ویژگی های الگو شمعی نافذ

الگوی نفوذی

کندل شناسی — آموزش خواندن کندل و الگوی متداول کندل — تصویری و به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های شناخته شده برای تحلیل جهت حرکت قیمت در بازار دارایی‌هاست. کندل استیک‌ها انواعی از نمودار هستند که با توجه به آن‌ها می‌توانید به قیمت‌های بالا، پایین، بسته شدن و باز شدن پی ببرید. درواقع، باید موفق به تشخیص انواع الگوهای شمعدانی شوید تا با کندل شناسی بتوانید حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنید. در این نوشتار، به صورت اجمالی با نمودارهای شمعدانی پرکاربرد و سیگنال‌های آن‌ها آشنا می‌شویم.

نمودار شمعی چیست؟

کندل استیک یا شمعدانی یکی از راه‌های نمایش اطلاعات درباره حرکت قیمتی یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک، شناخته‌ شده‌ترین بخش تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. نمودار شمعدانی این امکان را برای سرمایه‌گذاران بوجود می‌آورد که تنها با مشاهده آن‌ها به اطلاعات قیمتی دست پیدا کند. در شمعدانی‌های نمودارهای روزانه باید به ۳ بخش توجه کنیم.

• بدنه: نشان‌دهنده بازه قیمت باز شدن و بسته شدن
• سایه: یا فیتیله نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین در طی روز یا دوره معاملاتی مورد نظر
• رنگ: بیان‌کننده جهت حرکت قیمت در بازار است. بدنه سبز یا سفید نشان‌دهنده افزایش قیمت است و بدنه قرمز یا سفید نشان‌دهنده کاهش قیمت به شمار می‌رود.

در طی زمان، کندل استیک‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها موفق به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی شوند. بسیاری از الگوهای کندل استیک در بازار وجود دارند که فرصت خرید را فراهم می‌کنند. قبل از شروع به معامله بهتر است که با کلیات الگوهای شمعدانی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خود اطلاع حاصل کنید.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

نمودار کندل استیک ژاپنی، دیدگاهی درباره فعالیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، ارائه می‌کند. کندل استیک‌ها نشان‌دهنده این هستند که آیا خریدار یا فروشنده، کنترل بازار را بدست دارد یا خیر. قیمت‌های بالا و پایین سایه در نظر گرفته می‌شوند و نشان‌دهنده کنترل خریدار یا فروشنده بر وضعیت بازار هستند. بازه قیمتی موجود بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باریک، نشان‌ داده می‌شود.

۶ الگوی کندل استیک صعودی

امکان دارد الگوهای گاوی را پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده کنید که سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند در بازار باشند. آن‌ها نشانه‌ای هستند برای معامله‌گران تا سهامی را خریداری کرده و نگهداری کنند تا قیمت آن افزایش یابد.

الگوی چکش

الگوی چکش یا «همر» (Hammer) از بدنه‌ای کوتاه با سایه پایینی بلندتر تشکیل شده است. الگوی چکش عموماً در انتهای روند نزولی مشاهده می‌شود. الگوی چکش نشان‌دهنده این است که طی روز، در نهایت فشار خرید، افزایش قیمت را در پی داشته است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

از الگوهای صعودی مشابه می‌توان به الگوی «چکش معکوس» (Inverted Hammer) اشاره کرد. تنها تفاوت این است که سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه‌تر است. این چکش نشان‌دهنده فشار خریدی است که در ادامه آن فشار فروشی بوجود می‌آید که به علت قوی نبودن موفق به کاهش دادن قیمت بازار نمی‌شود. الگوی چکش معکوس در کندل شناسی نشان‌دهنده این است که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

اینگولفینگ صعودی

انگولفینگ یعنی پوشاننده. الگوی اینگولفینگ صعودی از دو شمعدانی تشکیل شده است. اولین شمعدانی، بدنه قرمز کوتاهی دارد که کاملاً توسط شمعدانی با بدنه سبز بزرگ‌تر، پوشانده شده است. با وجود پایین‌تر بودن قیمت باز شدن روز دوم از روز اول، صعودی بودن بازار باعث افزایش قیمت می‌شود و احتمال کسب سود توسط خریدار را به حداکثر می‌رساند.

الگوی رسوخ گر چیست؟

«الگوی رسوخ گر» یا «الگوی نافذ» (Piercing Line Pattern) نیز از دو شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی قرمز بلند که در ادامه آن یک شمعدانی بلند سبز قرار گرفته است. عموماً، فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمعدانی اول و قیمت باز شدن شمعدانی سبز دوم وجود دارد. این فاصله نشان‌دهنده فشار خریدی پر قدرت است زیرا قیمت در حال افزایش پیدا کردن و بیشتر شدن از قیمت میانه روز پیش است.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار به نوعی نشانه امید در روند نزولی یک بازار متروکه به شمار می‌رود. این الگو از ۳ شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی با بدنه کوتاه بین شمعدانی با بدنه بلند قرمز و شمعدانی با بدنه بلند سبز. غالباً، ستاره همپوشانی‌ با شمعدانی‌هایی با بدنه بلندتر نخواهد داشت. از آن‌جایی که در بازار، بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن فاصله وجود دارد، این الگو نشان‌دهنده کاهش پیدا کردن فشار فروش روز اول است و معامله‌گران باید انتظار بازار صعودی را داشته باشند.

۳ سرباز سفید

الگوی ۳ سرباز سفید در طی ۳ روز – یا ۳ دوره معاملاتی – رخ می‌دهد. این الگوها از شمعدانی‌های سبز یا سفید ممتد بلند با سایه کوتاه تشکیل شده است که به صورت تصاعدی قیمت باز شدن و بسته شدن بالاتری از روز قبل دارند. این الگو، سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش با ثبات فشار خرید است.

