تعریف معامله گر یا تریدر

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

چنانچه شما یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید و مدام اخبار مربوط به آن را پیگیری می کنید قطعا با عنوان، «ربات تریدر ارز دیجیتال» آشنا هستید و زیاد آن را می شنوید، آیا با ربات معامله‌ گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنایی کافی دارید؟

بهتر است بدانید که امروزه و بر اساس هوش مصنوعی و سایر الگوریتم ‌ها، ربات‌ های برنامه ‌نویسی شده وظایف فراوانی را به عهده دارند به طوری که در حوزه های مالی و بازار سرمایه نقش مهم و مضاعفی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با استفاده از نرم افزارها، بسیاری از معاملات به صورت خودکار انجام می شود که به معاملات اتوماتیک معروف هستند.

ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه‌ نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم نموده و مانند یک واسطه عمل می‌ کند و شما را به صرافی ارز دیجیتال متصل می ‌کند تا بتوانید از قیمت ‌ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.

معاملات رباتی، یکی از انواع انجام معاملات برای ارزهای دیجیتال و همچنین دیگر معاملات می باشد که مورد استفاده زیادی نیز قرار می‌ گیرد. این سبک از معامله، کاملا قانونی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، ولی تنها کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند.‌ معاملات رباتی به صورت استفاده از نرم ‌افزار برای انجام معاملات خودکار می باشد که ربات ‌ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می ‌توانند برای کاربر، سفارش خرید و فروش صادر نمایند.

API چیست؟

API مخفف عبارت Application Programming Interface و به معنای رابط برنامه ‌نویسی نرم ‌افزار کاربردی است. در واقع قابلیت ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها و اطلاعات را برای برنامه دارد. به عنوان مثال، یک ربات می ‌تواند به منزله رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد که دریافت قیمت و اطلاعات دیگر را امکان پذیر می سازد.

چگونگی کار ربات تریدر ارز دیجیتال

صرافی ‌های ارز دیجیتال امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌ کنند. در واقع صرافی ‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می ‌دهند تا امکان دریافت اطلاعات را داشته و بتوانید تغییرات مورد نظر را روی حسابتان اعمال نمایید. این برنامه ‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می ‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می ‌شوند.

شما می ‌توانید برنامه ای را تعیین کنید که استراتژی معاملاتی مورد نظر شما را انجام ‌دهد و یا می ‌توانید چنین برنامه ‌ای را از سایرین بخرید که این برنامه، همان ربات تریدر ارز دیجیتال می باشد.

معاملات رباتی و ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه است که بر اساس پارامترهای تعیین‌ شده توسط برنامه ‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معاملات را انجام می دهد. مثلا قابلیت آن را را دارد که وقتی RSI یک رمزارز بالا رود، از طرف شما آن را بفروشد و وقتی پایین می ‌رود، آن را بخرد.

ربات معامله ‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال، یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار، یک شیوه از معامله محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که اگر چه دو مفهوم ربات تریدر و معاملات رباتی، مشابه و مرتبط به هم هستند، ولی این دو مفهوم، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. می توان اینگونه بیان نمود که در واقع معاملات رباتی، به وسیله ربات معامله ‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌ شود.

حال شاید با این سوال مواجه شوید که آیا انجام معامله توسط ربات‌ های معامله ‌گر قابل اعتماد می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که، ربات تریدر ارز دیجیتال می ‌تواند تعریف معامله گر یا تریدر در بازارهای جهانی که بی ‌وقفه و در تمام روزهای هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد. زیرا هیچ فردی قادر نخواهد بود که تمام مدت شبانه روز و به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشد و آن زیر نظر بگیرد.

برای اینکه بتوانید با اطمینان بیشتر از ربات تریدر استفاده نموده و به موفقیت دست یابید ، شما به زمان، تجربه و دانش کافی احتیاج دارید. اگر به عنوان یک تازه وارد و فرد مبتدی وارد بازار شده اید، توصیه می شود که بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه را به ربات بدهید.

در صورتی که شما آشنایی کافی از تحلیل تکنیکال ندارید و نمی توانید به صورت بی ‌وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، تعریف معامله گر یا تریدر استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله ‌گر می ‌تواند گزینه انتخابی مناسبی برای شما باشد.

چنانچه تمایل به استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال را دارید، باید این موضوع را در نظر داشته باشید ربات تریدرها ذاتا سودآور نیستند و میزان موفقیت آنها به عوامل مختلفی مانند، نوع و کیفیت استراتژی انتخابی و اجرای آن، توجه به شرایط و عوامل بازار و چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف نیز بستگی دارد. زیرا یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار سودآور باشد و در بازاری دیگر منجر به ضرر شود.

ربات تریدر یا معامله گر رمز ارز چیست و چگونه کار می کند؟

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.
فهرست این مقاله
با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم
ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.
استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.
ربات تریدر چطور کار می کند؟
معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.
اجزای اصلی ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار
این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار
این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش
با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر
ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.
مزایا و معایب ربات‌های تریدر
در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:
مزایا

قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.
بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.
نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب
ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.
خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.
همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.
۵ تا از بهترین ربات های تریدر رمز ارز

۱. Pionex
Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.
مزایا

دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد
کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر
امکان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص
امکان تنظیم اهرم‌های ۵x
امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت
امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper
Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.
۳. Bitsgap
با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.
۴. Coinrule
Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر تعریف معامله گر یا تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.
۵. Trality
اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.
ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟
ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.
سخن پایانی
ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.
سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات معامله‌گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

تریدر های تازه کار

راهنمای تازه کاران برای استراتژی های معامله ارزهای دیجیتال

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجارت در نظر بگیرید ، تجزیه و تحلیل فنی (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. قبل از ادامه کار ، لازم است تفاوت این مفاهیم را درک کنید.

از بین استراتژی های تجاری مختلف ، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری تمرکز دارد. با این حال شما می توانید از این روش ها در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز استفاده کنید.

این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی جامع تجارت ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژی تجارت چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیتهای تجاری تعریف معامله گر یا تریدر شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما برای راهنمایی شما در تمام کارهای تجاری خود ایجاد می کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات سرمایه شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد (که همیشه خواهد افتاد) ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند – و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی آماده شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژی جامع تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

چه انواعی از دارایی را تجارت می کنید

چه تنظیماتی انجام می دهید

از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید

• آنچه باعث ورود و خروج شما می شود (قرار دادن توقف ضرر)

چه چیزی موقعیت شما را تعیین می کند

چگونه عملکرد نمونه کارها را مستند و اندازه گیری می کنید

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی جزییات شخصی. به عنوان مثال ، می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا در روز های خاص قیمت بیت کوین را چک می کنید . همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را در نظر خواهیم گرفت: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژی های فعال تجاری

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مستمر و مدیریت مكرر نمونه کارها است.

تجارت روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روز قصد دارند از حرکات قیمت داخل روز بهره بگیرند ، یعنی حرکت قیمتی که در یک روز معاملاتی اتفاق می افتد.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

اکثر سیستم عامل های تجارت ارز دیجیتال 24 ساعت در 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازار رمز های دیجیتال می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر به موقعیت ها وارد یا از آن ها خارج می شوند.

معامله گران روز معمولاً از اقدام قیمت (Price action) و تحلیل تکنیکی برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

مبادلات روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا و طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد. به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان پیشرفته تر توصیه می شود.

معاملات طبق نوسان

نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه تعریف معامله گر یا تریدر و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسان معمولاً سعی می کنند از امواج نوساناتی استفاده کنند که چندین روز یا چند هفته به طول می انجامد. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد تا انجام شود. با این وجود ، بازه های زمانی به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری روند تجارت بسیار سخت نباشد.

این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در اکثر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به چگونگی تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب تصمیمات سریع و اجرای سریع را می طلبد ، که برای مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معامله موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، به طور معمول حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ترند ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت طولانی را وارد کنند.

معامله گران ترند معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا بازی شود – و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود قرار دهند تا سعی کنند میزان موفقیت خود را افزایش دهند و خطرات مالی را کاهش دهند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد ، اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژیهای تجاری موجود است. اسکالپر سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل از شکست روند نا گهانی ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار.

در اسکالپینگ تعریف معامله گر یا تریدر معامله گر ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران این سبک در چند ثانیه موقعیت خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اختلال شکل می گیرد ، آنها می توانند سودهای اندکی بدست آورند که با گذشت زمان جمع می شوند. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است.

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین مبادله گر نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. همچنین به دلیل ریسکی بودن این روش معامله معمولاً برای تاجران بزرگ (نهنگ ها) مناسب تر است.

آشنایی با مفهوم ترید ارز دیجیتال

بطور کلی معامله یک مفهوم بسیار قدیمی است که قدمت آن به اندازه تاریخ است. این مفهوم در حوزه‌های زیادی کاربرد دارد. بطور اختصاصی، معامله در ارزهای دیجیتال با عنوان ترید و فردی که در این حوزه به معامله می‌پردازد با عنوان تریدر شناخته می‌شود.

علاوه بر ترید یا معامله‌گری در حوزه ارز دیجیتال، یک روش دیگر نیز برای کسب سود از این صنعت وجود دارد با عنواد هولد یا سرمایه‌گذاری.

تفاوت‌های ترید و سرمایه‌گذاری

ترید و سرمایه‌گذاری تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که به اختصار در ادامه عنوان خواهد شد.

• کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری در بلند مدت اتفاق می‌افتد در حالی‌که در ترید بازه زمانی به مراتب کوتاه‌تر است.
• سرمایه‌گذاری صرفا در بازار در حال رشد منجر به کسب سود می‌شود در حالی‌که بازار چه در حال رشد و چه در حال ریزش باشد می‌توان با ترید کردن سود کسب کرد.
• تعداد معاملات تریدرها بسیار بیشتر از تعداد معاملات سرمایه‌گذاران است.

ترید ارز دیجیتال

در ترید ارز دیجیتال، تریدر صرفا به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین می‌پردازد. جهت خرید ارز دیجیتال بایستی از ارز دیگری پرداخت کرد که می‌تواند ارز دیجیتال دیگر و یا ارز فیات (مانند دلار، یورو یا ریال) باشد.

روش‌های ترید ارز دیجیتال

بطور کلی برای ترید ارز دیجیتال 2 روش وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد.

معامله از طریق قراردادهای مابه التفاوت (CFD) مشتقاتی هستند که از طریق آن‌ها معامله‌گر بر اساس حدس قیمت ارز دیجیتال اقدام به خرید و فروش می‌کند؛ در حالی‌که ممکن است مالک ارز دیجیتال مورد نظر نباشد. در این روش اگر معامله‌گر حدس می‌زند بازار رشد می‌کند اقدام به خرید و در صورتی که احتمال ریزش می‌دهد اقدام به فروش ارز دیجیتال می‌کند.

CFDها در اصل قراردادهایی بین خریداران و فروشندگان هستند که در آن‌ها فروشندگان مابه‌التفاوت قیمت آغازین و پایانی قرارداد را به خریداران می‌پردازند.

نکته مهم در CFD این است که شما می‌توانید در این نوع معامله از اهرم استفاده نمایید. در اهرم، معامله‌گر بخشی از دارایی خود و بخش بزرگی را نیز از بروکر بصورت قرض وارد معامله می‌کند. این کار باعث افزایش سود و همچنین زیان در معامله می‌شود و با ریسک‌هایی همراه است.

روش رایج‌تر معامله ارز دیجیتال، خرید آن‌ها از صرافی‌ها و همچنین فروش ارز دیجیتال به آن‌هاست. برای خرید در این روش بایستی معادل ریالی یا دلاری ارز دیجیتال مورد نظر خود را به حساب یک صرافی مانند بایننس، کوکوین و بیتکس‌روم (به آدرس تلگرامی @Bitexroom) واریز نمایید و ارز دیجیتال دریافتی از صرافی را در کیف پول خود ذخیره کنید. همچنین برای فروش ارز دیجیتال خود ابتدا بایستی ارز دیجیتال را به آدرس کیف پول صرافی ارسال نمایید. سپس صرافی معادل ریالی یا دلاری آن‌ را به حساب بانکی شما واریز خواهد کرد.

فومو در بازار ارز دیجیتال چیست؟

فومو یکی از کلمات پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال است که شاید بهتر باشد تا در مورد آن بیشتر بدانیم تا به موفقیت در معاملات دنیای دیجیتال برسیم.

فومو یکی از کلمات پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال است که شاید بهتر باشد تا در مورد آن بیشتر بدانیم تا به موفقیت در معاملات دنیای دیجیتال برسیم. در حقیقت دستیابی به موفقیت در این معاملات نیاز به کسب تجربه دارد و این امر زمانی اتفاق می‌افتد که با آگاهی کامل وارد این میدان شویم و با گذشت زمان کسب تجربه کنیم و از تصمیمات آنی و احساسی بپرهیزیم.

فومو یکی از مشکلات بزرگ در انواع بازارهای ارز دیجیتال است که به صورت خلاصه منظور از آن ترس از دست دادن است. البته باید این را هم گفت که امروزه فومو نه فقط در این نوع بازار رایج است بلکه در بعضی مسائل اجتماعی و حتی زندگی شخصی هم احتمال نمود دارد. ما را همراهی کنید تا در این خصوص بیشتر صحبت کنیم.

تعریف ساده‌ای از فومو FOMO

منظور از فومو در بازارهای مالی: ترس از دست دادن فرصت برای ترید و یا سرمایه‌گذاری است. در این راستا مثالی می‌زنیم تا موضوع روشن‌تر شود؛ مثلا شنیده می‌شود که سرمایه‌گذری در فلان ارز شما را به سود قابل توجهی می‌رساند. در این حالت ممکن است شما حریف احساسات خود نشوید و اگر دانش کافی در این زمینه نداشته باشید، به فومو مبتلا می‌شوید.

در حالت فوق، شما نمی‌خواهید فرصت سرمایه‌گذاری در آن ارز را از دست بدهید و به قولی از دیگران جا بمانید، در این وضعیت است که گفته می‌شود که شما دچار فومو شده‌اید.

فومو بر قیمت دارایی‌ها تاثیرگذار است؟

در بازار ارز دیجیتال، چنانچه فومو بوسیله افراد صاحب نام ایجاد شود و تعریف معامله گر یا تریدر توسط رسانه‌ها هم به آن دامن داده شود، شاهد رشد حباب‌گونه قیمت آن ارز یا ارزها خواهیم بود. اگر در این مورد هم مثالی بزنیم قضیه روشن‌تر می‌شود.

در نظر بگیرید که رشد قیمت یک سهم آغاز می‌شود در حالی که سهام مختلف هم در طی آن مدت دچار افزایش قیمت بوده‌اند. در این زمان افراد دچار فومو می‌شوند که مبادا نرخ این سهم هم مثل سهام دیگر بالا برود و آنها از سودیابی جا بمانند.

به این صورت است که نقدینگی به صورت سیل‌وار وارد این سهم می‌شود و به این شکل قیمت به حالت کاذب آن هم بدون توجه به ارزش ذاتی آن دارایی بالا می‌رود. اما پس از مدتی سرمایه‌ها از آن ارز یا ارزها خارج شده و نتیجه آن است که افت سنگین قیمت رخ می‌دهد. در حقیقت فومو همیشه حالت مقطعی دارد و اصولا آن احساسات هیجانی پس از مدتی از بین می‌روند.

فومو بر معاملات ارز دیجیتال چگونه اثرگذار است؟

در سالهای اخیر یکی از موقعیت‌هایی که مستعد ایجاد فومو هست، بازار ارز دیجیتال به ویژه خرید ارز دیجیتال است. بسیاری از افراد بعد از کسب موفقیت در خرید یا سرمایه‌گذاری یک یا چند نوع ارز دیجیتال مجددا انتظار دستیابی به موفقیت را دارند و با کوچکترین نوسان قیمت تصمیم به خرید بیشتر یا فروش دارایی خود می‌گیرند.

به این ترتیب نگران از دست دادن فرصت کسب سود شده و در اصطلاح به فومو مبتلا می‌شوند. در این حالت در اثر غلبه احساسات، روند تصمیم‌گیری درست از بین می‌رود تعریف معامله گر یا تریدر و در اثر این گونه اشتباهات ممکن است دارایی فرد از بین رود.

نشانه‌های فومو را بدانید

بیشتر اوقات کسانی که دچار فومو شده‌اند خود نمی‌دانند که این اتفاق برای آنها رخ داده است. اما باید بدانید که این اتفاق با برخی علائم همراه هست که در ادامه به مهمترین آنها اشاره کرده‌ایم.

بله گفتن همیشگی

تایید کردن و گفتن بله به صورت همیشگی نشان از ترس از دست دادن چیز یا چیزهایی دارد. بنابراین باید یاد بگیرید و بتوانید به برخی از موقعیت‌ها نه بگویید. به این ترتیب این فکر در شما شکل می‌گیرید که باز هم فرصت پیش می‌آید و شما جا نخواهید ماند و بهتر است به فلان موقعیت بله نگویید!

حس از دست دادن

حس طرد شدن یا حس از دست دادن باعث ناامیدی می‌شود. حس ناامیدی هم باعث ترس و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود.

کم بودن رضایت از زندگی

در زندگی امروزه و با وجود استفاده از شبکه‌های اجتماعی بروز نارضایتی از زندگی بیشتر شده و فومو بیشتر در عرصه‌های مختلف روی می‌دهد. اضطراب در همه افراد جامعه و در همه زمینه‌ها از جمله در بازار ارز دیجیتال رخ داده است.

مثلا فرد در خرید ارزهای متمرکز و غیرمتمرکز دچار تردید می‌شوند و با ایجاد فومو در مورد عدم پیگیری تراکنش‌های دیجیتال، سراغ ارزهای غیرمتمرکز رفته و روی خرید ارز دیجیتال بدون احراز هویت متمرکز شده و بیش از حد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. اما ممکن است که پس از مدتی تب و تاب خرید آن ارز از بین رفته و فرد دچار ضرر شود.

فعالیت زیاد در دنیای مجازی

گذراندن بیش از اندازه وقت در شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود فرد وقتی به خود می‌آید، می‌بیند که ساعتها وقت را از دست داده و سپس خود را با دیگران مقایسه کرده و متوجه می شود که کار مفیدی انجام نداده در نتیجه دچار اضطراب و در نهایت فومو می‌شود.

از این شاخه به آن شاخه پریدن

بهتر است بگوییم که شکل گرفتن سبک زندگی سریع باعث شده که گاهی اوقات به صورت مداوم از یک سرگرمی به سرگرمی دیگر رفته و پس از گذشت مدتی متوجه شده که در هیچ زمینه‌ای مهارت نداشته و در نتیجه ترس عقب ماندن از دیگران به سراغ فرد می‌آید.

در بازار ارز دیجیتال هم این وضعیت وجود دارد. نباید عجول باشید. صبر کردن در این عرصه به شما کمک می‌کند که به مرور به یک معامله‌‌گر و به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شوید. منظور آن است که در بازار ارز دیجیتال فرد از نوسانات بازار متاثر نشده و بر اثر تصمیات احساسی اقدام به خرید یا فروش دارایی خود نکند.

سندرم احساس درخشش

بسیاری از افراد با ترند شدن یک ارز در بازار معاملات دیجیتال می‌خواهند که با آن وضعیت خودشان هم بروز و ترند شوند و احساس عقب ماندن نکنند. در این حالت اگر آنها بتوانند این احساس را با افزایش آگاهی و دانش خود جایگزین کنید. در این صورت است که با ترندهای روز کار نداشته و به مرور سرمایه‌گذار موفقی خواهند شد.

در شرایط سندرم احساس درخشش فرد به نظر دیگران درباره خود در عرصه‌های مختلف زندگی اهمیت می‌دهد و این برای او ایجاد فومو می‌‌کند.

سخن آخر

عنوان مورد بررسی در این مقاله فومو FOMO است. فومو به حالتی از ترس و نگرانی گفته می‌شود که فرد در آن بدون منطق اقدام به خرید یا فروش دارایی خود می‌کند.

یعنی یک حالت هیجانی رخ می‌دهد که احساسات فرد بر منطق او غلبه کرده و به هوای کسب سود بیشتر دست به انجام معاملاتی می‌زند که نه تنها ممکن است سودی نداشته باشند بلکه احتمال ضرر و زیان هم در آن کم نیست. این شرایط در زندگی عادی هم احتمال بروز دارد.

در ادامه به مهمترین علایم فوموپرداخته و به طور ضمنی به روش‌های دوری از آنها هم اشاره شده است.