معامله ارزهای ناموفق

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

تفاوت واقعی معامله ‌گران موفق و ناموفق در چیست؟

چه چیزی معامله‌ گران موفق را از معامله‌گران ناموفق جدا می‌کند؟ این سوالی است که ما برای فهمیدن پاسخ آن در دو تحقیق مجزا بیش از ۴۳ میلیون معامله واقعی را مطالعه کردیم.
چه چیزی معامله ‌گران موفق را از دیگران جدا می‌کند و چرا بیشتر معامله‌گران ضرر می‌کنند؟
یک معامله‌گر متوسط فارکس به یک دلیل ساده ضرر می‌کند: مدیریت ضعیف سرمایه. مطالعه ما در مورد رفتار واقعی معامله‌گران از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ تا سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ نشان داد که معامله‌گران در واقع از بیشتر معاملات خود سود کسب می‌کنند اما در نهایت ضرر می‌کنند.
ما دوباره همین موضوع را با داده‌های معاملاتی در شش ماه گذشته بررسی کردیم تا ببینیم الگوی مشابهی مشاهده می‌کنیم یا خیر. اما داده‌های جدید نیز یافته پیشین را تایید کرد.
در واقع باید گفت که ما در مطالعات خود به یک واقعیت شوکه‌کننده دست یافتیم: معامله‌گران خرد در فارکس بیش از ۵۰ درصد معاملات خود را با سود به پایان می‌رسانند.

نمودار بالا نتایج بیش از ۱۹ میلیون معامله است که توسط یک کارگزار فارکس در سرتاسر جهان از سه ماهه دوم تا سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ در ۱۵ جفت ارز محبوب را نشان می‌دهد. نوار آبی درصد معاملات سودآور مشتریان را نشان می‌دهد و رنگ قرمز درصد معاملات زیان‌ده را مشخص می کند.
به عنوان مثال معاملات بر روی یورو ۵۹ درصد موفق بوده‌اند و سایر ابزارهای معاملاتی نیز بیش از ۵۰ درصد مواقع با سود بسته شدند.

اگر معامله‌گران بیش از نیمی از معاملات خود را با سود به پایان رسانده‌اند پس چرا بیشتر آنها ضرر می‌کنند؟

نمودار فوق گویای همه چیز است. رنگ آبی میانگین تعداد پیپ‌های کسب شده در معاملات سودآور را نشان می‌دهد و رنگ قرمز میانگین تعداد پیپ‌های از دست رفته در معاملات زیان‌ده را نشان می‌دهد. حال می‌توانیم به وضوح ببینیم که چرا معامله‌گران علی‌رغم اینکه بیش از نیمی از معاملات را با سود به پایان می‌رسانند اما در نهایت ضرر می‌کنند. به‌وضوح، آنها مقدار پول بیشتری را در معاملات زیان‌ده خود از دست می‌دهند در قیاس با مقدار پولی که در معاملات سودده خود کسب می‌کنند.
بیایید نگاهی به EUR/USD بیندازیم. می‌بینیم که معاملات EUR/USD در ۵۹ درصد مواقع با سود بسته شده‌اند اما به طور میانگین معاملات زیان‌ده ۳۲ پیپ زیان و معاملات سودده ۱۸ پیپ سود داشته‌اند. اگرچه این ارقام در مطالعات مختلف تغییراتی داشته‌اند، اما نسبت‌ها تقریبا یکسان باقی مانده است. معامله‌گران متوسط در معاملات زیان‌ده خود تقریبا ۸۰ درصد بیشتر از سودهایی که در معاملات سودده خود کسب کرده‌اند، از دست داده‌اند.
نتایج در جفت ارز نوسانی GBP/NZD بدتر نیز هست. معامله‌گران در ۵۴ درصد معاملات خود به طور میانگین ۵۴ پیپ سود کسب کرده‌اند اما متاسفانه در معاملات زیان‌ده خود تقریبا دو برابر این مقدار یعنی ۱۰۵ پیپ ضرر کرده‌اند.
تشخیص اینکه مشکلی وجود دارد مهم است اما برای اینکه بتوانیم راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنیم باید دلایل مشکل را دریابیم.