معرفی ۶ الگوی کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی عموماً بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده مقاومت هستند. بدبینی راجع به بازار عموماً باعث می‌شود که معامله‌گران پوزیشن‌های لانگ خود را ببندند و یک شورت پوزیشن باز کنند تا از قیمت‌های در حال کاهش به سود دست پیدا کنند.

الگوی مرد به دار آویخته چیست؟

«الگوی مرد به دار آویخته» (Hanging Man Pattern)، معادل نزولی، الگوی چکش است. این الگو، ساختار مشابهی با الگوی یاد شده دارد اما در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده این است که در طی روز مقدار زیادی سهم در مدت زمانی کوتاه به فروش رفته که موجب شده قیمت سهام به سرعت کاهش یابد اما خریداران توانستند که مجدداً موفق به افزایش قیمت شوند. این حجم بالای فروش نشان‌دهنده از دست دادن قدرت گاو‌ها در کنترل بازار است.

الگوی ستاره دنباله دار نشان‌دهنده چیست؟

الگوی ستاره دنباله دار یا «شوتینگ استار» (Shooting Star) در کندل شناسی ساختاری مشابه چکش معکوس را دارد اما در یک روند صعودی مشاهده می‌شود. این الگو، بدنه پایینی کوچک‌تر و سایه بالایی بلندی دارد. عموماً، این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار در نقطه بالاتری باز شود و افزایش پیدا کند و در طی روز به قیمت بالا برسد و در قیمتی کمی بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود. مانند ستاره‌ای که در حال سقوط به سمت زمین است.

انگالفینگ نزولی

در کندل شناسی، الگوی انگولفینگ یا پوشاننده نزولی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. اولین شمعدانی، بدنه سبز کوچکی دارد که توسط شمعدانی قرمز بلند بعدی، پوشش داده شده است. این الگو نشان‌دهنده بیشینه شدن یا کاهش سرعت حرکت قیمت است و همچنین علامتی مبنی بر نزولی شدن روند بازار به شمار می‌رود. هرچه شمع دوم در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرد، احتمال قوی بودن روند، بیشتر است.

الگوی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده چیست؟

«ستاره شب» (Evening Star)، الگویی است که از ۳ شمعدانی تشکیل شده و به نوعی معادل ستاره صبح صعودی است. این ساختار از کندل کوچکی ساخته شده که میان کندل استیک بلند سبز و کندل استیک قرمز بزرگ قرار گرفته است. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است و به طور بخصوص زمانی قوی است که کندل استیک سوم، افزایش قیمت بدست آمده از کندل استیک اول را از بین ببرد.

۳ کلاغ سیاه نشان‌دهنده چه هستند؟

الگوی کندل استیک ۳ کلاغ سیاه از ۳ شمعدانی بلند متوالی قرمز تشکیل شده است که سایه کوتاهی دارند یا بدون سایه هستند. هر الگویی با قیمت مشابه روز قبل باز می‌شود اما با هر بسته شدن، فشار فروش، قیمت را پایین‌تر و پایین‌تر می‌راند. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی به سمت پایین برداشت می‌کنند زیرا قدرت فروشندگان در ۳ روز (یا دوره) معاملاتی متوالی بر قدرت خریداران غلبه داشته است.

الگوی ابر پوشاننده چیست؟

در کندل شناسی، «الگوی ابر پوشاننده» (Dark cloud cover) یک الگوی معکوس شدن نزولی به شمار می‌رود. مانند اینکه یک ابر تیره بر خوشبینی بوجود آمده ناشی از سیگنال‌های معاملاتی روز قبل سایه بیفکند. این الگو از ۲ شمعدانی تشکیل شده است. یک کندل استیک قرمز که در قیمتی بالاتر از بدنه سبز کندل استیک پیشین باز و در نقطه‌ای پایین‌تر از حد میانی آن بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده غلبه خرس‌ها بر بازار در این بازه زمانی بوده است و اینکه قیمت‌ها با فشار خرس‌ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند. کوتاه‌بودن سایه کندل استیک‌ها نشان‌دهنده قاطع بودن روند نزولی است.

۴ الگوی کندل های ادامه دهنده روند

اگر یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار نباشد، به عنوان الگوی ادامه روند، در نظر گرفته می‌شود. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند که بتوانند خنثی بودن حرکت قیمت در بازار را تشخیص دهند.

الگوی دوجی چیست؟

زمانی که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت تقریبی به یکدیگر نزدیک باشند، کندل استیک شبیه به یک صلیب یا علامت جمع (+) بنظر خواهد رسید. یعنی معامله‌گران باید در نمودار، بدنه‌ای کوتاه یا به شدت کوتاه همراه با سایه‌هایی با طول‌های متفاوت را جستجو کنند. الگوی دوجی نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است که نفعی برای هیچ‌کدام از آن‌ها به دنبال نخواهد داشت. دوجی به تنهایی نشان‌دهنده یک سیگنال خنثی است اما در بسیاری از الگوهای معکوس شدن روند مانند ستاره صبحگاهی صعودی یا ستاره شامگاهی نزولی، مشاهده می‌شود.

کندل اسپینیگ تاپ نشان‌دهنده چیست؟

کندل استیک اسپینیگ تاپ یا فرفره بدنه‌ای کوتاه دارد و میان سایه‌هایی با طول‌هایی مساوی قرار گرفته است. در کندل شناسی، این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. یعنی تغییر معنی‌داری در روند قیمتی بازار رخ نخواهد داد. گاوها افزایش قیمت را پدید می‌آورند و خرس‌ها باعث کاهش آن می‌شوند. اسپینیگ تاپ‌ها عموماً به عنوان دوره‌ای از ثبات در بازار به شمار می‌روند و امکان مشاهده آن‌ها پس از دوره‌ای صعودی یا نزولی قوی وجود دارد.

