نمودار تکنیکال چیست

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اصطلاحات تکنیکال در بورس و بازار سرمایه

در این مقاله به معرفی و تعریف اصطلاحات تکنیکال در بازار سرمایه و بورس می پردازیم.

با ما همراه باشید.

روند	Trend	وقوع در زمانی که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر است. در صورت مسیر صعودی، روند صعودی و دارای کف ها و سقف ها بالاتر و در صورت مسیر نزولی، روند نزولی و کف ها و سقف ­ها پایین ­تر است.
خط روند	Trend Line	اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به هم. روند صعودی: اتصال دره ها/ روند نزولی: اتصال قله ها
روند نزولی	Down trend	کف ها و سقف های پایین ­تر از قبل روند نزولی.
روند صعودی	Up trend	کف ها و سقف های بالاتر.
معامله گران بلندمدتی	Long-term	استفاده از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله و معاملات باز برای چندین هفته و ماه.
معامله گران کوتاه مدتی	Short-term	استفاده از تایم فریم های ساعتی و باز بودن معاملات برای چند ساعت یا یک هفته.
معامله گران خیلی کوتاه	Intraday	استفاده از تایم فریم های 1 تا 5 دقیقه‌ای. انجام معاملات در طول روز و خروج از معامله با بسته شدن بازار.
خرید	Long	ورود به بازار و باز کردن معامله خرید.
فروش	Short	ورود به بازار و باز کردن معامله فروش.
خرید	Buy	آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی(باز کردنshort و قصد بستن آن)
فروش	Sell	آفست شدن و تسویه حساب از معامله خرید قبلی(باز کردنLong و قصد بستن آن)
ماشه	Trigger	وارد معامله خرید یا فروش شدن بعد از مشاهده آرایشی از قیمت­ها (مانند: مشاهده شکست خط روند و…)
حمایت	Support	محدوده‌ای از قیمت که مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت شده و آن را حمایت می‌کند.
مقاومت	Resistance	محدوده‌ای از قیمت که مانع افزایش و رشد قیمت شده و سد حرکت قیمت می‌شود. (از اصطلاحات تکنیکال رایج در بورس)
معامله	Trade	معامله، تجارت و دادوستد یک محصول تجاری.
معامله گر	Trader	شخصی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی کند.
برگشت به عقب	Pullback	برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت.(بوسه خداحافظی)
نوک ­زنی	Scalp	تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم‌های خیلی کوچک (1دقیقه) در فرصت مناسب با حجم زیاد وارد شده و با سود کم خارج شده.
کارگزار	Broker	واسط بین سرمایه گذار و بازارهای مالی و انجام خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتری.
بازار خرسی	Bear Market	بازاری نزولی و کاهشی. (خرس نماد بازار نزولی است)
نزولی خرسی	Bearish
بازار گاوی	Bull Market	بازار صعودی. (گاو نر نماد بازار صعودی است)
صعودی گاوی	Bullish
شکست به بیرون	Break Out	توصیف تغییرات قیمت هنگام فرار قیمت از حمایت یا مقاومت
بدون ریسک	Risk free	همان مفهوم break even را دارد.
سر به سر شدن	Break even	سر به سر شدن هزینه و درآمد-میزان سود و زیان صفر.
کانال	Channel	محصور نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
نمودار	Chart	برای ثبت نوسان قیمت در بازارهای مالی
کمیسیون	Commission	کارمزد و مبلغی که کارگزار به ­عنوان حق‌الزحمه برای انجام معامله به نیابت از مشتری می‌گیرد.
همبستگی	Correlation	میزان همگام و هم حرکت بودن دو جفت ارز و بیان به صورت درصد.
ارز	Currency	واحد پول هر کشور.