ضرر را متوقف کنید و اجازه دهید سود افزایش پیدا کند. چرا این کار دشوار است؟

داده‌های ما نشان می‌دهد که معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی ‌سودآور در بیش از ۵۰ درصد مواقع درست عمل می‌کنند اما در نهایت زیان می‌کنند. چراکه میانگین زیان آنها بیشتر از سودشان بوده است. یک برهان ساده برای این اتفاق وجود دارد: روانشناسی انسان.
قانونی که اکثر معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، این است: اول به ضررهای خود اجازه رشد ندهید و سپس اجازه دهید سود شما افزایش پیدا کند. این قانون پیش‌ پاافتاده آن قدر واضح است که همه با آن موافق هستند. اما چرا بسیاری از معامله‌گران خرد نمی‌توانند به این قانون پایبند باشند و چگونه این قانون ساده می‌تواند بسیار پیچیده شود؟

چرا تمرین مدیریت پول دشوار است؟

چواب ساده این است: طبیعت انسان
در اینجا از مطالعات یک روانشناس برنده جایزه نوبل استفاده کردیم تا رفتار متضاد انسان در برخورد با سود و زیان را بهتر درک کنیم.
یک شرط‌بندی ساده: درک رفتار انسان در واکنش به برد و باخت
تصور کنید با شما یک شرط‌بندی ساده انجام بدهیم. شما دو انتخاب دارید. گزینه اول اینکه شما ۵۰ درصد شانس برنده شدن ۱۰۰۰ دلار و ۵۰ درصد شانس بردن هیچ چیز را داشته باشید و گزینه دوم این که ۴۵۰ دلار به شما داده شود. کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟
اکثر افراد با وجود این واقعیت که سود مورد انتظارشان در گزینه دوم، کمتر از گزینه اول است، باز هم گزینه دوم را انتخاب می‌کنند. این نشان می‌دهد که مردم سود مطمئن را به سود بیشتر اما نامطمئن ترجیح می‌دهند. اگر فقط یک بار معامله ارزهای ناموفق این شرط به شما پیشنهاد شود، ممکن است انتخاب گزینه دوم منطقی باشد. اما اگر چندین و چندبار به شما این شرایط پیشنهاد شود به وضوح انتخاب گزینه اول منطقی خواهد بود.
حال شرایط را تغییر دهیم. اکنون تصور کنید که گزینه‌ها به این صورت است. با انتخاب گزینه اول شما به احتمال ۵۰ درصد ۱۰۰۰ دلار از پول خود را از دست می‌دهید و با احتمال ۵۰ درصد نیز هیچ پولی ازدست نمی‌دهید و با انتخاب گزینه دوم ۴۵۰ دلار از پولتان را از دست خواهید داد. لازم به ذکر نیست که اگر این شرط به طور مرتب تکرار شود با انتخاب گزینه اول شما به طور متوسط ۵۰۰ دلار از دست خواهید داد که بیشتر از ۴۵۰ دلار گزینه دوم است. اما اکثر مردم باز هم گزینه اول را انتخاب می‌کنند.
اکثر افراد در هنگام کسب سود، از ریسک اجتناب می‌کنند اما در مقابل ضرر و زیان، بسیار ریسک‌پذیر عمل می‌کنند. از نظر روانشناسی، دردی که از ضرر و زیان به فرد تحمیل می‌شود بسیار بیشتر از لذتی است که از کسب سود عاید فرد می‌شود.
دنیل کانمن، روانشناس بالینی و برنده جایزه نوبل تئوری چشم‌انداز را ایجاد کرد که تلاشی برای مدل‌سازی نحوه تصمیم‌گیری افراد است. این تئوری به خودی خود ربطی به معاملات ندارد اما خواهید دید که می‌تواند به کمک معامله‌گران بیاید.
یافته‌های کانمن چیزی ساده اما عمیق را نشان می‌دهد. اکثر مردم بیشتر از اینکه از سودآوری لذت ببرند، از ضرر دیدن ناراحت می‌شوند.
هنگامی که به شما پیشنهاد می‌شود که بین ۵۰۰ دلار سود احتمالی و ۴۵۰ دلار سود قطعی انتخاب کنید، سود ۴۵۰ دلاری برای شما «به اندازه کافی خوب» خواهد بود. اما هنگامی که پای زیان به وسط کشیده می‌شود، کمتر کسی می‌تواند قبول کند ۴۵۰ دلار زیان قطعی داشته باشد. پس دست به قمار می‌زند تا شانس خود را برای از دست ندادن هیچ پولی امتحان کند.
اما چرا اینقدر متفاوت عمل می‌کنیم؟
بیایید تصور کنیم که می‌توانیم لذت و درد کلی را در مقیاسی مطلق اندازه‌گیری کنیم و بیایید آن را با سود و زیان معاملات مقایسه کنیم.
شاید تصور کنید که یک لذت ۵۰۰ دلار سود و درد ۵۰۰ دلار زیان یکدیگر را خنثی می‌کند. اما مطالعات بالینی نشان داده است که چنین نیست. نمودار زیر این رابطه و دلیل پیچیده بودن آن را نشان می‌دهد.

