شروط ورود به استراتژی

تریدر یا معامله گر یکی از عناوین جذاب شغلی در سالهای اخیر بوده است. این موضوع شاید تا قسمتی مربوط به رشد بی نظیر سهام و ارزهای دیجیتال بوده و قسم دیگر آن نیز ارتباط مستقیمی با جنس این شغل دارد. منبع

آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ (copy traiding) یکی از روش های ترید کردن است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد . عده ای معتقدند کپی تریدینگ راهی مناسب برای کسب درآمد از بازار های کریپتو و فارکس است و عده ای نیز با این روش کسب درآمد مخالف هستند .
آیا شما هم علاقه‌مندید که در بازارهای مالی جهانی فعالیت کنید، اما دانش کافی در این زمینه ندارید؟ آیا در نزدیکی شما هم افرادی هستند که ماهیانه سودهای دلاری خوبی از بازارهای مالی جهان به‌دست‌می‌آورند؟ سیستم‌های کپی تریدینگ چیست وچگونه کار می‌کنند؟ همیشه برای این‌که بتوانیم در بازارهای مالی سود کسب کنیم، نیاز نداریم که حتما معامله‌گر خوبی باشیم. شاید بپرسید چگونه؟

برای حل این مشکل حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانند راه حل‌هایی را به ما ارائه بدهند. سیستم‌های کپی تریدینگ و حساب‌های سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر در جهان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته‌اند. اما از آن‌جا که در ایران به این نوع مسائل زیاد پرداخته نمی‌شود، می‌خواهیم در این مقاله شما را با چگونگی عملکرد حساب‌های کپی تریدینگ آشنا کنیم.

شاید حضور دربازارهای مالی جهانی نظیر بازار فارکس و بازار سهام کشورهای مختلف و معامله نفت و طلای جهانی یکی از هیجان‌انگیزترین کارهایی باشد که یک معامله‌گر در بازارهای مالی دوست دارد آن را تجربه کند و در آن موفق باشد. اما همه مردم شرایط مناسب این کار را ندارند!

این روزها با فشار اقتصادی که در جامعه وجود دارد، هر روز افراد بیشتری به سمت بازارهای مالی کشیده می‌شوند. اما همه این افراد متخصص بازار سرمایه نیستند و اصلا نمی‌دانند چگونه و از کجا باید شروع کرد.

در این بین خیلی از افراد شروع به آموزش و یادگیری بازارهای مالی می‌کنند و با وقت و هزینه‌ای که صرف می‌کنند، در تلاشند تا به اطلاعات خود در این زمینه اضافه کنند. اما خیلی از افراد هم هستند که به این بازارها علاقه دارند، اما بنا به هر دلیلی وقت و یا شرایط مناسبی برای یادگیری و معامله‌گری ندارند. سیستم‌های پم و کپی تریدینگ نیز دقیقا با همین سیاست و برای کمک به این افراد به‌وجود آمده‌اند تا همه مردم جهان بتوانند از بازارهای مالی بهره‌مند شوند.

سیستم کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به معنی سیستم مدیریت و تکثیر معاملات یک حساب بر روی حساب‌های دیگر است. این سیستم‌ به شما اجازه می‌دهد که اگر خودتان بنا به هر دلیلی نمی‌توانید معامله کنید، با کمک این سیستم بتوانید معاملات یک معامله‌گر دیگر را در حساب خود کپی کنید و به‌این ترتیب از سود آن‌ نیز بهره ببرید.

در بروکرهای مختلف نام‌های مختلفی برای این نوع سرمایه‌گذاری می‌گذارند. به‌عنوان مثال در بروکر فیبوگروپ به نام حساب پم (PAMM) و یا در بروکر روبوفارکس به نام حساب (RAMM) و در بروکر فارکس‌تایم به نام حساب Invest شناخته می‌شوند.

کپی کردن معاملات به یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

حساب‌های پم چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران زیادی در دنیا وجود دارند که در بازارهای جهانی مثل فارکس، طلا، نفت و یا بازار سهام آمریکا مشغول به معامله هستند و از این بازار کسب سود می‌کنند. زمانی‌که یک معامله‌گر به استراتژی مناسب با بازدهی مناسب می‌رسد، اما سرمایه کافی برای کسب سود مناسب از بازار را نداشته باشد، می‌تواند با ایجاد یک حساب مدیریت سرمایه‌، سعی کند تا سودآوری استراتژی معاملاتی خود را به سرمایه‌گذاران در قالب یک پروفایل تخصصی نشان دهد.

