ارزش 10 پیپ چقدر است؟

در شكل بالا EUR/USD داراي دو قيمت می‌باشد . همانطور كه مشاهده می‌كنيد قيمت پايينتر EUR/USD=1.3456 می‌باشد كه اصطلاحا به آن Bid گفته می‌شود. به قيمت بالاتر EUR/USD=1.3458 اصطلاحا Ask گفته می‌شود. Spread=Ask-Bid 0.0002=1.3458-1.3456 0.0002=2 PIP

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟

اگر با بازار فارکس آشنا شده باشید؛ قطعا اولین سوالی که در ذهن شما شکل می‌گیرد این است: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟ باید بگوییم که جواب این سوال، به ارائه یک عدد خلاصه نمی‌شود. شما می‌توانید با کمترین سرمایه ممکن، مثلا 10 دلار وارد بازار فارکس شوید.

پس حداقلی وجود ندارد. اما اینکه حداقل مبلغ برای شروع فارکس که بتوان به صورت یک تریدر حرفه‌ای فعالیت کرد چقدر است، مسئله‌ای است که می‌خواهیم در ادامه مطلب درباره آن بحث کنیم. پس با ما همراه باشید.

اولین قدم برای ورود به فارکس چیست؟

برای ورود به فارکس ابتدا باید شناخت کافی از این بازار داشته باشید. آموزش گام به گام ثبت نام در فارکس به شما کمک می‌کند تا قبل از ورود به این بازار آمادگی لازم را کسب کنید. فارکس یک بازار جهانی مبادله ارزها در برابر یکدیگر است که بخاطر وجود جذابیت‌هایی از جمله ساعت کاری 24 ساعته، لوریج و سرعت عمل در معاملات، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به یک بازار جذاب تبدیل شده است.

در این بازار جذاب که عنوان پر حجم‌ترین بازار غیر متمرکز جهان را یدک می‌کشد؛ بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه‌ها و حتی تریدرهای شخصی با سرمایه کم مشغول معامله هستند. پس درهای این بازار به روی همه باز است، اما باید ریسک خود را به کمترین حالت ممکن کاهش دهید.

حداقل دلار برای استارت فارکس

حداقل دلاری که باید برای استارت معامله گری در فارکس داشته باشید به عوامل مختلفی بستگی دارد

شما که خواننده این مطلب هستید، احتمالا می‌خواهید جز آن دسته از تریدرهای خصوصی باشید که قرار است با سرمایه خود وارد بازار فارکس شوید و به دنبال این موضوع هستید که بدانید، حداقل دلار برای استارت فارکس چقدر است. این مسئله به چند موضوع مختلف بستگی دارد. اگر به لحاظ فنی بخواهید بدانید، حتی می‌توانید با 1 دلار هم وارد فارکس شوید. کارگزاری‌هایی نظیر دلتا اف ایکس هستند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بتوانند با حداقل موجودی وارد بازار ریل در فارکس شوند.

پس به لحاظ فنی، عدد حداقلی وجود ندارد. اما قطعا سرمایه بسیار کم کافی نیست! زیرا هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و میزان سرمایه شما باید به حدی باشد که بتواند در بازار معاملات استانداردی داشته باشید. شما در هرکار معمولی نمی‌توانید با یک سرمایه بسیار ناچیز، رشد مناسبی داشته باشید.

بخصوص در فارکس که سرمایه گذاری، شامل سود و ضررهای خاص خودش هم می‌شود. بیایید این موضوع را بهتر باز کنیم، برای این‌کار بهتر است وارد بحث مدیریت مالی در فارکس شویم تا موضوع برایتان بهتر شرح داده شود.

مدیریت مالی در بازار فارکس

شما می‌توانید از 1 دلار تا 1000 دلار یا حتی ارقام بسیار بالاتری را وارد فارکس کنید. اما مراقب باشید. فارکس بازار سرمایه است و ریسک های فراوانی دارد. اولین نکته‌ای که باید در فارکس در نظر بگیرید این است که به هیچ وجه بدون آموزش در فارکس وارد نشوید.

تا زمانی که به بازار به صورت کامل مسلط نشده‌اید، نباید پول و سرمایه خود را وارد فارکس کنید. پیشنهاد ما این است که ابتدا بعد از گذراندن آموزش‌های لازم، استراتژی معاملاتی خود را در حساب دمو تست کنید. شما می‌توانید با افتتاح حساب دمو در بروکر دلتا اف ایکس اولین قدم خود را در بازار فارکس بردارید.

پس از اینکه کاملا به بازار مسلط شدید در نظر بگیرید که با حجم کمی از سرمایه اصلی خود، باید به مدت چند ماه همان استراتژی معاملاتی را که در حساب دمو تست کرده اید، در یک حساب واقعی با سرمایه کم تست کنید. دلیل این‌کار، این است که در زمانی که از حساب دمو استفاده می‌کنید، قطعا احساسات برشما قالب یست، استرس ندارید و در شرایط خطر از دست دادن پول قرار نگرفته اید.

بسیاری از معامله‌گران ارزش 10 پیپ چقدر است؟ ارزش 10 پیپ چقدر است؟ در حساب‌های معاملاتی آزمایشی کاملا موفق و پایبند به تمامی اصول خود هستند، اما در یک حساب واقعی به خاطر بحث‌های روانشناسی و عدم کنترل خود، دائما احساساتی می‌شوند و از مسیر اصلی خود خارج شده و ضرر‌های کلانی می‌کنند.

حالا با فرض بر اینکه شما، احساسات خود را کنترل کردید نیاز به یک برنامه مدیریت مالی و توجه به نکات بسیار مهمی دارید، که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

انتخاب لوریج مناسب

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

حداقل مبلغ شروع فارکس به عوامل فراوانی بسته دارد که یکی از آنها لوریج است. انتخاب لوریج نیز به عوامل متعددی بر می‌گردد. مثلا اینکه شما از چه استراتژی استفاده می‌کنید مهم است. اگر اسکلپر هستید و معاملات سریع و اصطلاحا نوسان‌گیری می‌کنید، قطعا باید لورجی بالا مانند 1:100 داشته باشید تا بتوانید از حرکت‌های کم و پیپ پایین، سود مناسبی دریافت کنید.

اما همین امر نیز وسوسه کننده است و می‌تواند مانند تیغ دولبه باشد که شما را وسوسه کند تا مثلا لوریج‌های بالا مانند 1:500 یا بالاتر را انتخاب کنید. که اتفاق بسیار خطرناکی است. همانطور که مثلا با لوریج 1:500 و حجم چند لات می‌توانید در یک حرکت 10 پیپی 100-200 دلار سود کنید که شاید معادل 50 الی 100% سرمایه شما باشد. در نظر داشته باشید که با همین میزان حرکت بازار برخلاف روند شما می‌توانید به سرعت همین مقدار را ضرر کنید و کل سرمایه‌تان را از دست بدهید. پس انتخاب لوریج اصولی و منطقی به نوع معاملات شما برمی‌گردد اما توصیه می‌کنیم که تا می‌توانید از لوریج‌های پایین استفاده کنید.

سرمایه مورد نیاز برای فارکس را چطور محاسبه کنیم؟

محاسبه سرمایه مورد نیاز برای فارکس کار سختی نیست. ببینید که چقدر از سرمایه زندگی‌تان را اگر از دست بدهید به مشکل بر‌نمیخورید یا اصطلاحا ورشکست نمی‌شوید. به همین راحتی! بدون تعارف، بازارهای مالی محلی است که ریسک‌های فراوانی دارد، بخصوص اگر شما تازه کار باشید، نباید رویای ثروتمند شدن از طریق فارکس، چشم شما را بر روی ریسک‌های آن ببندد. اگر شما بدانید که چه حدی از ریسک را می‌توانید تحمل کنید، به میزان دلار برای ورود به فارکس دست پیدا می‌کنید. جالب است بدانید هرچقدر آن سرمایه برای شما کمتر باشد، امکان موفقیت شما در فارکس بیشتر می‌شود.