اسپینیگ تاپ‌ها می‌توانند به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال مثبت باشند. همچنین، می‌توان از مشاهده آن‌ها به تفسیر‌های دیگری دست یافت زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که بازار فعلی در حال از دست دادن کنترل است.

الگوی ۳ واحد رد شده چیست؟

از «الگوی ۳ واحد رد شده» (Falling three Method) در کندل شناسی برای پیش‌بینی ادامه روند صعودی یا نزولی فعلی استفاده می‌شود. الگوی نزولی، الگوی ۳ واحد رد شده نامیده می‌شود. این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه سبز و شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته‌ است. این الگو نشان‌دهنده این است که گاوها از قدرت کافی برای معکوس کردن روند، برخوردار نیستند.

الگوی سه گانه صعودی چیست؟

در کندل شناسی، این الگو از ۳ شمع کوچک قرمز تشکیل شده که در میان دو شمع بلند سبز قرار گرفته‌اند. این الگو نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار فروش، خریداران موفق به حفظ کنترل خود بر بازار شده‌اند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بهتر با شمعدانی‌ها و کاربردهای آن‌ها در انواع بازار‌های مالی و درک بهتر از تحلیل تکنیکال می‌توانید به دوره تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه‌ای در ۶ درس مهم‌ترین سرفصل‌های کندل‌شناسی را مطرح می‌کند. در ادامه، به مرور عناوین تدریس‌شده در این دوره، پرداخته‌ایم.

درس اول، به مقدمه و آشنایی اختصاص یافته است. در درس‌های دوم و سوم به ترتیب با بخش‌های اول و دوم الگوهای یک شمعی آشنا می‌شوید. مطالب مربوط به الگوهای دو شمعی را در درس چهارم می‌آموزید. درس پنجم به الگوهای سه شمعی اختصاص یافته است. الگوهای چند شمعی را در درس ششم می‌آموزید.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

نمودارهای کندل استیک در ژاپن، ۱۰۰ سال پیش از بوجود آمدن نمودارهای میله‌ای در غرب، ایجاد شدند. در قرن ۱۸ میلادی، شهروندی ژاپنی به رابطه میان قیمت‌ها و عرضه و تقاضای برنج و تاثیرپذیری بازارها از هیجانات معامله‌‌گران پی برد. معامله‌گران از کندل استیک‌ها جهت اخذ تصمیمات معاملاتی بر حسب الگوهای تکرارشونده منظم برای پیش‌بینی جهت قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. به صورت کلی، نمودار‌های شمعدانی برای تعیین جهت حرکت احتمالی قیمت بسته به الگوهای قبلی بکارگرفته می‌شوند.

کندل شناسی یا کندل ‌خوانی توانایی تشخیص انواع الگوهای متفاوت کندل استیک را برای شما فراهم می‌کند. با کندل شناسی بهتر می‌توانید با اطمینان بیشتر، به معامله بپردازید و از شروع یا اتمام روند‌های قبلی اطلاعات بهتری حاصل کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

کندل استیک چیست و انواع الگوهای مهم آن کدامند؟ در این مقاله به تعریف الگوهای کندل استیک و آموزش استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج‌ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت‌ در تحلیل تکنیکال هستند. مبحث الگوهای کندل استیک، هنر تشخیص ترکیبات کندل‌های قیمتی و تعریف کردن این ترکیبات است. در این مقاله سعی داریم الگوهای نمودارهای شمعی را آموزش دهیم.

در کندل استیک ها، ترکیبات مختلف بدنه (Body) و سایه (Shadow)، معانی متفاوتی دارند و باید به یاد داشته باشیم که تحلیل کندل استیک، به معنای یادگیری ترکیبات کندل‌ها و شکل بدنه و سایه‌ی آن‌هاست. برای مثال، روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن زیاد باشد، روزهای بلند یا روزهای طویل نامیده می‌شود. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کم باشد، روزهای کوتاه یا روزهای کوچک نام دارند. این نام‌گذاری تنها براساس طول بدنه انتخاب شده و اندازه‌ی سایه در این امر دخالتی ندارد.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بسته به اختلاف بین قیمت باز شدن یا Open و قیمت بسته شدن یا Close، کندل معانی مختلفی دارد. اصطلاحات Long Days و Short Day به همین اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن اشاره دارند.

کندل بلند صعودی، نشان‌دهنده‌ی فشار بالای خرید، و بدنه‌ی بلند نزولی نشان‌دهنده‌ی فشار بالای فروش در بازار است. برعکس، بدنه‌ی کوچک، فشار خرید و فروش پایین را نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک: کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops)

کندل دوکی شکل دارای بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه است. صعودی یا نزولی بودن کندل دوکی اهمیتی ندارد، بلکه این کندل بیان‌گر بلاتکلیف بودن بازار است. به عبارت دیگر، این کندل نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج بعدی، مردد هستند.

در این کندل نموداری، بدنه‌ی کوتاه نشان‌دهنده‌ی تغییرات محدود بین قیمت بازگشایی و قیمت بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی بلند در الگوهای کندل استیک، نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران و فروشندگان برای تعیین جهت قیمت با یک‌دیگر در تقابل بوده‌اند؛ اما در آخر هیچ‌یک نتوانسته‌اند روند بازار را تعیین کنند.

اگر این کندل قیمتی در انتهای یک روند رخ دهد، نشانه‌ای برای اتمام احتمالی روند حاکم است. برای مثال اگر کندل دوکی در یک روند صعودی دیده شود، به معنی این است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

هرگاه قیمت باز شدن و بسته شدن با هم یک‌سان باشند (یا آن‌قدر به هم نزدیک باشند که بدنه‌ی کندل به صورت یک خط باشد)، شکل به‌وجودآمده، «دوجی» نام دارد. در کندل دوجی، سایه‌ها می‌توانند طول‌های متفاوتی داشته باشند. تنها مشخصه‌ی اصلی کندل دوجی این است که قیمت Open و Close یکسان باشند.

بسته به شکل سایه‌ی این کندل، کندل دوجی چهار شکل کلی دارد:

1. کندل دوجی پایه‌بلند (Long-Legged Doji): این کندل سایه‌های بالا و پایین بلندی داشته و نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار است.
2. کندل دوجی دراگون‌فلای یا سنجاقک (Dragonfly Doji): این کندل سایه‌ی پایینی بلندی داشته و سایه‌ی بالایی ندارد. سایه‌ی پایینی نشان‌دهنده‌ی بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.
3. کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این کندل بر عکس سنجاقک، سایه‌ی بالایی طویلی داشته و سایه‌ی پایینی ندارد. سایه‌ی بالایی بلندتر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیش‌تر است.
4. کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji): این کندل که به ندرت مشاهده می‌شود، زمانی در نمودار به‌وجود می‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

الگوهای کندل استیک: کندل ماروبوزو (Marubozu)

زمانی که یک کندل هیچ سایه‌ای نداشته باشد، به آن «ماروبوزو» می‌گویند. اگر کندل صعودی باشد، قیمت بسته شدن همان بالاترین قیمتی است که معامله شده، و زمانی که قیمت بسته شدن دقیقاً پایین‌ترین قیمت معاملاتی باشد، آن کندل، نزولی تلقی می‌شود.

در تصویر زیر دو حالت کندل ماروبوزو را مشاهده می‌کنید:

تصویر بالا دو حالت کندل ماروبوزو را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این کندل قیمتی، نداشتن سایه‌ی بالا و پایین است.

این کندل نشان می‌دهد که کنترل بازار به‌طور کامل در دست خریدران و یا فروشندگان است. برای مثال، کندل ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل کلی بازار را در اختیار دارند و بازار کاملاً تمایل به روند صعودی دارد. به طور کلی، دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن آن روند است.

کندل ماروبوزو نزولی، یک کندل کاملاً کاهشی است که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و نشانه‌ای برای ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک می‌توانند شامل يک يا ترکيبی از چند کندل باشند. اما به طور معمول تعداد آن‌ها از پنج کندل بيش‌تر نمی‌شود. بيش‌تر اين الگوهای نموداری برای نشان دادن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و فقط تعداد بسیار کمی از اين الگوها برای بررسی ادامه‌دار بودن روند به کار می‌روند که در این نوشته از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

الگوی شمعی بازگشتی، ترکيبی از کندل‌هایی است که معمولاً بازگشت يک روند را نشان می‌دهند. در اين‌جا نيز همانند الگوهای نموداری، يکی از مهم‌ترين مسائلی که برای تشخيص صعودی يا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی بايد مورد بررسی قرار بگيرد، نوع روند پيشين است. مثلاً هيچ‌گاه يک الگوی بازگشتی صعودی در ادامه‌ی يک روند صعودی شکل نخواهد گرفت.

در متون تحليلی به حدود ۴۰ الگوی شمعی بازگشتی اشاره شده است. اين الگوها از نوع ساده و متشکل از يک کندل تا الگوی پيچيده دارای ۵ کندل متغير هستند.

الگوی کندل استیک ابر سیاه یا Dark Cloud Cover

اين الگوی شمعی يک الگوی بازگشتی متشکل از دو کندل است. هم‌چنين اين الگوی نموداری، تنها اخطار نزولی شدن روند را می‌دهد. کندل اول يک کندل بلند است که روند صعودی حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در کندل دوم، قيمت باز شدن بالاتر از قيمت بسته شدن کندل اول بوده و در ابتدا صعودی بودن بازار را تأييد می‌کند؛ اما در ادامه، معاملات در قيمت‌های پايين‌تر صورت می‌گيرد به طوری که قيمت بسته شدن کندل دوم، از ميانه‌ی بدنه‌ی کندل اول نيز ‌پايين‌تر است. در اين‌جا تفکر و احساس صعودی بودن بازار زير سؤال رفته و باعث خروج بسياری از معامله‌گران خواهد شد. به دليل آن که کندل دوم يک کندل نزولی است، به اين الگوی شمعی، الگوی ابر سیاه گفته می‌شود. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده‌ است.

الگوی شمعی خط نافذ یا Piercing Line

این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی کندل استیک خط نافذ، اخطار بازگشت روند و صعودی شدن بازار را می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. متضاد تمام توضیحاتی که در مورد الگوی شمعی ابر سیاه گفته شد، در این الگو صادق است.

این الگو نیز دارای دو کندل است. روند جاری نزولی بوده و کندل اول یک کندل نزولی بلند است که باعث اطمینان معامله‌گران به ادامه‌دار بودن روند نزولی می‌شود. کندل بعد، در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز شده و سپس تمام معاملات در بالای آن انجام می‌شود و در انتها، قیمت بسته شدن کندل دوم در بالای خط میانه‌ی بدنه‌ی روز قبل شکل می‌گیرد، و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن روند ایجاد می‌کند. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده است.

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی یا Evening Star

این الگوی شمعی ترکیبی از سه کندل است. برای ایجاد این الگو به سه کندل احتیاج داریم که شرایط آن‌ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. این الگوی کندل استیک به همراه پترن ستاره صبحگاهی، دو الگوی بازگشتی با عمل‌کرد بسیار عالی بوده و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است. برای شکل‌گیری آن به سه کندل با شرایط زیر احتیاج داریم:

کندل اول، یک کندل بلند صعودی بوده که روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. کندل دوم با یک شکاف قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. کندل دوم بایستی یک کندل دوجی باشد، معاملات در محدوده‌ي کوچکی انجام شود، و قیمت بسته شدن در نزدیکی‌های قیمت باز شدن قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که بایستی قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشند. به این دلیل که بدنه‌ی کندل دوم کوچک است، به این الگو ستاره گفته می‌شود. سومین و آخرین کندل این الگو با یک شکاف قیمتی در زیر بدنه‌ی کندل دوم باز شده و قیمت بسته شدن آن در زیر خط میانی بدنه‌ی کندل اول قرار گیرد.

این شرایط، ویژگی‌های یک الگوی ستاره عصرگاهی ایده‌آل است، اما در بسیاری از رفرنس‌ها آمده که نیازی نیست تمام جزئیات این الگو دقیقاً وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است کندل سوم با یک شکاف قیمتی باز نشود، یا این که قیمت بسته شدن کندل سوم در زیر خط میانه‌ی بدنه‌ی کندل اول قرار نگیرد. در تصویر زیر این الگوی کندل استیک نشان داده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star

این الگو نیز دقیقاً مشابه الگوی ستاره‌ي عصرگاهی است، با این تفاوت که الگوی ستاره‌ی صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و باعث تغییر روند بازار به یک روند صعودی خواهد شد. در تصویر زیر شرایط این الگوی نموداری نشان داده شده است.

ستاره‌ی صبحگاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی بوده و در بین الگوهای کندل استیک، از اعتبار بالایی برخوردار است. تصویر بالا یک الگوی ایده‌آل ستاره‌ی صبحگاهی بوده و همان‌طور که در مورد ستاره عصرگاهی گفته شد، احتیاجی نیست تمام موارد عیناً اتفاق بیافتد.

الگوی نفوذی

الگوی نفوذی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید شما خالی است.

الگوی شمعی نفوذی از الگوهای بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به نحوی که کندل اول قرمز و همجهت با روند قبلی و کندل دوم سبز است.
شرط اصلی این الگو این است که قیمت باز شدن کندل سبز پایین ­تر از حداقل قیمتِ کندل اول (قرمز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل قرمز بالاتر باشد (به عبارت دیگر کندل سبز حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن ویژگی های الگو شمعی نافذ کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول بالاتر باشد. در صورت بالاتر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ صعودی گفته می‌شود.
کندل­‌ها در الگوی نفوذی معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای این الگو قابل قبول نیستن.
الگوی نفوذی نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است صعودی و سبز که قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دومِ نفوذی باشد.
الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.

الگوی نفوذی

#text-3181320670 font-size: 0.85rem;
line-height: 2;
>

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی نفوذی و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

فیلتر الگوهای کندل استیک

فیلتر انگلفینگ پیشرفته

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

شما عزیزان نیز می توانید به راحتی از سایت انگلفینگ کسب درآمد کنید. جهت توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید:

نام کاربری یا آدرس ایمیل *

گذرواژه *

مرا به خاطر بسپار

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری *

آدرس ایمیل *

گذرواژه *

عضویت

بورس باز 24

آموزش بورس

در این بخش قصد داریم آموزش تحلیل با الگوهای ابرسیاه و نفوذی را جهت ورود و خروج از سهم بپردازیم . این الگوها از دسته الگوهای بازگشتی و دوکندلی به شمار می آیند و در ادامه به بررسی جداگانه الگوهای ابرسیاه و نفوذی می پردازیم. الگوهای بازگشتی همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره کردیم به الگوهای گفته می شود که نشان می دهند روند فعلی قیمت سهام به اتمام رسیده و این احتمال وجود دارد روند جدیدی شروع شود. حال این تغییر روند می تواند نشانه ای از استراحت یا عکس شدن روند داشته باشد.

این الگو از دسته الگوهای بازگشتی به شمار می آید. همانطور که مشخص است ، الگوی ابرسیاه در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد و نمایان شدن آن نشان دهنده ریزش سهم و به عنوان خروج از سهم به شمار می آید. این الگو از دسته الگوهای دوکندلی بازار به شمار می آید. شمع اول در این الگو باید توخالی و شمع دوم توپر باشد و همچنین شمع دوم از بالاترین قیمت شمع اول شروع می شود و قیمت بسته شدن آن حداقل تا 50 درصد شمع اول را پوشش می دهد. هر انچه شکاف بین شمع اول و دوم بیشتر باشد، نشان دهنده اعتبار بالاتر الگو است.

این الگو بر خلاف ابرسیاه است و در روند نزولی خود را نشان ویژگی های الگو شمعی نافذ می دهد و به عنوان الگوهای برگشتی به شمار می آید. از الگوی نفوذی در شناسایی کف های قیمتی سهام استفاده می شود. شمع اول در این کندل توپر و شمع دوم توخالی است و شمع دوم از پایین ترین قیمت شمع اول شروع و بدنه آن تا 50 درصد شمع اول را باید بپوشاند.

الگوی نفوذی

بسیار ممنونم از مطالبتون
همه این مطالب در همه سایت ها هستن اما شما جوری این مطالب رو گفتید که فهمش خیلی سادس
بسیار ممنونم

خیلی ممنون

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Solve : * 25 + 29 =

الگوی پوشا، ابر سیاه و نفوذی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی (Candle Stick) هستند. این الگوها در نمودارهای تکنیکال بسیار تکرار می‌شوند و برای تحلیل‌گران تکنیکال بسیار کاربردی هستند. در این مطلب قصد داریم این سه الگو و نحوه انجام معامله در صورت مواجه شدن با این سه الگو را برایتان تشریح کنیم.

در ادامه به معرفی انواع الگوهای پوشا پرداخته شده است:

الگوی پوشا از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود. ساختار این الگو به گونه‌ای است که بدنه ویژگی های الگو شمعی نافذ ویژگی های الگو شمعی نافذ کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود و نامگذاری این الگو‌، به همین دلیل است.

در تشکیل الگوها بدنه کندل حائز اهمیت است، در حالت ایده‌آل این الگو، سایه های کندل اول نیز با تنه کندل دوم پوشیده می‌شود. ممکن است این الگوها در انتهای یک روند خنثی باشند که در اینجا دیگر الگوی بازگشتی نخواهند بود. پس شرط وجود یک روند پیش ویژگی های الگو شمعی نافذ از تشکیل الگوها الزامی است.

نکته دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که حجم معاملات در کندل دوم افزایشی خواهد بود. این الگو در دو حالت صعودی و نزولی است. ساختار الگو مانند تصاویر زیر است:

الگوی نفوذی

ساختار الگوی پوشای نزولی

ساختار الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای نزولی در انتهای یک روند صعودی پدید می‌آید. در این الگو که از دو شمع به وجود می‌آید، بدنه کندل دوم با رنگ قرمز یا تیره، بدنه کندل اول را که به رنگ سبز یا روشن است، می‌پوشاند.

قیمت باز شدن کندل دوم با یک شکاف قیمتی از کندل اول شروع می‌شود که نشان از اعتبار الگو دارد. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان بر خریداران چیره شده‌اند.

موقعیت الگوی پوشای نزولی در انتهای روند صعودی و تایید الگو توسط شمع پس از تشکیل الگو

الگوی پوشای صعودی در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. در این الگو بدنه یک شمع بزرگ سبز رنگ یا روشن، شمع قبلی قرمز رنگ یا تیره را کاملا می‌پوشاند و قیمت باز شدن در شمع دوم با یک شکاف از قیمت بسته شدن شمع اول آغاز می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان دهنده غلبه فشار خرید بر فشار فروش است.

موقعیت الگوی پوشای صعودی پس از روند نزولی و تایید الگو توسط شمع پس از تشکیل الگو

توجه داشته باشید که تنها شناخت الگوی پوشا در نمودارهای شمعی کافی نیست؛ بلکه نوع برخورد ما با سهم پس از شناسایی کامل این الگو، می‌تواند بازی ترید را به نفع ما یا به ضرر ما تمام کند. آنچه در این مطلب می‌خواهیم بگوییم، نحوه معامله با استفاده از الگوی پوشا است.

پس از تشکیل الگوی پوشای نزولی- یعنی پس از تشکیل هر دو کندل این الگو- برای فروش سهم خود اقدام کنید. دستور فروش بهتر است در قیمتی زیر سایه شمع دوم صادر شود.

به همین ترتیب، پس از تشکیل الگوی پوشای صعودی، در بالاترین نقطه کندل دوم اقدام به خرید شود. در تصویر زیر موقعیت‌های فروش و خرید، با خطوط افقی آبی رنگ و موقعیت حد ضرر با خط افقی زرد رنگ مشخص شده‌اند.

قسمت بالایی شکل محل فروش سهم و قسمت پایین شکل محل خرید سهم پس از تشکیل هر یک از الگوهای پوشا را نشان می‌دهد. حد ضرر معامله در بالاترین قسمت الگو قرار دارد که با خط قرمززرد نمایش داده شده است.

طبق آمارگیری از الگوی پوشای نزولی، وقوع این الگو در بازار صعودی ۷۹ درصد و در بازار نزولی ۸۲ درصد، احتمال برگشت روند را دارد و ترید به هدف قیمتی خود رسیده است.

این الگو در چهار حالت مورد مقایسه قرار گرفته است. بازار صعودی و روند سهم صعودی، بازار صعودی و روند سهم نزولی، بازار نزولی و روند سهم صعودی و بازار نزولی و روند سهم صعودی.

در تمام این شرایط حجم معاملات در کندل دوم نسبت به کندل اول الگو کاهش داشته است.

همین آمارگیری برای الگوی پوشای صعودی هم انجام شده و طبق آن، در بازار صعودی ۶۳ درصد و در بازار نزولی ۶۲ درصد احتمال برگشت روند پس از تشکیل این الگو وجود دارد.

الگوی ابر سیاه‌(پوشاننده)، به تفسیری الگوی ناقص از پوشای نزولی است. این الگو پس از یک روند صعودی با دو شمع تشکیل می‌شود. در اینجا هم مانند دیگر الگوها، رفتار تنه کندل اهمیت دارد.

در روند صعودی ما شاهد کندل سبز رنگ یا روشن هستیم. رالی صعودی روند، قیمت گشایش سهم را به بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل می‌کشاند و این سبب ایجاد گپ قیمتی در کندل دوم می‌شود. اما آنچه در تشکیل الگوی ابر سیاه اتفاق می‌افتد، ریزش قیمت در کندل دوم است؛ تا جایی که بیش از ۵۰ درصد شمع اول را می‌پوشاند.

اگر کندل تیره دوم در الگوی ابر سیاه تمام کندل روشن اول در این الگو را بپوشاند، دیگر الگو ابر سیاه نیست و پوشای نزولی نام دارد. به همین دلیل ابر سیاه را الگوی ناقص پوشای نزولی می‌نامند و قدرت ریزش در این الگو را از پوشای نزولی کمتر می‌دانند.

اگر الگوی ابر سیاه با کندل‌هایی بدون سایه تشکیل شود، از قدرتمندترین حالت‌های این الگو به‌حساب می‌آید.

حجم بالای معاملات در کندل دوم الگوی ابر سیاه، نشان ویژگی های الگو شمعی نافذ از تخلیه خریداران دارد. به همین دلیل با وجود شکاف افزایشی قیمت در آغاز روز، شاهد ریزش سهم خواهیم بود که این ریزش باید تا بیش از نیمی از کندل روز قبل را بپوشاند.

