شباهت‌های بورس و بیت کوین

شاخص total 2 | کالج تی بورس

در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم یا بورس تهران؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران که به بازار ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند، قبلا ابزارهای مالی (سهام، آتی، انواع اوراق بهادار) را معامله‌ نکرده‌‌اند ولی با این حال، اکثر آن‌ها اطلاعاتی در مورد بازار سهام دارند.

به طور کلی استفاده از دانش بازار سهام و بهره‌گیری از آن در بازار ارزهای دیجیتال کار هوشمندانه‌ای نیست.

در این مطلب قصد داریم که به بیان تفاوت‌ها و شباه ت‌های سهام و ارزهای دیجیتال بپر دازیم تا بتوانید به درک درستی از سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در آنها دست پیدا کنید. پس در ادامه با بورسینس همراه باشید.

ارزش دارایی

اول از همه، شباهت گریزناپذیر بین ارزهای دیجیتال و سهام این است که ارزش آنها براین اساس تعیین می‌شود که طرف مقابل معامله چقدر حاضر است بابت آن پول بپردازد. به طور مثال اگر قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در بازار 1 دلار باشد ولی فروشنده‌ای بخواهد آنرا با قیمت 10 دلار بفروشد، اگر شخصی حاضر شود بابت آن دارایی، 10 دلار را بپردازد، قیمت دارایی موردنظر همان 10 دلار خواهد بود.

بنابراین به طور کلی تنها چیزی که مهم است، مشتریان و فروشندگان هستند که مایل به فروش یا خرید در یک قیمت مشخص هستند یا خیر.

با این حال، تفاوت‌هایی هم در بخش ارزش‌گذاری وجود دارد و سهام برخلاف ارز دیجیتال براساس شیوه‌های مختلفی قیمت‌گذاری می‌شود. رایج‌ترین آن‌ها را در ادامه ذکر می‌کنیم.

نسبت P/E

شما با فرمول زیر به نسبت P/E دست می‌یابید:
ارزش بازار در در هر سهام تقسیم‌بر سود هر سهم.

با انجام این تقسیم شما به یک نسبت می‌رسید که همان P/E است. معنای P/E این است که اگر مثلا این نسبت مساوی با 20 باشد، یک سرمایه‌گذار برای به‌دست آوردن 1 سهم حاضر است 20 برابر سود سهم را پرداخت کند. برای این‌که با توجه به نسبت P/E یک شرکت، بتوانید تصمیم به خرید و فروش بگیرید، بایستی P/E آن شرکت را با سایر شرکت‌های آن صنعت مقایسه کنید.

ارزش دارایی خالص هر سهم (NAV)

ارزش دارایی خالص یا به اختصار NAV اساسا ارزش یک شرکت از دید حسابداری است. این مورد با جمع‌آوری دارایی‌های شرکت و سپس با حساب کردن بدهی‌ها و دارایی‌های نامشهود (مثلا ارزش خالص یا ارزش نام تجاری) محاسبه می‌شود.

ارزش خالص دارایی‌های شرکت، مقداری است که در صورت انحلال شرکت به هرکدام از سهامداران می‌رسد. اگر قیمت سهم هر شرکت کم‌تر از مقدار شباهت‌های بورس و بیت کوین NAV آن باشد در این صورت یک سرمایه‌گذاری مناسب قلمداد می‌شود، چراکه شما دارایی‌ها را کم‌تر از ارزش حسابداری آن‌ها به‌دست می‌آورید.

جریان نقدی تنزیل شده

مدل ارزیابی جریان نقدی تنزیل شده یا همان DCF کمی پیچیده‌تر است. آن‌چه شما در ارزیابی قیمت سهم انجام می‌دهید، بر اساس پیش‌بینی‌های سود و غیره است. این یعنی مجموع بازدهی مورد انتظار را در یک دوره حساب کنید و این مقدار را با ارزش سهم امروز مقایسه می‌نمایید. اگر ارزش تنزیل یافته کم‌تر از قیمت امروز سهم بود، پس سهم در قیمت مناسبی برای خرید قرار دارد.

اما هیچ‌کدام از مدل‌های ارزشگذاری بالا (و سایر مدل‌های ارزشگذاری سهم) برای ارزهای دیجیتال کارساز نیست.

این موضوع به دلیل این است که روش‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های شرکت و وضعیت و گزارشات مالی است و کمپانی‌های ارائه‌دهنده‌ی رمزارزها الزامی به انتشار چنین اظهارات مالی و یا پیش‌بینی‌ وضعیت ندارند.

بر همین اساس در دنیای رمزارزها، ما برای محاسبات مرتبط با ارزشگذاری، به اطلاعات فوق دسترسی نداریم و حتی اگر موارد فوق را بدانیم، بی‌فایده خواهند بود زیرا با دارا بودن یک ارز دیجیتال شما هیچ حقوق و سهمی در دارایی‌های شرکت ندارید.

یکی از ریسک‌ها در ارزهای دبجیتال نیز همین است که هیچ‌کس واقعا ارزش یک ارز دیجیتال را نمی‌داند.

حقوق مالکیت و رای دادن

تفاوت آشکار رمزارزها و سهام در این است که با خرید ارزهای دیجیتال (همان‌طور که در بالا گفتیم) شما هیچ حقی برای رای‌دادن یا مالکیت در شرکت نخواهید داشت.

اگر شما صاحب 1 درصد از سهام شرکت باشید، در صورت ورشکستگی، شما مجاز به دریافت 1 درصد از دارایی‌های آن شرکت خواهید بود. (بعد از اینکه بدهی‌های اولویت‌دار پرداخت شد).

با خرید سهام این حق را دارید در جلسات عمومی شرکت حضور داشته باشید. با این وجود حق مالکیت و رای دادن در دنیای رمزارزها بی‌معنی است و اگر شما 1 درصد از یک ارز دیجیتال را داشته باشید، هیچ مالکیتی در هیچ شرکتی ندارید و حق رای‌دادن یا حضور در مجامع شرکت را نخواهید داشت.

با این حال می‌توان گفت 99 درصد سهام‌داران در بازار سهام فقط به میزان سود و بازگشت سرمایه (ROI) اهمیت می‌دهند و داشتن مالکیت واقعی و حق رای در یک شرکت برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

سود سهام

تفاوت دیگر بین سهام و ارز دیجیتال دسترسی به سود سهام است. شرکت‌های موفق اغلب به سهام‌داران خود مقداری سود نقدی می‌دهند. مقدار سود سهام توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد شده و توسط مجمع عمومی سهام‌داران شرکت تصویب می‌شود. قابلیت سود سهام (به جز چند مورد استثنا) در دنیای رمزارزها حضور ندارد.