فرض کنید شما سرمایه اصلی زندگی، یا ثمره چند سال کار خود را وارد فارکس می‌کنید، چه میزان استرس هنگام معاملات خواهید داشت؟ این حد از استرس نمی‌گذارد که شما اصلا با خیال راحت و به درستی ترید کنید. اما زمانی را فرض کنید که مثلا سرمایه‌ای کم در مقابل داراییتان را وارد فارکس کرده‌اید و اگر آن را از دست بدهید، هیچ مشکلی در زندگی شما پیش نخواهد آمد. پس به راحتی می‌توانید با خیال راحت پای چارت بنشینید؛ معامله کنید، از معامله‌تان نترسید، به آن فرصت بدهید و با اعتماد به نفس کار خود را پیش ببرید. پس با خود روراست باشید و از خودتان بپرسید: من چقدر سرمایه را می‌توانم از دست بدهم و هیچ نگرانی بابت آن نداشته باشم؟ به مبلغی که می‌رسید؛ همان سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس است.

مدیریت مالی برای حداقل سرمایه در فارکس

شاید مدیریت مالی پررنگ ترین نقش را در کسب و سود و ضرر شما از بازار فارکس ایفا کند

اینکه می‌گوییم حداقل سرمایه برای ورود به فارکس را براساس دارایی‌های قابل ریسک زندگیتان انتخاب کنید، به معنای آن نیست که قرار است حتما ضرر کنید. در واقع اگر یک معامله‌گر نسبتا خوب باشید، با مدیریت مالی صحیح، اتفاقا می‌توانید سودهای معقول و مناسبی از فارکس بگیرید و هیچ گاه کال مارجین نشوید.

ریسک روزانه معاملات

یک فرمول بسیار ساده وجود دارد که اگر معامله‌گران به آن پایبند باشند، احتمال از دست دادن کل سرمایه به شدت کاهش می‌یابد. در هر روز معاملاتی فقط 1% از سرمایه خود را ریسک کنید. شما نباید بیشتر از این مقدار را در روز از دست بدهید. تله‌ای که خیلی از معامله‌گران در آن گرفتار می‌شوند این است که بعد از یک میزان ضرر، کنترل احساسات خود را از دست می‌دهند و می‌خواند فوری ضررشان را جبران کنند. این اتفاق سبب می‌شود که شما از مسیر اصلی خارج شوید و در یک روز ناگهان ضررهای سنگین کنید.

پس این، اولین قانون برنامه مدیریت مالی شماست. شما 1% مجاز به ریسک در طول روز هستید. حالا سرمایه خود را در نظر بگیرید. مثلا شما 1000 دلار سرمایه دارید، و 10 دلار قرار است امروز ریسک کنید.

خوب توجه کنید، نباید در یک معامله 10 دلار را ریسک کنید. ابتدا باید ببینید که استراتژی معاملاتی شما در روز چند ترید به شما می‌دهد. اگر 5 ترید می‌دهد، یعنی در هر ترید خود باید حجم (لات) و حد سود و ضررتان را طوری تنظیم کنید که برای هر ترید نهایت 2 دلار حد ضرر داشته باشید. اگر معامله‌ای نیاز دارد که شما حد ضرر بزرگتری برای آن در نظر بگیرید، حجمتان را کم کنید. اگر حد ضرر آن با حداقل لات ورودی همخوانی ندارد، حتی اگر معامله، بهترین شرایط را دارد نباید در آن وارد شوید.

سیو سود معامله

سودهای شما با ارزش است، پس نباید آنهارا از دست بدهید. سیو سود کردن و نگهداری سود یکی از مهمترین فاکتورهای شماست. در نظر بگیرید که حد سود روزانه نیز باید داشته باشید. یعنی مثلا تعیین کنید که 1% سود کسب کردن، پایان کار شما خواهد بود. سعی نکنید سود خود باز هم در معاملات دیگر همان روز بگذارید. چون ممکن است کم کم شروع به ضرر کردن کنید و سودتان را از دست بدهید. اگر سود کنید فردا می‌توانید با خیال راحت‌تری ریسک کنید و این اعتماد به نفس شمارا بالانگه میدارد.

احساسات را کنترل کنید

اگر به هر دلیلی در دور ضرر کردن افتاده‌اید و چند روز متوالی درحال ضرر هستید سعی کنید، مثلا تا یک هفته دیگر معامله نکنید. اصلا به فکر جبران نباشید که تله‌ای خطرناک است. بهتر است شرایط بازار و استراتژی خود را بررسی کنید تا ببینید دلیل ضررهای پی در پی شما چیست. بدانید که عجله‌ای وجود ندارد. بازار همیشه هست. شما نباید به چشم انتقام به بازار نگاه کنید. اگر نگذارید در هیچ شرایطی احساسات به شما غلبه کند و کاملا به مدیریت مالی خود پایبند باشید. هیچگاه کل سرمایه شما از دست نمی‌رود و دائما در بازار خواهید ماند.

ریسک به ریوارد معاملات را رعایت کنید

ریسک به ریوارد یا R:R همان نسبت سود به ضرر هر معامله است که نباید کمتر از 1 به 2 باشد

ریسک به ریوارد یا R:R نیز یکی از عوامل مهمی است که باید آن را رعایت کنید. بزرگترین معامله‌گران جهان هم نمی‌توانند رییتِ موفقیت 80 و 90% را به صورت دائمی داشته باشند. جالب است بدانید که تریدران بزرگ جهان می‌گویند بین 50 الی 40% از معاملات آنها موفق است.

اما چطور آنها با این رییت موفقیت توانسته اند در فارکس موفق باشند؟ جواب آن ساده است. مدیریت مالی و به خصوص مدیریت ریسک به ریوارد. داشتن ریسک به ریوارد مناسب یعنی اینکه معاملاتی که در آن وارد می‌شوید حداقل 1 به 2 یا 3 باشد. به این معنا که اگر 10 پیپ حد ضرر معامله شماست، حداقل 20 الی 30 پیپ آن معامله حد سود داشته باشد. به این صورت اگر شما سه معامله اشتباه داشته باشید، 30 پیپ از دست خواهید داد اما اگر معامله چهارم شما درست باشد به دلیل 1 به 3 بودن آن می‌توانید 30 پیپ سود کنید و ضرر شما جبران شود. به هیچ وجه با ریسک به ریوارد کم وارد معامله نشوید.

نتیجه

پس در این مقاله متوجه شدیم که تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس به عوامل متعددی بسته دارد. اگر می‌خواهید بدانید که حداقل مبلغ برای شروع فارکس، برای شخص شما چقدر است باید موارد بالا را در نظر بگیرید. باید بدانید که چقدر سرمایه می‌توانید در فارکس بیاورید که به زندگی شما و احساسات شما ضربه نزند و اگر سرمایه را از دست دادید، برایتان مهم نباشد.

بعد از آن باید یک پلن مدیریت مالی صحیح داشته باشید تا بتوانید در بازار فارکس بمانید و با چند ضرر از بازار خارج نشوید. در هنگام چیدن پلن مدیریت مالی باید مسائلی چون حداکثر ضرر روزانه، سود روزانه، لوریج، ریسک به ریوارد و … را درنظر بگیرید.

