اهمیت تحلیل بازار

کاربرد تحلیل بنیادی چیست و چطور یاد بگیریم؟؟

در این مطلب قصد داریم شما را با زبانی ساده با تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال که یکی از پایه‌های اصلی معاملات موفق است آشنا کنیم. اهمیت و کاربرد تحلیل بنیادی آنقدر زیاد است که امکان ندارد کسی بدون یادگیری این مبحث بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. مهمترین دلیلی که آشنایی با تحلیل بنیادی و به دنبال آن متخصص شدن در آن را به نیازی مبرم برای هر معامله گر تبدیل می‌کند، اهمیت بررسی بنیاد سهم مورد نظر است؛ چرا که ممکن است شرکتی که ارزش ذاتی پایینی دارد، بالاتر از قیمت واقعی خود در حال معامله باشد و خب می‌دانیم که ریسک معامله روی شرکت‌ها بسیار بالا است. بنابراین در ادامه به این بحث می‌پردازیم که کاربرد تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور باید تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

تحلیل بنیادی چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل بنیادی یا Fundemental Analysis که به آن تحلیل پایه ای نیز می‌گویند و با تحلیل تکنیکال در متد، دیدگاه و روش متفاوت است، روشی است که به شکلی بنیادین به بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سهام می‌پردازد. بنابراین، لازمه‌ی تحلیل بنیادی در بورس ، بررسی جامع صورت‌های مالی است چرا که بدون بررسی صورت‌های الزامی مالی امکان مقایسه داده وجود ندارد.

در واقع به دلیل همین جامع بودن بررسی و گستردگی میدان تحلیل است که بسیاری از معامله گران تمایلی به بررسی و ورود به بحث‌های یادگیری و کاربرد تحلیل بنیادی بورس را ندارند. ما در سایت رضا درخشی در مقالات آموزشی رایگان خود و نیز در دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته بورس تلاش کرده‌ایم با ارائه تعاریف علمی، تفاسیر و تکنیک‌های کاربردی، و البته مثال‌های ملموس مسیر را برای شما معامله گران عزیز راحت‌تر کنیم تا در کنار تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی بورس را نیز به کار گرفته و درک نزدیک‌تری به ارزش ذاتی شرکت‌های مورد نظر پیدا کنید.

مفهوم تحلیل بنیادی در بورس و ارتباط آن با ارزش ذاتی سهام

در واقع، اگر بخواهیم مفهوم تحلیل بنیادی که در بالا داشتیم را به زبان ساده‌تر بیان کنیم، باید اینطور بگوییم که تحلیل بنیادی در بورس روشی برای تحلیل قیمت سهم با توجه به ارزش ذاتی یا Intrinsic Value یا درواقع همان ارزش واقعی دارایی است. برای به دست آوردن ارزش ذاتی یک سهم باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت، نظیر صورت‌های مالی (سود و زیان، ترازنامه، جریان وجه نقد، سود و زیان جامع و . )، شرایط اقتصادی و وضعیت کلان شرکت. اگر پس از محاسبه‌ی ارزش سهم، قیمت سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی آن بود، اصطلاحا گفته می‌شود سهم Undervalued است و اگر قیمت سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن بود، اصطلاحا می‌گوییم سهم Overvalued است؛ یعنی قیمت آن بالاتر از ارزش ذاتی آن است.

اهمیت یادگیری تحلیل بنیادی برای ورود به بازارهای مالی

همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از افراد علاقه‌ای به یادگیری تحلیل بنیادی بازار ندارند چون تحلیل فاندامنتال کار زمانبر و گسترده‌ای است. در واقع، می‌توان گفت تحلیل بنیادی سهم یک شرکت کار چندان آسانی نیست و نیازمند صرف وقت و انرژی کافی است. بنابراین تنها در صورتی که اطمینان دارید می‌خواهید روی سهم یک شرکت، سرمایه گذاری بلند مدت کنید لازم است سراغ این بروید که چطور تحلیل بنیادی انجام دهیم.

