربیاوریم؟
فقط حرفه ای ها در بازار ارز باقی می مانند و به سود می انواع بازار نزولی رسند. زیرا فقط حرفه ای ها هستند که در کنار روند صعودی همیشه حضور روند نزولی بازار را جدی می گیرند و در صورت منفی شدن ارزش ارز دیجیتال کاملاً هوشمندانه شرایط را به نفع خود تغییر می دهند. هنر حرفه ای ها در کسب سود هنگام روند صعودی ارزهای دیجیتال نیست. در این شرایط هر کسی در حال سود بردن است. اما وقتی بازار نزولی ارز دیجیتال اتفاق می افتد، تازه می توانیم آن سوی بازی هنرمندانه عرصه‌ی سرمایه گذاری را مشاهده کنیم. افراد کاربلدی که خیلی خوب می دانند چطور از بازار نزولی ارز پول دربیاورند.
اگر شما هم یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال هستید و دوست دارید مانند حرفه ای ها در این بازار پرتلاطم حضور داشته باشید، در این مقاله همراه ما باشید تا با هم به دنیای منطقی و رفتارهای سودآور حرفه ای ها سر بزنیم. در اصل می خواهیم ببینیم که چطور می توانیم در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال پول دربیاوریم.
ارز دیجیتال بازاری با الگوهای متفاوت
روند نزولی بازار سرمایه به هر شکلی که باشد، در هر حالتی جریان نگران کننده ای است. به هر حال روند نزولی خبر از کاهش سرمایه می دهد و قطعا باعث زیان سرمایه گذارها خواهد شد. در بازارهای کلاسیک با مشاهده روند نزولی یک کشمکش کاملاً احساسی ایجاد می شود. افرادی انواع بازار نزولی که در تلاطم احساساتی غریب، دست و پا گم کرده می خواهند سرمایه را از بازار منفی شده خارج کنند و در این میان گروهی فرصت طلب قصد خرید سهام از قیمت کف بازار را دارند. اصطلاح در کف بخرید و در سقف بفروشید از همین ماجرای هیجانی آمده است. البته این شعار ساده همیشه جواب نمی دهد و خیلی ها در کش و قوس اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه هستند.
اما این شعار و این تکنیک در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی ندارد. زیرا ارز دیجیتال بازاری با الگوهای متفاوت است. در این بازار حتی می توانید با روند نزولی ارزش ها نیز درآمدزایی کنید. این یک ادعا نیست؛ بلکه یک اصل ساده در ایجاد بازارهای مدرن می‌باشد. به این نوع از بازارها به اصطلاح بازار دو طرفه می گویند.
در حالت کلی هر بازاری که در آن بتوانید از کاهش و یا افزایش قیمت ها سود کنید، یک بازار دو طرفه است. هدف ایجاد چنین بازارهایی مدیریت هیجانی در نزد صاحبان سرمایه است. به این ترتیب وقتی بازار روند نزولی و حتی صعودی دارد، صاحبان سرمایه اسیر احساسات برای فروش یا خرید نمی شوند. به نوعی موج سنگین از خروج سرمایه به وجود نمی آید.
زیرا فعالان بازار می دانند که حتی می توانند در روند نزولی یک بازار دو طرفه به سود برسند. خوشبختانه بازار ارز دیجیتال یکی از قدرتمندترین و در عین حال اصیل ترین بازارهای دو طرفه است.
بازارهای دو طرفه اصل درآمدزایی به چه اشکالی تعریف می شود؟
در بازارهای دو طرفه اصل درآمدزایی به دو شکل صورت می گیرد. روش اول متکی بر ارزش نمادهای سرمایه گذاری است. قاعدتاً روند صعودی و یا نزولی باعث افزایش و یا کاهش سرمایه خواهد شد. جریانی که در بازارهای کلاسیک نیز وجود دارد. اما روش دوم متکی بر یک بازی ساده در پیش بینی روند قیمت است. به این ترتیب معامله گر فارغ از توجه به روند نزولی و یا مسیر صعودی بازار تنها با استفاده از پیش بینی حرکت قیمت می تواند درآمدزایی کند.
در بازار ارز دیجیتال نیز چنین شرایطی فراهم است. تولید ارز می تواند در هر دو سمت صعودی و یا نزولی ارزش ارز اقدام به تحلیل و پیش بینی قیمت نماید. اگر پیش بینی انجام شده درست باشد، درآمدزایی انجام می شود.
سود گرفتن در بازار نزولی ارز دیجیتال به چه صورتی است؟
سود گرفتن در بازار نزولی ارز دیجیتال امکانپذیر فقط کافی است بدانید ٬بازار ارز دیجیتال یک بازار پویا با قابلیت های مدرن است که دست بازی در انجام انواع روش های مالی و سرمایه گذاری دارد. یکی از ایده های مدرن و جذاب این بازار، ابداع توکن های اهرمی (ETF) است. با استفاده از توکن های اهرمی می توانید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنید و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشید.
توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟
توکن اهرمی (ETF) از قابلیت های حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخوردار است. چرا که این توکن ها از اهرم معقولی برخوردار هستند و در یک ساز و کار متفاوت از توکن های عادی بازار هدایت می شوند. در مراحل آموزش ارز دیجیتال ، نگاه کلی به نحوه استفاده از توکن های up و down مطرح می شود.
پیش بینی قیمت یک روش درآمدزایی در بازار ارز دیجیتال است و انواع بازار نزولی برای این منظور باید از توکن رشد (up) و یا توکن افت (down) استفاده کنید. توکن رشد (up) به پیش بینی افزایش قیمت می پردازد. به این ترتیب اگر یک توکن رشد با قدرت اهرم 4 خرید کرده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه‌ی 4 درصد افزایش پیدا می کند. همین ماجرا در ساز و کار توکن افت (down) حاکم است. در صورت خرید توکن افت (down) و کاهش قیمت ارز دیجیتال، ارزش توکن به اندازه‌ی قدرت اهرمی آن افزایش پیدا می کند. به نوعی توکن ها در قبال پیش بینی درست شما برای شما درآمدزایی دارند.
این هنر بازارهای دو طرفه است تا قابلیت جذب سرمایه در هر دو سمت بازار فراهم باشد. به این ترتیب فعال بازار ارز دیجیتال فارغ از نگرانی در روند بازار به معامله گری های خودش ادامه می دهد. اما نکته در چگونگی استفاده از توکن های اهرمی است. اصولاً این توکن ها را باید چگونه خریداری کرد؟
دیدگاه شما