تئوری الیوت

ضرایب متداول 62/1 و 62/2 می باشند.به هر حال اگر موج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب 62/2 و 25/4 مورد استفاده قرار می گیرند.

تئوری امواج الیوت

حسابدار ، نویسنده و خالق تئوری موج الیوت آمریکایی بود که براساس اعداد فیبوناچی است و برای توصیف روند در بازار سهام استفاده می شود.

الیوت در مریسویل ، کانزاس متولد شد و بعداً به سن آنتونیو ، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 وارد رشته حسابداری شد و در درجه اول در سمت های اجرایی شرکت های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می کرد. الیوت پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903 ، در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت و توسط وزارت امور خارجه آمریکا استخدام شد تا خدمات حسابداری (و ساماندهی مجدد مالی) نیکاراگوئه را انجام دهد (تحت کنترل ایالات متحده بود) در آن زمان) اندکی پس از آن ، الیوت با توجه به تجربیات خود در آنجا دو کتاب در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی نوشت: اتاق چای و مدیریت کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه ، الیوت هنگام کار در آمریکای مرکزی ، به یک بیماری روده ای مبتلا به ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) مبتلا شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت وی را مجبور به بازنشستگی زودرس در سن 58 سالگی کرد. در همین زمان بود که تصمیم گرفت خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه اطلاعات ارزش 75 ساله شاخص های بازار سهام (شامل نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و حتی نیم ساعته) ، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز ج. کالینز) با عنوان اصل موج منتشر کرد ( در آگوست 1938) در آن ، الیوت طرفداری کرد که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند ، اما آنها در واقع از قوانین طبیعی قابل پیش بینی پیروی می کنند و می توانند با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه گیری و پیش بینی شوند. در تئوری الیوت طی یک سال از انتشار اصل موج ، از الیوت خواسته شد 12 مقاله برای مجله Financial World بنویسد که در آن سیستم جدید خود را برای تجزیه و تحلیل روند بازار توصیف کند.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 40) الیوت نظریه خود را گسترش داد و در مورد همه رفتارهای جمعی انسان اعمال کرد.

الیوت مهمترین اثر اصلی خود را مهمترین کتاب خود دانست: قانون طبیعت – راز جهان ، که در ژوئن 1946 ، دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان نظریه موج الیوت ادعا کردند که این با فرضیه بازار کارآمد مغایرت دارد که تا سال 2008 همچنان جریان اصلی تحلیل مالی است.

الیوت معتقد بود که بازارهای مالی نه تنها به صورت تصادفی و بی نظم رفتار نمی کنند بلکه از الگوهای تکراری پیروی می کنند.

از آنجایی که الیوت، ماهیت فراکتالی بازارهای مالی را به رسمیت شناخته بود، توانست جزئیات بیشتری از آنها را مورد بررسی قرار دهد. الیوت کشف کرد که ساختار قیمت سهام، الگویی مشابه دارد.

او تحت تاثیر تئوری DOW وبررسی دقیق به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است.

از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی(کسی که یک باره و بدون مقدمه و از روی احساس دست به عمل زده)، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آنها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.

Fractals* فراکتالها ساختارهای ریاضی هستند که در یک مقیاس بسیار کوچک خود را به صورت بی نهایت تکرار می کنند

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

رفتا ر انبوه مردم د ر الگوهای روندها و بازگشت های بازا ر شناخت پذیرترهستند .الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت .

وی پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند.

ساختار دوره کامل امواج الیوت

تعداد امواج در هر درجه

سیکل = حرکت + اصلاح

بزرگترین موج 2 = 1 + 1

بزرگترین ریز موج 8 = 5 + 3

ریزموج بعدی 34 = 21 + 13

ریزموج بعدی 144= 89 + 55

درجات مختلف امواج

با اینکه شکل امواج ثابت است اما از نظر اهمیت درجات مختلفی دارند. بر این اساس الیوت با توجه به اهمیت و یا بزرگی روند، آن را به ۹ درجه مختلف ( از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی) طبقه‌بندی کرد.

1. ابر چرخه بزرگ ((Grand supercycle چند قرن
2. چرخه بزرگ (Supercycle) چند دهه
3. چرخه Cycle)) یک یا چندسال
4. اصلی (primary) چند ماه تا دو سال
5. میانی (Intermediate) هفتگی تا ماهیانه
6. فرعی (Minor) هفتگی
7. دقیقه ای (Minute) روزانه
8. ریزموج (Minuette) ساعتی
9. میکروموج (Subminuette) دقیقه ای

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجه موج از لحاظ تئوری به طور فزاینده ای افزایش می یابد و همیشه کمتر از مقدار قبلی خود خواهد بود

در واقع هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

به تصویربالا توجه کنید، موج‌های بزرگ مانند موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌بندی شده اند و هریک از این موج های کوچک به موج‌های کوچک‌تری ( ۳۴ موج) تقسیم‌شده اند.

همانطور که مشاهده میکنید از پنج موج پیش‌رونده اولیه موج‌های ۱ و ۲ موج های ابتدایی و موج ۳ مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع می باشد.

امواج

نظریه امواج الیوت دربرگیرنده موج‌های انگیزشی و اصلاحی است:

• موج‌های انگیزشی یاImpulse: این امواج شامل ۵ ریزموج هستند که در راستای روند بزرگ‌ترین موج حرکت می‌کنند.
• موج‌های اصلاحی یاCorrective: این موج‌ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می‌کنند(اصلاح زیگزاگ،اصلاح مسطح،اصلاح مثلث و اصلاح ترکیبی)

این امواج انگیزشی و اصلاحی برای ساختن الگوهای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شوند.

چرخه 5 موجی و 3 موجی

امواج اصلی و امواج اصلاحی در موج های افزایشی

طبق آنچه در فوق گفته شد به موج‌های تئوری الیوت ۱ و ۳ و ۵ “موج های اصلی” و به موج‌های ۲ و ۴ نیز “موج‌های اصلاحی” می گویند دلیل نام گذاری موج های اصلاحی این است که باعث تصحیح موج قبلی خود میشوند.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

قانون تناوبی در موج های الیوت

این اصل یا قانون بیشتر جنبه عمومی دارد و می گوید که بازار اصولا یک مسیر را دو بار پشت سر هم طی نمی کند. اگر نوعی سقف یا کف در جایی پدید آید بعید است که دوباره همان سقف یا کف در ادامه به وجود بیاید. این قانون نمی گوید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد اما می تواند بگوید چه چیزی به احتمال زیاد رخ نخواهد داد.

در موارد خاص این قانون بیانگر این است که انتظار وقوع کدام نوع از الگوهای تصحیحی را باید داشت. الگوهای تصحیحی تمایل به جایگزینی دارند. به بیان دیگر اگر موج شماره ۲ یک الگوی ساده a، b و c باشد. موج چهارم احتمالا یک الگوی پیچیده خواهد بود مانند مثلث ها و … . برعکس هنگامی که موج شماره ۲ یک الگوی پیچیده باشد موج شماره ۴ یک الگوی ساده خواهد داشت.

نسبت ها واندازه گیری موج

طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود.

طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان میشود.

نسبت های فیبوناچی امواجاولین موج از توالی الیوت موج 1 نام دارد.اندازه گیری موج 1 جهت یافتن نسبت های سایر امواج است. این نسبت ها به عنوان یک قانون نیستند ولی راهنمایی برای تخمین موجهای مختلف می باشند. بیشترین نسبت های مورد استفاده در بازار سهام شامل موارد زیر است:

که سطر اول نشان دهنده ضرایب وسطر دوم نسبت ها می باشد.

*نسبت های بالا بهترین نقاط را برای الگوهای امواج کوتاه مدت نشان میدهد.

نسبت های موج دوم

قوانین فیبوناچی برای موج دوم در زیر آمده است.معمولا موج دوم متناسب با موج اول است. نسبت های رایج برای موج دوم شامل موارد زیر است:

نسبت های موج سوم

موج سوم با یکی از ضرایب زیر با موج 1 متناسب است :

ضرایب متداول 62/1 و 62/2 می باشند.به هر حال اگر موج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب 62/2 و 25/4 مورد استفاده قرار می گیرند.

نسبت های موج چهارم

موج چهارم با یکی از نسبت های زیر با موج سوم متناسب است :

24% و 38 % متداول ترین نسبت ها برای موج 4میباشند.

نسبت های موج پنجم

موج پنجم دارای 2تفاوت عمده می باشد که هردو در زیر اشاره شده اند.

1) اگر موج سوم بیش از 62/1 بوده یا گسترش یافته باشد در این هنگام نسبت های موج 5 بر این اساس است :

2) اگر موج سوم کمتر از 62/1 باشد نسبت های موج پنجم براساس زیر است:

زمانی که موج سوم کمتر از 62/1 باشد موج گسترش بیشتری می یابد طبق بررسی ها نسبت موج پنجم بر پایه طولی است که اندازه آن از شروع موج اول تا پایان موج سوم می باشد :

آنالیز آماری نسبت های موج دوم :

آنالیز آماری نسبت های موج سوم:

آنالیز آماری نسبت های موج چهارم :

کانال های الیوت برای شناسایی TOP موج 5

زمانی که موج پنجم آغاز می شود تکنیک کانال موج الیوت می تواند انتهای موج پنجم را پیش بینی کند . وقتی که موج چهارم کامل شد خطی مستقیم بین موج 2 و 4 رسم کنید.

حالا دوخط موازی با خط پایینی از نقاط TOP موج های 1 و 3 رسم کنید.

انتظار داریم که موج 5 در دو کانال بالایی به اتمام برسد.

معمولا اگر موج سوم یک موج معمولی باشدموج 5 تمایل دارد که تا کانالی که ازTOP موج 3 رسم شده ادامه یابد.اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج 5 تمایل دارد که تا کانالی که از TOP موج 1 رسم شده ادامه یابد.

کانالیزه (کانال بندی)

• معمولاً یک کانال روند ، حد بالا و پایین امواج انگیزشی را مشخص می سازد.

یک جنبه مهم دیگر از نظریه موج، استفاده از کانال قیمت است. الیوت از کانال قیمت به عنوان روشی برای تعیین قیمت های هدف و نیز برای کمک به تایید اتمام موج ها استفاده کرده است. هنگامی که روند صعودی بر قرار است کانال روند ابتدایی توسط رسم خط روند به وسیله وصل کردن نقاط ابتدایی موج های اول و دوم به دست می آید. سپس خط کانال از رسم یک خط موازی با خط روند از نقطه بالایی موج ۲ به دست می آید. همان طور که در تصویر ۲ می بینید کل حرکت روند اغلب بین این دو مرز خواهد بود.تئوری الیوت

اگر موج سوم شتاب بگیرد و از خط کانال فراتر رود خطوط می بایست دوباره از بالای موج ۱ پایین موج ۲، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید رسم شوند، کانال نهایی در زیر دو موج تصحیحی ۲ و ۴ و بالای موج ۳ رسم شده است.

اگر موج ۳ به طور غیر معمول قوی باشد و یا بسیار گسترده شود خط بالایی کانال می بایست از بالای موج ۱ رسم شود. موج پنجم باید قبل از اتمام، به نزدیکی های خط بالایی کانال برسد.

موج چهارم مانند یک سطح حمایت

در تکمیل مباحث مربوط به تشکیل موج ها و خطوط راهنما یک نکته باقی می مانده و آن نکته اهمیت عملکرد موج چهارم به عنوان یک سطح حمایت در دوره نزولی می باشد. هنگامی که پنج موج صعودی کامل شدند و روند نزولی شروع به حرکت کرد به طور معمول این روند به پایین تر از موج چهارمی که در روند صعودی قبل شکل گرفته بود نخواهد رسید. در این جا استثناء هم وجود دارد ولی عموما کف موج چهارم کاهشی ترین نقطه روند نزولی است. این اطلاعات می تواند برای تعیین قیمت هدف در دوره نزولی مورد استفاده قرار گیرد.

*به خاطر داشته باشید: وقتی موج 5 از 5 از 5 پایان نیافته است بازی به پایان نرسیده است.موج شماری بر کانال کشی و اهداف فیبوناچی مقدم تراست.

توضیح ساده و روان تئوری امواج الیوت در بازارهای مالی

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی امواج الیوت می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

آشنایی با رالف نلسون الیوت

رالف نلسون الیوت حسابدار و مؤلف آمریکایی که یکی از بنیانگذاران نوین تحلیل تکنیکال است. الیوت بازار سهام را به مدت ۷۵ سال را تجزیه و تحلیل کرد. او از طریق داده‌هایی که به دست آورد کشف کرد که بازار سهام که گمان می‌شد رفتار بی‌نظمی دارد، در واقع چندان هم بی‌نظم نیست.

وقتی به سن ۶۶ سالگی رسید بالاخره شواهد (و اطمینان) کافی به دست آورده بود تا کشف خود را به دنیا معرفی کند.

او نظریهٔ خود را در کتابی به نام قانون امواج منتشر کرد.

به گفتهٔ او بازار چرخه‌های تکراری را طی می‌کند که این چرخه‌ها حاصل احساسات سرمایه‌گذاران است. و احساسات سرمایه‌گذاران نیز تحت تأثیر روان‌شناسی غالب تریدرها در آن زمان، و عوامل خارجی مثل رسانه‌های خبری از جمله CNBC، بلومبرگ، ESPN است.

الیوت توضیح داد که نوسانات صعودی و نزولی قیمت به صورت یک الگوی تکراری ظاهر می‌شود. او به این تغییرات را «امواج» می‌گفت.

به عقیدهٔ او اگر بتوانید به درستی الگوهای تکرار شونده در قیمت را مشخص کنید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت در مرحلهٔ بعد چه تغییری خواهد داشت (یا نخواهد داشت).

همین است که باعث جذابیت بالای امواج الیوت برای تریدرها شده است.

این روش به آن‌ها راهی برای شناسایی نقاط دقیق بازگشت قیمت را می‌دهد.

به عبارت دیگر الیوت سیستمی معرفی کرد که به معامله‌گران امکان یافتن قله‌ها و دره‌ها را می‌دهد.

یعنی در بحبوحهٔ این تئوری الیوت بی‌نظمی‌های قیمت، الیوت نظمی پیدا کرد.

البته مانند تمام مخترعین باید این کشف را از آن خود می‌کرد به همین دلیل نام بسیار اصیل «نظریهٔ امواج الیوت» را روی آن گذاشت.

فراکتال چیست؟

اما قبل از آن که وارد امواج الیوت شویم بهتر است ابتدا معنای فراکتال‌ها را متوجه شویم.

اساساً فراکتال‌ها ساختارهایی هستند که می‌توانند به بخش‌هایی قسمت شوند که هر یک کپی بسیار مشابهی از کل است. ریاضی‌دانان به این خاصیت «خود تشابهی» یا «شباهت به خود» می‌گویند.

برای اینکه نمونه‌هایی از ساختارهای فراکتالی بیابیم می‌توانیم کمی به اطرافمان دقت کنیم. این مثال‌ها در طبیعت فراوانند!

صدف یک فراکتال است. دانهٔ برف یک فراکتال است. صاعقه هم یک فراکتال است.

چرا که وقتی به هر ریزدانه‌های درون یک دانه برف نگاه کنید ساختار مشابهی با ساختار کل میبینید. همینطور در صدف یا در یک صاعقه. یا حتی در بسیاری از برگ‌های درختان.

مثلا برگ سرخس که از برگ‌های کوچک دیگری تشکیل شده، اگر به هرکدام از برگ‌های کوچک نگاه کنید، می‌بینید که شبیه برگ بزرگ هستند. و از طرف دیگر هر برگ شبیه درخت سرخس است.

یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت این است که فراکتال هستند.

امواج الیوت هم مانند صدف‌‌ها، دانه‌های برف و صاعقه‌ می‌توانند به امواج الیوت کوچکتر تقسیم شوند.

امواج محرک یا ایمپالس در نظریه امواج الیوت

آقای الیوت نشان داد که بازار معاملاتی که روند دارد به صورت الگوی ۳-۵ حرکت می‌کند، این نام را نیز خود آقای الیوت بر این الگو گذاشت.

اولین الگوی ۵ موجی، امواج محرک یا پیشرو یا ایمپالس نامیده می‌شود.

آخرین الگوی ۳ موجی امواج اصلاحی یا corrective نام دارد.

در این الگو امواج ۱، ۳، ۵ محرک هستند یعنی با روند کلی پیش می‌روند در حالی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی هستند.

توجه داشته باشید که امواج ۲ و ۴ را با الگوی اصلاحی ABC اشتباه نگیرید. (بعدا بیشتر در این باره توضیح می‌دهیم)

ابتدا نگاهی به الگوی محرک ۵ موجی داشته باشیم.

هنوز هم گیج‌کننده به نظر می‌رسد. بیایید کمی آن را رنگارنگ کنیم.

ما هر موج را همراه با شمارش آن به وسیله‌ی رنگ کد‌گذاری کردیم.

توصیف کوتاهی از اتفاقی که در طول هر موج می‌افتد.

برای نمونه از سهام استفاده می‌کنیم چون آقای الیوت از سهام استفاده کرده بود اما واقعاً مهم نیست در چه مورد باشد. می‌توان از آن در مورد ارز، اوراق بهادار، طلا، نفت و … استفاده کرد. مهم این است که نظریهٔ موج الیوت را می‌توان در بازار خرید و فروش ارز یا فارکس هم به کار برد.

موج ۱

نمودار در ابتدا رو به بالا حرکت می‌کند. دلیل این امر معمولاً تعداد نسبتاً کم افرادی است که ناگهان (به دلایل مختلف واقعی یا خیالی) حس می‌کنند که قیمت سهام ارزان است و در نتیجه بهترین موقع برای خرید است. این باعث افزایش قیمت می‌شود.

موج ۲

در این مرحله افراد کافی که در موج اصلی بودند فکر می‌کنند قیمت سهام بیش از حد بالاست و سود می‌کنند و در نتیجه سهم‌شان را می‌فروشند. این باعث می‌شود ارزش سهام پایین بیاید. اما سهام قبل از آن که دوباره معاملهٔ خوبی محسوب شود، به اندازه‌ی قیمت‌های پایین قبلی نمی‌رسد و سهام مجددا برای برخی معامله‌گران خوش‌قیمت محسوب می‌شود.

موج ۳

این معمولاً طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است. سهام توجه تودهٔ مردم را جلب کرده است. مردم بیشتر متوجه سهام شده‌اند و مایلند آن را بخرند. این باعث می‌شود قیمت سهام بالاتر و بالاتر برود. این موج معمولاً از سقفی که در پایان موج ۱ ایجاد شد فراتر می‌رود.

موج ۴

معامله‌گران سود می‌کنند و از معامله خارج می‌شوند چون سهام باز هم گران تلقی می‌شود. این موج معمولاً ضعیف است چون معمولاً مردم بیشتری سهام را می‌خرند و منتظرند «در زمان پایین آمدن قیمت» بخرند.

موج ۵

در اینجا بیشتر مردم وارد سهام می‌شوند و هیجان باعث این امر می‌شود.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دلایل مسخره‌ای برای خرید سهام می‌آورند و اگر با آنها مخالفت کنید از عصبانیت می‌خواهند شما را خفه کنند. اینجاست که سهام به حبابی‌ترین حالت ممکن خود می‌رسد. مخالفان شروع به فروش سهام به قیمت ارزان می‌کنند که باعث تشکیل الگوی ABC می‌گردد.

امواج محرک گسترده (Extended Impulse Waves)

نکتهٔ دیگری که باید در مورد نظریهٔ موج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج محرک (۱، ۳ یا ۵) همیشه بزرگ‌تر خواهد بود.

به بیان ساده همیشه یک موج است که صرف نظر از میزان، طولانی‌تر از دو موج دیگر است.

به گفتهٔ الیوت معمولاً موج پنجم است که بزرگ‌تر می‌شود.

با گذشت زمان این سبک قدیمی نام‌گذاری موج تغییر کرد چون مردم بیشتر و بیشتری موج سوم را موج گسترده نامیدند.

امواج اصلاحی (اصلاح ABC) در نظریه الیوت

روندهای ۵ موجی اصلاح می‌شوند و با روندهای مخالف ۳ موجی معکوس می‌شوند.

به جای عدد از حروف برای نام گذاری موج‌های اصلاحی استفاده می‌شود.

این مثال از الگوی بسیار جالب ۳ موجی اصلاحی را ببینید.

فقط به این خاطر که از بازار صعودی به عنوان مثال اصلی استفاده کردیم معنایش این نیست که نظریهٔ موج الیوت در مورد بازارهای نزولی صدق نمی‌کند.

همین الگوی ۳-۵ موجی می‌تواند به این شکل باشد:

انواع الگوهای موج اصلاحی

به گفتهٔ الیوت، ۲۱ الگوی اصلاحی ABC از ساده تا پیچیده وجود دارند.

شاید حفظ کردن تمام آنها دشوار باشد بخاطر همین بهتر است بدانید که از سه دسته‌ی بسیار ساده تشکیل شده‌اند که فهمشان آسان است.

بیایید نگاهی به این دسته‌ها داشته باشیم.

مثال‌های زیر در مورد روندهای رو به بالا صدق می‌کنند،

اما اگر با روند رو به پایین سروکار دارید کافی است آنها را معکوس کنید.

دستهٔ زیگزاگ

زیگزاگ‌ها تغییرات بسیار شدید قیمت هستند که مخالف روند غالب پیش می‌روند.

موج B معمولاً در مقایسه با امواج A و C کمترین طول را دارد.

این الگوهای زیگ‌زاگ ممکن است دو یا سه بار در یک اصلاح اتفاق بیافتند.

۲ تا ۳ الگوی زیگزاگ که به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

مانند تمام امواج دیگر هر یک از امواج در الگوهای زیگ زاگ را می‌توان به الگوهای ۵ موجی تقسیم کرد.

دسته یکنواخت

یکنواخت‌ها امواج اصلاحی ساده و جنبی هستند.

در این امواج طول موج‌ها عموماً برابر است و B معکوس A و C

دستهٔ مثلث

مثلث‌ها الگوهای اصلاحی هستند که با خطوط روند همگرا یا واگرا محدود شده‌اند. مثلث‌ها از گروههای ۵ موجی تشکیل شده‌اند که به صورت جنبی مخالف روند حرکت می‌کنند.

این مثلث‌ها می‌توانند، متقارن، نزولی، صعودی یا گسترده باشند.

موج‌هایی درون موج

همان طور که قبلاً گفتیم امواج الیوت فراکتال هستند. هر موج از موج‌های کوچکتر تشکیل شده است.

بگذارید یک تصویر دیگر به شما نشان دهم.

می‌بینید که امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی حهشی ۵ موجی کوچکتری تشکیل شده در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی تشکیل شده است؟

همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچکتر تشکیل شده است و الگو تکرار می‌شود.

برای آسان شدن نامگذاری این امواج، نظریهٔ موج الیوت مجموعه‌ای از دسته‌ها را برای امواج تعیین کرده که از بزرگ به کوچک مرتب شده‌اند. این‌ها عبارتند از:

ابر چرخهٔ بزرگ از امواج ابر چرخه تشکیل شده و آنها از امواج چرخهای تشکیل شده‌اند که شامل امواج اصلی می‌شوند.

امواج اصلی دارای امواج متوسط هستند که از امواج کوچک تشکیل شده‌اند که شامل امواج ریز هستند که از امواج بسیار ریز تشکیل شده‌اند.

در واقع هر کدام در دل دیگری جای میگیرد.

مثال‌های واقعی برای درک امواج الیوت

خب، برای روشن شدن اینها بیایید موج الیوت را در نمودار واقعی ببینیم.

همان طور که می‌بینید، امواج درنمودار واقعی شکل بی عیب و نقصی ندارند.

به علاوه متوجه می‌شوید که گاهی سخت است که برای امواج نامی انتخاب کنید.

اما هر چه بیشتر به نمودارها نگاه کنید مهارت بیشتری پیدا می‌کنید.

به علاوه قرار نیست شما را تنها بگذاریم!

در بخش‌های بعد توصیه‌هایی در مورد شناسایی درست و آسان امواج ارائه می‌دهیم و به شما یاد می‌دهیم چطور با استفاده از امواج الیوت معامله کنید.

امواج الیوت یا Elliott Wave Theory چیست و چه کاربردی در بورس دارد

امواج الیوت چیست؟ یکی از راه‌ها و ابزاری که در خدمت تحلیلگران تکنیکال است. با استفاده از این ابزار آن‌ها می‌توانند مسیر آینده یک سهم را پیش بینی کنند. نظریه الیوت بر تکرار روند در سهام تاکید دارد. به این معنا که تغییرات قیمتی به شکل موج اتفاق افتاده و هرگز یک خط صاف را پشت سر نمی‌گذارد.

معمولاً تحلیلگران تکنیکال برای استفاده از امواج الیوت در تحلیل بازار سرمایه و بورس بسیار مشتاق هستند. امواج الیوت چیست؟ نظریه الیوت چیست؟ نظریه‌ای است که به ما می‌گوید اگر قیمت سهامی از نقطه الف به نقطه ت می‌رسد روند خطی را طی نکرده بلکه این حرکت به شکل موج‌هایی است که گاهی صعودی و گاهی نزولی بوده است. با استفاده از این امواج می دانید که کجا وقت خرید و کدام نقطه، نقطه فروش سهام است و با استفاده از این تکنیک بازار را پیش بینی کرده و از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری می‌کنید.

تاریخچه امواج الیوت چیست؟

همچون بسیاری از نظریات مانند نظریه فیبوناچی در بورس ، تئوری الیوت نام خود را از شخصی به نام آران الیوت دارد که در سال‌های 1935 تا 1940 مطرح شد. الیوت سعی داشت که با ارائه این نظریه به فعالین بازارهای مالی همچون بازار بورس و فرابورس و . کمک کند. او به گونه‌ای اثبات کرده روندی که در بازار وجود دارد یک روند ثابت است و همچون تاریخ تکرار می‌شود. با استفاده از این نظریه حرکت هر سهم در آینده پیش بینی می‌شود.

رالف نلسون الیوت یک حسابدار باسابقه بود که از دوران بازنشستگی خود نهایت استفاده را برد و به تحقیق و بررسی بازارهای مالی پرداخت. او دریافت که روند بازار چه صعودی باشد چه نزولی وضعیت آشفته و بهم ریخته‌ای ندارد و از یک نظم خاصی پیروی می‌کند. البته خود الیوت اعتقاد داشت که این نظریه قطعیت ندارد و تنها کمک می‌کند تا پیش بینی بهتری از آینده بازار به دست آورید.

همانطور که نیوتون معتقد بود در مقابل هر عملی، عکس العملی وجود دارد الیوت نیز بیان می‌کرد که برای هر حرکت و روندی در بازار، اصلاح وجود دارد. الیوت می‌گفت که مهم‌ترین عنصر تغییر در بازار سرمایه فعالان بازار هستند که با الهام از حوادثی که در بیرون اتفاق می افتد بر بازار و روند آن تأثیر می‌گذارند. کاربرد امواج الیوت بیشتر در بازارهایی چون بورس است. امواج الیوت چیست؟ ابزاری است در دست تحلیلگران برای اینکه موقعیت‌های طلایی خرید و فروش هر سهم را پیش بینی کرده و با استفاده از این تکنیک سودهای آتی خود را تضمین کنند.

عناصر مهم امواج الیوت چیست ؟

• در نظریه امواج الیوت سه بحث الگو، نسبت و زمان مطرح می‌شود. الگو از دو عنصر دیگر اهمیت بیشتری دارد و منظور الگوهای موج است.
• گاهی ممکن است بین موج‌های مختلف برای مشخص کردن نقطه‌های تصحیح قیمت و هدف قیمت ارتباطی وجود داشته باشد که در اینجا نسبت کاربرد پیدا می‌کند.
• زمان برای تأیید الگو و نسبت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عنصر تأثیر خیلی زیادی در فرآیند پیش بینی ندارد.

الگوی نظریه الیوت

در بازار شاهد روندهای صعودی و نزولی هستیم. امواج الیوت یک بازار صعودی را به این شکل نمایش می‌دهد که در هر موج، کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلیست. اما در بازار نزولی این اتفاق کاملاً بر عکس است به اینصورت که هر کف پایین‌تر از کف قبلی و هر سقف نیز پایین‌تر از سقف قبلیست. امواج اصلی یا جنبشی در موج‌های الیوت هم جهت با روند اصلی و امواج اصلاحی یا واکنشی دقیقاً خلاف جهت روند پیش می‌روند. امواج اصلاحی اتفاق می افتند تا امواج پیشین خود را اصلاح کنند و نکته قابل توجه اینجاست که این امواج انواع مختلفی دارند.

در این الگو الیوت بر این اصل معتقد است که بازار سرمایه با کمک پنج موج افزایشی به سمت جلو حرکت می‌کند اما پس از آن با سه موج کاهشی رو به رو می‌شود که در واقع به منظور اصلاح صورت می‌پذیرد.

هر یک از تئوری الیوت این موج‌های جنبشی و اصلاحی یا واکنشی نیز از ریز موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده‌اند. که باز در این ریز موج‌ها موج‌هایی که هم راستا با روند اصلی هستند موج جنبشی و موج‌های خلاف جهت موج‌های اصلاحی هستند. این هم راستایی می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی اتفاق می افتد. بنابراین اصل جنبشی بودن یک موج هم سو بودن آن با جریان اصلی است.

نکته قابل توجه در مقاله امواج الیوت چیست؟ این است که دوباره هر یک از این ریز موج‌ها از چند ریز موج دیگر تشکیل شده است و این الگو ادامه پیدا می‌کند. به این ادامه موج‌ها و ریز موج‌ها فراکتال گفته می‌شود. فراکتال تا ابد ادامه ندارد و به هر حال در یک نقطه روند تغییر پیدا می‌کند. به همین خاطر در تقسیم بندی سطوح امواج الیوت از این ترتیب استفاده می‌شود:

شاید از تمامی این سطوح استفاده نشود اما به هر حال امواج الیوت همانند رسم انواع الگو های هارمونیک کاربردی بوده و در تحلیل بازار کمک می‌کنند.

دو قانون مهم در نظریه الیوت

• قانون امتداد: در نظریه الیوت قانون امتداد مطرح می‌شود به این معنا که یک موج از سه موج فرعی دارای طول و درازای بیشتری نسبت به سایر موج‌هاست.
• قانون کوتاه شدگی: زمانی که موج پنجم نتواند فراتر از موج سوم حرکت کند قانون کوتاه شدگی مطرح می‌شود که در این مدل معمولاً موج سوم بسیار بلند است.

موج سوم مهم‌ترین و طولانی‌ترین موج است. در این موج سهام با اقبال عمومی و حجم معاملات بالا روبه رو شده و افراد زیادی برای خرید این سهام اشتیاق پیدا می‌کنند. به موج سوم موج فعالان حرفه‌ای می گویند. بهترین زمان برای خرید سهم موج دوم تئوری الیوت است زیرا در موج سوم سهام با رشد خیلی خوبی رو به رو می‌شود و می‌توانید حتی آن را تا موج پنجم نگهداری کنید و سپس به فروش برسانید اما متاسفانه کسانی که از تحلیل بازار دانشی ندارند در موج پنجم که قیمت به حد اعلا رسیده شروع به خرید می‌کنند که اشتباه محض است. امواج الیوت چیست؟ در اینجا پاسخ روشنی دارد. امواجی است که به شما می‌گوید چه زمانی وارد سهم شده و یا چه زمانی از آن خارج شوید.

تئوری امواج الیوت (بخش اول)

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 30 میلادی ابداع شد. وی شروع به بررسی 75 سال نمودارهای سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه، و همچنین نمودارهای خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در چندین شاخص مختلف کرد.
در سال 1935، هنگامی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از کف بازار (market bottom) ارائه داد، نظریه او نیز به شهرت رسید و از آن زمان به بعد این نظریه اساس اقدامات هزاران مدیر سبد، معامله‌گر و سرمایه‌گذار خصوصی شده است.

Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل‌ها و پیش بینی‌هایش از آینده بازار را براساس مدل الیوت انجام می‌دهد.

از نظر الیوت، این الگوها قطعیتی برای حرکات آینده قیمت نیستند بلکه می‌توانند کمکی در تحلیل احتمالات عملکرد آینده بازار قلمداد شوند. این الگوها را می‌توان در ارتباط با سایر انواع تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله‌گران نیز ممکن است از ساختار موج الیوت بازار در یک بازه زمانی مشخص تفاسیر مختلفی داشته باشند.

موج‌ها

به عقیده الیوت، روند قیمت‌ها در بازارهای مالی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران نشات می‌گیرد. او دریافت که تغییرات در ذهنیت و روانشناسی عموم در بازارهای مالی همیشه با همان الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی خود را نشان می‌دهد. نظریه الیوت تا حدی یادآور نظریه داو (Dow) است زیرا در هر دو قیمت سهام به شکل موجی حرکت می‌کنند.

تئوری امواج الیوت

نظریه امواج الیوت به صورت زیر بیان می‌شود:

• پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳). این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است (پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین) .

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگ‌تر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی A و C و دیگری در مقابل آن B. امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.

درجه موج

الیوت 9 درجه موج تعریف و آنها را به این ترتیب، از بزرگترین به کوچکترین، نامگذاری کرد:

امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌کنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.

مبانی امواج الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده می‌کنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، تئوری الیوت یک موج گفته می‌شود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع می‌شود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده می‌شود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده می‌شود.

چرخه قیمت موج الیوت

یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.

درجه های امواج الیوت چیست؟

همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک می‌کنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.

شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده می‌شود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده می‌شود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده می‌شود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.

امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت

تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موج‌های 2 و 4، موج‌های اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.

الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.

نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.

روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت

همانطور که در بخش درجه موج‌ها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح تئوری الیوت قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.

رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:

موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.

اسیلاتور امواج الیوت

اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته می‌شود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.

در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته می‌شود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.

قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟

• اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط می‌شود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
• موج سوم کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
• موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.

* چگونه می‌توان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟

برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.

• بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
• ابزارهای اصلاح فیبوناچی می‌توانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
• اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.

کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟

امواج الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست تئوری الیوت که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه می‌شود، اگر:

1. سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
2. قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
3. قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
4. سهام حقوقی فعالی تئوری الیوت تئوری الیوت دارید.

از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟

استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه می‌شود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی می‌کند.

نتیجه‌گیری

تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.

با استفاده از این نظریه، می‌توان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم می‌توان استفاده کرد.

امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.