بعضی از اهمیت تحلیل بازار افراد ممکن است بخواهند صفر تا صد کار در بازار بورس را یاد بگیرند و سودآوری عالی در سرمایه گذاری های بلند مدت داشته باشند. برای چنین افرادی، یادگیری تحلیل بنیادی بورس ایران ضروری است اما افرادی که تنها قصد سرمایه گذاری کردن با پولشان را دارند و وقت یادگیری انواع تحلیل و روش های بررسی بازار را ندارند، بهترین کار این است که سرمایه‌ی خود را به دست معامله گران حرفه‌ای بسپارند و از سودشان لذت ببرند.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
• قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
• گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (اهمیت تحلیل بازار Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را اهمیت تحلیل بازار مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اهمیت تحلیل بازار اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال اهمیت تحلیل بازار متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده اهمیت تحلیل بازار اهمیت تحلیل بازار کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

تحلیل بازار در طرح کسب ‌وکار

تحلیل بازار درطرح کسب ‌وکار ( Business plan ) باید اطلاعات بازار و صنعت، همچنین کلیه‌ی نتایج و یافته‌های تحقیق را نشان دهد. بخش تحلیل بازار معمولا بعد از بخش «توصیف شرکت» در طرح کسب ‌وکار ارائه می‌شود.

چه مواردی را در تحلیل بازار لحاظ کنیم؟

توصیف و چشم‌اندازی از صنعت

در تحلیل بازار ابتدا باید در مورد صنعتی که در آن فعالیت دارید، توضیح دهید. بیان مواردی مانند اندازه‌ی کنونی صنعت، نرخ رشد زمانی و همچنین روندهای صنعت و… ( برای مثال: چرخه‌ی عمر شرکت در چه مرحله‌ای است؟ نرخ رشد پیش‌ بینی ‌شده چقدر است؟ ) سپس گروه‌های اصلی مشتریان را در صنعت خود مشخص کنید.

اطلاعات مربوط به بازار هدف شما

بازار هدف خود را به طور دقیق مشخص کنید تا به راحتی قابل کنترل باشد. اشتباه بیشتر کسب ‌وکارها این است که سعی می‌کنند بازارهای هدف زیادی را هم زمان جذب کنند.

اطلاعات زیر را در مورد بازار هدف خود بدست آورید

تفکیک ویژگی‌های بازار هدف

نیازهای اصلی مشتریان بالقوه‌ی شما چیست؟ آیا این نیازها برآورده شده است؟ اطلاعات جمعیت شناختی بازار هدف شما چیست و در کجا زندگی می‌کنند؟ آیا روندهای خرید دوره‌ای یا فصلی موجود در بازار، بر کسب ‌وکار شما مؤثر است؟

اندازه‌ی اولیه‌ی بازار هدف

علاوه بر اندازه‌ی بازار هدف شما، چه اطلاعاتی دیگری در مورد خریدهای سالانه در صنعت خود می‌توانید بدست بیاورید؟ نرخ رشد پیش بینی شده بازار برای گروه هدف شما چقدر است؟

چه سهمی از بازار را می‌توانید کسب کنید؟

درصد سهم بازار و تعداد مشتریانی که در یک منطقه‌ی جغرافیایی مشخص می‌توانید به دست بیاورید، چقدر است؟ نتایج بدست آمده از این اطلاعات را در طرح کسب‌ وکار خود منظور کنید.

اهداف قیمت گذاری و حاشیه‌ی سود ناخالص

ساختار قیمت گذاری، سطوح حاشیه‌ی سود ناخالص و تخفیفات مورد استفاده در کسب‌ وکار خود را توضیح دهید.
بعد از جمع آوری اطلاعات مربوط به بررسی‌های بازار و تحقیقات تکمیل شده، تنها بر روی نتایج آن تمرکز کرده و هرگونه جزئیات دیگر را در ضمیمه «طرح کسب‌ وکار» خود بیاورید.

تحلیل رقابتی

برای تحلیل رقابتی در فرآیند تحلیل بازار، شما باید رقبای کسب ‌وکار خود را با استفاده از خط محصول یا خدمت و بخش بازار خود شناسایی کنید و ویژگی‌های رقابتی زیر را بررسی و ارزیابی نمایید.