مطالعات در مورد رفتار ریسک‌گریزانه انسان نشان می‌دهد که ناراحتی انسان از ضرر ۲ تا ۲.۵ برابر بیشتر از لذت انسان از همان مقدار سود است. یعنی برای جبران زیان یک دلاری، فرد باید ۲ تا ۲.۵ دلار سود کسب کند تا احساسات فرد خنثی شود.
بدیهی است که از دیدگاه معامله‌گران منطقی واقعا نیازی نیست که برای جبران آسیب روانی یک ضرر ۵۰۰ دلاری، حتما ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنند.
اما این همان چیزی است که در رفتار واقعی معامله‌گران مشاهده می‌کنیم. ما به عنوان انسان به هر قیمتی از ضرر و زیان اجتناب می‌کنیم. همین امر منجر می‌شود که به امید سودآور شدن یک معامله زیان‌ده آن را برای مدت‌ها باز نگه می‌داریم در حالی که یک معامله سودآور را با سودی متوسط متوقف می‌کنیم.

برای گرفتار نشدن در این دام برنامه‌ریزی کنید

انسان‌ها ربات نیستند. انسان در کنار منطق، مقداری نیز از سوگیری‌های شناختی خود تاثیر می‌پذیرد. اما معامله‌گران مانند سایر مردم نیستند. شخصی که یک حساب معامله‌گری باز می‌کند، قصد کسب سود دارد. اگر یک رفتار منجر به ضرر وی شود، او باید تمام تلاش خود را برای چلوگیری از این رفتار و اتلاف وقت و سرمایه خود به‌کار گیرد.
راه‌حل این مشکل ساده است. حد ضرر و حد سود خود را در فاصله یکسان قرار دهد. از ابتدا تصمیم بگیرید که قرار است به همان اندازه‌ای که ضرر کرده‌اید، به همان اندازه نیز سود کنید.
در اصطلاح معاملات، به این شرایط حداقل نسبت ریسک به ریوارد یک به یک می‌گویند. این قانون ساده به شما کمک می‌کند تا در صورت موفقیت در دستکم ۵۰ درصد معاملات خود، در نهایت به سود برسید.
این مفهوم آن قدر واضح است که ممکن است بعد از خواندن این مقاله احساس ناامیدی کنید. اما دقیقا به همین دلیل که بدیهی است، بسیاری از افراد به آن دقت نمی‌کنند.

آیا استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ واقعا جواب می‌دهد؟

داده‌های به‌ددست‌آمده،‌ درستی این باور را نشان داده است. داده‌های ما شامل اطلاعات بیش از ۹۳ هزار حساب معاملاتی واقعی است که حداقل ۲ معامله در میان ۱۵ جفت ارز منتخب ما انجام داده‌اند. ما حساب‌های معاملاتی را با میانگین نسبت معامله ارزهای ناموفق ریسک به ریوارد دسته‌بندی کردیم تا ببینیم آیا آنها سود کرده‌اند یا خیر.
داده‌های ما نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از کل حساب‌هایی که با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک کار می‌کنند، در بازه زمانی شش ماهه سود خالص کسب کردند. این آمار برای کسانی که از نسبتی کوچکتر استفاده می‌کردند، تنها ۲۰ درصد بود. یعنی کسانی که به این قانون وفادار بودند، ۲.۵ برابر بیشتر احتمال داشت در بازه زمانی شش ماهه به سود برسند.

