سطوح کلیدی پرچم صعودی

سطوح فیبوناچی می‌توانند مثل سطوح مقاومت یا حمایت رفتار کنند

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟ الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟ بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟ چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟ اما، چگونه الگوی پرچم صعودی را بخوانیم؟ خطرات الگوی پرچم صعودی

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ بسیاری از پیش بینی کنندگان قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در تحلیل تکنیکال، فرضیه بازارهای کار (EMH) به طور کلی رد می‌شود.

فرضیه بازار کارا (Efficient-market hypothesis) بازاری است که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند.

مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است.

در یک بازار کارا، اگر انتظارات و اطلاعات همه مشارکت کنندگان در بازار به خوبی توسط قیمت‌ها منعکس شود، تغییر قیمت‌ها غیرقابل پیش بینی هستند.

تحلیل تکنیکال بازار کارا را نادیده می گیرد و تنها به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است.

در اینجا می‌خواهیم یک الگو صعودی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد به نام الگو پرچم صعودی را تشریح کنیم که نشان دهنده افزایش قیمت است.

علاوه بر این می‌خواهیم به شما نحوه خواندن و تشخیص آن سطوح کلیدی پرچم صعودی این الگو و تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی را آموزش دهیم.

الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟

الگوی نمودار پرچم صعودی یک الگوی نمودار تکنیکال است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع شکل با دکل هایی در دو طرف است و نشان دهنده ادامه روند است.

این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها قبل و بعد از جهش یا سقوط چشمگیر در محدوده کوچکی نوسان می کنند.

به دنبال الگوی پرچم صعودی افزایش قابل توجهی در قیمت ها ایجاد می شود.

علاوه بر این، هدف اصلی الگوی پرچم صعودی این است که شما را قادر سازد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه، معامله‌گران رمزارز بعد از مشاهده این الگو و محاسبه ریسک به ریوارد وارد معامله می‌شوند.

الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟

معمولا الگوهای پرچم صعودی یا نزولی روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند.

بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟

اگر الگوی پرچم صعودی به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی است و پس از اتمام الگو، قیمت افزایش می یابد.

چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می شود شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان دهنده یک روند صعودی است، به آن پرچم صعودی می گویند.

در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم صعودی دارای سه ویژگی اصلی است:

1-تشکیل میله پرچم پس از یک روند صعودی

2-تثبیت در یک محدوده خاص

3-ادامه روند صعودی

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و سطوح کلیدی پرچم صعودی با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

الگوی بازارساز برای دلار

مشاهده بازار در روز گذشته نشان می‌دهد که معاملات دلار به نسبت نخستین روز هفته جان بیشتری گرفته است. اگرچه قیمت‌ها از ابتدای هفته روند نزولی را آغاز کرده و به نسبت شنبه ۱۶ مهر، حدود ۳/ ۱ درصد کاهش قیمت داشته است؛ اما در مقیاس روزانه، روند قیمتی معاملات صعودی بوده است. به این معنا که اسکناس دلار در ابتدای روز با قیمت‌های پایین‌تر معامله شد، اما در ادامه قیمت‌ها افزایشی بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، به عبارت دیگر می‌توان گفت که بازارساز با تزریق دلار در صبح قیمت را یک پله پایین می‌آورد، اما روند به صورتی است که تا بعدازظهر قیمت‌ها افزایشی می‌شود، اما این افزایش در حدی است که قیمت از روز گذشته فراتر نمی‌رود. به این ترتیب به نظر می‌رسد دست سیاستگذار ارزی برای تزریق باز است و هدفمند حرکت می‌کند. از سوی دیگر، کاهش پلکانی قیمت دلار بر کاهش قیمت سکه نیز موثر بوده است، به‌طوری که در مدت یک هفته‌(از 10 مهر ماه) 4 درصد از قیمت سکه کاسته شده و به نرخ 14 میلیون و 820 هزار تومان رسیده است.