• سهم بازار رقبا
• نقاط ضعف و قوت رقبا
• اهمیت بازار هدف کسب ‌وکار شما برای رقبا چقدر است؟
• چه موانعی برای ورود شما به بازار وجود دارد؟
• فرصت‌های مطلوب شما برای ورود به بازار چیست؟
• آیا رقبای فرعی یا غیرمستقیمی وجود دارند که موفقیت شما را تحت تأثیر قرار دهند؟
• چه موانعی برای بازاریابی اینترنتی کسب‌ وکار شما وجود دارد؟ ( برای مثال تغییرات فناوری، هزینه‌ی بالای سرمایه گذاری و کمبود پرسنل ماهر )

محدودیت‌های قانونی در تحلیل بازار

نحوه‌ی برخورد شما با الزامات قانونی دولتی و خصوصی که کسب ‌وکار شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چگونه است؟ این قانونمندی برای کسب ‌وکار شما چه هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت؟
برای تهیه یک طرح کسب ‌وکار ( business plan ) کامل باید تمامی موارد فوق را در بخش تحلیل بازار منظور کنید.

آشنایی با ابزار های بررسی و تحلیل بازار

در این دوره کلیه مباحث مربوط به تحلیل و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال به زبانی ساده و از سطوح مبتدی تا پیشرفته ارائه می شوند، تا کلیه افراد با هر سطح دانش فنی و هر رده سنی قادر به یادگیری این مباحث باشند و پس از پایان دوره در استفاده از ابزار ها و وب سایت های مختلفی که در این حوزه در دسترس هستند مهارت کامل داشته باشند.

آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به زبانی ساده

پیدایش فناوری بلاک چین و توسعه رمز ارزها بر پایه این فناوری یکی از مهم ترین اتفاق های قرن اخیر بوده که باعث تحولات بزرگ زیادی در دنیای امروز شده است. اهمیت یادگیری ارزهای دیجیتال و آشنایی با تمام موارد مهم در این بازار برای کسانی که قصد فعالیت و کسب درآمد از خرید و فروش این دارایی ها دارن امری ضروری است.
یکی از مهم ترین مباحث مربوط به ارزهای رمزپایه تحلیل و آنالیز بازار است که یک دیدگاه کلی از روند آینده یک رمز ارز به سرمایه گذار یا معامله گر میدهد و در نتایج تصمیمات سرمایه گذاری او نقش به سزایی داشته باشد.
کم و بیش همه ما با ارزهای مختلف آشنایی نسبی داریم و میدونیم که در حال حاضر هزاران ارز در بازار در دسترس هستند که بعضی هاشون سود های قابل توجهی هم برای سرمایه گذاران به ارمغان آوردند. اما برای بعضی ها هر زمان بحث ورود به بازار یک رمز ارز پیش میاد اولین سوالی که براشون مطرح میشه اینکه: "بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کدام است و یا کدام ارز پتانسیل بالایی برای رشد دارد؟" پاسخ سوالاتی از این قبیل در تحلیل بازار پیدا می شود.
اگر دنبال آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار به زبانی ساده و کاملا رایگان هستید و قصد دارید به صورت قدم به قدم از سطح مبتدی تا پیشرفته با آنالیز ارزهای دیجیتال آشنا بشید، می تونید در دوره جامع آشنایی با ابزارهای بررسی و تحلیل بازار با ما همراه باشید.

آشنایی با روش ها و ابزار های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یه ساعت

ما در اولین فصل دوره آموزشی با صرف زمانی کوتاه و با زبانی ساده، تمام آنچه شما برای درک ساختار و شروع فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال رو نیاز داشتید به زبانی ساده و به صورت گام به گام به شما آموزش دادیم.
دومین گام پس از آشنایی با مفاهیم پایه، تحلیل بازار و تشخیص رمز ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری و پس از آن نقاط مناسب برای ورود و خروج بازار است.
احتمالا بارها و بارها تصمیم به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال گرفته اید، اما علی رغم وجود منابع گوناگون آموزشی در بستر آنلاین، با ابهام و سردرگمی از اینکه کدام ارز خوب است و چه زمانی وارد بازار شویم از تصمیم خود منصرف شده اید. چون معمولا با اولین نتایج جستجو در خصوص یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال با کلی وب سایت با اصلاحات پیچیده و یا دورهای آموزشی چند میلیونی مواجه می شوید.
پس در ادامه این فصل با ما همراه باشید تا بر موارد زیر در قالب آموزش های ساده و کاربردی تسلط کافی پیدا کنید:

• آشنایی با ابزار های آنالیز بازار
• آشنایی با نحوه استفاده از منابع خبری
• آشنایی با تحلیل فاندامنتال و نحوه تشخیص زمان ورود و خروج بازار
• چگونگی انتخاب توکن معتبر برای سرمایه گذاری
• چگونگی تشخیص توکن های کلاهبرداری
• نحوه شناسایی ICO های پر سود

شرکت در این دوره ها رایگان می باشد و در صورت رضایت از کیفیت خدمات آکادمی، با هدف بهبود سطح کیفی آموزش می توانید اقدام به حمایت مالی و یا اشتراک گذاری مطالب این مجموعه با ذکر منبع نمایید.

مقدمه:

در نوشته پیشین تحقیقات بازار را معرفی کردیم و روش های انجام دادن را به شکل مختصر توضیح دادیم. در ادامه گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان (متیس) قصد دارد، تحقیقات بازار را در دیجیتال مارکتینگ مورد بررسی قرار دهند. همانطور که پیش تر نیز توضیح داده شد، بازاریابان در تحقیقات بازار به دنبال یافتن مخاطبان و نیاز آن ها برای محصولات خود هستند و در تلاش هستند که مرکز ثقل تجمعات تقاضاکنندگان را دریابند.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

در یک تعریف بسیار ساده می توان دیجیتال مارکتینگ را هرگونه بازاریابی به کمک دستگاه های الکترونیکی تعریف کرد. دیجیتال مارکتینگ یک مفهوم تازه نیست بلکه پیشینه آن به سال 1986 مصادف با راه اندازی رادیو بر می گردد و اولین تبلیغات که مربوط به فروش بلیط های یک اُپرا بود صورت پذیرفت.

دیجیتال مارکتینگ آنلاین

بازاریابی آنلاین کمک گرفتن از ابزارهای دیجیتال گفته می شود. در روش بازاریابی آنلاین شما باسرعت بیشتر و دقیق تر با مشتریان خود ارتباط برقرار خواهید کرد.

ابزارهای دیجیتال مارکتینگ

در دیجیتال مارکتینگ روش های مختلفی استفاده می شود که برای دست یابی به اهداف موردنظر نیازمند ابزارهایی مانند، بهینه سازی موتورهای جستجو، تبلیغات کلیکی، ایمیل مارکتینگ، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، آنالیز داده ها، گفتگوی آنلاین و… هستیم.

تحلیل بازار در دیجیتال مارکتینگ چگونه است؟

پس از آنکه استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را آموختید اولین قدم برای تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ کسب و کار خود، تحلیل بازار است. با تحلیل بازار شناخت شما از وضعیت بازار افزایش می باید. از مزایای تحلیل بازار در دیجیتال مارکتینگ آگاه شدن از ذائقه و نیاز مشتریان، شناخت ذهنیت مخاطب جهت فروش محصولات امری ضروری برای کسب و کار است.

چرا تحلیل بازار در دیجیتال مارکتینگ مهم است؟

حرکت از فضای سنتی کسب و کارها و قرارگرفتن در یک فضای مدرن منجر می شود برای پشت سرگذاشتن ریسک بزرگ کسب و کارهایی که منتج به ورشکستگی خواهد شد با تحقیقات حرفه ای در تحلیل بازار برطرف شود. تحقیقات مدون و با برنامه ریزی دقیق باعث گسترش دید و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری حرفه ای تر می شود.

تحقیقات بازار آنلاین چیست؟

ما در گروه متیس، مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان به شما می آموزیم که تحقیقات بازاریابی فقط به منزله طراحی یک پرسشنامه نیست. همچنین به شما خواهیم آموخت که به صورت حضوری وارد بازار کار فیزیکی شوید و چگونه اطلاعات لازم را به دست آورید البته این به معنای فراموش کردن تحقیقات بازار آنلاین با حضور بسیاری از کاربران در این محیط نیست.

انواع تحقیقات بازار

مراحل مختلف تحقیقات بازار را بهتر بشناسیم

مرحله اول

نیازمندی به تحقیق بازار: هرگاه در کسب و کار خود برای تولید یک محصول به مشکل برخورد کردید و برای رفع آن اطلاعات کافی در اختیار نداشتید باید شروع به تحقیقات کنید.