از چه تکنیکی برای اجتناب از این اشتباه رایج استفاده کنیم؟

حد ضرر و حد سود معاملات خود را در فارکس با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ یا بالاتر تنظیم کنید.
داده‌های ما نشان می‌دهد که معامله‌گران متوسط بیش از حد برای سودهای کوچک خود در معاملات اشتباق دارند و از طرفی اجازه می‌دهند که ضررها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کنند. اگر هدف انتظار برای بازگشت یک معامله زیان‌ده به یک معامله سودده باشد، این رفتار منطقی نیست.
مطمئن شوید که سود مورد انتظار شما در هر معامله، حداقل به اندازه زیان انتظاری شما باشد.
از همان ابتدا بیشینه زیان مورد انتظار خود را مشخص کرده و حد ضرر را تعیین کنید. سپس فارغ از استراتژی معاملاتی خود، ریسک به ریوارد را ۱:۱ یا فراتر از آن قرار دهید. اطلاعات ما نشان می‌دهد که این کار تاثیر قابل توجهی بر سودآوری دارد.
فاصله قراردادن حد ضرر به شرایط بسیار زیادی وابسته است. جفت ارز انتخابی، مکانی که حمایت و مقاومت را تشخیص می‌دهید، نوسانات بازار و… از جمله این شرایط هستند. اما نکته مهم این است که در نهایت نسبت ریسک به ریوارد حداقل مساوی یک داشته باشید. اگر به فاصله ۴۰ پیپ حد ضرر می‌گذارید به همان اندازه نیز حد سود قرار دهید.

به برنامه خود پایبند باشید: از حد ضرر و سفارشات شرطی استفاده کنید

این اصل همان اصلی است که معامله ‌گران موفق و ناموفق را از یکدیگر جدا می‌کند. هنگامی که نسبت ریسک به ریوارد ۱:‍۱ را قرار دادید، چالش بعدی آن است که به برنامه خود پایبند باشید. به یاد داشته باشید که در این مرحله باید با تمایلات درونی خود مبنی ‌بر «بیزاری از شکست» مبارزه کنید. هنگامی که شما معامله را برای خود انجام می‌دهید، نادیده گرفتن احساسات بسیار سخت‌تر هم می‌شود.
پس از اینکه حد ضرر و حد سود خود را مشخص کردید، به آنها دست نزنید مگر اینکه بخواهید سود را افزایش دهید. چه بسا داستان‌های غم‌انگیزی وجود دارند از معاملات کسانی که حد ضرر را تغییر داده‌اند.
بدون مدیریت ریسک حتی بهترین استراتژی‌ها نیز در نهایت محکوم به شکست خواهند بود. اما آیا می‌توان با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ به سود آوری رسید؟ داده‌های ما تایید می‌کند که افرادی که از نسبت ریسک به ریوارد کوچکتر از ۱:۱ استفاده کرده‌اند، از شانس کمتری برای سودآوری نهایی برخوردار بوده‌اند.
پس باید گفت نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ حداقل الزام ضروری است و می‌توان از نسبت‌های ۱:۲ و ۱:۳ سود بیشتری کسب کرد.

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال یکشنبه ۹ مرداد؛ یورش ناموفق بیت‌کوین به کانال ۲۴ هزار دلار

فرارو - قیمت بیت‌کوین بیشتر از چند ساعت در محدوده ۲۴ هزار دلار ماندگار نشد. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد درحالی ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار بود که دیشب شاهد قدم گذاشتن این ارز دیجیتال به کانال ۲۴ هزار دلار بودیم، اما بیت‌کوین خیلی زود به محدوده ۲۳ هزار دلار برگشت. حاصل رفت و برگشت‌های محدود بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته ثبت بازدهی منفی چهارصدم درصدی آن بوده. در این مدت اتریوم که دومین توکن مهم دنیا به‌شمار می‌رود مثل بیت‌کوین نوسان محدودی داشته و با افت نیم‌درصدی حوالی مرز هزار و ۷۰۰ دلار معامله شده است.

قیمت بیت‌کوین؛ ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار بود. این رقم افت جزئی و ۱۰ دلاری قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته را نشان می‌داد که معادل چهارصدم درصد به‌شمار می‌رود. البته طی این مدت بیت‌کوین تا ۲۴ هزار و ۵۶۰ دلار پیش رفت، اما دوباره از این محدوده عقب‌نشینی کرد و کمترین سطح آن ۲۳ هزار و ۵۸۰ دلار به‌ثبت رسیده است. درقیاس با هفته قبل باید شاهد افزایش هفت درصدی قیمت بیت‌کوین هستیم، چون یکشنبه قبل قیمت بیت‌کوین ۲۲ هزار و ۳۴۰ دلار بود. حالا بیت کوین دقیقا ۶۵ درصد درقیاس با قله تاریخی خود یعنی محدوده ۶۸ هزار دلار فاصله دارد و حجم معاملات ۴۵۴ میلیارد دلاری فعلی آن، تسلط این توکن به کل بازار را نزدیک ۴۰ درصد نشان می‌دهد.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۶۹۵ دلار

قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته حوالی مرز هزار و ۷۰۰ دلار نوسان داشته است. قیمت لحظه‌ای اتریوم صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد هزار و ۶۹۵ دلار بود و صبخ دیروز این ارز دیجیتال هزار و ۷۰۵ دلار معامله می‌شد. به‌این ترتیب افت ۱۰ دلاری قیمت اتریوم معادل کاهش نیم‌درصدی ارزش آن به‌شمار می‌رود. البته در همین مدت بیشترین و کمترین قیمت اتریوم به‌ترتیب هزار و ۷۴۰ دلار و هزار و ۶۸۰ دلار به‌ثبت رسیده است. در بازه هفتگی، بازدهی اتریوم را باید تقریبا مثبت ۱۰ درصد درنظر بگیریم، چون یکشنبه قبلی شاهد خرید و فروش این ارز دیجیتال با قیمت هزار و ۵۵۰ دلار بودیم. حالا اتریوم نزدیک ۶۵ درصد تا بیشترین قیمت تاریخی خود یعنی رقم چهار هزار و ۸۵۱ دلار فاصله دارد و حجم ۲۰۶ میلیارد دلاری معاملات آن، تسلی این ارز دیجیتال به کل بازار را کمی بیش از ۱۸ درصد نشان می‌دهد.

قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت لحظه‌ای شیبا اینو صبح امروز تغییری نسبت به دیروز نداشت، بازدهی روزانه ترون و لونا صفر درصد به‌ثبت رسید و ارزش دوج‌کوین و کاردانو چهار درصد ارتقا پیدا کرد. قیمت لحظه‌ای شیبا صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد مثل دیروز ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار به‌ثبت رسید. قیمت ترون که با نماد TRX تسلط نیم‌درصدی به کل بازار، الان هفدهمین ارز دیجیتال مهم دنیا به‌شمار می‌رود در این مدت روی رقم ۰.۰۶۹ دلار باقی مانده است. لونا یا ترا کلاسیک صبح امروز مثل روز گذشته ۰.۰۰۰۰۹۸ دلار ارزش داشت. قیمت دوج‌کوین، اما با رشد چهار درصدی از ۰.۰۶۸ دلار به ۰.۰۷۱ دلار رسید. کاردانو که از نظر تسلط به بازار طی ۲۴ ساعت گذشته از جایگاه هشتم به رتبه هفتم بین انواع ارز دیجیتال رسیده، صبح امروز ۰.۵۲۳ دلار ارزش داشت درحالی که دیروز ۰.۵۱۲ دلار معامله می‌شد.

قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال یکشنبه ۹ مرداد؛ یورش ناموفق بیت‌کوین به کانال ۲۴ هزار دلار

فرارو- قیمت بیت‌کوین بیشتر از چند ساعت در محدوده ۲۴ هزار دلار ماندگار نشد. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد درحالی ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار بود که دیشب شاهد قدم گذاشتن این ارز دیجیتال به کانال ۲۴ هزار دلار بودیم، اما بیت‌کوین خیلی زود به محدوده ۲۳ هزار دلار برگشت. حاصل رفت و برگشت‌های محدود بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته ثبت بازدهی منفی چهارصدم درصدی آن بوده. در این مدت اتریوم که دومین توکن مهم دنیا به‌شمار می‌رود مثل بیت‌کوین نوسان محدودی داشته و با افت نیم‌درصدی حوالی مرز هزار و ۷۰۰ دلار معامله شده است. قیمت بیت‌کوین؛ ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار بود. این رقم افت جزئی و ۱۰ دلاری قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته را نشان می‌داد که معادل چهارصدم درصد به‌شمار می‌رود. البته طی این مدت بیت‌کوین تا ۲۴ هزار و ۵۶۰ دلار پیش رفت، اما دوباره از این محدوده عقب‌نشینی کرد و کمترین سطح آن ۲۳ هزار و ۵۸۰ دلار به‌ثبت رسیده است. درقیاس با هفته قبل باید شاهد افزایش هفت درصدی قیمت بیت‌کوین هستیم، چون یکشنبه قبل قیمت بیت‌کوین ۲۲ هزار و ۳۴۰ دلار بود. حالا بیت کوین دقیقا ۶۵ درصد درقیاس با قله تاریخی خود یعنی محدوده ۶۸ هزار دلار فاصله دارد و حجم معاملات ۴۵۴ میلیارد دلاری فعلی آن، تسلط این توکن به کل بازار را نزدیک ۴۰ درصد نشان می‌دهد. قیمت اتریوم؛ هزار و ۶۹۵ دلار قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته حوالی مرز هزار و ۷۰۰ دلار نوسان داشته است. قیمت لحظه‌ای اتریوم صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد هزار و ۶۹۵ دلار بود و صبخ دیروز این ارز دیجیتال هزار و ۷۰۵ دلار معامله می‌شد. به‌این ترتیب افت ۱۰ دلاری قیمت اتریوم معادل کاهش نیم‌درصدی ارزش آن به‌شمار می‌رود. البته در همین مدت بیشترین و کمترین قیمت اتریوم به‌ترتیب هزار و ۷۴۰ دلار و هزار و ۶۸۰ دلار به‌ثبت رسیده است. در بازه هفتگی، بازدهی اتریوم را باید تقریبا مثبت ۱۰ درصد درنظر بگیریم، چون یکشنبه قبلی شاهد خرید و فروش این ارز دیجیتال با قیمت هزار و ۵۵۰ دلار بودیم. حالا اتریوم نزدیک ۶۵ درصد تا بیشترین قیمت تاریخی خود یعنی رقم چهار هزار و ۸۵۱ دلار فاصله دارد و حجم ۲۰۶ میلیارد دلاری معاملات آن، تسلی این ارز دیجیتال به کل بازار را کمی بیش از ۱۸ درصد نشان می‌دهد. قیمت انواع ارز دیجیتال قیمت لحظه‌ای شیبا اینو صبح امروز تغییری نسبت به دیروز نداشت، بازدهی روزانه ترون و لونا صفر درصد به‌ثبت رسید و ارزش دوج‌کوین و کاردانو چهار درصد ارتقا پیدا کرد. قیمت لحظه‌ای شیبا صبح امروز یکشنبه ۹ مرداد مثل دیروز ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار به‌ثبت رسید. قیمت ترون که با نماد TRX تسلط نیم‌درصدی به کل بازار، الان هفدهمین ارز دیجیتال مهم دنیا به‌شمار می‌رود در این مدت روی رقم ۰.۰۶۹ دلار باقی مانده است. لونا یا ترا کلاسیک صبح امروز مثل روز گذشته ۰.۰۰۰۰۹۸ دلار ارزش داشت. قیمت دوج‌کوین، اما با رشد چهار درصدی از ۰.۰۶۸ دلار به ۰.۰۷۱ دلار رسید. کاردانو که از نظر تسلط به بازار طی ۲۴ ساعت گذشته از جایگاه هشتم به رتبه هفتم بین انواع ارز دیجیتال رسیده، صبح امروز ۰.۵۲۳ دلار ارزش داشت درحالی که دیروز ۰.۵۱۲ دلار معامله می‌شد. تغییر قیمت انواع ارز دیجیتال انواع ارز دیجیتال هفته قبل دیروز امروز بیت‌کوین ۲۲ هزار و ۳۴۰ دلار ۲۳ هزار و ۸۱۰ دلار ۲۳ هزار و ۸۰۰ دلار اتریوم هزار و ۵۵۰ دلار هزار و ۷۰۵ دلار هزار و ۶۹۵ دلار شیبا ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار کاردانو ۰.۵۱۴ دلار ۰.۵۱۴ دلار ۰.۵۲۳ دلار ترون ۰.۰۶۷ دلار ۰.۰۶۹ دلار ۰.۰۶۹ دلار دوج‌کوین ۰.۰۶۸ دلار ۰.۰۶۸ دلار ۰.۰۷۱ دلار لونا ۰.۰۰۰۱۰ دلار ۰.۰۰۰۰۹۸ دلار ۰.۰۰۰۰۹۸ دلار

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به معامله ارزهای ناموفق اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر معامله ارزهای ناموفق از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که معامله ارزهای ناموفق تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ معامله ارزهای ناموفق فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.