Draw Down	کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی در پی ناموفق
Fill or Kill	دستور خرید یا فروش داده شده به کارگزار که باید فورا و کاملا اجرا و یا لغو شود.
Flat	زمانی که نوسان های بازار جهت خاصی ندارد و فراز و فرود خاصی مشاهده نمی‌شود.
Range	همان معنای flat است.
Sideways	همان معنای flat است.
Hike
هج	Hedging	داشتن یک یا چند موقعیت معاملاتی در بازار آتی یا اختیاری برخلاف موقعیت بازار نقدی- کاهش ریسکهای ناشی از تغییرات قیمت.
اهرم	Leverage	معامله ­گر بر اساس آن می‌تواند بیش از سرمایه اولیه خود معامله کند.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop loss	برای جلوگیری از ضرر بیشتر – میزان ضرر در نظر گرفته شده برای یک معامله.
لات	Lot	برای معامله در بورس باید مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گیرد-هر یک lot برابر 100 هزار واحد است-برای سهام و نفت متفاوت است.
سرمایه احتیاطی	Margin	سرمایه ضمانتی نزد کارگزاری.
دستور	Order	دستور مشتری برای خرید و فروش. (از اصطلاحات تکنیکال پرکاربرد در بورس)
اشباع خرید	Overbought	بازاری که سرعت افزایش بهای ارز یا سهام بیش از معمول است و امکان تغییر حالت وجود دارد.
اشباع فروش	Oversold	بازاری که کاهش بهای ارز یا سهام با سرعت بیش از معمول است و امکان تغییر حالت وجود دارد.
سکوی معاملات	Platform	بازار فیزیکی نیست بلکه مکانی مجازی برای خرید و فروش با کلیه اطلاعات و امکانات لازم در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.
موقعیت	Position	مجموع معاملات خرید و فروش که هنوز بسته و آفست نشده.
جلسه	Session	مدت زمان کار بازار ( زمان باز بودن بازار تا زمان تعطیلی)
قیمت ستل	Settlement Price	آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته
اسپرد	Spread	تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش یک ارز- تفاوت بین نرخ‌های پیشنهاد فروش و قیمت خرید
Swing	موج، چرخش، تاب بازی
Swing trader	معامله گرانی که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می‌ماند- معامله گران کوتاه مدت.
هدف	Target	به معنای همان هدف است.
دنبال کردن حد ضرر	Trailing stop pending	استفاده برای ادامه روند سود دهی در بازار-سطحی متغیر که در روند صعودی قیمت را بالاتر و در روند نزولی قیمت را پایینتر می برد.
دستور شرطی	Limit Orders	مجموع 4 دستورات شرطی.
سفارش خرید بالاتر از قیمت جاری	Buy stop	معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و صبر می‌کند سطح مورد نظر شکسته شود و بعد وارد معامله خرید می‌شود.
سفارش خرید پایینتر از قیمت جاری	Buy limit	معامله گر آغاز روند صعودی را پایینتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و اعتقاد دارد بازار به پایین می‌زند و بعد بالا می‌رود.
سفارش فروش پایینتر از قیمت جاری	Sell stop	معامله گر آغاز روند نزولی را پایینتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و صبر می‌کند سطح مورد نظر به پایین بشکند و بعد وارد معامله فروش می‌شود.
سفارش فروش بالاتر از قیمت جاری همپوشانی	Sell limit Overlap	معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و اعتقاد دارد بازار به بالا می‌زند بعد می‌ریزد.
اصلاحی	Correction	حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود.
انگیزشی-جنبشی	Impulse	موج های قوی نزولی یا صعودی.
پیپ	Pip	برای انجام کوچکترین حرکت در نرخ های معاملاتی.

در این مقاله با انواع اصطلاحات تکنیکال در بازار بورس آشنا شدیم.

اگر اصطلاح دیگری می شناسید که در لیست بالا ذکر نشده حتما با ما در میان بگذارید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی بوجود آمده است. برای انجام این کار از تجزیه و تحلیل روند آماری که از فعالیت های تجاری جمع شده است استفاده می شود که از جمله آنها می توان به حرکت و حجم قیمت اشاره کرد.
تحلیلگران بر این باورند: فعالیت معاملاتی که در گذشته انجام شده و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می توانند شاخص های ارزشمندی برای حرکت های بعدی تعیین قیمت محسوب شوند. دقت کنید تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل بنیادی، که بیشتر به الگوی قیمت های شرکت یا روند سهام اشاره دارد، تضاد داشته باشد.

درک کامل تحلیل تکنیکال

بر خلاف تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایج آماری تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل قیمت و ظرفیت استفاده می شود و در این زمینه متمرکز است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت بررسی دقیق روش‌های بدست آوردن و درخواست برای یک اوراق بهادار براساس تغییرات قیمت، ظرفیت و نوسانات استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال های ترید کوتاه مدت از ابزارهای مختلفی مانند نمودار استفاده می‌کند، اما همچنین می تواند به بهبود ارزیابی میزان قوت یا ضعف یک مورد تجاری در بازار های تجاری عظیم یا یکی از بخش های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا تخمین کلی ارزیابی را به صورت کلی بهبود بخشند.
تحلیل تکنیکال را می توان در هر زمینه مهم و امنیتی با داده های موجود مربوط به ترید استفاده کرد. این شامل سهام، معاملات تجاری آتی، کالاها، درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار می شود. در این آموزش، ما معمولاً سهام موجود در مثال های خود را تجزیه و تحلیل می کنیم، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع مورد تجاری دیگری به کار برد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازار کالاها و فارکس که معامله گران (تریدرها) بر حرکت های کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، بیشتر استفاده می شود و کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط شخصی به نام چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ میلادی ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی کسانی بودند که به شکل گیری مفاهیم نظریه داو و در نتیجه ارائه تحلیل نمودار تکنیکال چیست تکنیکال کمک کردند. اساس آن در دوران مدرن، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است که صدها الگو و سیگنال ایجاد شده طی سالها تحقیق را شامل می شود.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که کمکی برای تحلیل و تشخیص قیمت و روند فعالیت در معاملات تجاری آینده باشد. چرا که معاملات تجاری که در گذشته انجام شده است و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکات آتی قیمت و تصمیم های تجاری آینده محسوب شود. این تنها در صورتی است که حرکات و تصمیم ها با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود. تحلیل گران حرفه‌ای در اکثر مواقع از تحلیل تکنیکال همراه با دیگر روش های تحقیق به این منظور استفاده می کنند. معامله گران خرده فروش ممکن است فقط بر اساس نمودارهای قیمت یک اوراق بهادار و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می کنند.
در میان تحلیل گران حرفه ای که در حال حاضر وجود دارد، انجمن CMT از بزرگترین مجموعه تحلیلگران خبره یا مجاز است که با استفاده از تحلیل تکنیکال به طور حرفه ای در سراسر جهان فعالیت می کند.

مشخصات تکنیکال انجمن Chartered Market (CMT) را می توان پس از سه سطح آزمون بدست آورد که نگاهی گسترده و عمیق به ابزارهای نمودار تکنیکال چیست تحلیل تکنیکال را پوشش می دهد. تقریباً یک سوم دارندگان منشور CMT نیز دارندگان منشور تحلیلگر خبره مالی (CFA) هستند. این نشان می دهد که این دو رشته چقدر یکدیگر را تقویت می کنند و به هم مرتبط هستند.

تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکت قیمت را در هر نوعی پیش بینی کند. تقریباً هر ابزار قابل معامله ای را که عموماً در معرض نیروهای عرضه و تقاضا قرار دارد از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز را در فعالیت خود می گنجاند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه محرک های عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس شده است. تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران، اعداد دیگری غیر از قیمت را نظیر حجم معاملات یا سود باز را با این روش دنبال می کنند.

مطالب مرتبط: ترید چیست؟

به صورت کلی صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تحلیل تکنیکال تولید شده است. همچنین تحلیلگران انواع مختلفی از سیستم های معاملاتی را به همین منظور برای پیش بینی معاملات در مورد تغییرات قیمت ایجاد کرده‌اند. برخی از شاخص ها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند از جمله مناطق پشتیبانی و مقاومت. برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. شاخص های فنی و الگوهای نمودار مورد استفاده را می توان در خط روند، کانال ها، میانگین های متحرک و شاخص های حرکت خلاصه کرد.
در کل تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده ای از اندیکاتور ها یا شاخص های زیر را بررسی می کنند:
• روند قیمت
• الگوهای نمودار
• شاخص های اندازه گیری و حرکت نوسانگرها
• میانگین متحرک
• سطح حمایت و مقاومت

فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال

برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این زمینه ها دو روش اصلی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش واقعی یک معامله یا تجارت تعریف می‌شود، در حالی که تحلیل تکنیکال قیمت یک اوراق بهادار را توسط تمام اطلاعات قدیمی که در دسترس عموم قرار دارد منعکس می کند و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت متمرکز می شود. تحلیل تکنیکال سعی دارد با استفاده از جستجوی الگوها و روندها، نه تجزیه و تحلیل ویژگی های اساسی امنیت، احساسات بازار در پشت روند قیمت را درک کند.
چارلز داو مجموعه ای از سرمقاله ها را منتشر کرده که در مورد تئوری تحلیل تکنیکال در آنها به بحث و گفتگو پرداخته است. نوشته های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای تجارت تحلیل تکنیکال باقی مانده است.
۱- بازارها زمانی می توانند کارآمد باشند که مقادیر نشان دهنده عواملی که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارند را نشان دهند.
۲- به نظر می رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار در الگوها و روندهایی حرکت می کنند که تمایل دارند با گذشت زمان تکرار شوند.

امروزه زیرساخت های تحلیل تکنیکال بر اساس کارهای داو بنا شده است. تحلیل گران حرفه‌ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای این رشته می پذیرند:
۱- در بازار برای همه چیز تخفیف وجود دارد: تحلیلگران مربوط به تحلیل تکنیکال بر این باورند که همه چیز، یعنی اصول یک شرکت، عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار از قبل در سهام موجود است. این نقطه نظر با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه مشابهی راجع به قیمت ها مطرح می کند، سازگار است. تنها چیزی که باقی مانده تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است که تحلیلگران فنی آن را محصول عرضه و تقاضای یک سهام خاص در بازار می دانند.
۲- حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران فنی انتظار دارند که قیمت ها، حتی در حرکات تصادفی بازار بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندهایی را نشان دهند. به عبارت دیگر قیمت سهام بیش از نشان دادن حرکت نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می دهد. بیشتر استراتژی‌های معاملات فنی بر اساس این فرضیه انجام می شود.

۳- تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران فنی عقیده دارند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت را اغلب به روانشناسی بازار نسبت می‌دهند؛ بدین صورت که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی خواهد بود. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و از حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده می کند. در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از انواع تحلیل تکنیکال به منظور های مختلف استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر این است که همه آنها مهم هستند زیرا الگوهای تکراری حرکات قیمت را نشان می دهند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بزرگترین منابع فکری برای نزدیک شدن به تحلیل بازارها، محسوب می شوند. هر دو روش برای تحقیق و پیش بینی روند آینده قیمت سهام استفاده می شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.
تحلیل بنیادی یکی از روش های ارزیابی اوراق بهادار است که با استفاده از اندازه گیری ارزش ذاتی سهام این کار را انجام می دهد. تحلیلگران بنیادی همه چیز را بررسی می کنند، از اقتصاد کلی و شرایط صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها. درآمد، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها از ویژگی های مهم تحلیلگران بنیادی است.
تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است زیرا قیمت و حجم سهام تنها ورودی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. فرض اصلی این است که تمام اصول شناخته شده با توجه به قیمت تعیین می شوند. بنابراین نیازی به توجه دقیق به آنها نخواهد بود. تحلیلگران فنی برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار کاری را انجام نمی دهند، بلکه در عوض از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهام های مربوط به آینده کدامند.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

برخی از تحلیلگران و محققان دانشگاهی انتظار دارند که EMH به آنها اطلاعات عملی از داده های تاریخی مربوط به قیمت و حجم موجود را نشان دهد. اگرچه با توجه به این استدلال، هیچ یک از مبانی تجارت نباید به صورت عملی وجود داشته باشند. این دیدگاه ها به عنوان نمونه ضعیف و نیمه قوی EMH شناخته می شود.
انتقاد دیگر به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ در آن دقیقاً تکرار نمی شود، بنابراین مطالعه الگوی قیمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نمی توان آن را نادیده گرفت. به نظر می رسد قیمت ها با فرض یک محدوده تصادفی بهتر مشخص شوند.
سومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که از آن تنها در برخی موارد می توان استفاده کرد به این دلیل که به عنوان یک پیشگویی عمل می کند. برای درک بهتر برای شما یک مثال می زنیم. بسیاری از تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند سفارش توقف ضرر را زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مربوط به یک شرکت خاص ثبت می کنند. توجه کنید که اگر تعداد زیادی از معامله گران این کار را انجام داده باشند و سهام به قیمت مورد نظر برسد، تعداد زیادی سفارش فروش وجود دارد که سهام را به سمت پایین سوق می دهد. این می تواند یک تایید برای حرکت پیش بینی شده نمودار تکنیکال چیست توسط تریدرها باشد.
در این مرحله سایر معامله گران کاهش قیمت را مشاهده می کنند، همچنین موقعیت های خود را می فروشند و قدرت روند را بدین صورت تقویت می کنند. این فشار فروش کوتاه مدت را می توان خود برآورده دانست، اما تأثیر چندانی در تعیین قیمت دارایی در هفته ها یا ماه ها نخواهد داشت. در مجموع اگر تعدادی افراد مشخص از سیگنال های مشابه استفاده کنند، می توانند باعث حرکت پیش بینی شده سیگنال ها شوند، اما در طولانی مدت این گروه از معامله گران نمی توانند قیمت را افزایش دهند.