با وجودیکه در ارزهای دیجیتال چیزی به اسم سود سالیانه (به شکل مشابه سهام) وجود ندارد، گاهی اوقات در ارزها انشعاب‌هایی انجام می‌گیرد و به دارندگان ارز، مقداری ارز جدید تعلق می‌گیرد که بدون هیچ زحمتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. ( در مورد انشعاب ارزهای دیجیتال یا Fork این مطلب را بخوانید)

دسترسی به اطلاعات حساس

تفاوت بزرگ دیگر در بورس و ارزهای دیجیتال این است که سهام به‌شدت توسط قانون حمایت می‌شود. قوانین و مقررات متعددی در مورد بورس‌ و شرکت‌ها وجود دارد که چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند.
به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به تجارت داخلی، افراد را از تجارت مبتنی‌بر اطلاعات حساس که می‌تواند روی قیمت اثر بگذارد منع کرده است (مانند دیتاهایی که بر ارزش سهام یک شرکت خاص تاثیر می‌گذارد) این یعنی یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند اطلاعات حساسی داشته باشد و از بی‌اطلاعی افراد دیگر برای کسب سود و معامله استفاده کند. این در حالیست که چنین معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال کاملا ممکن و شدنی است.

مثال: رابرت در شرکت Tech Company LLC کار می‌کند و این برند، سهام خود را در بازار عرضه کرده و همچنین توکن‌های شرکت در چندین صرافی معامله می‌شود. رابرت می‌داند که شرکت مذکور می‌خواهد از ایده‌ی جدید خود در روز چهارشنبه رونمایی نماید. اگر رابرت سهم شرکت را در روز سه‌شنبه خریداری نماید، ممکن است بر اساس قوانین تجارت داخلی دستگیر شود و حتی مدتی را در زندان سپری نماید. اما اگر رابرت در روز سه‌شنبه توکن‌های ارز دیجیتال شرکت را بخرد، هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آید و می‌تواند خیلی راحت از رشد قیمت توکن که به خاطر اعلام ایده‌ی جدید شرکت بوده (و در روز بعد رونمایی شده) استفاده کند.

گزارش‌ها و صورت‌‌های مالی

یکی دیگر از بخش‌های مهم مقررات، قوانین انتشار دوره‌ای گزارش‌ها و صورت‌های مالی شباهت‌های بورس و بیت کوین است. همان‌طور که قبلا و در قسمت معیارهای ارزیابی ذکر شد، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار قرار دارد، صورت‌های مالی سه ماه و یک‌ساله خود را انتشار می‌دهند تا با شرح چگونگی عملکرد و رشد شرکت، انتظارات را از آینده شرکت بیان نمایند.
اگر شرکت دلیلی بیابد که نشان‌دهنده مشکل در رسیدن به انتظارات است، باید یک بیانیه عمومی برای بازبینی در اظهارات مالی منتشر نمایند. اما در دنیای ارزهای دیجیتال، شرکت هیچ تعهدی در ارائه صورت‌حساب‌های مالی و انتظارات خود از آینده ندارند.

لازم به ذکر است که نبود قوانین و الزامات به ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یک ریسک ذاتی در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود و این مورد اغلب سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به شکل و تردید می‌اندازد.

ساعات معاملات

بازار سهام همیشه برای معامله باز نیست و در زمان‌های خاصی (با توجه به موقعیت کشور) بسته می‌شود. اگر از این وضع خسته‌ شده‌اید و می‌خواهید در خانه‌ی خود به معامله بپردازید، می‌توانید در حالیکه روی مبل خانه‌تان لم‌داده‌اید امیدوار باشید با انجام چندمعامله، از ارزهای دیجیتال سود کسب کنید.
معاملات ارزهای دیجیتال، 24 ساعته، 7 روز هفته و 365 روز سال در دسترس است. حتی در تعطیلات نیز قادرید به معاملات ارزها بپردازید و سرمایه‌گذاری نمایید.

کارمزد معاملات

یکی دیگر از تفاوت‌ها، هزینه‌های معاملات در بازار سهام و رمزارزها است. به‌طور کل، هزینه‌ها در بازار سهام چندین برابر ارزهای دیجیتالی است. در رمزارزها تنها باید مقادر بسیار کمی برای کارمزد معاملات بپردازید (مثلا در صرافی معتبری مانند بایننس، کارمزد معاملات فقط 0.05 درصد است، در حالیکه در بورس تهران، کارگزاران برای خرید حدود 0.5 درصد کارمزد و برای فروش حدود 1 درصد کارمزد و مالیات از مبلغ معامله کسر می‌کنند)

در دنیای ارزهای دیجیتال، اما هزینه‌هایی برای واریز و برداشت وجود دارد که با نام Transaction Fee از مبالغ ارسالی و دریافتی به پلتفرم‌های معاملاتی کسر می‌شود. این مقدار کارمزد بستگی به ارز موردنظر شما دارد. در برخی از ارزها حتی چنین کارمزدی نیز وجود ندارد و یا بسیار بسیار کم است.

در سمت دیگر، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال مانند Cobinhood، حتی امکان معاملات با کارمزد صفر درصد را فراهم کرده‌اند.

آخرین تفاوت بین ارزهای دیجیتال و سهام در این است که بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، کارمزدی برای برداشت مبالغ از صرافی تعیین کرده‌اند. در حالیکه چنین کارمزدی در کارگزاری‌های بازار سهام وجود ندارد.

سخن آخر

نتیجه‌گیری براساس ویژگی‌های هر بازار آسان است. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به مراتب خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری در بورس محسوب می‌شود. قیمت یک سهم، اغلب با دقت بیشتری توسط بازار مشخص می‌شود، اما دنیای رمزارزها این گونه نیست و موانع و قوانین کم‌تری (مثل محدودیت زمانی) در آن‌جا وجود دارد.
در دنیای رمزارزها، به خاطر نوسانات شدید، پتانسیل زیادی برای کسب می‌توان مشاهده کرد، با این حال همانند همه سرمایه‌گذاری‌ها، توصیه می‌کنیم که قبل از انجام هر کاری در دنیای ارزهای دیجیتال یا بازار سهام، تحقیقات کافی را انجام دهید و بیش‌تر با این دو بازار آشنا شوید.

مطالب مرتبط را بخوانید:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

وبلاگ

کالج تی‌بورس > بلاگ > آموزش ارز دیجیتال در مشهد > شاخص total ارزهای دیجیتال؛ سیمای کل بازار کریپتوکارنسی!

شاخص total ارزهای دیجیتال؛ سیمای کل بازار کریپتوکارنسی!

فهرست مطالب

بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند بورس دارای شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن می‌باشد که می‌توان از آن‌ها برای پیش بینی آینده ارزها استفاده نمود. شاخص total را در واقع می‌توان همان شاخص کل کریپتوکارنسی دانست همانند شاخص کل بورس ایران و شاخص total 2 به همراه شاخص توتال 3 را نیز می‌توان شاخص کل هم‌وزن کریپتوکارنسی که ماهیتی مانند شاخص هم‌وزن بورس ایران دارد در نظر گرفت. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال شاخص total، شاخص total 2 و شاخص توتال 3 را در تحلیل‌های خود برای انجام معاملات مطمئن‌ تر لحاظ می‌کنند که این عمل قطعا به درصد موفقیت معاملات آن‌ها کمک خواهد نمود. در این مقاله قصد داریم شاخص total، شاخص توتال 2، شاخص توتال 3 و همچنین شاخص others را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین ماهیت و کارایی هر کدام از شاخص های توتال را توضیح می‌دهیم تا درک بهتری نسبت به انواع شاخص های توتال داشته باشید.

