شکست در معاملات

بریک اوت Breakout یا شکست چیست؟

استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی و نشانه‌های یک شکست موفق

وقتی‌که روند بازار مشخص است و قیمت در یک جهت مشخص حرکت می‌کند، هر معامله‌گری می‌تواند وارد معاملات بزرگ شود. اما بازارها زمان زیادی را صرف دامنه محدود نوسانی می‌کنند و بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در این شرایط بازار از دست می‌دهند. در این مقاله با نکات کلیدی و مهم برای انجام معاملات موفق در زمان شکست فاز خنثی آشنا می‌شویم.

دامنه نوسانی خوب یا بد: نیازی نیست که همه نوسانات بازار را معامله کنید

بیشتر معامله گران فراموش می‌کنند که علاوه بر معامله خرید و فروش، بی‌طرف بودن در بازار نیز گزینه مناسبی است. فقط به دلیل این‌که خود را معامله‌گر می‌نامید، مجبور نیستید همیشه وارد معامله شوید. وقتی‌که صحبت از محدوده‌ها و نوسانات می‌شود، این نوسانات به صورت خوب و بد وجود دارند. در یک دامنه نوسانی خوب: کف و سقف محدوده به خوبی مشخص می‌شود و حجم نوسانات قیمت در این محدوده متوسط است. اما دامنه نوسانی بد به صورت وحشیانه فرار است، به طوری که قیمت به سرعت نوسان می‌کند و شکست‌های جعلی رخ می‌دهد که این شکست‌ها، معامله گران آماتور را به دام می‌اندازند. هر زمانی که نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بازار از نظرتان منطقی نباشند، بهتر است تماشاگر بازار باشید.

به دنبال دامنه محدود نوسانی با موج نوسانی کم و مومنتوم رو به افزایش باشید

همانطور که می‌دانید وجود یک فاز خنثی در بازار معمولاً مقدمه شروع یک روند جدید در بازار است. به تصویر زیر نگاه کنید: جفت ارز AUDUSD در یک دامنه نوسانی بلندمدت قرار دارد که نشان دهنده ورود بازار به دوره آماده‌سازی یا استراحت برای شروع یک حرکت جدید است. قیمت سقف فاز خنثی را به خوبی و چندین بار لمس کرده است اما به دلیل کمبود قدرت خریداران، سقف دامنه نوسانی شکسته نشده است. اندیکاتور ATR نشان می‌دهد که تنش میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد و یک فاز خنثی با نوسانات کم به زودی شکسته می‌شود. در طول دوره نوسانی، اندیکاتور RSI نیز کمبود مومنتوم بازار را تائید می‌کند و این شاخص در اطراف سطح ۴۰ واحدی قرار دارد. درست قبل از شکست کف فاز خنثی، افزایش جزئی روی داده و اندیکاتور RSI خط ۴۰ واحدی را به سمت پایین قطع کرده است. در یک شکست قطعی نزولی، می‌بینید که کندل های قیمتی نزولی با بدنه بزرگ شکل می‌گیرند و هیچ نشانه‌ای از حضور خریداران در بازار نیست. از این رو می‌توان گفت که این شکست به احتمال زیاد موفقیت‌آمیز است، زیرا قدرت فروشندگان افزایش یافته و مومنتوم بازار را نیز رو به افزایش است.

آموزش فارکس – به نشانه های شکست و خروج از دامنه خنثی توجه کنید. همه نشانه ها تاییدی برای ورود به معامله فروش هستند.

تغییر روند: فروش، نوسان و شروع رالی جدید

تصویر زیر نوع دیگری از شکست را نشان می‌دهد. پس از یک روند نزولی، بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. این محدوده نوسانی در مقایسه با محدوده نوسانی قبلی بسیار متفاوت است و نوسانات زیادی در اندیکاتور ATR دیده می‌شود. دنباله کندل های قیمتی بسیار بلند هستند که نشانگر تنش میان خریداران و فروشندگان هستند. قبل از شکست صعودی، قیمت تا کف قیمتی فاز خنثی حرکت کرد اما نتوانست آن را بشکند.
قبل از شکست، کندل های صعودی شکل گرفته و اندیکاتور RSI شروع به رشد کرده است. میانگین متحرک به وسیله کندل قیمتی دوجی شکسته شده و قیمت بالای میانگین بسته شده است. بعد از تشکیل کندل قیمتی صعودی بزرگ، قیمت نوسان کوتاهی داشته، ولی به سمت محل شکست فاز خنثی بازگشته است.

آموزش فارکس – در زمان خروج بازار از دامنه محدود نوسانی یا همان فاز خنثی، میانگین متحرک شکسته شده و اندیکاتور RSI هم این شکست را تایید کرده است.

شکست دامنه نوسانی در طول روند

سومین نوع شکست در طول روند پیدا می‌شود. بعد از مدتی که روند اصلی بازار ادامه یافت، قیمت وارد فاز خنثی می‌شود و سپس بازار به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. معامله گران ماهر معمولاً از این دوره‌های نوسانی به عنوان فرصت معاملاتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. در تصویر زیر روند بازار صعودی است. ابتدا مهم است که بدانید دامنه محدود نوسانی بعد از پولبک اتفاق افتاده، ولی قیمت پایین‌تر نرفته است و به اوج‌های قیمتی قبلی در قالب حمایت واکنش نشان داده است. قبل از شکست، قیمت بسیار آهسته شروع به رشد کرده و در نهایت به بالای میانگین متحرک ساده عبور کرده است. قبل از شکست، مومنتوم نیز افزایش یافته و اندیکاتور RSI صعود کرده است. در آخر اوج قیمتی قبلی شکسته شده و بازار اوج قیمتی جدیدی تشکیل داده است. در زمان دوره نوسانی بازار و پولبک، معامله گران می‌توانند به دنبال موقعیت جدید معاملاتی باشند.

آموزش فارکس – در این مثال، بازار در عین حال که از دامنه فاز خنثی خارج شده، سقف این دامنه را هم به حمایت تبدیل کرده است.

منتظر تائید شکست بمانید

درک شکست قطعی مهارت مهمی در معاملات است، زیرا به طور معمول شکست‌ها در ابتدای یک روند جدید و یا در طول روندها اتفاق می‌افتند، بدین ترتیب می‌توانند نقاط ورود بسیار خوبی را فراهم کنند. اغلب اوقات، می‌توانید نشانه‌های قبل از شکست را پیدا کنید. اما مهم‌ترین نکته این است که منتظر بسته شدن کندل قیمتی بالا یا پایین سطح شکست بمانید.
اشتباه رایج معامله گران آماتور این است که قبل از تائید شکست وارد بازار می‌شوند و در این صورت متحمل ضرر می‌شوند. احتمال این‌که در اطراف سطوح کلیدی در تله بیفتید بسیار رایج است و هدف این دام‌ها بیرون راندن معامله گران بی‌حوصله و ترسو از بازار است که همیشه مشتاق‌اند بلافاصله وارد بازار شوند. اگر منتظر شکست قطعی نباشید، به تله خواهید افتاد. اما یک معامله‌گر ماهر و صبور می‌تواند به راحتی از این مشکل جلوگیری کند.

آموزش فارکس – همیشه قبل از شکست منتظر نشانه ها بمانید و تنها زمانی که شکست تایید شد وارد معامله شوید.

95% شکست معامله گران

اما ببینیم که 95% شکست معامله گران دلیلش چیست؟ در واقع باید به بررسی انواع شکست در فارکس پرداخته شود اما شاید عمدتا علت شکست در فارکس در مورد بسیاری از معامله گران این امر می تواند باشد که نسبت بین حجم معامله و سرمایه ای را که در دست دارند را رعایت نمی کنند. میزان حجم معاملاتی که انجام می دهند در مقایسه با سرمایه شان بالاتر است، از آن به عنوان طمع در فارکس نام برده می شود و بسیار خطرناک است و معامله گران را وادار به ریسک مالی شکننده ای میکند و نهایتا شکست در بازار فارکس. اینطور به نظر می رسد که کم کم به جواب این سوال که علت 95% شکست معامله گران در چیست ؟! نزدیک می شویم.