مشاهده معاملات انجام شده در صبح روز گذشته حاکی از این است که قیمت دلار روند خود را با یک نرخ کاهشی شروع کرد و قیمت تا 32 هزار و 100 تومان هم پایین آمد؛ این کاهش به نحوی بود که برخی از معامله‌گران انتظار داشتند کانال 32 هزار تومانی از دست برود و قیمت دلار به کانال 31 هزار تومان ریزش کند. اما با ادامه بازار، شرایط تغییر کرد به‌طوری که فشار نوسان‌گیرها باعث شد قیمت‌های نقدی تا 32 هزار و 270 تومان نیز افزایش پیدا کند. این روند سبب شد معاملات فردایی هم روند افزایشی به خود بگیرد. آخرین نرخ‌هایی که برای معاملات فردایی عنوان شد تا 32 هزار و 450 تومان نیز رسید. به این ترتیب قیمت دلار از 11 مهر ماه که قله تاریخی به حساب می‌آید حدود 2/ 3 درصد کاهش را ثبت کرده است.

به نظر می‌رسد تاکتیک سیاستگذار برای کنترل نوسان نرخ ارز به این صورت است که بیشتر بر معاملات اول وقت تمرکز دارد و قیمت آنها را تنظیم می‌کند و هرچند در ادامه معاملات نرخ تغییراتی پیدا می‌کند، اما با تقویت عرضه در ابتدای روز، نرخ‌شکنی انجام می‌شود. احتمال اینکه این تاکتیک بازار‌ساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته و نرخ دلار به کمتر از 32 هزار تومان برسد نیز وجود دارد.

پس از عبور از مانع 40 سنت وارد شوید

تلاطم زیادی در نمودار رمز ارز چیلیز به چشم می خورد. در تاریخ 9 آگست همه چیز عالی به نظر می رسید و چیلیز با یک اسپایک خودش را بالای سطح مقاومت 30 سنت دید. همه چیز آماده ادامه حرکت صعودی بود و رمز ارز چیلیز حرکت خودش را در یک کانال صعودی آغاز کرد. به محض رسیدن به این کانال و در اواسط روز 9 آگست ما شاهد شکل گیری یک پرچم صعودی بودیم که اتفاقا کامل شد و اولین نقطه از سقف کانال را برای معامله گران نمایان کرد. پس از این اتفاق بازار شروع به رنج زدن کرد. علی رغم تلاش بسیار برای ادامه حرکت صعودی، روند بازار تا اواخر روز 11 آگست در حالت رِنج به سر می برد و در حالی که تعداد شمع های صعودی پشت سر هم در حال افزایش بود اما طول بدنه آن ها کوچک شده بود و که خود نشانه ورود فروشندگان و کسانی که قصد برداشت سود داشتند بود. برای دنبال کردن اخبار و تحلیل فاندامنتال این ارز دیجیتال، به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید و برای دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت رمز ارز مراجعه کنید.

تحلیل تکنیکال رمز ارز چیلیز

بعد از برداشت ها، رمز ارز چیلیز با یک ریزش همراه شد و به کف کانال رسید.این اتفاق در حالی افتاد که رمز ارزهای دیگر رالی صعودی بعدی را شروع کرده بودند و چیلیز هم وارد این رالی شد و دوباره حرکت صعودی اش را از سر گرفت ، سپس برداشت سود سطوح کلیدی پرچم صعودی ها شروع شد و بازار ریخت. اما دوباره ما شاهد افزایش قیمت چیلیز بودیم، دوباره پرچم صعودی شکل گرفت و این بار هم چیلیز به سقف کانال برخورد کرد.

مسلما بهترین نقطه برای ورود به بازار در بالای سطح 40 سنت خواهد بود و شما نباید زودتر از این موقع وارد بازار شوید. سطح 38.2% فیبوناچی هم در قیمت 38 سنت دوبار در نقش سطح حمایت ظاهر شده و اجازه ریزش بازار را به این رمز ارز نداده است. به زودی خریداران سقف کانال را خواهند شکست. منتظر عبور از 40 سنت باشید و سپس وارد بازار شوید.

ورود به بازار ارز دیجیتال می تواند از طریق کارگزاری های جهانی فارکس هم اتفاق بیفتد که سرمایه شما را در هنگام معامله تا 1000 برابر بالا می برند. شما برای ثبت نام فارکس خود، فقط چند دقیقه وقت خواهید گذاشت و واریز و برداشت هم به صورت ریالی خواهد بود. پیش از سرمایه گذاری و ورود به بازار، حتما باید آموزش ارز دیجیتال خود را کامل کرده و همزمان می توانید از قسمت تحلیل ارز دیجیتال هم به صورت روازنه استفاده کنید.

انواع سطوح مقاومت و حمایت و تفاوت‌های آنها

در مطلب آموزشی قبلی درباره مفاهیم کلی مرتبط با سطوح یا مناطق حمایت و مقاومت و نحوه تشخیص آن در نمودارهای حرکات قیمت صحبت کردیم. به بیان ساده، وقتی قیمت به سطحی می‌رسد که موفق به عبور از (یا شکستن) آن نشده و بالا یا پایین آن باقی می‌ماند، با یک مقاومت یا حمایت روبرو هستیم. زمانی به این سطح سطوح کلیدی پرچم صعودی حمایت گفته می‌شود که قیمت پس از نزول به یک «کف» رسیده و نتواند از آن پایین‌تر برود. در مقابل، یک سطح مقاومتی یک «سقف» در نمودار است که قیمت موفق به بالاتر رفتن از آن نشده است. در واقع، می‌توانید سطح حمایتی را «منطقه تقاضا» و سطح مقاومتی را «منطقه عرضه» در نظر بگیرید. اما این تمام ماجرا نیست، چرا که این سطوح کلیدی نمودار انواع مختلف و کارکردهای مختلفی دارند که توجه به آنها می‌تواند به درک بهتر روندهای قیمت و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر کمک کند. در ادامه بیشتر به انواع مختلف سطوح یا مناطق حمایت و مقاومت پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های روانی

اولین نوع سطوح حمایت و مقاومت که به معرفی آنها می‌پردازیم، سطوح حمایت و مقاومت روانی نامیده می‌شوند. این مناطق حمایتی و مقاومتی الزاما با الگوهای تحلیل تکنیکال منطبق نیستند، بلکه بیشتر به نحوه عملکرد مغز انسان و روش ادراک جهان اطراف توسط ما مرتبط است. جهان اطراف ما فوق‌العاده بی‌نظم، پیچیده و متغیر است. در نتیجه، مغز ما همواره در تلاش است با ساده‌سازی دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، درک بهتری از آن پیدا کند.

بخشی از این ترفند، رند کردن سطوح کلیدی پرچم صعودی یا گرد کردن اعداد برای بخاطرسپاری و پردازش راحت‌تر آنها است. آیا هرگز پیش‌آمده بخواهید 0.765 یک سیب را بخورید؟ یا از آجیل‌فروش 12564 عدد تخمه بخواهید؟ در بازارهای مالی و بخصوص در بازار رمزارزها هم روند مشابهی در جریان است، چرا که قیمت دارایی‌های آن معمولا تا چندین عدد اعشار قابل معامله است. برای ذهن ما درک اختلاف قیمت در خرید یک رمزارز در قیمت 5.06989 دلار و فروش آن در 8.85265 دلار، با خرید در 5 دلار و فروش در 9 دلار با یک سرعت انجام نمی‌شود. به همین دلیل هم در اغلب بازارهای مالی، بخصوص رمزارزها، عددهای رند معمولا مانند سطوح حمایت و مقاومت رفتار می‌کنند.

البته ای کاش همه‌چیز به همین سادگی بود! چرا که ما و شما تنها افرادی نیستیم که از این ماجرا خبر دارند و در این سال‌ها اکثر معامله‌گران و فعالان بازار با این پدیده آشنا شده‌اند. تا جایی که برخی معامله‌گران حتی سعی می‌کنند از سطوح مقاومت و حمایت روانی شناخته شده (مثل عدد 50 هزار دلار برای بیت‌کوین) برای معامله «پیش‌دستانه» استفاده کنند. در اینجا منظور ما از معامله پیش‌دستانه قرار دادن سفارش‌های خرید یا فروش کمی بالاتر یا پایین‌تر از این مناطق قیمتی مهم است، تا بسته به شرایط بازار از نزول یا صعود قیمت بیشترین سود ممکن بدست آید.

برای مثال می‌توانید به تصویر زیر مراجعه کنید. با رسیدن شاخص ارزش دلار یا DXY به سطح مهم 100، برخی معامله‌گران اقدام به قراردادن سفارش فروش کمی پایین‌تر از این قیمت می‌کنند تا از اجرا شدن آنها اطمینان حاصل کنند. از آنجا که تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران منتظر واکنش قیمت به سطح مهم 100 و برگشت روند هستند و بسیاری از آنها اقدام به سفارش «پیش‌دستانه» فروش می‌کنند، بازار هرگز به سطح 100 نرسیده و درست پیش از آن مسیر خود را تغییر می‌دهد.