چرا باید تحلیل شاخص های توتال را فرا گرفت؟

قبل از توضیح شاخص های توتال بهتر است بدانیم که چرا باید این شاخص ها را مورد مطالعه قرار دهیم و تحلیل آن‌ها را فرا بگیریم، یا چرا باید اهمیت دانستن علم این بخش را بیش از پیش درک کنیم.

با گسترش بازارهای مالی و رویای کسب درآمد تنها با نشستن در خانه و فشار دادن آسان چند دکمه، روش های جدیدی برای تحلیل بازار به تحلیل های معامله‌گران اضافه می‌شود. به همین دلیل قطعا هر معامله‌گری برای موفقیت در این بازارها باید خود را به‌روز کند و این آموزش های جدید را بیاموزد. تحلیل شاخص هر بازار نیز جزئی از همین تحلیل ها است، که تحلیل شاخص هر بازار می‌تواند اطلاعاتی از کلیت بازار نسیب معامله‌گر کند.

تا کنون تحلیل شاخص های هر بازار نشان داده است که تحلیل آن‌ها می‌تواند از اعتبار بالایی برای پیش بینی آینده بازار مورد نظر برخوردار باشد. مثل شاخص داوجونز و S&P500 در بازار نیویرک، شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن بورس ایران، شاخص دلار در بازار فارکس و… .

بازار کریپتوکارنسی بازاری نوپا محصوب می‌شود و تقریبا تازه‌کارانی که به این بازار پا گذاشته‌اند و همچنین اغلب معامله‌گران آن اکثر تمرکز خود را روی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی این بازار گذاشته‌اند. اما تحلیل شاخص های بازار ارز دیجیتال که مهم ترین آن‌ها شامل شاخص total، شاخص total 2، شاخص توتال 3 می‌شود نیز مانند سایز شاخص های بازار مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. و تحلیل آن‌ها می‌تواند باعث کمک به پیش‌بینی آینده ارزهای دیجیتال و همچنین افزایش احتمال موفقیت تحلیل گردد.

شاخص total چیست؟

شاخص کل کریپتوکارنسی | کالج تی بورس

شاخص total نشان دهنده حجم کل سرمایه موجود در بازار کریپتوکارنسی می‌باشد. همچنین تمام پولی که از بازار خارج می‌شود و وارد می‌شود، چه به صورت ارز باشد چه به صورت استیبل کوین بر روی شاخص total تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند عدد این شاخص را جابه‌جا کند.

همان طور که می‌دانید حجم بالایی از معاملات بازار ارزهای دیجیتال به دلیل اعتماد و تقریبا موجود بودن بستر معاملات در تمام صرافی ها و دلایل متعدد دیگر متعلق به بیت کوین است. که این اتفاق باعث می‌شود بیت کوین بیشترین تاثیر را روی شاخص total داشته باشد. همچنین بالا و پایین شدن دامیننس بیت کوین تاثیر زیادی بر میزان تاثیرگذاری بیت کوین روی شاخص total دارد. اما به طور متوسط می‌توان گفت 50 درصد از میزان شاخص total تحت تاثیر مستقیم بیت کوین می‌باشد.

شاخص total 2 چیست؟

شاخص total 2 به بررسی حجم سرمایه موجود در آلت کوین ها می‌پردازد. در این شاخص حجم سرمایه موجود در ارزهای دیجیتال منهای سرمایه موجود در بیت کوین ارائه می‌شود پس طبیعی است که ارزش این شاخص کمتر از شاخص total باشد. البته در شاخص total 2 نیز مانند شاخص total کوین بزرگی وجود دارد به نام اتریوم که پس از بیت‎ کوین بزرگ ترین ارز دیجیتال موجود در بازار است. اتریوم می‌تواند به عنوان لیدر شاخص total 2 و حرکت ‌دهنده ارزهای دیگر تلقی شود.

رشد نمودار شاخص total 2 نشان دهنده این است که آلت‌کوین‌ها در حال رشد هستند و کاهش نمودار شاخص total 2 نشان دهنده این امر است که سرمایه در حال خروج از آلت کوین ها می‌باشد که این امر نشان دهنده ریزش آلت کوین ها است.

در آلت سیزن که در واقع همان کاهش دامیننس بیت کوین و به دنبال آن شاهد خروج پول از بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوین ها است. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن می‌باشد در حالی که که شاخص total 2 در حال رشد کردن است. این شرایط شاخص total 2 و شاخص total نشان دهنده رشد بیشتر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین است.

شاخص total 2 | کالج تی بورس

شاخص توتال 3

در پاراگراف های قبل به توضیح شاخص total و شاخص total 2 پرداختیم که در شاخص total 2 برای بررسی دقیق ورود و خروج پول در آلت کوین ها سرمایه موجود در بیت کوین حذف شده بود. اما در شاخش total 2 کماکان ارز سنگینی وجود دارد که کفه ترازو را به سمت خود می‌کشد، و آن ارز اتریوم است. به همین دلیل شاخص دیگری برای بررسی دقیق تر آلت کوین ها وجود دارد به نام شاخص توتال 3، که در آن علاوه بر حذف بیت کوین سرمایه ورودی و خروجی اتریوم نیز حذف شده است. همین امر باعث شده است ارزش شاخص توتال 3 کمتر از شاخص total و شاخص total 2 باشد.

بنابراین هر معامله‌گر با تحلیل شاخص توتال 3 می‌تواند تحلیل و نگاه دقیق تری بر روی رشد و ریزش آلت کوین ها داشته باشد. یکی از دلایل مهم ساخت این شاخص total را می‌توان این مورد دانست که، درست است به لحاظ تعدادی، تعداد آلت کوین ها بسیار زیاد است اما قدرت زیادی در برابر بیت کوین و اتریوم ندارند، پس وجود اتریوم و بیت کوین، تمرکز تحلیل روی آلت کوین ها را بسیار پایین خواهد آورد.

شاخص توتال 3 | کالج تی بورس

شاخص others

شاخص others یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال محصوب می‌شود، که در آن علاوه بر بیت کوین و اتریوم چند ارز اصلی دیگر بازار نیز حذف شده است تا شرایط واقعی آلت کوین ها بیشتر مشخص باشد. که با کاهش دامیننس بیت‌کوین و اتریوم می‌توان انتظار رشد این شاخص را داشت. به دلیل حذف بیت کوین و اتریوم و چند ارز دیجیتال سنگین دیگر، ارزش شاخص others کمتر از شاخص total و شاخص total 2 و شاخص توتال 3 می‌باشد.

دلیل شباهت شاخص total 2 و شاخص توتال 3 با شاخص توتال

گاها با بررسی نمودار شاخص توتال که می‌توان آن را شاخص کل کریپتوکارنسی دانست متوجه شباهت هایی در روند حرکتی آن با روند حرکتی سایر شاخص‌های توتال خواهید شد. دلیل این امر آن است که اکثرا کوین های موجود در بازار به دنبال رشد بیت کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت کوین دچار ریزش و کاهش قیمت می‌شوند. پس این اتفاق امری طبیعی است که در مقایسه نمودار آن ها شباهت‎ هایی دیده شود.

البته باید توجه داشت که ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوین ها مستقل از بیت کوین عمل کنند. و روند آن‌ها به گونه‌ای باشد که رشد و ریزش آن‌ها به بیت کوین وابستگی نداشته باشد.