اهرم فارکس چیست؟

بازارهای مالی امروزه مورد توجه بسیاری از سرمایه گذارها هستند. سرمایه گذاران بسیاری وجود دارند که هر روزه در این بازارها معامله انجام می دهند و سعی در کسب پول بیشتر دارند. یکی از این بازارهای مالی بزرگ، بازار فارکس می باشد.

فارکس که در واقع بزرگترین بازار مالی جهان است، بازار تبادل ارز خارجی است. افراد در این بازار ارزهای خارجی را در برابر همدیگر مبادله می کنند و از این طریق سود یا ضرر می کنند. فارکس مخفف Foreign و exchange است که به معنای مبادله ارز خارجی است.

البته در بازار فارکس، علاوه بر ارز چیزهای دیگری مانند نفت، طلا، سهام داوجونز و دیگر موارد هم معامله می شوند. فارکس می تواند برای افرادی که قدرت ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارند بازاری جذاب و مناسب باشد. در این مطلب می خواهیم تا شما را با یکی از مفاهیم مهم فارکس با نام “اهرم” یا “لوریج” آشنا کنیم.

“اهرم” یا “لوریج” چیست؟

قبل از آن که اهرم برای شما توضیح داده شود، باید مقدمه ای از بعضی چیزها در فارکس را به خوبی یاد گرفته باشید. بیایید با هم به زبانی ساده بعضی چیزها را در فارکس مروری کنیم.

در فارکس و در تبادل ارز، همه کارها بر اساس جفت ارز انجام می شود. جفت ارز همان گونه که مشخص است، دو ارز هستند که در کنار هم قرار می گیرند. برای مثال جفت ارز یورو/دلارآمریکا را در نظر بگیرید. این جفت ارز نشان دهنده میزان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است. ارز اول(که در اینجا یورو است) را ارز پایه می گویند و ارز بعدی را ارز متقابل می نامند(ارز پایه، ارزی است که ارزش بیشتری دارد).

جفت ارزهای بسیاری در بازار فارکس وجود دارند که از طریق آنها معاملات انجام می شوند.

مثال اول

برای مثال اگر شما 1000 دلار داشته باشید و بخواهید در برابر آن یورو بخرید باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. اما اگر بخواهید با همین مقدار دلار، یوان چین بخرید باید سراغ جفت ارز دلار/یوان بروید.

هر کدام از جفت ارزها در بازار فارکس، دارای مقداری هستند که به آن نرخ برابری می گویند. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 1.3256 باشد، این یعنی هر 1 یوروی شما 1.3256 دلار می ارزد.

اگر شما 1000 یورو داشته باشید می توانید 1325.6 دلار بخرید. حالا اگر 1000 دلار داشته باشید و بخواهید بر اساس این نرخ برابری یورو بخرید، باید 1000 دلار خود را بر 1325.6 تقسیم کنید. شما با 1000 دلار و بر طبق این نرخ برابری می توانید 754.3 دلار بخرید.

حال بدانیم اهرم چیست؟

حالا که تا اینجا مفاهیم جفت ارز و نرخ برابری را مرور کردیم بیایید سراغ اهرم برویم. همان طور که می دانید اهرم وسیله ای است که می تواند قدرت شما را در کارهایتان افزایش دهد. برای مثال اگر شما بدون اهرم فقط می توانید 40 کیلو وزن را بلند کنید با اهرم می توانید تا 200 کیلو را به راحتی بلند کنید.

در فارکس نیز اهرم همین کار را می کند. اهرم وسیله و امکانی است که بروکر (کارگزاری) در اختیار شما می گذارد و شما با استفاده از آن می توانید با پول اندک خود، معاملات با ارزش بسیار بالاتری را انجام دهید. یک مثال ساده، فهم و درک اهرم را ساده تر خواهد کرد.

فرض کنید که شما در حساب خود فقط 100 دلار دارید. حقیقتا با استفاده از این مقدار پول نمی توان معامله چندان پرسودی انجام داد. اما اگر 100 هزار دلار داشته باشید چه اتفاقی می افتد؟ در اینجاست که اهرم به کار می آید. بروکر یک اهرم 1:1000 در اختیار شما قرار می دهد. این یعنی 100 دلار شما در عدد 1000 ضرب می شود و شما می توانید تا صد هزار دلار را در فارکس معامله کنید. اهرم وسیله ای است که هر چند احتمال سوددهی را بالا می برد خطر ضرر کردن را نیز به همان اندازه افزایش می دهد.

اهرم ها دارای مقادیر مختلفی هستند. رایج ترین اهرم در فارکس 1:100 است. با اهرم 1:100 خواهید توانست تا صدبرابر بیشتر از موجودی حساب خود معامله انجام دهید و سود بیشتری ببرید.

مثال دوم

بیایید با هم یک مثال را با توضیحات کامل آن نگاه کنیم تا مفهوم اهرم کاملا برای شما جا بیفتد.

فرض کنید که در حساب خود 200 دلار دارید و می خواهید به اندازه 0.1 لات از جفت ارز یورو/دلار خریداری کنید. می خواهیم ببینیم که اگر پس از خرید یورو، نرخ برابری به اندازه 10 پیپ کاهش پیدا کند، شما چقدر از 100 دلار اولیه خود را از دست خواهید داد(نرخ برابری برای خرید یورو را 1.1425 در نظر بگیرید).

نکته اول این است که بدانید در اینجا 0.1 لات یعنی 10 هزار از ارز پایه چون هر یک لات در فارکس برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه. در اینجا ارز پایه شما یورو می باشد، پس قصد شما این است که با 200 دلار خود اندازه 10 هزار یورو ارز پایه بخرید. اولین کار این است که حساب کنید برای معامله به چند دلار نیاز دارید.

اگر 10 هزار یورو را در نرخ برابری ضرب کنید آن گاه مقدار دلاری که نیاز دارید بدست خواهد آمد. با نرخ برابری 1.1425 شما به 11425 دلار نیاز خواهید داشت تا بتوانید این معامله را انجام دهید(1.1425 ضربدر 10 هزار).

11425 در واقع مارجین مورد نیاز شما می باشد. مارجین مقدار پولی است که در ارزش 10 پیپ چقدر است؟ معامله(پوزیشن) درگیر می شود.

اما یک اشکال وجود دارد. شما در حساب خود تنها 200 دلار دارید چگونه می توانید 11425 دلار را برای معامله خرج کنید. در اینجاست که اهرم به راحتی مشکل شما را برطرف می کند. اگر از اهرم 1:100 استفاده کنید، 200 دلار شما معادل خواهد بود با 20 هزار دلار. حالا با 20 هزار دلار به راحتی می توانید معامله خود را انجام دهید.

شما معامله را با اهرم 1:100 انجام می دهید. اما از شانس بد شما، نرخ برابری شما 10 پیپ کاهش پیدا می کند. هر یک پیپ در حجم 10 هزار معامله(0.1 لات) برابر است با یک دلار. این یعنی با هر پیپ کاهش در این معامله شما 1 دلار ضرر خواهید کرد. نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 10 پیپ پایین آمده است یعنی این که شما 10 دلار ضرر کرده اید.

با 10 دلار ضرر شما حالا دیگر 190 دلار در حساب خود دارید. حالا اگر نرخ برابری 50 پیپ پایین بیاید چه اتفاقی رخ خواهد داد. شما 50 دلار ضرر می کنید و به همین راحتی یک چهارم سرمایه اولیه خود را از دست می دهید.

توجه داشته باشید همان طور که ضرر شما زیاد است، سود شما نیز زیاد خواهد بود. اهرم یک شمشیر دو لبه است و بستگی دارد شما چگونه از آن استفاده کنید.

نکته: هر پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار از 1.1895 به 1.1898 تغییر یابد، می گویند که نرخ برابری 3 پیپ افزایش یافته است.

اهرم یا لوریج: شمشیر دو لبه

یکی از دلایلی که برای بسیاری از افراد معامله کردن در بازار فارکس از دیگر بازارهای مالی چون بورس اوراق بهادار جذاب تر است، وجود اهرم است. اهرم به افراد اجازه می دهد تا معاملات بزرگی را با پول اندک انجام دهند.

اما با این وجود استفاده از اهرم در معاملات، یک شمشیر دولبه است که باید در قبال آن احتیاط کرد.

اهرم در واقع پولی است که به شما قرض داده می شود تا شما بتوانید با آن معامله کنید. معمولا این پول توسط بروکر به شما داده می شود. برای محاسبه اهرم بر پایه مارجین، ارزش کل معامله را بر مبلغ مورد نیازتان تقسیم کنید.

اهرم بر پایه مارجین= مبلغ و ارزش کل معامله / مارجین مورد نیاز

برای مثال اگر شما می خواهید مبلغ کل 20 هزار دلار را معامله کنید و می خواهید فقط با 200 دلار این کار را انجام دهید آن گاه با تقسیم 200 بر 200 هزار خواهید فهمید که به اهرم 1:1000 نیاز دارید. اگر بخواهید با 500 دلار همین مبلغ 20 هزار دلار را معامله کنید آن گاه اهرم مورد استفاده شما 1:400 خواهد بود.

ارزش کلی معامله به ازای هر اهرم

در زیر می توانید مشاهده کنید که به ازای هر اهرم، چقدر از ارزش کلی معامله را نیاز دارید.

اهرم بر پایه مارجین	درصد مورد نظر مارجین
400:1	0.25%
200:1	0.5%
100:1	1%
50:1	2%

جدول بالا نشان می دهد که مثلا اگر اهرم شما 400:1 باشد، برای انجام معامله ای باید در حساب خود به اندازه 0.25 درصد آن پول داشته باشید. اما اگر اهرم شما 100:1 باشد، باید 2 درصد از ارزش کلی معامله را در حساب خود داشته باشید.

اهرم های بالا بر حسب مارجین مورد نیاز هستند اما اگر می خواهید تا اهرم واقعی را حساب کنید باید مجموع پول حساب خود را در نظر بگیرید. اهرم واقعی نشان می دهد که شما چند برابر تمام پول خود را صرف معاملات کرده اید. کافی است تا مجموع ارزش معاملات بازتان را بر مجموع پول خود تقسیم کنید تا اهرم واقعی خود را بدست آورید.

اهرم واقعی: مجموع ارزش معاملات/ مجموع سرمایه

برای مثال اگر شما در حساب خود 10 هزار دلار داشته باشید و بخواهید به اندازه 1 لات پوزیشن(صد هزار) انجام دهید، آن گاه شما دارای اهرم واقعی 10 برابر(1:10) خواهید بود و اگر بخواهید 2 لات معاله کنید، آن گاه اهرم واقعی مورد استفاده شما 20 برابر (1:20) خواهد بود.

توضیحات بالا نشان می دهد که اهرم برپایه مارجین برابر است با حداکثر مقدار اهرم واقعی که یک معامله گر می تواند استفاده کند. از آنجایی که بیشتر معامله کنندگان از همه پول حساب خود برای انجام معاملات استفاده نمی کنند، معمولا اهرم واقعی آنها با اهرم بر پایه مارجین آنها تفاوت دارد.

معمولا یک معامله گر نباید همه مارجین در دسترس خود را استفاده کند. یک تریدر باید تنها زمانی از اهرم استفاده کند که همه چیز به سود او باشد.

زمانی که توانستید مقدار ریسک را با توجه به عدد پیپ بفهمید، آن گاه می توانید احتمال ضرر بالقوه را به سرمایه خود درک کنید. به عنوان یک قانون کلی، این ضرر نباید بیش از 3 درصد مبلغ معامله باشد.

اهرم در معاملات فارکس

اهرم قدرت ریسک شما را افرایش می دهد. اگر فردی بتواند حساب خود را به خوبی کنترل کند ارزش 10 پیپ چقدر است؟ در استفاد از اهرم و ریسک نیر خوب عمل خواهد کرد.

در ترید کردن در فارکس، ما تغییرات پیپ در جفت ارزها را دنبال می کنیم که کوچکترین واحد تغییر در قیمت ارز هستند و به جفت ارزها بستگی دارند. حرکت های پیپ ارزش بسیار اندکی دارند. برای مثال زمانی که نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار از 1.9500 به 1.9600 برود، فقط یک سنت تغییر در آن رخ داده است.

برای همین است که باید معاملات بزرگی انجام شود تا سود و ضرر آن هم قابل توجه باشد. اگر شما به اندازه 100 هزار دلار معامله انجام دهید آن گاه با تغییر پیپ، سود خوبی می توانید بدست آورید.

خطر استفاده از اهرم

هر چه از اهرم بالاتری استفاده کنید، ریسک شما هم بالاتر می رود. در واقع اهرم یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند به شما سود برساند و هم می تواند موجب زیان زیاد شما شود. اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم.

مثالی از خطر استفاده از اهرم فارکس

معامله گر A و B هر دو 10 هزار دلار در حساب خود پول دارند. هر دوی آنها با بروکری کار می کنند که اهرمش 1:100 است. پس از چند تحلیل آنها در می یابند که جفت ارز دلار/ین به نقطه بالای خود رسیده است و به زودی سقوط خواهد کرد و کاهش پیدا می کند. بنابراین هر دوی آنها به سراغ این جفت ارز می روند که دارای نرخ برابری 120 می باشد.

معامله گر A از اهرم واقعی 50 برابر یا 1:50 (اهرم واقعی زمانی بود که شما تمام پول خود را درگیر یک یا چند معامله می کردید) استفاده می کند و 500 هزار دلار را وارد معامله خود می کند. از آنجایی که نرخ برابری جفت ارز 120 است بنابراین هر یک واحد تغییر پیپ برای یک لات (100 هزار ارز پایه) برابر خواهد بود با 8.30 دلار. با مشخص شدن این عدد، میتوان دریافت که هر یک پیپ تغییر برای 5 لات معامله (که معامله ارزش 10 پیپ چقدر است؟ گر A از طریق اهرم 1:50 انجام داده است) برابر است با 41.5 دلار.

حالا اگر جفت ارز دلار/ین از 120 به 121 برود یعنی این فرد 100 پیپ ضرر کرده است. 100 پیپ را در مقدار 41.5 دلار ضرب کنید تا بینید که چه مقدار ضرر به این شخص وارد شده است. این شخص با این ریسک بالا، به خود 4150 دلار ضرر زده است. به همین راحتی این فرد چنین ضرر هنگفتی را بر اثر استفاده از اهرم متحمل شده است.

معامله گر B فردی محتاط تر است و و تصمیم می گیرد از اهرم واقعی 5 برابر یا 1:20 استفاده کنید. بنابراین فقط نیم لات معامله انجام خواهد شد. در نتیجه میزان ضرر فرد B برای تغییر 100 پیپی جفت ارز دلار/ین برابر خواهد بود با 415 دلار.

همانطور که می بینید فرد B، 10 برابر کمتر ضرر کرده است چون در استفاده از اهرم فارکس دقت بیشتری کرده است.

در جفت ارزهایی که در آن ارز ین وجود ارزش 10 پیپ چقدر است؟ دارد، هر یک پیپ برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری.(مقاله پیپ را بخوانید).

حرف آخر

اگر بتوانید همه جوانب را در نظر بگیرید، نیازی نیست که از اهرم بترسید. اهرم می تواند وسیله ای باشد که برای شما سودزایی فراوانی داشته باشد. شما باید مدیریت اهرم را به خوبی یاد بگیرید و برای این کار نیاز به آموزش و هم چنین تجربه دارید.

طریقه‌ی ترید در فارکس

وقتی یاد می‌گیرید چطور در فارکس ترید کنید، متوجه می‌شوید که چرا این بازار به این اندازه بین تریدرها محبوب است. در می‌یابید که جفت ارزهای زیاد و مختلفی – از ارزهای اصلی گرفته تا ارزهای در حال ظهور و دیگر ارزهای عجیب و غریب – در 24 ساعت شبانه روز برای تجارت است. در این مقاله چگونگی ترید ارزهای خارجی با استفاده از CFD ها را یاد می‌گیرید، با طرز کار بازار فارکس آشنا می‌شوید و مثالی از تجارت فارکس را خواهید دید.

مراحل تجارت فارکس

یادگیری نحوه معامله در هر بازار می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد، بنابراین ما تجارت فارکس را به چند مرحله ساده تقسیم کرده‌ایم تا از این طریق به شما برای شروع یادگیری کمک کنیم:

• تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس
• آموختن طرز کار بازار فارکس
• باز کردن یک حساب کاربری
• تهیه یک برنامه تجاری
• انتخاب پلتفرمی که می‌خواهید معاملات فارکس‌تان را در آن انجام دهید
• باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشن‌تان

تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس

بسیاری از معاملات فارکس بین بانک‌های بزرگ و موسسات مالی انجام می‌شود که هر روز مقادیر زیادی ارز را خرید و فروش می‌کنند. برای تریدرهای منفردی که امکان انجام معاملات میلیاردی فارکس را ندارند، معاملات CFD فارکس پیشنهاد می شود.

فارکس سی اف دی چیست؟

سی اف دی(CFD (Contract For Differences فارکس قراردادی است که در آن توافق می‌کنید تفاوت قیمتِ جفت ارزی را از زمانی که پوزیشن‌تان را باز می‌کنید تا زمانی که می‌بندید، مبادله کنید. اگر یک پوزیشن لانگ(long) باز کنید و قیمت آن ارز صعودی باشد، سودی نصیبتان خواهد شد. اگر قیمت آن ارزش 10 پیپ چقدر است؟ کاهش یابد، ضرر خواهید کرد و در صورتی که یک پوزیشن شورت (short) باز کنید، برعکسش صدق می‌کند.

فارکس تنها یکی از بازارهایی است که می‌توانید با استفاده از CFD ها در آن معامله کنید.

آموختن طرز کار بازار فارکس

وقتی می‌خواهید به ترید ارزها بپردازید یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیرید، نحوه عملکرد بازار فارکس است که با سیستم‌های مبتنی بر مبادله مانند سهام یا معاملات آتی بسیار متفاوت است.

فارکس به جای خرید و فروش ارز در صرافی متمرکز، از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها خرید و فروش می‌شود. به این بازار فرابورس می‌گویند. این کار به این دلیل انجام می‌شود که این بانک‌ها به عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند.

تجارت از طریق ارائه‌دهندگان فارکس

اکثر تریدرهای خرد، فارکس را مستقیماً از طریق بانک‌های بزرگ خرید و فروش نمی‌کنند – آنها از ارائه‌دهنده (provider) تجارت فارکس استفاده می‌کنند. ارائه‌دهندگان تجارت فارکس از طرف شما با بانک‌ها معامله می‌کنند، بهترین قیمت‌های موجود را پیدا می‌کنند و بر میزان اسپرد (اختلاف قیمت پیشنهادات خرید و فروش) بازار خود می‌افزایند.

بعضی از ارائه‌دهندگان به شما امکان می‌دهند مستقیماً با دفاتر سفارش (order book) سازندگان بازار تعامل داشته باشید. این امکان دسترسی مستقیم به بازار (DMA) نامیده می‌شود و به این معنی است که تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند فارکس را بدون اسپرد خرید و فروش کنند؛ به جای اینکه با قیمت‌های پیشنهادی ارائه‌دهندگان ارز به اضافه‌ی کارمزد متغیرشان، معامله کنند.

باز کردن حساب کاربری

اگر می‌خواهید فارکس را از طریق CFD ها معامله کنید، به حسابی نیاز دارید که ارائه‌دهنده ترید اهرمی باشد.

تهیه برنامه تجاری

اگر در این شکل از بازارها تازه‌واردید، ایجاد یک برنامه تجاری بسیار مهم است. برنامه تجاری به شما کمک می‌کند احساسات را از فرآیند تصمیم‌گیریتان جدا کنید و به طریقه‌ی تعیین زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌هایتان ساختار می‌بخشد. همچنین ممکن است بخواهید از یک استراتژی تجارت فارکس که بر چگونگی یافتن فرصت در بازار استوار است، استفاده کنید.

بعد از انتخاب یک استراتژی معاملاتی فارکس، زمان استفاده از آن فرا رسیده است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد علاقه خود ارزش 10 پیپ چقدر است؟ در بازارهایی که قصد ترید در آن را دارید، استفاده کنید و تصمیم بگیرید که اولین معامله‌ی شما چه باشد.

حتی اگر می‌خواهید یک تریدر کاملاً تکنیکال باشید، باید به هر تحولی که به نظر می‌رسد باعث نوسان است نیز توجه کنید. به عنوان مثال اعلامیه‌های اقتصادی آتی ممکن است در بازارهای فارکس انعکاس پیدا کند – و این چیزی است که ممکن است از چشم تجزیه و تحلیل تکنیکال شما دور بماند.

باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشنتان

وقتی پلتفرم معاملاتی‌تان ارزش 10 پیپ چقدر است؟ را انتخاب کردید، دیگر آماده‌ی شروع معامله هستید. فقط تیکت معامله را برای بازار انتخابی خود باز کنید تا قیمت خرید و فروش را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید اندازه پوزیشنتان را معین نمایید و با رسیدن به سطح مشخصی، استاپ‌ها یا لیمیت‌هایی را که باعث بسته شدن تجارت شما می‌شود، اضافه کنید. برای باز کردن یک پوزیشنِ لانگ، بخرید یا برای باز کردن یک پوزیشنِ شورت، بفروشید.

شما می‌توانید سود / زیان موقعیت خود را در قسمت «موقعیت‌های باز» معامله کنید.

وقتی تصمیم گرفتید که پوزیشنتان را ببندید، فقط باید معامله‌ای برعکس آنچه موقع باز کردن پوزیشنتان انجام دادید، صورت دهید. حال، بیایید نگاهی به چند نمونه از معاملات فارکس و نتایج احتمالی آنها بیندازیم.

مثالی برای درک تجارت فارکس

ترید جفت ارز GBP/USD

در جفت ارز GBP / USD قیمت فروش 1.35540 است و قیمت خرید آن 1.35560 . شما به این خاطر که بانک انگلیس ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، فکر می‌کنید ارزش پوند در برابر دلار آمریکا کم خواهد شد، بنابراین تصمیم می‌گیرید پنج لات استاندارد را با قیمت 1.35540 بفروشید.

هر قرارداد معادل 100000 واحد از ارز پایه‌ی این جفت ارز است. در این حالت، فروش یک قرارداد استاندارد GBP / USD معادل معامله 100000 پوند در ازای 135،540 دلار است؛ بنابراین ارزش کل پوزیشن شما برابر با 677،700 دلار (500،000 پوند) است.

قراردادهای مبتنی بر اختلاف یا CDF ها یک محصول اهرمی هستند. برای همین نیاز نیست ارزش کامل پوزیشن مورد نظر را از قبل بپردازید. یک معامله‌ی GBP / USD با ارزشی که در بالا ذکر شد حداقل مارجین نیم درصدی دارد. برای همین 0.50٪ از کل معامله باید در مارجین شما لحاظ شود. در این معامله مقدار آن 2500 پوند می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان درست از آب در بیاید

پوند همانطور که پیش‌بینی کرده‌اید، سقوط می‌کند و شما تصمیم می‌گیرید پوزیشنتان را وقتی قیمت خرید به 1.35440 رسید ببندید.

برای محاسبه میزان سودتان، تفاوت قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح پوزیشنتان را در حجم آن ضرب می‌کنید. 1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ، که در پنج CFD ضرب می‌کنید و نتیجتا 500.00 دلار سود (منهای هزینه‌های شبانه) بدست آمده است. روشی دیگر برای محاسبه سود این است که 677،700.00 دلار شما اکنون 500،369،17 پوند (677،700 $ / 1.35440 دلار) ارزش دارد، بنابراین سود شما 369.17 پوند (50036917 پوند منهای 500،000.00 پوند) است.

محاسبه سود به دست آمده از ارزها

1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ضرب در 5 قرارداد CFD که می‌شود 500 دلار سود بدست آمده.

فقط به یاد داشته باشید که اگر پوزیشنتان در تمام طول شبانه روز باز نگه داشته شود، باید هزینه شبانه‌ای هم پرداخت کنید. حق کمیسیون فقط در صورت معامله مستقیم ارزها اعمال می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان اشتباه از آب در بیاید

برخلاف پیشبینی‌تان نرخ GBP / USD افزایش می‌یابد. شما تصمیم می‌گیرید ضررهای خود را کاهش دهید و معاملات خود را معکوس کنید در حالی که قیمت خرید 1.35700 است.

پوزیشنتان 16 پیپ برخلاف شما حرکت کرده است، به این معنی که 800.00 دلار ضرر می‌کنید (به اضافه‌ی هزینه شبانه).

محاسبه میزان ضرر ناشی از CFD ارزها

1.35700- 1.35540= 16 پیپ که ضرب در 50.00 دلار می‌شود 800.00 دلار ضرر.

فروش GBP / USD : مثالی برای تجارت CFD فارکس

قیمت پایه	1.35550
قیمت خرید/ قیمت فروش	1.35560/1.35540
معامله	فروش در قیمت 1.35540
حجم معامله	5 قرارداد(هر قرارداد 100.000 پوند)
مارجین	2500 پوند
کمیسیون	ندارد
سایر هزینه‌های بالقوه	اگر پوزیشن‌تان تا بعد از ساعت 22 (گرینویچ) طول بکشد، شما مجبور به پرداخت هزینه شبانه هستید
مثال 1	خرید در قیمت 1.354401.35540-1.35440 = 1050*10= 500$500 دلار سود
مثال 2	خرید در قیمت 1.354401.35440- 1.35540= 1050* -16= 800$800 دلار ضرر

سوالات متداول

چقدر پول برای شروع تجارت فارکس نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس، باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی در حساب تجارت شما وجود دارد. برخلاف بازار سهام، حداقل اجباری تعیین نشده است. این بدان معنی است که سرمایه مورد نیاز شما می‌تواند بر اساس اهداف و سبک تجارتتان متغیر باشد.

البته در مقاله‌ی «آیا با ۱۰۰ دلار هم می‌توان تجارت فارکس را شروع کرد؟» به این سوال پاسخ کامل‌تری داده‌ایم.

برای شروع معاملات فارکس به چه مواردی نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس بهتر است مقاله‌ی «معاملات آنلاین فارکس – راهنمایی برای تازه‌کارها» را بخوانید. در این مقاله جزء به جزء توضیحات کاملی برای شما آماده شده است. البته هر سوالی که دارید را می‌توانید در بخش نظرات از ما بپرسید. ما در اسرع وقت آن را جواب می‌دهیم.

وقتی که میزان سرمایه‌تان را تایید کردید، باید به تهیه بقیه برنامه تجارت فارکستان بپردازید – برنامه تجارت باید مواردی مثل: زمان خروج از معاملات، زمان شروع معاملات، تحقیق درباره‌ی بازارهای مورد نظرتان برای تجارت، استراتژی مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی‌تان را در بر بگیرد.

آیا همه می‌توانند دست به تجارت فارکس بزنند؟

چه در معاملات تازه‌وارد باشید، چه قبلاً تجربه معامله در بازارهای دیگری را داشته باشید، نوسانات بازار فارکس محیطی منحصر به فرد خلق کرده که سر در آوردن از آن زمان‌بر است. با این حال، هر کسی‌می تواند به تجارت فارکس بپردازد، اگر که دانش تجارتی‌اش را پرورش دهد، استراتژی معاملاتی فارکس ایجاد کند و تجربه‌ی معاملاتی در بازار بدست آورد.

کدام استراتژی‌ در زمینه معاملات فارکس مناسب است؟

یک استراتژی معاملاتی فارکس، باید سبک معاملاتی‌ای که به بهترین وجه با اهداف و زمان موجود شما متناسب است، در نظر بگیرد. به عنوان مثال، معاملات روزانه استراتژی‌ای است که شامل باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی با بهره‌گیری از حرکت‌های کوچک قیمت یک جفت ارز است. از طرف دیگر، ترید پوزیشنی، استراتژی باز نگه داشتن معاملات برای مدت زمان طولانی‌تری است تا بتوانید از حرکت‌های عمده قیمت استفاده کنید. هر دو التزامات زمانی خاص و تکنیک‌های مختلفی برای موفقیت لازم دارند.

چه جفت ارزی بیشترین نوسان را دارد؟

ماهیت بازار فارکس بسیار بی‌ثبات است، بنابراین جفت ارزی که این هفته زیاد حرکت می‌کند، ممکن است در هفته بعدی حرکت قیمت بسیار کمی داشته باشد. با این حال، اکثر حجم معاملات فارکس در تعداد معدودی از جفت‌های ارزی شامل EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD و USD / CHF خلاصه می‌شود – از آنجا که این جفت‌ها بیشترین تریدرها را به خود جذب می‌کنند، اغلب بیشترین نوسان را دارند.

پرسش 1655: رابطه بین لوریج و سود را توضیح دهید؟

سلام. شاید سوالم خیلی سطحی باشد اما حقیقتش بنده خیلی در این مورد و مفاهیم پایه فارکس مطلب خواندم اما این نکته ساده را کسی واضح توضیح نداده بود. اجازه بدهید با یک مثال شروع کنم. وقتی ما وارد یک پوزیشن یک لاتی مثلا EUR/USD میشویم وقتی نرخ برابری یک پیپ تغییر کند ما 10 دلار سود یا زیان میکنیم . این 10 دلار ارتباطی به لوریج ما ندارد ما اگر لوریج را بالا ببریم مارجین کم میشود حجم معامله همان یک لات میماند و بنابراین سودمان هم به ازای هر پیپ 10 دلار ثابت میماند پس چه ارتباطی بین لوریج و سود و زیان هست؟ وقتی من لوریج را هر چقدر ببرم بالا باز هم سود یا زیانم همان 10 دلار میماند ( به ازای یک پیپ تغییر نرخ ) پس چرا میگویند لوریج بالا خطرناک است؟ حقیقتش چند روز است این موضوع فکر بنده را مشغول کرده و متوجه نشدم کجا اشتباه کردم. در ضمن یک عکس از فایل اکسل این محاسبات هم فرستادم شاید در فهم بهتره سوالم کمک کند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید. سپاس فراوان.

پاسخ ها

لوریج بالا به شما کمک میکند درصد کمی از سرمایه اصلی خود را وارد یک معامله کنید.

برای اطلاعات بیشتر این لینک را مطالعه کنید.

ممنونم از شما که سعی کردید مشکل منو حل کنید اما واقعیتش این است که من جوابم را نگرفتم. اینکه شما گفتید را میدانم و در سوالم هم نوشتم که لوریج را ببریم بالا مارجین پایین میآید یعنی با پول کمتر میتوانیم وارد معامله بشوم. اما سوال بنده اینجاست که من چه با لوریج 100 و چه با لوریج 1000 وارد پوزیشن یک لات بشوم در هر صورت چون نهایتا وارد یک معامله یک لات شده ام اگر 50 پیپ منفی بخورم در هر دو صورت زیانم یک عدد ثابت میشود چون زیان مربوط به حجم معامله است که در هر دو حالت یک لات هست در آن لینک هم که فرستادید علت را چنین توضیخ داده : " وقتی حجم معاملات بالا باشد نوسانات بازار ارزش دلاری بیشتر می یابند و با نوسان اندکی خلاف تحلیل شما فاصله منفی بین اکوییتی و بالانس افزایش می یابد " این خیلی کمک بود وقتی لوریج بالا یک لات معامله کنم یا با لوریج پایین یک لات معامله کنم در هر صورت یک لات معامله کرده ام چرا با نوسان اندک ضررم زیاد میشود حجم که همان یک لات هست . Balance+Profit=Equity وقتی Profit ثابت میماند Balance هم که ثابت است خب Equity هم ثابت میماند چرا میگوید فاصله منفی بین اکوییتی و بالانس افزایش می یابد . اگر به عکسی که فرستادم دقت کنید متوجه میشوید که من هرچه لوریج را تغییر دادم با ضرر یکسان اکوییتی ثابت مانده. پیشنهاد می کنم عکس و دقیق مشاهده کنید کاملا متوجه مشکل و سوال بنده میشوید. و نیز اگر پاسخ من را بدهید واقعا واقعا از شما سپاسگزار خواهم بود نزدیک به یک هفته است که این مساله ذهن بنده را درگیر کرده . بازم از وقتی که میگذارید ممنونم.

ارزش 10 پیپ چقدر است؟

چرا به مدیریت سرمایه بی‌توجه ای می شود؟

در نخستین مقاله‌ از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «چرا به مدیریت سرمایه بی‌توجه ای می شود؟» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

همه اساتید، کتاب‌ها، مقالات و … راجع به لزوم رعایت مدیریت سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر یک معامله، صحبت می‌کنند ولی هیچ کس راجع به نحوه عملیاتی کردن آن حرفی نمی‌زند. و اگر هم مطلبی گفته می‌شود، به صورت بسیار کلی و مبهم توضیح داده می‌شود.

کمتر کسی است که در بازار سرمایه فعالیت داشته باشد ولی راجع به اهمیت مدیریت سرمایه چیزی نشنیده باشد. اهیمت بالایی دارد که از آموزش مدیریت سرمایه درستی استفاده کرده باشید و سیستم مدیریت سرمایه‌ی متناسبی را برای سیستم معاملاتی خود استفاده کرده باشید. برای این موضوع می‌توان از آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک معتبری برای شناخت انواع سیستم‌های مدیریت سرمایه استفاده کرد و یا از نرم افزار مدیریت سرمایه متناسب با سیستم معاملاتی خود استفاده کرد. همچینین می‌توان برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی مطلوب خود از گزینه‌ی سفارش کد مدیریت سرمایه‌ نیز استفاده کرد. آن چه مسلم است این که همه اساتید، کتاب‌ها، مقالات و … راجع به لزوم رعایت مدیریت سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر یک معامله، صحبت می‌کنند ولی هیچ کس راجع به نحوه عملیاتی کردن آن حرفی نمی‌زند. و اگر هم مطلبی گفته می‌شود، به صورت بسیار کلی و مبهم توضیح داده می‌شود.

هر معامله‌ای بر اساس سه رکن اصلی بنا نهاده می‌شود. که عبارتند از :

تحلیل بازار

مدیریت سرمایه

مسائل روحی و روانی

از میان این سه رکن، تحلیل بازار از کم‌ترین اهمیت برخوردار است. حدود 70% از عواملی که یک تریدر موفق را از یک تریدر ناموفق جدا می‌سازد، مربوط به مدیریت سرمایه و مسائل روحی و روانی است. این دو مقوله اخیر چنان در هم تنیده شده‌اند که به هیچ وجه نمی‌شود آن‌ها را از هم جدا کرد. تریدری که بر خودش مسلط است و احساساتش را کنترل می‌کند، مدیریت سرمایه را به درستی رعایت می‌کند و تریدری که مدیریت سرمایه را به درستی رعایت می‌کند از استرس خیلی کمی برخوردار است و خیلی راحت‌تر می‌تواند احساساتش را کنترل کند.

با توضیحاتی که ارائه شد، این سوال پیش می‌آید که پس چرا تمرکز 90% از معامله‌گران بر روی تحلیل‌شان است و توجه‌شان به دو مقوله دیگر بسیار کم است؟ این سوال را می‌توان با مقایسه دو بازی شطرنج و تخته نرد، جواب داد.

از نظر آماری، علاقه مندان به بازی تخته نرد خیلی بیشتر از علاقمندان به بازی شطرنج می‌باشند. و دلیل آن این است که در بازی تخته نرد، پارامتری به اسم شانس وجود دارد در حالیکه این پارامتر در بازی شطرنج نقشی ندارد.

در بازی تخته نرد همیشه این شانس وجود دارد که با توجه به تاس های ریخته شده، یک آماتور از یک حرفه ای بازی را ببرد. در حالی‌که در بازی شطرنج چیزی به اسم شانس وجود ندارد و یک آماتور اگر 100 بار هم بازی کند، عین 100 بار را از یک حرفه‌ای ارزش 10 پیپ چقدر است؟ می بازد.

اصولا انسان علاقه عجیبی دارد که پارامتر شانس را به نحوی در زندگیش بگنجاند. شرکت در قرعه کشی‌ها شرط بندی‌ها و … نشان‌دهنده همین موضوع است. فرهنگ عامه هم عامل موفقیت افراد را به خوش شانسی آن‌ها نسبت می‌دهد.

اما خبر بد این است که معامله گری بازی شطرنج است نه تخته نرد.

در بازی شطرنج مهمترین وظیفه بازیکن، امنیت شاه است و بعد از آن مات کردن حریف. در بازی ترید مهمترین وظیفه تریدر امنیت سرمایه است ارزش 10 پیپ چقدر است؟ و بعد کسب سود. در بازی شطرنج اگر بد بازی کنید و اصول و قواعد بازی را رعایت نکنید ، هیچ شانسی برای پیروزی ندارید و قطعا خواهید باخت. در بازی ترید هم اگر بد ترید کنید و اصول و قواعد خودتان را زیر پا بگذارید ، قطعا سرمایه اتان را از دست خواهید داد.

فکر میکنم حالا متوجه شده‌اید که چرا بیش از 90% از معامله گران، بازنده هستند.

اما نگران نباشید. ما سعی داریم با باز کردن مبحث مدیریت سرمایه و توضیح پارامترهای مختلف آن به زبان ساده و بدون آنکه وارد مباحث و فرمول‌های پیچیده شویم.، شما را به این بحث علاقمند نموده و به تبع آن شما را جزء 10% معامله گران موفق بازار نماییم. یک آموزش مدیریت سرمایه صحیح می‌تواند چنین تاثیر مثبت قابل توجه‌ای بر روند معاملات و سود حاصل یک تریدر بگذارد. می‌توان سیستم مدیریت سرمایه‌ی مطلوب و متناسب با سیستم معاملاتی را از طریق سفارش کد مدیریت سرمایه نیز اتوماتیک کرد و از نرم افزار مدیریت سرمایه استفاده کرد.

برای شروع پارامترهای اولیه بازار را بررسي می‌نماییم :

چه چيزی در بازار جهانی خريد و فروش می‌شود؟

در بازار جهانی ارزهاي كشورهاي مختلف خريد و فروش مي‌شوند. در واقع بازار جهانی يك صرافي بسيار بزرگ است كه تريدرها در آن در حال تبديل ارزها به يكديگر هستند. به مثال زير توجه فرماييد. فرض كنيد مقداري دلار داريد و به يك صرافي رفته ايد و ميخواهيد 10000 يورو بخريد.

اما واحد بالا و پايين رفتن قيمت يك جفت ارز چيست؟ و چگونه سود يا ضرر محاسبه می‌شود؟

پيپ PIP چيست ؟

ارزش هر ارز نسبت به ارز ديگر با چهار رقم اعشار نمايش داده مي‌شود. كه تغيير به اندازه يك واحد در رقم چهارم يك پيپ ناميده ميشود. (بعضي از جفت ارزها مانند USD/JPY =113.24 با دو رقم اعشار نمايش داده ميشود.)

بطور مثال اگر قيمت جفت ارز EUR/USD = 1.1423 به EUR/USD = 1.1424 افزايش يابد اصطلاحا ميگوييم قيمت يك پيپ PIP افزايش يافته است.

ارزش هر پيپ چقدر است؟

در مثال فوق با توجه به اينكه ارزش هر يورو برابر 1.1423 دلار مي باشد ، بنابراين رقم چهارم اعشار برابر با يكصدم سنت ميباشد.

ارزش هر پيپ چگونه حساب می‌شود ؟

در واقع ارزش هر پيپ در هر جفت ارز برابر است با 0.0001 ارز دوم كه در شكل بالا با توجه به اينكه ارز دوم دلار بوده ، ارزش هر پيپ يك صدم سنت شده است. بنابراين در جفت ارزهايي كه ارز دوم دلار است ارزش هر پيپ برابر با 0.0001 دلار است . ولي در جفت ارزهايي كه ارز اول دلار است ، ارزش هر پيپ برابر است با 0.0001 ضرب در قيمت جفت ارز.

پيپت Pipette چيست ؟

بعضي از بروكرها قيمت جفت ارزها را با پنج رقم اعشار نمايش ميدهند كه در اين حالت رقم پنجم پيپت ناميده می‌شود و ارزش آن يكدهم پيپ است.

حجم معامله چيست؟

واحد حجم معاملات لات ناميده ميشود كه برابر است با صد هزار دلار. كه به آن حجم استاندارد ميگويند. با توجه به اينكه اين رقم بسيار بالا است و براي اينكه همه افراد بتوانند در بازار جهانی خريد و فروش كنند، بروكرها حسابهاي ديگری هم برای مشتريانشان افتتاح می‌نمايند.

تعريف Bid و Ask و Spread :

در بازار جهانی نمودار جفت ارزها داراي دو قيمت می‌باشند. قيمت پايينتر Bid ناميده مي‌شود. و در واقع قيمت جفت ارز است هرگاه بخواهيم جفت ارز را بفروشيم. و قيمت بالاتر Ask ناميده مي‌شود. و عبارتست از قيمت جفت ارز هرگاه بخواهيم آن جفت ارز را بخريم.

در بازار واقعي هم همين قاعده وجود دارد . جنسي را كه ما از مغازه ميخريم اگر بلافاصله بخواهيم به همان مغازه بفروشيم با قيمت كمتري از ما ميخرند.

اختلاف بين قيمت Ask و Bid اصطلاحا Spread ناميده ميشود كه در واقع حق كميسيون بروكر ميباشد.

در شكل بالا EUR/USD داراي دو قيمت می‌باشد . همانطور كه مشاهده می‌كنيد قيمت پايينتر EUR/USD=1.3456 می‌باشد كه اصطلاحا به آن Bid گفته می‌شود. به قيمت بالاتر EUR/USD=1.3458 اصطلاحا Ask گفته می‌شود.

Spread=Ask-Bid

0.0002=1.3458-1.3456

0.0002=2 PIP

تعريف Leverage :

همانطور كه گفته شد واحد خريد و فروش در بازار جهانی Lot ناميده می‌شود كه برابر است با 100,000 دلار . برای اينكه همه بتوانند در اين بازار خريد و فروش كنند. بروكرها به مشتريانشان اعتبار ميدهند كه در بعضي از بروكرها تا 1000 برابر مبلغ اوليه می‌باشد.

اين اعتبار به اين معنی است كه شما تا 1000 برابر پولتان می‌توانيد خريد و فروش كنيد مشروط بر اينكه ضررتان از اصل سرمايه تان نزد بروكر بيشتر نشود. به محض اينكه ضررتان برابر سرمايه‌تان شود ، تمام پوزيشن‌هايتان به صورت اتوماتيك بسته می‌شود. و اصطلاحا كال مارجين می‌شويد یا حساب ما صفر می‌شود.

فرض می‌کنيم با مبلغ 1000 دلار در يك بروكر كه Leverage تا 1:500 را ساپورت می‌كند ، حساب باز كرده‌ايم .

به طور مثال با Leverage 300 :1 ، حداكثر با 3 لات می‌توانيم تريد كنيم كه با اين حجم ارزش 10 پیپ چقدر است؟ ارزش هر پيپ 30 دلار می‌باشد و با 33 پيپ ضرر كال مارجين می‌شويم.

سود و ضرر در بازار جهانی چگونه محاسبه می‌گردد؟

فرض كنيد در حال حاضر قيمت پوند به دلار به شكل زير است.

اگر شما فكر می‌كنيد ارزش پوند نسبت به دلار افزايش پيدا خواهد كرد پس بايد پوند بخريد يعني اصطلاحا پوزيشن BUY بگيريد. و اگر تشخيص‌تان اين باشد كه ارزش پوند نسبت به دلار كاهش پيدا خواهد كرد، اصطلاحا پوزيشن SELL می‌گيريد.

در اينجا متوجه ميشويم كه BUY و SELL دو روي يك سكه هستند . يعني وقتي شما دستور BUY ميدهيد به اين معنی است كه ارز اوليه را می‌خريد و وقتي دستور SELL می‌دهيد به اين معنی است كه ارز دوم را می‌خريد.

اگر دستور BUY داده باشيد ، قيمت خريد برابر است با : GBP/USD=1.56973

اگر دستور SELL داده باشيد ، قيمت خريد برابر است با : GBP/USD=1.56947

بعد از مدتي قيمت پوند به دلار به شكل زير می‌شود :

حالا با احتساب حجم يك لات سود و ضرر احتمالی را حساب می‌كنيم :

اگر پوزيشن شما SELL بوده :

اگر پوزيشن شما BUY بوده باشد:

همانطور كه مشاهده می‌كنيد در بازار جهانی به دليل وجود Spread در شرايط مساوی مقدار ضرر بيشتر از مقدار سود است كه اين مسئله به خصوص در پوزيشنهايی كه حد سود آن‌ها خيلی كم است بسيار تعيين كننده است. جدول زير نحوه محاسبه Spread های مربوط به جفت ارزهای اصلی را نشان می‌دهد.

لازم به ذكر است در جدول فوق قيمت‌ها متغيرند. در هر بروكری در شرايط عادی اسپردها ثابت هستند. ولی در هنگام اخبار اسپردها هم متغير می‌شوند.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.