سایر مردم نیز با دیدن این استراتژی و شروط استفاده از آن، بدون این‌که دانشی راجع به معامله‌گری و تحلیل داشته باشند، می‌توانند حساب شروط ورود به استراتژی معاملاتی خود را به آن متصل کنند. به‌این ترتیب معامله‌گر هر عملی که در حساب معاملاتی خود انجام دهد، به همان نسبت، آن معامله در حساب معاملاتی فرد سرمایه‌گذار کپی می‌شود. در این بین هم اگر سودی به‌دست آمد، طبق شروطی که از پیش تعیین شده، به نسبت معین بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود.

مزایای استفاده از حساب کپی تریدینگ

داشتن کنترل کامل روی حساب

یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش این است که شما پولتان را به شخص دیگری نمی‌دهید و کنترل حسابتان کاملا دست خودتان است. حتما شنیده‌اید که بعضی از مردم پول را به شخصی می‌دهند که برایشان معامله کنند. از این روش بسیار زیاد در بازارهای مالی کلاهبرداری کرده‌اند. در سال‌های گذشته سایت‌هایی مشابه به‌وجود آمده‌اند که ادعاهایی دارند نظیر این‌که ما ربات معامله‌گر داریم و ماهی 10 – 20% سود به شما پرداخت می‌کنیم . با نشان دادن تاریخچه‌های معاملات گذشته غیرقابل استناد، سعی در مجاب کردن سرمایه‌گذاران دارند و به این روش جلب اعتماد می‌کنند و از مردم سرمایه جمع می‌کنند. در نهایت و طبق تجربه ما، اکثر این شرکت‌ها اسکم (کلاهبرداری) هستند و نمی‌توان به‌این سایت‌های بدون اعتبار اعتماد کرد.

اما در روش حساب کپی تریدینگ، پول شما در حساب کاربری خودتان و نزد کارگزار قرار دارد و فقط از طریق سیستم کپی، شما حساب خود را به حساب شخص معامله‌گر وصل می‌کنید. به‌این ترتیب هرگاه که اراده کنید می‌توانید اتصال حساب خود را قطع کرده و پول خود را خارج کنید.

سوال: حال از خود بپرسید که چرا سایت‌هایی که مدعی معامله‌گری و سوددهی در بازارهای مالی هستند، حساب کپی در یکی از بروکرهای معتبر ندارند و هیچ حسابی را به مردم معرفی نمی‌کنند؟

کاملا مشخص است که این سایت‌ها فقط قصد جذب سرمایه مردم را دارند و اصلا هدف آن‌ها معامله‌گری و کسب سود از این طریق نیست. در غیر این‌صورت می‌توانستند با ایجاد یک حساب کپی نزد یک بروکر به‌صورت کاملا استاندارد به کار خود ادامه دهند. سرمایه‌گذاران نیز بدون این‌که سرمایه خود را به شخص دیگری بدهند، می‌توانستند از این خدمات بهره ببرند.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب

شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود. به فرض اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و مشخص کنید که تنها 50% از موجودی در حساب کپی مورد استفاده قرار بگیرد، اگر معامه‌گر تمام موجودی حساب خود را از یک سهم خرید کند، در حساب شما تنها 500 دلار خرید می‌شود.

همچنین شما می‌توانید برای قطع اتصال حساب خود از معامله‌گر حد ضرر تعیین کنید. این جمله به این معنی است که شما در حساب خود از پیش تعیین می‌کنید که اگر معامله‌گر کارایی خود را از دست داد و به‌طور مثال 20% در حساب ضرر کرد، دیگر معاملات کپی نشود و شما می‌توانید باقی سرمایه خود را خارج کنید.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ

یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است. ریز معاملات اخیر، میزان سود و ضرر و درصد ریسک هر معامله و. همه شروط ورود به استراتژی این اطلاعات را می‌توانید در یک حساب کپی تریدینگ پیدا کنید. هدف از این‌کار این است که سرمایه‌گذاران بتوانند نتایج عملکرد یک معامله‌گر را در حساب معاملاتی او مشاهده کنند و با این‌کار بهترین معامله‌گر را برای وصل کردن حساب خود به او انتخاب کنند.

نمودار عملکرد یک حساب کپی تریدینگ از سال 2016 تا اکنون

عکس فوق عملکرد یک معامله‌گر را در یک حساب کپی تریدینگ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اطلاعات مختلفی از حساب، نظیر میزان بالانس، درصد سود، جمع واریز و برداشت، مقدار ضرر حساب، میزان ایکویتی و . خیلی از موارد دیگر اشاره شده است. در قسمت وسط هم ریز معاملات به‌صورت شخصی (Private) درآمده که برای عموم قابل نمایش نیست (در این‌باره معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که چه عواملی به‌صورت مخفی باشد و به عموم نمایش داده نشود).