نحوه نمایش نمودار شاخص‌ها

برای نمایش نمودار شاخص های ارز دیجیتال کافیست به سایت تریدینگ‌ویو مراجعه کنید. در بخش جستجوی نماد (قسمتی که با رنگ سبز مشخص شده است) می‌توانید عبارت total، total2، total3، را جستجو کنید و بدین ترتیب نمودار شاخص مورد نظر را مشاهده کنید.

با پیاده سازی علم تکنیکال خود روی نمودار شاخص‌ها می‌توانید نمودار شاخص مورد نظر خود را تحلیل کنید.

شاخص others | کالج تی بورس

تفاوت شاخص total و شاخص total 2 و شاخص total 3

1. اولین موردی که شاید به چشم آید و به آن اشاره شد میزان ارزش هر کدام از شاخص ها است، شاخص total 2 و توتال 3 ارزش کمتری نسبت به شاخص total دارند. (همان طور که گفته شد علت آن حذف کوین های بزرگ بیت کوین و اتریوم می‌باشد)
2. دومین تفاوت آن‌ها را می‌توان عدم وجود پادشاه کوین ها یعنی بیت کوین در شاخص total 2 و3 دانست.
3. زوم بیشتر و تحلیل دقیق تر آلت کوین ها در شاخص‌ total 2 و3 نسبت به شاخص total.

کلام آخر

در این مقاله به توضیح شاخص total که شاخص کل کریپتوکارنسی می‌باشد و سایر شاخص ارزهای دیجیتال پرداخته شد. روی نمودار شاخص بازارهای مالی می‌توان تمام ابزار های تکنیکال را پیاده سازی کرد و همچنین تحلیل های گذشته شاخص بازار ها نشان می‌دهد که از اعتبار بالای برخوردار هستند که شاخص ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل از نظر تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار تحلیل شاخص ها اهمیت زیادی دارد.

نباید فراموش کرد که این شاخص ها به تنهایی نمی‌توانند سیگنال خرید و فروشی را صادر کنند و فقط می‌توانند دیده‌بانی کلی را، از بازار در اختیار ما قرار دهند و برای دریافت سیگنال خرید یا فروش بهتر است ابتدا نمودار قیمت ارز مورد نظر را برای دریافت سیگنال بررسی کنیم. به طور کل می‌توان از شاخص‌ها به عنوان تأیید کننده سیگنال خرید و فروش هایی که از نمودار ارزها دریافت می‌کنیم استفاده کرد. همچنین تریدر هایی که به مباحث تکنیکال اشراف کامل دارند می‌توانند توسط این شاخص ها روند و برآیند کلی آینده بازار را مشخص کنند.

کالج تی بورس با برگذاری دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد، شاهرود، کرج و… (به صورت حضوری و آنلاین) می‌تواند به شما در شیوه برقراری ارتباط بین سیگنال‌های دریافتی از ارزها و شاخص های total مساعدت فراوانی داشته باشد.

تفاوت های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و بازار بورس

نوسانات شدید قیمتی در بازار رمز‌ارز‌ها همانقدر که می‌تواند برای تریدر‌ها خطر آفرین باشد، می‌تواند منفعت آفرین و سودآور باشد. اما این موضوع در مورد سهام و اوراق بهادار صدق نمی‌کند، چراکه دامنه نوسانات قیمتی در این حوزه بسیار محدود و حساب شده است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، این روز ها 2 بازار اصلی سرمایه گذاری روز های داغی را پشت سر می گذارند. هم بازار خرید و فروش سهام در بورس و هم خرید و فروش ارز های دیجیتالی مانند بیت کوین روزهای پر نوسانی را تجربه می کنند. حال در این مقاله بررسی می کنیم که سرمایه گذاری در کدام بهتر است؟ بورس یا ارز دیجیتال؟ همچنین به بیان مزایا و معایب سرمایه گذاری در هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

شباهت های بازار بورس و ارز دیجیتال

شاید در نگاه اول این 2 مقوله ارتباط و شباهتی با یکدیگر نداشته باشند، اما با کمی دقت در ساز و کار آنها می توان به شباهت های آنها پی برد. اولین شباهتی که بین این 2 بازار می توان یافت، امکان خرید و فروش آنها با قیمت توافقی است. به عبارت دیگر آنچه باعث تغییر قیمت می شود بستگی زیادی به میزان تقاضا دارد.

شباهت دومی که بین این 2 بازار می توانیم پیدا کنیم سنجش ارزش آنها بر مبنای ارز های فیات مانند دلار و یورو یا ریال است. تا زمانی که بتوان از طریق ارزهای فیات اقدام به خرید ارز های دیجیتالی کرد این شباهت پابرجاست، اما زمانی که امکان خرید ارز دیجیتال با ارز فیات وجود نداشته باشد، این شباهت از بین خواهد رفت.

شباهت های بین بازار بورس و ارز های دیجیتال به همینجا ختم نمی شود. شباهت دیگر بین ارز های دیجیتال و بورس را می توان ارزش گذاری آنها بر اساس ایده اولیه و میزان کاربرد آنها در صنایع مختلف دانست.

اکنون که با شباهت های بورس و بازار ارز های دیجیتال آشنا شدیم بهتر است نگاهی نیز به تفاوت های آنها داشته باشیم.

تفاوت های بازار بورس و ارز دیجیتال

اگر هنوز برای سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال مردد هستید، بهتر است که در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با تفاوت های بورس و ارز های دیجیتال آشنا شوید.

• عملکرد سریع تر: ارز های دیجیتالی عملکردی حدودا 10 برابر سریعتر نسبت به بازار های مشابه دارند؛ بنابراین انتخاب آن برای سرمایه گذاری ریسک پذیری بالایی نیاز دارد.
• ورود آسان به بازار رمز ارز: شما برای خرید و یا فروش رمز ارز ها نیاز به آموزش های چندان پیچیده ای ندارید و به محض انجام اولین خرید بیت کوین یا ارز های دیجیتال دیگر، وارد این چرخه اقتصادی می شوید. همچنین ورود ارزهای دیجیتال جدید به دنیای رمزارز ها نیز پروسه نسباتا آسانی است. فقط در کوین مارکت کپ می توانید به لیست بیش از 2600 ارز دیجیتال متفاوت دسترسی داشته باشید. به طور میانیگین از زمان معرفی بیت کوین به عنوان اولین رمزارز جهان تا به امروز در هر ماه 20 ارز دیجیتال جدید معرفی شده است که نشان از آسان بودن ورود به این عرصه دارد.
• تخصیص سود به سهامداران: یکی از ویژگی هایی که باعث جذب سرمایه به سوی بازار بورس می شود، تخصیص سود به سهامدارن است. سودی که تقریبا می توان گفت تضمین شده است و در صورتی که شرکت موردنظر به هر دلیلی منحل شود، پس از پرداخت بدهی های با اولویت بالا، سود شما پرداخت خواهد شد. این در حالیست که در دنیای ارز های دیجیتال هیچ ضمانتی برای پرداخت سود وجود ندارد.
• زمان بندی مشخص: در بازار سهام، مدت محدودی برای معاملات شما در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه بازار سهام ایران بین ساعات 8:30 تا 13:30 برقرار است و در 2 روز پایانی هفته نیز تعطیل می باشد. اما در بازار کریپتو معاملات بصورت 24 ساعته و در تمام ایام سال شباهت‌های بورس و بیت کوین در حال انجام است و رسما زمانی با عنوان تعطیلی وجود ندارد.
• حمایت دولتی: بازار بورس در سراسر دنیا از حمایت دولتی برخوردار است. بر اساس قوانین، افشای هر گونه اطلاعات که بتواند در قیمت سهام موثر واقع شود، می تواند برای افشا کننده مجازات حبس به دنبال داشته باشد.
• کارمزد معاملات: کارمزد معاملات سهام در بازار ایران بیش از 1.5% نخواهد بود. این میزان کم را نیز می توان از طریق راهکار هایی کاهش داد. اما در سوی دیگر میدان موضوع کمی متفاوت تر پیگیری می شود. در بازار کریپتوها کارمز دها 0.05 % هستند و گاها این میزان به صفر هم خواهد رسید.

