آموزش ترید در صرافی کوکوین به صورت گام به گام
امروزه رشد روز افزون معاملات ارزهای دیجیتال روش های متنوعی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است. یکی از آن روش ها ترید یا معامله اسپات است. در مقابل معاملات تقریبا پیچیده ای مانند مارجین و فیوچرز، اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود. در معاملات اسپات خرید و فروش به صورت لحظه ای انجام می شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید در صرافی کوکوین و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آموزش انتقال دارایی ها را حساب اصلی (Main account) به حساب معاملاتی (Trading account) در کوکوین
پیش از آغاز آموزش ترید در صرافی کوکوین نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که پس از واریز رمز ارز به حساب صرافی، دارایی ها به موجود حساب اصلی شما منتقل می شود. بنابراین برای ترید لازم است ابتدا آنها را به حساب معاملاتی خود منتقل کنید.
توجه داشته باشید که انتقال از حساب اصلی به حساب معاملاتی در صرافی کوکوین هیچ کارمزدی ندارد.
1.برای انتقال دارایی به تریدینگ اکانت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و با کلیک بر روی آیکون پروفایل در بالای صفحه وارد حساب اصلی خود شوید.
2. در این بخش لیست ارزهای موجود در حساب اصلی برای شما نمایش داده می شود. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه “Transfer” در انتهای ردیف کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده حساب مقصد برای انتقال و مقدار مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک نمایید.
حالا می توانید با استفاده از آموزش بخش بعدی ترید خود در صرافی را آغاز کنید.
آموزش ترید اسپات در کوکوین
زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.
ترید اسپات همان ترید معمولی است که در لحظه صورت می گیرد. ترید اسپات در مقابل ترید فیوچرز قرار دارد که معامله گر باید عملکرد آینده یک رمز ارز را پیش بینی کند. هر دو نوع ترید اسپات و فیوچرز در صرافی کوکوین امکان پذیر است.
توجه داشته باشید که پیش از آغاز ترید در کوکوین ابتدا باید حساب کاربری خود در این صرافی را شارژ کنید. برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوکوین مقاله مرتبط را از طریق لینک مشخص شده مطالعه کنید. اگر به معاملات مشتقات علاقه مند هستید می توانید آموزش فیوچرز در کوکوین را مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید در کوکوین با ما همراه باشید.
پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.
پس از ورود به صفحه معاملات اسپات در صرافی کوکوین، در گوشه پایین سمت راست صفحه باید پسورد معاملات یا تریدینگ پسورد کوکوین خود را وارد نمایید. این کد پس از ثبت نام، در بخش Security Setting توسط صاحب حساب تعیین شده است.
در صفحه تریدینگ نمودار قیمت و در سمت چپ به ابزار های معاملاتی دسترسی دارید. پس از آنکه کد معاملاتی خود را وارد کردید قسمت ثبت سفارش برای شما فعال می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید 3 گزینه مختلف شامل “Spot” ، “Margin” و “Futures” در دسترس می باشد. برای انجام معاملات لحطه ای گزینه “Spot” را انتخاب کنید.
در این مرحله باید نوع سفارش و مقدار سفارش را تعیین کرده و سفارش فروش و یا خرید دارایی مورد نظر خود را ثبت نمایید. در بخش بعدی انواع سفارشات ترید در کوکوین بررسی شده است.
انواع سفارشات ترید در کوکوین
برای ترید اسپات در کوکوین سه نوع سفارش می توانید ثبت کنید:
- معامله محدود یا Limit
- معامله بازار شورت کردن بیت کوین چیست؟ یا Market
- معامله محدوده توقف یا Stop Limit
🔮سفارشات Limit در معامله اسپات کوکوین
در هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گر به عنوان Maker سفارش خود را ثبت می کند. به این منظور که اگر قیمت ارز مورد نظر به X برسد به صورت خودکار به مقدار تعیین شده Y سفارش خرید و یا فروش انجام خواهد شد .