مرحله دوم

تعریف مسئله مورد پژوهش:سعی کنید مساله مورد پژوهش خود را با طرح سوالاتی از قبیل چرا و چگونه؟ به طور صحیح مشخص نماید. این کار مانع از هدررفت بودجه های کلان کسب و کار خواهد شد.

مرحله سوم

تعیین اهداف تحقیق:هرگاه مساله مورد پژوهش به درستی مشخص شد، می توان گفت که تحقیق شما به اهداف خود نزدیک شده است.

مرحله چهارم

تعیین قالب تحقیق: سعی کنید قالب تحقیق را که آیا اکتشافی ، توصیفی و یا علت معلولی است را تعیین کنید

مرحله پنجم

مشخص کردن منابع و نوع اطلاعات: سعی کنید به عنوان محقق تحقیقات بازار منابع و اطلاعات بازار که ممکن است به صورت ثانویه داخلی ویا خارجی و یا اولیه باشد را مشخص کنید. همان طور که می دانید داده های ثانویه با اهداف دیگری به دست آمده اند و منبع داده ها خارج از موضوع کسب و کار حاصل شده (مانند اطلاعات مرکز آمار ایران).

درصورتی که به عنوان محقق از بی تاثیری داده های ثانویه یقین پیدا نمودید باید شخصا با کمک روش های جمع آوری داده ها به اطلاعات لازم دست بیابید

مرحله ششم

تعیین روش‌های دست‌یابی به اطلاعات: اینکه چگونه می خواهید اطلاعات موردنیاز را به دست آورید موضوع خیلی مهمی است.اگر داده‌ها از نوع ثانویه داخلی باشند، می توانید از اسناد شرکت و یا مدیران کمک بگیرید. اگر داده‌ها از نوع اولیه باشند می‌توانند به کمک روش های متداول جمع آوری اطلاعات اهمیت تحلیل بازار از طریق تلفن، ایمیل و یا روش‌های رو در رو مانند مصاحبه، مطالعات مراکز رهگیری و پرسشنامه‌های آنلاین استفاده کنید.

مرحله هفتم

طراحی نوع و قالب جمع‌آوری اطلاعات: هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد را سرلوحه تحقیقات خود قراردهید زیرا اگرسوالی که برای جمع‌آوری داده پرسیده می‌شود غلط باشد یا سوال اهمیت تحلیل بازار درست در مکان غلط پرسیده شود، اثربخشی تحقیق خدشه دار می‌شود.

مرحله هشتم

تعیین نوع نمونه و اندازه آن: شما نمی توانید کل جمعیت را برای رسیدن به اهداف موردنظر مورد مطالعه قراردهید پس بهتر است با نمونه یابی، نمونه موردنظر را بدست آورید زیرا اندازه نمونه دقت تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مرحله نهم

جمع‌آوری اطلاعات: جمع آوری اطلاعات بخش مهم تحقیقات بازار است. انتخاب نادرست مصاحبه کنندگان، انتخاب افرادی که عمدا پاسخ نادرست می‌دهند نمونه های رایج خطاهای جمع آوری اطلاعات هستند

مرحله دهم

تحلیل داده‌ها: پس از جمع آوری داده ها، گام بعدی تحلیل آن ها برای رسیدن به اهداف موردنظر است. سعی کنید برای تحلیل منسجم و دقیق تر از ابزارهای کامپیوتری استفاده کنید

مرحله یازدهم

آماده‌سازی و ارائه گزارش تحقیق

نمونه سوالات تحقیقات بازار

• علت عدم استفاده از خدمت/محصول ما از سوی شما چیست؟
• محصولات/خدمات ما برخوردید، چه مساله‌ای را برای شما حل می کند؟
• قیمت پیشنهادی شما برای محصولات/خدمات ما چیست؟
• پیشنهاد شما برای بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات و محصولات ما چیست؟
• آیا برند ما را به دوستان خود پیشنهاد کرده اید؟
• اگر محصولی/خدمتی از ما حذف شود، احساس شما چه خواهد بود؟

تحقیقات بازار آنلاین را چگونه انجام دهیم؟

برای این منظور راه های بسیاری وجود دارد اما ما در گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان، راهی که مرسوم تر است و می تواند کسب و کار شما را از اتفاقات ناخوشایند دور سازد را معرفی خواهیم کرد. تحقیقات بازار آنلاین را با جستجوی کلمات کلیدی شروع کنید زیرا کلمات کلیدی حرف های زیادی دارند و می توانید درباره مخاطبان اطلاعات جامعی از علایق، نیازها، دغدغه ها و همچنین وضعیت بازار بیشتر بدانید و برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

مشاوره قبل از شروع کسب و کار

افزایش فروش و توسعه کسب و کار

تدوین برنامه و بودجه شرکت

تدوین طرح توجیهی و هزینه آن

قرارداد های بازار فارکس

درباره بازار آتی طلا بخوانید

بازار سهام چیست و چه تفاوتی با سایر بازارها دارد؟

انواع تابلوهای بورس و فرابورس

تحقیقات بازار در دیجیتال مارکتینگ

اهمیت مطالعه بازار در طرح توجیهی محصول جدید

قرارداد های مالی

قرارداد فورواد فارکس

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

بازار اولیه و بازار ثانویه

بازار اولیه اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهاي پررونق 1990 بر میگردد. عبارت است از این که یک شرکت براي اولین بار در طول دوران فعالیت خـود.

صنایع ایران را بهتر بشناسیم (بخش دوم) -صنایع معدنی گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری

وضعیت صنایع معدنی ایران: صنایع معدنی کشور جزء اساسی ترین و اثرگذارترین صنایع در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شوند. بخش عمده صنایع معدنی کشور را مصالح ساختمانی و سنگ.

الگوی ساختار-رفتار-عملکرد بخش اول

1-الگوی ساختار-رفتار-عملکرد چیست؟ بررسی و شناخت رفتار بنگاه و صنایع موجود در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضعیت موجود و آینده صنعت کشور و مقدمه ای بر برنامه ریزی.

نحوه کار و کاربرد آپشن ها

چرا از آپشن ها استفاده می شود؟ کاربرد آپشن ها: امروزه بازارهای مالی یکی از بهترین و اصلی ترین بازارها برای کسب درآمد می باشد. این بازار همانند تمامی ابزارها.

تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی (بخش اول)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فرايند تشكيل تعاوني تامين نياز مشاغل خانگی: 1-‌تشكيل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی به دو صورت زير امكان پذير ميباشد: الف –تشكيل تعاوني ‌تامين نياز مشاغل خانگی براي افرادي.

تاریخچه برنامه ریزی در ایران و جهان (قسمت چهارم)

تاریخچه برنامه ریزی در ایران و جهان(قسمت چهارم) در این بخش از سری مقالات تاریخچه برنامه ریزی در ایران و جهان سعی داریم به بررسی برنامه سوم و چهارم بپردازیم.

چهار راهکار ساده و موثر برای بالا بردن فروش فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک (بخش اول)

چهار راهکار ساده و عملی برای بالا بردن فروش فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک محلی (بخش اول) اگر شما مدیر یک فروشگاه مثلاً یک فست فود هستید.

معرفی شرکت های برتر نفتی

شرکت های برتر نفتی در این مقاله سعی می شود که برترین شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز معرفی شود. صنعت نفت و گاز در اغلب مواقع به.

آفت شکاف طبقاتی!!

آفت شکاف طبقاتی با نگاهی به ضریب جینی اختلاف طبقاتی: در ساده ترین تعریف میتوان اختلاف طبقاتی را فاصله ی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بین افراد یک جامعه دانست که در کشورهای در.

گرامین بانک پشتوانه کسب و کارهای خرد

گرامین بانک چه بانکی است؟ گرامین بانک ایده موفق از محمد یونس با هدف ارائه خدمات بانکی شامل: بانکداری خرد، سرمایه‌گذاری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و وام برای حمایت.

فوت و فن کسب و کار: چند راهکار ساده اما مهم

مقدمه: درعصر فعلی، در بیشتر کشورهای دنیا ، فوت و فن کسب و کارها از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، و … نقش آفرینی می کنند و توجه ها.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس (بخش دوم )

در بخش قبل تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر بازار بورس را به طور کلی بررسی کردیم. در این قسمت تاثیر نرخ بهره را مورد بررسی قرار می دهیم. همانطور.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.