به تصویر زیر که ساختار الگوی ابر سیاه را نشان می‌دهد، توجه کنید:

نحوه قرارگیری کندل‌ها در الگوی ابر سیاه

طبق آمارگیری انجام شده، الگوی ابر سیاه در بازار صعودی ۶۰ درصد و در بازار نزولی ۶۳ درصد مواقع احتمال برگشت روند را دارد.

تاییدیه الگوی ابر سیاه و اطمینان از تشکیل سقف

اگر بخواهیم الگویی به عنوان معکوس الگوی ابر سیاه بیاوریم، باید به الگوی نفوذی اشاره کنیم. توجه داشته باشید الگوی نفوذی حالت ناقص الگوی پوشای صعودی است.

این الگو پس از یک روند کاهشی و از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول قرمز رنگ یا تیره است که به دلیل روند نزولی حاکم بر بازار می‌باشد. اما شمع دوم سبز رنگ یا روشن است و با یک گپ قیمتی کاهشی از شمع قبلی شروع می‌شود و تا بیش از ۵۰ درصد کندل تیره قبل را می‌پوشاند. در تصویر زیر ساختار الگوی نفوذی نشان داده شده است:

نحوه قرارگیری کندل استیک‌ها در الگوی نفوذی

هر چه قدرت کندل سبز رنگ بیشتر باشد و نفوذ آن روی شمع قبلی قرمز رنگ بیشتر شود، الگو از اعتبار و قدرت بالایی برخوردار خواهد بود.

در الگوی پوشای صعودی، کندل دوم تمام تنه کندل اول را می‌پوشاند، اما در الگوی نفوذی، حداقل تا بیش از نیمی از شمع روشن دوم باید پوشیده شود.

در هر یک از این الگوها، باید پس از اتمام الگو اقدام به معامله کرد. البته بهتر است در دو الگوی نفوذی و ابر سیاه منتظر یک کندل تاییدیه باشیم، چرا که اگر کندل بعدی پس از الگوی نفوذی یا پوشای افزایشی پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل قرمز رنگ یا تیره بسته شود، هر دو الگو با شکست همراه شده‌اند و روند کاهشی ادامه خواهد داشت یا به صورت خنثی خواهد بود.

تایید الگوی نفوذی در انتهای روند و تشکیل کف

با توجه به اطلاعات آماری، الگوی نفوذی در بازار صعودی ۶۴ درصد و در بازار نزولی ۶۰ درصد احتمال برگشت به روند صعودی را دارد.

© تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

الگوی نفوذی، معکوس الگوی ابر سیاه می باشد. دقیقا همان طور که
ابر سیاه یک الگوی بازگشتی سقف است، الگوی نفوذی، معکوس آن و یک الگوی بازگشتی کف
است.

شکل ۱ را مشاهده کنید.

این الگو، متشکل از دو شمع در بازار کاهشی است. رنگ شمع نخست سیاه و شمع دوم،
بلند و سفید است. این شمع سفید اندکی پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه روز قبل
باز می شود. سپس قیمت صعود می کند و در نیمه بالایی شمع سیاه بسته می شود.

الگوی نفوذی افزایشی به نوعی شبیه به الگوی پوشای افزایشی است. با این
تفاوت که در الگوی پوشای افزایشی، شمع سفید تمام قسمت های شمع سیاه را پوشش می دهد
در حالی که در الگوی نفوذی افزایشی، شمع سفید تنها تا حدی شمع سیاه را می پوشاند.
در الگوی نفوذی هر چقدر نفوذ شمع سفید رنگ در شمع سیاه پیشین بیشتر باشد، الگوی
کف، بیشتر تحمیل شده و احتمال ایجاد کفی جدید بیشتر می شود.

در یک الگوی نفوذی ایده آل، شمع سفید باید بیش از نیمی از بدنه اصلی شمع سیاه
قبلی را پوشش دهد. اگر بازار در روز بعد از الگوی پوشای افزایشی یا الگوی نفوذی
افزایشی در قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن شمع سیاه رنگ بسته شود، الگو شکست
خورده است و قیمت روند نزولی جدیدی را تجربه خواهد کرد.

الگوی نفوذی

بازار در روندی کاهشی قرار دارد. شمع سیاه این نظر را تقویت می کند. در روز
بعد، قیمت با حفره ای رو به پایین باز می شود. فروشندگان، کاملا خرسند و خشنود
بازار را زیر نظر گرفته اند. سپس در این وضع، قیمت شتابان به بالا حرکت می کند و
نه تنها پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل بسته نمی شود، بلکه تا حدودی نیز
بالاتر بسته می شود. فروشندگان، برای بار دوم معاملات شان را ارزیابی می کنند.
افرادی که منتظر فرصت خرید هستند به این باور می رسند که کف جدید غیر قابل نفوذ
است و وضعیت فعلی را به عنوان یک فرصت خرید ارزیابی می کنند.

اخطار های الگوی نفوذی، زمانی که همان ۴ فاکتور الگوی ابر سیاه (ولی به طور
معکوس) به وجود بیاید اهمیت بیشتری پیدا می کنند. هنگام توصیف الگوی ابر سیاه،
خاطر نشان شد که برخی از معامله گران ژاپنی علاقه مند هستند که قیمت در شمع دوم
حداقل به نیمی از بدنه شمع اول دست پیدا کند و بیان شد که این قانون تا حدی انعطاف
پذیر است.

در الگوی نفوذی، این انعطاف پذیری کمتر است. در الگوی نفوذی، شمع سفید رنگ دوم
مواکداً باید تا حدی بدنه اصلی شمع سیاه پیشین صعود کند. دلیل آزادی کمتر الگوی
نفوذی نسبت به الگوی ابر سیاه این است که ژاپنی ها، سه الگوی دیگر به نام های بالا
گردن (On_Neck Pattern)، زیر
گردن (In_Neck Pattern) و رخنه (Thrusting Pattern) که
ساختارشان شبیه به الگوی نفوذی است؛ اما اگر بدنه شمع سفید رنگ به نصف بدنه شمع
سیاه رنگ نرسد، نه تنها اخطار صعودی نیستند بلکه به عنوان الگوی نزولی و اخطاری
برای نزول بیشتر شناسایی می شوند.