مقایسه سود آوری و نوسان بازار بورس و ارز دیجیتال

برای آنکه به پاسخ پرسش بورس یا ارز دیجیتال برسیم، باید به 2 مساله مهم پیرامون این بازار بپردازیم. اول نوسانات احتمالی و دوم مقایسه میزان سود آوری. تجمیع این دو آیتم باعث می شود تا در اتخاذ تصمیم درباره نحوه سرمایه گذاری دارایی های خود موفق تر عمل کنیم.

نوسانات غیر قابل پیش بینی: بیت کوین در طول یک دهه فعالیت خود، مسیر پر افت و خیزی را پشت سر گذاشته است. به عنوان مثال قیمت این رمزارز در دسامبر سال 2017 به بیش از 20 هزار دلار رسید و چند ماه بعد قیمت آن با افتی شدید به 8500 دلار کاهش پیدا کرد. این نوسانات که گاهی بصورت لحظه ای رخ می دهند، دلیلی بر پر ریسک بودن ارز های دیجیتال هستند. شاید بتوان نوپا بودن صنعت رمزارز ها و آگاهی اندک جهانی نسبت به آن را علت این نوسانات دانست.

این در حالیست که در بازار سهام ایران این تغییرات چه مثبت و چه منفی بیشتر از 5% نخواهد بود و به همین دلیل افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند ترجیح می دهند تا بیشتر در این بازار سرمایه گذاری کنند.

تخصیص سود تضمینی: شرکت های حاضر در بازار بورس به ازای هر سهم خریداری شده توسط سهامداران موظفند تا سود حاصل از این سرمایه گذاری را محاسبه و به حساب سهامداران واریز کنند. همچنین برخی از شرکت های موفق تر در این زمینه به منظور تشویق سهامداران خود نسبت به نگهداری سهام شرکت مذکور، اقدام به تخصیص قسمتی از سود انباشته با عنوان جایزه سهام در بین سهامداران خود می کنند. اما در طرف مقابل و در دنیای رمزارز ها جایزه سهام یا سود انباشته وجود ندارد و تمامی سود و زیان معاملات متوجه خود تریدر خواهد بود.

مقایسه نهایی

بر اساس شباهت ها وتفاوت هایی که بین تالار شیشه ای بورس و دنیای رمز ارز ها وجود دارد، مقایسه اجمالی بین این دو می تواند نتایج زیر را برای ما به ارمغان آورد:

اول اینکه: سرمایه گذاری در بازار سهام بسیار کم ریسک تر از بازار کریپتو هاست و به همین دلیل می توان با خیالی آسوده تر به این بازار ورود پیدا کرد. (پس در این مورد بورس بهتر عمل کرده است.)

دوم: تعیین قیمت سهام بر اساس قوانین سختگیرانه ای صورت می پذیرد و در مقابل تعیین قیمت ارز های دیجیتال بدون قانون صورت می گیرد. (در این مورد هم بورس عملکرد بهتری داشته است.)

سوم: نوسانات شدید قیمتی در بازار رمز ارز ها همانقدر که می تواند برای تریدر ها خطر آفرین باشد، می تواند منفعت آفرین و سودآور باشد. اما این موضوع در مورد سهام و اوراق بهادار صدق نمی کند، چراکه دامنه نوسانات قیمتی در این حوزه بسیار محدود و حساب شده است. (در اینجا عملکرد ارز های دیجیتال بسیار بهتر بوده است.)

9 ارز رمزپایه برتر برای ترید در سال 2021 (بررسی مفصل)

بیش از ده سال است که بیت کوین ایجاد شده است. Satoshi Nakamoto به طرز مرموزی بیت کوین را ایجاد کرد ، اما هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود. تا به امروز ، باید ذکر کنیم که بیت کوین از همه لحاظ مقدم بر این لیست است که اولین ارز رمزنگاری شده است.

اما ، این بدان معنا نیست که ما باید درگیر بیت کوین باشیم. زیاد استسایر ارزهای رمزنگاری شده که ما می توانیم ترید کنیم. اگر شما یکی از افرادی هستید که معامله ارزهای رمزپایه نکرده اید ، اما در فکر انجام آن هستید و نمی دانید با کدام یک شروع کنید ، در اینجا در بیگ اینکام ما 9 ارز رمزپایه برتر را برای ترید در سال شباهت‌های بورس و بیت کوین 2021 نشان می دهیم.

9 ارز رمزپایه برتر برای ترید در سال 2021

• بیت کوین (BTC)
• اتریوم (ETH)
• بیت کوین کش (BCH)
• لایت کوین (LTC)
• استلار (XLM)
• ترون (TRX)
• یوتا (MIOTA)
• تزوس (XTZ)
• کاردانو (ADA)

1. بیت کوین (BTC)

بیت کوین یکی از بهترین ارزهای رمزپایه برای ترید در سال 2021 است. BTC کلمه ای که اکنون برای یک دهه گذشته آن را بسیار می بینید. “پیشگام بلاکچین” این است شباهت‌های بورس و بیت کوین که چگونه Bitcoin معمولاً نامیده می شود ، زیرا قبل از لیست قوی ترین سکه ها است. اولین بیت کوین در ژانویه 2009 وارد جهان شد. کم کم شروع به رشد کرد ، اما این بدان معنا نیست که از آن زمان بیت کوین به آرامی در حال گشت و گذار است.

بیت کوین ، در زمان حیات خود ، فراز و نشیب هایی را تجربه کرده است. بیت کوین در دسامبر 2017 شهرت پیدا کرد ، زمانی که قیمت آن تقریبا به 20.000 دلار رسید. بعداً ، بیت کوین در طی یک ماه ، از ژانویه تا فوریه 2018 ، 65٪ از ارزش خود را از دست داد. بنابراین ، بسیاری از منتقدان می گویند ارزش سرمایه گذاری در بیت کوین را ندارد زیرا دچار افت ناگهانی قیمت ها می شود و بسیار بی ثبات است.

از آنجا که این سقوط اتفاق افتاد ، بیت کوین روز به روز بهتر می شود ، شروع به افزایش می کند ، و در 14 مارس 2021 به بالاترین قیمت خود در 61،683 دلار رسید. در حال حاضر بیت کوین با 60٪ بر کل بازار رمزنگاری مسلط است. سال 2020 برای بیت کوین یک سال هیجان انگیز بود زیرا شرکت های برجسته بزرگی مانند Microstrategy سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند. بیت کوین در واقع عملکرد بهتری نسبت به طلا و سهام داشته است و از نظر سرمایه گذاران ذخیره ارزش و محافظتی در برابر تورم شباهت‌های بورس و بیت کوین محسوب می شود.

Plan B ، خالق سهام به جریان (S2F) ، برنامه B گفت که بیت کوین می تواند تا دسامبر 2021 به 100.000 دلار برسد. در زمان نوشتن مقاله ، قیمت بیت کوین 55000 دلار است. به عبارت دیگر ، بیت کوین در طول تاریخ وجود خود نشان داده است که یکی از بهترین ارزهای رمزپایه برای تجارت است.

2. اتریوم (ETH)

Ethereum (ETH) که Ether نیز نامیده می شود ، دارای ویژگی های متفاوتی با سایر ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ، لایت کوین یا ریپل است. اتر پس از بیت کوین می آید و اصلی ترین فلسفه آن عدم تمرکز است.

اتر به یک ارز مجازی در بازار تبدیل شده است. بنابراین ، این دومین ارز پس از بیت کوین با بیشترین تأثیر در دستیابی به سقف بازار 1 تریلیون دلار است و یکی از بهترین ارزها برای ترید در سال 2021 است. خود این سیستم عامل بسیار محبوب شده است و اخیراً Ethereum بسیار مورد توجه تجار در سراسر جهان قرار گرفته است.

“توسعه کلاس دارایی همچنان به تحکیم خود ادامه می دهد. Ethereum از همان قدرت باقی مانده بیت کوین برخوردار است. ” ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری Grayscale مایکل سوننشن گفت. وی افزود: “در مورد Ethereum به عنوان یک کلاس دارایی محکومیت فزاینده ای وجود دارد .”

3. بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش انشعاب بیت کوین است. هزینه های معامله در بلاکچین ارزهای رمزپایه بسیار مشکل ساز بود و برای این روش ، برخی از توسعه دهندگان بیت کوین می خواستند یک راه حل کلی در این مورد پیدا کنند و ایده ای را ارائه دادند. آنها قطعنامه ای در مورد حذف همه داده ها در هر بلوک پیشنهاد کردند ، اما همه این نوع راه حل را قبول نکردند. بنابراین ، آنها یک سکه کاملاً جدید به نام Bitcoin Cash ایجاد کردند. پس بیت کوین کش نیز یک گزینه مناسب برای ترید در سال 2021 است.

بیت کوین کش در آگوست 2017 ایجاد شد و شامل بلوک هایی بود که 8 مگابایت داده را ذخیره می کردند و امکان معاملات سریع و مکرر با کارمزد کمتر از بیت کوین (BCT) را فراهم می کردند. این بی ثباتی نشان داده است که دارایی رمزنگاری خوبی برای تجارت است. در زمان نوشتن مقاله ، قیمت Bitcoin Cash حدود 520 دلار است.

طبق Digitalcoin ، Bitcoin Cash می تواند تا دسامبر 2021 به 707 دلار برسد.

4. لایت کوین (LTC)

Litecoin یک ارز رمزپایه است که شباهت های زیادی با بیت کوین دارد. بنیانگذار Litecoin می خواست “نقش نقره در طلای بیت کوین ” را ایجاد کند و به همین دلیل چارلی لی Litecoin را در سال 2011 ایجاد کرد ، سکه ای که دارای بسیاری از ویژگی های Bitcoin با برخی منحنی ها است. انجام معاملات بیت کوین 10 دقیقه طول می کشد اما Litecoin کمتر از سه دقیقه طول می کشد. کل عرضه در گردش Litecoin 84 میلیون است. 66 میلیون LTC در حال حاضر در گردش است که 79٪ حداکثر است.

پس لایت کوین نیز یک ارز مناسب برای ترید در سال 2021 است.

چقدر می توانیم در مورد Litecoin مطمئن باشیم؟ فرانکلین ریچاردز ، بنیانگذار Litecoin ، در مصاحبه ای گفت که برنامه های زیادی برای Litecoin وجود دارد.

“Litecoin و ارز رمزنگاری شده با کاهش هزینه ها و انتقال سرعت پول به خارج از مرزها ، این وضعیت را بهبود می بخشند. از آنجا که هیچ مرزی وجود ندارد ، این یک شبکه غیرمتمرکز است. هدف ما این است که آن را تا حد امکان برای کاربر غیرقابل مشاهده کنیم و این همان جایی است که قرار است زمان زیادی را صرف کنیم. “، که نیروی محرکه اصلی ما این است که او گفت.

Digitalcoin پیش بینی می کند که تا ژوئن 2021 قیمت Litecoin می تواند به 319 دلار برسد. در زمان نوشتن مقاله ، قیمت Litecoin حدود 200 دلار است.

5. استلار (XLM) یک گزینه مناسب برای ترید در سال 2021

ارز دیجیتال فعلی استلار لومنز است. Stellar هنگام ایجاد بر اساس Ripple ساخته شد ، اما به جای استخراج ، در اشکال مختلف کار می کند. تراکنش ها برای انجام شدن به زمان زیادی احتیاج ندارند و هزینه کمی دارند. این دلیل است که تاجران Stellar را دوست دارند.

در نتیجه استلار یک گزینه مناسب برای ترید در سال 2021 است.

شباهت های زیادی بین Stellar و Ripple وجود دارد ، اما تفاوت چشمگیری نیز بین این دو ارز رمزپایه وجود دارد. تفاوت اصلی در این است که به نظر می رسد Stellar می خواهد پرداخت را برای کاربرانش ساده کند.

Stellar در سال 2014 راه اندازی شد ، Stellar نام داشت اما در سال 2015 تغییر نام داد و به Stellar Lumens تبدیل شد. در زمان نوشتن مقاله ، قیمت Stellar در حدود 0.38 دلار است.

6. ترون (TRX)

“تفاوت Tron در مقایسه با سایر رمزنگاری ها و بلاکچین ها چیست؟ – ما می خواهیم خدمات بهتری به کاربران ارائه دهیم. در روزهای اخیر ، اکثر زنجیره های بلوک غیرمتمرکز فقط جوامع هستند و خود اداره می شوند. ” این همان چیزی است که جاستین سان در مصاحبه ای گفته است. سان تنها 28 سال دارد و بنیانگذار ترون است.

ترون یک گزینه مناسب دیگر برای ترید در سال 2021 است.

Tron دارای پلتفرم خود به نام Tronix است ، جایی که سازندگان می توانند از محتوای خود کسب درآمد کنند و اگرچه Tron قصد ندارد Netflix را سرنگون کند ، این یک تئوری عالی سرمایه گذاری است.

قیمت لحظه ای Tron 0.05 دلار است و بالاترین قیمت آن در تاریخ 5 ژانویه 2018 برابر با 0.300 دلار بود. به نظر می رسد امسال سال خوبی برای Tron باشد زیرا قیمت آن به یک قیمت مناسب رسیده و دقیقاً برای یک سال بالاتر رفته است.

Trading Beasts پیش بینی ترون در سال 2021 را اعلام کرد و گفت که می تواند به قیمت 0.079 دلار تا پایان سال دست یابد.

7. یوتا (MIOTA)

یوتا نیز گزینه مناسبی برای ترید در سال 2021 است! هدف اصلی IOTA شرکت در اینترنت اشیا by با در اختیار داشتن لایه اقتصادی است. IOTA توسط چهار نفر به نام های David Sønstebø ، Dominik Schiener ، Sergey Ivancheglo و Serguei Popov در سال 2015 ایجاد شده است.

زندگی IOTA به عنوان یک پروژه سخت افزاری آغاز شد که هدف آن توسعه پردازنده های عمومی با هزینه کم بود.

IOTA در 19 دسامبر 2017 به بالاترین قیمت خود در 5.69 دلار رسید.

در زمان نوشتن مقاله ، قیمت IOTA حدود 1.34 دلار است.

8. تزوس Tezos (XTZ)

چرا تزوس یک گزینه مناسب برای ترید در سال 2021 است؟ Tezos یک پلت فرم هوشمند است که شامل استخراج سکه نیست. آرتور بریتمن ، تحلیلگر مورگان استنلی ، بنیانگذار Tezos است. Tezos به عنوان ارز رمزنگاری شده 20 در لیست Coinmarketcap ذکر شده است. اولین بار در سال 2017 معرفی شد.

در حال حاضر قیمت Tezos 3.90 دلار است. قیمت بالای Tezos در تاریخ 13 آگوست سال 2020 ، 4.48 دلار بود که در واقع به ما می گوید سال 2020 یک سال جذاب برای Tezos بوده و بازدهی بالایی را برای بازرگانان به همراه داشته است.

یکی از بزرگترین بحرانهایی که Tezos تجربه کرد در مارس 2020 همراه با بقیه ارزهای رمزپایه به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا بود.

تحلیلگران بر این باورند که سال 2021 ممکن است سال خوبی برای تزوس باشد. دیجیتال کوین پیش بینی می کند که Tezos در پایان سال 2021 می تواند به 5.75 دلار برسد.

9. کاردانو (ADA) نیز یک ارز مناسب برای ترید در سال 2021 است

اگرچه کاردانو آخرین انتخاب ما است ، بدون شک ، یکی از بهترین ارزهای رمزپایه برای ترید در سال 2021 است. چارلز هوسکینسون ، بنیانگذار ADA ،

اخیراً گفته است که محبوبیت ADA در حال افزایش است زیرا تیم ADA تلاش فوق العاده ای انجام می دهد.

“مردم شرط می بندند. مردم به علم نگاه می کنند ، مردم به تیم ، آنها به پیشرفت های انجام شده نگاه می کنند ، فلسفه ، چگونگی انجام کار خود را بررسی می کنند و شرط بندی می کنند که به نظر می رسد کاردانو مدعی است ،” او گفت.

Cardano (ADA) ، در حال حاضر ، حدود 1.04 دلار ارزش دارد و قیمت بالاترین قیمت آن 1.33 دلار بود که در 4 ژانویه 2018 به آن رسیده است. همانطور که در بالا ذکر شد ، Cardano محبوبیت بیشتری پیدا می کند و به همان اندازه برای معامله گران جذاب تر می شود. ثابت شدن یک سکه سودآور.

Digitalcoin پیش بینی کرده است که قیمت Cardano در سال 2021 می تواند به 1.53 دلار برسد.

پیش بینی بیت کوین با پیش بینی خوشبینانه پیش بینی می کند قیمت کاردانو تا دسامبر 2021 به بالاترین سطح 5.29 دلار برسد که این یک موفقیت بزرگ برای سرمایه گذاران خواهد بود.

امتیاز کلیدی

9 ارز رمزنگاری شده برتر برای ترید در سال 2021 بیت کوین ، اتریوم ، بیت کوین کش ، لایت کوین ، استلار ، ترون ، یوتا ، تزوس و کاردانو هستند.

سهام بخریم یا ارز دیجیتال | کدام بهتر است؟

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: این روز ها بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری بازار های مختلف مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و فارکس را انتخاب می کنند. در این مقاله می خواهیم تفاوت ها و شباهت های بورس و ارز دیجیتال را بشناسیم و مقایسه کنیم. و در نهایت تصمیم بگیریم که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟

بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

در ابتدا به صورت خلاصه ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال و بورس را مقایسه میکنیم و در ادامه به تشریح آن میپردازیم:

شباهت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

قانون عرضه و تقاضا

عملکرد این دو بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. این مسئله مستقیما به تعداد خریدارانی که یک ارز یا یک سهم را می خرند وابسته است. افزایش قیمت زمانی اتفاق می افتد که هر خریدار در بازه‌ی زمانی متفاوت حاضر باشد بیشتر از خریداران پیشین برای خرید یک سهم یا شباهت‌های بورس و بیت کوین ارز پول بپردازند.

ارزش گذاری مبتنی بر ایده
ارز دیجیتال بر اساس ایده ای که در وایت پیپر مربوط به آن نوشته شده ارزش گذاری می شود. همینطور ارزش یک سهم بر مبنای کسب و کار متعلق به آن و ایده و میزان کاربرد پذیری آن در صنایع مختلف باز می گردد.

قیمت گذاری بر اساس ارز های فیات

ابتدا باید بدانیم از ارز های فیات یعنی پول های رسمی رایج مثل دلار، یورو و. . در حال حاضر هر دو بازار بر مبنای ارز های فیات نظیر دلار و یورو قیمت گذاری می شوند. اکثر سرمایه گذاران ارزش سهم یا ارزدیجیتال مورد نظر خود را بر اساس ارز های فیات اندازه می گیرند.

تفاوت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

دامنه نوسان

در بورس ایران دامنه نوسان معمولا 3 یا 5 درصد است، اما در ارزهای دیجیتال چیزی به نام دامنه نوسان وجود ندارد. بازار ارز های دیجیتال تقریبا 10 برابر سریع تر از بازار بورس عمل می کند و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می دهد. قیمت ها با سرعت بیشتری افزایش و کاهش می یابند و میزان نوسان آنها نسبت به بازار های دیگر خیلی بیشتر است .

شرایط ثبت نام

در بورس ایران شما برای دریافت کد بورسی خود باید حداقل 18 سال سن داشته باشید و دارای حداقل مدرک دیپلم باشید. حال آنکه جهت عضویت در صرافی های مشهوری مثل بایننس فقط به یک ایمیل نیاز دارید!

بازار ارزهای دیجیتال به همان میزان که سود فراوانی نصیب سرمایه گذاران می کند از ریسک بالاتری هم برخوردار است. از آنجا که معاملات ارزهای دیجیتال به طور شبانه روزی انجام می گیرد ممکن است دربازه کوتاهی نوسان های شدیدی رخ دهد. مثلا در دسامبر 2017 قیمت بیت کوین از 20000 دلار فراتر رفت اما در مارس 2018 به 8500 دلار سقوط کرد. با توجه به اینکه نرخ مصوبی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد ریسک سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال بیشتر است. البته برای کاهش ریسک معاملات شما میتوانید با روش های مدیریت سرمایه، سرمایه گذاری امن تری تجربه کنید.

اگر فرد ریسک پذیری هستید، می توانید شانس خود را در دنیای ارز های دیجیتال امتحان کنید.اگر فرد ریسک پذیری هستید، شاید ارز های دیجیتال برایتان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری و معامله گری باشد.