از دیگر عواملی که به عنوان علت شکست در فارکس می توان نام برد این است که یک معامله گر برای خود استراتژی ندارد! و معمولا هم تریدرها در این مورد پذیرش ندارند. در واقع نمی دانند که دارند چه می کنند. برای مثال تنظیماتی که در پلتفرم های معاملاتی وجود دارند در واقع استراتژی نیستند صرفا تنها تنظیمات فنی هستند و نمی توان تنها با استناد به آنها انتظار داشت که برنده بازار شد و به کسب درآمد و سود رسید. در نتیجه رقم 95% شکست معامله گران شکل می گیرد.

آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟

بسیار خوب تا اینجا با برخی از انواع شکست در فارکس آشنا شدیم و دیدیم که چرا 95% شکست معامله گران اتفاق می افتد. در این بخش به این پرسش می پردازیم که آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟ و آیا ربطی به 95% شکست معامله گران دارد ؟! این امر کاملا بستگی به میزان سرمایه شما دارد.

باید بخاطر داشته باشید که ریسک هر معامله همیشه باید درصد کمی از کل سرمایه ای باشد که در دست دارید. برای مثال یک درصد شروع خوب برای یک معامله گر تازه کار میتواند تنها 2٪ از سرمایه او باشد. که اگر این میزان ریسک، بدون بررسی بالا برود نتیجه آن قرار گرفتن در دسته 95% شکست معامله گران خواهد بود!

فرض مثال، اگر شما دارای 5000 دلار در حساب خود می باشید، حداکثر حد ضرر در فارکس که برای شما مجاز می باشد نباید بیشتر از 2٪ باشد توسط این پارامترها شما در واقع مدیریت ضرر در فارکس انجام می دهید و حداکثر ضرر شما 100 دلار در هر معامله خواهد بود. آنچه که بسیار مهم است و باید به خوبی آن را درک کنیم مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

نحوه جلوگیری از شکست در فارکس

در این بخش خواهیم دید که چه راهکارهایی وجود دارد تا با جلوگیری از ضرر در فارکس عدد درصدی 95% شکست معامله گران، اتفاق نیفتد! و همینطور نحوه جلوگیری از شکست در فارکس و احیانا اگر ضرری رخ داد چگونه با جبران ضرر در فارکس بتوانیم به هدفمان که بستن معاملات با موفقیت و کسب سود در بازار فارکس است نزدیک شویم.

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و پتانسیل بالای سوددهی آن معامله گران را در تمام سطوح جذب خود می کند. یکی از دلایل 95% شکست معامله گران این می تواند باشد که از آنجایی که دسترسی به این بازار آسان می باشد و به دلیل وجود اهرم های بالا و هزینه های به نسبت پایین، بسیاری از افراد به سرعت وارد این بازار می شوند اما بعد از تجربه ضرر و شکست با همان سرعت از بازار خارج می شوند و این یکی از دلایل بزرگ 95% شکست معامله گران می تواند باشد!

در اینجا نکاتی را عنوان می کنیم که به معامله گران مشتاق فارکس کمک می کند که دلایلی است که برای 95% شکست معامله گران گفته شد در مورد آنها صدق نکند و به ماندن در دنیای رقابتی معاملات فارکس و جبران ضرر در فارکس ادامه دهند. البته راهکارهای زیادی هست که مجال گفتن همه آنها در اینجا نیست.

• بروکری را انتخاب کنید که این امکان را برای شما فراهم نماید که به اندازه موقعیت هایی که بر اساس سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شما مناسب است معامله نمایید و تا حد امکان از بروز دلایل 95% شکست معامله گران بدورتان نگه دارد.

• حد سود وحد ضرر را تعیین نمایید.

• از دستورات limit orders جهت باز و بستن معاملات خود استفاده نمایید.

سخن پایانی

95% شکست معامله گران بر چه اساس می باشد را با هم برشمردیم. اگرچه بازار فارکس سودده و جذاب می باشد اما این دلیل کافی نیست که بخواهیم بدون برنامه در آن به ترید بپردازیم. توجه به دلایلی که برای 95% شکست معامله گران گفته شد کمک زیادی به معامله گران تازه وارد به بازار فارکس می نماید که با موفقیت از این بازار سود دریافت کنند و حتی اگر دچار ضرری شدند با بکارگیری تکنیک های موجود به جبران ضرر در فارکس بپردازند.

توجه و بررسی علتهایی که شکست معامله گران را سبب می شود به علاقمندان دنیای معامله گری کمک زیادی میکند که موانع و نقاط ضعف این حرفه را بشناسند و با دقت و تمرکز بیشتری به فعالیت در بازار فارکس بپردازند.

با سپاس از توجه تان به این مقاله لطفا با اشتراک گذاری نظرات و دیدگاهتان ما را در هرچه پربار کردن مقالات آموزشی همراهی نمایید. مشاورین بروکر نیکس جهت ارائه مشاوره رایگان همواره در کنار شما هستند.

شکست بزرگ کمپانی معروف آلمانی/ چرا عرضه اولیه پورشه خیلی زود شکست خورد؟

رویترز نوشت: در معاملات امروز و در سومین روز معامله سهام پورشه قیمت سهام این شرکت بزرگ خودروسازی به زیر قیمت عرضه اولیه رسید.

در معاملات امروز بازارهای سهام، ارزش سهام شرکت خودروسازی پورشه به زیر قیمت عرضه اولیه سقوط کرد.

شرکت پورشه ۳ جلسه معاملاتی پیش با ارزش بازار ۷۲ میلیارد دلار عرضه اولیه شده بود.

علی رغم شرایط نامساعد بازار سهام در آلمان اما عرضه اولیه سهام پورشه به بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در ۲۵ سال گذشته بورس آلمان تبدیل شد.

در معاملات امروز قیمت سهام پورشه ۱.۸ درصد افت کرد و به ۸۱ یورو رسید و این در حالی است که قیمت عرضه اولیه این شرکت تولید خودروهای اسپرت ۸۲.۵ یورو بوده است.

به طور کلی بازار سهام اروپا امروز منفی بود به گونه‌ای شاخص یورو استاکس ۶۰۰ هم ۰.۶ درصد ریخت و زیر شاخص آن در گروه خودروسازان افت ۱.۱ درصدی را به ثبت رساند.

یک بانکدار می‌گوید اگرچه امروز گروه خودروسازان در بورس اروپا ریخت اما عملکرد این گروه طی ۳ روز معاملاتی گذشته نسبت به دیگر گروه‌ها بهتر بوده است.

طی ۲ روز معاملاتی قبلی تلاش‌های بسیاری شد تا جلوی افت قیمت سهام پورشه به زیر قیمت عرضه اولیه گرفته شکست در معاملات شود و قیمت آن روی ۸۲.۵ یورو ثابت ماند.

از زمان عرضه اولیه سهام پورشه، ارزش سهام شرکت فولکس واگن ۱۰ درصد سقوط کرده و ارزش ساخص گروه خودروسازان که فولکس زیر مجموعه آن است ۵.۶ درصد افت کرده است.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی چیست؟

شکست جَعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در شکل زیر، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.

شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در مثال زیر، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه شکست در معاملات محدود نوسانی ظاهرشده است.

شکست‌های جَعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.

• شکست‌های جَعلی در بازارهای روند دار، بدون روند و شکست در معاملات حرکات خلاف روند ظاهر می‌شوند. در همه حالات بازار منتظر شکست جَعلی بمانید. معمولاً شکست جَعلی سیگنال قوی از روند آتی بازار صادر می‌کند.

• معامله در خلاف روند، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جَعلی از سطح کلیدی (مثل حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید.

• شکست جَعلی، تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌کار و خبره است. درک شکست‌های جَعلی می‌تواند پنجره جدیدی را به روی معامله گران حرکات قیمتی باز کند.

آناتومی کامل شکست در معاملات

بریک اوت Breakout یا شکست چیست؟

معاملات بورس اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران فعال استفاده می شود تا در مراحل اولیه یک روند ، موضع بگیرند. به طور کلی ، این استراتژی می تواند نقطه شروع حرکت عمده قیمت ها ، گسترش بی ثبات بودن و در صورت مدیریت صحیح ، می تواند خطر نزولی محدود را ارائه دهد. در طول این مقاله ، شما را با آناتومی این تجارت اشنا می کنیم و ایده های کمی برای مدیریت بهتر این سبک تجارت ارائه می دهیم.حال به توصیف شکست خواهیم پرداخت.

شکست اقتصادی یک فرصت تجاری بالقوه است که زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از سطح مقاومت بالاتر می رود یا با افزایش حجم ، زیر سطح حمایت حرکت می کند.

اولین قدم در معاملات سهام ، شناسایی الگوهای روند فعلی قیمت به همراه سطح حمایت و مقاومت به منظور برنامه ریزی نقاط ورود و خروج احتمالی است.

هنگامی که شما روی یک استراتژی بریک آوت (شکست) عمل کرده اید ، بدانید که در صورت شکاف برآمدگی ، چه موقع می توانید ضرر خود را کاهش داده و وضعیت را دوباره ارزیابی کنید.

مانند هر استراتژی تجاری معاملاتی ، اجازه ندهید که احساسات برای شما تصمیم بگیرند. به برنامه خود بپیوندید و بدانید چه موقع باید وارد شوید و بیرون بروید.

بریک اوت Breakout یا شکست چیست؟

شکست اقتصادی، قیمت سهامی است که در خارج از سطح حمایت یا مقاومت مشخص با افزایش حجم حرکت می کند. یک معامله گر بورس اوراق بهادار بعد از شکسته شدن قیمت سهام بالاتر از مقاومت ، وارد یک موقعیت طولانی می شود و یا بعد از شکست سهام زیر حمایت ، وارد یک موقعیت کوتاه می شود. هنگامی که معاملات سهام فراتر از سد قیمت باشد ، نوسانات تمایل به افزایش پیدا می کنند و معمولاً قیمت ها در جهت ترقی قرار می شکست در معاملات گیرند. این مجموعه ها نقطه شروع افزایش نوسانات آتی ، نوسان قیمت های بزرگ و در بسیاری شرایط ، روند عمده قیمت ها هستند.

بریک آوت یا شکست در همه بازارها رخ می دهد. به طور معمول ، انفجار آورترین حرکات قیمت در نتیجه شکست در معاملات شکست کانال و شکستن الگوی قیمت مانند مثلث ، پرچم ، یا الگوهای سر و شانه ها است. به عنوان قراردادهای نوسان در طی این بازه های زمانی ، معمولاً پس از حرکت قیمتها از مرزهای مشخص شده ، گسترش می یابد.

صرفنظر از بازه زمانی ، تجارت بورس یک استراتژی عالی است. چه از نمودارهای روزانه و چه از هفته استفاده کنید ، مفاهیم جهانی هستند. شما می توانید این استراتژی را در معاملات روزانه ، نوسانات تجاری یا هر سبکی از معاملات بکار بگیرید.

پیدا کردن یک کاندیدای خوب در شکست

هنگام شکستن معاملات ، مهم است که سطح حمایت و مقاومت سهام زیرین را در نظر بگیرید. هر چقدر قیمت سهام این مناطق را لمس کند ، این سطح معتبرتر و مهمتر می شوند. در عین حال ، هر چه این سطح حمایت و مقاومت طولانی تر باشد ، نتیجه نهایی بهتر خواهد شد که قیمت سهام از هم گشوده شود

با تثبیت قیمت ها ، الگوهای مختلف قیمت در نمودار قیمت اتفاق می افتد. سازندهایی مانند کانال ، مثلث و پرچم وسایل با ارزش هنگام جستجوی سهام برای تجارت هستند. گذشته از الگوها ، ثبات و مدت زمانی که قیمت سهام به حمایت از آن پایبند بوده و یا سطح مقاومت آن نیز مهم است ، در یافتن یک نامزد خوب برای تجارت ، فاکتورهای مهمی هستند که باید در نظر داشته باشید.

نقاط ورود

پس از یافتن یک ابزار مناسب برای تجارت ، زمان آن رسیده است که تجارت را برنامه ریزی کنید. راحت ترین نکته ، نقطه ورود است. نقاط ورود تقریباً سیاه و سفید هستند وقتی که می توان موقعیت هایی را در مرحله اول برپا کرد. هنگامی که قیمت ها بالای سطح مقاومت بسته می شوند ، یک سرمایه گذار موقعیت صعودی ایجاد می کند. هنگامی که قیمت ها پایین تر از سطح حمایت قرار می گیرند ، یک سرمایه گذار موقعیت نزولی را به دست می گیرد.

برای تعیین نقطه بریک آوت ، منتظر تأیید باشید. به عنوان مثال ، جعلیات زمانی اتفاق می افتند که قیمتها بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت باز می شوند ، اما تا پایان روز ، آنها در حال حرکت به عقب در محدوده معاملات قبلی هستند. اگر یک سرمایه گذار خیلی سریع یا بدون تأیید عمل کند ، هیچ تضمینی برای ادامه قیمت ها به قلمرو جدید وجود ندارد. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال تأیید حجم متوسط ​​بالاتر به عنوان تأیید هستند یا منتظرند تا پایان یک دوره معاملاتی معلوم شود که آیا قیمتها سطحی را که از آن خارج شده اند حفظ خواهد کرد یا خیر.

برنامه ریزی برای خروج از شکست

خروج های از پیش تعیین شده یک عنصر اساسی برای یک رویکرد تجاری موفق است. هنگام شروع معاملات ، سه برنامه خروج قبل از ایجاد موقعیت وجود دارد.

۱. از کجا می توان با سود خروج کرد

هنگام برنامه ریزی قیمت های هدف ، به رفتار اخیر سهام نگاه کنید تا یک هدف منطقی را تعیین کنید. در هنگام معامله الگوهای قیمت ، می توان از اقدامات اخیر قیمت برای تعیین یک هدف قیمت استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر دامنه یک کانال اخیر یا الگوی قیمت شش امتیاز باشد ، باید پس از شکسته شدن سهام ، آن را به عنوان هدف قیمت استفاده کرد

ایده دیگر محاسبه نوسانات قیمت اخیر و میانگین آن برای دستیابی به یک هدف قیمت نسبی است. اگر بورس طی چند نوسان قیمت گذشته چهار نوسان قیمت داشته باشد ، این یک هدف منطقی خواهد بود.

اینها چند ایده در مورد چگونگی تعیین اهداف قیمت به عنوان هدف تجارت است. این باید هدف شما برای تجارت باشد. پس از رسیدن به هدف ، یک سرمایه گذار می تواند از موقعیت خارج شود ، بخشی از موقعیت را خارج کند تا بقیه را اجرا کند یا یک دستور توقف ضرر را برای قفل سود خود انجام دهد.

۲. با ضرر از کجا خارج شوید

این مهم است که بدانید چه زمانی تجارت شکست خورده است. معاملات Breakout این بینش را با روشی نسبتاً واضح ارائه می دهد. پس از شکست ، سطح مقاومت قدیمی باید به عنوان حمایت جدید عمل کند و سطح حمایت قدیمی باید به عنوان مقاومت جدید عمل کند. این یک نکته مهم است زیرا این یک روش عینی است برای تعیین اینکه چه زمانی تجارت شکست خورده است و راهی آسان برای تعیین جایی است که می توانید دستور توقف ضرر خود را تعیین کنید. پس از اتخاذ موضع ، از سطح حمایتی یا مقاومت قدیمی به عنوان یک خط در نمودار استفاده کنید. به عنوان نمونه ، نمودار PCZ را در شکل ۴ مطالعه کنید.

پس از شکست تجارت ، مهم است که به سرعت تجارت را ترک کنید. هرگز فضای زیادی را از دست ندهید. اگر مراقب نباشید ضررها زیاد می شوند.

۳. از کجا می توان سفارش توقف را تنظیم کرد

وقتی در نظر دارید که با یک ضرر از موقعیت خارج شوید ، از سطح حمایتی قبلی یا مقاومت که فراتر از آن شکسته شده است ، استفاده کنید. توقف راحت در این پارامترها روشی ایمن برای محافظت از موقعیت است بدون اینکه خطر تجارت نزولی زیادی ایجاد کند. ایجاد توقف بالاتر از این احتمالاً باعث خروج زودرس خواهد شد زیرا معمولاً برای قیمتها مجدداً سطح قیمتی را که تازه از آن شکسته شده اند مجدداً استفاده نمی کنند.

با نگاهی به شکل ۴ می توانید تلفیق اولیه قیمت ها ، استراحت ، آزمایش مجدد و هدف رسیدن به قیمت را مشاهده کنید. این روند نسبتاً مکانیکی است. اگر در نظر بگیرید که در صورت تعیین نرخ مقاومت ضرر ، بالاتر از سطح مقاومت قدیمی تعیین شده است ، قیمت ها قادر به بازپس گیری این سطوح نیستند و سرمایه گذار زودرس متوقف می شد. تنظیم توقف در زیر این سطح به شما امکان می دهد تا در صورت عدم موفقیت ، قیمت ها مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

خلاصه

به طور خلاصه ، مراحلی که باید در هنگام شکست معاملات استفاده کنید:

• گزینه مورد نظرخود را مشخص کنید: سهام هایی را پیدا کنید که سطح حمایت یا مقاومت را ایجاد کرده اند و آنها را تماشا کنید. به یاد داشته باشید ، هرچه حمایت یا مقاومت قوی تر باشد ، نتیجه بهتر خواهد بود. مطمئن شوید که هنگام خرید سهام ، این موضوع را درک کرده اید.
• برای برک آوت صبر کنید: پیدا کردن یک گزینه خوب برای تجارت نباید زودهنگام انجام شود. باید صبر کنید تا قیمت سهام حرکت کند. برای اطمینان از این که شکستی در روز انجام می شود ، در روز معامله تا نزدیک به پایان روز معاملات برای اقدام خود صبر کنید.
• یک هدف منطقی تعیین کنید: اگر می خواهید تجارت کنید ، انتظار داشته باشید که در کجا قرار دارد. اگر این کار را نکنید ، نمی دانید از کجا تجارت کنید. این کار را می توان با محاسبه یک حرکت متوسط ​​که سهام انجام می دهد یا اندازه گیری فاصله بین حمایت و مقاومت انجام می شود (به خصوص در هنگام الگوهای قیمت معاملات)
• به سهام شانس مجدد برای تست بدهید : این مهمترین مرحله است. وقتی قیمت سهام سطح مقاومت را می شکند ، مقاومت قدیمی به حمایت جدید تبدیل می شود. وقتی سهام سطح حمایت را می شکند ، حمایت قدیمی مقاومت جدید می شود. در بیشتر معاملات شما ، سهام بعد از دو روز اول ، سطح شکسته شده آن را آزمایش می کند، پس همیشه برای آن آماده شوید.
• بدانید در چه زمانی تجارت/ الگوی شما شکست خورده است: هنگامی که سهام سعی می کند سطح حمایت یا مقاومت قبلی را مجدداً بازگرداند و از طریق آن شکسته شود ، اینجاست که یک الگو شکست خورده است. ضروری است که ضرر را در این مرحله تمام کنید. با سرمایه خود قمار نکنید!
• خروج از معاملات به سمت بازار نزدیک: شما نمی توانید آشکارا تشخیص دهید که آیا قیمت ها به یک سطح خاص میرسند یا خیر. به همین دلیل ممکن است در انتظار نزدیکی بازار به یک مقدار،ضرر زیادی متحمل شوید. اگر یک سهام در خارج از سطح حمایت یا مقاومت از پیش تعیین شده در نزدیکی بازار باقی مانده باشد ، زمان آن است که موقعیت را ببندیم و به حالت بعدی حرکت کنیم.
• صبور باشید: این استراتژی به صبر فراوان نیاز دارد. با دنبال کردن این مراحل ، احساسات را کاهش داده و نسبت به یک تجارت دقیق تر می شوید.
• خروج از هدف شما: اگر با ضرر از تجارت خارج نمی شوید ، پس در تجارت هستید. شما باید در تجارت بمانید تا زمانی که قیمت سهام به هدف خود برسد یا شما به هدف زمان خود برسید.

کلام آخر

پیشگویان معاملات از نوسانات استقبال می کند. ناپایداری که پس از شکستگی تجربه شده باشد باعث ایجاد احساسات می شود زیرا قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند. استفاده از مراحل ذکر شده در این مقاله به شما در تعیین برنامه معاملاتی کمک می کند که در صورت اجرای صحیح ، می تواند بازده قابل توجهی را به شما ارائه دهد.