🔺ثبت سفارش خرید لیمیت
در این بخش به طور مثال اگر کاربر قصد داشته باشد 1 عدد بیت کوین را به مبلغ 40 هزار دلار خریداری کند میتواند در قسمت Price عدد 40 هزار دلار را وارد کند و در قسمت Amount عدد 1 را ثبت کند تا زمانی که قیمت شورت کردن بیت کوین چیست؟ بیت کوین به مبلغ مورد نظر رسید سفارش خرید کاربر تکمیل شود.
🔺ثبت سفارش فروش لیمیت
برای ثبت سفارش فروش Limit تصور کنید قیمت بیت کوین رشد کرده است و کاربری که 1 عدد بیت کوین خریداری کرده است قصد دارد مقداری از ارز (0.5BTC) خود در قیمت 42000 دلار به فروش برساند.شورت کردن بیت کوین چیست؟
به همین منظور در بخش Price عدد 42000 و در بخش Amount عدد 0.5 بیت کوین را وارد می کند و سپس گزینه Sell BTC را انتخاب می کند. به محض اینکه قیمت به 42000 دلار برسد به صورت خودکار بیت کوین های تعیین شده فروخته می شود.
🔮 سفارشات Market در معامله اسپات کوکوین
در سفارشات Market ارز مورد نظر در قیمت لحظه ای بازار خرید و فروش می شود. اگر قصد دارید در لحظه یک رمز ارز را بخرید و یا بفروشید می توانید از این سفارش استفاده کنید.
🔺ثبت سفارش خرید مارکت
در این بخش قیمت لحظه ای مارکت توسط سیستم در نظر گرفته می شود. تنها در بخش Amount میزان ارزی که قصد دارید خریداری کنید ( به عنوان مثال 1 بیت کوین ) را وارد نمایید.
🔺ثبت سفارش فروش مارکت
در صورتی که کاربر قصد داشته باشد ارز مد نظر را به قیمت فعلی بازار بفروشد باید در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر را وارد کند. (به طور مثال 0.5 بیت کوین را به قیمت لحظه بازار قصد دارد بفروشد.)
🔮سفارش Stop Limit در معامله اسپات کوکوین
ثبت سفارش استاپ لیمیت مشابه با سفارش Limit است تنها از ضرر و زیان احتمالی معامله جلوگیری می کند.
🔺ثبت سفارش خرید استاپ لیمیت
فرض کنید قصد خرید 1 عدد بیت کوین در قیمت 42100 را دارید. با ثبت سفارش در قسمت استاپ لیمیت مشخص می کنید که اگر قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد زمان مناسبی برای خرید بوده و سیستم پس از رسیدن قیمت به 42100 به میزان 1 عدد بیت کوین به صورت خودکار خریداری می کند.
- بنابراین در کادر Stop Price عدد 42000 را درج نمایید.
- در بخش Price عدد 42100 را وارد کنید.
- و در نهایت در قسمت Amount میزان ارز یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.
🔺ثبت سفارش فروش در قسمت استاپ لیمیت
به عنوان مثال با نزولی شدن روند بیت کوین به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیانی احتمالی می توانید ارز را بفروشید. بنابراین از طریق ثبت سفارش در بخش Stop Limit در صرافی کوکوین مشخص می کنید زمانی که قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد مقدار 1 عدد بیت کوین در قیمت 41900 به صورت خودکار به فروش برسد.
- بنابراین در کادر Stop Price باید عدد 42000 را وارد نمایید.
- در بخش Price عدد 41900 را درج کنید.
- سپس در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.
🔮سفارش Stop Market در معامله اسپات کوکوین
اگر بر روی فلش کوچک کنار “Stop Limit” کلیک کنید می توانید سفارش را به “Stop Market” تغییر دهید.
در این بخش به محض اینکه قیمت ارز مورد نظرتان (به طور مثال بیت کوین ) به عدد Stop Price برسد به صورت خودکار سفارش ثبت شده نهایی خواهد شد.
در بخش Stop Market به جای انکه کاربر محدوده قیمت (Price) را مشخص کند، قیمت خرید و فروش بیت کوین به صورت خودکار بر روی بهترین قیمت بازار (Best Market Price) تنظیم شده است.
🔺ثبت سفارش خرید استاپ مارکت
اگر شما تصمیم بگیرید 1 عدد بیت کوین (Amount) را به قیمت 42000 دلار (Stop Price) خریداری کنید با ثبت سفارش در قسمت Stop Market صرافی به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار Best Market Price برای شما خریداری می کند.
🔺ثبت سفارش فروش استاپ مارکت
زمانی که تحلیل بازار و داده ها نشانگر یک روند نزولی در بیت کوین و یا سایر ارزها باشند می توانید به بخش استاپ مارکت مراجعه کنید و در کادر فروش عدد 39000 دلار را وارد کنید تا در بهترین قیمت بازار (Best Market Price) میزان بیت کوین های مورد نظرتان (Amount) به فروش برسد.
💭 توجه داشته باشید که در تمامی مراحل ترید و یا هرگونه فعالیت دیگر در این صرافی لازم است از ابزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان و یا وی پی اس استفاده کنید. اگر ابهام یا تجربه ای در زمینه ترید در کوکوین دارید آن را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته میشود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.
معاملات مارجین چیست؟
یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، میتواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.
زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.
معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین میشود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.
صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه میدهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه میدهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:
لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟
لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟
در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (شورت کردن بیت کوین چیست؟ Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.
چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او میتواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده میشود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:
فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.
این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.
در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست میدهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.
روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن
روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن
هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین میشود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته میشود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه میکنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:
فرض کنید شما با 0.01 بیتکوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیتکوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر شورت کردن بیت کوین چیست؟ دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید میشود.
به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله میشود.
وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.
توصیه میشود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.
لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟
در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:
- صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری میشود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
- سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم میشود.
- لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.
صندوق بیمه چیست؟
صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت میکنند. علاوه بر این تضمین میکنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل میشود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.
منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین میشود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق میشود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده میکنند.
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد میکنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.
دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود میشود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه شورت کردن بیت کوین چیست؟ حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر میتواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.
در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی میتواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ میکنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.
با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.
سوالات متداول
هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.
مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.
رفتار نهنگ ها نشان از کف قیمت بیت کوین دارد!
براساس داده های جدید، به نظر می رسد که نهنگ ها و همچنین سرمایه گذاران معمولی هم اکنون در حال ذخیره بیت کوین هستند. در همین راستا، ویلی وو، تحلیلگر معروف بازار ارزهای دیجیتال در این باره معتقد است که رفتار کاربران بازار نشان دهنده این است که قیمت بیت کوین در حال حاضر در کف قرار دارد.
به گزارش رسانه خبری daily hodl، ویلی وو که یکی از متخصصین و تحلیلگران برتر بازار رمزارزهاسات بر این باور است که باتوجه به جریان ورود و خروج دارایی به بازار، انتظار می رود که بیت کوین در پایین ترین قیمت خود در طی این سیکل به سر میبرد. به گفته وی، به دلیل نوسانات اخیر قیمت ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران ترجیح میدهند تا به خرید و نگه داری بیت کوین در این بازه بپردازند.
ویلی وو گفت:
“باتوجه به بازار نزولی و نوسانات قیمت، بیت کوین های موجود در صرافی ها در حال انتقال به کیف پول های سرد بوده و آخرین بررسی ها نشان میدهند که نسبت برداشت دارایی های رمز ارز، نسبت به واریزی ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. این امر نیز نشان می دهد که هم اکنون نهنگ ها در حال انباشت بیت کوین هستند.”
ویلی وو بر این باور است که بازار کنونی ارزهای دیجیتال نشان دهنده تغییرات در عرضه بوده و میزان تقاضا برای خرید بیت کوین در آینده نزدیک از نقدینگی بازار پیشی خواهد گرفت. به این فرایند شوک عرضه گفته میشود و این امر بدان معناست که عرضه بیت کوین به زودی کاهش خواهد یافت.
وو در این باره افزود:
“شوک عرضه که هم اکنون در بازار حاکم است یکی از نشانه های انباشت بیت کوین در کیف پول نهنگ هاست. شوک عرضه بازار کنونی نشان دهنده نسبت بیت کوین موجود در صرافی ها، به عرضه کلی این ارز است. این نسبت هم اکنون معکوس شده است که در نتیجه آن، قیمت هم از این الگو پیروی می کند.”
لازم به ذکر است که دفعه قبلی که چنین شرایطی در بازار پدیدار شد، اکتبر سال 2020 بود که کمی پس از آن، قیمت بیت کوین با یک جهش ناگهانی رو به رو شد.
تمام موارد ذکر شده درحالی است که زمان تغییر روند بازار هنوز مشخص نیست و ویلی وو در این رابطه اظهار کرده است که عوامل فاندامنتال به قدری تاثیرگذار هستند که او به هیچ عنوان در این بازه زمانی، بازار را شورت نخواهد کرد.
نکته: شورت کردن بازار به این معنی است که کاربران بر سر سقوط قیمت به نوعی شرط بندی میکنند که در این حالت، سقوط قیمت باعث کسب سود توسط این کاربران میشود. برعکس این فرایند نیز لانگ نام دارد.
ویلی وو در این باره افزود:
“به نظر من اگر فردی بازار را در طولانی مدت شورت کرده باشد دچار ضرر می شود. در این بازار صبر کردن یک عامل کلیدی محسوب میشود. کاربران باید صبر کنند تا عوامل فاندامنتال بر بازار غلبه کنند.”
قیمت بیت کوین
در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین معادل 33660 دلار بوده و ارزش بازار بیت کوین 630 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
خرید بیت کوین
به منظور خرید بیتکوین از پلتفرم معاملاتی موربیت، کافی است به وبسایت morbit.trade مراجعه کرده و مراحل ثبت نام و احراز هویت را طی کنید. پس از بازگشایی حساب، وارد بازار موربیت شده و خرید و فروش خود را آغاز کنید.
در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر، با این شماره تماس بگیرید:
021-91004243
چگونه با هولد کردن (Hodl)، ارزهای دیجیتال خود را افزایش دهید؟
اغلب گفته میشود که خرید بیت کوین کار سختی نیست بلکه هودل کردن دارایی برای طولانی مدت چالش واقعی است. دلیل این موضوع این است که هر بار که قیمت بیت شورت کردن بیت کوین چیست؟ کوین دچار نوسان میشود، هر سرمایه گذار ترغیب میشود تا سود کسب کرده یا ضرر خود را کم کند.
بسیاری از ما در گذشته این کار را انجام داده‌ایم و بعدتر متوجه شده‌ایم که چیزهای بهتری در انتظارمان بوده است. اگر می‌خواهید دارایی خود را بدون انجام هیچ کاری افزایش دهید، هودل کردن مناسب ترین گزینه برای شماست.
هودل یا هولد کردن چیست؟
اگر به تازگی با رمز ارزها آشنا شده اید، شاید متوجه شده باشید که علاقه مندان به کریپتو اصطلاحات عجیب را دوست دارند. اصطلاحاتی مانند هودل یا هودل کردن. داستان به وجود آمدن این اصطلاح جالب است.
این ماجرا به سقوط بازار در سال 2013 بر می‌گردد، زمانی که ارزش بیت کوین از 1150 دلار به حدود 150 دلار رسید. وحشت بسیاری ایجاد شده بود و سرمایه گذاران بیت کوین شروع به فروش ارزهای خود کردند.
اما برخی می‌توانستند آرامش بعد از این شرایط را ببینند و در نتیجه اقدام به “هودل کردن” دارایی خود کردند. یکی شورت کردن بیت کوین چیست؟ از این سرمایه گذاران به نمایندگی از بقیه با کسانی که در حال شورت کردن ( فروش دارایی به امید خریداری دوباره آن با قیمت پایین) بیت کوین بودند مقابله کرد. او در حالی دلایل خود برای حفظ موقعیت اش را توضیح داد که یک یا دو نوشیدنی خورده بود.
گیم کیوبی در تالار گفتگوی BitcoinTalk یک موضوع با عنوان ” من در حال هولد کردن هستم” ایجاد کرد تا دیگر سرمایه گذاران بدانند اگر چه بیت کوین در حال سقوط است اما او بیت کوین خود را نمی‌فروشد. او کاملا از اشتباه تایپی در عنوان موضوع خود آگاه بود.
جامعه رمز ارز از موضوع ایجاد شده توسط گیم کیوبی گیج شده بودند و هرگز اصطلاح جدیدی را که او ابداع کرده بود را فرامکوش نکردند و اینگونه بود که این اسطوره مست اصطلاح افسانه ای “هودل” را برای جامعه رمز ارز ابداع کرد و از آن زمان یکی از واژگان این حوزه شده است.
چرا هودل کردن؟
به عبارت ساده، هودل به معنای نگهداری صبورانه رمز ارزهای خود به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت است. این کار تنها نیاز به شکیبایی و اعتماد کردن به دارایی‌هایی که در حال نگهداری آن هستید دارد . اگر قیمت رمز ارزها افزایش پیدا کند، ارزش دارایی‌های نگه داشته شما نیز بیشتر خواهد شد.
ظاهرا تصمیم هودل کردن گیم کیوبی برای او در سال 2013 ثروت خوبی را بدست آورده زیرا بیت کوین از پایین ترین قیمت در سال 2013، 150 دلار، بیش از 350 برابر رشد کرده است.
در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین بیش از 50000 دلار معامله میشود و اتر به بیش از 1700 دلار رسیده است. حال تصور کنید وضعیت کسانی که بیت کوین خود را در بازارهای گاوی قبلی فروخته اند و فکر می‌کردند که این پایان کار است.
همچنین، بیایید این واقعیت را بپذیریم که همه ما معامله گران حرفه ای که سه صفحه مانیتور در مقابل آنها قرار دارد و دائما در حال مارکت تایمینگ (دنبال کردن نمودارهای قیمت برای اتخاذ تصمیمات ورود و خروج بسیار کوتاه‌مدت) می‌باشند، نیستیم. ما در زندگی کارهای دیگری نیز داریم که باید انجام دهیم. اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانیم دارایی های خود را افزایش دهیم.
بازار گاوی چیست؟
بازار گاوی | روند بازار، از اصلی‌ترین جنبه‌های یک بازار مالی است و از این رو تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال نیز همواره روند بازار را از نزدیک رصد میکنند. بازار گاوی (یا بولیش) نیز نوعی از روند بازار مالی که در آن قیمت‌ها در حال افزایش هستند را نشان می‌دهد. اما سوال اینجاست که معامله‌گران چگونه می‌توانند در بازارهای گاوی کسب سود داشته باشند؟
روند بازار، از اصلی‌ترین جنبه‌های یک بازار مالی است و ما می‌توانیم روند بازار را تحت عنوان مسیر حرکت یک دارایی توصیف کنیم. تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال نیز همواره در اولین قدم از تحلیل‌های خود، روند بازار را از نزدیک رصد میکنند.
معامله در بازارهای گاوی نسبتا ساده است و در چنین بازارهایی، آسان‌ترین استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز خواهند بود. حتی معامله‌گران بی‌تجربه نیز ممکن است در شرایط مطلوب بازار گاوی به راحتی سود قابل توجی به دست آورند. با این اوصاف، درک چگونگی حرکت بازار در سیکل‌های قیمتی بسیار حائز اهمیت است.
بازار گاوی چیست؟
بازار گاوی (یا بولیش) وضعیتی از بازار مالی است که در آن قیمت‌ها در حال افزایش هستند. اصطلاح بازار گاوی اغلب برای بازار سهام استفاده میشود؛ اما با این حال، می‌توان آن را برای هر بازار مالی از جمله فارکس، اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات و رمزارزها به کار برد. علاوه بر این، یک بازار گاوی ممکن است به دارایی خاصی مانند بیتکوین (BTC) یا اتر (ETH) نیز اشاره داشته باشد.
ممکن است شنیده باشید که معامله‌گران وال‌استریت از اصطلاحات «گاوی» و «خرسی» استفاده میکنند. وقتی یک معامله‌گر می‌گوید بازار گاوی است، به این معناست که وی انتظار دارد قیمت‌ها افزایش یابند و وقتی می‌گوید بازار خرسی است، انتظار دارد قیمت‌ها روندی کاهشی را دنبال کنند.
گاوی بودن بازار اغلب میتواند به پوزیشن‌های لانگ اطلاق شود، هرچند لزوما اینگونه نیست و گاهی صرفا به معنای افزایش قیمت‌ها و یا انتظار برای افزایش قیمت‌ها تلقی میشود.
همچنین لازم به ذکر است که بازار گاوی به معنای عدم افت یا نوسان قیمت‌ها نیست. از این رو در نظر گرفتن بازارهای شورت کردن بیت کوین چیست؟ گاوی در بازه‌های بلندمدت معقول‌تر می‌باشد. این یعنی بازارهای گاوی، حاوی دوره‌های افت یا تثبیت قیمت بدون شکسته شدن روند بازار خواهند بود. نگاهی به نمودار بیتکوین در زیر بیندازید. در حالی که دوره‌های ریزشی و چندین مورد ریزش شدید وجود داشته، اما این بازار کماکان در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد.
شکل ۱: چارت قیمتی بیتکوین (۲۰۱۰-۲۰۲۰)
بنابراین، تعریف بازار گاوی به این بستگی دارد که نمودار را در چه بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور کلی، وقتی از اصطلاح بازار گاوی استفاده می‌کنیم، هدف ما یک بازه‌زمانی چندماهه یا سالانه است. همانند سایر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل بازار، روندهای بلندمدت نسبت به روندهای کوتاه‌مدت، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
به همین ترتیب، ممکن است دوره‌های ممتد ریزشی در یک بازار گاوی بلندمدت وجود داشته باشد. این حرکاتِ خلاف روند قیمت، که به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شوند، می‌توانند بسیار مفید باشند.
نمونه‌های بازار گاوی
برخی از معروف‌ترین نمونه‌های بازارهای گاوی به بازار سهام مربوط می‌شوند؛ یعنی زمان‌هایی که قیمت سهام و شاخص‌های بازار (مانند شاخصNasdaq 100 ) به طور مداوم در حال افزایش هستند.
اقتصاد جهانی نیز همواره بین بازارهای گاوی و خرسی در نوسان بوده است. این چرخه‌های اقتصادی می‌توانند سال‌ها و حتی دهه‌ها به طول بی‌انجامند. عده‌ای معتقدند که بازار گاوی که با بحران مالی سال ۲۰۰۸ آغاز و تا زمان شیوع ویروس کرونا ادامه داشت، «طولانی‌ترین بازار گاوی در طول تاریخ بوده است». اما نکته اینجاست که صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این ادعا، بازارهای گاوی با بازه زمانی بلندمدت، می‌توانند به عنوان یک چشم‌انداز قلمداد شوند.
با این حال اگر نگاهی به عملکرد بلندمدت شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) بیندازیم، می‌بینیم که این بازار حداقل در طی یک قرن اخیر در شرایط گاوی قرار گرفته است. مطمئنا برای DJIA دوره‌هایی از افول مانند سال‌های ۱۹۲۹ یا ۲۰۰۸ میلادی وجود داشته، اما روند کلی آن همچنان صعودی است.
شکل ۲: عملکرد DJIA از سال ۱۹۱۵ میلادی تا کنون
برخی معتقدند که بیتکوین می‌توان روندی مشابه با DJIA را تکرار کند؛ اما واقعا نمی‌توان پی برد که آیا این رمزارز با یک بازار خرسی چند ساله روبرو خواهد شد یا خیر. همچنین لازم به ذکر است که سایر رمزارزها (آلت‌کوین‌ها) احتمالا چنین رشدی را در قیمت خود تجربه نخواهند کرد؛ بنابراین از آنچه که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، بسیار آگاه باشید.
مقایسه بازار گاوی و بازار خرسی
این دو مورد، مفاهیمی متضاد با یکدیگر هستند و بنابراین پی‌بردن به تفاوت آنها چندان دشوار نیست. قیمت‌ها در بازار گاوی به طور مداوم در حال افزایشند، در حالی که در بازار خرسی روندی کاهشی را پشت سر می‌گذارند.
این امر همچنین، به تفاوت در نحوه معاملات هم منجر میشود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای گاوی معمولا به پوزیشن‌های لانگ روی می‌آورند و در بازارهای خرسی، به پوزیشن‌های شورت و نقد کردن پول خود تمایل دارند.
در برخی موارد، نقد کردن سرمایه (یا تبدیل آن به استیبل‌کوین‌ها) ممکن است به معنای اتخاذ پوزیشن‌های شورت در بازار (شورت کردن بازار) باشد، زیرا در چنین شرایطی، معمولا کاهش قیمت‌ها مورد انتظار خواهد بود. به این ترتیب، شورت کردن در واقع، به فرآیند کسب سود از ریزش قیمت اطلاق میشود. همچنین، اگر شما یک دارایی را به امید خرید ارزان‌تر آن می‌فروشید، اساسا در یک پوزیشن شورت قرار دارید.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت بحث کارمزدها است. قرارگیری در استیبل‌کوین، احتمالا هزینه‌ا‌ی را متحمل معامله‌گر نمی‌کند. با این حال، بسیاری از پوزیشن‌های شورت نیاز به کارمزد سرمایه یا نرخ بهره دارند. به همین دلیل است که معاملات آتی سه‌ماهه ممکن است برای پوزیشن‌های شورت بلندمدت ایده آل باشند، زیرا مشمول هیچگونه کارمزدی نمی‌شوند.
معامله‌گران چگونه می‌توانند در بازارهای گاوی سود کنند؟
ایده اصلی معامله در بازارهای گاوی نسبتا ساده است. در این بازار، قیمت‌ها در حال افزایشند و بنابراین، پوزیشن لانگ و خرید در کف قیمتی، به طور کلی یک استراتژی منطقی به نظر می‌رسد. به همین دلیل استراتژی خرید، هولد و یا میانگین گیری هزینه دلاری. برای بازارهای بلندمدت گاوی استراتژی مناسبی در نظر گرفته میشود.
جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید:
این روند دوست شماست، تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
(The trend is your friend, until it’s not.)
این عبارت به معنای آن است که انجام معاملات بر اساس روند بازار امری کاملا معقول تلقی می‌گردد، اما در عین حال، هیچ روندی تا ابد تداوم نخواهد داشت و ممکن است یک استراتژی در سایر بخش‌های یک چرخه عملکرد مناسبی نداشته باشد. همانطور که شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد، بازارهای گاوی چندساله می‌توانند طی چند هفته از بین بروند.
به طور طبیعی، تمایلات صعودی سرمایه‌گذاران در بازارهای گاوی افزایش خواهند یافت. این موضوع نیز امری منطقی است زیرا قیمت‌ها در حال افزایش هستند و بنابراین، تمایلات کلی تریدرها نیز صعودی خواهد بود. با این حال، حتی در بازارهای گاوی نیز برخی از سرمایه‌گذاران تمایلات نزولی دارند. اما اگر استراتژی معاملاتی آنها درست باشد، ممکن است در معاملات شورت خود موفق باشند.
همچنین برخی از معامله‌گران تمایل دارند در سقف‌های قیمتی بازار گاوی، پوزیشن شورت اتخاذ کنند، که البته این موارد، استراتژی‌های پیشرفته‌ای را نیازمندند که مختص معامله‌گران حرفه‌ای می‌باشد؛ اما برای یک معامله‌گر کم تجربه، امر معقول آن است که بر اساس روند بازار معامله کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل استفاده از پوزیشن‌های شورت در بازارهای گاوی، سرمایه خود را از دست داده‌اند. از این گذشته، قدم نهادن در مقابل یک گاو خشمگین یا لوکوموتیو در حال حرکت، می تواند امری خطرناک باشد.
نتیجه‌گیری
در اینجا ما مباحثی در خصوص اینکه بازار گاوی چیست و چگونه معامله‌گران می‌توانند در شرایط بازار گاوی معامله کنند را مطرح کردیم. به طور معمول، ساده‌ترین استراتژی معاملاتی، پیروی نمودن از روند کلی بازار است و از این رو، بازارهای گاوی ممکن است فرصت‌های معاملاتی خوبی حتی برای مبتدیان یا سرمایه‌گذاران نوپا فراهم کنند.
با این وجود، همواره مدیریت صحیح ریسک و بالا بردن دانش تحلیلی جهت به حداقل رساندن اشتباهات، امری ضروری است.
دیدگاه شما