تعریف روند صعودی

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

خط روند چیست + خط روند داینامیک و استاتیک در تحلیل تکنیکال

خط روند داینامیک، یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است. به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی انواع چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مختصر و مفید درباره ی انواع خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم. خط روند چیست؟ خط روند قیمت، نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی، روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

انواع خط روند موجود در بازارهای مالی

به صورت کلی سه نوع الگوی خط روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید یا خنثی. زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند نزولی است، و در صورتی که موج ها و حفره تعریف روند صعودی ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی و ساید است. تشخبص روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی یا ساید می باشد. بازار دارای روندساید، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند.

• روند صعودی، سطوح داینامیک (کف های بالاتر مشخصه این روند می باشد)
• روندِ نزولی، سطوح داینامیک (سقف های پایین تر مشخصه این روند می باشد)
• روند ساید، سطوح استاتیک (قیمت بین دو خط افقی نوسان یا رنج می زند)

تقسیم ‌بندی روندها به لحاظ زمانی

- روند بلندمدت: بیش از شش ماه یا یک سال در نظر می‌گیرند.

- روند میان مدت: بیش از یک ماه تا شش ماه در نظر می ‌گیرند.

- روند کوتاه ‌مدت: روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

خط روند استاتیک، ساید یا خنثی

بازار بدون روند، زمانی است که بازار از ساختن سقف هاو کف های بالاتر و پایین تر عاجز است، در این صورت، قیمت سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان می کند، و اجازه ی رشد یا ریزش سهم را نمی دهد ، به این محدوده ها سطوح استاتیک گفته میشود. روند قیمت در این صورت روند خنثی یا Side Way می باشد.

آموزش رسم خط روند

خط روند، خطی است که با رسم آن روند قیمتی بازار مشخص می گردد. رسم این خط بسیار ساده می باشد، در واقع به این صورت که شما با متصل کردن مینیمم ها یا ماکسیمم های موجود در چارت، جهت روند کلی بازار یا سهم را می توانید مشخص نمایید. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند. خطوط روند، بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید. در تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حجم خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

عوامل تأثیر گذار در اعتبار خط روند

شناخت عوامل اثر گذار در درست بودن خط روند و معتبر بودن آن، به شما کمک خواهد کرد تا در این عرصه با شناخت بیشتری قدم بردارید. در ادامه به ذکر این موارد پرداخته ایم:

شیب ها و زاویه های موجود در خطوط روند

هر چه شیب خط روند بیشتر باشد، از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کم می شود. پایدارترین روندها، روندهایی با شیب 45 درجه در حال حرکت، شناخته شده اند. در حقیقت، هر چقدر شیب خط روند، بیشتر باشد اعتبار آن در حفظ پوزیشن خود کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن بسیار قوی است.

تعدد برخورد با نمودار قیمتی

هر چقدر تعداد برخوردهای قیمت، با خط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر می باشد. البته تفاوتی هم ندارد که خط برخورد شده، تعریف روند صعودی خط مقاومت باشد و یا حمایت، آن چه مهم است تعدد برخورد های قیمت با خط روند است. حداقل برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 عدد به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردارند.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

هر معامله گری جهت استفاده از خطوط روند، باید چند نکته ساده را رعایت کند، در ادامه این موارد را در نظر داشته باشید.

خط روند حمایتی

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد. پس حائز اهمیت است تا قبل از شکست خطوط حمایتی معامله ی خود را به سرانجام برسانید.

خط روند مقاومتی

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد. در این شرایط هم با داشتن مهارت های کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید از قبل ورود کرده و از سودهایی که نصیبتان می شود لذت ببرید.

معامله گری با خطوط روند داینامیک

روند داینامیک چیست را تا اینجای مقاله حتما درک نموده اید، برای مروری دوباره باید گفت، خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی سهم است که به کمک آن می‌توان مسیر یک بازارسرمایه، جهت و هدف آن را در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد تخمین بزنید . با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد نموده تا سود های خوبی را نصیب خود کنید. اما معامله گری با خطوط روند داینامیک به چه شکل است؟

سیگنال خرید در روند صعودی

در روندهای صعودی می توان، زمان مناسب برای ورود به بازار را مشخص نمود. زمانیکه قیمت به خط روند صعودی نزدیک و یا آن را لمس کرد، یکی از بهترین زمان ها جهت ورود به بازار به شمار می‌آید . زیرا پس از آن روند افزایشی شروع می شود و صعود حتمی است.

سیگنال فروش در روند نزولی

بهترین زمان در روند های نزولی، جهت ثبت سفارش فروش، زمانی است که قیمت، نزدیک خط روند نزولی شده یا آن را لمس کرده باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا این قسمت از مقاله بیان شد، به کمک خط روند می توان جهت حرکت بازار را تعیین نمود. جهت رسم خط روند، باید حداقل دو نقطه در امتداد هم (دو سقف یا دو کف اصلی) روی نمودار قیمت داشته باشید. آنچه که سبب محبوبیت استفاده از خطوط روند در بین تحلیل گران شده، این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از چارچوب، بازه و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

استراتژی‌ معاملاتی با خطوط روند

تا اینجا، معنی خط روند و انواع آن را شناختیم، همانطور که می دانید جهت انجام معاملات ، روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله گران خبره برای شناسایی روند از استراتژی های خاصی استفاده می کنند که در زیر به توضیح چند مورد پرداخته ایم.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص (RSI) پرایس اکشن، یا قدرت نسبی یک استراتژی است که کار آن کمک به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال‌های خرید و فروش است. به کمک این شاخص، میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام مشخص می شود. خط روندrsi، به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

شاخص معاملات MACD

شاخص (MACD)، یا واگرایی میانگین متحرک ، در یک بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت یک ارز را جهت شناسایی روند پیدا می‌کند. MACD از مهم ترین استراتژی معاملاتی روند می باشد، زیرا معامله‌گران مختلفی در یک بازه زمانی خاص،در یک موقعیت خرید ورود می کنند، که در این موقعیت، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت سبقت می‌گیرد. به هر حال در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بگذرد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر داشته باشند. معامله گران اکثر اوقات روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر نموده و روند را مشخص نمایند. میانگین متحرک عامل اثرگذاری در کمک به تحلیل روند می باشد.

اندیکاتور ADX

به کمک این اندیکاتور معامله گران می توانند قدرت معامله گران را اندازه گیری نمایند. از فاکتورهای مهم دیگر آن می توان به این مورد اشاره نمود که معامله‌گران می توانند قدرت قیمتی ارز مورد نظر خود را در دو جهت مثبت و منفی برآورد نمایند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. در صورتی که اندیکاتور میزان ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال شکل گیری است، و زمانی که مقادیر به زیر ۲۵ نزول کند، بیانگر روند ضعیف در حال وقوع است.

آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند. در این مقاله ابتدا به آموزش ترسیم خط روند در بورس (قابل استفاده در هر نوع بازار سرمایه گذاری) می پردازیم سپس در ادامه به بررسی اعتبار خطوط روند و همچنین نحوه تبدیل خطوط روند به یکدیگر می پردازیم. با ما همراه باشید.

تعریف خط روند صعودی و نزولی

مطابق شکل 1 الف، خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی را در یک موج صعودی کلی، به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی در یک موج نزولی کلی را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد که در شکل 1 ب به آن پرداخته شده است.

شکل 1 الف- مثالی از خط روند صعودی که نقاطی که قیمت در آنها تصحیح می شود را به یکدیگر متصل می کند. برای ترسیم خط روند ، ابتدا به دو نقطه (مثل نقاط 1 و 3) نیاز است ولی برای افزایش اعتبار خط روند، برخورد نقطه سوم (مثل نقطه 5) با خط روند نیاز است.

شکل 1 ب- خط روند نزولی بالای موج های صعودی کشیده می شوند. برای رسم اولیه این خط به دو نقطه نیاز است (مثل نقاط 1 و 3) ولی برای افزایش اعتبار خط روند، نقطه سوم (مثل نقطه 5) باید آن را تایید کند.

نکته مهم در رابطه با ترسیم خط روند

در موج های صعودی کلی، برای رسم خطوط روند باید حفرات (Pit) را به تعریف روند صعودی هم وصل کرد. حفرات محل برگشت قیمت می باشند که از آن نقاط قیمت پایین تر نیامده است. اما در موج های نزولی کلی، باید برای ترسیم خط روند ، قله ها (Peak) را به هم وصل کرد. قله ها نقاطی از برگشت قیمت می باشند که قیمت نتوانسته است از آنها بالاتر رود. به طور کلی به قله ها و حفره ها، پیووت (Pivot) گفته می شود. در ریاضیات معادل پیووت همان اکسترمم است. همان طور که در شکل 1 الف نشان داده شده است در یک موج صعودی کلی، باید از اتصال حفرات به یکدیگر، خط روند ترسیم شود اما مطابق شکل 1 ب، در یک موج نزولی کلی باید از اتصال قله ها به یکدیگر خط روند ترسیم شود.تعریف روند صعودی

نحوه ترسیم خط روند

برای ترسیم خط روند در بورس به صورت صحیح، مانند رسم سایر موارد در نمودارها نیاز به رسم چندین خط به صورت تجربی است تا بتوان درست ترین آنها را انتخاب کرد. گاهی ممکن است خط روندی که درست به نظر می رسد نیاز به تصحیح داشته باشد. به طور کلی چند دستورالعمل مفید برای پیدا کردن این خطوط وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، ابتدا می بایست روند را تشخیص داد. به این معنی که برای رسم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا کرد. البته واضح است که برای رسم هر خط صاف و مستقیمی باید دو نقطه را انتخاب کنیم. برای مثال در شکل 1 الف، زمانی که قیمت از نقطه 3 شروع به رشد کرد، چارتیست ها مطمئن می شوند که نقطه 3 انتهای حفره نزولی بوده است و فقط خط روند صعودی مقدماتی را با استفاده از نقاط 1 و 3 می توان رسم کرد. بعضی از چارتیست ها نفوذ قیمت تا بالاتر از نقطه 2 را برای تایید روند صعودی و کشیدن خط روند لازم می دانند. برخی دیگر به رشد قیمت تا وسط موج 2-3 یا رشد قیمت تا نزدیکی نقطه 2 را لازم می دانند.

اگرچه معیارها برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری به این صورت، متفاوت است ولی تعریف روند صعودی یادآوری این نکته ضروری است که چارتیست ها از لحاظ منطقی نیاز دارند که درباره صحت شکل گرفتن نقطه پایینی حفره یا موج اطمینان حاصل کنند و اینجاست که از اتصال پایین ترین نقاط موج های نزولی (حفرات) در روند صعودی کلی، خط روند صعودی پدید می آید.

خط روند مقدماتی در مقابل خط روند معتبر

پیش از این هر چه ذکر شد درباره خط روند مقدماتی بود. برای تایید اعتبار یک خط روند صعودی لازم است که این خط برای سومین بار به نقطه ای برسد که در آنجا قیمت ها مجددا به سمت بالا حرکت می کنند. در شکل 1 الف، آزمون صحت خط روند، در نقطه 5 اعتبار آن را تایید می کند. شکل 1 ب، یک روند نزولی را نشان می دهد ولی قوانین قبلی درباره آن صادق است. به طور خلاصه یعنی اینکه دو نقطه برای رسم ابتدایی خط روند و نقطه سوم برای ایجاد یک خط روند معتبر لازم است.

چگونه از خط روند استفاده کنیم ؟

هنگامی که نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرد و روند، مسیر اصلی خود را در پیش گرفت، خطوط روند در زمینه های مختلفی مفید خواهند بود. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است. به طور معمول خط روند در همان شیب باقی می ماند.

خط روند در بورس نه تنها حد نهایی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز از روی آن پیش بینی کرد. برای مثال در روند صعودی، حفره نزولی اغلب به خط روند نزدیک می شود و یا حتی اندکی از آن عبور می کند. علت آن تمایل معامله گران به خرید در موج های نزولی در یک روند صعودی است که باعث می شود این خط روند همانند یک مرز حمایت عمل کند که می توان به عنوان محدوده خرید از آن استفاده کرد. در روند نزولی این خط به عنوان محدوده مقاومت (فروش) عمل می کند. (شکل 2 الف و 2 ب را ببینید)

شکل 2 الف- تا زمانی که خط روند پابرجاست حفره های نزولی در نزدیک خط روند، ناحیه مناسب خرید محسوب می شوند. در نقاط 5 و 7 می توان اقدام به خرید مجدد نمود. شکسته شدن خط روند در نقطه 9 علامتی است جهت خروج از روند موجود، که یک روند نزولی را پس از روند صعودی هشدار می دهد.

شکل 2 ب، نقاط 5 و 7 می توانند به عنوان نقطه فروش مورد استفاده قرار بگیرند شکسته شدن خط روند در نقطه 9 اخطاری است جهت تغییر روند.

تا زمانی که خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد. در شکل 2 الف، شکسته شدن خط روند، اخطار در مورد تغییر روند است و بدین معنی است که شاید بهتر باشد از معاملاتی که بر اساس پیش بینی جهت این روند انجام شده، خارج شد. در اغلب مواقع شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین اخطارهای تغییر روند است.

چگونه می توان اعتبار خط روند را تعیین کنیم ؟

لازم است که درباره ویژگی های خط روند صحبت کنیم. اول از همه چه چیزی به یک خط روند اعتبار می دهد تعریف روند صعودی ؟ جواب این سوال دو قسمت دارد : طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است و تعداد دفعاتی که در برخورد با قیمت ایستادگی کرده است.

به عنوان مثال در ترسیم خط روند ، خط روندی که 8 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها سه مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است. همچنین خط روندی که به مدت 9 ماه تاثیر خود را حفظ کرده نسبت به خط روند 9 هفته ای و یا 9 روزه اهمیت بسیار بیشتری دارد. اعتبار بیشتر خط روند اعتماد و اعتبار بیشتری را به وجود می آورد و نفوذ در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خط روند باید شامل تمام نوسانات قیمت باشد

خطوط روند در نمودار میله ای باید کاملا در بالا یا پایین میله های روزانه (محدوده نوسان قیمت در طول روز) رسم گردد و قیمت های بالایی یا پایینی را نیز در برگیرد. بعضی از چارتیست ها ترجیح می دهند خط روند را از متصل کردن قیمت پایانی رسم کنند هر چند که این روش استاندارد نیست، ولی مطمئنا قیمت پایانی مهم ترین قیمت در طول یک روز است. تکنیک به کارگیری کل فعالیت های قیمت ها برای رسم خط روند کاربرد رایج تری دارد.

شکل 3- رسم صحیح خط روند که باید کلیه قیمت های روز را در بر گیرد (خط روند قیمت های پایینی در نمودار میله ای را در بر گرفته است)

چگونه نفوذهای کوچک به خط روند را بررسی کنیم ؟

به هنگام ترسیم خط روند در بورس ، گاهی اوقات قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ می کند اما در انتهای روز، قیمت پایانی در مسیر خط روند شکل می گیرد و تحلیل گران را در شک و تردید باقی می گذارد که آیا روند شکسته شده است یا خیر ؟ (شکل 4 را ببینید)

شکل 4- گاهی اوقات نفوذ یک روزه قیمت در خط روند چارتیست را در این شک باقی می گذارد که آیا خط روند هنوز معتبر است یا باید خط جدیدی رسم کرد. یک پیشنهاد این است که خط اولیه را حفظ کرد و خط جدید را نیز رسم کرد تا بتوان تشخیص داد که کدام یک معتبرتر است.

شکل 4 یکی از این موقعیت ها را نشان می دهد. قیمت در طول روز خط روند را می شکند ولی در انتهای روز به بالای خط روند برمی گردد و قیمت پایانی بالای خط روند رقم می خورد. آیا لازم است تا دوباره خط روند را رسم کنیم ؟ متاسفانه قانون صریح و سریعی برای چنین موقعیت هایی وجود ندارد. گاهی اوقات بهتر است که نفوذ کوچک قیمت را نادیده بگیریم مخصوصا زمانی که حرکت قیمت، اعتبار خط روند اصلی را تایید می کند.

چگونه یک خط روند در بورس شکسته می شود ؟

به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در موج صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهم تر از نفوذهایی است که ناشی از نوسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکال از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ 3 درصد در قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه 3 درصد در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت یک سهام خط روند صعودی خود را در قیمت 1500 تومان شکسته باشد قیمت پایانی باید 3 درصد پایین تر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط روند تایید گردد یعنی باید قیمت سهام به 1455 تومان برسد. واضح است که معیار 3 درصد برای دوره های کوتاه مدت مناسب نمی باشد و شاید معیار 1 درصد در این موارد بهتر باشد.

قانون درصد نشانگر یکی از انواع فیلترهای قیمت است. چارتیست های بازار سرمایه، نفوذ کامل همه قیمت ها را لازم می دانند (اعم از بالایی، پایینی و پایانی). اگر فیلترها کوچک باشند تردید نسبت به درستی اخطارها همچنان باقی می ماند و اگر خیلی بزرگ باشند حرکات ابتدایی قیمت را از دست خواهیم داد. یک معامله گر شخصا باید بهترین فیلتر را بر اساس نوع هر روند تشخیص دهد. فیلتر پیشنهادی دیگری نیز به نام فیلتر زمان وجود دارد که به میزان نفوذ کافی قیمت در خط روند در اثر افزایش یا کاهش قیمت نیاز دارد.

یک فیلتر رایج زمان، قانون دو روزه می باشد به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند. بنابراین برای شکسته شدن خط روند صعودی، قیمت های پایانی باید حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط روند بسته شوند. شکسته شدن این خط تنها در یک روز قابل قبول نیست. فیلتر زمان و فیلتر نفوذ 1 تا 3 درصد در مورد شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مهم نیز کاربرد دارند. فیلتر دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از تشکیل قیمت پایانی آخرین روز هفته در بالای خط روند.

چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل می شوند ؟

سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون به هنگام ترسیم خط روند نیز صادق است. (شکل های 5 الف و 5 ب را ببینید)

شکل 5 الف- مثالی از تبدیل خط حمایت صعودی به خط مقاومت. معمولا خط حمایت پس از شکسته شدن، به یک مانع مقاوم در برابر موج های صعودی تبدیل می شود.

شکل 5 ب- اغلب مواقع خط روند نزولی بعد از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت می شود.

به بیان دیگر خط روند صعودی (خط حمایت) هنگامی که به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد و بدین ترتیب خط روند نزولی نیز هر گاه به طور قطعی شکسته شود تبدیل به خط حمایت خواهد شد.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد و در حکم تائید کننده‌ی جهت موجود است. این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که به طور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است. این نوع الگو زمانی می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. همچنین گفتنی است که این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

با استفاده از این راهنما شما یاد می گیرید که چگونه معاملات را با استفاده از الگوی مثلث افزایشی انجام دهید. این یک استراتژی معاملاتی شکست است که دارای مزایایی نیز می باشد. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که روش معاملاتی درست را یاد بگیرید و بتوانید آنها را در زمان واقعی انجام دهید.

نکته جالبی که در رابطه تعریف روند صعودی با این الگوی وجود دارد، این است که می توان آن را در یک نمودار ۵ دقیقه ای، یک نمودار یک ساعته یا هر چارچوب زمانی مورد نظر استفاده کرد. مهم نیست که سبک معاملاتی شما مقیاس پذیر است یا معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ، این یک تئوری عدم تعادل عرضه-تقاضا است که الگوی نمودار قیمت را به وجود می آورد.

در ادامه با نحوه شکل گیری و چگونگی انجام معاملات با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهید شد.

به زیر نگاه کنید:

الگوی مثلث افزایشی

شکل گیری مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است و همانطور که از نام آن پیداست شکل آن شبیه مثلث است. الگوی مثلث افزایشی به عنوان مثلث صعودی نیز شناخته می شود، زیرا باعث یک روند صعودی می شود.

الگوی نمودار مثلث به طور کلی به عنوان الگوی صعودی در نظر گرفته می شود.

نکته: نقطه مقابل یک الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است که به عنوان مثلث نزولی نیز شناخته می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث افزایشی چگونه است:

اولین عنصر الگوی قیمت مثلث افزایشی، یک شیب رو به بالا است و به دنبال آن یک سطح صاف است. این نشان می دهد که بازار چندین بار تلاش کرده است تا سطح مقاومت را شکست دهد، اما نتوانسته است. از این رو، ما یک خط مقاومت ایجاد کرده ایم.

سومین عنصر مثلث افزایشی یک انحنا یا یک روند صعودی است که به سمت بالا حرکت می کند. این چیزی است که باعث می شود تا الگو صعودی شود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

در مورد صعود مثلث افزایشی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:

• مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
• مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.

حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.

اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر به شکستن های دروغین خواهد شد.

آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.

اگر سعی کنید که در سوئینگ بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.

سپس، ما می توانیم از یک استراتژی معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار مثلث افزایشی

حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.

شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.

به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.

هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.

هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.

محل الگو نیز مهم است!

اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.

هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از ابزار RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

این شاخص چگونه عمل می کند؟

در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.

دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:

عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.

عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.

نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید

به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.

از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید

به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.

اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.

به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید

در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مفداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.

نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند. شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد، چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

هفته بد برای طلا در بازارهای جهانی!

اقتصادنیوز: تحلیل‌گران روزهای خوبی برای طلا در هفته آتی پیش‌بینی نمی‌کنند. آنان بر این باورند که قیمت اونس طلا در این هفته حوالی 1700 دلار نوسان خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، تحلیل‌گران روزهای خوبی برای طلا در هفته آتی پیش‌بینی نکردند، آنان بر این باورند که قیمت اونس طلا در این هفته حوالی 1700 دلار نوسان خواهد کرد.

برخی بر این باورند که در روزهای نخست هفته به سبب نوسانات شاخص دلار طلا تا حدودی روند صعودی خواهد داشت با این حال آنان نیز برای آخرهفته روند بازار را نزولی ارزیابی می‌کنند.

هرچند که دارین نیوسام، رئیس Darin Newsom Analysis، بر خلاف برخی از تحلیل‌گران این هفته را برای طلا قابل قبول ارزیابی می‌کند، اما او نیز بر این باور است که چشم‌انداز طلا در میان‌مدت و بلندمدت مناسب به نظر نمی‌رسد.

این هفته، در مجموع 17 متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. هفت تحلیلگر معادل با 41 درصدروند بازار طلا را مثبت، شش تحلیلگر، معادل با 35 درصد،این روند را نزولی وسایرین نیز بازار را کم‌نوسان پیش‌بینی کردند.

در بخش خرده فروشی، 898 نفر در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در مجموع 337 نفر معادل با 38 درصد روند طلا را افزایشی، 46 درصد کاهشی و سایر شرکت‌کنندگان این بازار را با ثبات و نوسان اندک ارزیابی کردند.

هفته بد برای طلا در بازارهای جهانی!

به گزارش اقتصادنیوز در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، تحلیل‌گران روزهای خوبی برای طلا در هفته آتی پیش‌بینی نکردند، آنان بر این باورند که قیمت اونس طلا در این هفته حوالی 1700 دلار نوسان خواهد کرد. برخی بر این باورند که در روزهای نخست هفته به سبب نوسانات شاخص دلار طلا تا حدودی روند صعودی خواهد داشت با این حال آنان نیز برای آخرهفته روند بازار را نزولی ارزیابی می‌کنند. هرچند که دارین نیوسام، رئیس Darin Newsom Analysis، بر خلاف برخی از تحلیل‌گران این هفته را برای طلا قابل قبول ارزیابی می‌کند، اما او نیز بر این باور است که چشم‌انداز طلا در میان‌مدت و بلندمدت مناسب به نظر نمی‌رسد. این هفته، در مجموع 17 متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. هفت تحلیلگر معادل با 41 درصدروند بازار طلا را مثبت، شش تحلیلگر، معادل با 35 درصد،این روند را نزولی وسایرین نیز بازار را کم‌نوسان پیش‌بینی کردند. در بخش خرده فروشی، 898 نفر در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در مجموع 337 نفر معادل با 38 درصد روند طلا را افزایشی، 46 درصد کاهشی و سایر شرکت‌کنندگان این بازار را با ثبات و نوسان اندک ارزیابی کردند. همچنین بخوانید سقوط آزاد 140 دلاری در کمین طلا؟ روزهای نه چندان جذاب برای طلا! پس‌لرزه‌های سخنرانی جروم پاول در بازارهای جهانی جمعه سرنوشت‌ساز برای طلا!