حجم (Volume) چیست؟

حجم معاملات و الگوهای چارت

حجم (Volume) چیست؟

فهرست این مقاله

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

۱- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

۲- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه p ope ise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

راهبری دیدگاه‌ها

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام. رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید. ممنون

باسلام دوست عزيز زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام زمانی که حجم را بر اساس eal تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم حجم (Volume) چیست؟ افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

راهبری دیدگاه‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_1 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

ترتیبی که برای خواندن مقالات مربوطه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_2 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_3 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

اندیکاتور حجم معاملات

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان حجم می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتور AD | تراکمتوزیع

از خط تراکمتوزیع برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اندیکاتور MFI – شاخص گردش پول

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

اندیکاتور OBV

خط حجم کل برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم – اندیکاتور Volume

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

اندیکاتور حجم معاملات

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

ارزش و حجم بازار ( Volume and value of market)

برآورد ارزش بازار از ارزیابی تعداد مشتریان بالقوه سخت‌تر است. اولین قدم برای برآورد این رقم، استفاده از آمار‌های دولتی است. از این روش حداقل تعدادی اعداد و ارقام را بدست می‌آورید. اگر به این روش تمایلی ندارید می‌توانید تحلیلگر بازار استخدام کنید و یا سعی کنید خودتان این برآورد را محاسبه نمایید.

تعداد مشتریان بالقوه و ارزش بازار دو معیاری هستند که در حین ارزیابی اندازه‌ی بازار به آنها نیاز می‌شود. مهم است که مقادیر مربوط به این دو معیار جدا از هم در نظر گرفته شوند. در ادامه مثالی برای درک بهتر این موضوع آورده‌‌ شده است:

تصور کنید که فرصت افتتاح یک فروشگاه هم در شهر A و هم در شهر B در اختیار شما قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد شهر B محیط رقابتی تر و فرصت رشد کمتر دارد ولی با وجود 1000 مشتری بالقوه، محیط آماده تری نسبت به شهر A برای کسب و کار مفروض خواهد داشت.

مشتری بالقوه چیست؟

تعریف مشتری بالقوه به نوع کسب‌و‌کار بستگی دارد. برای مثال اگر شما یک فروشگاه کوچک فروش مبلمان اداری‌ داشته باشید، در این صورت تمامی شرکت‌ها و ادارات حوالی فروشگاه شما‌، بازار کسب‌وکار و مشتریان بالقوه‌ی شما را تشکیل می‌دهند. همانطور که در مثال می‌بینید ممکن است فقط یک نفر به نمایندگی از تعدادی از شرکت‌‌ها مسئول خرید مبلمان اداری باشد از این رو نمی‌توانید اندازه‌ی یک کسب‌‌وکار را از روی تعداد مشتریان بالقوه آن ارزیابی کنید. ‌باید ارزش بازار نیز برای این اندازه‌گیری مد‌نظر باشد.

ارزش بازار

برآورد ارزش بازار از ارزیابی تعداد مشتریان بالقوه سخت‌تر است. اولین قدم برای برآورد این رقم، استفاده از آمار‌های دولتی است. از این روش حداقل تعدادی اعداد و ارقام را بدست می‌آورید. اگر به این روش تمایلی ندارید می‌توانید تحلیلگر بازار استخدام کنید و یا سعی کنید خودتان این برآورد را محاسبه نمایید.

روش‌هایی برای برآورد ارزش بازار:

2 روش برای محاسبه‌‌ی برآورد وجود دارد:

-رویکرد پایین به بالا

-رویکرد بالا به پایین

رویکرد پایین به بالا عبارت است از ساخت یک رقم سراسری از طریق ارزش‌های واحد است. برای مثال یاد شده یعنی:

تعداد مشتریان بالقوه * میانگین حجم معاملات= ارزش بازار

بیایید با همان مثال فروشگاه کوچک مبلمان اداری ارزش یک بخش خاص در بازار مفروض را تخمین بزنیم.(برای مثال ارزش فروش میزها) برای این کار می‌بایستی در ابتدا تعداد سفارشات ارسال شده را استخراج کنیم و بعد از آن نرخ تجدید را براساس تعداد سفارشات آتی بعد از سپری شدن عمر مفید یک میز را تخمین بزنیم. در این صورت می‌توانیم حجم معاملات سالیانه را بدست آوریم. در نهایت نیز یک قیمت میانگین برای حجم معاملات سالیانه بدست خواهیم آورد و از طریق آن ارزش بازار را برآورد می‌کنیم.

خلاصه ای از آنچه در این مثال گفته شد:

1-تعداد میز= تعداد شرکت های اطراف فروشگاه(مشتریان بالقوه) * تعداد کارمندان نیازمند میز

2-نرخ تجدید= 1/ عمر مفید هر میز

3-حجم معاملات= تعداد میز * نرخ تجدید

4-ارزش هر معامله= میانگین قیمت هر میز

5-ارزش بازار= حجم بازار * ارزش هر معامله

تعداد شرکت‌های اطراف فروشگاهتان را می‌توانید از طریق آمارهای ملی و دولتی به دست بیاورید. با استفاده از نمونه‌های مشابه می‌توانید طول عمر مفید هر میز را پیدا‌ کرده و میانگین قیمت هر میز را با توجه به قیمت دیگر فروشگاه‌های اطراف منطقه‌ی مورد نظرتان، محاسبه کنید. همیشه بهترین راه جمع آوری اطلاعات در مورد یک ایده پرس‌وجو از رقیبان است. فقط توجه داشته باشید که آنها متوجه نشوند که به زودی شما جزو رقبای آنها خواهید بود .

رویکرد بالا به پایین از یک رقم سراسری آغاز می‌شود و بر اساس موارد مختلف خورد شده و کاهش پیدا می‌کند. در مورد مثال ما، با ارزش فروش مبلمان اداری در بازار بریتانیا شروع می‌کنیم که مرکز تحقیقات AMA آن را نزدیک به 650 میلیون پوند تخمین زده است. به همان نسبت می‌توانیم ارزش بازار خود را در محدوده‌ی فرشگاه محلی بدست آوریم.

تعداد شرکت های اطراف فروشگاه*تعداد کارمندان/ تعداد کل کارمندان بریتانیا =x

x / ارزش فروش مبلمان اداری در بازار بریتانیا =ارزش بازار فروشگاه محلی مورد نظر

بهترین روش برآورد از طریق هر دو رویکرد و مقایسه‌ی نتایج حاصله است. اگر اختلاف بین ارقام حاصل از دو رویکرد زیاد بود بدانید که قطعا چیزی در محاسبات جا افتاده است و یا جایی اشتباه کرده اید. زمانی که ارزش بازار را تخمین زدید، باید مشخص کنید که کدام بخش از بازار را به عنوان بازار هدف در نظر گرفته اید.

ترجمه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

افزایش حجم معاملات در بورس چگونه است؟ تحلیل حجم معاملات بورس

اگر در بازارهای بورسی یا فارکس فعالیت می‌کنید، احتمالا سوالاتی در رابطه با افزایش حجم معاملات برای شما پیش آمده است. برای مثال ممکن است در بازارهای بورسی سهامی داشته باشید که حجم معاملاتی آن به شدت افزایش پیدا کرده است. در این شرایط ممکن است بین خرید بیشتر این سهم یا فروش آن سردرگم شوید. در موارد دیگر، ممکن است که شما با مفهوم حجم معاملات آشنایی زیادی نداشته باشید و این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که حجم معاملات چیست و چگونه می‌توان آن را مشاهده کرد؟ حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص بدهیم؟ در این ویدیو و مقاله ما توضیح حجم (Volume) چیست؟ خواهیم داد که پس از دیدن نشانه افزایش حجم معاملات در فارکس یا بورس، خرید برای شما سودمندتر خواهد بود یا با فروش سهم می‌توانید سود بیشتری به دست بیاورید.

افزایش حجم معاملات نشانه چیست؟

در این مقاله قصد داریم با طرح ۳ مثال و یک پرسش ساده، یک نکته بسیار مهم و کاربردی بورسی را به شما بیاموزیم. با طرح این ۳ مثال سعی داریم به شما کمک کنیم تا با تحلیل حجم معاملات به این نکته پی ببرید که افزایش حجم معاملات نشانه افزایش سهم است یا می‌تواند علامتی مبنی بر کاهش آن باشد.

اولین مثال خود را در تحلیل حجم معاملات با شغدیر آغاز می‌کنیم. همان طور که در ویدیو مشاهده می‌شود، در قسمت‌های نشان داده شده، شغدیر پس از یک سقف، ابتدا دچار کاهش حجم شده است و سپس به طور ناگهانی افزایش حجم معاملات به صورت چشمگیر در آن اتفاق افتاده است. علت این امر این است که درست در زمان در کف قرار داشتن سهم، خریداران زیادی اقدام به خرید آن کرده‌اند. همین افزایش خرید منجر به افزایش قیمت شده و سود زیادی را برای خریداران به همراه داشته است. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل افزایش حجم یا ولوم( volume) بورس، افزایش تعداد خریداران است و به احتمال زیاد با این افزایش خرید، سهم به مقدار چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که قدرت خرید خریدارهای حقیقی از فروشندگان حقیقی بیشتر باشد، شاهد این اتفاق خواهیم بود. اگر مطالب قبلی ما را مشاهده کرده باشید، قطعا می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که چه زمان قدرت خرید خریداران حقیقی و چه زمان قدرت خرید فروشنده‌های حقیقی بیشتر است.

در حالت دوم از تحلیل حجم معاملات، مشاهده می‌کنید که پس از یک کاهش حجم، در میله حجم (Volume) چیست؟ و کنده مشخص شده در ویدیو، یک افزایش حجم بسیار زیاد و قدرتمند اتفاق افتاده است. این افزایش شدید حجم روی یک سقف قرار دارد و پس از آن، ریزش قیمت‌ها را شاهد هستیم. با توجه به این مثال می‌توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از دلایل افزایش حجم ممکن است قرار گرفتن قیمت در سقف باشد و به احتمال زیاد پس از آن اصلاح قیمت را خواهیم داشت. در این مثال ما افزایش فروش فروشندگان و افزایش خرید خریداران را شاهد هستیم که به افزایش حجم منجر می‌شود. حال ممکن است بپرسید که چگونه می‌توان در کف یا سقف قرار داشتن سهم را تعیین کرد؟ تشخیص این امر از روی نمودار تحلیل تکنیکالی به سادگی ممکن است؛ چرا که برای تشکیل کف، باید ابتدا کمی کاهش سهم داشته باشیم. یکی دیگر از راه کارهای مناسب برای تشخیص این مسئله، محاسبه قدرت خرید خریداران حقیقی و فروشندگان حقیقی است که در مطالب قبلی شما را با قواعد آن آشنا کردیم.

در حالت سوم، سهم شما با افزایش سرمایه همراه است که در نمودار بدون تعدیل می‌توان آن را به خوبی مشاهده کرد. این افزایش سرمایه از طریق سود انباشته انجام می‌شود و با این اتفاق، یک سهم شما به چند سهم تبدیل می‌شود. برای مثال از یک سهم ده هزار تومانی شما، ۱۰ سهم هزار تومانی ایجاد خواهد شد. در نتیجه حجم به طور خودکار افزایش پیدا خواهد کرد. در مثال سوم که با کمک قشرین در ویدیو برای شما طرح کردیم، این موضوع به طور کامل مشهود است. اگر می‌خواهید بدانید که پس از این افزایش سرمایه، سهم روی چه قیمتی باز خواهد شد، می‌توانید به مطالب قبلی که در آن‌ها در رابطه با علت بسته شدن سهم توضیح داده‌ایم مراجعه کنید. در این مطالب توضیحات کاملی با ذکر فرمول به شما ارائه شده‌اند.

حل تمرین

حال با طرح یک تمرین قصد داریم به شما کمک کنیم که موضوع تحلیل حجم معاملات را به شکلی کاربردی‌تر بیاموزید. در نمودار حجم معاملات بورس موجود در ویدیو می‌بینید که سهم خساپا در دو روز اخیر با افزایش شدید حجم همراه بوده است. به نظر شما با توجه به این موضوع، خساپا یک سقف را تشکیل می‌دهد یا تشکیل یک کف را شاهد خواهیم بود؟ به بیان ساده‌تر، خساپا در آینده یک اصلاح انجام خواهد داد یا همچنان به شکلی قدرتمند روند بالا رونده خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش و تحلیل حجم معاملات می‌توانید از قدرت معاملاتی خرید و فروش خساپا در تاریخ‌های ۷ مرداد و ۸ مرداد و با توجه به آموزش‌های موجود در ویدیوهای قبلی، استفاده کنید. از شما دعوت می‌کنیم که به این پرسش پاسخ دهید و پاسخ خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک حجم (Volume) چیست؟ راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند حجم (Volume) چیست؟ ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

سایت تحلیل امواج الیوت با ایده و هدف کمک به تصمیم سازی سرمایه گذاران و مشتریان بازار سهام با استفاده ار اطلاعات کدال و سایت مدیریت فناوری بورس با رویکرد میان مدت و بلند مدت توسط مهندس رسول احمدی در خدمت عزیزان می باشد.