ساعت کار

بورس کشورهای مختلف ساعات کاری مشخصی دارد. در ایران ساعت رسمی بورس 9 صبح تا 12:30 ظهر روزهای کاری است و پنجشنبه‌ها تعطیل است. اما شباهت‌های بورس و بیت کوین در ارزهای دیجیتال ساعت کاری خاصی وجود ندارد و صرافی ها به صورت 24 ساعت در کل هفته قابل معامله هستند.

سود مرکب

در ارز های دیجیتال به دلیل استفاده از دلار می توانید علاوه بر نوسان گیری، از افزایش قیمت دلار هم سود کسب کنید، ولی در بورس ایران انواع سهام را با ریال مبادله می کنید و افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی بر آن ندارد.

تاثیر اخبار و تحلیل ها

در بازار های بورس بیش از هر چیز اخبار و حوادث آن شرکت در قیمت سهامش موثر هستند. شما در بورس باید بسیار اخبار ببینید، در شبکه های اجتماعی به دنبال سهام شرکت مورد نظر باشید و با سرمایه گذاران دیگر مشورت کنید. اما در بازار ارز های دیجیتال باید علم تحلیل تکنیکال را بیاموزید، و آینده قیمت یک سهم را پیشبینی کنید.

در ارز های دیجیتال گاهی اخبار فاندامنتال و گاهی تحلیل های تکنیکال چاره ساز خواهند بود. مثلا قبلا رسانه بلومبرگ اعلام کرده بود: بهای رمز ارز بیت کوین در سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار نیز خواهد رسید.

امروز قیمت بیت کوین با 20 هزار دلار فقط چند صد دلار فاصله دارد. لذا با دنبال کردن نظر کارشناسان میتوانید آینده قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی نمایید. شما میتوانید از سایت هایی مثل cointelegraph ,arzdigital ,mihansignal ,tradingview آخرین تحلیل های ارز دیجیتال را بخوانید و سپس اقدام به معامله نمایید.

قانونی بودن

چیزی که کاملا واضح است این است که بازار ارز های دیجیتال هنوز هم با مشکلات قانون گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. مثلا هر زمان که تعدادی از دولت‌ها خرید ‌و فروش ارزهای دیجیتال را در کشور خود ممنوع اعلام می‌کنند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. یا همچنین زمانی که فیس‌بوک و گوگل تبلیغات مربوط به ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کردند، نقدینگی در بازار کاهش یافته و بازار به لحاظ حجم معاملات به طور قابل توجهی کوچک‌تر شد.

هنوز وضعیت قانونی ارز های دیجیتال در ایران در هاله ای از ابهام است، اما چیزی که مشخص است این است که خرید و فروش ارز های دیجیتال به طور کلی غیر قانونی نیست. از طرف دیگر بورس کاملا قانونی است و تخلفات صورت گرفته در آن قابل پیگرد است. در نهایت می توان گفت با وجود جدید بودن فضای ارزهای دیجیتال رویکرد دولت در این خصوص شفاف و قطعی نیست، هرچند که اخیرا واکنش های بسیار خوبی از مسئولین را شاهد بوده ایم. پرواضح است که اگر از این تکنولوژی در راستای اهداف مفید استفاده شود هیچ مشکل شرعی و قانونی ندارد و میتواند یکی از بهترین راه های رفع تحریم تلقی گردد.

معاملات دو طرفه

در بورس ایران شما میتوانید یک سهم را با قیمت پایه بخرید و بعد از مدتی با قیمتی بالاتر بفروشید. اما در بازار ارز های دیجیتال شما میتوانید در بعضی از صرافی ها مثل بایننس روی پایین رفتن قیمت سرمایه گذاری کنید. اگر قیمت کاهش یافت شما سود میکنید، پس عملا بالارفتن و پایین رفتن قیمت در ارز های دیجیتال هیچ تفاوتی ندارد.

در برخی بازار های بورس جهانی معاملات دوطرفه وجود دارد، اما در بازار ایران با توجه به حبابی بودن قیمت برخی از سهام شرکت های ورشکسته، امکان سود کردن از پایین آمدن قیمت وجود ندارد. اگر این امکان برای بورس ایران فراهم بود، عده زیادی با قرارداد بستن بر سر پایین آمدن قیمت باعث خروج نقدینگی و درنهایت ورشکستگی آن شرکت میشدند. هر چند مثلا این قابلیت به بورس ایران اضافه شده اما هنوز هم به صورت عملی در دسترس نیست.

در بازار های مالی معاملات دو طرفه یک قابلیت مهم تلقی می گردد. در بازار های مالی معاملات دو طرفه یک قابلیت مهم تلقی می گردد.

نقدپذیری بالا

در بورس ایران شاهد پدیده ای به نام صف خرید و فروش هستیم که باعث می شود یک سهم در یک قیمت خریدار یا فروشنده نداشته باشد. اما در بازار ارز های دیجیتال هیچوقت چیزی به نام صف وجود ندارد و شما میتوانید در هر ساعت شبانه روز معامله انجام دهید.

سوالات متداول

برای شروع ورود به بازار های مالی بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

پاسخ این سوال برای هر کس منحصر به فرد است. اگر حاضرید برای سود بیشتر ریسک کنید ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی خواهند بود و اگر به دنبال راه های قانونی در بازار های مالی هستید، بورس ریسک کمتری خواهد داشت.

مزایای بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟

بورس بستری امن برای سرمایه گذاری های قانونی بلند مدت است و نظارت ها بیشتر است، اما در ارزهای دیجیتال دامنه نوسان زیاد است و هیچ دولت و سازمانی آن را کنترل نمیکنند. همچنین در ارزهای دیجیتال قابلیت هایی مثل بازار دوطرفه و اهرم وجود دارد که در بورس ایران وجود ندارد.

معایب بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟

شاید از اصلی ترین عیب بورس را بتوان تاثیر گذاری بیش از حد اخبار داخلی، دامنه نوسان کم و محدودیت کف سفارشات اشاره کرد. همچنین در ارزهای دیجیتال تحلیل ها گاهی کم اعتبار میشوند و گاهی نبود دامنه نوسان باعث بیش از حد متضرر شدن سرمایه گذار می‌شود.

بورس تخصصی تر است یا ارز های دیجیتال؟

قطعا برای یک تازه کار معامله در بورس ایران آسان تر است. ارز های دیجیتال با توجه به تازگی و قابلیت های متعددی که دارد برای تازه واردان کمی گیج کننده خواهد بود.

برای ورود به بازار های مالی از کجا شروع کنم؟

برای ورود به دنیای بورس باید ابتدا کد سجام و کد بورسی بگیرید و شروع به معاملات کنید. سپس با اصول خرید و فروش و نحوه مدیریت سرمایه آشنا شوید. به این منظور میتوانید از سایت سهام یاب استفاده نمایید.

در دنیای ارزهای دیجیتال شما باید ابتدا درک درستی از فناوری های بلاکچین، بیتکوین، کیف پول های ارزدیجیتال و مفاهیم اساسی داشته باشید و سپس به تریدینگ بپردازید. برای اینکار میتوانید از سایت میهن سیگنال استفاده نمایید تا به صورت رایگان آموزش ببینید، سپس وارد معامله گری شوید.