بنابراین، این سه الگوی نزولی (شکل ۲، ۳ و ۴) و الگوی افزایش نفوذی
ساختاری شبیه به هم دارند. و تنها تفاوت میان این دو دسته الگو، میزان نفوذ شمع
سفید در بدنه اصلی شمع سیاه رنگ پیشین است.

در الگوی بالا گردن، قیمت بسته شدن شمع سفید (که کاملا بدنه اصلی کوچکی
دارد) نزدیک به کمترین قیمت روز قبل است. در الگوی زیر گردن، شمع سفید رنگ
معمولا نزدیک به بدنه اصلی شمع سیاه رنگ پیشین بسته می شود (در این الگو نیز شمع
سفید باید بدنه اصلی کوچکی داشته باشد). در الگوی رخنه، طول شمع سفید باید
بلندتر و مستحکم تر از شمع سفید در الگوی زیر گردن باشد، ولی نباید از نصف بدنه
اصلی شمع سیاه بالاتر برود.

در این سه الگو، همزمان با ورود قیمت به حد کمتری نسبت به شمع سفید رنگ،
معامله گر ژاپنی اقدام به فروش می کند. (توجه کنید که الگوی رخنه در شکل ۴ در بازار نزولی اخطاری مبنی بر کاهش بیشتر است، ولیکن از آنجا که شمع دوم، سفید
رنگ است باید صعودی مد نظر قرار گیرد. همچنین اگر الگوی رخنه در طی چند روز دوبار
تکرار شود، نشانه ای از صعودی است).

خیلی مهم نیست که الگوهای شکل های ۲ و ۳ و ۴ را به خاطر بسپارید، تنها این مفهوم را به خاطر داشته باشید که برای بازگشتی شدن
الگو، نیاز است که شمع سفید رنگ حداقل نیمی از بدنه اصلی شمع سیاه را بپوشاند.

امیدواریم اولین خرید سهام شما آغاز یک سفر مادام العمر برای سرمایه گذاری موفق باشد. اما اگر شرایط دشوار شد، به یاد داشته باشید که هر سرمایه گذار – حتی وارن بافت – وصله های سختی را پشت سر می گذارد. نکته کلیدی برای آینده طولانی مدت این است که چشم انداز (تجسم فکری) خود را حفظ کنید و روی چیزهایی تمرکز کنید که می توانید کنترل کنید. جنجال ها و جذابیت های بازار در این میان نیست. اما چند…

فیلتر الگوی نفوذی (piercing pattern)

در دوره فیلتر الگوی نفوذی (piercing pattern) با آناتومی این الگوی کندلی آشنا می شویم. می آموزیم که چگونه با دیدن این الگو با سهم برخورد کنیم. و چگونه با استفاده از فیلتر سهم های مدنظر خود را استخراج کنیم.

الگوی نفوذی (piercing pattern)

همانطور که می دانیم الگوی نفوذی (piercing pattern) در از دسته الگوهای بازگشتی است. شامل دو کندل بوده که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی خواهد بود. کندل دوم باید به گونه این باشد که حداقل به میزان 50 درصد در بدنه کندل دوم نفوذ کند.

بهتر است نقطه باز شدن کندل دوم کمتر از حداقل قیمت روز قبل خود باشد. این باعث معتبر کردن این الگوی کندلی می شود. در ادامه دوره فیلتر الگوی نفوذی (piercing pattern) می آموزیم چگونه این الگو را استخراج کنیم.

اگر این دو کندل را باهم جمع کنیم حاص الگوچکش خوهد شد که بیانگر تغییر روند خواهد بود. با دیدن این الگو انتظار داریم بازار تغییر روند دهد. حرکت صعودی خود را آغاز کند و پایان دوره نزولی سهم باشد. البته هیچ چیز در بازار سرمایه قطعی نیست.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

از شما دوست گرامی صمیمانه درخواست داریم تا با انتشار فیلتر الگوی نفوذی (piercing pattern) و معرفی ان به دوستان خود، مارا در تهیه دوره بعدی حمایت کنید. پیشاپیش به خاطر همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم.

تحلیل تکنیکال 24 (الگوی کندل استیک ابر سیاه)

امروز قصد بررسی یکی از الگو های کندلی را به نام الگوی شمعی ابر سیاه (Dark cloud) را داریم که به عنوان یک الگوی بازگشتی و تغییر دهنده روند از صعودی به نزولی در بازار رمزارز ها شناخته میشود.

اجزای تشکیل دهنده

این الگو از دو عدد کندل تشکیل شده است که کندل اول یک کندل صعودی (ترجیحا بلند) بوده و کندل دوم نیز باید یک کندل نزولی باشد که حداقل 50% از کندل صعودی را پوشش بدهد و همچنین میان بسته شدن کندل صعودی و باز شدن کندل نزولی اگر فاصله یا گپ وجود داشته باشد از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

مکان شکل گیری

این الگو معمولا در اوج قیمتی و در انتهای روند صعودی قرار میگیرد و پس از آن روند بازار نزولی میشود و قیمت افت میکند. در رابطه با این الگو این نکته حائز اهمیت است که اگر گپ و فاصله میان دو کندل وجود نداشته باشد میتوان از آن صرف نظر کرد ولی حتما باید مقدار نصف کندل صعوی توسط کندل دوم پوشش داده شود تا بتوان آن را الگوی ابر سیاه در نظر گرفت.

در زیر میتوانید چند نمونه از الگو های ابر سیاه را مشاهده بفرمایید: