کدام تحلیل بورس بهتر است؟

3- روانشناسی بازار

اندیکاتورهای کاربردی در بورس

تعداد زیادی از معامله گران بازارهای مالی، برای بررسی شرایط ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در بررسی انواع نمودارها از جمله نمودارهای بازار اوراق بهادار، بازار ارز، بازار کالا و غیره دارد، هرروزه تحلیلگران بیشتری را مجذوب خود می‌کند.

در تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی در دسترس تحلیلگران قرار گرفته است که از کاربردی ترین و شاید محبوب‌ترین ابزارها، می توان اندیکاتورها و اسیلاتور ها را نام برد. آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

1.اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

2.چرا اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار مهم اند؟

3.تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

4.انواع اندیکاتور ها کدامند؟

5.اندیکاتورهای کاربردی بورس کدامند؟

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده اند. ورودی این فرمول‌ها اطلاعات نموداری شامل: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و همچنین حجم معاملات می‌باشد. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی و یا به‌صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند. اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و. استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

چرا اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار مهم‌اند؟

اندیکاتورها اطلاعاتی را برای ما استخراج می‌کنند که ما توانایی مشاهده آن‌ها را در نمودار قیمت نداریم. این اطلاعات در موارد مهمی مانند پیش‌بینی روند آینده و شتاب حرکتی سهم، ورود و خروج پول به سهم و نیز نوسانات کوتاه‌مدت آن، به یاری تحلیلگران می‌آیند. اندیکاتورها به سبب اینکه فرمول‌های ریاضی هستند، می‌توانند سبب حذف احساسات و هیجانات کاذب در معامله گران بورس شوند و اشتباهات آن‌ها را مقدار زیادی کاهش دهند. تحلیلگران تکنیکال با کمک اندیکاتورها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را طراحی کرده و سپس با کمک آن بهترین نقاط جهت ورود و خروج را به دست آورند.

با توجه به پیشرفت روزافزون معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در بازار سهام، کاربرد اندیکاتورها بیش از پیش نمایان می‌شود. زیرا با کمک اندیکاتورها نقاط ورود و خروج در سیستم‌های رایانه‌ای تعریف می‌شود.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما می‌توان به سه تفاوت عمده میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال اشاره کرد:

اولین تفاوت در نحوه نمایش اندیکاتورها و اسیلاتورها است. در اغلب موارد اسیلاتور ها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش درمی‌آیند.

دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آن‌ها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتور ها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.

سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور ها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.

*با جود این سه تفاوت ذکر شده، تحلیلگران تکنیکال بورس اغلب به هر دو دسته اندیکاتور می‌گویند و در بیان تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

ما هم در ادامه‌ی مطلب از این واژه برای هر دو استفاده می‌کنیم.

انواع اندیکاتورها کدام‌اند؟

تعداد اندیکاتورها در بازارهای مالی هرروزه رو به افزایش است. به‌طورکلی می‌توان اندیکاتورها را بر اساس کاربرد و خروجی آن‌ها به چهار دسته تقسیم کرد، در ادامه به توضیح مفصل هرکدام می‌پردازیم.

1. اندیکاتور هایی که روند حرکتی را نمایش می دهند. (Trend Indicators)

2. اندیکاتور هایی که شتاب حرکتی را نمایش می دهند. (Momentum Indicators)

3. اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می دهند. (Volatility Indicators)

4. اندیکاتور هایی که حجم معاملات را نمایش می دهند. (Volume Indicators)

اندیکاتورهای کاربردی بورس کدام‌اند؟

اندیکاتورهایی که روند حرکتی را نمایش می‌دهند (Trend Indicators)

تشخیص جهت روند قیمت، مهم‌ترین کاری است که تحلیلگران انجام می‌دهند. پیدا کردن جهت روند با بررسی و تحلیل نمودار قیمت امکان‌پذیر است، اما تشخیص اینکه جهت روند تغییر کرده یا خیر و اینکه آیا روند فعلی همچنان ادامه دارد یا درحال اتمام است، دشوار است. اینجاست که اندیکاتورهای روندی، با نمایش جهت روند می‌توانند در تصمیم‌گیری بهتر به تحلیلگران تکنیکال یاری برسانند. برخی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای روندی را در ادامه بررسی می‌کنیم.

1. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

در اندیکاتورمیانگین متحرک که علی‌رغم سادگی بسیار کاربردی است، از گذشته‌ی قیمت در دوره‌های مشخص، میانگین گرفته می‌شود. این عمل با اضافه شدن قیمت دوره بعدی آپدیت می‌شود و به همین دلیل آن را میانگین متحرک می‌گویند. در بورس تهران تغییرات قیمتی سهم را به صورت روزانه رصد می کنند، بنابراین منظور از میانگین متحرک 20 دوره‌ای سهم، جمع قیمت بسته شدن سهم در 20 روز گذشته، تقسیم بر طول دوره (20) می‌باشد. میانگین متحرک روند را به ساده‌ترین شکل ممکن نمایش می‌دهد. زمانی که خط میانگین متحرک (Moving Average) در پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد، روند صعودی و اگر خط میانگین (Moving Average) در بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است. خط میانگین متحرک نقش حمایت و مقاومت متحرک (داینامیک) را نیز دارد. برای دریافت سیگنال خرید و فروش بهتر است از دو میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کنیم.

2. اندیکاتور مکدی (MACD)

این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای بورس می‌باشد و از دو خط مکدی و خط سیگنال و همچنین از یک هیستوگرام تشکیل شده است که به‌صورت میله‌هایی نمایش داده می‌شود. زمانی که این میله‌ها در ناحیه مثبت باشند، بیانگر روند صعودی و زمانی که در ناحیه منفی باشند، نشان دهنده‌ی روند نزولی می‌باشد. همچنین هرچه طول این میله‌ها بلندتر باشد، قدرت روند نیز بیشتر است.

سیگنال خرید: زمانی که میله‌ها پایین سطح صفر و طول میله‌ها کوتاه شده باشد و خط مکدی (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی که میله‌ها بالای سطح صفر و طول میله‌ها کوتاه شده باشد و خط مکدی (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را به سمت پایین می‌شکند.

3. اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) را فقط یک اندیکاتور بورسی نمی‌دانند، بلکه از آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی در بورس یاد می‌کنند. ایچیموکو حمایت‌ها و مقاومت‌ها، جهت روند و شدت روند را هم‌زمان در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار می‌دهد. اندیکاتور ابر ایچیموکو از 5 خط برای خروجی داده‌های نمودار کمک می‌گیرد که به‌صورت زیر نام‌گذاری شده‌اند.

1. تنکانسن (Tenkan Sen)

2. کیجونسن (Kijun Sen)

3. سنکو اِی (Senkou A)

4. سنکو بی (Senkou B)

5. چیکو اسپن (Chikou Span)

اندیکاتورهایی که شتاب حرکتی را نمایش می‌دهند (Momentum Indicators)

برای اینکه بتوانیم از زمان احتمالی تغییر روند آگاه شویم لازم است تا به بررسی قدرت روندها بپردازیم و با ضعیف شدن روند، منتظر تغییر روند بمانیم. اندیکاتورهای شتاب حرکتی، تحلیلگران را در یافتن قدرت روند فعلی یاری می‌کنند و تصمیم‌گیری را برای معامله گران ساده‌تر می‌کنند. در ادامه به معرفی اجمالی بهترین اندیکاتورهای این دسته می‌پردازیم.

1.اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اگر بخواهیم اندیکاتورها را از نظر محبوبیت رتبه بندی کنیم، آر اس آی (RSI) قطعاً جزء سه اندیکاتور نخست قرار می‌گیرد. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور با مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در یک بازه‌ی زمانی مشخص، قدرت و جهت روند سهم را مشخص کرده و در پایین صفحه نمایش می‌دهد. RSI که از پرکاربردترین اندیکاتورها می‌باشد در یک محدوده بین صفر تا صد نوسان می‌کند و از دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل شده است که سیگنال خرید و فروش سهم را صادر می‌کنند. به ناحیه پایین تر از سطح 30، منطقه اشباع فروش و به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه اشباع خرید می‌گویند.

سیگنال خرید: زمانی که شاخص آر اس آی (RSI) وارد منطقه اشباع فروش شده است، و سپس سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی که شاخص آر اس آی (RSI) وارد منطقه اشباع خرید شده است و سپس سطح 70 را به سمت پایین می‌شکند.

2. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور پر نوسان، یکی دیگر از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای شتاب حرکتی است. استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI از دو منطقه اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار دهد. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در دامنه 0 تا 100 نوسان می‌کند، به ناحیه بالاتر از سطح80، منطقه اشباع خرید و به ناحیه کمتر از سطح 20، منطقه اشباع فروش می‌گویند.

سیگنال خرید: زمانی که استوکاستیک (Stochastic) در منطقه اشباع فروش است و خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی که استوکاستیک (Stochastic) در منطقه اشباع خرید است و خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت پایین می‌شکند.

اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند (Volatility Indicators)

در برخی دوره ها بازار سهام دچار نوسانات قیمتی بسیاری می‌ شود، به صورتی که جهت روند مشخصی برای سهم ها نمی‌توان یافت. در این مواقع بهتر است از یک اندیکاتور نوسانی (Volatility Indicator) کمک بگیریم تا بتوانیم حداکثر سود ممکن را از بازار کسب کنیم. در میان این دسته اندیکاتور اِی تی آر (ATR) پرکاربردترین اندیکاتور است و تمام نیاز معامله گران را در این نوسانات مرتفع می‌سازد. در ادامه به معرفی اجمالی این اندیکاتور نوسانی می‌پردازیم.

اندیکاتور اِی تی آر (ATR)

اندیکاتور ATR که نام کامل آن Average True Range می‌باشد، به معنی متوسط رنج نوسان است. ATR اندیکاتوری است که میزان نوسان موجود در سهم را با توجه به میانگین نوسانات همان سهم، در یک بازه زمانی مشخص، بررسی می‌کند. زمانی که نوسانات در سهم رو به افزایش است، این شاخص نیز به سمت بالا حرکت می‌کند و بلعکس زمانی که یک سهم نوسانات اندکی را تجربه می‌کند، شاهد افت شاخص ATR به سمت پایین هستیم.

اندیکاتورهایی که حجم معاملات را نمایش می‌دهند (Volume Indicators)

حجم معاملات در یک سهم نشان دهنده‌ی تعداد برگه سهامی است که طی آن دوره بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. از این رو حجم معاملات می‌تواند تمایل معامله گران به نگهداری یا فروش آن سهم را نشان دهد. آنچه باعث رشد قیمت در بازار سهام می شود، جهت حرکت پول است. اندیکاتورهای حجمی با مقایسه معاملات خریداران و فروشندگان به ما کمک می‌کنند تا جهت تمایلات بازار را تشخیص دهیم. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورهای حجمی (volume Indicators) می‌پردازیم.

1.اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور Volume یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای کل بازار است که تنها حجم معاملات در هر دوره را به‌صورت میله‌ای، در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. افزایش طول میله‌ها بیانگر افزایش حجم معاملات در طی آن دوره می‌باشد.

2.اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

اندیکاتور حجم متوازن (OBV) به بررسی رابطه میان قیمت و حجم معاملات می‌پردازد و بیانگر جهت جریان پول (ورود پول و یا خروج پول) در سهام است. این اندیکاتور به مقایسه قیمت بسته شدن سهم در روز گذشته با قیمت بسته شدن سهم در روز جاری می‌پردازد و سپس با توجه به نتیجه مقایسه، حجم معاملات را با حجم روز گذشته جمع و یا از آن تفریق می‌کند.

جمع‌بندی

در این مقاله کاربردی‌ترین و معروفترین اندیکاتورهای بازار سرمایه مانند اندیکاتور RSI، MACD ، Moving Average و . را شناختیم و با هرکدام از آن‌ها به‌صورت مختصر آشنا شدیم. برای کسب بیشترین بازده در بازار بورس بهتر است تا هر 4 نوع اندیکاتور معرفی شده یعنی اندیکاتورهای روندی، شتابی، نوسانی و حجمی را در کنار یکدیگر استفاده کنیم تا بتوانیم به یک استراتژی پر سود دست یابیم. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها و مفاهیم کاربردی بورس با ما همراه باشید.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد؟

سوال بسیاری از افراد مبتدی که به تازگی مطالعه تحلیل تکنیکال یا تحلیل نموداری را آغاز کرده‌اند این است که آیا اصلا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد؟ تحلیل تکنیکال یکی از بحث برانگیزترین روش‌های تحلیل سهام در ایران است. در بین معامله‌گران بورس ایران کدام تحلیل بورس بهتر است؟ معمولا دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به عنوان روش‌های کلاسیک تحلیل بازار سهام شناخته میشود و هر کدام از این روش‌ها طرفداران پر و پا قرصی دارند. در این میان بعضا هر گروه قابلیت و کارایی روش تحلیلی گروه دیگر را به عناوین مختلف زیر سوال می‌برند تا جایی که گاهی کار به مناضعات لفظی در فضای مجازی می‌رسد.

در این خصوص معمولا تحلیل تکنیکال مورد کم لطفی بیشتری قرار می‌گیرد. برخی از مراکز آموزشی به طور کلی این نوع تحلیل را رد میکنن و ارزش علمی خاصی برای آن قائل نیستند و گروهی دیگر تحلیل تکنیکال را برای بورس ایران مناسب نمی‌دانند و کارایی آن را تنها برای بازارها مالی جهانی متصور هستند.

در این مقاله بدون هیچ گونه پیش داوری و قضاوتی از سر تعصب، به طور کامل این موضوع را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید.

3 اصل مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال کدام تحلیل بورس بهتر است؟ بر 3 اصل اساسی و پایه‌ای نهاده شده است:

• همه اطلاعات در قیمت لحاظ شده است
• تاریخ تکرار می شود
• تغییرات قیمت، دارای الگوی خاص است و قابل تفسیر است.

این سه اصل پایه‌ای تحلیل تکنیکال است که فرضیات دیگر تحلیل تکنیکال با فرض وجود داشتن این سه اصل قابل تفسیر خواهند شد. تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند هرآنچه که به عنوان عوامل بنیادی می‌تواند بر روی یک شرکت تاثیر گذار باشد، در نهایت باید خودش را در قیمت سهام نشان دهند. در واقع قیمت سهام خودش به ما میگوید که اوضاع شرکت چگونه است و آیا سهم در آینده روند قیمتی مناسبی دارد یا خیر.

تکنیکالیست‌ها تنها با چارت قیمت سر و کار دارند. اما چگونه می‌توان از یک نمودار قیمت آینده حرکت‌ آن را تشخیص داد؟ این قضیه چیز عجیبی نیست، فرض کنید شما در حال تماشای حرکت یک حلقه‌ی لاستیک هستید که در یک مسیر منحنی در حرکت است. آیا نمی‌توانید مسیر آینده‌ی حرکت حلقه را به طور تقریبی در ذهن ترسیم کنید. قطعا این کار بسیار ساده و البته شدنی است. چیزهایی که در اینباره در نظر خواهید گرفت جهت حرکت لاستیک و روند تغییرات آن و البته سرعت لاستیک است. همه این چیزها در نمودار قیمتی یک سهم نیز وجود دارد. پس خیلی عجیب نیست بتوان با دیدن آن حداقل حرکت کوتاه مدت سهم را پیش بینی کرد.

چارتیست‌ها اعتقاد دارند الگوهای قیمتی در نمودارها تکرار میشوند و با شناخت آنها میتوان آینده را پیش بینی کرد. در واقع “تاریخ تکرار میشود” یکی از فرضیات مهم تحلیل تکنیکال است که البته فقط یک اعتقاد نیست بلکه یک نتیجه از بررسی‌های آماری است. افراد زیادی الگوهای مختلفی را در نمودار قیمتی هزاران دارایی بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که برای مثال از 1000 باری که فلان الگو تشکیل شده است 800 بار آن قیمت رفتار مشابه کدام تحلیل بورس بهتر است؟ از خود نشان داده است و به این ترتیب اگر دوباره این الگو را در نمودار مشاهده کنیم می‌توانیم با احتمال 80 درصد آینده آن را پیش بینی کنیم. احتمالا کم کم دارید به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند میشوید! اما عجله نکنید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی به لحاظ ماهوی اختلاف زیادی با تحلیل تکنیکال دارد. در تحلیل بنیادی بورس ما به دنبال بررسی عواملی هستیم که روند سودآوری شرکت‌ها تاثیر گذار هستند و بر اساس آنها به ارزش گذاری شرکت‌های مختلف می‌پردازیم. ارزش ذاتی مفهومی است که تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند در بلند مدت قیمت یک سهم خودش را به آن نزدیک خواهد کرد. پس اگر سهمی از ارزش ذاتی ان کمتر باشد فرصت خرید است. در تحلیل بنیادی ما هیچ کاری با نمودار قیمت نداریم.

از این منظر و با تعاریف بالا اصولا نباید اختلاف و نزاعی بین طرفداران این دو روش وجود داشته باشد چراکه هر کدام از این روش‌ها بر اساس اصول متفاوتی سعی در پیش بینی اینده قیمتی دارند که می تواند تکمیل کننده یکدیگر باشند نه تخریب کننده یکدیگر! اما مشکل از جایی شروع می‌شود که افراد در کاربرد هر کدام از این روشها دچار اشتباه می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

اینکه تحلیل بنیادی برای بورس ایران بهتر است یا تحلیل تکنیکال موضوع بحث این مقاله نیست. چیزی که ما به دنبال پاسخ آن هستیم این است که آیا اصلا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب میدهد یا خیر؟

بنابراین اگر به دنبال پاسخ قانع کننده‌ای هستید ادامه مطلب را مطالعه کنید.

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد؟

تحلیل تکنیکال در بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضای آزاد شکل می‌گیرد جواب می‌دهد. این از فرضیات پایه‌ای تحلیل تکنیکال است و هیچ کسی منکر آن نیست. بر این اساس می‌توان گفت تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی قیمت دارایی‌های زیر قابل استفاده است:

دارایی‌هایی که قیمت آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص میشود (مثلا قیمت بنزین، دارو و … غیره که به صورت دستوری قیمت‌گذاری میشود را نمی‌توان بر اساس تحلیل تکنیکال بررسی کرد).

توجه کنید هر گونه دستکاری در قیمت، روند طبیعی معاملات یک دارایی مثل سهام را مختل می‌کند و بر این اساس نمی‌توان آن را با تحلیل تکنیکال بررسی کرد. در بورس ایران این دستکاری قیمت زیاد دیده می‌شود، اما نه در همه سهام‌ها. معمولا دستکاری قیمت در سهامی قابل انجام است که نقدشوندگی پایینی دارند. با این اوصاف می‌توان گفت تحلیل تکنیکال برای نمادهایی که نقدشوندگی بالایی دارند به خوبی جواب می‌دهد. اما نقد شوندگی یک سهم به چه معنی است؟

نقدشوندگی سهام چیست؟

نقدشوندگی (Liquidity) به این نکته اشاره دارد که یک دارایی در چه زمانی تبدیل به پول نقد می‌شود یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آن دارایی چقدر راحت است. برای مثال املاک از نقدشوندگی کمتری نسبت به ارز و طلا برخوردار است.

در بورس ایران نیز نقدشوندگی همه سهم‌ها باهم برابر نیست. عوامل مختلفی در نقدشوندگی یک سهم تاثیر گذار است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• میزان شفافیت سهم (افشای اطلاعات باکیفیت، به موقع و درست)
• میزان سهام شناور آزاد
• کوچک یا بزرگ بودن شرکت

رتبه شفافیت سهم

زمانی که اطلاعات با کیفیت بالاتر و قابل اتکایی از سوی شرکت‌های بورسی گزارش‌ شوند قطعا سرمایه ­گذاران درباره کدام تحلیل بورس بهتر است؟ جریانات نقدی شرکت اطمینان بیشتری داشته و بر همین اساس تمایل بیشتری برای ورود به سهم و معامله سهام آن شرکت خواهند داشت و همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاران بیشتر یعنی وجود معامله­ گران بیشتر و در نتیجه میزان نقدشوندگی سهم هم افزایش می یابد. شفافیت ناشران (شرکت‌های بورسی) از طریق به موقع بودن زمان ارسال اطلاعات و همچنین قابل اتکا بودن اطلاعات ارزیابی می‌شود. بنابراین دو فاکتور زیر در رتبه شفافیت شرکت تاثیر گذار است:

• ارائه منظم اطلاعات
• قابل اتکا بودن اطلاعات

در این راستا سازمان بورس وظیفه دارد به ‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه‌یکبار به بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس بپردازد و آخرین رتبه‌بندی را با لحاظ معیارهای مزبور برای آنها اعلام کند. گزارش رتبه بندی شرکت‌ها به لحاظ شفافیت اطلاعات بر روی سایت کدال منتشر میشود. البته یکی دو سالی است خبری از این گزارش نیست.

آخرین گزارش در خصوص رتبه کیفیت ارائه اطلاعات شرکت‌ها را از اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

رابطه بین میزان سهام شناور و نقدشوندگی سهم

میزان سهام شناور شرکت‌ها از دیگر عواملی است که در نقدشوندگی یک سهم تاثیر گذار است. طبق ماده 17 آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران “سهم شناور آزاد هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و مالک آن قصد ندارد با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.” به عبارتی سهام شناور در کوتاه مدت قابلیت داد و ستد دارد.

هر چقدر که سهام شناور آزاد شرکتی بالاتر باشد، نقدشوندگی آن هم بیشتر خواهد بود.

کوچک یا بزرگ بودن شرکت

منظور کدام تحلیل بورس بهتر است؟ از کوچک یا بزرگ بودن یک شرکت این است که آن شرکت از نظر تعداد برگه سهام و ارزش بازاری، نسبت به سهم‌های دیگر چه وضعیتی دارند. معمولا شرکت‌های کوچک بیشتر در معرض دستکاری قیمت و سفته بازی قرار دارند زیرا با مقدار کمی سرمایه میتوان قیمت سهام آنها بالا پایین کرد. از ان طرف شرکت‌های بزرگ که نقدشوندگی بالاتری دارند، کمتر دچار دستکاری قیمتی می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تشخیص کوچک یا بزرگ بودن یک سهم به مقاله استراتژی معاملاتی بلند مدت بر اساس برنامه افزایش سرمایه شرکت‌ها مراجعه کنید.

بخشی از تحلیل تکنیکال بدرد بورس ایران نمی‌خورد!

تا اینجا متوجه شدیم تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد، مگر برای سهم‌هایی که نقدشوندگی بالایی ندارند و به سادگی می‌توان قیمت آنها را دستکاری کرد. چرا که در این صورت قیمت با عرضه و تقاضای طبیعی بازار مشخص نشده است و اصل اساسی تحلیل تکنیکال نقض می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت برای بیشتر سهم‌های بورس ایران می‌توان روش تحلیل تکنیکال را به کار برد و اتفاقا بازخورد بسیار مناسبی را دریافت کرد. نگارنده این مقاله در طی سالهای متمادی، به تجربه دریافته است که تحلیل تکنیکال به خوبی در بورس ایران جواب می‌دهد و می‌توان تنها به کمک همین روش تحلیلی در بازار فعالیت کرد و به موفقیت نیز رسید. ولی نکته بسیار بسیار مهم این است که “تحلیلگر بودن” برای موفقیت کافی نیست، آنچه برای موفقیت لازم است “معامله گر بودن” یا “سرمایه گذار بودن” است.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که بخش‌هایی از تحلیل تکنیکال برای بورس ایران مناسب نیست و باید آنها را دور بریزید. این کاستی از قوانین بورس ایران ناشی می‌شود. در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت.

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال

تحلیل‌های زمانی در تحلیل تکنیکال بسیار مشابه تحلیل‌های قیمتی هستند با این تفاوت که ما واحدهای زمان را بجای واحدهای قیمت بررسی می‌کنیم و بر اساس آن سعی می‌کنیم زمان‌های تغییر روند را پیش بینی کنیم. ابزارهای مختلفی برای تحلیل زمانی وجود دارد که یکی از آنها فیبوناچی زمانی است.

اما در بورس ایران به علت قوانینی که باعث توقف نماد‌های بورسی میشود، عملا تحلیل زمانی کارکرد خودش را از دست میدهد. متاسفانه بسیاری از منابع آموزش تحلیل تکنیکال در ایران به این مسئله توجه نمی‌کنند. گاهی یک نماد ماه‌ها بسته است. قطعا اعتبار تحلیل زمانی در چنین شرایطی به حداقل خود خواهد رسید. در یک کلام تحلیل زمانی بدرد بورس ایران نمی‌خورد.

کندل شناسی کلاسیک

کندل شناسی بخشی از تحلیل تکنیکال است که اگرچه کارکرد خود را در بورس ایران حفظ کرده است، اما باید توجه داشت که نمی‌توان از الگوهای کندلی کلاسیک به مانند آنچه در بازارهای جهانی شکل می‌گیرد استفاده کرد، چرا که در بورس ایران قانون دامنه مجاز نوسان روزانه باعث میشود کندل‌هایی در نمودار شکل بگیرد که فقط یک خط تیره هستند که بیانگر همان صف‌های خرید و فروش می‌باشند و این کندل‌ها واقعی نیستند!

برای مثال فرض کنید سهمی دیروز صف خرید بوده است (کندلی شبیه یک خط تیره) و امروز بالاترین قیمت مجاز را دیده است و سپس صف فروش شده است. الگوی کندلی تشکیل شده برای این سهم در این دو روز کاری را در زیر مشاهده می‌کنید. در صورتی که اگر قانون دامنه نوسان نبود احتمالا الگو کندلی به صورت کلی یک چیز دیگری بود (به تصویر زیر دقت کنید).

تفاوت الگوهای کندلی در حالتی که دامنه نوسان وجود دارد و در شرایط بدون دامنه نوسان

می‌بینید که وجود دامنه مجاز نوسان در بورس ما اجازه شکل‌گیری طبیعی کندل‌ها را در نمودار سهام نمی‌دهد. از این رو برای استفاده از الگوهای کندلی باید به این نکته توجه کنید. می‌توانیم کندل‌های صف خرید و فروش را به عنوان یک کندل قوی با بدنه بلند و سایه‌های کوتاه در نظر بگیریم. اما به هر حال نبود دامنه نوسان می‌توانست بکلی داستان کندل‌ها را تغییر دهد.

تایم فریم‌های پایین‌تر از یک ساعت

تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های پایین (زیر یک ساعت) در بورس ایران جواب نمی‌دهد چراکه عمق بازار کم است و نقدشوندگی لازم در این تایم فریم‌ها وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.

نتیجه گیری

نتیجه‌گیری کلی از این مقاله این است که تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد، ولی …

از تحلیل تکنیکال تنها می‌توان برای سهم‌هایی استفاده کرد که نقدشوندگی بالایی دارند و قیمت‌ آنها از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. بنابراین سهام کوچک، غیر شفاف و با شناوری پایین را نمی‌توان با تحلیل تکنیکال بررسی کرد.

از تحلیل تکنیکال تنها می‌توان زمانی استفاده کرد که تاریچه قیمتی برای سهم وجود داشته باشد، بنابراین از این روش تحلیلی نمی‌توان برای پیش بینی قیمت سهام عرضه اولیه استفاده کرد. یعنی باید زمان طولانی بگذرد و چارت سهم شکل بگیرد تا بتوان بر اساس آن روی آینده‌ی قیمت صحبت کرد! این محدودیت در تحلیل تکنیکال به صورت ذاتی وجود دارد، مثل کسی که ترجمه لغت گاو به انگلیسی را می‌داند ولی ترجمه لغت گوساله را نه، این شخص در جواب میگوید اجازه می‌دهم گوساله بزرگ بشود بعدا آن را گاو صدا می‌کنیم!

بخشی از تحلیل تکنیکال به علت وجود قوانینی مثل دامنه نوسان، حجم مبنا و توقف نمادها، عملا کارایی خود را از دست خواهند داد. برای مثال وقتی نهاد ناظر بازار اجازه نمی‌دهد قیمتها از یک کف قیمتی مشخص پایین تر بیاید و یا از یک سقف قیمتی مشخص بالاتر برود باعث به وجود آمدن حالتهایی در بازار (صف خرید یا صف فروش) می‌شود که تحلیل تکنیکال قادر به تفسیر آن نیست.

با همه این تفاسیر بخش اعظمی از مباحث تحلیل تکنیکال همچنان در بورس ایران جواب می‌دهد و توصیه می‌کنم در کنار تحلیل بنیادی و تابلوخوانی، با مباحث اصلی این روش تحلیلی آشنا بشوید. چرا که هیچ روش تحلیلی، قدرت تحلیل تکنیکال در تعیین احتمالی سطوح بازگشت قیمتی را ندارد. اما همچنان درک این نکته که تحلیلگری (چه بنایادی چه تکنیکال) برای شما نان نمی‌شود و باید از یک تحلیلگر به یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار ارتقا پیدا کنید بحث عمیقی است که در اینجا نمیتوان به آن پرداخت.

در این راستا چیزی که اهمیت زیادی دارد این است که بدانید برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال باید از کجا آغاز کنید و کدام یک از مباحث اهمیت و کارایی بیشتری دارند. چراکه مباحث این روش تحلیلی بسیار گسترده است و ممکن است زمان خود را برای فراگیری مطالب کم اهمیت‌تر به هدر بدهید. برای این منظور مقاله زیر را مشاهد کنید.

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

• نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
• نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

• مشاهده پروتفو لحظه ای
• واریز یا دریافت وجه
• مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
• یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
• تستر استراتژی چند رشته ای
• روند انتقال وجه بین حسابها
• سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
• پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

• امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
• دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
• رصد کردن لحظه‌ای بازارها
• دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
• دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
• فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
• قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
• قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
• قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
• صندوق‌های کدام تحلیل بورس بهتر است؟ سرمایه‌گذاری
• اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
• فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
• مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

• جدول های تاثیر در شاخص
• نمادهای پربیننده
• شاخص های منتخب
• بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
• نمای سهم
• مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
• مشاهده کدال
• قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
• مشاهده پیام های ناظر
• دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
• اخبار بورسی و اقتصادی
• مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

سایت های تحلیل تکنیکال، کاربردی‌ترین راهنمای شما در بازارهای مالی

قبل از ورود به هر عرصه و کسب‌وکار یا حتی رشته درسی باید اطلاعات کاملی در مورد آن موضوع در دست داشته باشیم. با توجه به نوع کسب‌وکار یا رشته تحصیلی مورد نظر خود می‌توانیم راهنما یا کتابچه‌ای مناسب بیابیم. این روند در مورد مسائل بزرگ‌تری همانند شروع سرمایه‌گذاری در بورس نیز کارایی دارد. برای مثال با کمک سایت های تحلیل تکنیکال می‌توانید اطلاعات خوبی در مورد سرمایه‌گذاری خود به دست آورید.

بورس ایران جایی نیست که بتوان بدون اطلاعات کافی در مورد نحوه اجرای معاملات، ساعات کاری، و نحوه محاسبه سوددهی هر سهم وارد آن شد. بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از ورود به بازار بورس و واریز سرمایه خود به این بازار، از این سایت‌های کاربردی کمک بگیرید و اطلاعات اولیه را کسب کنید تا بتوانید از سرمایه‌گذاری سودآور خود لذت ببرید.

هفت مورد از پرکاربردترین سایت های تحلیل تکنیکال

برای تحلیل نمودارهای حاضر در بازار سهام بورس ایران می‌توان از سایت های تحلیل تکنیکال کمک گرفت. این سایت‌ها بهترین و کاربردی‌ترین اطلاعات را در اختیار شما می‌گذارند. حتی می‌توان از این سایت‌ها بجای نرم‌افزارهای تحلیل، استفاده کرد.

سایت‌های تحلیل بورس بهترین نکات را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. اگر از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران استفاده کنید، انجام تحلیل تکنیکال برای شما آسان‌تر خواهد بود. معامله‌گران مجرب این بازار، تنها از طریق راهنمایی همین سایت‌ها به‌تدریج به اطلاعات کاملی در مورد بازار بورس دست پیدا کردند.

با کسب دانش در مورد نحوه خواندن نمودارهای هر سهم، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را تجربه کرد. در این راهنما 7 مورد از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس را معرفی می‌کنیم. این سایت‌ها به شما کمک می‌کنند با نحوه ساخت و خواندن نمودارهای قیمتی حاضر در بازار بورس آشنا شوید. در ضمن شاخص‌های تکنیکال را بشناسید و یاد بگیرید که چطور از اطلاعات و دانش خود در این بازار استفاده کنید.

سایت تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو (Trading View)

تریدینگ ویو یکی از سایت های تحلیل تکنیکال است که بهترین اطلاعات را در مورد نمودارهای هر سهم در اختیار کاربران می‌گذارد. جامعه بورس ایران از این سایت برای تجزیه و تحلیل فنی قالب‌های بورسی استفاده می‌کند. این سایت تنها شامل نمودارهای دقیق است.

تریدینگ ویو برای کاربرانی مناسب است که قصد دارند پیشرفته‌ترین ویژگی‌های بازار یک سهام را بشناسند. البته این سایت داده‌های معاملات قبلی را نیز ارائه می‌دهد. تریدینگ ویو بیشتر درگیر سهام‌هایی با ارزش بالاست. نمودار سهم‌های رایگان را در همین سایت تحلیل تکنیکال می‌توان مشاهده کرد.

+ دارای منعطف‌ترین نمودارها

+ دارای بهترین ویژگی‌های ساختاری

+ دارای بیش از 100 ابزار و شاخص نموداری

-یادگیری نحوه کار با این سایت زمان‌بر است

مای اف ایکس بوک (MyfxBook.Com)

اگر به دنبال استفاده از قدرتمندترین سایت تحلیل تکنیکال بورس ایران هستید، MyfxBook یکی از بهترین گزینه‌هاست. با انتخاب این سایت کامل‌ترین اطلاعات در اختیار شما قرار می‌گیرد. به طور کلی این سایت، کاربردی‌ترین اطلاعات را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. با کمک همین سایت می‌توانید از آمارهای اقتصادی مطلع شوید.

در ضمن MyfxBookاخبار واقعی و به‌روز بازار سهام را اعلام می‌کند. قابلیت‌های فراوان این سایت را نمی‌توان دست کم گرفت. این سایت حتی توانایی تنظیم زنگ هشدار دارد. با ثبت‌نام در این سایت می‌توانید به اتاق‌های گفتگو معامله‌گران راه پیدا کنید و از نظرات و ایده‌های دیگران نیز برای کسب سود بیشتر بهره‌مند شوید.

+ اجرای مسابقات معتبر با مناسب‌ترین جوایز

+ دارای جداول قابل خواندن

+ قابلیت اتصال حساب معاملاتی به این سایت و به اشترک‌گذاری ریز معاملات

تی دی (TD Ameritrade)

این سایت تحلیل تکنیکال بورس یک کارگزار آنلاین است که بهترین خدمات را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. فناوری این سایت پیشرفت زیادی داشته است. این سایت بیش از یک دهه قدمت دارد. بنابراین با ایجاد حساب کاربری در این سایت، می‌توانید بهترین اطلاعات را در مورد بورس کسب کنید.

در ضمن این سایت با بستری ویژه بر روی دسکتاپ شما نمایش داده می‌شود. ناگفته نماند در سال 2021 با بررسی تمام سایت‌های تحلیل تکنیکال، TD اولین سایت کاربردی تحلیل تکنیکال معرفی شد. در نظر داشته باشید، برای افتتاح حساب و دانلود این بستر معاملاتی نیاز به هیچ حداقل سپرده‌ای نخواهد بود.

برای استفاده از این سایت تحلیل، کافی است حساب معاملاتی خود را تامین کنید. خبر خوب اینکه این سایت برای اجرای معاملات روزانه سهام‌ها هیچ هزینه‌ایندارد.

+ دارای واضح‌ترین نمودارها

+ دارای بیش از 300 شاخص فنی اختیاری

+ داده‌های مربوط به گزارشات واقعی

-با اینکه برای استفاده از این سایت حتی به حداقل سپرده نیازی نیست، اما باید یک حساب کاربری بسازید و بستر تجاری آن را دانلود کنید.

استاک چارتس (StockCharts.com)

استاک نیز یکی از سایت های تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که برای معامله‌گران ساده، بیشترین خدمات را در نظر دارد. این سایت با کمک تریدینگ ویو مسیر فعالیت خود را پیش می‌برد. وبلاگ‌نویسان مالی بیشتر از همین سایت تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنند. استاک سایتی برای ارائه اطلاعات در مورد سهام رایگان است.

همچنین این سایت انواع ابزارها و روش‌های رایگان را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در صورتی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ‌های معینی هستید، و یا تجزیه و تحلیل گسترده‌تری مورد نیاز شماست، می‌توانید حساب کاربری خود را ارتقا دهید. البته ارتقا حساب کاربری سایت استاک رایگان نیست.

+ یکی از اصلی‌ترین وب‌سایت‌های سهام رایگان

+خوانایی نمودارهای حاضر

+ قابلیت به اشتراک گذاشتن و سفارش ثبت کردن

-عدم ارائه اطلاعات دقیق و رایگان واقعی

یاهو فایننس (Yahoo Finance)

یاهو فایننس از قدیم در بازار بورس حضور داشت. اما در سال 2019 این سایت توانست تجربه نمایش نمودار خود را ارتقا دهد. در حال حاضر یاهو فایننس نمودارهای واضحی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که خواندن آنها بسیار آسان است. در ضمن کاربران، این سایت را یکی از ایده‌آل‌ترین سایت های تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری‌های روزمره می‌دانند.

این سایت عالی قیمت سهام، تجزیه وتحلیل، و اخبار معتبری را ارائه می‌دهد. در این سایت کمتر با تبلیغات مزاحم روبه‌رو می‌شوید. خبر بد اینکه نمودارهای جدید بعضی از ویژگی‌های پیشرفته این سایت را خنثی و محدود کردند. برای داشتن اشتراک یاهو فایننس باید ماهانه حدود 34.99 دلار هزینه کنید.

+ دارای نمودارهای قابل خواندن

+ قابلیت سفارشی کردن خدمات

-ویژگی‌های خوب این سایت در پشت نمودارهای جدید قفل شده است.

گوگل فایننس (Google Finance)

گوگل فایننس ساده‌ترین راه‌حل برای خواندن نمودارها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت در مورد نمودارهای گوگل فایننس مربوط به نحوه پیدا کردن این نمودارها است. در واقع این نمودارها تنها در گوگل یافت می‌شوند. ساده‌ترین نمودارها را می‌توانید در گوگل بیابید.

+ دارای نمودارهای قابل خواندن

+ قابلیت سفارشی کردن خدمات

-بهترین ویژگی‌های سایت گوگل فایننس در پشت ویژگی‌های جدید نمودارها قفل شده است.

فینویز (FINVIZ)

شاید فینویز در حال حاضر جزء بهترین سایت های تحلیل تکنیکال محسوب نشود اما این سایت انواع سهام‌ها را غربالگری می‌کند. البته سادگی بیش از حد نمودارهای فینویز تاثیر منفی دارد. این سایت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مبتدی به‌عنوان یک نمودار پیش‌فرض استفاده شود.

علاوه بر موترد گفته‌شده در بالا، سفارشی‌سازی خدمات اولیه این سایت و ارتقا حساب کاربری رایگان انجام نمی‌شود. در واقع باید مبلغی حدود 24.96 دلار پرداخت کنید.

+ ارائه تجزیه و تحلیل فنی خودکار

+ فراهم کردن داده‌های بنیادی اضافی و درست

+ توزیع اطلاعات لازم در مورد رتبه‌بندی تحلیل‌گران

-نمودار سهام ابتدایی این سایت هیچ خلاقیتی برای عرضه ندارند

-برای استفاده از خدمات مفید این سایت باید پول پرداخت کنید و حساب کاربری خود را ارتقا دهید

نحوه استفاده از تریدینگ ویو در بورس ایران

تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال کاربردی به حساب می‌آید. بسیاری از کاربران بازار بورس ایران سعی دارند از همین سایت برای درک بهتر وضعیت بازار بورس ایران استفاده کنند. شاید در اینجا برایتان سوال شود که آیا می‌توان نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس ایران را در تریدینگ ویو وارد و مشاهده کرد؟

اولین قدم برای مشاهده یا وارد کردن اطلاعات بازار بورس ایران به این سایت تحلیل کاربردی، تهیه یک حساب کاربری پیشرفته است. در واقع حساب کاربری عادی به این قابلیت دسترسی ندارد. در ادامه باید از اندیکاتورهای ( ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال) مناسب و پیشرفته نیز کمک بگیرید.

با استفاده از این اندیکاتورها و حساب کاربری پیشرفته خود در سایت تریدینگ ویو می‌توانید از یکی از روش‌های تحلیل کاربردی همانند پرایس اکشن (Price Action) استفاده کنید و از ورود و خروج پول حقیقی باخبر شوید.

در ادامه می‌توانید با کمک بعضی از سایت‌های اصلی تریدینگ ویو نمودار سهام بورسی مورد نظر خود را بارگذاری کنید. البته شاید تمام گزینه‌ها و قابلیت‌های این سایت در دسترس شما نباشند. در واقع برای بازار بورس ایران نمی‌توان از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل‌ حاضر در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این راهنما شما را با 7 مورد از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران آشنا کردیم. در این سایت‌ها تریدینگ ویو بیش از سایرین کاربرد دارد. کاربران و معامله‌گران برای رسیدن به سود بهتر و قابل‌توجه نیاز به راهنمایی دارند. این سایت‌های تحلیل تکنیکال به‌عنوان راهنمای معامله‌گران در بازار بورس حضور شناخته می‌شوند.

می‌توان گفت هیچ یک از معامله‌گران قدرتمند نیز از همان بدو ورود خود مجرب نبوده و اطلاعات خود را از طریق همین راهنماها و سایت‌ها گردآوری کرده‌اند. بدین‌ترتیب، قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود به طور حتم باید به مطالعه و بررسی تحلیل‌های تکنیکال مشغول شوید. سپس با اطلاعات و دانش کافی به این بازار پا بگذارید.

در حال حاضر برای برآورد بازار سهام، از کدام یک از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.