اوراق قرضه آمریکا چیست؟

بازار اوراق قرضه آمریکا رکورد تاریخی زد

ایسنا : بازار اوراق قرضه ایالات‌‌متحده آمریکا بیش از ۲تریلیون دلار از دست داد که بزرگ‌ترین ضرر در تاریخ اخیر است. به گزارش بی‌نیوز، شاخص کل بلومبرگ بارکلیز ایالات‌‌متحده که معیاری برای بازار اوراق قرضه ایالات‌‌متحده محسوب می‌‌شود نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰به میزان ۱۰درصد کاهش یافته است.

این کاهش بی‌‌سابقه بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار این شاخص را از بین برده است. چارلی بیللو، موسس و مدیر عامل شرکت کامپاند کپیتال ادوایزر نموداری را به اشتراک گذاشت که نشان می‌‌دهد این بزرگ‌ترین و طولانی‌‌ترین اصلاح اوراق قرضه اوراق قرضه آمریکا چیست؟ در تاریخ اخیر این کشور است. بیللو گفت: «بازار اوراق قرضه ایالات‌‌متحده ۳/ ۱۰درصد نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰ کاهش یافته است. این طولانی‌‌ترین (۶۱۷ روز) و بزرگ‌ترین اصلاح اوراق قرضه است که در تاریخ اخیر مشاهده کرده‌‌ایم.» چنین زیان‌‌های بزرگی معمولا نشانه بدی است. با این حال، ضرر در بازار اوراق قرضه می‌‌تواند خبر خوشایندی نیز باشد؛ زیرا قیمت‌‌های پایین‌‌تر اوراق به معنای بازده اوراق قرضه بالاتر است. شاخص کل جهانی بلومبرگ بیان می‌‌کند که معیار بازار اوراق قرضه در سراسر جهان، ۱۱درصد زیان دیده و ارزش ۶/ ۲ تریلیون دلاری را از بین برده است. شایان‌‌ذکر است، اعداد نظری هستند؛ به این معنا که توسط سرمایه‌‌گذارانی که شاخص جهانی را بدون پوشش ارزی ردیابی می‌‌کنند، محاسبه می‌‌شوند.

اخیرا اوراق قرضه جهانی در ۲۱ مارس به پایین‌‌ترین سطح خود از زمان بحران ۲۰۰۸ سقوط کرده است. برخی پیش‌‌بینی می‌‌کنند که ضرر اوراق قرضه می‌‌تواند به‌دلیل افزایش ارزش دلار در رابطه با سایر جفت‌‌های تجاری آن، به‌عنوان مثال یورو باشد اوراق قرضه آمریکا چیست؟ که در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌‌کند. البته بهتر است به تورمی که در حال حاضر بیداد می‌‌کند و بر قیمت اوراق نیز تاثیر می‌‌گذارد، اشاره نکنیم. پیش‌‌بینی می‌‌شود که اکثر سرمایه‌‌گذاران اوراق قرضه یا سرمایه‌‌گذاران درآمدی هستند اوراق قرضه آمریکا چیست؟ اوراق قرضه آمریکا چیست؟ یا سرمایه‌‌گذارانی که انتظار دارند برای همیشه در اوراق قرضه باقی بمانند. در تئوری، افزایش نرخ مورد انتظار آتی توسط اوراق قرضه آمریکا چیست؟ فدرال رزرو (فدرال رزرو) باید تورم را به نفع بلندمدت دارندگان اوراق قرضه کنترل کند؛ اما سناریوی کابوس‌‌آمیزی نیز وجود دارد که در آن فدرال‌رزرو نمی‌‌تواند تورم را کنترل کند که باعث کاهش شدیدتر در اوراق قرضه می‌‌شود. اگر سرمایه‌‌گذار اوراق قرضه معتقد باشد که بانک‌‌های مرکزی کشورهای دیگر نسبت به فدرال رزرو موفق‌‌تر خواهند بود، اوراق قرضه خارجی بدون پوشش اوراق قرضه آمریکا چیست؟ می‌‌تواند یک گزینه باشد.

افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا دست‌انداز مسیر طلا شد

قیمت طلا امروز سه شنبه تقریبا ثابت بود زیرا افزایش اخیر بازدهی خزانه‌داری از هرگونه علاقه قابل توجهی به طلا جلوگیری کرد.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۸۲۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۰۳ درصد افزایش، ۱۸۲۴ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

اقدام بریتانیا، ایالات‌متحده، ژاپن و کانادا برای ممنوعیت واردات جدید طلای روسیه تا حد زیادی در بازار جهانی شمش، نمادین تلقی می‌شود زیرا صادرات روسیه به غرب پیش از این هم انجام نمی‌شد.

اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، اعلام کرد که دارایی‌های آن در روز دوشنبه از ۱۰۶۱.۰۴ تن در روز گذشته ۰.۴۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۵۶.۴۰ تن رسید.

داده‌های رسمی هنگ کنگ در روز دوشنبه نشان داد که واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه می ۵۸.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است زیرا محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه گیر در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.

دلار آمریکا روز دوشنبه در برابر رقبای اصلی خود با مشکل مواجه شد زیرا کاهش انتظارات تورمی باعث ارزیابی مجدد چشم‌انداز افزایش شدید نرخ بهره شد اما بازارهای نوسان از کاهش گسترده‌تری جلوگیری کردند. دلار ضعیف‌تر، طلا را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند جذاب‌تر می‌کند. اگرچه طلا توسط بسیاری محافظ تورم تلقی می شود، نرخ ‌های بهره بالاتر و بازده اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد که سودی ندارد.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از افزایش در جلسه قبل ثابت ماند و تقاضا برای طلا را محدود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سفارش‌های جدید برای کالاهای سرمایه‌ای ساخت ایالات‌متحده و محموله‌ها در ماه می به شدت افزایش یافت که نشان‌دهنده قدرت پایدار در مخارج تجاری تجهیزات در سه ماهه دوم است اما افزایش نرخ‌های بهره و شرایط مالی سخت‌تر می‌تواند شتاب را کاهش دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۱.۱۳ دلار رسید و پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۰۷ دلار و ۳۸ سنت رسید، در حالی که پالادیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۸۷۸ دلار و ۱۸ سنت رسید.

بیشترین اوراق قرضه آمریکا برای کدام کشورهاست؟

ايسنا : ژاپن با حدود ۲/ ۱ تریلیون دلار بزرگ‌‌ترین دارنده اوراق بهادار دولتی ایالات‌‌متحده در ژوئن امسال باقی ماند و پس از آن چین و انگلیس در رده‌‌های بعدی قرار دارند. به گزارش اکونومیک، سرمایه‌‌گذاری روسیه در اوراق بهادار دولتی ایالات‌‌متحده در ماه ژوئن کمی بیش از دو میلیارد دلار بود.

بر اساس پرونده‌‌های منتشر شده توسط وزارت خزانه‌‌داری ایالات‌‌متحده، سرمایه‌‌گذاری روسیه در اوراق بهادار دولتی ایالات‌‌متحده در ماه ژوئن در مقایسه با ماه قبل از آن تقریبا ثابت بود و به ۰۰۵/ ۲ میلیارد دلار رسید. در ماه فوریه این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها ۷۵۳/ ۳ میلیارد دلار، در ماه‌‌های مارس و آوریل ۰۰۳/ ۲ میلیارد دلار و در ماه مه به میزان ۰۰۴/ ۲ میلیارد دلار برآورد شد. اوراق قرضه بلندمدت در ماه ژوئن به چهار میلیون دلار رسید (یک میلیون دلار بیشتر از ماه مه)، در حالی که اوراق قرضه کوتاه‌‌مدت معادل ۰۰۱/ ۲ میلیارد دلار بود. روسیه در بهار ۲۰۱۸ کاهش شدید سرمایه‌‌گذاری در بدهی عمومی ایالات‌‌متحده را آغاز کرد. این سرمایه‌‌گذاری به ویژه در آوریل ۲۰۱۸ از ۹۶ میلیارد دلار به ۷/ ۴۸ میلیارد دلار و در ماه مه به ۹/ ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. ژاپن با حدود ۲/ ۱ تریلیون دلار بزرگ‌‌ترین دارنده اوراق بهادار دولتی ایالات‌‌متحده در ژوئن امسال باقی ماند و پس از آن چین اوراق قرضه آمریکا چیست؟ اوراق قرضه آمریکا چیست؟ با ۸/ ۹۶۷ میلیارد دلار و انگلیس با ۴/ ۶۱۵ میلیارد دلار قرار دارند.

کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده طبق اظهارات فدرال رزرو

با نزدیک شدن به پایان سه ماهه دوم سال در روز پنجشنبه 30 ژوئن، نگرانی در خصوص رکود اقتصادی و افزایش نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو ایالات متحده همچنان بر احساسات بازار مسلط است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نیز قرار است امشب در مجمع بانک مرکزی اروپا سخنرانی نماید. پاول هفته گذشته در جلسه شهادت کمیته بانکداری سنا اظهار داشت که افزایش شدید نرخ بهره احتمالا اقتصاد ایالات متحده را وارد رکود خفیفی خواهد کرد، فدرال رزو در این جلسه متعهد به مهار تورم شده است.

طبق داده ای سه ماهه فدرال رزرو، بازدهی خزانه ‌داری آمریکا در روز چهارشنبه پایین ‌تر از سه ماه گذشته بوده است.به گقته کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌ گذاران بازار با ارزیابی چشم‌ انداز اقتصادی در بحبوحه نگرانی ‌های افزایشی رکود در حال خروج از بازار دارایی های ریسکی می باشند.

در روز چهارشنبه 29 ژوئن، بازده اوراق 10 ساله وزارت خزانه داری ایالات متحده 3.1434 درصد کاهش یافته است. همچنین اوراق قرضه آمریکا چیست؟ بازده اوراق قرضه 30 ساله وزارت خزانه داری نیز 3.2666 درصد کاهش داشته است. براساس اظهارات کارشناسان؛ بازده اوراق با صورت معکوس نسبت به قیمت ها حرکت می کند، در واقع با افزایش قیمت ها بازده کاهش می یابد.

تلاش برای افزایش دارایی ‌های ریسکی در روز سه ‌شنبه 28 ژوئن پس از قرائت اعتماد مصرف‌ کننده، CCR به 98.7 رسید که پایین ‌تر از برآورد اجماع داوجونز از 100 بوده است.

کاهش اعتماد مصرف کننده و کاهش بازار سهام

بازار سهام در روز سه ‌شنبه 28 ژوئن با کاهش قیمت بسته شد. پس از تلاش کوتاهی برای بازگشت صبح امروز 29 ژوئن، شاخص ‌های اصلی به سرعت کاهش یافتند. سهام نزدک با کاهش 3 درصدی روبرو بوده و S&P 500 با کاهش 2 درصدی بسته شد و میانگین سهام داوجونز 1.6 درصد کاهش یافت. شاخص راسل 2000 نیز 1.9 درصد سقوط کرد.

در روز چهارشنبه 29 ژوئن، در بحبوحه افزایش سریع تورم، اعتماد مصرف‌ کننده در ایالات متحده به پایین ‌ترین حد در 16 ماه گذشته سقوط کرده است.

براساس اظهارات کلیف هاج، مدیر ارشد سرمایه گذاریCornerstone Wealth ، فشار مداوم ناشی از افزایش قیمت ها به وضوح بر طرز فکر مصرف کننده تأثیر گذاشته است و کنترل تورم باید اولویت شماره یک فدرال رزرو باشد. نظرات پاول در سخنرانی امشب می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

علیرغم کاهش سهام، بخش انرژی برای دومین روز متوالی با اختلاف زیادی پیشتاز شد. سهام انرژی XLE در تلاش برای شکستن روند نزولی دو هفته ای 2.7 درصد افزایش یافت، همچنین قیمت نفت خام آمریکا روز سه شنبه با افزایش 2 درصدی به 111.70 دلار در هر بشکه رسید. OXY و VLOنیز هرکدام با افزایش بیش از 3 درصد از بزرگترین سودهای روز سه شنبه 28 ژوئن در میان سهام نفت بوده اند.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