شاخص دلار (DXY) پیش از رسیدن به مقاومت 100 روند خود را معکوس کرده است.

خطوط روند

اگر با خطوط روند و کاربرد آنها در تحلیل قیمت‌ها آشنا باشید، می‌دانید بسیاری از الگوهای تشکیل شده توسط آنها می‌توانند مانند کانالی برای هدایت قیمت نیز عمل کنند. برای مثال در تصویر زیر می‌توانیم الگوی مثلث صعودی را ببینیم که تا زمانی که قیمت موفق به خروج از آن به سمت بالا نشده، مانند حفاظی آن را در مسیری قابل پیش‌بینی هدایت کرده است.

با استفاده از این الگوهای معروف، از جمله مثلث صعودی و نزولی، پرچم و …، می‌توانید مناطق حمایت و مقاومتی که با خطوط روند تلاقی دارند را بهتر شناسایی کنید. این روش، بخصوص وقتی موثر است که بتوانید همان اول کار و قبل از آن که الگو کاملا تشکیل شود مناطق حمایت و مقاومت موردنظر را پیدا کنید تا بتوانید بهتر از نوسانات قیمت به نفع خودتان استفاده کنید.

خطوط میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال هم می‌توانند در برخورد با نمودار قیمت مانند سطوح مقاومت و حمایت رفتار کنند. یکی از بهترین نمونه‌های چنین اندیکاتورهایی، میانگین‌های متحرک هستند. در واقع، بسیاری از معامله‌گران از خطوط میانگین متحرک به‌عنوان محکی برای سنجش سلامت بازار استفاده می‌کنند، زیرا این اندیکاتورها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک قیمت عمل می‌کنند. این اندیکاتورها همچنین برای شناسایی نقاط عطف یا تغییر روند قیمت هم بکار می‌روند. برای مثال می‌توانید به تصویر زیر نگاه کنید که در آن خط میانگین متحرک 200 هفته‌ای به‌عنوان سطح حمایت مانع از ریزش قیمت شده است.

میانگین متحرک 200 و عمل به‌عنوان مقاومت دینامیک قیمت

سطوح فیبوناچی

یکی دیگر از ابزارهای مورد علاقه معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بازار، سطوح فیبوناچی هستند. این سطوح، که با استفاده از ابزارهای تحلیلی روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند، معمولا به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت قیمت نیز رفتار می‌کنند. برای مثال در تصویر زیر، سطح 61.8% فیبوناچی چندین بار به‌عنوان سطح حمایتی عمل کرده است. همچنین در همین نمودار می‌بینیم قیمت با وجود دو بار تلاش موفق به عبور از سد سطح 23.6% فیبوناچی نشده و می‌توانیم آن را مثل یک منطقه مقاومت در نظر بگیریم.

سطوح فیبوناچی می‌توانند مثل سطوح مقاومت یا حمایت رفتار کنند

منظور از تلاقی یا Confluence در تحلیل تکنیکال چیست؟

تا اینجای کار درباره این که سطوح مقاومت و حمایت چیست و چه انواعی دارند صحبت کردیم، اما حرفی از نحوه بکارگیری آنها در استراتژی‌های معاملاتی نزدیم. برای این منظور، باید اول مفهوم کلیدی تلاقی یا Confluence را درک کنید. در اینجا منظور از تلاقی، استفاده از مجموعه‌ای از اندیکاتورهای مختلف برای رسیدن به یک استراتژی واحد است. به بیان ساده هرچه سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت هم‌زمان در دسته‌بندی‌های بیشتری از انواعی که ذکر کردیم قرار داشته باشند، قدرت بیشتری خواهند داشت.

برای درک بهتر اهمیت تلاقی و تاثیر آن بر قدرت انواع سطوح مقاومت و حمایت، بیایید دو مورد زیر را در نظر بگیریم:

منطقه اول با این موارد تلاقی دارد:

• یک سطح حمایت قبلی
• یک میانگین متحرک مهم (مثل 50، 100، 200)
• سطح 61.8% فیبوناچی
• قیمت رند

منطقه دوم با این موارد تلاقی دارد:

• یک سطح حمایت قبلی
• قیمت رند

به نظر شما از بین این دو منطقه مهم نمودار، کدام‌یک به‌ احتمال بیشتری می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی رفتار کند؟ اگر تا اینجای مطلب را با دقت دنبال کرده باشید، احتمالا به‌درستی متوجه شده‌اید که منطقه اول شانس بیشتری برای عمل به‌عنوان یک سطح حمایتی دارد. هرچند، قیمت ممکن است کماکان و به‌سادگی از این سطح حمایتی هم عبور کند. اما نکته اینجاست که احتمال مقاومت آن در برابر ریزش قیمت از منطقه دوم بیشتر است.

در نهایت، باید به این نکته مجددا اشاره کنیم که در معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هیچ تضمینی وجود ندارد. استفاده از الگوهای قیمتی برای شناسایی مناطق مهم نمودار می‌‌تواند مفید باشد، اما رفتارهای قبلی الزاما تکرار نخواهند شد و باید خودتان را برای هر شرایطی آماده کنید. اصولا معاملاتی که نقاط ورودی و خروجی آنها توسط چندین اندیکاتور فنی و استراتژی معاملاتی تایید می‌شود، نتایج بهتری به همراه خواهند داشت. در نتیجه می‌بینیم بسیاری از معامله‌گرانی که به اصل تلاقی در تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند، در انتخاب معامله بسیار سخت‌گیر بوده و برای اجرای آن مدت‌ها منتظر می‌مانند. هرچند این گونه معامله‌گران معمولا وقتی وارد بازار می‌شوند، با نتایج مثبت و سود کافی از آن خارج می‌شوند.

این را هم به یاد داشته باشید که هرچقدر هم که محتاط باشید، کماکان به مدیریت ریسک در بازار برای اجتناب از ضررهای پیش‌بینی نشده و از بین رفتن سرمایه‌تان نیاز خواهید داشت. حتی بهترین و مطمئن‌ترین موقعیت‌های معاملاتی هم می‌توانند برخلاف انتظار شما رفتار و غافلگیرتان کنند. بنابراین مهم است که همیشه برای چند سناریوی مختلف آماده باشید تا در موقعیت‌هایی مثل تله‌های خرید و فروش گرفتار نشوید.

سطوح کلیدی پرچم صعودی

نحوه معامله با الگوها در بازار فارکس

در حال حاضر شما زرادخانه ای از سلاح ها را دارید که میتونید هنگام معامله کردن در بازار فارکس از آنها استفاده کنید. در این مقاله، شما یک سلاح دیگر اضافه خواهید کرد: الگوهای نمودار! الگوهای نمودار را به عنوان یک ردیاب مین زمینی در نظر بگیرید، زیرا پس از اتمام این مقاله، می‌توانید «انفجارها» را قبل از اینکه حتی اتفاق بیفتند روی نمودارها مشاهده کنید، که به طور بالقوه در این فرآیند پول زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. در این مقاله با الگوها و شکل بندی نمودارهای کلاسیک آشنا می شوید. هنگامی که به درستی شناسایی شود، معمولاً ممکن بازار روند شدیدی به خود بگیرد، بنابراین مراقب باشید!. به یاد داشته باشید، هدف ما این است که حرکات بزرگ را قبل از وقوع پیدا کنیم تا بتونیم قبل از اون معامله خودمونو ببندیم و سودمونو نقد کنیم.

از این گذشته، چه کسی نمی خواهد مانند ریچی ریچ یک استخر پول نقد داشته باشد تا در آن شنا کند؟ شکل‌گیری نمودارها به ما سطوح کلیدی پرچم صعودی کمک می‌کند تا شرایطی را که در آن قیمت آماده شکستن در جهت خاصی است، تشخیص دهیم. آنها همچنین میتونند نشان دهند که آیا قیمت در جهت فعلی خود ادامه می یابد یا معکوس میشه، بنابراین ما نیز در حال ابداع استراتژی های معاملاتی بسیار خوبی برای این الگوهای سطوح کلیدی پرچم صعودی نمودار هستیم.

به طور خلاصه، الگوهای نمودار به شما کمک می کند به سه سوال پاسخ دهید:

1. چگونه می توانم نقاط ورودی بالقوه را در یک روند صعودی (یا نزولی) پیدا کنم؟
2. چگونه الگوهای نمودار می توانند سیگنال های ورودی بالقوه را ارائه دهند؟
3. چگونه می توانم بدانم چه زمانی باید از آن خارج شوم (سیگنال خروج) یا برای سود بردن (اگر الگوی نمودار کار می کرد) یا زیان خود را کاهش دهم (در صورت شکست الگوی نمودار)؟

نحوه معامله با Double Tops and Double Bottoms

هنگامی که یک الگوی نمودار بالا یا دوتایی پایین ظاهر می شود، یک روند معکوس آغاز شده است. بیایید یاد بگیریم که چگونه این الگوهای نمودار را شناسایی کرده و برای معاملاتمون برنامه ریزی کنیم.

Double Top

سقف دوتایی یک الگوی معکوس است که پس از یک حرکت طولانی به بالا شکل می گیرد. 'بالاها' قله هایی هستند که زمانی شکل می گیرند که قیمت به سطح خاصی می رسد که قابل شکستن نیست. پس از رسیدن به این سطح، قیمت کمی از آن جهش می کند، اما پس از آن دوباره برای تست سطح باز می گردد. اگر قیمت دوباره به اون سطح بازگشت اما ازش رد نشد، اون وقت شما یک سقف دو برابری دارید!

در نمودار بالا می بینید که دو قله پس از یک حرکت قوی به سمت بالا تشکیل شده اند. توجه کنید که چگونه قله دوم نتوانست قله اول را بشکند. این یک نشانه قوی است که یک الگو معکوس در حال رخ دادن است زیرا به ما می گوید که فشار خرید تقریباً تمام شده است. با بالاتنه دوتایی، سفارش ورودی خود را زیر خط گردن قرار می دهیم زیرا پیش بینی می کنیم روند صعودی معکوس شود.

چگونه با الگوی سر و شانه را معامله کنیم

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. نه تنها 'سر و شانه' برای تغییر روند شناخته شده است، بلکه برای معکوس کردن شوره سر نیز شناخته شده. 😂

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل میگیرد که روند بازار در حال معکوس شدن. توسط یک قله (شانه) و به دنبال آن یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه) تشکیل میشه. یک خط به عنوان 'خط گردن' با اتصال پایین ترین نقاط دو فرورفتگی رسم می کنیم. شیب این خط میتونه زیاد یا کم باشه، به طور معمول، هنگامی که شیب پایین، سیگنال قابل اعتمادتری تولید میکنه.

در این مثال به راحتی می توانیم الگوی سر و شانه را ببینیم. سر دومین قله و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله هایی را تشکیل می دهند اما از ارتفاع سر تجاوز نمی کنند. با این شکل، یک دستور ورود به معامله زیر خط گردن قرار می دهیم. همچنین می‌توانیم با اندازه‌گیری نقطه بالای سر تا خط گردن، یک هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریباً نشان می دهد که قیمت پس از شکستن خط گردن چقدر حرکت می کند. می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن میرسه، حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه فاصله بین سر و خط گردن باشد. ما میدونیم که شما با خود فکر می کنید، 'قیمت حتی پس از رسیدن به هدف همچنان حرکت می کند.'

و پاسخ ما این است: 'طمعکار نباش!'

الگوی نزولی سر و شانه

اسم الگو برای خودش صحبت می کند. اساساً شکل سر و شانه است، با این تفاوت که این بار وارونه است. 🙃 یک دره (شانه) تشکیل می شود، به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه). این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی ایجاد می شوند. در اینجا می توانید ببینید که این درست مانند یک الگوی سر و شانه است، اما برعکس شده. با این شکل‌بندی، یک دستور خرید بالای خط گردن قرار می‌دهیم. هدف ما دقیقاً مانند الگوی سر و شانه محاسبه می شود. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه بگیرید و این تقریباً فاصله ای است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

می توانید ببینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به خوبی افزایش یافت. اگر هدف شما مورد اصابت قرار گرفت، از سود خود راضی باشید. با این حال، تکنیک‌های مدیریت سرمایه وجود داره که در آن می‌توانید برخی از سودهای خود را حفظ کنید و در صورتی که قیمت همچنان در مسیر شما حرکت کند، همچنان معاملات خود را باز نگه دارید.

نحوه استفاده از الگوهای مستطیلی برای معامله

مستطیل یک الگوی نموداری است، زمانی تشکیل می شود که قیمت توسط خطوط حمایت و مقاومت موازی محدود شود. مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی را بین خریداران و فروشندگان به نمایش می گذارد. قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از اینکه در نهایت شکسته شود، 'لمس' می کند. از آنجا، قیمت میتونه در جهت شکست حرکت کنه، خواه به سمت صعود یا نزول باشه.

در مثال بالا، به وضوح می‌توانیم ببینیم که این جفت توسط دو سطح قیمت کلیدی که موازی با یکدیگر هستند محدود شده است. ما فقط باید منتظر بمونیم تا یکی از این سطوح شکسته بشه و برای سوار شدن همراه شویم!

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی تشکیل میشه که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت بشه. این به این دلیل اتفاق میفته که فروشندگان احتمالاً باید قبل از اینکه جفت را پایین بیارن، مکث کنند و نفس خود را ببندند. در این مثال، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیلی را شکست و به پایین آمدن خود ادامه داد. اگر یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم، سود خوبی در این معامله داشتیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر تکیه گاه می افتد، حرکتی به اندازه الگوی مستطیل انجام می دهد.

در مثال بالا، جفت فراتر از هدف حرکت کرد، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتری وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل، این بار، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت برای مدتی متوقف شد تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که قیمت بعدی به کجا می رسد؟ توجه کنید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیل تا آخر بالا رفت. اگر یک خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم، مقداری پیپ در معامله می گرفتیم! درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که جفت شکسته می شود، معمولا حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه محدوده قبلی خود باشد.

نحوه معامله با الگوهای پرچم نزولی و صعودی

شبیه به الگوهای مستطیل ها، پرچم ها الگوهای نمودار ادامه ای هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرند. پس از یک حرکت بزرگ به سمت بالا یا پایین، خریداران یا فروشندگان معمولاً قبل از اینکه جفت ارز را در همان جهت جلوتر برود، مکث می‌کنند تا نفسی تازه کنند. به همین دلیل، قیمت معمولاً تثبیت میشه و یک مثلث متقارن کوچک را تشکیل می دهد که این علامت هست. در حالی که قیمت همچنان در حال تثبیت است، خریداران یا فروشندگان بیشتری معمولاً تصمیم می‌گیرند که با حرکت قوی وارد بازار شوند و قیمت را مجبور می‌کنند تا از شکل‌گیری پرچم خارج شود.

الگوی پرچم نزولی

یک الگوی نزولی در طول یک روند نزولی شیب دار تقریباً عمودی شکل می گیرد. پس از آن افت شدید قیمت، برخی از فروشندگان موقعیت های خود را می بندند در حالی که فروشندگان دیگر تصمیم می گیرند به روند بپیوندند و باعث می شود قیمت برای مدتی تثبیت شود. به محض اینکه فروشندگان کافی وارد بازار شوند، قیمت به زیر پرچم سقوط می کند و به حرکت خود ادامه می دهد. همانطور که می بینید، پس از اینکه قیمت به پایین رسید، افت دوباره از سر گرفته می شود. برای اینکه سود بیشتری از این الگوی روی نمودار بگیریم، یک پوزیشن در پایین علامت با حد ضرر بالاتر از نشان قرار می دهیم. به این ترتیب، در صورتی که اشتباه پیش بینی کرده باشیم، فوراً از معامله خارج می‌شویم. برخلاف دیگر الگوهای نمودار که اندازه حرکت بعدی تقریباً به اندازه ارتفاع سازند است، علامت‌ها حرکت بسیار قوی‌تری را نشان می‌دهند. معمولاً از ارتفاع حرکت قبلی (که به عنوان دکل نیز شناخته می شود) برای تخمین اندازه حرکت شکست استفاده می شود.

الگوی پرچم صعودی

پرچم‌های صعودی، درست همانطور که از نامش پیداست، بدان معنی است که صعود شدید قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت زمانی که مشتریان انرژی کافی برای بالا بردن مجدد قیمت را جمع آوری می کنند، از سر گرفته می شود. همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، پس از شکست، قیمت یک حرکت قوی دیگر به سمت بالا انجام داد. برای انجام این کار، معامله خودمون رو بالای نشان و حد ضررخود را در زیر پرچم قرار می دهیم تا از خطاها جلوگیری کنیم. همانطور که قبلاً بحث کردیم، اندازه حرکت شکست در حدود ارتفاع دکل (یا اندازه حرکت قبلی) است. می‌بینید، ممکن است قلم‌ها از نظر اندازه کوچک باشند، اما می‌توانند نشانگر حرکت‌های بزرگ قیمت باشند، پس این کار را نکنید

پیشنهاد اسکات ملکر برای معامله گران بیت کوین: مراقب این سطوح کلیدی باشید!

اسکات ملکر ( Scott Melker)، استراتژیست و معامله گر ارزهای رمزنگاری شده، با تحلیل نحوه حرکت قیمت بیت کوین در روزها و هفته های آینده، در مورد سطوح حمایتی مهم این ارز صحبت می کند.

ملکر در ویدئویی جدید به 78000 دنبال کننده خود در یوتیوب می گوید که در صورت بازگشت روند صعودی، بیت کوین (BTC) احتمالاً بالاتر از سطح 50000 دلار با مقاومتی قوی روبرو خواهد شد. این تحلیلگر ارزهای رمزنگاری شده معتقد است که این سطح مقاومت با یک عدد شاخص کلیدی فیبوناچی انطباق دارد.

“همانطور که مدت ها پیش گفتم، تراز 50493 دلار با سطح اصلاحی 23.6٪ فیبوناچی منطبق است و احتمالاً به عنوان مقاومتی قوی عمل خواهد کرد. “

ملکر می گوید پس از 5 هفته افزایش متوالی، بیت کوین به محض مواجه شدن با این مقاومت احتمالاً به شدت اصلاح می شود.

“دقت داشته باشید، پس از رسم پنج کندل هفتگی متوالی، کمی اصلاح عجیب نیست. ما تنها ظرف 5 هفته از زیر 30000 دلار به 50000 دلار رسیده ایم. “

افزون بر نکات فوق، این تحلیلگر و معامله گر معروف می گوید که اگر سطح حمایت کلیدی 48190 دلار قاطعانه شکسته شود و بخصوص، اگر این ارز دیجیتال شاخص، در نمودار روزانه تا زیر میانگین متحرک 200 روزه (MA) سقوط کند، به طور بالقوه با احتمال ریزش تا 42000 دلار مواجه است.

“اخیراً شاهد بودیم که سطح کلیدی 48190 دلار را پشت سر گذاشتیم. می دانید که این سطح پیش از این یک مقاومت قوی بود که به یک سطح حمایتی تبدیل شد. دیدیم که این سطح دو روز به عنوان حمایت تست شد. باید ببینیم بیت کوین موفق به حفظ آن می شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد، از میانگین متحرک 200 صحبت خواهیم کرد که ظاهراً دوباره برای همه اهمیت پیدا می کند. در اینجا پتانسیل حرکت به سمت منطقه 42000 دلار زیاد می شود که خب، هنوز اتفاق نیفتاده است. این یک سیگنال بسیار قوی برای لمس منطقه 40000 تا 42000 دلار به عنوان حمایت های بعدی می باشد. ”

ملکر با نگاهی به نمودار چهار ساعته می گوید که بیت کوین یک کانال صعودی ایجاد کرده است که با سقف قیمت و کف قیمت های بالاتر متمایز شده است.

” این نه سطوح کلیدی پرچم صعودی پرچم صعودی است و نه پرچم نزولی؛ بلکه فقط یک کانال صعودی در راس حرکت اخیر است. اکثر مردم انتظار دارند که این سطح کمی شکسته شده و قیمت اندکی اصلاح شود. اما این اصلاح به معنای واقعی کلمه می تواند محدوده 47000 تا 48000 دلار باشد”.

در غیر این صورت، این کانال صعودی می تواند راهی به بهشت ​​باشد! در حرکت های صعودی بعدی می توان انتظار داشت با تشکیل الگوهای کنج و کانال های صعودی روند صعودی این ارز ادامه پیدا کند.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.