آشنایی با نمودارهای خطی ،میله ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

تحلیل بازارهای مالی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical). در تحلیل فاندامنتال، معمولا تحلیل‌گران آن، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که بیشتر توجه آن‌ها سمت ارزش سهام با توجه به آنالیز و تحلیل مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت‌ها و صندوق‌ها است.

در این تحلیل، وضعیت یک سهم یا وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال بررسی و اخبار و رویدادهای آن که شامل آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها، گردهمایی‌ها، انتقال به شبکه اصلی ، قیمت لحظه‌ای و… است، پیگیری می‌شود.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مربوط مثل حجم و قیمت و همین طور ابزارهای مختلف و تکنیک‌ها، به تحلیل و ارزیابی وضعیت کلیی سهام و بازار مالی می‌پردازند.

به بیان دیگر این نوع تحلیل، یک استراتژی برای انجام معاملات است که روند سرمایه گذاری و فرصت‌های ایجاد شده معامله را با تجزیه و تحلیل آمارهای ارزیابی می‌کند.

به عقیده تحلیل گران تکنیکال، قیمت کنونی بازار، یک توافق لحظه‌ای درباره ارزش یک سهم یا دارایی را نشان می‌دهد. قیمت فعلی بازار همان قیمت یا هزینه‌ای است که یک خریدار حاضر است برای خرید آن سهم، پرداخت کند و یا فروشنده به آن قیمت سهم یا دارایی خود را به فروش برساند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها به شکل نمودار به معامله‌گران و تحلیل‌گران نمایش داده می‌شود. در نمودارهای تحلیل تکنیکال محور افقی یا محور x، زمان و محور عمودی یا محور y، قیمت در آن لحظه را نشان می‌دهد. میله‌های حجم معاملات در پایین یا زیر نمودار افزوده خواهند شد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

نمودار یک ابزار عالی برای ارائه گزارش در مورد مسائل و موضوعات مختلف است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن دانش و آگاهی نسبت به آن موضوع مطرح شده، داشته باشد. اگر شخصی دانش و اطلاعات کافی در خصوص مطالعه نمودارها داشته باشد، می‌تواند وضعیت قیمت‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کند.

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نمودار خطی، میله‌ای و شمعی.

نمودار خطی

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. در این نوع نمودارها، قیمت نهایی هر نمودار تکنیکال چیست قسمت از زمان یا تایم فریم با یک خط به هم متصل می‌شوند. از نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت یک سهم استفاده می‌شود. تمرکز در این نوع نمودار بر روی قیمت‎‌های پایانی است.

در نمودارهای خطی فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی نشان داده می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعاتی در مورد جزئیات دامنه نوسان معامله در بازه‌های زمانی مشخص را به ما نشان نمی‌دهد. هم چنین این نمودار قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین و باز را نیز نمایش نمی‌دهد.

ویژگی ‌های نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع پرطرفدار و پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این نمودار به دلیل ساختار ساده آن، قابلیت درک آسان درباره تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در مدت زمان مشخص را دارا است. در زمانی که تحلیل‌گران روی قیمت‌های پایانی به توافق رسیده‌اند، استفاده از این نوع نمودار بسیار کاربرد دارد.

نمودار میله‌ای

این نوع نمودار علاوه‌بر نمایش دادن قیمت در هر دوره زمانی قابلیت نمایش دادن قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت باز را هم دارد. نمودار میله‌ای با اضافه شدن اطلاعات مهم‌تر و جامع‌تر به هر نقطه داده در نمودار خطی، به دست می‌آید.

این نوع نمودار تحلیل تکنیکال از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را به نمایش می‌گذارد. قیمت باز و قیمت بسته روی خط عمودی و با علامت زدن خط تیره افقی نمایش داده می‌شود.

قیمت بسته با خط تیره‌ای در قسمت راست خط عمودی نشان داده می‌شود و قیمت باز نیز در قسمت چپ خط عمودی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار میله ‌ای

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. در بورس‌های مختلف آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران بورس از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

قیمت بالا یا High Price در بالا یا نوک هر خط عمودی یا میله و قیمت پایین یا Low Price در قسمت پایینی خط عمودی یا ته میله قرار داده می‌شود. قیمت بسته یا قیمت پایینی یا Close Price خط تیره کوچک موجود در سمت راست میله یا خط عمودی قرار دارد.

همچنین قیمت باز یا Open Price خط تیره کوچک موجود در سمت چپ میله یا خط عمودی است. وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد برای تحلیل‌گران و سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و با استفاده از شکل خطوط عمودی می‌توانند قیمت سهام را ارزیابی کنند.

نمودار شمعی

تفاوت نمودار شمعی با نمودار میله‌ای این است که نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای، از نظر کاربران و تحلیل‌گران از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. در این نوع نمودار تحلیل‌گران به آسانی می‌توانند رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را ارزیابی کنند.

در نمودار شمعی هرکدام از شمع‌ها آماری مرتبط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند که رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار ساده و آسان است. به طور معمول کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار شمعی

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایران به شمار می‌رود. در نمودار شمعی نیز مثل نمودار میله‌ای، بالا یا سر شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و قسمت پایینی یا ته شمع هم نشان‌‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. نام دیگر نمودار شمعی کندل استیک است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی به وسیله بدنه شمع مشخص می‌شود. در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز، حالت کاهشی در نمودار تحلیل تکنیکال شمعی به وجود می‌آید. در این صورت نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر است.

حالت افزایشی هم وقتی رخ خواهد داد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد. در این صورت نمایش شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ خواهد بود.

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا شما را با سه نوع از نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد آشنا کنیم.

آشنایی بیشتر با انواع نمودار های تکنیکال می‌تواند باعث شود تا به خوبی با به‌کارگیری اصول تحلیل پیش‌بینی خوب و مناسبی نسبت به آینده قیمت‌ها و گرفتن تصمیمات مهم مالی داشته باشید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

تحلیل تکنیکال چیست؟ | معرفی شاخص های مهم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی احتمالی تغییرات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره به کار می رود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر این نظریه است که قیمت های گذشته شاخصی برای عملکرد آینده هستند. همچنین این نظریه اضافه می کند که قیمت های موجود در بازار منعکس کننده تمام عوامل اثر گذار بر آن است.

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که پرایس اکشن فعلی و گذشته در بازار، قابل اعتمادترین شاخص برای درک پرایس اکشن آینده است. یعنی با بررسی قیمت های موجود در گذشته و قیمت فعلی می توان حرکت آینده قیمت ها را پیش بینی کرد.

جالب است که بدانید، تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از معامله گران فاندامنتال که تحلیل فاندامنتال را مبنای تصمیم گیرهای خود قرار میدهند از تحلیل تکنیکال برای هدفگیری خرید خوب و بهترین زمان ورود استفاده می کنند. حالا که متوجه شدید تحلیل تکنیکال چیست، به سراغ اجزای آن میرویم.

بازه زمانی در تحلیل تکنیکال

معامله گران تکنیکال، نمودارهای قیمت را برای پیش بینی حرکت آینده قیمت ها آنالیز می کنند. متغیرهای اصلی برای تحلیل تکنیکال عبارتند از بازه زمانی یا Time Frame، پرایس اکشن و اندیکاتورها.

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال از بازه های زمانی یک دقیقه ای تا ماهانه و حتی سالانه متغیر هستند. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران تکنیکال بیشتر از همه استفاده می کنند شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه ای
• نمودار ۱۵ دقیقه ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعتی
• نمودار روزانه

بازه زمانی که یک معامله گر برای بررسی و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود. معامله گران روزانه یعنی افرادی که پوزیشن های معامله را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندند از بازه های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه سود می برند.

معامله گران میان مدت که پوزیشن های خود را برای چند شبانه روز باز نگه می دارند بیشتر مایل هستند بازار را با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه و حتی هفتگی تحلیل کنند.

تغییرات قیمت که طی یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای رخ می دهد میتواند برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت طی روز می گردد، بسیار مهم باشد. با نمودار تکنیکال چیست این وجود، این تغییرات قیمت برای یک معامله گر که می خواهد یک پوزیشن میان مدت یا بلند مدت باز کند خیلی چشمگیر یا مهم نیست.

نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنی مهمترین ابزار برای نشان دادن تغییرات قیمت روی یک چارت است. از این نوع نمودار می توان در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بازار سهام، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن و غیره استفاده کرد.

نمودار شمعی از پرایس اکشن طی یک بازه زمانی شکل می گیرد. هر شمع روی نمودار ساعتی نشان دهنده پرایس اکشن برای یک ساعت است در حالی که هر شمع بر روی نمودار ۴ ساعته، نشان دهنده پرایس اکشن طی یک بازه ۴ ساعته است.

نمودارهای شمعی به این صورت خوانده میشوند : بالاترین نقطه هر شمع نشان دهنده بالاترین قیمت سهام معامله شده طی آن دوره زمانی و پایین ترین نقطه شمع هم نشان دهنده پایین ترین قیمت طی آن مدت زمان است. بدنه شمع (مستطیل های قرمز یا سبز یا بخش قطور هر شمع که در نمودارهای بالا نشان داده شد)، قیمت های آغازین و پایانی در آن دوره زمانی را نشان می دهد.

اگر یک بدنه شمع سبزباشد نشان می دهد که قیمت پایانی (بالای بدنه شمع) بالاتر از قیمت آغازین (انتهای بدنه شمع) بوده است یا بعبارتی قیمت صعودی بوده است؛‌ بالعکس اگر بدنه یک شمع قرمز باشد یعنی قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین بوده است یا بعبارتی بازار نزولی بوده است.

البته رنگ شمع ها ممکن است که در پلتفرم های مختلف متفاوت باشد و همچنین شما می توانید بنابر علاقه خود از رنگ های متفاوت برای شمع صعودی و نزولی نیز استفاده کنید. بعضی از معامله گران از رنگ های سفید و سیاه برای تنه شمع استفاده می کنند (این فرمت رنگ پیش فرض بوده و به همین دلیل بیشتر استفاده می شود)؛ بعضی دیگر از معامله گران از رنگ های سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده می کنند.

هر رنگی که انتخاب شود، با یک نگاه می توان فهمید آیا قیمت در انتهای دوره زمانی با قیمتی پایین تر بسته شده است یا بالاتر. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب آسان تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است چون تحلیلگران الگوها و سرنخ های تصویری بیشتری دریافت می کنند.

اندیکاتورها

اندیکاتور چیست ؟

اگر میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه باید به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد باید در ابتدای کار با اندیکاتورها آشنا شوید. اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی بازار، مانند حجم معاملات، عملکرد بازار و نوسانات، اطلاعاتی درباره حال و آینده بازار در اختیار معامله گر قرار میدهند. در اینجا تعدادی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی میکنیم.

میانگین متحرک

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد. بسیاری از استراتژی های خرید و فروش از یک یا چند Moving Average استفاده می کنند. اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average در تجارت آفرین را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. MA را می توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش دانست.

در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از این اندیکاتور برای شناسایی روندها در نمودار تکنیکال چیست بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.

شاخص قدرت نسبی

تقریبا تمام افرادی که کمی از تحلیل تکنیکال می دانند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI بین دو بازه 0 تا 100 حرکت می کند.

اگر RSI در حدود یا بالای سطح 70 باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر 30 قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.

فیبوناچی

حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement زمانی است که بازار دچار افت موقت شود – همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که نشان دهنده روند صعودی و نزولی است.

مک دی

یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور MACD است. اندیکاتور مک دی ابزاری بسیار مفید برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش تصویری اندیکاتور MACD را مشاهده نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.

بولینجر بندز

اندیکاتور بعدی بولینجر بندز است که یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال بازار بشمار میرود. این ابزار بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و پایین می روند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند.

هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از پست آموزش اندیکاتور بولینجر بندز در تجارت آفرین استفاده نمایید.

زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

شاخص Average directional index قدرت یک روند را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازه بین 0 تا 100 حرکت می کند، جاییکه بالای 25 نشان دهنده روند قدرتمند و زیر 25 نشان دهنده تضعیف روند است.

معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد.

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را در سایت تجارت آفرین مشاهده کنید.

در ادامه مقاله تحلیل تکنیکال چیست به اندیکاتور ATR میرسیم. اندیکاتور ATR یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. از ATR میتوان در معاملات انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد.

همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است. اگر میخواهید وارد دنیای معامله گری در بازارهای مالی شوید حتما باید این اندیکاتور را بشناسید و استراتژی های استفاده از آن را یاد بگیرید. برای آشنایی با این اندیکاتور، آموزش تصویری اندیکاتور ATR را در سایت تجارت آفرین تماشا نمایید.

الگوهای شمع و چارت

حالا به یکی دیگر از مهمترین بخش ها در “تحلیل تکنیکال چیست” میرسیم و آن بخش الگوهاست. الگوها در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. این دسته ها عبارتند از الگوهای شمع و الگوهای چارت که در زبان انگلیسی به آنها CandleStick Patterns و Chart Patterns گفته میشود.

الگوهای شمع یا کندل استیک

الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت هاست که به صورت گرافیکی در نمودار کندل استیک نشان داده میشود. برخی معتقدند این الگوهای فرضی می توانند حرکت بازار خاصی را پیش بینی کنند. از جمله محبوب ترین الگوهای شمع میتوان به این الگوها اشاره کرد:

• دوجی – Doji
• شمع پوششی صعودی – Bullish Engulfing candle
• شمع پوششی نزولی – Bearish Engulfing Candle
• ستاره صبحگاهی – Morning Star
• ستاره شامگاهی – Evening Star

الگوهای چارت

الگوهای چارت، اشکلا فرضی و متمایز ایجاد شده در حرکت قیمت ها روی نمودار هستند. یک الگوی چارت با خطوطی که نقاط قیمتی مشخصی را به هم متصل می‌کند، شناخته میشود. از محبوبترین الگوهای چارت میتوان به این موارد اشاره کرد:

نتیجه نمودار تکنیکال چیست گیری

تحلیل تکنیکال یک روش متمایز برای بررسی بازارهای مالی و انجام معاملات است. این نوع تحلیل به معامله گران اجازه میدهد تا شرایط بازار را بهتر درک کنند و برای آینده بازار نشانه هایی دریافت کنند. آشنایی با نمودار شمعی، اندیکاتورها و الگوها که از پرایس اکشن ناشی میشوند، اساس تحلیل تکنیکال است.

با این وجود شما نیازی ندارید تا از تمام اندیکاتورها، الگوها و غیره را به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند مورد را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است را بخوبی درک کنید. بنابراین، پس از آشنایی با نمودارها، شمع ها، اندیکاتورها و الگوها شما نیاز دارید آنها را در یک استراتژی مناسب بگنجانید، تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا در بخش آموزش فارکس، تحلیل تکنیکال را بصورت جز به جز آموزش دهیم. همچنین در بخش آموزش رایگان فارکس، میتوانید با روش معاملات و استفاده از اندیکاتورهای و الگوها بصورت تصویری آشنا شوید.

در اتنها باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ شاخص تکنیکالی بی نقص نیست. سیگنال ها تکنیکال هیچ کدام در همه مواقع صحیح نیستند. باهوش ترین معامله گران همیشه میدانند که سیگنال های تکنیکال ممکن است اشتباه راهنمایی کند. اما اگر یک استراتژی تحلیل تکنیکال به خوبی اجرا شود، می تواند قابلیت کسب سو را بالا ببرد.

چنانچه میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و میخواهید با بهترین اندیکاتورها و استراتژی های این نوع تحلیل آشنا شوید حتما کانال یوتیوب ما را دنبال کنید تا با ویدئوهای آموزشی موجود در آن بهتیر بتوانید بازارهای مالی را تحلیل کنید.

هشدار: انجام معاملات در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد، بنابراین قبل از انجام معامله و ورود به دنیای تریدینگ حتما خود را برای قبول این ریسک آماده کنید.