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ

در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

تنوع معامله‌گران و استراتژی‌ها

وقتی در یک بروکر (کارگزاری) به قسمت کپی تریدینگ مراجعه می‌کنیم، با لیستی از انواع معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف روبرو می‌شویم که می‌تواند دست سرمایه‌‌گذار را برای انتخاب معامله‌گر مناسب باز بگذارد. توجه داشته باشید که هریک از معامله‌گران می‌توانند شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران مشخص نمایند که باید قبل از وصل شدن به حساب، آن شرایط را درنظر گرفته شود.

نمونه‌ای از لیست معامله‌گران در بروکر فیبوگروپ

معایب استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ

باوجود همه مزایایی که گفته شد، حساب‌های کپی معایبی را نیز دارند. یکی از این معایب این است که باوجود شفافیتی که گفتیم هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند. مسئله‌‌ای که به‌وجود می‌آید این است که نمی‌توان با اطمینان کامل یک معامله‌گر را انتخاب کرد و امیدوار بود که همواره این معامله‌گر سودآور باشد.

نحوه معامله در بازار رنج به زبان ساده و عامیانه

در حال حاضر افراد معمولا با روندها و نحوه معامله در بازارهای صعودی و نزولی آشنا شده اند ولی بازارهای رنج شرایطی متفاوت از بازارهای نزولی و صعودی دارد و لازم است برای فعالیت در این بازار، نحوه معامله در بازار رنج را بلد باشید. بازار رنج به بازاری که روند مشخصی ندارد و نوسان های موقت و در چهارچوبی خاص دارد گفته می شود و به همین لحاظ نحوه معامله در بازار رنج با بازارهای رونددار فرق می کند و در این مطلب ابتدا دقیق تر خواهیم گفت که بازار رنج چیست و در ادامه نیز شما را با نحوه معامله در بازار رنج آشنا خواهیم کرد که نکات ساده ولی کاربردی در آن نهفته است، پس تا انتها همراه کد بورسی بمانید.

نحوه معامله در بازار رنج

بازارهای مالی همواره روندی را دنبال می کنند که این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. در واقع حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی به صورت معمول بیشتر دیده می شود. بازارها تنها در ۳۰ درصد اوقات ترند یا روند می‌ شوند و در سایر اوقات خنثی هستند. این واقعیت برای تریدرهایی که به دنبال یافتن تغییرات قیمت عمده هستند، مشکل به وجود می آورد. در سایر زمان‌ ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت نمایند. یک رنج تریدینگ وقتی اتفاق می افتد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی خاص بین دو قیمت یا سطح در نوسان باشد.

دقیقا مانند پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌ پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در همه چارچوب‌ های زمانی وجود دارند؛ از نمودارهای کوتاه‌ مدت پنج دقیقه‌ ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه. به صورت معمول در زمان پیگیری روند، معامله‌ گران با مسیر کلی روند همسو می‌ شوند و در افت‌ های یک روند صعودی، خریداری کرده و در آغاز روندهای نزولی، به فروش می رسانند. از طرفی استراتژی رنج تریدینگ این اجازه را به معامله گران می دهد که هر دو کار را به صورت هم زمان انجام دهند؛ چرا که بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص نوسان انجام خواهد داد و نه خیلی افزایش قیمت خواهیم داشت و نه خیلی کاهش قیمت را تجربه خواهیم کرد.

منظور از بازار رنج چیست؟

به صورت کلی می توان گفت که این شرایط شک و تردید را در بازار نشان می‌ دهد. در این موقعیت هنوز نقدینگی برای آغاز یک حرکت پرقدرت در بازار وجود ندارد و همچنین اخباری که در بازار شنیده می شود نیز متضاد و مبهم است و در نتیجه سهامداران گیج هستند. یکی از حائز اهمیت ترین تفاوت‌ های بین بازار رنج و رونددار این است که حجم معاملات در بازارهای رنج کم تر می باشد.

در بازار رنج شرایط به شکلی است که می بایست به سودهای کم در محدوده ۱۰ الی ۲۰ درصد قناعت کرد. هنگامی که در بازاری رنج قرار داریم، اگر معامله گر به دنبال سودهای بسیار بزرگ باشد، همین سود های کوچک در چهارچوب را نیز از دست می دهد. نکته حائز اهمیت دیگری که در این بازارها باید به آن توجه داشته باشید، این است که باید حد ضرر خود را در بازار رنج بزرگ‌ تر از بازارهای رونددار قرار دهید، لذا بهتر است در بازارهای خنثی، حد ضرر کمی پایین‌ تر از کف محدوده رنج باشد.