وضعیت بازار اوراق قرضه آمریکا چگونه است؟

هفته گذشته دلار آمریکا جهش کرد و به بالاترین سطح از ماه مه سال ۲۰۲۰ رسید. هم‌زمان با تشدید بحران اوکراین، تقاضا برای دلار آمریکا هم بالا می‌رود. تحریم‌های غرب علیه روسیه، بحران سمت عرضه در بازار کالا را بیش از این تشدید خواهد کرد. بحران اوکراین به نفع دلار تمام شده، اما یورو به دلیل حجم بالای تجارت ناحیه یورو با روسیه بازنده بحران بوده است. در شاخص دلار آمریکا هم سقوط یورو بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشته است.

سقوط یورو عامل اصلی تقویت ارزش دلار آمریکاست!

افزایش قیمت‌ها در بازار کامودیتی باعث شده تا انتظارات تورمی بیش از گذشته تقویت شود. انتظارات تورمی آلمان به اوج بی‌سابقه ۴٫۲۴ درصدی رسیده است. قیمت گاز اوراق قرضه آمریکا چیست؟ در اروپا هم رکورد زد. کشورهای اروپایی بیش از سایرین تحت تأثیر بحران اوکراین قرار دارند و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تا وقتی‌که بحران اوکراین حل نشده، سقوط یورو ادامه یابد. سقوط یورو می‌تواند رشد شاخص دلار آمریکا را بیش از این تقویت کند.

داده‌های اقتصادی آمریکا تأثیری بر انتظارات نرخ بهره‌ای نداشت!

روز جمعه داده‌های اشتغال آمریکا هم بهتر از انتظارات بازار بودند. با این حال رشد قوی بازار کار آمریکا نتوانست انتظارات نرخ بهره‌ای را تقویت کند. از دید بازار، فدرال رزرو در نشست ماه مارس نرخ بهره را تنها ۰٫۲۵ درصد افزایش خواهد داد و خبری از افزایش ۰٫۵۰ درصدی نیست. رئیس فدرال رزرو آمریکا هم از افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره حمایت کرده است. پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو آمریکا تأکید کرده که نرخ رشد تورم به مرور زمان پایین خواهد آمد، اما او همچنین گفته که ریسک‌های فعلی می‌توانند به رشد تورم شتاب دهند. هدف فدرال رزرو آمریکا این است که قیمت‌ها را بدون ایجاد رکود اقتصادی به ثبات برساند. به این کار “فرود آرام” می‌گویند.

بازار اوراق قرضه آمریکا به آینده خوش‌بین نیست!

بازار اوراق قرضه آمریکا به اندازه فدرال رزرو به آینده خوش‌بین نیست. انتظارات تورمی در بازار اوراق قرضه افزایش یافته است. این هفته شاخص بهای مصرف کننده یا CPI آمریکا منتشر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که به ۷٫۹ درصد رسیده باشد. در حالی که نرخ تورم آمریکا رکورد می‌زند، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری ۲ و ۱۰ سال آمریکا هم در حال معکوس شدن است. معکوس شدن منحنی بازدهی به معنی رکود اقتصادی است! این یعنی از دید بازار اوراق قرضه آمریکا، اقتصاد این کشور در حال حرکت به سمت رکود اقتصادی است.
در بازار فارکس، افزایش نرخ بهره به معنی تقویت ارز محلی است. اما اخیراً انتظارات نرخ بهره‌ای بازار تضعیف شده و دلار آمریکا هم به سیر صعودی خود ادامه داده است. در واقع شاخص دلار آمریکا از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سیر صعودی داشته است. این یعنی بازار تمامی مراحل افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها پیش‌خور کرده است. بر همین اساس نباید تصور کرد که دلار آمریکا به خاطر وضعیت بنیادی خود تقویت شده است. بلکه بیشتر به خاطر جریانات ریسک گریزی و سقوط ارزش یورو بوده است.