درست است که در بازارهای خنثی، سقف‌ ها و کف‌ ها نظم مشخصی ندارند، ولی دو حالت ویژه در چنین بازاری وجود دارد. در این حالات، قله‌ ها و دره‌ ها از نظم خاصی پیروی می کنند که در قالب الگوهای اصلاحی می‌ توان آن‌ ها را مورد بررسی قرار داد. این الگوها، الگوهای اصلاحی مثلث و کانال افقی نام دارند. به صورت معمول در انتهای یک حرکت رونددار چنین الگوهایی شروع می شوند. در نهایت یک حرکت پرشتاب دیگر ایجاد می شود. به عبارتی این الگوها نشان خواهند داد که بازار در بین دو حرکت رونددار استراحت می نماید.

معامله در بازارهای رنج چگونه است؟

در ابتدا لازم است تریدر رنجی را که در آن معامله می‌ شود، تشخیص دهد. به صورت معمول قیمت باید حداقل ۲ بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین ۲ بار از محدوده مقاومتی خارج شود تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم که در بازار رنج و خنثی قرار داریم و در غیر این صورت، به احتمال زیاد قیمت در یک روند شروط ورود به استراتژی صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌ تر و یک کف قیمت پایین‌ تر خواهد بود.

همین که رنج را تشخیص دادید، باید به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای استفاده از این بازار رنج بگردید. در این راستا هم می توانید به صورت دستی وارد وضعیت شوید و در سطح حمایتی خرید خود را انجام دهید و در سطح مقاومتی بفروشید، هم می‌ توانید از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در زمانی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌ رسد استفاده نمایید. در ادامه ۴ روش ورود به پوزیشن های رنج را شرح دادیم؛

۱) استفاده از پرایس اکشن برای ورود به پوزیشن : وقتی که شرایط بازار برای انجام معامله مناسب باشد، پرایس اکشن نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد. با استفاده از سیگنال‌ های پرایس اکشن برای ترید در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌ توان معامله را به بهترین و مطمئن ترین شکل انجام داد ولی یکی از بهترین روش ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌ های نامعتبر قابل انجام است. وقتی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما بسیار بالاست.

در اکثر محدوده‌ های رنج بازار، حداقل یک سیگنال با استفاده از شکست ها ایجاد می شود که سیگنالی قوی محسوب می شود. بدین ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت می کند و به سمت دیگر محدوده رنج می‌ رود. بیشتر تریدرها به دنبال آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج تعیین نمایند، ولی چنین معاملاتی به صورت معمول به ضرر تریدر منجر خواهد شد. وقتی که شاهد یک شکست معتبر در محدوده رنج بازار هستیم، قیمت حداقل چند روز بیرون از محدوده رنج بسته می شود.

در واقع بعد از آن شاهد یک پولبک خواهیم بود و چنانچه این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می توانیم این طور بگوییم که سطح موردنظر نگه داشته شده است. این شرایط می‌ تواند شکست محدوده رنج را تایید کند. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که به منظور پیش‌ بینی شکست محدوده رنج، هیچ روشی تعبیه نشده است، لذا باید صبر کنید تا شکست اتفاق افتد و بعد از آن برای انجام کار درست اقدام کنید.

۲) استفاده از حد ضرر در معاملات رنج : دقیقا مانند هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز الزامی می باشد. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می کنند و به این خاطر که قیمت‌ ها به صورت معمول تنها به این نقاط محدود نمی‌ شوند، رنج‌ های معاملاتی تریدرهای زیادی را جذب می‌ کنند که بدین ترتیب می‌ توانند موجب افزایش نوسان شوند.

لذا قیمت بین این نقاط نوسان خواهد کرد و معامله‌ گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌ تر اطراف این نقاط هستند و کاهش چشم گیر در حجم معاملات ایجاد خواهد شد. با این تصمیم، تریدرها زیادی از بازار خروج می کنند تا معاملات موفق خود را انجام دهند. برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر توجه به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، بسیار حائز اهمیت است. چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ شروط ورود به استراتژی لاس در فاصله لازم، امکان دار ضریب ریسک به پاداش مناسب به وجود نیاورد.

۳) معامله در زمان شکست رنج : وقتی که بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌ های تنگ و فشرده نوسان داریم، نهایتا روند قیمت با حرکت به سمت بالا یا پایین، این محدوده را خواهد شکست. در نظر داشته باشید که بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت، حرکتی قدرتمند را آغاز خواهد کرد. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که به دنبال این اتفاق دیده خواهد شد، ابعادی بزرگ دارد.

در نظر داشته باشید که هر چقدر زمان رنج زدن بازار بیشتر باشد، حرکت بعدی نیز اندازه بزرگ تر خواهد داشت. با چشم خود نیز قادرید این موضوع را درک کنید. کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا بتوانید حرکت عمودی قیمت را در گام‌ های بعدی مجسم کنید. قیمت یک حرکت عمودی را حداقل به اندازه این چرخش ۹۰ درجه، ثبت می کند.

۴) استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ : معامله کردن در یک رنج تنها به سطوح حمایت و مقاومت احتیاج دارد، ولی امکان استفاده از اندیکاتورها هم در آن وجود دارد. بعضی از اندیکاتورها، مانند شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی یا همان CCI می‌ توانند به منظور تایید شرایطی مانند خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که بیشتر تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌ کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

عملکرد معامله‌ گر در بازارهای خنثی

در زندگی روزمره ما همیشه و به هر طریقی در حال انجام معاملات مختلف هستیم. به عنوان مثال در خرید مایحتاج روزانه هم به نوعی معامله می کنیم. به صورت کلی افراد صبر می‌ کنند تا قیمت‌ ها کاهش یابد و به کف نزدیک شود و در ادامه خرید خود را انجام می دهند. در بازار نیز معامله‌ گری در شرایط رنج دقیقا به همین صورت است و باید خریدهای خود را در نزدیکی کف کانال رنج انجام دهید. در این حالت به صورت معمول خریدها در قیمت‌ های منفی و حتی در صف فروش انجام می شود و بعد از آن زمانی‌ که قیمت به سقف محدوده رنج می‌ رسد، این توانایی را دارید که سهامی را که با قیمت پایین خریده اید، گران تر به فروش برسانید. در حقیقت می توان گفت در این بازارها قاعده “خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا” یا همان احمق بزرگ تر حکم فرما خواهد بود.

مثلا در بازار بورس به صورت کلی در شرایطی که قیمت به کف محدوده رنج می‌ رسد، شاهد آنیم که اخبار و شایعات منفی فراوانی در مورد سهام شرکت‌ ها به گوش می‌ رسد. در این زمان سهم‌ ها با صف فروش روبرو خواهند شد. فشار عرضه سنگین می شود و قیمت به کف محدوده رنج برخورد می کند. در این زمان معامله کردن در فشار ترس و اضطراب موجود در بازار کار آسانی نیست و معامله‌ گران قادر نیستند به سادگی احساسات خود را کنترل نمایند. هنگامی که تریدر بتواند خلاف جهت آب شنا کند، می‌ تواند به موفقیت دست یابد. یک تریدر حرفه‌ ای می بایست در بازارهای رنج به صف‌ های فروش حمله کند نه در صف های خرید سنگین و پست سر معامله گران دیگر قرار بگیرد!

این بدین معنی است که وقتیکه معامله‌ گران از ریزش بازار هراس دارند و نگران از دست دادن سرمایه‌ های خود هستند، شما می‌ توانید برای خرید اقدام نمایید. در این شرایط نگران تفاوت بین تحلیل خود و دیگران نباشید، به این خاطر که در بازارهای مالی به صورت معمول بیشتر افراد در اشتباهند! این موضوع هم در بازار رنج و هم در بازار رونددار دیده می شود.

لذا هنگامی که بازار به سقف خود نزدیک شد و همه معامله‌ گران از سودهای حاصل شده رضایت داشتند و به آینده امیدوار بودند، شما باید بترسید و محتاطانه عمل کنید که این یعنی باید بتوانید سودهای کوچکی را که تا به امروز کسب کرده اید را سیو سود کنید. اگر دوست دارید آموزش سیو سود در بورس را می توانید از طریق این مطلب به صورت رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

شناسایی بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مواردی است که تریدرهای برای معامله و فعالیت در این نوع بازار باید حتما به آن تسلط کافی را داشته باشند. همان طور که گفتیم، هنگامی که قیمت‌ ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی نوسان می کند، بازار در شرایط رنج قرار دارد، ولی وقتی که شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت‌ های بالاتر یا پایین‌ تر هستیم، بازار روند صعودی و یا نزولی دارد که با توجه به قله های و کف های قیمتی می توان این موضوع را دقیقا تشخیص داد.

برخلاف تصور بعضی از تریدرها بر این باورند که در بازار رنج معامله کردن کار درستی نیست، ولی نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینجاست که این بازار هم می تواند مثل بازارهای رونددار برای شما سود به همراه داشته باشد، ولی تریدرها می بایست بتواند شرایط را به درستی شناسایی کنند تا در ابتدا ضرر نکنند و در عین حال سود نیز به دست آورند. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این رویداد به وجود خواهد آمد، ابعادی بزرگ دارد. در چنین شرایطی کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا از میزان حرکت عمودی قیمت در گام های بعدی قیمتی اطلاع یابید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه معامله در بازار رنج خدمت شما عزیزان شرح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه ترید ارزهای دیجیتال + نکات شگفت انگیر معامله رمزارزها را یاد بگیرید، این مقاله بهترین و سریع ترین راه برای این کار است.

بهترین استراتژی معاملاتی سودآور Donchian Channel

یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملاتی بر پایه اندیکاتور محبوب و پر کاربرد Donchian Channel از برخورد قیمت به خط میانه آن و رعایت یک سری از شروط تشکیل می شود که با استفاده از آن به موقعیت های معاملاتی بی نظیری می توان دست پیدا کرد.

در ادامه مطلب شما با یک استراتژی فوق العاده با قوانینی نسبتا ساده آشنا می شوید که با داشتن صبر و برنامه دقیق معاملاتی و همچنین مدیریت صحیح ریسک و سرمایه به سود محشری توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از به وجود آمدن سقف و کف های بالا یا پایین تر از یکدیگر و همچنین برگشت قیمت به خط میانه اندیکاتور Donchian Channel استفاده می شود و نقاط ورود بهینه ای در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط توسط الگوهای کندلی قابل بهینه شدن هستند و سود بی نظیری را برای ما به همراه دارند.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیاز استراتژی

اندیکاتور Donchian Channels با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

معامله خرید :

1. ابتدا قیمت یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد
2. سپس قیمت به خط میانه یا خط پایینی اندیکاتور Donchian Channel برخورد کند و ما صعود قیمت را در یک کندل شاهد باشیم (همچنین می توانید از الگوهای کندلی برای ورود به معامله استفاده کنید)

معامله فروش :

1. ابتدا قیمت یک دره پایین تر نسبت به دره قبلی تشکیل دهد
2. سپس قیمت به خط میانه یا خط بالایی اندیکاتور Donchian Channel برخورد کند و ما نزول قیمت را در یک کندل شاهد باشیم (همچنین می توانید از الگوهای کندلی برای ورود به معامله استفاده کنید)

حد ضرر

در معامله خرید : آخرین نقطه ای که خط پایینی اندیکاتور Donchian Channel بصورت افقی و صاف قرار گرفته است

در معامله فروش : آخرین نقطه ای که خط بالایی اندیکاتور Donchian Channel بصورت افقی و صاف قرار گرفته است

حد سود

در معامله خرید : خروج از معامله پس از تشکیل یک کندل نزولی در پایین خط میانه اندیکاتور Donchian Channel

در معامله فروش : خروج از معامله پس از تشکیل یک کندل صعودی در بالای خط میانه اندیکاتور Donchian Channel

همچنین می توانید از دره یا قله پیش رو بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار

در این بخش به استراتژی معاملاتی پارابولیک سار پرداختیم و این اندیکاتور را در اختیار شما قرار دادیم.

یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌وجود آورد.

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت ” stop and reverse” یا به اختصار “SAR”، استفاده می‌کند به‌همین دلیل آن را Parabolic SAR (پارابولیک سار) می‌نامند که در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

زمانی‌که نقاط اندیکاتور بالای نمودار قیمت باشند، نشان‌دهنده روند نزولی و زمانی‌که در زیر آن قرار داشته باشند، بیانگر روند صعودی است. هرگاه اندیکاتور Parabolic SAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند به معنای یک سیگنال جدید خرید یا فروش است. به طور مثال زمانی‌که نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر آن بیایند (روند از نزولی به صعودی تغییر کند)، بیانگر سیگنال خرید و زمانی‌که از زیر قیمت به بالای آن بیایند (روند از صعودی به نزولی تغییر کند)، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.

این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.

شروط ورود به استراتژی

شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.

شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.

شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

8کلید طلایی ترید موفق [و فیلم آموزشی رایگان] +اصول تضمین معامله گری

دوست داری یه تریدر خوب بشی و ترید موفق تجربه کنی؟ اصولی که تریدرهای قوی بازار رعایت می کنن چیا هستن؟ اگه الان تو بازار ارزهای دیجیتال وارد شدی و داری با دنبال کردن اخبار و اطلاعات تکنیکال معامله میکنی ولی هنوز نتونستی به صورت مداوم از بازار سود بگیری، دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.در اینجا میخواهم با 8 روش آشنات کنم که با به کاربردن اونها مسیرت خیلی هموار تر میشه پس تا انتهای ویدئو با من باش.

تریدر یا معامله گر یکی از عناوین جذاب شغلی در سالهای اخیر بوده است. این موضوع شاید تا قسمتی مربوط به رشد بی نظیر سهام و ارزهای دیجیتال بوده و قسم دیگر آن نیز ارتباط مستقیمی با جنس این شغل دارد. منبع

1. دانش تحلیل تکنیکال در ترید موفق

قطعا بدون دانش تکنیکال نمی تونی تریدر موفقی بشی. اما من همیشه به دانشجوهام میگم، دونستن تکنیکال فقط 30 درصد معامله گریه و بقیش، اصول مدیریت ترید هست. همونقدر که وقت میذاری و اندیکاتورها و اوسیلاتورها رو یاد میگی، دو برابرش باید وقت بذاری و این اصول مهم رو هم یاد بگیری و رعایت بکنی. یه تریدر حرفه ای، همه این اصول رو رعایت می کنه.

ترید موفق

در واقع فرق معامله گر حرفه ای و آماتور تو این نیستش که نقاط ورود متفاوتی دارن یا از نرم افزار های تحلیلی متفاوتی استفاده می کنن بلکه معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

2. سیستم معاملاتی خودت را مدام تغییر نده

سیستم معاملاتیتو مدام تغییر نده. وقتی نحوه کار با چندتا اندیکاتور و اوسیلاتور رو یاد گرفتی و باهاشون یه استراتژی ورود و خروج خوب ساختی، حتما یه مدت تمرینش کن. سعی نکن دنبال استراتژی های متفاوت بگردی. گاهی افراد فقط با تسلط به خطوط ساده روند، کلی سود می گیرن بدون هیچ ابزار دیگه ای!

3. اینقدر به مانیتور زل نزن

اینقد به مانیتور زل نزن. اشتباهی که خیلی از معامله گرا می کنن اینه که، وقتی یک معامله رو باز میکنن نمی تونن چشمشونو از مانیتور بردارن. مدام به نوسان و سود و ضررشون نگاه میکنن. این قضیه باعث میشه که یه درد عاطفی توشون ایجاد بشه و نهایتا معاملاتشون رو دستکاری می کنن. مثلا شما از ترس اینکه حد ضررتون بخوره، حد ضرر و مدام میارین پائین تر که نشونه ترسه یا برای اینکه سود بیشتری کنین حد سودتونو می برین بالاتر که نشونه طمعه.

ترید موفق

این کار فقط شما رو سردرگم میکنه. بجای وقت تلف کردن دنبال موقعیت های خرید جدید باشین و بذارین تحلیل قبلیتون کار خودشو بکنه…. بجای اینکه مدام موجودی خودتونو چک بکنین به فکر اقدام درست بعدی باشین که بهش میگن مدیریت ترید.

4. نگرش بلند مدت

نسبت به استراتژی خودت، نگرش بلند مدت داشته باش، اینطور نباشه که بعد از یک معامله بد، نسبت به استراتژی خودت شک کنی. تریدری که سالهاست ترید میکنه می دونه که یک معامله به تنهایی، اهمیت خاصی نداره. بلکه روند سودسازیه که در بلند مدت مهمه.

5. به حد ضرر و حد سودت احترام بذار

به حد ضرر و حد سودت احترام بذار. معامله گرای آماتور فکر میکنن وقتی که حد ضرر میذارن بازار باهاشون لج میکنه. این باعث میشه که حد ضرر نذارن. با داشتن حدود سود و ضرر نه تنها مدیریت واقعی روی ریسکت داری، بلکه جلوی تصمیمای احساسیت رو هم میگیری. خب اگه اکثر معاملاتت به حد ضرر می خورن وقتشه که استراتژی معاملاتیت رو دوباره بررسی کنی. یا عوضش کنی اصلا مهمترین فایده حد ضرر همینه!

معامله

6. سیستم معاملاتی ساده

سیستم معاملاتیت رو تا میتونی ساده کن. درسته که معامله کردن اصلا کار آسونی نیست، ولی نباید دیگه اونقدرا هم سختش کنی که از پسش برنیای. معامله گرای آماتور فکر میکنن که هر چقدر سیستم معاملاتیشون پیچیده تر بشه، موفق ترن ولی لزوما اینطور نیست. چارت تحلیلت رو پر نکن از اندیکاتورهای مختلف، دنبال شاخص ها و اندیکاتورهای عجیب و غریب و پولی نباش. بازار در نهایت توسط آدم های احساسی ساخته میشه که هیچ سیستم پیچیده ای هم نمی تونه دقیق تحلیلش کنه. پس یک استراتژی تر و تمیز و محکم داشته باش و اونقدر سختش نکن که برای هر تحلیلت نیاز باشه 1 هفته زمان بذاری.

سیستم معاملاتی

7. زیاد معامله نکن

شیش، زیاد معامله نکن. دنبال سود کم ولی مستمر باش. قرار نیستش که یک شبه پولدار بشی. به چند درصد سود قناعت کن و مطمئن باش سود مرکب راهیه که داراییتو به طرز وحشتناکی زیاد میکنه. وقتی زیاد معامله شروط ورود به استراتژی میکنی قطعا، وقت کمتری برای تحلیل هر کدوم گذاشتی و احتمال اینکه معاملاتت موفق نباشه زیاده. از طرفی تعداد زیاد معامله، خستت میکنه و راندمانتو میاره پائین. فکر کن داری میری سر جلسه کنکور، باید تو اوج تمرکز و دقت وارد هر معامله بشی. گاهی پیش میاد کسایی که تو یه روز کلی معامله باز میکنن، فراموش میکنن برا یکیش حد ضرر بذارن و کل زحمتشون به باد میره. حتما بین تریدهات فاصله بنداز.

سیستم معاملاتی

8. مدیریت ریسک

حتما ریسکتو مدیریت کن، متاسفانه سال ها طول می کشه تا معامله گرا اهمیت مدیریت ریسک رو بفهمن. سعی می کنم بزودی و مفصلا یک پست در مورد مدیریت ریسک براتون بذارم. مطمئن باش داشتن مدیریت ریسک خوب، خییییلی مهمتر از داشتن یه سیستم معاملاتی پیچیدست. بهترین مثال برای این موضوع، روش معاملاتی لاکپشتیه که خیلی هم معروفه.

سیستم معاملاتی

شاید باورت نشه ولی این استراتژی معاملاتی فقط یک شرط ورود به معامله داره، اونم شکست بالاترین قیمت چند تا کندل گذشته هست، همین! ولی مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده. اگه دوست داشته باشی، می تونم تو یه پست دیگه این روش افسانه ای لاک پشتی رو کامل بهت یاد بدم.

برنامه داشتن

برنامه داشته باشین. یه معامله گر عادی صبح چشاشو باز میکنه، لپ تاپشو روشن میکنه و بعد از یه تحلیل، وارد معامله میشه. ولی یه معامله گر حرفه ای، از روز قبل، کل بازار رو بررسی میکنه. سهم ها یا ارزهایی که فردا در موقعیت مناسب خرید هستن رو شناسایی میکنه و وقتی روز معامله میرسه، دقیقا میدونه که چیکار می خواد بکنه و میدونه که دنبال کدوم ارزها باید بره و بعد از بررسی چارتش، وارد معامله میشه. تازه، بعد از تموم شدن کارش هم یه مروری روی معاملش میکنه و استراتژی خودش رو بررسی میکنه و اهداف و برنامه روز بعدش رو هم مشخص میکنه.

و اما دو تا نکته بسیار مهم

1. یک، حتما آموزش ببین، لازم نیست که خودت همه این مسیر رو تجربه کنی تا این نکاتی که گفتمو یاد بگیری. یادگرفتن از اشتباهات دیگران، ارزون ترین راه موفقیته. برای یاد گرفتن، غرور نداشته باش. هر کس که فکر میکنی از تو بیشتر می دونه ازش یاد بگیر. گاهی یک عمر تجربه رو می تونی با یک جمله از یک قدیمی بازار، یاد بگیری و لازم نیست خودت سال ها وقت بذاری تا بهش برسی.
2. نکته دوم؛ تمرین کن دوست من، کار نیکو کردن از پر کردن است.

یاد گرفتن همه این اصول و نکات هم نمی تونه تضمین کنه که وقتی وارد معامله گری شدی رعایتشون کنی. شروع کن، تمرین کن. کم کم به اشتباهاتت پی میبری و اصلاحشون میکنی. یه کمکی به خودت بکن. این ویدیو رو سیو کن و دوباره ببینش و بیا نکاتی رو که گفتم، روی کاغذ یادداشت کن و ببین کدوماش رو رعایت کردی؛ این بهت کمک میکنه که به اشتباهاتت پی ببری و کمتر تکرارشون بکنی.

مراقب خودت باش و بینهایت خودت باش.

سوالات متداول

چرا نمیتونم بصورت مداوم از بازار ارزدیجیتال سود بگیرم ؟

دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.

چه تفاوتی بین معامله گر حرفه ای و آماتور هست ؟

معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

ریسک کردن در بازار ارز کار درستیه ؟

مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده.